深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2019年半年度报告
证券代码：002429证券简称：兆驰股份披露日期：2019年8月24日
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴䶮昊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50
第九节 公司债相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 52
第十一节 备查文件目录 ...... 164
释义
释义项 指 释义内容兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）兆驰半导体 指 江西兆驰半导体有限公司兆驰节能 指 深圳市兆驰节能照明股份有限公司江西兆驰 指 江西省兆驰光电有限公司南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司兆驰照明 指 深圳市兆驰照明股份有限公司香港兆驰 指 香港兆驰有限公司EMTC 指 MTC Electronic Co.,Limited兆驰数码 指 深圳市兆驰数码科技股份有限公司兆驰通信 指 深圳市兆驰通信技术有限公司佳视百科技 指 深圳市佳视百科技有限责任公司浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司兆驰多媒体 指 深圳市兆驰多媒体股份有限公司兆驰供应链 指 深圳市兆驰供应链管理有限公司兆驰软件 指 深圳市兆驰软件技术有限公司风行在线 指 北京风行在线技术有限公司风行多媒体 指 深圳风行多媒体有限公司东方明珠 指 东方明珠新媒体股份有限公司国美咨询 指 北京国美咨询有限公司消费类电子产品 指
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以及其他许多个人及家庭用电子产品。ODM 指
自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。公司章程 指 深圳市兆驰股份有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局深交所 指 深圳证券交易所报告期、本报告期 指 2019年1月1日--2019年6月30日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 兆驰股份 股票代码 002429股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司公司的中文简称（如有） 兆驰股份公司的外文名称（如有） Shenzhen MTC Co.,ltd公司的外文名称缩写（如有）
MTC公司的法定代表人 顾伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 方振宇 罗希文联系地址
广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园
广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园电话 0755-33614068 0755-33614068传真 0755-33614256 0755-33614256电子信箱 ls@szmtc.com.cn ls@szmtc.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,813,279,900.84
5,593,341,558.24
3.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 379,528,439.55
240,029,885.15
58.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
252,638,266.86
176,088,115.41
43.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 728,387,132.16
-430,770,473.38
269.09%
基本每股收益（元/股） 0.0840
0.0530
58.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0840
0.0530
58.49%
加权平均净资产收益率 4.36%
2.91%
1.45%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 18,009,868,317.45
18,666,450,717.49
-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,001,076,076.98
8,717,817,787.65
3.25%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-5,824,123.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
45,491,840.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 117,636,269.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 15,037,963.78
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 820,498.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 32,237,147.86
少数股东权益影响额（税后） 14,035,128.67
合计 126,890,172.69
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因信托和理财收益 20,237,215.35
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协
议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证
代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款 82,808,398.35
/ TT
根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是一家专业从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务的高新技术企业，产品主要包括液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。经过多年的积累与整合，公司目前形成三大主要业务板块：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链。公司主要产品简介如下：
1、家庭娱乐生态（电视制造+自主品牌+内容运营）
液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，形成了完整的产品体系，可提供无边框、曲面、HDR+Local Dimming、量子点、4K，18.5寸到70寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化产品的设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等多个国家和地区，通过优化升级与品质服务，目前已成为全球消费类电子品牌和厂商的长期合作伙伴，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。公司以高端制造优势为基础，整合战略合作伙伴优质内容资源及风行运营平台，推出了自有品牌“风行互联网电视”，并取得日本著名消费电子品牌JVC电视的授权，在全球范围内开展联合销售等多元化合作。“风行互联网电视”销售渠道为自建经销商体系及京东、天猫、风行商城等电商平台，授权品牌“JVC电视”的海外销售渠道主要为大型连锁超市，国内渠道主要有区域性电器市场、拼多多电商平台等。公司通过旗下风行在线搭建的互联网运营平台，以全链路的高效解决方案为用户提供极致视听体验；连接内容和渠道，将自营与联运协同建立的泛娱乐内容，通过大小屏全网分发渠道进行输出；强化精细化运营的内容仓库，差异化匹配内容矩阵和渠道矩阵，并根据受众、沟通及情景进行大数据分析，建立站内外聚视营销服务体系，提供以风行为基础，并连接各内容与平台的多屏、跨屏营销，在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务。
2、智慧家庭组网（接入网+家庭组网+终端设备）
依托多年的产品演变与积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI等，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，产品线既相互独立而又高度协作，产品种类非常丰富，形成了涵盖接入网、家庭组网和终端设备的智能产品矩阵。
接入网部分：公司推出了光纤用的GPON、同轴线用的CableModem等，针对把来自电信运营商（包括中国电信、中国移动、中国联通）的光纤信号及来自广电运营商的同轴线信号转换为网络信号。家庭组网部分：公司有WiFi路由器、WiFi中继器以及PLC电力猫或G.hn PLC电力猫等产品，将接入网部分输出的网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落，解决无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题。终端设备：呈现图像、声音等智能影音设备及各类新形态IoT产品，如4K/P60、IPTV/OTT、DVB+OTT等各式数字机顶盒、游戏盒子及智能音箱、智能微型投影仪、智能定位器、人脸识别打卡机、移动支付等产品。
3、LED全产业链（外延及芯片+封装+应用照明）
公司大力筹建LED外延芯片项目，拥有全球最大的单一主体厂房，通过“信息化+自动化”构建智能工厂，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，能够提供全面的芯片解决方案。项目达产后，计划月产能为50-60万片4寸片，产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等，将应用于不同领域。
LED封装业务板块主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED照明产品包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED背光产品包括电视背光和手机背光，如直下式背光、侧入式背光、混光距离OD0-30、高端机型Mini LED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光（Local Dimming）、4K/8K等主要应用于液晶电视，0.6~0.3T、CSP、高端机型Mini LED背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等应用于手机背光；LED显示产品系列包括P0.6~1.0的Mini LED显示产品，同时对Micro LED保持技术跟踪。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。
公司积极布局“兆驰”品牌及ODM业务在照明领域的建设，在家居照明方面，推出了包含装饰灯、光源、灯具、开关电气、集成吊顶等在内的1200余种商品，覆盖了普通家庭绝大部分的灯饰照明采购需求；在商业照明方面，推出了包含品牌连锁、办公照明、教育照明、酒店别墅、工业照明、户外亮化、道路照明等各种商业、专业领域在内的1000余种照明灯具产品，可满足大部分大、中、小型工程项目的照明采购需求和照明解决方案需求。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。
在建工程
无重大变化，报告期内增加了10,419.90万元，主要系对龙岗产业园二期、南昌工业园的投入与LED产业链待验收设备。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司核心竞争能力持续增强，未曾发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司通过持续积累与沉淀，使核心竞争力得到进一步的巩固及强化，主要核心竞争优势如下：
（一）领先的研发实力与技术储备
公司在深圳、北京、武汉、南昌等多地设立研发中心，注重研发体系的建立。在多媒体视听终端、通信产品、LED产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如超高清量子点、4K/8K、OLED、超薄机型、全光谱健康照明、超高光效、量子点On-chip封装、低热阻倒装、Mini/Micro LED等，加之先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出的高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等各方面满足客户的个性化需求。在互联网联合运营业务领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式CDN视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一。
公司聚焦技术创新与产品应用，通过硬件与软件相结合、产品与运营相结合，为新产品开发提供了切实有效的技术保障。
（二）精细化管理提高运营效率
公司通过制定标准模式，充分运用信息技术，实现生产自动化、管理流程化，提高了整体生产效率和管理水平，为公司实现产业化发展奠定了稳固的基础。
首先，根据多年的生产与管理经验，公司制定标准模式、优化基础策略，例如在采购方面建立基础标准零部件数据库，逐步减少外购零部件种类，建立电源、输出输入、高频头等核心功能模块，一方面实现规模化采购，增强议价能力，减少呆滞物料；另一方面，增强研发设计能力、提高开发效率。其次，搭建企业资源管理系统，以SAP、ERP为核心，对外集成开发SRM向供应商延伸、CRM与客户对接及银企直连、关务系统、税务系统等，对内建立PLM（研发系统）、MES（制造执行系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）等，全面整合采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务、人才等信息，实现最佳资源组合。第三，提高自动化设备的比例，向外引进先进、高效的自动化生产设备，内部凭
借十数年积累的制造思想和经验，向供应商制定自动化设备，因地制宜，减少对操作人员的依赖，提高工艺流程的稳定性，在生产效率逐步提升的同时保证产品品质。第四，实现流程化管理，有效地将综合管理体系贯彻到各个业务部门及下属子公司，促使各业务流程实现有机集成，全面掌握公司的营运状况，提高整体的管理水平和运营效率。
（三）充分发挥财务共享中心的统筹能力
公司建立了财务共享中心，通过集中化、标准化的核算管理，低成本、高效率地为公司提供信息决策支持。财务中心负责制定和维护公司财务政策、建立管理会计体系、内部业务风险控制框架、统筹资金的管理与运作。各子公司/事业部财务人员负责执行财务政策，将日常会计处理工作集中到财务中心，自身深化对本业务的精细管理与数据分析，重点放在增值性决策支持类工作。财务共享中心的运作与管理，一方面，减少了操作层面的个性化与差异化，有效地降低了运营成本，便于公司会计政策和执行标准的贯彻落实，确保财务数据的真实性与准确性；另一方面，强化了各子公司/事业部对自身业务情况的分析与梳理，专注于业务发展，有效地协助管理团队在核心业务的经营层面做出正确的决策判断。在财务共享中心的统筹管理之下，公司始终保持着合理的资产结构和负债比率，保持充足的现金流量，以实现财务的稳健性，维护公司长期可持续发展。同时，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司充分利用资金的使用效率，显著地提高了资产回报率，为业务的长远发展保驾护航。
（四）业务群协同发展的优势
公司各业务群可以形成资源互补、优势共济、协同运营与利益分享，在资本模式、商业模式及产品服务上采用开放协作的创新思路，进一步增强公司的核心竞争力。
公司产品主要包括液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。从客户共性的角度，电视机品牌制造商既是公司液晶电视ODM业务客户、也是LED背光的客户，公司通过信息分享，深耕现有客户资源，分别与品牌制造商建立业务合作，多维度巩固及维护客户关系；从产品附加值的角度，公司具有提供运营服务及软件解决方案的能力，推出了分别适用于国内外的内容播控平台，为液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端向智能化发展提供了必要的技术支持，以软实力协助多媒体视听终端产品进一步扩大市场份额；从产业链垂直发展的角度，公司LED外延/芯片、LED封装、应用照明互为上中下游，能够有效地减少中间环节，控制生产成本及运营成本，利用内生体系优势增强综合竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
