证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-096
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,457,223,632.08 | 8.84% | 3,510,260,828.51 | 19.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -97,972,803.27 | -11.01% | -281,344,216.87 | 24.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -98,938,309.71 | -11.09% | -295,198,998.21 | 21.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 72,302,058.38 | 845.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 16.67% | -0.16 | 36.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 16.67% | -0.16 | 36.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.47% | 0.05% | -6.93% | 3.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,761,231,126.27 | 18,614,788,626.53 | 6.16% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,920,254,468.32 | 4,197,594,413.34 | -6.61% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 287,721.80 | 12,902,920.83 | 非流动资产处置损益的主要是：公司之子公司上海棕周实业发展有限公司处置所持有的花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司43.75%股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面对该公司长期股权投资账面价值的差额12,624,549.07元计入非流动资产损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 501,312.98 | 2,086,135.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 354,773.57 | 2,073,875.18 | |
| 减：所得税影响额 | 179,794.27 | 3,620,941.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,492.36 | -412,791.14 | |
| 合计 | 965,506.44 | 13,854,781.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）应收票据较上年末减少54.62%，主要是报告期收到商业承兑票据减少所致。
（2）应收款项融资较上年末减少100%，主要是报告期末银行承兑汇票减少所致。
（3）存货较上年末增加53.97%，主要是报告期部分项目的投入尚未达到产值确认条件所致。
（4）持有待售资产较上年末减少100%，主要是报告期出售了持有花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司的股权。
（5）一年内到期的非流动资产较上年末增加86.49%，主要是报告期一年内到期的长期应收款增加所致。
（6）应付票据较上年末增加122.58%，主要是应付商业承兑汇票和应付银行承兑汇票增加所致。
（7）应付职工薪酬较上年末增加47.37%，主要是报告期计提工资所致。
（8）应交税费较上年末减少45.46%，主要是报告期应交增值税减少所致。
（9）一年内到期的非流动负债较上年末减少89.41%，主要是报告期偿还了借款和债券所致。
（10）其他流动负债较上年末增加63.80%，主要是报告期新增了借款所致。
（11）长期借款较上年末减少45.00%，主要是报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）研发费用较上年同期增加34.01%，主要是报告期新增研发项目，研发费用增加所致。
（2）资产减值损失较上年同期减少2198.96%，主要是合同资产减值减少所致。
（3）信用减值损失较上年同期增加63.56%，主要是报告期应收账款和其他应收款坏账计提增加所致。
（4）其他收益较上年同期减少45.19%，主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
（5）投资收益较上年同期增加85.71%，主要是对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致。
3、现金流量变动情况及原因
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长845.68%，主要是报告期经营现金流入较上年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1761.10%，主要是报告期投资活动收回的的现金较上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.00%，主要是报告期偿还债务支付的现金流较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,141 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 境内非国有法人 | 28.72% | 520,562,233 | 325,830,815 | ||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.71% | 176,057,302 | 0 | ||
| 朱前记 | 境内自然人 | 5.18% | 93,864,010 | 0 | ||
| 林从孝 | 境内自然人 | 2.02% | 36,567,374 | 0 | 质押[注1] | 36,567,374 |
| 吴桂昌 | 境内自然人 | 0.80% | 14,479,571 | 0 | 质押[注2] | 14,317,165 |
| 冻结 | 162,406 | |||||
| 徐建源 | 境内自然人 | 0.60% | 10,874,150 | 0 | ||
| 项士宋 | 境内自然人 | 0.44% | 8,000,000 | 0 | ||
| 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.43% | 7,786,200 | 0 | ||
| 吴麒 | 境内自然人 | 0.34% | 6,200,017 | 0 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.26% | 4,770,634 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 194,731,418 | 人民币普通股 | 194,731,418 | |||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 176,057,302 | 人民币普通股 | 176,057,302 | |||
| 朱前记 | 93,864,010 | 人民币普通股 | 93,864,010 |
| 林从孝 | 36,567,374 | 人民币普通股 | 36,567,374 |
| 吴桂昌 | 14,479,571 | 人民币普通股 | 14,479,571 |
| 徐建源 | 10,874,150 | 人民币普通股 | 10,874,150 |
| 项士宋 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 7,786,200 | 人民币普通股 | 7,786,200 |
| 吴麒 | 6,200,017 | 人民币普通股 | 6,200,017 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,770,634 | 人民币普通股 | 4,770,634 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,084,010股，普通证券账户持股72,780,000股，合计持有93,864,010股。 2、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,571,850股，普通证券账户持股302,300股，合计持有10,874,150 股。 | ||
注1、注2：林从孝所质押股份36,567,374股，存在司法再冻结；吴桂昌所质押股份14,317,165股，存在司法再冻结。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
本报告期内，公司中标重大合同 4 个，进展情况如下：
1、2023年7月，公司与中交第二航务工程局有限公司、陕西友宏建设工程有限公司、河南工大设计研究院所组成的联合体，与发包方周口临港物流园区开发建设有限公司签署了“周口中心港粮食仓储物流中转项目第一标段”项目《EPC总承包合同》，本项目为联合体中标，公司签约合同金额为27,714.45万元。截止本报告期末，尚未实现营业收入
