天津九安医疗电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘毅、主管会计工作负责人孙喆及会计机构负责人(会计主管人员)秦菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,659,623,862.52 | 1,940,253,552.18 | 37.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,025,997,323.11 | 1,662,529,949.38 | 21.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 566,889,093.38 | 198.31% | 1,607,397,400.79 | 213.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,433,265.32 | 452.76% | 363,050,993.65 | 556.03% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,524,111.52 | 451.75% | 359,723,085.04 | 541.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,837,375.03 | 513.42% | 410,024,357.59 | 636.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2436 | 452.53% | 0.8388 | 556.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2436 | 452.53% | 0.8388 | 556.12% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.32% | 7.32% | 19.69% | 24.92% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,890.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,959,140.47 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 969,495.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -90,310.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,571,831.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -97,305.05 | |
| 合计 | 3,327,908.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.49% | 118,997,902 | 质押 | 52,130,000 | ||||
| 李志毅 | 境内自然人 | 2.00% | 8,654,900 | ||||||
| 珠海星展资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 7,293,060 | ||||||
| 周群 | 境内自然人 | 1.06% | 4,580,000 | ||||||
| 陈悟 | 境内自然人 | 1.05% | 4,523,000 | ||||||
| 李巧玲 | 境内自然人 | 0.89% | 3,861,600 | ||||||
| 李明睿 | 境内自然人 | 0.79% | 3,397,900 | ||||||
| 杨正钢 | 境内自然人 | 0.39% | 1,690,100 | ||||||
| 招商证券资管－北京诚通金控投资有限公司－招商资管－诚通金控1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.35% | 1,519,000 | ||||||
| 陈德才 | 境内自然人 | 0.35% | 1,507,800 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） | 118,997,902 | 人民币普通股 | 118,997,902 |
| 李志毅 | 8,654,900 | 人民币普通股 | 8,654,900 |
| 珠海星展资本管理有限公司 | 7,293,060 | 人民币普通股 | 7,293,060 |
| 周群 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 |
| 陈悟 | 4,523,000 | 人民币普通股 | 4,523,000 |
| 李巧玲 | 3,861,600 | 人民币普通股 | 3,861,600 |
| 李明睿 | 3,397,900 | 人民币普通股 | 3,397,900 |
| 杨正钢 | 1,690,100 | 人民币普通股 | 1,690,100 |
| 招商证券资管－北京诚通金控投资有限公司－招商资管－诚通金控1号单一资产管理计划 | 1,519,000 | 人民币普通股 | 1,519,000 |
| 陈德才 | 1,507,800 | 人民币普通股 | 1,507,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李志毅为石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的非控股有限合伙人之一，持有其份额2.09%。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 科目 | 本报告期/本报告期末 | 上年同期/上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 956,964,474.67 | 331,275,123.15 | 188.87% | 主要系本期销售收入增长带来的经营性现金流入，以及收回基金分配款的投资性现金流入 |
| 应收账款 | 135,696,180.85 | 99,664,232.17 | 36.15% | 本期销售收入增长较快，正常账期内应收款增加 |
| 预付款项 | 28,141,707.22 | 9,828,690.73 | 186.32% | 主要系疫情期间，原材料供应链紧张，预付原材料款增加，以及为扩大产能而采购设备款，导致预付账款增加 |
| 存货 | 310,983,913.53 | 196,703,035.16 | 58.10% | 主要公司的防疫相关产品供不应求，为满足持续的市场需求，公司扩大生产增加了存货储备 |
| 其他流动资产 | 15,209,174.25 | 3,749,578.67 | 305.62% | 主要系出口销售增加带来出口退税增加 |
| 其他权益工具投资 | 41,276,724.35 | 22,180,974.05 | 86.09% | 对小米集团投资的公允价值上涨所致 |
| 其他非流动金融资产 | 39,800,000.00 | 18,800,000.00 | 111.70% | 报告期内公司对多家智能IOT产品公司的股权投资导致 |
| 在建工程 | 1,031,171.17 | 541,328.88 | 90.49% | 主要系本期购置需安装的固定资产所致 |
| 开发支出 | 46,403,172.94 | 33,488,679.52 | 38.56% | 主要系iHealth项目研发投入较去年同期增加所致 |
| 长期待摊费用 | 50,152,037.18 | 75,671,392.14 | -33.72% | 主要系法国小米授权店拟退出经营导致转让费损失所致 |
| 递延所得税资产 | 52,072,013.39 | 20,732,616.35 | 151.16% | 主要系抵销未实现毛利增加带来税会差异增加导致 |
| 短期借款 | 176,517,695.00 | - | -- | 本期银行借款增加 |
| 应付账款 | 147,670,266.07 | 78,904,692.91 | 87.15% | 本期销售收入增长较快，导致采购应付同步增长 |
| 预收款项 | - | 22,086,874.08 | -100.00% | 收入准则变化，将合同负债从预收账款中划分 |
| 合同负债 | 36,841,403.04 | - | -- | 收入准则变化，将合同负债从预收账款中划分 |
| 其他应付款 | 9,985,415.45 | 4,875,338.68 | 104.81% | 主要系美国子公司取得政府无息借款所致 |
| 递延收益 | 9,355,902.95 | 2,118,142.32 | 341.70% | 主要系政府补助增加 |
| 递延所得税负债 | 466,084.35 | 1,822,685.37 | -74.43% | 主要系本报告期内非同一控制企业合并资产评估增值对应的待摊销额减少所致 |
| 营业收入 | 1,607,397,400.79 | 512,368,870.21 | 213.72% | 主要是由于报告期公司红外额温计等防疫相关产品在全球销售量增加导致 |
| 营业成本 | 672,592,259.01 | 367,850,763.06 | 82.84% | 营业成本随营业收入上升而增加 |
| 销售费用 | 237,623,474.61 | 81,833,513.96 | 190.37% | 主要系业务宣传推广及运费等随着收入增加而增加 |
| 研发费用 | 94,102,262.82 | 51,878,331.63 | 81.39% | 主要系互联网+医疗业务投入增加所致 |