国际政治经济环境复杂多变，不稳定因素依然存在，国内经济形势从高速增长转为稳定增长，面对压力与机遇并存的市场环境，公司积极应对各种挑战，全力推进和落实年度经营计划。报告期内，凭借技术与经验优势，公司深度挖掘行业客户的需求，提供产品综合解决方案，推动各主营业务持续发展，实现营业收入581,327.99万元，同比增长3.93%；在成本控制方面，公司秉持精细化管理，加强自动化程度，并搭建了集中采购系统，将基础、通用原材料进行标准化管理，通过规模采购提高议价能力，而各产品特有原材料由各个业务板块根据订单量安排，通过合理比配计划采购与集中采购份额，公司进一步完善原材料采购策略，生产成本下降，产品毛利率逐步提高，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润37,952.84万元，同比增长58.12%。
液晶电视板块逆势增长，名列行业前茅
公司作为液晶电视的制造商，以ODM业务模式为主，培育自有品牌“风行互联网电视”及授权品牌“JVC电视”，凭借可靠的产品质量、稳定的供应链管理、积极的客户响应速度，成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的长期合作伙伴，在业内具有较高的知名度和良好的信誉度。
2019年，在国内市场，公司秉持大客户战略，与知名品牌深化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，为其提供智能产品解决方案，满足客户的多样化需求；在海外市场，公司通过获得的Google、Roku授权，推出集终端、内容、平台于一体的智能电视，既以JVC独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售。报告期内，公司内销与外销齐头并进，积极向大屏中高端市场布局。根据奥维云网公布的数据显示，2019年上半年中国彩电市场零售量规模为2200万台，同比下降2.7%，零售额规模为640亿元，同比下降11.8%，出现了量价齐跌的市场行情。而同期，公司液晶电视及其配件的出货量仍然保持30%的增长速度，进一步拉近了与头部企业的距离，名列行业前茅。
在自主品牌领域，公司通过风行系互联网电视及JVC电视良好的品牌形象，逐步拓宽市场渠道。2019年7月1日，JVC电视联合拼多多全面战略合作签约仪式暨新闻发布会在公司总部举行，公司将向拼多多全面开放包括设计研发、产品结构等在内的生产信息，拼多多在需求端收集并转化用户数据反馈给公司，双方就围绕产品研发、设计制造、营销推广等环节展开深入合作，共同探索产业新业态与新模式。
智慧家庭组网继续扩展产业链条，新形态产品逐步放量
公司通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局智慧家庭组网，产品之间既相互独立而又高度协作。在传统产品机顶盒领域，公司采用ODM模式与国内外各大品牌商建立长期合作，并培育自有品牌“飞越数字”、“castpal”，同时与四大运营商保持良好的合作关系，承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营，公司推出了DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等各型号机顶盒产品；
在网络通信设备领域，通过自主研发与技术优势，公司推出了网络接入终端、智能网关等，加强智能接入设备、智能组网终端的差异化产品设计并加大市场布局；此外，在大数据、云计算、AI、物联网产业化的历史机遇下，基于通信技术，公司开发出各类新形态产品，如智能微型投影仪、人脸识别打卡机、万能遥控器、支付宝盒、定位手表等，产品逐步放量，销售规模大幅上涨。公司积极布局IoT物联网产品，为5G终端奠定持续发展的基础。芯片投产在即、封装产能爬坡，LED全产业链蓄势待发公司位于江西南昌的兆驰半导体LED外延芯片项目建设持续进行，园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中主体厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。随着生产设备陆续进厂，根据设备及配套设施的到位情况，项目预计于2019年下半年正式投产并逐步放量，满产后计划月产能50-60万片4寸外延片，能够为客户提供全面的封装类型需求芯片解决方案。在研发及系统方面，公司产品研发不断推进，申请的发明专利、实用新型专利涉及Micro LED及UVC LED，同时SAP系统、人力资源管理系统已上线，MES系统持续优化中，设备自动化程序及大数据分析系统已完成评估、即将上线；在基础设施方面，主体厂房、动力站、公共区域绿化及各类道路硬化已基本建设完成，办公区域投入使用，氢气及氨气站土建均已完成。园区进展情况如下：
LED产业链中游封装业务主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品涵盖LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED封装业务于2019年上半年实现营业收入为74,723.64万元，较去年同期小幅下降2.37%，主要由于LED照明产品市场竞争激烈，整体销售收入同比下降。但基于LED背光技术与工艺水平的提高，公司顺应大尺寸液晶屏轻薄化、超清显示和高显色指数等趋势发展，产品的核心竞争力逐步提升；同时LED照明产品继续增加高附加值产品的占比，应对当前激烈的竞争形势；加之Mini背光和Mini显示，以及新开发的小间距产品得到国际客户的高度认可，LED封装业务实现净利润为8,830.53万元，较去年同期增长了28.64%。基于对未来显示技术的战略布局，公司在Mini LED项目上不断深化，Mini BLU及Mini RGB产品布局不断完善，目前推出了P0.6-1.0产品，高端显示市场已经获得客户端认可，持续供货中。报告期内，公司基于高端Mini RGB显示技术，启动小间距RGB项目，凭借在焊线技术、CSP封装技术、Mini RGB的技术积累，产品开发进度较快，目前第一代产品已获得国际一线厂商的认可，预期下半年完成量产，初期量产产能规
划300KK/月，未来有望带动公司新的业绩增长。
报告期内，公司第一期1000条封装线扩产项目逐步达产，智能化的链式全自动流水线型生产线配合信息化系统，极大地提高了生产效率，减少产线的用工数量，同时，智能化MES等信息系统、在线检测设备的全方位应用进一步提高了产品可靠性和一致性，后续公司将在稳固现有客户的基础上持续开拓市场，推动扩产项目的稳步达产。在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局。抓住房地产公司、品牌连锁集团集中招标采购需求迅速增长的机遇，组建了完整的职能团队，与头部房地产公司、品牌连锁集团公司进一步加强合作，布局家居照明、商业照明及工程照明领域的新产品营销模式，同时，公司完成渠道平台化改革，对渠道进行扁平化管理，依托现有运营商群体，建立全国性的工程授权经销商网络，以授权方式获取更多业务份额，将品牌运营主体转变为资源整合平台，推动LED成品照明设备进一步发展。
兆驰佳音，行稳致远
2019年电子信息百强企业发布会暨“创新聚能 智造滨海”产业发展高峰论坛在天津滨海新区召开，经工信部电子信息司审定，中国电子信息行业联合会发布了2019（第33届）电子信息百强企业名单，公司位居第66位，已连续11年上榜。《2019深圳500强企业发展报告》正式在《深圳商报》公示，经中国企业联合会、中国企业家协会以及有关部门的严格审查及专业评定，公司名列榜单第70名。在资本市场方面，全球第二大指数编制公司富时罗素5月宣布，将A股纳入其全球指数，同时公布纳入其指数体系的第一批A股名单，公司入选首批“富时罗素指数”。屡获殊荣，标志着社会各界对公司综合实力的认可。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 5,813,279,900.84
5,593,341,558.24
3.93%
无重大变化。营业成本 5,167,710,256.46
5,011,217,014.60
3.12%
无重大变化。销售费用 159,227,643.57
181,371,295.82
-12.21%
主要原因为公司严格控制费用，降本增效。
管理费用 110,312,973.09
99,178,258.05
11.23%
主要原因为去年6月开始合并范围增加兆驰
照明而产生的经营性支出增加。财务费用 -95,981,516.34
77,585,124.00
-223.71%
主要原因为利息收入增加。所得税费用 61,146,500.72
23,583,896.60
159.27%
主要原因为经营状况良好、利润增加所致。
研发投入 182,536,988.89
182,141,574.50
0.22%
无重大变化。经营活动产生的现金728,387,132.16
-430,770,473.38
269.09%
主要原因为经营收到的现金流入增加所致。
流量净额投资活动产生的现金流量净额
591,139,081.23
-542,431,854.92
208.98%
主要原因为收回理财投资本息所致。筹资活动产生的现金流量净额
-1,177,965,887.64
1,113,238,777.78
-205.81%
主要原因为偿还上年度借款增加所致。现金及现金等价物净增加额
130,096,582.46
125,758,176.37
3.45%
无重大变化。应收票据 444,631,837.70
1,089,582,342.48
-59.19%
主要原因为收回货款增加所致。预付帐款 116,171,247.20
277,365,489.19
-58.12%
主要原因为上期期末预付大量货款。其他应收款 68,256,364.30
110,163,706.30
-38.04%
主要原因为出口退税款及时收回。存货 1,791,568,415.08
1,336,106,139.80
34.09%
主要原因为原材料增加所致。一年内到期的非流动资产
350,000,000.00
625,000,000.00
-44.00%
主要原因为投资收回本息所致。开发支出 19,708,965.84
100.00%
主要原因为上期期末开发支出结转至无形
资产。长期待摊费用 13,200,183.32
8,683,540.64
52.01%
主要原因为厂房装修费用增加所致。交易性金融负债 7,719,551.06
100.00%
主要原因为开展外汇套期保值业务。应付票据 916,479,753.73
656,539,294.93
39.59%
主要原因为付款方式调整所致。应付职工薪酬 70,470,764.82
105,198,282.14
-33.01%
主要原因为发放上年末奖金所致。应交税费 52,277,655.06
24,674,299.84
111.87%
主要原因为毛利率提高所致。应付利息 5,075,276.43
17,181,610.06
-70.46%
主要原因为借款规模减少所致。库存股 98,001,256.76
100.00%
主要原因为回购股份所致。少数股东权益 2,986,119.50
-34,197,287.55
108.73%
主要原因为子公司经营情况较好所致。营业税金及附加 24,059,169.00
42,515,281.72
-43.41%
主要原因为享受国家降税减费政策所致。研发费用 144,123,652.11
90,896,802.75
58.56%
主要原因为研发投入增加所致。资产减值损失 -27,820,026.61
19,854,485.07
-240.12%
主要原因为收回货款所致。公允价值变动收益 -8,321,474.13
-138,356.17
-5,914.53%
主要原因为开展外汇套期保值业务。投资收益 32,646,942.31
107,246,359.57
-69.56%
主要原因为投资理财的规模缩小所致。资产处置收益 -5,530,470.33
297,622.36
-1,958.22%
主要原因为处置陈旧的固定资产增加所致。
其它收益 126,888,754.36
84,705,268.56
49.80%
主要原因为增值税即征即退及政府补助增
加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：人民币元
本报告期 上年同期
同比增减金额 占营业收入比重
金额 占营业收入比重
营业收入合计 5,813,279,900.84
100%
5,593,341,558.24
100%
3.93%
分行业电子制造及运营服务 5,813,279,900.84
100.00%
5,593,341,558.24
100.00%
3.93%
分产品多媒体视听产品及运营服务
4,956,984,623.29
85.27%
4,757,131,537.45
85.05%
4.20%
LED产业链 856,295,277.55
14.73%
836,210,020.79
14.95%
2.40%
分地区国内 4,191,269,191.44
72.10%
3,998,366,607.36
71.48%
4.82%
国外 1,622,010,709.40
27.90%
1,594,974,950.88
28.52%
1.70%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减分行业电子制造及互联网服务
5,813,279,900.84
5,167,710,256.46
11.11%
3.93%
3.12%
0.70%
分产品多媒体视听产品及运营服务
4,956,984,623.29
4,435,610,017.28
10.52%
4.20%
3.24%
2.08%
LED产业链 856,295,277.55
732,100,239.18
14.50%
2.40%
2.40%
0.00%
分地区国内 4,191,269,191.44
3,719,313,302.42
11.26%
4.82%
4.24%
0.50%
国外 1,622,010,709.40
1,448,396,954.04
10.70%
1.70%
0.36%
1.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
比重增减
重大变动说明金额
占总资产
比例
金额
占总资产
比例货币资金 3,256,257,585.58
18.08%
3,864,467,743.63
20.70%
-2.62%
主要原因为报告期内筹资活动还款增加所致。应收账款 2,848,931,741.76
15.82%
3,087,145,696.55
16.54%
-0.72%
主要原因为报告期内货款收回增加所致。存货 1,791,568,415.08
9.95%
1,336,106,139.80
7.16%
2.79%
主要原因为报告期内原材料增加所致。投资性房地产
54,421,591.34
0.30%
55,433,297.93
0.30%
0.00%
无重大变化。长期股权投资
5,177,613.00
0.03%
5,716,349.82
0.03%
0.00%
无重大变化。固定资产 1,243,589,713.84
6.91%
1,211,442,389.66
6.49%
0.42%
无重大变化。在建工程 464,839,052.48
2.58%
360,640,081.96
1.93%
0.65%
无重大变化。短期借款 3,175,555,452.69
17.63%
4,301,999,880.57
23.05%
-5.42%
主要原因为报告期内融资规模减
少所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 期初数
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期计提的
减值
本期购买金额
本期出售
金额
期末数金融资产
1.交易性金融资
产（不含衍生金融资产）
132,824,331.93
9,400,000.00
142,224,331.93
2.衍生金融资产
1,035,782.83
-601,923.07
433,859.76
3.其他债权投资
4.其他权益工具
投资金融资产小计
133,860,114.76
-601,923.07
9,400,000.00
142,658,191.69
上述合计 133,860,114.76
-601,923.07
0.00
0.00
9,400,000.00
0.00
142,658,191.69
金融负债
7,719,551.06
7,719,551.06
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金1,811,407.36元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金102,826,645.18元、信用证保证金37,002,350.09元，共计141,640,402.63元使用受限。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
9,534,572.00
40,000,000.00
-76.16%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
报告期内购入
金额
报告期内售出金额
累计投资
收益
期末金额
资金来源
金融衍生工具 0.00
8,321,474.13
-2,089,500.00
433,859.76
自有资金
其他
130,000,000.
