广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文
广东太安堂药业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 02 月
广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管
人员)许秋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 2
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，可能存在技术、行业竞争、经营、管理、市场、国家政策等风险的
影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11
五、重要事项 ................................................................................................................................... 37
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 49
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 55
八、公司治理 ................................................................................................................................... 63
九、内部控制 ................................................................................................................................... 76
十、财务报告 ................................................................................................................................... 80
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 181
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或太安堂 指 广东太安堂药业股份有限公司
控股股东、太安堂集团 指 太安堂集团有限公司
股东大会 指 广东太安堂药业股份有限公司股东大会
董事会 指 广东太安堂药业股份有限公司董事会
监事会 指 广东太安堂药业股份有限公司监事会
实际控制人 指 柯树泉
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东太安堂药业股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
律师 指 国浩律师集团（广州）事务所
审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司
国家药监局 指 国家食品药品监督管理局
广东药监局 指 广东省食品药品监督管理局
以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、
中成药 指
散、膏、丹各种剂型
西药、化学药 指 有机化学药品，无机化学药品和生物制品
为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或
处方药 指 其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它
医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品
为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规
非处方药 指 定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药
品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用
GMP 指 Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范
GSP 指 Good Supply Practice 药品经营质量管理规范
软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、
软膏剂 指
粘膜的半固体外用制剂
将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂
丸剂 指
而制成的圆形的固体剂型
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将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固
胶囊剂 指
体制剂
Over The Counter，医药行业中特指非处方药，卫生部医政司的定义：
消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医
OTC 指
疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或助
理药师的处方即可自行选购、使用的药品
除医院药房、药店（包括百货大楼、商品超市中的药品专柜）之外的，
第三终端 指 其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等（镇级卫生院、乡村
卫生所/室、诊所）和药品零售小药店、药品柜
《国家基本药物目录》 指 《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》
《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
《药品管理法》 指 《中华人民共和国药品管理法》
根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审，
国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括
中药保护品种 指
中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期
内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产
依据国家药监局网站的公布批文号，只有一个批准文号的为国内独家
独家生产品种 指
生产品种
男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避
不孕不育症 指
孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕
新药按审批管理的要求分类中的三类新药：1、新的中药复方制剂；2、
国家三类新药 指 以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂；3、从国外引种或引
进养殖的习用进口药材及其制剂
宏兴集团 指 广东宏兴集团股份有限公司
杉源投资 指 潮州市杉源投资有限公司
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重大风险提示
请投资者特别注意下列风险因素：投资项目建设无法达到预期的风险；折
旧等增加导致经营成本增加的风险；行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到
预期的风险；国家政策性降价和原材料上涨导致的毛利率下降的风险；收购兼
并的整合风险；公司规模快速扩张后的管理风险。以上风险将有可能对公司的