2、2023年8月，公司与招标方漯河市融汇实业有限公司签署了“漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目”《施工工程合同》，合同金额约29,970.35万元。截止本报告期末，尚未实现营业收入。
3、2023年9月，公司与“中凡国际工程设计有限公司”所组成的联合体，与招标方虞城高新区木兰科技发展投资有限公司签署了“商丘市虞城县彩印包装园建设项目一标段”的《（EPC）工程总承包合同》。本项目为联合体中标，公司签约合同金额为24,697.29万元。截止本报告期末，实现营业收入2,934.50万元。
4、2023年9月，公司收到“新乡市平原示范区客运站建设项目”的《中标通知书》，确认公司为本项目的中标单位，中标金额为132,369,514.88元。截止报告期末，尚未签署相关工程施工合同。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 568,180,216.60 | 520,972,868.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,559,054.75 | 27,677,693.38 |
| 应收账款 | 2,282,292,865.68 | 1,841,038,964.15 |
| 应收款项融资 | 4,000,000.00 | |
| 预付款项 | 492,390,346.88 | 451,471,820.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 944,188,075.24 | 1,021,518,594.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 89,002,019.26 | 87,979,219.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 352,742,434.43 | 229,098,559.24 |
| 合同资产 | 6,936,365,825.67 | 6,494,419,670.87 |
| 持有待售资产 | 30,990,722.16 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 254,477,147.87 | 136,455,555.51 |
| 其他流动资产 | 93,439,615.75 | 85,057,861.29 |
| 流动资产合计 | 11,936,635,582.87 | 10,842,702,309.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,632,448,838.89 | 2,709,169,567.54 |
| 长期股权投资 | 2,993,204,476.55 | 2,869,209,811.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 442,336,102.33 | 430,918,802.33 |
| 投资性房地产 | 427,455,478.01 | 438,412,546.42 |
| 固定资产 | 276,203,649.76 | 279,426,954.25 |
| 在建工程 | 16,858,705.75 | 14,965,625.78 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,510,099.77 | 41,133,514.22 |
| 无形资产 | 88,127,731.41 | 90,570,410.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,005,977.63 | 17,029,353.43 |
| 递延所得税资产 | 312,130,167.16 | 311,023,567.39 |
| 其他非流动资产 | 588,314,316.14 | 570,226,163.82 |
| 非流动资产合计 | 7,824,595,543.40 | 7,772,086,317.11 |
| 资产总计 | 19,761,231,126.27 | 18,614,788,626.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,294,354,536.25 | 1,900,832,458.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 166,111,173.42 | 74,631,396.18 |
| 应付账款 | 7,914,633,617.03 | 6,826,377,320.41 |
| 预收款项 | 2,124,705.36 | 1,707,798.09 |
| 合同负债 | 414,019,963.77 | 535,444,313.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 886,844.20 | 601,781.72 |
| 应交税费 | 13,362,670.35 | 24,498,726.09 |
| 其他应付款 | 432,987,689.67 | 396,731,489.74 |
| 其中：应付利息 | 1,001,095.89 | 1,001,095.89 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 138,663,693.97 | 1,308,970,716.40 |
| 其他流动负债 | 3,103,563,269.78 | 1,894,774,958.21 |
| 流动负债合计 | 14,480,708,163.80 | 12,964,570,958.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,878,513.26 | 499,149,592.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,563,409.82 | 32,850,756.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 640,312.94 | 640,312.94 |
| 其他非流动负债 | 574,618,292.01 | 600,684,444.30 |
| 非流动负债合计 | 1,156,700,528.03 | 1,233,325,105.89 |
| 负债合计 | 15,637,408,691.83 | 14,197,896,064.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,812,816,265.00 | 1,812,816,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,070,591,048.21 | 3,070,591,048.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 33,471,058.72 | 29,466,786.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 188,929,981.73 | 188,929,981.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,185,553,885.34 | -904,209,668.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,920,254,468.32 | 4,197,594,413.34 |
| 少数股东权益 | 203,567,966.12 | 219,298,148.55 |
| 所有者权益合计 | 4,123,822,434.44 | 4,416,892,561.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,761,231,126.27 | 18,614,788,626.53 |
法定代表人：张其亚 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,510,260,828.51 | 2,944,761,627.71 |
| 其中：营业收入 | 3,510,260,828.51 | 2,944,761,627.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,645,047,330.32 | 3,182,829,334.12 |
| 其中：营业成本 | 3,145,885,465.18 | 2,651,565,849.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,306,974.38 | 6,412,189.56 |
| 销售费用 | 27,619,777.51 | 25,634,475.17 |
| 管理费用 | 121,163,703.68 | 107,474,431.04 |
| 研发费用 | 129,273,253.94 | 96,464,308.66 |
| 财务费用 | 214,798,155.63 | 295,278,080.06 |
| 其中：利息费用 | 287,310,919.94 | 323,263,464.04 |
| 利息收入 | 88,658,945.35 | 40,534,668.45 |