2,999,264.63
129,224,331
.93
自有资金
其他 3,600,000.00
6,400,000.00
10,000,000.
自有资金
其他 0.00
3,000,000.00
3,000,000.0
自有资金
合计
133,600,000.
8,321,474.13
0.00
9,400,000.00
0.00
909,764.63
142,658,191
.69
--
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 256,201.93
报告期投入募集资金总额 38,319.92
已累计投入募集资金总额 218,000.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 100,000
累计变更用途的募集资金总额比例 39.03%
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
（二）募集资金使用和结余情况：2019年1-6月实际使用募集资金383,199,208.80元，2019年1-6月收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为7,544,924.03元；累计已使用募集资金2,180,008,879.53元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为151,744,889.12元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币533,755,315.08元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为133,755,315.08元，用于申购银行大额存单的余额为400,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投
资总额
(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期本报告期实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目互联网电视业务联合运营--搭建智能超级电视硬件平台
是
100,791.8
156,171.5
5,754.14
162,506.8
104.06%
2019年12月31日
不适用 否互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台
是
115,161.9
30.34
30.34
100.00%
2019年12月31日
不适用 否
互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台
是 40,248.13
100.00%
2019年12月31日
不适用 否LED外延芯片生产项目--设备购置费、材料成本、生产耗材等
是 0
100,000
32,565.78
55,463.72
55.46%
2019年12月31日
不适用 否承诺投资项目小计 --
256,201.9
256,201.9
38,319.92
218,000.8
-- --
-- --超募资金投向
合计 --
256,201.9
256,201.9
38,319.92
218,000.8
-- -- 0
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
新增江西省南昌市国家高新技术产业开发区江西兆驰半导体有限公司厂址为变更后的募集资金项目实施地点，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”。募集资金投资项目实施方式调整情况
适用以前年度发生将互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台的部分资金，转入实缴江西兆驰半导体有限公司注册资本，用于购置设备，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05 元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于申购银行大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2018年6月1日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。
2019年7月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。本次调整募集资金投资项目具体投向不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2019年6月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项
目 诺项目 拟投入募集
资金总额
(1)
际投入金额
际累计投入
金额(2)
资进度
(3)=(2)/(1)
定可使用状
态日期
现的效益
计效益 目可行性是
否发生重大
变化LED外延芯片生产项目--设备购置费、材料成本、生产耗材等
互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台
100,000
32,565.78
55,463.72
55.46%
2019年12月31日
不适用 否
合计 -- 100,000
32,565.78
55,463.72
-- --
-- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
2017年9月21日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000.00万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。
一、调整原募投项目的原因
公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后，根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。
鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金100,000万元，后续如需增加投资，公司将以自有资金补足。
二、新募投项目情况说明
LED产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。随着LED封装及照明应用业务规模的扩大，公司对LED芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的LED企业这一目标，公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设LED外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打造LED芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司LED产业快速走向国际市场，参与国际竞争。
具体内容详见公司于2017年9月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金
用途的公告》（公告编号：2017-054）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引互联网电视业务联合运营项目 2019年08月24日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
LED外延芯片生产项目 2019年08月24日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元公司名称
公司类型
主要业务 注册资本
总资产 净资产 营业收入
营业利润
净利润深圳市兆驰节能照明股份有限公司
子公司
LED封装、产品及配件的技术开发、生产与销售
268,040,000
2,680,135,57
1.12
791,578,654.
747,236,445.
97,705,339.6
88,305,305.5
深圳市兆驰数码科技有
子公司
研发、生产、销售包括电视
243,000,000
1,102,190,95581,001,329.756,374,531.107,965,600.94,619,828.5
限公司 机、显示器、
数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VRAR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机等。
2.12
北京风行在线技术有限公司
子公司
视频播放与广告销售
28,287,004.3
2,120,596,02
5.57
-154,471,188
.68
446,943,385.
59,762,285.1
59,592,470.3
香港兆驰有限公司
子公司 出口贸易
美元10,000.00
3,466,814,71
3.79
986,281,326.
1,328,050,96
3.36
-4,922,698.7
-4,922,698.7
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
50.00%
至 80.00%
2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
53,435.31
至 64,122.37
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）
35,623.54
业绩变动的原因说明
公司总体经营情况良好，订单数量同比上升，通过合理比配计划采购与集中采购份额，实现降本增效，产品毛利率逐步提升，预计2019年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为17,430.83万元至20,917.00万元，与上年同期相比的变动幅度为50%至80%。
十、公司面临的风险和应对措施
（一）公司扩张及整合带来的管理风险
公司产业链逐步拓展和延伸，随着进一步扩大资产规模、经营规模，业务内容呈现多样化和差异化，业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，通过OA系统、SAP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。
（二）市场竞争加剧的风险
在消费类电子行业，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且随着智能终端产品的融合与发展，未来还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈；在半导体照明行业，公司进入LED芯片这一高端制造业，由于起步相对较晚，加之业内投资扩建规模逐步扩大，竞争较为激烈。如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系。以技术优势、规模优势、内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。
（三）汇率波动风险
目前公司海外销售收入主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。公司将积极、及时关注国际汇率变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值业务，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。
（四）商誉减值风险
为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业，形成了较大金额的商誉。2018年期末，公司对风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。
（五）人力资源风险
随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型
投资者参与
比例
召开日期 披露日期 披露索引2019年第一次临时
股东大会
临时股东大会
55.67%
2019年01月28日
2019年01月29日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）2018年年度股东
大会
年度股东大会
55.25%
2019年05月14日
2019年05月15日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
承诺
期限
履行情况
股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌
关于同业竞争、关联交易、资金占用
现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从
2010年03月09日
长期有效
正在履行
鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）
方面的承诺 事与公司的业务有竞争或可能构成竞
争的业务或活动。
顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)
其他承诺
2007-2009 年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21 万元、1,034.73 万元和3,146.63万元，占同期净利润的比例为 8.06%、10.56%和 12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。
2010年05月21日
长期有效
正在履行
顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)
其他承诺
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
2016年03月10日
长期有效
正在履行
公司董事、高级管理人员
其他承诺
针对本次非公开发行摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行
约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定
的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
2016年03月10日
长期有效
正在履行
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。股权激励承诺
深圳市兆驰股份有限公司
其他承诺
公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2012年07月31日
长期有效
正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
实际控制人、大股东及其关联方
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，承诺："依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益；不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。"并进一步明确承诺："如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。
2010年10月30日
长期有效
正在履行
深圳市兆驰股份有限公司
分红承诺
公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2、公司拟实施现金分红时应同时满足
以下条件：A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营
2018年04月20日
长期有效
正在履行
和长期发展的前提下，2018年-2020年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、未来三年（2018年-2020年）公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2018年-2020年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)
股份增持承诺
控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2015年07月08日
长期有效
正在履行承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额（万元）
是否形成预
计负债
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
披露日期
披露索引
公司及合并报表范围内的子公司为被告
2,535.53
否 审理中
审理中，对公司不构成重大影响。
未结案公司及合并报表范围内的子公司为原告
549.00
否 审理中
审理中，对公司不构成重大影响。
未结案其他说明：涉及外币的诉讼案件依据2019年6月28日国家外汇管理局人民汇率中间价计算。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
一、员工持股计划
公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同
意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理。详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，占公司总股本的比例为0.72%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2015-114）。因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截止2019年6月30日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。
根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，期限满12个月后、24个月后，分别按照50%、50%的比例解锁，故第一期员工持股计划已经全部解锁。经员工持股计划持有人会议、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年7月31日。截止2019年6月30日，员工持股计划尚未出售所持股票。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交
易方
关联关系关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额（万元）
占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）
是否超过获批额度
关联交易结算方式
可获得的同类交易市价披露日期披露索引
东方明珠及其控股公司
本公司持股5%以上的股东的子公司
向关联人采购产品
购买会员及其服务等
遵循市场定价原则
按市场价格确定
1,089.48
100.00
%
5,000.00
否 赊销 无
2019年04月20日
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公
东方明珠及其控股公司
本公司持股5%以上的股东的子公司
向关联人销售产品
销售电视机、机顶盒等产品及
遵循市场定价原则
按市场价格确定
396.41
0.48%
10,000.0
否 赊销 无
2019年04月20日
产品服务
告编号：
2019-025）东方明珠及其控股公司
本公司持股5%以上的股东的子公司
向关联人提供劳务
广告宣传等相关服务费用
遵循市场定价原则
按市场价格确定
98.15
4.50%
1,000.00
否 赊销 无
2019年04月20日
合计 -- -- 1,584.04
--16,000.0
-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
无交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）
无
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
MTC ElectronicCo.,Limited
2018年08月22日
343,735
2018年10月29日
20,624.1
连带责任保证
自担保对象履行债务期限届满之日起两年。
否 否2019年04月20日江西兆驰半导体有限公司
2019年04月20日
300,000
深圳市兆驰节能照明股份有限公
2017年11月15日
100,000
2018年03月15日
15,000
连带责任保证
自担保对象履行债务期
是 否
司 限届满之日
起两年。2017年11月15日
2018年03月21日
15,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
是 否
2018年08月22日
2019年03月05日
15,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否
2019年04月20日
2019年06月24日
15,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否
2019年04月20日
2019年05月24日
15,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否
江西省兆驰光电有限公司
2019年04月20日
100,000
2018年06月20日
15,000
深圳市兆驰数码科技股份有限公司
2019年04月20日
100,000
深圳市佳视百科技有限责任公司
2019年04月20日
10,000
深圳市兆驰供应链管理有限公司
2019年04月20日
10,000
北京风行在线技术有限公司
2018年03月07日
20,000
2018年07月13日
8,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否2018年08月22日2019年04月20日深圳风行多媒体有限公司
20,000
深圳市兆驰照明股份有限公司
2018年08月22日
20,000
2018年09月19日
12,000
连带责任保证
自担保对象履行债务期限届满之日
否 否
起两年。2018年08月22日
2018年10月23日
2,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否
2019年04月20日
2019年03月13日
6,000
连带责任保证
自担保对象
履行债务期
限届满之日
起两年。
否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）
1,023,735
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
123,624.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
1,038,735
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
93,624.1
子公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
江西省兆驰光电有限公司
2015年05月06日
15,000
2015年05月05日
15,000
质押
自协议生效之日起至江西兆驰债务全部清偿完毕为止。
否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）
报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）
15,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）
15,000
报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）
15,000
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
1,023,735
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
138,624.1
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）
1,053,735
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
108,624.1