经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 太安堂 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东太安堂药业股份有限公司
公司的中文简称 太安堂
公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的法定代表人 柯少彬
注册地址 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.pibao.cn/
电子信箱 t-a-t@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈小卫
联系地址 广东省汕头市金园工业区太安堂博物馆
电话 0754-88116066-188
传真 0754-88105160
电子信箱 t-a-t@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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粤国税字
广东省汕头市工商
首次注册 2007 年 06 月 15 日 4405002000529 号；粤地税字 72294116-0
行政管理局
号
粤国税字
广东省汕头市工商
报告期末注册 2012 年 11 月 12 日 440500000000755 号；粤地税字 72294116-0
行政管理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
签字会计师姓名 吉争雄、张静璃
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省广州市天河北路 183 号
广发证券股份有限公司 贺小社、易莹 至 2013 年 12 月 31 日
大都会广场
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 517,876,549.96 417,367,363.60 24.0817% 314,035,452.32
归属于上市公司股东的净利润
88,053,503.58 74,152,615.58 18.7463% 56,449,048.79
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,112,833.14 71,833,576.54 11.5256% 53,599,875.11
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
61,147,482.25 -111,887,183.31 154.651% -36,439,671.59
（元）
基本每股收益（元/股） 0.88 0.74 18.9189% 0.65
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.74 18.9189% 0.65
净资产收益率（%） 4.87% 7.35% -2.48% 9.46%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,177,309,831.44 1,393,910,170.42 56.2016% 992,778,082.67
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,851,125,979.11 996,118,655.53 85.8339% 971,966,039.95
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 88,053,503.58 74,152,615.58 1,851,125,979.11 996,118,655.53
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 88,053,503.58 74,152,615.58 1,851,125,979.11 996,118,655.53
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-594,275.89 -95,975.07 0.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
15.44 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,839,165.00 3,999,636.00 4,418,740.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 429,467.12
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 609,477.80 -1,169,532.43 -1,061,770.97
所得税影响额 1,338,975.23 415,104.90 507,795.35
少数股东权益影响额（税后） 4,188.36
合计 7,940,670.44 2,319,039.04 2,849,173.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司圆满完成“二五规划”发展目标的收官之年。在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共
同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。
报告期内，公司坚持“建立世界一流的中药现代化大型制药企业”的企业发展目标，抓紧医药行业整合的发展契机，充分利用
资本杠杆，成功实施了非公开发行股票，在生产、营销、产品等多个方面投入大量资源，加快项目建设步伐，加大资源整合
力度，成功整合了前期收购兼并资源，形成了中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大系列品种，公司以效益为
目标，围绕生产升级、资源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，公司各项主要经营
指标均创较好成绩，进一步巩固了公司在细分市场的行业地位。
2012年，公司认真执行年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。公司实现营业收入51787.65万元，同比增长24.08%；
实现净利润8805.35万元，同比增长18.75%。2012年主要生产、经营与管理情况如下：
1、募集资金投资项目进展顺利
报告期内，公司2012年非公开发行股票的募集资金建设项目中的“太安堂中成药技术改造项目”和“宏兴中成药技术改造项
目”、超募资金投资项目“液体制剂全自动GMP生产线项目”、“洗剂全自动GMP生产线项目”和“胶囊口服固体制剂全自动GMP
生产项目”先后通过广东省食品药品监督管理局的药品GMP认证，项目实施完毕并陆续实现投产。募投项目完成建设并投入
生产，解决公司生产能力瓶颈问题，增强公司在中药制药行业的技术和生产优势，充分发挥公司现有丰富的产品资源和多个
独家品种优势，实现公司市场规模的快速拓展，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
2、加强市场拓展和销售网络覆盖
通过近两年来的收购兼并，公司已经建立公司丰富的特色产品体系，形成不孕不育类、皮肤类、心脑血管类、妇女儿童用药
类等主要系列品类。公司继续致力于完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设力度，加强商务招商、渠道合作和学术营
销力度，使市场网络向深度和广度拓展。公司继续强化考核力度，设立麒麟丸事业部、心脑血管事业部等考核主体和运作架
构，同时组建终端销售和商务销售等管理机构，全面拓展商业合作。
3、整合收购企业资源
报告期内，公司对已并购企业及资产进行整合，通过派驻管理人员、注入资金、生产改造项目的规划及建设、品牌宣传和渠
道整合等方式，逐步实现并购企业的资源优势。通过整合，公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司的生产及销售已步入