| 财务费用 | 10,801,562.22 | -1,611,933.98 | 770.10% | 主要系汇兑亏损所致 |
| 所得税费用 | -33,168,522.25 | -9,502,023.70 | -249.07% | 主要系抵消未实现毛利确认递延所得税资产所致 |
| 投资收益 | 301,491,378.15 | 893,156.43 | 33655.72% | 取得所投资基金的收益分配款 |
| 公允价值变动收益 | -300,633,555.31 | -595,030.00 | -50424.10% | 投资的金融资产进行股利分配后导致其公允价值下降 |
| 资产减值损失 | -32,130,361.61 | 786,039.40 | -4187.63% | 主要系口罩产品计提资产减值准备以及欧洲小米店固定资产减值所致 |
| 信用减值损失 | -12,526,204.70 | -- | 根据财政部通知，报表列报修订所致 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,649,828,817.20 | 508,827,762.10 | 224.24% | 本期销售增长导致销售收款增加 |
| 收到的税费返还 | 42,419,487.64 | 27,367,177.36 | 55.00% | 出口退税随出口收入增加而增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,746,498.41 | 35,709,035.01 | -47.50% | 上期收到大额定期存款利息 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 854,668,493.79 | 317,140,395.28 | 169.49% | 营业收入增加从而采购付款增加 |
| 支付的各项税费 | 34,917,970.84 | 15,730,099.01 | 121.98% | 本期支付的税金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,631,391.16 | 160,121,832.61 | 40.91% | 本期期间费用随着销售增长而增长导致 |
| 收回投资收到的现金 | 46,494,805.00 | - | -- | 赎回所投资的基金份额导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,051,028.64 | 3,119,140.60 | 10866.19% | 取得所投资基金的收益分配款 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | 52,450,001.00 | -100.00% | 上报告期收到子公司转让款尾款 |
| 投资支付的现金 | 300,668,000.00 | 17,300,000.00 | 1637.97% | 购买理财类产品所致 |
| 取得借款所收到的现金 | 172,624,884.81 | 124,931,986.11 | 38.18% | 本期银行短期贷款增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 637,494.30 | 150,000,000.00 | -99.58% | 本报告期较去年同期归还银行借款减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 36,438,876.23 | 119.55% | 主要系公司办理外币贷款的保证金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于非公开发行股票事项进展情况
2020年6月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。并于2020年7月23日召开2019年年度股东大会，审议通过上述非公开发行股票事项相关的议案。具体内容详见2020年6月29日、2020年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 2020年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202381）。 2020年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202381号），公司收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真的研究和讨论，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。具体内容详见2020年10月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。
2、关于2020年股票期权激励计划事项进展情况
2020年8月27日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。上述议案已经公司于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年8月28日、2020年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 2020年10月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案，同意确定以2020年10月14日为授权日，向199名激励对象授予1,286万份股票期权，股票期权的行权价格为11.59元/股。具体内容详见2020年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年10月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：九安 JLC1，期权代码：037880 。具体内容详见2020年10月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-070）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票事项：非公开发行股份总数不超过 129,841,776 股（含本数），募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），募投项目包括糖尿病照护服务及相关产品研发项目、疫情相关智能化改造及新品研发项目等。 | 2020年06月29日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度非公开发行A股股票预案》等公告 |
| 2020年股票期权激励计划事项：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司决定以2020年10月14日为授权日，向199名激励对象授予1,286万份股票期权，股票期权的行权价格为11.59元/股。 | 2020年08月28日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《股票期权激励计划（草案） 》等公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | SEHK：01810 | 小米集团-W | 34,260,636.14 | 公允价值计量 | 22,180,974.05 | 19,095,750.30 | 41,276,724.35 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 基金 | 不适用 | Essence iseed | 48,295,100.00 | 公允价值计量 | 398,191,726.53 | -301,522,017.25 | 385,708,696.64 | 12,483,029.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 82,555,736.14 | -- | 420,372,700.58 | -301,522,017.25 | 19,095,750.30 | 0.00 | 385,708,696.64 | 0.00 | 53,759,754.24 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年02月25日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 75,430 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 27,240.4 | 27,240.4 | 0 |
| 合计 | 106,670.4 | 27,240.4 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 956,964,474.67 | 331,275,123.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 285,140,544.93 | 400,768,611.09 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,209,470.56 | |
| 应收账款 | 135,696,180.85 | 99,664,232.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,141,707.22 | 9,828,690.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,194,534.52 | 21,702,475.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,983,913.53 | 196,703,035.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,209,174.25 | 3,749,578.67 |