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 12.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）
93,624.1
担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 93,624.1
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无其他说明：
1、公司为MTC Electronic Co.,Limited向银行申请不超过美元50,000.00万元的综合授信提供连带责任担保，截止2019年6月30日，其实际获批的须担保的授信金额为美元3,000.00万元，上表中人民币金额是依据2019年6月28日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元= 687.47人民币元计算。
2、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币150,000万元对江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）进行增资，并持有兆驰半导体48.39%股权。南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。同时，为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于LED外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。
3、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币70,000万元对江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）进行增资，并持有江西兆驰46.67%股权。南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）或其指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的江西兆驰的股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对江西兆驰投资期间不再接受股息分红。同时，为保证江西兆驰将本次投资款专项用于LED封装生产线项目，由兆驰节能对此承担不可撤销的连带保证责任。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 8,000.00
银行理财产品 募集资金 50,000.00
40,000.00
信托理财产品 自有资金 214,600.00
86,029.87
合计 272,600.00
126,029.87
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型
产品
类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率预期收益（如有
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来
是否
还有
委托
理财
计划
事项概述及相关查询索引（如有）
上海国际信托有限公司
信托公司
上信?合景泰富债权投资集合资金信托计划
4,000
自有资金
2017年7月11日
2019年7月3日
主要投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项目及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司所开发的万汇大厦项目的开发建设。
非保本浮动收益
6.40%
506.39
488.42
收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划
6,000
自有资金
2017年7月14日
2019年7月12日
主要用于衡阳市二环东路项目，具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二环路东洲湘江大桥及衡阳市二环路合江套湘江隧道工程等三个项目。
非保本浮动收益
7.00%
837.70
840.00
收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限
信托公司
五矿信托-融金2号信托贷款
5,000
自有资金
2017年8月2日
2019年8月2日
主要用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托
非保本浮动收益
7.00%
700.00
656.95
收回
是 是
公告编号2017-
公司
集合资金信托计划
贷款，专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建一号集合资金信托计划
20,000
自有资金
2017年11月29日
2019年4月12日
主要用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。
非保本浮动收益
7.50%
2050.6
2050.6
收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建一号集合资金信托计划
7,500
自有资金
2017年11月29日
2019年4月12日
主要用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。
非保本浮动收益
7.50%
769.01
769.01
收回
是 是
公告编号2017-
华润深国投信托有限公司
信托公司
华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划
20,000
自有资金
2017年12月5日
2019年12月5日
主要用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。
非保本浮动收益
7.50%
3000.0
2313.7
收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划
20,000
自有资金
2018年3月13日
2019年2月28日
主要用于向借款人分笔发放信托贷款，专项用于个人消费贷款。
非保本浮动收益
7.60%
1486.2
1486.2
收回
是 是
公告编号2018-
华融国际信托有限责任公司
信托公司
华融?阳光1号信托贷款集合资金信托计划
5,000
自有资金
2018年5月16日
2019年5月16日
主要用于向福建阳光房地产开发有限公司发放信托贷款。
非保本浮动收益
8.40%
425.83
425.83
收回
是 是
公告编号2018-
上海国际信托有限公司
信托公司
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金
13,000
自有资金
2019年1月22日
2019年4月9日
主要用于投资：货币市场工具，债券，资产证券化产品，国内公开市场发行的证券投资基金，券商及其资产管理公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、信托计划且上述品种投资标的的仅限于国内固定收益类标准化金融工具，信托业保障基金等。
非保本浮动收益
5.05%
140.42
140.29
收回
是 是
公告编号2019-
上海国际信托有限公司
信托公司
上信?鑫月丰利集合资金信托计划
20,000
自有资金
2019年1月24日
2019年4月16日
主要用于投资：债券，银行存款，期限1年以内的债券逆回购，货币市场基金和其它准货币市场基金，债券基金，银行、信托、券商（及其资产管理公司）、基金（及
非保本浮动收益
5.05%
230.06
229.67
收回
是 是
公告编号2019-
其子公司）、期货（及其子公司）和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化资产的短期或开放式金融产品，信托业保障基金等。合计
120,50
0.00
--
-- -- -- --
--
10,146
.31
9,400.
-- 0
--
-- --
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他
小计
数量 比例
一、有限售条件股份 554,006,469
12.24%
554,006,469
12.24%
2、国有法人持股 447,882,737
9.89%
447,882,737
9.89%
3、其他内资持股 106,123,732
2.35%
106,123,732
2.35%
其中：境内法人持股 75,484,535
1.67%
75,484,535
1.67%
境内自然人持股 30,639,197
0.68%
30,639,197
0.68%
二、无限售条件股份 3,972,934,138
87.76%
3,972,934,138
87.76%
1、人民币普通股 3,972,934,138
87.76%
3,972,934,138
87.76%
三、股份总数 4,526,940,607
100.00%
4,526,940,607
100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年11月30日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》，决定使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3.10元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。
根据回购方案，本次回购股份至2019年5月14日期满。截至2019年5月14日，公司通过集中竞价
交易方式累计回购股份数量33,584,231股，占公司总股本的0.7419%，其中最高成交价为3.07元/股，最低成交价为2.61元/股，成交的总金额为人民币97,974,547.41元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 82,815
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
报告期末持有的普通股数量
报告期内增减变动
情况
持有有限售条件的普通
股数量
持有无限售条件的普通
股数量
质押或冻结情况股份状态
数量新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有
法人
54.50%
2,467,187,727
2,467,187,727
质押
545,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司
国有法人
9.89%
447,882,737
447,882,737
北京国美咨询有限公司
境内非国有法人
1.67%
75,484,535
75,484,535
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.04%
46,861,537
46,861,537
王立群 境内自然人
0.90%
40,947,045
40,947,045
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划
其他 0.64%
28,869,950
28,869,950
陆燕荣 境内自然人
0.46%
20,813,150
20,813,150
姚向荣 境内自然人
0.45%
20,165,733
20,165,733
全劲松 境内自然人
0.41%
18,687,740
14,015,805
4,671,935
康健 境内自然人
0.41%
18,687,738
14,015,803
4,671,935
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）
东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，认购公司非公开发行A股股票合计209,346,909股，新增股份于2016年11月15日在深圳证券交易所上市。
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为姚向荣。3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称
报告期末持有无限售条件普通
股股份数量
股份种类股份种类 数量新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 2,467,187,727
人民币普通股 2,467,187,727
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）
46,861,537
人民币普通股 46,861,537
王立群 40,947,045
人民币普通股 40,947,045
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划
28,869,950
人民币普通股 28,869,950
陆燕荣 20,813,150
人民币普通股 20,813,150
姚向荣 20,165,733
人民币普通股 20,165,733
林聪 11,100,050
人民币普通股 11,100,050
曹大善 9,105,105
人民币普通股 9,105,105
冯正洪 8,141,200
人民币普通股 8,141,200
黄利桂 8,125,020
人民币普通股 8,125,020
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）
2019年6月28日，前10名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为11,100,050股，冯正洪通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为8,141,200股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,100,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 3,256,257,585.58
3,864,467,743.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 142,658,191.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,035,782.83
衍生金融资产
应收票据 444,631,837.70
1,089,582,342.48
应收账款 2,848,931,741.76
3,087,145,696.55
应收款项融资
预付款项 116,171,247.20
277,365,489.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 71,804,891.83
111,791,385.54
其中：应收利息 3,548,527.53
1,627,679.24
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,791,568,415.08
1,336,106,139.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 350,000,000.00
625,000,000.00
其他流动资产 2,490,560,717.07
2,545,763,074.14
流动资产合计 11,512,584,627.91
12,938,257,654.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00
132,824,331.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,177,613.00
5,716,349.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,421,591.34
55,433,297.93
固定资产 1,243,589,713.84
1,211,442,389.66
在建工程 464,839,052.48
360,640,081.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 245,367,230.51
267,278,357.75
开发支出 19,708,965.84
商誉 851,639,798.97
851,639,798.97
长期待摊费用 13,200,183.32
8,683,540.64
递延所得税资产 30,882,062.40
37,152,375.41
其他非流动资产 3,568,457,477.84
2,797,382,539.26
非流动资产合计 6,497,283,689.54
5,728,193,063.33
资产总计 18,009,868,317.45
18,666,450,717.49
流动负债：
短期借款 3,175,555,452.69
4,301,999,880.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 7,719,551.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 916,479,753.73
656,539,294.93
应付账款 1,799,781,563.00
1,851,698,509.20
预收款项 142,052,497.22
187,086,724.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 70,470,764.82
105,198,282.14
应交税费 52,277,655.06
24,674,299.84
其他应付款 165,093,861.98
201,573,819.14
其中：应付利息 5,075,276.43
17,181,610.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,479,431,099.56
7,478,770,810.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,733,445.41
5,184,435.45
递延收益 108,759,878.62
95,216,422.13
递延所得税负债 212,881,697.38
203,658,549.74
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 2,526,375,021.41
2,504,059,407.32
负债合计 9,005,806,120.97
9,982,830,217.39
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00
4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,439,715.67
169,439,715.67
减：库存股 98,001,256.76
其他综合收益 47,910,947.60
46,179,841.06
专项储备
盈余公积 369,230,790.72
369,230,790.72
一般风险准备
未分配利润 3,985,555,272.75
3,606,026,833.20
归属于母公司所有者权益合计 9,001,076,076.98
8,717,817,787.65
少数股东权益 2,986,119.50
-34,197,287.55
所有者权益合计 9,004,062,196.48
8,683,620,500.10
负债和所有者权益总计 18,009,868,317.45
18,666,450,717.49
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 1,439,550,587.31
1,254,195,391.91
交易性金融资产 129,658,191.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,035,782.83
衍生金融资产
应收票据 357,547,833.47
929,054,068.39
应收账款 2,144,555,126.73
2,541,929,523.24
应收款项融资
预付款项 46,758,432.01
129,518,679.11
其他应收款 2,612,177,703.85
1,647,934,097.23
其中：应收利息 2,855,075.47
1,725,031.98
应收股利
存货 1,327,177,381.92
871,684,494.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 150,000,000.00
350,000,000.00
其他流动资产 406,702,074.74
862,931,566.21
流动资产合计 8,614,127,331.72
8,588,283,603.30
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00
129,224,331.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,276,309,188.30
3,276,309,188.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,201,493.00
12,486,048.05
固定资产 748,670,905.63
744,063,276.36
在建工程 146,761,855.56
95,268,152.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,826,736.00
126,647,958.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,752,206.84
3,668,437.95
递延所得税资产 16,120,014.56
21,622,471.35
其他非流动资产 1,399,915,184.25
1,399,001,998.64
非流动资产合计 5,730,557,584.14
5,808,291,863.23
资产总计 14,344,684,915.86
14,396,575,466.53
流动负债：
短期借款 978,512,149.51
1,856,035,077.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
7,719,551.06
衍生金融负债
应付票据 580,756,942.78
313,646,596.34
应付账款 3,618,169,197.98
3,661,233,442.88
预收款项 19,650,071.58
72,032,048.90
合同负债
应付职工薪酬 16,482,129.01
29,761,533.21
应交税费 32,274,169.84
14,761,821.57
其他应付款 1,373,421,109.04
884,664,971.85
其中：应付利息 5,014,544.76
16,107,405.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,626,985,320.80
6,832,135,492.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 144,329.96
134,048.73
递延收益 40,367,267.08
35,238,172.30
递延所得税负债 31,640,828.58
28,120,790.02
其他非流动负债
非流动负债合计 72,152,425.62
63,493,011.05
负债合计 6,699,137,746.42
6,895,628,503.20
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00
4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,806,452.70
124,806,452.70
减：库存股 98,001,256.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 369,230,790.72
369,230,790.72
未分配利润 2,722,570,575.78
2,479,969,112.91
所有者权益合计 7,645,547,169.44
7,500,946,963.33
负债和所有者权益总计 14,344,684,915.86
14,396,575,466.53
3、合并利润表
单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度