| 加：其他收益 | 2,086,135.53 | 3,806,427.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,360,056.58 | -58,491,822.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,454,418.23 | -58,491,822.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -165,980,461.96 | -101,480,769.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,815,608.77 | 252,966.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 278,371.76 | 1,389,457.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -300,946,904.29 | -392,591,446.26 |
| 加：营业外收入 | 4,954,417.80 | 149,056.03 |
| 减：营业外支出 | 2,880,542.62 | 509,573.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -298,873,029.11 | -392,951,963.95 |
| 减：所得税费用 | -285,185.86 | -642,923.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -298,587,843.25 | -392,309,040.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -298,587,843.25 | -392,309,040.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -281,344,216.87 | -370,862,657.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -17,243,626.38 | -21,446,382.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,004,271.85 | 15,244,323.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,004,271.85 | 15,244,323.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,004,271.85 | 15,244,323.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,004,271.85 | 15,244,323.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -294,583,571.40 | -377,064,717.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -277,339,945.02 | -355,618,334.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -17,243,626.38 | -21,446,382.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | -0.25 |
法定代表人：张其亚 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,782,872,512.13 | 2,242,772,442.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,050,661.91 | 8,998,737.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,388,172.01 | 555,446,741.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,164,311,346.05 | 2,807,217,921.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,341,511,024.89 | 2,147,202,616.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,435,845.07 | 254,415,009.35 |
| 支付的各项税费 | 47,651,818.02 | 30,229,225.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 503,410,599.69 | 385,067,151.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,092,009,287.67 | 2,816,914,002.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,302,058.38 | -9,696,080.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,690,600.00 | 168,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,071,995.53 | 1,528,774.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635,698.82 | 2,330,493.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 438,166.67 | 157,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,836,461.02 | 328,889,268.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,070,368.04 | 28,196,048.91 |
| 投资支付的现金 | 175,646,335.31 | 197,479,490.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,197,896.05 | 112,030,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,914,599.40 | 337,705,539.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,078,138.38 | -8,816,270.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,507,500.00 | 1,071,466,346.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,507,500.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,366,050,000.00 | 2,545,132,739.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,292,569,817.36 | 291,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,660,127,317.36 | 3,908,099,086.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,870,700,000.00 | 2,168,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,551,360.87 | 292,809,526.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509,574,125.46 | 1,023,186,350.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,672,825,486.33 | 3,484,175,876.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,698,168.97 | 423,923,209.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,018.24 | 192,745.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,414,230.73 | 405,603,603.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,883,546.90 | 271,642,487.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,469,316.17 | 677,246,091.44 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023年10月26日