| 流动资产合计 | 1,750,540,000.53 | 1,063,691,746.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 972,864.65 | 994,226.91 |
| 其他权益工具投资 | 41,276,724.35 | 22,180,974.05 |
| 其他非流动金融资产 | 39,800,000.00 | 18,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 199,386,661.77 | 208,343,613.72 |
| 在建工程 | 1,031,171.17 | 541,328.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 110,353,602.82 | 136,386,882.77 |
| 开发支出 | 46,403,172.94 | 33,488,679.52 |
| 商誉 | 367,635,613.72 | 359,422,091.17 |
| 长期待摊费用 | 50,152,037.18 | 75,671,392.14 |
| 递延所得税资产 | 52,072,013.39 | 20,732,616.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 909,083,861.99 | 876,561,805.51 |
| 资产总计 | 2,659,623,862.52 | 1,940,253,552.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,517,695.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 147,670,266.07 | 78,904,692.91 |
| 预收款项 | 22,086,874.08 | |
| 合同负债 | 36,841,403.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 27,624,962.37 | 26,158,939.93 |
| 应交税费 | 8,141,249.74 | 7,005,764.04 |
| 其他应付款 | 9,985,415.45 | 4,875,338.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,537,309.40 | 1,232,493.80 |
| 其他流动负债 | 1,421,593.65 | |
| 流动负债合计 | 409,739,894.72 | 140,264,103.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 201,411,349.50 | 197,544,578.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,355,902.95 | 2,118,142.32 |
| 递延所得税负债 | 466,084.35 | 1,822,685.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,233,336.80 | 201,485,405.69 |
| 负债合计 | 620,973,231.52 | 341,749,509.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,805,921.00 | 432,805,921.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,306,189,876.80 | 1,306,189,876.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,050,467.31 | 27,730,285.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 258,951,058.00 | -104,196,134.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,025,997,323.11 | 1,662,529,949.38 |
| 少数股东权益 | 12,653,307.89 | -64,025,906.33 |
| 所有者权益合计 | 2,038,650,631.00 | 1,598,504,043.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,659,623,862.52 | 1,940,253,552.18 |
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：孙喆 会计机构负责人：秦菲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,071,134.64 | 34,342,425.40 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 2,528,377.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,209,470.56 | |
| 应收账款 | 313,707,862.60 | 165,747,620.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,603,878.93 | 3,205,695.52 |
| 其他应收款 | 267,570,123.02 | 323,759,745.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,730,274.39 | 76,766,341.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,066,045.28 | 1,479,834.99 |
| 流动资产合计 | 878,958,789.42 | 607,830,040.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 721,032,124.96 | 721,453,993.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 35,800,000.00 | 16,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,799,284.73 | 57,972,709.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,742,629.00 | 85,470,841.91 |
| 开发支出 | 15,576,686.73 | 12,745,870.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 158,529.16 | 188,277.79 |
| 递延所得税资产 | 7,255,434.93 | 7,051,203.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 896,364,689.51 | 901,682,895.78 |
| 资产总计 | 1,775,323,478.93 | 1,509,512,936.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 111,517,695.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,985,974.33 | 16,017,256.60 |
| 预收款项 | 0.00 | 18,468,690.05 |
| 合同负债 | 16,520,974.82 | |
| 应付职工薪酬 | 9,271,340.45 | 9,724,437.23 |
| 应交税费 | 1,324,623.73 | 2,109,493.52 |
| 其他应付款 | 1,823,516.93 | 3,443,967.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 955,548.79 | |
| 流动负债合计 | 150,399,674.05 | 49,763,844.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,983,530.25 | 2,118,142.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,983,530.25 | 2,118,142.32 |
| 负债合计 | 152,383,204.30 | 51,881,986.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,805,921.00 | 432,805,921.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,159,353,838.45 | 1,159,353,838.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | 30,780,515.18 | -134,528,809.91 |
