长江润发机械股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人黄忠和及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,058,981,540.31 1,054,437,888.40 0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,716,393.38 728,395,018.75 1.14%
股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.58 5.52 1.09%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 226,179,587.29 162,581,793.24 39.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,416,143.33 7,871,434.44 6.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）-130,452,695.37 -15,106,901.30 -763.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.99 -0.11 -800.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.15% 3.26%-2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.08% 3.22%-2.14%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外45,000.00
非流动资产处置损益 559,035.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,100.00
所得税影响额-90,440.30
合计 512,495.04 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 14,459前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类毛菊卿 493,327 人民币普通股夏伟玮 289,326 人民币普通股李婷婷 276,469 人民币普通股吴银祥 238,000 人民币普通股王正 213,300 人民币普通股尤颖 200,000 人民币普通股强庆荣 200,000 人民币普通股钟春梅 166,300 人民币普通股陈安禄 155,000 人民币普通股肖自立 148,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末应收票据较期初增加了 6,436.43 万元，增长 1,441.30%，主要是公司为子公司长江润发（张家港）浦钢公司开
具了 6,250 万的票据所致。
2、本报告期末应收账款较期初增加了 2,314.5 万元，增长 80.59%，主要是公司大部份客户货款回收期为一个月的期限，因本
报告期公司销售量和销售单价同时增加，导致公司货款周转数额增多所致。
3、本报告期末预付账款较期初增加了 6,579.24 万元，增长 118.07%，主要是公司预付了钢坯款和设备款以及工程款所致。
4、本报告期末其他应收款较期初增加了 29.23 万元，增长 2,456.3%，主要是公司支付给建管处工程保证金所致。
5、本报告期末在建工程较期初增加了 305.41 万元，增长 541.12%，主要是公司新增车间设施在建所致。
6、本报告期末预收账款较期初减少了 1,462.19 万元，减少了 79.31%，主要是原年初客户预付的货款的销售已完成所致.
7、本报告期末应交税费较期初增加了 254.3 万元，增长了 163.8%，主要是本报告期公司所产生的所得税及当期流转税。
8、本报告期末其他应付款较期初增加了 4.49 万元，增长了 60.19%，主要是公司的往来款增加所致。
9、本期营业收入较上年同期增加了 6,359.78 万元，增长 39.12%，主要是(1)公司加大了销售力度，销售量增加；(2)由于原材
料价格上涨，产品的销售单价上涨，销售额也增加。
10、本期营业成本较上年同期增加了 6,539.45 万元，增长 46.86%，主要是公司销售量增加引起销售成本增加。
11、本期销售费用较上年同期增加了 127.04 万元，增长 34.7%，主要是公司销售量增加引起运费增加。
12、本期财务费用较上年同期减少了 459.25 万元，减少了 91.86%，主要是较上年同期借款减少，相应利息费用减少。
13、本期营业外收入较上年同期增加了 50.09 万元，增加了 485.84%，主要是本期公司处置了部份固定资产而取得收入。
14、本期收到的税费返还较上年同期增加了 164.44 万元，增长 100%，主要是公司收到的出口退税增加所致。
15、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 206.54 万元，增长 233.33%，主要是公司收到的利息收入增加
所致。
16、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 7,939.6 万元，增长 41.33%，主要是公司产量增加所致。
17、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 437.24 万元，增长 93.59%，主要是(1)公司因产量需要增加了职
工；(2)人均职工工资增加。
18、本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 294.54 万元，增长 73.61%，主要是公司销售量增加引起的费用
增加所致。
19、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加了 47.91 万元，增长 100%，主要是公司
外置了部份固定资产取得收益所致。
20、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了 2,214.35 万元，增长 2,621.77%，主要是公
司新增车间和设备支付款项所致。
21、本期借款所收到的现金较上年同期降低了 4,300.00 万元，减少 36.44%，主要是公司银行借款较上年同期减少所致。
22、本期分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少了 180.45 万元，减少了 36.00%,主要是公司借款减少，
利息费用减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺人承诺内容履行情况避免同业竞争承诺长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和在本公司/本人作为长江润发机械股份有限公司控股股东或主要股东期间期间，目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与长江润发机械股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与长江润发产品相同、相似或可以取代长江润发机械股份有限公司产品的业务活动。
本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使其直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与长江润发经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知长江润发，并尽力将该商业机会让予长江润发。
切实履行江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、陈菊英、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、顾卫东、夏玉静、曹绍国、施亚娟、卢斌、刘平本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与长江润发机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