一、营业总收入 5,813,279,900.84
5,593,341,558.24
其中：营业收入 5,813,279,900.84
5,593,341,558.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,509,452,177.89
5,502,763,776.94
其中：营业成本 5,167,710,256.46
5,011,217,014.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,059,169.00
42,515,281.72
销售费用 159,227,643.57
181,371,295.82
管理费用 110,312,973.09
99,178,258.05
研发费用 144,123,652.11
90,896,802.75
财务费用 -95,981,516.34
77,585,124.00
其中：利息费用 118,504,251.86
78,352,413.11
利息收入 244,581,672.27
45,062,090.64
加：其他收益 126,888,754.36
84,705,268.56
投资收益（损失以“－”号填列）
32,646,942.31
107,246,359.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,321,474.13
-138,356.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
27,820,026.61
-19,854,485.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,530,470.33
297,622.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 477,331,501.77
262,834,190.55
加：营业外收入 1,073,595.39
818,070.06
减：营业外支出 546,749.84
2,816,186.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
477,858,347.32
260,836,073.71
减：所得税费用 61,146,500.72
23,583,896.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 416,711,846.60
237,252,177.11
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
416,711,846.60
237,252,177.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 379,528,439.55
240,029,885.15
2.少数股东损益 37,183,407.05
-2,777,708.04
六、其他综合收益的税后净额 1,731,106.54
8,599,466.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,731,106.54
8,599,466.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,731,106.54
8,599,466.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,731,106.54
8,599,466.72
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 418,442,953.14
245,851,643.83
归属于母公司所有者的综合收益总额
381,259,546.09
248,629,351.87
归属于少数股东的综合收益总额
37,183,407.05
-2,777,708.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0840
0.0530
（二）稀释每股收益 0.0840
0.0530
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
4、母公司利润表
单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度
一、营业收入 4,045,235,668.86
4,562,831,971.82
减：营业成本 3,665,534,376.80
4,367,152,103.28
税金及附加 11,200,118.09
27,805,618.62
销售费用 65,725,457.56
79,314,147.98
管理费用 44,669,570.39
46,303,914.69
研发费用 136,224,166.02
75,586,350.04
财务费用 -45,863,501.78
55,838,799.32
其中：利息费用 60,289,622.65
35,094,320.18
利息收入 115,083,791.53
24,898,566.26
加：其他收益 72,393,173.31
64,622,126.91
投资收益（损失以“－”号填列）
18,147,715.35
86,820,446.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,321,474.13
-40,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
28,067,599.55
4,076,248.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,471.11
-29,833.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
278,031,024.75
66,279,478.11
加：营业外收入 412,354.13
441,939.45
减：营业外支出 276,068.11
1,498,850.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
278,167,310.77
65,222,567.32
减：所得税费用 35,565,847.90
-756,810.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
242,601,462.87
65,979,377.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
242,601,462.87
65,979,377.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 242,601,462.87
65,979,377.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,386,180,943.30
5,007,965,130.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 286,549,452.26
157,485,594.68
收到其他与经营活动有关的现金
98,966,823.45
30,949,422.69
经营活动现金流入小计 6,771,697,219.01
5,196,400,148.22
购买商品、接受劳务支付的现金
5,125,867,033.73
4,646,740,274.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
356,970,834.47
312,470,379.71
支付的各项税费 328,841,033.80
420,827,269.34
支付其他与经营活动有关的现金
231,631,184.85
247,132,698.34
经营活动现金流出小计 6,043,310,086.85
5,627,170,621.60
经营活动产生的现金流量净额 728,387,132.16
-430,770,473.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 253,711,923.58
113,452,414.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
4,351,233,673.10
5,033,257,035.75
投资活动现金流入小计 4,604,945,596.68
5,146,709,449.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
919,839,975.33
810,074,431.55
投资支付的现金 9,400,000.00
50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,084,566,540.12
4,829,066,873.31
投资活动现金流出小计 4,013,806,515.45
5,689,141,304.86
投资活动产生的现金流量净额 591,139,081.23
-542,431,854.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,364,213,245.99
3,829,704,164.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,364,213,245.99
3,829,704,164.10
偿还债务支付的现金 3,340,470,544.60
2,622,803,444.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
103,707,332.27
93,661,941.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
98,001,256.76
筹资活动现金流出小计 3,542,179,133.63
2,716,465,386.32
筹资活动产生的现金流量净额 -1,177,965,887.64
1,113,238,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-11,463,743.29
-14,278,273.11
五、现金及现金等价物净增加额 130,096,582.46
125,758,176.37
加：期初现金及现金等价物余额
2,984,520,600.49
4,074,850,553.89
六、期末现金及现金等价物余额 3,114,617,182.95
4,200,608,730.26
6、母公司现金流量表
单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,343,409,121.97
3,615,500,412.82
收到的税费返还 193,799,042.22
115,349,181.79
收到其他与经营活动有关的现金
155,833,477.19
86,940,842.40
经营活动现金流入小计 4,693,041,641.38
3,817,790,437.01
购买商品、接受劳务支付的现金
3,505,569,282.91
3,461,898,012.30
支付给职工以及为职工支付的现金
112,057,322.31
89,630,969.06
支付的各项税费 197,842,970.71
341,502,938.62
支付其他与经营活动有关的现金
196,488,451.84
154,926,022.29
经营活动现金流出小计 4,011,958,027.77
4,047,957,942.27
经营活动产生的现金流量净额 681,083,613.61
-230,167,505.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,801,695.57
92,873,016.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,625,330,394.19
3,384,264,222.02
投资活动现金流入小计 2,736,132,089.76
3,477,137,238.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
103,659,402.76
76,754,311.01
投资支付的现金
90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2,055,686,548.21
3,655,420,230.62
投资活动现金流出小计 2,159,345,950.97
3,822,174,541.63
投资活动产生的现金流量净额 576,786,138.79
-345,037,303.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 730,384,268.71
1,296,720,662.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 730,384,268.71
1,296,720,662.06
偿还债务支付的现金 1,460,907,196.60
957,073,198.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
62,029,485.79
35,593,914.00
支付其他与筹资活动有关的现金
98,001,256.76
筹资活动现金流出小计 1,620,937,939.15
992,667,112.66
筹资活动产生的现金流量净额 -890,553,670.44
304,053,549.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-10,670,997.65
-8,695,191.02
五、现金及现金等价物净增加额 356,645,084.31
-279,846,450.11
加：期初现金及现金等价物余额
945,023,015.68
1,905,310,188.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,301,668,099.99
1,625,463,738.67
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2019年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他
小计
优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余
额
4,526,940,
607.0
0.00
0.00
0.00
169,439,715.
0.00
46,179,841.0
0.00
369,230,790.
0.00
3,606,026,83
3.20
8,717,817,78
7.65
-34,197,287.
8,683,620,50
0.10
加：会计政
策变更 前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余
额
4,526,940,
607.0
169,439,715.
46,179,841.0
369,230,790.
3,606,026,83
3.20
8,717,817,78
7.65
-34,197,287.
8,683,620,50
0.10
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
98,001,256.7
1,731,
106.54
379,528,439.
283,258,289.
37,183,407.0
320,441,696.
（一）综合收益
总额
1,731,
106.54
379,528,439.
381,259,546.
37,183,407.0
418,442,953.
（二）所有者投
入和减少资本
98,001,256.7
-98,001,256.
-98,001,256.
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
98,001,256.7
-98,001,256.
-98,001,256.
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额
4,526,940,
607.0
169,439,715.
98,001,256.7
47,910,947.6
369,230,790.
3,985,555,27
2.75
9,001,076,07
6.98
2,986,
119.50
9,004,062,19
6.48
上期金额
单位：元
项目
2018年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他
小计
优先
股
永续
债
其他
一、上年期末
余额
4,526,940,
607.0
169,805,796.
11,274,097.2
355,769,095.
3,174,103,77
1.46
8,237,893,36
8.63
26,751,
286.47
8,264,644,655.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初
余额
4,526,940,
607.0
169,805,796.
11,274,097.2
355,769,095.
3,174,103,77
1.46
8,237,893,36
8.63
26,751,
286.47
8,264,644,655.
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
8,599,
466.72
240,029,885.
248,629,351.
-22,660,467.56
225,968,884.31
（一）综合收
益总额
8,599,
466.72
240,029,885.
248,629,351.
-22,660,467.56
225,968,884.31
（二）所有者
投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
4,526,940,
607.0
169,805,796.
19,873,563.9
355,769,095.
3,414,133,65
6.61
8,486,522,72
0.50
4,090,8
18.91
8,490,613,539.
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
2019年半年度股本
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综合收益
专项储
备盈余公
积
未分配
利润
其他
所有者权益合计
优先股
永续债
其他
一、上年期末余
额
4,526,940,607.
124,806,
452.70
369,230,
790.72
2,479,969,112.
7,500,946,
963.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余
额
4,526,940,607.
124,806,
452.70
369,230,
790.72
2,479,969,112.
7,500,946,
963.33
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
98,001,2
56.76
242,601,462.8
144,600,2
06.11
（一）综合收益
总额
242,601,462.8
242,601,4
62.87
（二）所有者投
入和减少资本
98,001,2
56.76
-98,001,25
6.76
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
98,001,2
56.76
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额
4,526,940,607.
124,806,
452.70
98,001,2
56.76
369,230,
790.72
2,722,570,575.
7,645,547,
169.44
上期金额
单位：元项目
2018年半年度股本
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公
积未分配利
润
其他
所有者权
益合计优先
股
永续
债其他
一、上年期末余
额
4,526,940,60
7.00
124,806,452.70
355,769,095.96
2,358,813
,860.10
7,366,330,0
15.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余
额
4,526,940,60
7.00
124,806,452.70
355,769,095.96
2,358,813
,860.10
7,366,330,0
15.76
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
65,979,37
7.67
65,979,377.
（一）综合收益
总额
65,979,37
7.67
65,979,377.
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余4,526,
124,806
355,7692,424,793
7,432,309,3
额 940,60
7.00
,452.70
,095.96
,237.77
93.43
三、公司基本情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。
公司属消费电子类行业。主要经营活动为从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。产品涵盖液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。经过多年的积累与整合，公司目前形成三大主要业务板块：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链。
本财务报表业经公司2019年8月23日第五届董事会第二次会议批准对外报出。
公司将深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称兆驰数码）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百科技）、深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称兆驰节能）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称JTC）、Funshion Networks Co.，Ltd.（以下简称Fun公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称兆驰光电）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称兆驰半导体）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频）、武汉风行在线技术有限公司（以下简称武汉风行）、上海东方宽频传播有限公司（以下简称东方宽频）、天津经纬通信息技术有限公司（以下简称经纬通）、深圳风行多媒体有限公司（以下简称风行多媒体）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1）母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1）合营安排分为共同经营和合营企业。
2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当年的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
A. 以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公司管理金融资产的务模式既以收取合同现流量为目标又出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该金融资产的合同条款规定，在特日期生现流量仅为对本金和以未偿付本额为基础的利息支付。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。另，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:本公司分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融负债的分类、确认依据和计量方法
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额.