| 所有者权益合计 | 1,622,940,274.63 | 1,457,630,949.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,775,323,478.93 | 1,509,512,936.50 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 566,889,093.38 | 190,031,367.60 |
| 其中：营业收入 | 566,889,093.38 | 190,031,367.60 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 471,895,792.00 | 224,952,599.12 |
| 其中：营业成本 | 261,819,829.28 | 142,528,294.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 297,013.03 | 397,993.80 |
| 销售费用 | 107,775,816.10 | 31,726,803.93 |
| 管理费用 | 60,553,243.21 | 38,447,865.21 |
| 研发费用 | 37,891,449.86 | 15,676,701.85 |
| 财务费用 | 3,558,440.52 | -3,825,060.11 |
| 其中：利息费用 | 1,837,614.92 | 964,990.24 |
| 利息收入 | 2,840,468.81 | 1,772,851.64 |
| 加：其他收益 | 2,213,745.43 | 569,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,140,399.15 | 393,431.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,698.67 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,256,975.91 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,859,433.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,425,381.41 | 2,624.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,267.03 | -1,676,887.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,077,075.53 | -35,633,062.67 |
| 加：营业外收入 | 202,652.43 | 749,411.13 |
| 减：营业外支出 | 773,399.79 | 370,612.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,506,328.17 | -35,254,263.83 |
| 减：所得税费用 | -24,504,425.49 | -607,785.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,010,753.66 | -34,646,478.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,010,753.66 | -34,646,478.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,433,265.32 | -29,887,791.67 |
| 2.少数股东损益 | 5,577,488.34 | -4,758,687.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,007,864.62 | 41,052,899.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,809,069.06 | 44,284,402.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,406,205.64 | 33,975,382.10 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 16,406,205.64 | -6,615,225.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 40,590,608.10 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,215,274.70 | 10,309,020.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 4,637,877.97 | |
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -32,215,274.70 | 5,671,142.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,198,795.56 | -3,231,503.17 |
| 七、综合收益总额 | 94,002,889.04 | 6,406,420.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,624,196.26 | 14,396,611.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,378,692.78 | -7,990,190.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2436 | -0.0691 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2436 | -0.0691 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：孙喆 会计机构负责人：秦菲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 253,808,353.57 | 127,675,386.46 |
| 减：营业成本 | 200,335,345.05 | 111,703,820.60 |
| 税金及附加 | 133,509.80 | 148,523.45 |
| 销售费用 | 6,448,290.77 | 5,817,345.96 |
| 管理费用 | 11,040,934.61 | 9,650,172.55 |
| 研发费用 | 14,941,934.62 | 10,352,895.30 |
| 财务费用 | 10,477,356.34 | -3,580,118.70 |
| 其中：利息费用 | 369,539.13 | |
| 利息收入 | 1,527,724.55 | 1,235,627.79 |
| 加：其他收益 | 1,901,589.69 | 569,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -169,868.91 | 384,940.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -169,868.91 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 120,816.26 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,221,719.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -31,459.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,505,239.21 | -5,494,771.98 |
| 加：营业外收入 | 5,529.17 | 16,610.95 |
| 减：营业外支出 | 282,560.00 | 332,152.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,228,208.38 | -5,810,313.12 |
| 减：所得税费用 | 720,708.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,507,499.39 | -5,810,313.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,507,499.39 | -5,810,313.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,507,499.39 | -5,810,313.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,607,397,400.79 | 512,368,870.21 |
| 其中：营业收入 | 1,607,397,400.79 | 512,368,870.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,164,178,361.35 | 615,962,387.48 |