正常轨道。
报告期内，公司继续寻求合适收购对象并寻求业务向深度和广度拓展，努力拓增新的业务和利润增长点，2012年公司收购了
安徽援康中药饮片股份有限公司。
4、加强研发和产品创新
公司加大研发和产品创新力度，充分利用公司的广东省中药皮肤药工程技术研究开发中心、博士后科研工作站、中国中药协
会嗣寿法皮肤药研究中心、中华中医药学会皮肤病药物研究中心等研究平台，全力构建公司的研发体系。报告期内，公司获
国家中医药管理局授予建设中医药妇科用药重点研究室的任务，国家中医药管理局中医药妇科用药重点研究室落户公司，进
一步增强了公司在妇科医药领域的研发能力，公司将以此契机来努力提升企业产品创新及研发能力。报告期内，公司研发的
国家六类新药蛇脂冰肤软膏的产品批号的申报工作仍在进行中，新增获批“一种以微生物发酵法炮制的茶剂中药”的发明专利
一项，积极推进主要产品的产品标准研究工作，启动麒麟丸等特色品种循证医学观察研究。
5、全面提升生产及质量管理水平
报告期内，公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面
规范公司生产过程，保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生
产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司在广东汕头市的生产基地“麒麟园”竣工投入使用，生产符
合新版GMP标准的各项要求。
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6、加强各项内控管理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内
控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。
公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，开展公司治理自查活动活动并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控
制度，确保公司各项内控工作确实有效，不断提高公司治理水平。2012年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或
修订了以下制度文件：《董事会秘书工作制度》、《董事会秘书履职报告制度》、《关联交易管理办法》、《对外提供财务
资助管理制度》、《投资者关系管理制度》等五项公司治理与内部控制制度文件，并修订了《公司章程》，公司各项内控制
度得到有效的贯彻执行。
7、履行社会责任
在国家中医药管理局的支持下，公司与中华中医药学会、中国中药协会、中国中医药科技开发交流中心、中国中医药报社联
合开展“纪念柯玉井诞辰500周年暨太安堂中医药文化科普公益活动”，在全国开展系列中医药文化科普活动，弘扬中医药文
化，普及中医药知识，承担企业应有的社会责任。2012年，公司继续积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。对内认真保
障企业员工的各项权益，履行企业的责任。
8、加强环境保护
公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁
生产和节能减排等各项工作，公司加大环保技改投入，聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作，认真按照国家环保管
理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司坚持以中药现代化为发展方向，充分发挥资本市场的融资功能，巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤药类、心
血管药类、不孕不育药类等几大优势品种的优势，通过兼并、收购、整合，快速形成了公司几大特色产品系列，建设了全国
性的营销网络，保证公司业务规模的快速增长，圆满完成了公司“二五规划” 工作目标。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
回顾2012年，公司在产品、研发、生产质量等方面围绕公司确立的发展战略，充分利用自身优势，紧紧抓住中医药行业快速
成长的契机，以现代中药为核心，发挥资本市场的融资功能，形成在中药细分领域的竞争优势，实现公司的健康、快速和持
续发展。以前报告期制定的发展战略和经营计划得到有效实施与落实。
在产品结构方面，公司通过增发股票完成了生产平台的技术改造，缓解主营产品产能不足的矛盾，公司在中药皮肤药类、心
血管药类、不孕不育药类药品市场已经建立的品牌优势。
在研发方面，公司继续发展研发机构组织体系，改善研发软硬件环境，加大科研投入力度；充分发挥博士后科研工作站的作
用、与国家重点高等院校、科研机构的合作优势，建立研发立体网络枢纽，公司获国家中医药管理局授予建设中医药妇科用
药重点研究室的任务，积极推进主要产品的产品标准研究工作，启动麒麟丸等特色品种循证医学观察研究。
在生产质量方面，公司新建多条GMP生产线通过认证并投产，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效
率，有效降低了生产成本，提高了经济效益，公司在广东汕头市的生产基地“麒麟园”竣工投入使用，生产符合新版GMP标
准的各项要求，进一步将公司逐步建设成为技术领先、生产规范、产品优质，集科研、开发、生产、销售、服务为一体化的
现代中药高新技术企业。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
本报告期公司收入结构没有变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 517,403,023 417,064,664 24.06%
医药行业 生产量 306,118,776 247,531,687 23.67%
库存量 46,152,251 19,519,728 136.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期营业收入较上期增长24.08%，主要是因为公司进行市场拓展所致。
本报告期营业外收入较上期增加5,879,360.48元，增长146.98%，主要是公司收到贴息收入所致。
本报告期库存量较上期增长136.44%，主要是公司销售规模增大而增加库存、生产基地的生产项目2012年12月获得GMP认证
投产进行试生产所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 304,874,564.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 58.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 广东宏海药业有限公司 108,860,735.02 21.04%
2 广东瑞宁药业有限公司 112,381,333.67 21.72%
3 广东茂源医药有限公司 42,389,401.71 8.19%
4 东莞市广济医药有限公司 25,876,102.59 5%
九州通医药集团股份有限公司及下属子公
5 15,366,991.41 2.97%
司
合计 —— 304,874,564.40 58.92%
3、成本
行业分类
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单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药行业 原材料 240,208,957.43 85.95% 203,485,607.20 84.69% 1.27%
医药行业 直接人工 2,822,270.99 1.01% 1,906,217.54 0.79% 0.22%
医药行业 能源 1,072,429.17 0.38% 624,860.54 0.26% 0.12%
医药行业 折旧 3,803,289.19 1.36% 4,120,458.42 1.71% -0.35%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额