A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。B. 其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
C. 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B. 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C. 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（6）金融资产减值的测试方法
本公司对于以摊余成计量的金融资产、以公允价值计量且其变动入他综合收益债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：
A. 对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
①、基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）；
②、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明
其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。
B. 对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产（如其他流动资产、其他非流动金融资产等）。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指应收账款500万元(含) 以上且占应收账款
账面余额10%以上的款项、其他应收款100万元(含)以上且占其他应收款项账面余额10%以上的款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法非信用结算组合 其他方法备用金组合 其他方法合并范围内关联往来组合 其他方法应收退税款 其他方法应收员工个人的社保、公积金款组合 其他方法员工无息贷款组合 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 2.00%
2.00%
1－2年 10.00%
10.00%
2－3年 30.00%
30.00%
3－4年 50.00%
50.00%
4－5年 80.00%
80.00%
5年以上 100.00%
100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“9、应收账款”。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1）存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2）发出存货的计价方法发出存货采用移动加权平均法。3）存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4）存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5）低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非
流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A.划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B.可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。2）合并财务报表A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法
1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 30 10 3
机器设备 年限平均法 10 10 9运输设备 年限平均法 5 10 18电子设备 年限平均法 5 10 18办公设备及其他 年限平均法 5 10 18
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
25、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目摊销年限(年)土地使用权 50软件 10影视播放权
热映影视播放权：在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%，在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的50%非热映影视播放权：合同约定期限内按照年限平均法摊销
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
不适用。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
B. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
C. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）收入确认原则
1）销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入；E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3）让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、LED产品、广告等。液晶电视、数字机顶盒、LED产品等内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。液晶电视、数字机顶盒、LED产品等外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。40、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2） 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2）财政将贴息资金直接拨付给公司，确认为递延收益，在实际支付时将对应的贴息冲减相关借款费用。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4） 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
财务投资组合减值准备：
以是否逾期、已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应减值计提比例。风险类型划分为：未逾期、逾期3个月以内、逾期3-6个月、逾期6-12个月、逾期12个月以上等5种风险类型客户。
风险类型 计提比例(%)未逾期 0.50
逾期3个月以内（含，下同） 30.00
逾期3-6个月 50.00
逾期6-12个月 80.00
逾期12个月以上 100.00
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 3,864,467,743.63
3,864,467,743.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
133,860,114.76
133,860,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1,035,782.83
-1,035,782.83
衍生金融资产
应收票据 1,089,582,342.48
1,089,582,342.48
应收账款 3,087,145,696.55
3,087,145,696.55
应收款项融资
预付款项 277,365,489.19
277,365,489.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,791,385.54
111,791,385.54
其中：应收利息 1,627,679.24
1,627,679.24
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,336,106,139.80
1,336,106,139.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
625,000,000.00
625,000,000.00
其他流动资产 2,545,763,074.14
2,545,763,074.14
流动资产合计 12,938,257,654.16
13,071,081,986.09
132,824,331.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 132,824,331.93
0.00
-132,824,331.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,716,349.82
5,716,349.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,433,297.93
55,433,297.93
固定资产 1,211,442,389.66
1,211,442,389.66
在建工程 360,640,081.96
360,640,081.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 267,278,357.75
267,278,357.75
开发支出
商誉 851,639,798.97
851,639,798.97
长期待摊费用 8,683,540.64
8,683,540.64
递延所得税资产 37,152,375.41
37,152,375.41
其他非流动资产 2,797,382,539.26
2,797,382,539.26
非流动资产合计 5,728,193,063.33
5,595,368,731.40
-132,824,331.93
资产总计 18,666,450,717.49
18,666,450,717.49
流动负债：
短期借款 4,301,999,880.57
4,301,999,880.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 656,539,294.93
656,539,294.93
应付账款 1,851,698,509.20
1,851,698,509.20
预收款项 187,086,724.25
187,086,724.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,198,282.14
105,198,282.14
应交税费 24,674,299.84
24,674,299.84
其他应付款 201,573,819.14
201,573,819.14
其中：应付利息 17,181,610.06
17,181,610.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
150,000,000.00
150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,478,770,810.07
7,478,770,810.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 5,184,435.45
5,184,435.45
递延收益 95,216,422.13
95,216,422.13
递延所得税负债 203,658,549.74
203,658,549.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,504,059,407.32
2,504,059,407.32
负债合计 9,982,830,217.39
9,982,830,217.39
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00
4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,439,715.67
169,439,715.67
减：库存股
0.00
其他综合收益 46,179,841.06
46,179,841.06
专项储备
盈余公积 369,230,790.72
369,230,790.72
一般风险准备
未分配利润 3,606,026,833.20
3,606,026,833.20
归属于母公司所有者权益合计
8,717,817,787.65
8,717,817,787.65
少数股东权益 -34,197,287.55
-34,197,287.55
所有者权益合计 8,683,620,500.10
8,683,620,500.10
负债和所有者权益总计 18,666,450,717.49
18,666,450,717.49
调整情况说明2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。 公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,254,195,391.91
1,254,195,391.91
交易性金融资产
130,260,114.76
130,260,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
1,035,782.83
-1,035,782.83
资产衍生金融资产
应收票据 929,054,068.39
929,054,068.39
应收账款 2,541,929,523.24
2,541,929,523.24
应收款项融资
预付款项 129,518,679.11
129,518,679.11
其他应收款 1,647,934,097.23
1,647,934,097.23
其中：应收利息 1,725,031.98
1,725,031.98
应收股利
存货 871,684,494.38
871,684,494.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
350,000,000.00
350,000,000.00
其他流动资产 862,931,566.21
862,931,566.21
流动资产合计 8,588,283,603.30
8,717,507,935.23
129,224,331.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 129,224,331.93
-129,224,331.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,276,309,188.30
3,276,309,188.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,486,048.05
12,486,048.05
固定资产 744,063,276.36
744,063,276.36
在建工程 95,268,152.53
95,268,152.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,647,958.12
126,647,958.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,668,437.95
3,668,437.95
递延所得税资产 21,622,471.35
21,622,471.35
其他非流动资产 1,399,001,998.64
1,399,001,998.64
非流动资产合计 5,808,291,863.23
5,679,067,531.30
-129,224,331.93
资产总计 14,396,575,466.53
14,396,575,466.53
流动负债：
短期借款 1,856,035,077.40
1,856,035,077.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 313,646,596.34
313,646,596.34
应付账款 3,661,233,442.88
3,661,233,442.88
预收款项 72,032,048.90
72,032,048.90
合同负债
应付职工薪酬 29,761,533.21
29,761,533.21
应交税费 14,761,821.57
14,761,821.57
其他应付款 884,664,971.85
884,664,971.85
其中：应付利息 16,107,405.20
16,107,405.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,832,135,492.15
6,832,135,492.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 134,048.73
134,048.73
递延收益 35,238,172.30
35,238,172.30
递延所得税负债 28,120,790.02
28,120,790.02
其他非流动负债
非流动负债合计 63,493,011.05
63,493,011.05
负债合计 6,895,628,503.20
6,895,628,503.20
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00
4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,806,452.70
124,806,452.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 369,230,790.72
369,230,790.72
未分配利润 2,479,969,112.91
2,479,969,112.91
所有者权益合计 7,500,946,963.33
7,500,946,963.33
负债和所有者权益总计 14,396,575,466.53
14,396,575,466.53
调整情况说明2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。 公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税 销售货物或提供应税劳务 16%/13%、11%/10%、6%、5%
城市维护建设税 应缴流转税额 7%企业所得税 应纳税所得额 15%、16.50%、25%、0%房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的
1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴
1.2%、12%
教育费附加 应缴流转税税额 3%地方教育附加 应缴流转税税额 2%文化事业建设税 广告收入扣减广告费 3%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率本公司 15%浙江飞越 15%江西兆驰 15%风行在线 15%兆驰节能 15%兆驰通信 15%香港兆驰 16.50%佳视百科技 12.50%EMTC 0%风行网络 0%除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
（1）增值税
根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）企业所得税
1）公司于2017年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744200167，认定有效期为三年（2017-2019年）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。
2）浙江飞越于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733000311，认定有效期为三年
（2017-2019年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。3）江西兆驰于2018年8月13日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201836000341，认定有效期为三年（2018-2020年）。 本期按15%的税率计缴企业所得税。
4）风行在线于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201811003302，认定有效期为三年（2018-2020年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
5）兆驰节能于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644202003，认定有效期为三年（2016-2019年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
6）兆驰通信于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644200910，认定有效期为三年（2016-2019年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
7）根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕10号)、财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定，经认定为境内新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2016年12月29日，佳视百科技经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》 (国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2016年12月29日，佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。佳视百科技已认定为软件企业，2017年度为开始获利第一年，因此本期按12.5%的税率计缴企业所得税。
8）EMTC公司注册地为英属维尔京群岛，Fun公司注册地为开曼群岛，该等地区实行免税政策。
9）JTC公司注册地为美国加利福尼亚州，该地区所得税税率为8.84%。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行存款 3,109,158,624.97
3,691,644,529.36
其他货币资金 147,098,960.61
172,823,214.27
合计 3,256,257,585.58
3,864,467,743.63
其中：存放在境外的款项总额 137,963,190.99
48,861,021.65
其他说明：