| 其中：营业成本 | 672,592,259.01 | 367,850,763.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,713,714.32 | 2,496,277.33 |
| 销售费用 | 237,623,474.61 | 81,833,513.96 |
| 管理费用 | 146,345,088.37 | 113,515,435.48 |
| 研发费用 | 94,102,262.82 | 51,878,331.63 |
| 财务费用 | 10,801,562.22 | -1,611,933.98 |
| 其中：利息费用 | 4,774,415.03 | 8,652,413.36 |
| 利息收入 | 6,814,503.77 | 8,009,210.35 |
| 加：其他收益 | 3,959,140.47 | 1,448,396.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 301,491,378.15 | 893,156.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,362.26 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -300,633,555.31 | -595,030.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,526,204.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,130,361.61 | 786,039.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,558.02 | -1,960,842.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 403,347,878.42 | -103,021,798.29 |
| 加：营业外收入 | 307,860.00 | 4,188,855.49 |
| 减：营业外支出 | 1,884,023.99 | 1,654,963.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 401,771,714.43 | -100,487,906.69 |
| 减：所得税费用 | -33,168,522.25 | -9,502,023.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 434,940,236.68 | -90,985,882.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 434,940,236.68 | -90,985,882.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 363,050,993.65 | -79,610,574.07 |
| 2.少数股东损益 | 71,889,243.03 | -11,375,308.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -277,555.95 | 33,066,585.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 320,181.60 | 37,996,442.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,832,073.43 | 33,975,382.10 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 19,832,073.43 | -6,615,225.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 40,590,608.10 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,511,891.83 | 4,021,060.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,511,891.83 | 4,021,060.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -597,737.55 | -4,929,856.36 |
| 七、综合收益总额 | 434,662,680.73 | -57,919,297.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,371,175.25 | -41,614,131.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 71,291,505.48 | -16,305,165.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8388 | -0.1839 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8388 | -0.1839 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：孙喆 会计机构负责人：秦菲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 835,379,749.25 | 294,335,915.24 |
| 减：营业成本 | 542,322,455.49 | 249,616,595.50 |
| 税金及附加 | 1,895,245.69 | 994,074.98 |
| 销售费用 | 42,089,789.69 | 15,542,471.44 |
| 管理费用 | 33,811,300.59 | 32,523,030.36 |
| 研发费用 | 37,700,671.78 | 35,794,576.70 |
| 财务费用 | 10,859,073.65 | -1,870,651.96 |
| 其中：利息费用 | 569,260.39 | 4,599,504.84 |
| 利息收入 | 2,844,849.45 | 3,375,674.61 |
| 加：其他收益 | 2,580,937.70 | 1,448,396.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -264,870.80 | -18,562,994.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -421,868.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 786,978.03 | -595,030.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,459,075.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -531,983.73 | 1,675,176.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,566.40 | -118,240.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,790,631.71 | -54,416,874.51 |
| 加：营业外收入 | 24,226.22 | 2,418,981.32 |
| 减：营业外支出 | 709,763.90 | 737,414.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,105,094.03 | -52,735,307.28 |
| 减：所得税费用 | -204,231.06 | -7,575,522.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,309,325.09 | -45,159,784.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,309,325.09 | -45,159,784.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 165,309,325.09 | -45,159,784.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,649,828,817.20 | 508,827,762.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,419,487.64 | 27,367,177.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,746,498.41 | 35,709,035.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,710,994,803.25 | 571,903,974.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,668,493.79 | 317,140,395.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,752,589.87 | 155,292,913.18 |