期末其他货币资金中有7,269,965.34元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。 期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金1,811,407.36元使用受限，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金102,826,645.18元、信用证保证金37,002,350.09元使用受限，共计141,640,402.63元不作为期末现金及现金等价物余额。
2、交易性金融资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
142,658,191.69
0.00
其中：
衍生金融工具 433,859.76
合计 142,658,191.69
0.00
3、衍生金融资产
无。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 79,534,126.52
301,605,642.22
商业承兑票据 365,097,711.18
787,976,700.26
合计 444,631,837.70
1,089,582,342.48
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元项目 期末已质押金额商业承兑票据 220,286,357.91
合计 220,286,357.91
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 330,401,111.12
商业承兑票据 331,045,018.07
220,286,357.91
合计 661,446,129.19
220,286,357.91
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
（6）本期实际核销的应收票据情况
无。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款
1,650,18
8.92
0.07%
1,650,18
8.92
100.00%
1,404,208.31
0.04%
1,404,208.31
100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
2,908,623,127.43
99.93%
59,691,3
85.67
2.05%
2,848,931,741.76
3,160,166,634.35
99.96%
73,020,93
7.80
2.31%
3,087,145,6
96.55
其中：
合计
2,910,273,316.35
100.00%
61,341,5
74.59
2.11%
2,848,931
,741.76
3,161,570
,842.66
1.00%
74,425,14
6.11
2.35%
3,087,145,6
96.55
单位： 元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由深圳暴风统帅科技有限公司
273,623.05
273,623.05
100.00%
确认无法收回深圳市深华龙科技有限公司
498,894.87
498,894.87
100.00%
确认无法收回深圳市同方多媒体科技有限公司
877,671.00
877,671.00
100.00%
确认无法收回合计 1,650,188.92
1,650,188.92
-- --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年） 2,819,519,502.15
1年以内小计 2,819,519,502.15
1至2年 79,777,500.06
2至3年 8,313,093.03
3年以上 2,663,221.11
3至4年 711,304.63
4至5年 1,104,703.38
5年以上 847,213.10
合计 2,910,273,316.35
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销账龄组合 74,425,146.11
13,083,571.52
61,341,574.59合计 74,425,146.11
13,083,571.52
61,341,574.59
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额应收账款 453,835.54
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生中新科技集团股份有限公司
货款 3,040.30
款项无法收回 管理层审批 否同方光电（沈阳）有限公司
货款 27,642.44
款项无法收回 管理层审批 否PT. MITRA MEDIAPERKASA
货款 423,152.80
款项无法收回 管理层审批 否合计 -- 453,835.54
-- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例（%） 坏账准备第一名 390,163,130.22
16.38
7,257,521.77
第二名
233,361,756.64
9.81
| 233,361,756.64 | |
4,612,411.74
第三名 124,343,043.75
5.22
6,720,395.66
第四名 112,406,716.31
4.72
2,248,132.35
第五名 109,159,297.11
4.58
2,226,656.00
合计 969,433,944.03
40.71
23,065,117.52
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
6、应收款项融资
无。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 116,012,701.19
99.86%
277,318,423.96
99.99%
1至2年 140,460.81
0.12%
45,065.23
0.01%
2至3年 18,085.20
0.02%
2,000.00
合计 116,171,247.20
-- 277,365,489.19
--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例（%）第一名 58,387,458.40
50.26
第二名 19,768,275.20
17.02
第三名 13,176,599.00
11.34
第四名 4,863,975.60
4.19
第五名 3,172,139.34
2.73
合计 99,368,447.54
85.54
8、其他应收款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 3,548,527.53
1,627,679.24
其他应收款 68,256,364.30
110,163,706.30
合计 71,804,891.83
111,791,385.54
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 3,548,527.53
1,627,679.24
合计 3,548,527.53
1,627,679.24
2）重要逾期利息无。
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
无。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额员工无息贷款 20,000,000.00
20,000,000.00
押金保证金 20,042,185.84
28,563,872.52
应收员工的个人社保、公积金款组合 1,401,042.32
1,804,147.78
备用金 18,907.60
125,408.94
应收增值税即征即退款 29,147,639.04
34,720,850.16
应收出口退税款 617,973.62
29,307,097.60
业务往来 2,438,541.29
2,303,424.51
其他 679,064.14
491,623.81
合计 74,345,353.85
117,316,425.32
2）坏账准备计提情况无。
按账龄披露
单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年） 64,300,749.58
1至2年 2,651,725.66
2至3年 934,711.55
3年以上 6,458,167.06
3至4年 158,854.30
4至5年 480,000.00
5年以上 5,819,312.76
合计 74,345,353.85
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回账龄组合 7,152,719.02
1,063,729.47
6,088,989.55
合计 7,152,719.02
1,063,729.47
6,088,989.55
4）本期实际核销的其他应收款情况无。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额
第一名 退税款 29,147,639.04
1年以内 39.21%
0.00
第二名 员工无息贷款 20,000,000.00
1年以内 26.90%
0.00
第三名 押金保证金 5,000,000.00
5年以上 6.73%
5,000,000.00
第四名 押金保证金 2,033,173.19
1年以内 2.73%
40,663.46
第五名 押金保证金 1,500,000.00
1年以内 2.02%
30,000.00
合计 -- 57,680,812.23
-- 77.58%
5,070,663.46
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据国家金库深圳分库 增值税即征即退款 29,147,639.04
1年以内 期后已收到
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 1,088,692,659.92
39,248,151.18
1,049,444,508.74
782,172,655.28
41,469,261.77
740,703,393.51
在产品 134,546,963.73
134,546,963.73
14,971,574.21
14,971,574.21
库存商品 503,860,150.13
23,796,636.37
480,063,513.76
485,966,020.18
34,956,525.31
451,009,494.87
半成品 132,032,870.66
4,519,441.81
127,513,428.85
102,492,529.87
7,690,166.70
94,802,363.17
发出商品
7,288,635.90
7,288,635.90
委托加工物资
27,330,678.14
27,330,678.14
合计 1,859,132,644.44
67,564,229.36
1,791,568,415.08
1,420,222,093.58
84,115,953.78
1,336,106,139.80
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 41,469,261.77
29,271,218.25
31,492,328.85
39,248,151.18
库存商品 34,956,525.31
20,466,935.73
31,626,824.66
23,796,636.37
半成品 7,690,166.70
2,544,369.22
5,715,094.11
4,519,441.81
合计 84,115,953.78
52,282,523.20
68,834,247.62
67,564,229.36
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
10、合同资产
无。
11、持有待售资产
无。
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额信托产品 350,000,000.00
625,000,000.00
合计 350,000,000.00
625,000,000.00
其他说明：
公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的，将其列示于一年内到期的非流动资产。
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额信托产品 610,298,656.77
850,000,000.00
银行理财产品投资
80,000,000.00
待认证及抵扣增值税进项税 470,399,090.03
232,825,339.06
待摊费用 30,626,411.29
36,110,837.43
预缴企业所得税 6,271,509.99
4,010,079.07
财务投资组合 1,372,965,048.99
1,342,816,818.58
合计 2,490,560,717.07
2,545,763,074.14
14、债权投资
无。
15、其他债权投资
无。
16、长期应收款
无。
17、长期股权投资
单位： 元被投资单
位
期初余额(账面价
值)
本期增减变动
期末余额(账面价
值)
减值准备
期末余额
追加投资
减少投资
权益法下确认的投资损益
其他综合收益调整
其他权益变动
宣告发放现金股利或利润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
北京视心科技有限公司
1,968,640.10
-538,736.
1,429,903.28
北京风行极客科技有限公司
3,747,709.72
3,747,709.72
小计
5,716,349.82
-538,736.
5,177,613.00
合计
5,716,349.82
-538,736.
5,177,613
.00
18、其他权益工具投资
无。
19、其他非流动金融资产
无。
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 67,278,207.02
67,278,207.02
2.本期增加金额
0.00
（1）外购
0.00
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
0.00
（3）企业合并增加
0.00
3.本期减少金额
0.00
（1）处置
0.00
（2）其他转出
0.00
4.期末余额 67,278,207.02
67,278,207.02
二、累计折旧和累计摊
销
0.00
1.期初余额 11,844,909.09
11,844,909.09
2.本期增加金额 1,011,706.59
1,011,706.59
（1）计提或摊销 1,011,706.59
1,011,706.59
3.本期减少金额
0.00
（1）处置
0.00
（2）其他转出
0.00
4.期末余额 12,856,615.68
12,856,615.68
三、减值准备
0.00
1.期初余额
0.00
2.本期增加金额
0.00
（1）计提
0.00
3、本期减少金额
0.00
（1）处置
0.00
（2）其他转出
0.00
4.期末余额
0.00
四、账面价值
0.00
1.期末账面价值 54,421,591.34
54,421,591.34
2.期初账面价值 55,433,297.93
55,433,297.93
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
21、固定资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 1,243,589,713.84
1,211,442,389.66
合计 1,243,589,713.84
1,211,442,389.66
（1）固定资产情况
单位： 元项目 房屋及建筑物
机器设备 运输设备 电子设备 办公设备及其他
合计
一、账面原值：
1.期初余额 716,287,707.03
765,837,191.13
19,916,681.41
83,512,111.00
49,176,479.46
1,634,730,170.03
2.本期增加金额
33,144,573.64
59,436,660.50
59,051.72
8,213,481.90
4,227,993.17
105,081,760.93
（1）购置
10,394,342.40
59,436,660.50
59,051.72
8,213,481.90
4,227,993.17
82,331,529.69
（2）在建工程转入
22,750,231.24
0.00
0.00
0.00
0.00
22,750,231.24
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
26,645,791.63
4,086,421.77
1,603,310.69
32,335,524.09
（1）处置或报废
26,645,791.63
4,086,421.77
1,603,310.69
32,335,524.09
4.期末余额 749,432,280.67
798,628,060.00
19,975,733.13
87,639,171.13
51,801,161.94
1,707,476,406.87
二、累计折旧
1.期初余额 75,934,632.70
252,651,065.22
14,188,692.49
57,654,007.95
22,512,689.11
422,941,087.47
2.本期增加金额
11,075,464.57
36,905,103.79
710,533.84
6,503,316.79
1,456,243.78
56,650,662.77
（1）计提
11,075,464.57
36,905,103.79
710,533.84
6,503,316.79
1,456,243.78
56,650,662.77
（2）企业合并增
加
3.本期减少金额
13,648,222.42
1,228,857.76
1,174,669.93
16,051,750.11
（1）处置或报废
13,648,222.42
1,228,857.76
1,174,669.93
16,051,750.11
（2） 转入投资
性房地产
4.期末余额 87,010,097.27
275,907,946.59
14,899,226.33
62,928,466.98
22,794,262.96
463,540,000.13
三、减值准备
1.期初余额
40,061.50
217,408.07
89,223.33
346,692.90
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
40,061.50
217,408.07
89,223.33
346,692.90
四、账面价值
1.期末账面价值
662,422,183.40
522,680,051.91
4,859,098.73
24,621,480.82
29,006,898.98
1,243,589,713.84
2.期初账面价值
640,353,074.33
513,146,064.41
5,510,580.85
25,768,879.72
26,663,790.35
1,211,442,389.66
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因兆驰产业园A栋员工宿舍 26,757,905.53
产权证书正在办理中兆驰产业园B栋宿舍 47,046,733.78
产权证书正在办理中兆驰产业园C栋宿舍 47,046,733.78
产权证书正在办理中兆驰产业园D栋宿舍 30,523,325.09
产权证书正在办理中兆驰产业园E栋宿舍 30,523,325.09
产权证书正在办理中兆驰产业园F栋宿舍 13,128,002.06
产权证书正在办理中
兆驰产业园2#厂房 76,146,563.69
产权证书正在办理中兆驰产业园3#厂房 82,111,415.44
产权证书正在办理中小计 353,284,004.46
（6）固定资产清理
无。
22、在建工程
单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 464,839,052.48
360,640,081.96
合计 464,839,052.48
360,640,081.96
（1）在建工程情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值龙岗工业园一二期
146,761,855.56
146,761,855.56
95,268,152.53
95,268,152.53
南昌工业园 100,725,166.26
100,725,166.26
82,068,909.77
82,068,909.77
待验收设备及厂房装修
206,292,510.94
206,292,510.94
183,303,019.66
183,303,019.66
半导体工业园 11,059,519.72
11,059,519.72
合计 464,839,052.48
0.00
464,839,052.48
360,640,081.96
0.00
360,640,081.96
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额本期其他减少
金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
其中：本期利息资本化
金额
本期利息资本
化率
资金来
源龙岗工业园一二期
1,100,000,000.00
95,268,1
52.53
74,243,9
34.27
22,750,2
31.24
146,761,
855.56
71.84%
其他南昌工200,000,82,068,918,656,2
100,725,
50.36%
其他
业园 000.00
09.77
56.49
166.26
待验收设备及厂房装修
183,303,
019.66
22,989,4
91.28
206,292,
510.94
其他半导体工业园
11,059,5
19.72
11,059,5
19.72
合计
1,300,000,000.00
360,640,
081.96
126,949,
201.76
22,750,2
31.24
464,839,
052.48
-- --
--
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
（4）工程物资
无。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
无。
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件及其他 影视播放权 合计
一、账面原值
1.期初余额
202,645,444.57
0.00
0.00
67,405,577.01
346,962,261.28
617,013,282.86
2.本期增加金额
960,546.99
13,079,843.49
14,040,390.48
（1）购置
960,546.99
13,079,843.49
14,040,390.48
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
202,645,444.57
68,366,124.00
360,042,104.77
631,053,673.34
二、累计摊销
1.期初余额
33,329,705.40
20,597,128.73
295,808,090.98