| 支付的各项税费 | 34,917,970.84 | 15,730,099.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,631,391.16 | 160,121,832.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,970,445.66 | 648,285,240.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,024,357.59 | -76,381,265.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,494,805.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,051,028.64 | 3,119,140.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 26,771.27 | 2,718,157.25 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 52,450,001.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 388,572,604.91 | 61,187,298.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,093,027.04 | 31,134,704.77 |
| 投资支付的现金 | 300,668,000.00 | 17,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 627.44 | 56,802.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 337,761,654.48 | 48,491,506.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,810,950.43 | 12,695,792.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,739.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,624,884.81 | 124,931,986.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,633,624.37 | 124,931,986.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 637,494.30 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,103,357.32 | 7,348,149.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 36,438,876.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,740,851.62 | 193,787,026.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,892,772.75 | -68,855,039.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,325,879.96 | 1,317,142.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 543,402,200.81 | -131,223,370.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,285,805.82 | 328,748,267.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,688,006.63 | 197,524,896.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,514,016.32 | 303,173,357.56 |
| 收到的税费返还 | 28,377,393.20 | 19,768,592.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,060,789.94 | 53,155,492.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,952,199.46 | 376,097,443.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,929,865.73 | 258,253,925.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,038,998.57 | 59,763,216.28 |
| 支付的各项税费 | 6,005,864.34 | 1,001,166.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,624,051.69 | 39,246,301.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,598,780.33 | 358,264,609.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,353,419.13 | 17,832,833.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,801,235.17 | 3,119,140.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,146.27 | 659,590.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 52,450,001.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,813,381.44 | 59,128,731.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 515,103.86 | 2,593,369.84 |
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 25,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,515,103.86 | 28,393,369.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,701,722.42 | 30,735,362.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 107,624,884.81 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 107,624,884.81 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,201.24 | 4,753,406.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 146,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,569,201.24 | 301,253,406.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,055,683.57 | -301,253,406.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,163,611.81 | 899,240.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,543,768.47 | -251,785,970.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,342,425.40 | 281,872,377.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,886,193.87 | 30,086,406.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,275,123.15 | 331,275,123.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 400,768,611.09 | 400,768,611.09 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 99,664,232.17 | 99,664,232.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,828,690.73 | 9,828,690.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,702,475.70 | 21,702,475.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 196,703,035.16 | 196,703,035.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,749,578.67 | 3,749,578.67 | |
| 流动资产合计 | 1,063,691,746.67 | 1,063,691,746.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 994,226.91 | 994,226.91 | |
| 其他权益工具投资 | 22,180,974.05 | 22,180,974.05 | |
| 其他非流动金融资产 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 208,343,613.72 | 208,343,613.72 | |
| 在建工程 | 541,328.88 | 541,328.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 136,386,882.77 | 136,386,882.77 | |
| 开发支出 | 33,488,679.52 | 33,488,679.52 | |
| 商誉 | 359,422,091.17 | 359,422,091.17 | |
| 长期待摊费用 | 75,671,392.14 | 75,671,392.14 | |
| 递延所得税资产 | 20,732,616.35 | 20,732,616.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 876,561,805.51 | 876,561,805.51 | |
| 资产总计 | 1,940,253,552.18 | 1,940,253,552.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 78,904,692.91 | 78,904,692.91 | |
| 预收款项 | 22,086,874.08 | 11,211,623.70 | -10,875,250.38 |
| 合同负债 | 10,875,250.38 | 10,875,250.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,158,939.93 | 26,158,939.93 | |
| 应交税费 | 7,005,764.04 | 7,005,764.04 | |
| 其他应付款 | 4,875,338.68 | 4,875,338.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,232,493.80 | 1,232,493.80 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 140,264,103.44 | 140,264,103.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 197,544,578.00 | 197,544,578.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,118,142.32 | 2,118,142.32 | |
| 递延所得税负债 | 1,822,685.37 | 1,822,685.37 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 201,485,405.69 | 201,485,405.69 | |
| 负债合计 | 341,749,509.13 | 341,749,509.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 432,805,921.00 | 432,805,921.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,306,189,876.80 | 1,306,189,876.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 27,730,285.71 | 27,730,285.71 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -104,196,134.13 | -104,196,134.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,662,529,949.38 | 1,662,529,949.38 | |
| 少数股东权益 | -64,025,906.33 | -64,025,906.33 | |
| 所有者权益合计 | 1,598,504,043.05 | 1,598,504,043.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,940,253,552.18 | 1,940,253,552.18 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 34,342,425.40 | 34,342,425.40 | |
| 交易性金融资产 | 2,528,377.50 | 2,528,377.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 165,747,620.04 | 165,747,620.04 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 3,205,695.52 | 3,205,695.52 | |
| 其他应收款 | 323,759,745.45 | 323,759,745.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 76,766,341.82 | 76,766,341.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,479,834.99 | 1,479,834.99 | |
| 流动资产合计 | 607,830,040.72 | 607,830,040.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 721,453,993.02 | 721,453,993.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,972,709.00 | 57,972,709.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 85,470,841.91 | 85,470,841.91 | |
| 开发支出 | 12,745,870.19 | 12,745,870.19 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 188,277.79 | 188,277.79 | |
| 递延所得税资产 | 7,051,203.87 | 7,051,203.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 901,682,895.78 | 901,682,895.78 | |
| 资产总计 | 1,509,512,936.50 | 1,509,512,936.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,017,256.60 | 16,017,256.60 | |
| 预收款项 | 18,468,690.05 | 7,593,439.67 | -10,875,250.38 |
| 合同负债 | 10,875,250.38 | 10,875,250.38 | |
| 应付职工薪酬 | 9,724,437.23 | 9,724,437.23 | |
| 应交税费 | 2,109,493.52 | 2,109,493.52 | |
| 其他应付款 | 3,443,967.24 | 3,443,967.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 49,763,844.64 | 49,763,844.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,118,142.32 | 2,118,142.32 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,118,142.32 | 2,118,142.32 | |
| 负债合计 | 51,881,986.96 | 51,881,986.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 432,805,921.00 | 432,805,921.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,159,353,838.45 | 1,159,353,838.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -134,528,809.91 | -134,528,809.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,457,630,949.54 | 1,457,630,949.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,512,936.50 | 1,509,512,936.50 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会法定代表人：刘毅
2020年10月28日