349,734,925.11
2.本期增加金额
2,028,628.17
2,612,326.61
31,310,562.94
35,951,517.72
（1）计提
2,028,628.17
2,612,326.61
31,310,562.94
35,951,517.72
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
35,358,333.57
23,209,455.34
327,118,653.92
385,686,442.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
167,287,111.00
45,156,668.66
32,923,450.85
245,367,230.51
2.期初账面价值
169,315,739.17
46,808,448.28
51,154,170.30
267,278,357.75
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例6.60%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
27、开发支出
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
媒资生产系统
2,732,478.18
2,732,478.18
FUNUI5.0系统
1,606,637.34
1,606,637.34
橙子视频系统
1,392,063.02
1,392,063.02
提升发光效率图形化衬底开发
760,035.51
760,035.51
高发光效率氮化物发光二极管外延结构开发
4,426,301.45
4,426,301.45
高发光效率氮化物发光二极管芯片结构开发
8,791,450.34
8,791,450.34
合计
19,708,965.8
19,708,965.8
其他说明：
项目 资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的研发进度媒资生产系统 2019年4月 形成软件著作权 立项FUNUI 5.0系统 2019年4月 形成软件著作权 立项橙子视频系统 2019年5月 形成软件著作权 立项提升发光效率图形化衬底开发 2019年1月 评审文件 立项高发光效率氮化物发光二极管外延结构开发
2019年1月 评审文件 立项高发光效率氮化物发光二极管芯片结构开发
2019年1月 评审文件 立项
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额浙江飞越公司资产组
71,906,853.64
71,906,853.64
风行在线公司及风行视频公司资产组
1,010,330,751.30
1,010,330,751.30
兆驰通信公司资产组
11,605,347.53
11,605,347.53
合计 1,093,842,952.47
1,093,842,952.47
（2）商誉减值准备
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额浙江飞越公司资产组
52,015,399.99
0.00
52,015,399.99
风行在线公司及风行视频公司资产组
178,582,405.98
178,582,405.98
兆驰通信公司资产组
11,605,347.53
0.00
11,605,347.53
合计 242,203,153.50
242,203,153.50
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：
资产组或资产组组合的构成 浙江飞越公司
风行在线公司及风行视频公司（归属于
本公司部分）
兆驰通信公司资产组或资产组组合的账面价值 7,110,490.28
86,361,717.30
29,769,934.10
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 19,891,453.65
1,010,330,751.30
11,605,347.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 27,001,943.93
1,096,692,468.60
41,375,281.63
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时是
是
是
所确定的资产组或资产组组合一致
29、长期待摊费用
单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费 3,362,167.81
4,513,364.29
3,365,988.53
4,509,543.57
SAP实施费 3,045,551.20
261,849.00
252,901.93
3,054,498.27
互联网软件及其他
2,275,821.63
6,278,543.27
2,918,223.42
5,636,141.48
合计 8,683,540.64
11,053,756.56
6,537,113.88
0.00
13,200,183.32
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 98,453,313.61
15,811,623.09
126,823,006.96
20,322,632.56
质量保证 144,329.93
21,649.49
612,951.41
91,942.71
应付利息 5,061,211.40
759,181.71
16,321,280.20
2,448,192.03
递延收益 94,427,728.37
14,289,608.11
94,314,368.80
14,289,608.11
合计 198,086,583.31
30,882,062.40
238,071,607.37
37,152,375.41
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值
2,675,166.47
401,274.97
其他权益工具投资公允价值变动
433,859.73
65,078.96
境外子公司未分回利润
970,418,236.53
145,562,735.48
956,186,669.78
143,428,000.47
预提的定期存款、理财产品利息收入
2,855,075.47
428,261.32
1,725,031.98
258,754.80
固定资产加速折旧及扣除
407,079,048.83
66,825,621.62
358,711,701.40
59,570,519.50
合计 1,380,786,220.56
212,881,697.38
1,319,298,569.63
203,658,549.74
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额递延所得税资产
30,882,062.40
37,152,375.41
递延所得税负债
212,881,697.38
203,658,549.74
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 297,956,596.10
251,461,163.77
可抵扣亏损 543,231,068.07
671,975,122.32
合计 841,187,664.17
923,436,286.09
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2019年 27,127,606.80
30,695,087.86
2020年 34,310,342.10
190,939,292.16
2021年 38,777,464.34
99,346,009.81
2022年 136,680,585.14
166,347,680.45
2023年 244,701,300.51
184,647,052.04
2024年 61,633,769.18
合计 543,231,068.07
671,975,122.32
--
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额预付固定资产款项 1,545,457,477.84
774,382,539.26
预付产业发展基金 33,000,000.00
33,000,000.00
财务投资组合 1,990,000,000.00
1,990,000,000.00
合计 3,568,457,477.84
2,797,382,539.26
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 220,286,357.91
167,000,000.00
保证借款 933,970,391.60
1,864,572,677.40
信用借款 98,000,000.00
98,000,000.00
融资借款 1,923,298,703.18
2,172,427,203.17
合计 3,175,555,452.69
4,301,999,880.57
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无。
33、交易性金融负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额交易性金融负债 7,719,551.06
其中：
衍生金融工具 7,719,551.06
合计 7,719,551.06
34、衍生金融负债
无。
35、应付票据
单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 406,913,379.28
343,523,202.10
银行承兑汇票 509,566,374.45
313,016,092.83
合计 916,479,753.73
656,539,294.93
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额商品及服务采购款 1,762,451,351.51
1,795,224,235.95
工程款及设备款 37,330,211.49
56,474,273.25
合计 1,799,781,563.00
1,851,698,509.20
（2）账龄超过1年的重要应付账款
无。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 55,112,096.05
77,965,271.69
财务投资组合 86,940,401.17
109,121,452.56
合计 142,052,497.22
187,086,724.25
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。
38、合同负债
无。
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 104,861,297.58
304,066,991.22
338,840,240.08
70,088,048.72
二、离职后福利-设定提
存计划
336,984.56
9,550,150.62
9,504,419.08
382,716.10
合计 105,198,282.14
313,617,141.84
348,344,659.16
70,470,764.82
（2）短期薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
补贴
104,329,548.07
287,545,032.70
322,518,903.09
69,355,677.68
2、职工福利费 52,345.28
6,334,707.02
6,367,991.02
19,061.28
3、社会保险费 185,921.30
4,616,808.71
4,568,876.19
233,853.82
其中：医疗保险费
165,253.51
3,824,578.54
3,781,815.54
208,016.51
工伤保险费
3,857.51
286,314.97
285,761.70
4,410.78
生育保险费
12,754.06
505,915.20
501,298.95
17,370.31
其他 4,056.22
4,056.22
4、住房公积金
4,981,159.66
4,769,941.98
211,217.68
5、工会经费和职工教育
经费
293,482.93
589,283.13
614,527.80
268,238.26
合计 104,861,297.58
304,066,991.22
338,840,240.08
70,088,048.72
（3）设定提存计划列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 323,741.60
8,929,718.93
8,886,999.32
366,461.21
2、失业保险费 13,242.96
620,431.69
617,419.76
16,254.89
合计 336,984.56
9,550,150.62
9,504,419.08
382,716.10
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额增值税 5,784,669.07
5,776,690.33
企业所得税 26,905,355.94
532,609.33
个人所得税 846,601.14
1,006,453.82
城市维护建设税 1,433,550.04
2,322,341.45
房产税 3,242,245.46
356,158.88
土地使用税 310,121.42
191,923.40
教育费附加 1,023,964.35
1,659,930.75
电子电器废弃处理基金 11,630,775.00
11,622,065.00
文化事业建设费 918,744.63
938,686.08
印花税 181,628.01
267,440.80
合计 52,277,655.06
24,674,299.84
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额应付利息 5,075,276.43
17,181,610.06
其他应付款 160,018,585.55
184,392,209.08
合计 165,093,861.98
201,573,819.14
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息
611,111.11
短期借款应付利息 5,075,276.43
16,570,498.95
合计 5,075,276.43
17,181,610.06
重要的已逾期未支付的利息情况：
无。
（2）应付股利
无。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额押金保证金 17,218,153.23
16,609,555.19
业务往来 29,526,773.85
22,783,914.77
应付暂收款 1,484,924.94
2,803,917.75
个人往来 890,219.20
1,121,298.48
预提费用 110,898,514.33
141,073,522.89
合计 160,018,585.55
184,392,209.08
2）账龄超过1年的重要其他应付款无。
42、持有待售负债
无。
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 150,000,000.00
150,000,000.00
合计 150,000,000.00
150,000,000.00
其他说明：
2015年5月5日，江西兆驰光电公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款期限3年。本公司之子公司节能照明公司以其持有的江西兆驰光电公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。截止到2019年6月30日，该款项已经到期且未偿还，到期未偿还原因系借款尚在履行借款展期手续中。
44、其他流动负债
无。
45、长期借款
无。
46、应付债券
无。
47、租赁负债
无。
48、长期应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
合计 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额投资基金 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
合计 2,200,000,000.00
2,200,000,000.00
其他说明：
2017年12月22日，兆驰半导体收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款1,500,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本年费用率为1%。2018年1月31日，江西兆驰收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款700,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本费用率1%。
（2）专项应付款
无。
49、长期应付职工薪酬
无。
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因产品质量保证 994,375.61
1,445,365.65
应付退货款 424,069.80
424,069.80
或有对价 3,315,000.00
3,315,000.00
合计 4,733,445.41
5,184,435.45
--
51、递延收益
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 95,216,422.13
23,713,000.00
10,169,543.51
108,759,878.62
合计 95,216,422.13
23,713,000.00
10,169,543.51
108,759,878.62
--
涉及政府补助的项目：
单位： 元负债项目 期初余额
本期新增补助
金额
本期计入营业外收入金额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动
期末余额
与资产相关/与收益相关
2016年度“中国制造2025”资金补助
1,942,122.58
139,591.92
1,802,530.66
与资产相关
SMT生产线改造补贴
985,567.12
103,364.77
882,202.35
与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持
424,527.89
5,000,000.00
233,695.57
5,190,832.32
与资产相关
政府贷款贴息（环保产业发展专项资金）
6,355,360.83
1,411,484.39
4,943,876.44
与收益相关
LED封装项目政府补助
606,313.21
42,772.03
563,541.18
与资产相关
LED封装技术装备及管理项目
5,283,032.04
8,680,000.00
1,705,821.01
12,257,211.03
与资产相关
LED封装CSP项目政府补助
2,619,065.31
84,399.78
2,534,665.53
与资产相关
LED芯片及封装关键技术研究
27,090.94
27,090.94
与资产相关
智能家庭网关技术开发
800,000.00
549,100.00
250,900.00
与资产相关
小微企业项目资金扶持
102,053.33
17,261.28
84,792.05
与资产相关
LED照明及封装项目政府补助
34,197,835.08
2,509,231.98
31,688,603.10
与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持
2,665,722.43
3,000,000.00
261,488.41
5,404,234.02
与资产相关
南昌兆驰投资奖22,201,150.34
281,027.22
21,920,123.12
与资产相关
励款龙岗区财政局技术改造专项扶持
3,386,260.30
5,443,000.00
1,941,693.59
6,887,566.71
与资产相关
2018技术改造专项扶持补助
744,426.30
325,084.00
419,342.30
与资产相关
企业信息化项目
339,166.65
370,000.00
74,000.04
635,166.61
与资产相关
产业链关键环节提升扶持
1,238,634.61
71,782.52
1,166,852.09
与资产相关
政府贷款贴息 4,400,844.40
4,400,844.40
与收益相关
龙岗区企业研发机构提升扶持
2,500,000.00
92,393.53
2,407,606.47
与资产相关
高显全光谱节能LED光源技术
2,418,365.19
2,418,365.19
与资产相关
节能减排专项补助资金
1,229,760.23
58,405.51
1,171,354.72
与资产相关
进口设备补助款
749,123.35
34,586.78
714,536.57
与资产相关
技术装备及管理智能化提升项目
1,220,000.00
232,359.18
987,640.82
与资产相关
合计 95,216,422.13
23,713,000.00
10,169,543.51
108,759,878.62
其他说明：
政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
52、其他非流动负债
无。
53、股本
单位：元期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股
其他 小计股份总数
4,526,940,607.
4,526,940,607.
54、其他权益工具
无。
55、资本公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）
169,439,715.67
169,439,715.67
合计 169,439,715.67
169,439,715.67
56、库存股
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股份回购 0.00
98,001,256.76
98,001,256.76
合计 0.00
98,001,256.76
98,001,256.76
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内回购部分社会公众股份。
57、其他综合收益
单位： 元
项目 期初余额
本期发生额
期末余
额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
减：所得税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合
收益
46,179,841.
1,731,106.
1,731,106.
47,910,9
47.60
外币财务报表折算差额
46,179,841.
1,731,106.
1,731,106.
47,910,9
47.60
其他综合收益合计
46,179,841.
1,731,106.
1,731,106.
47,910,9
47.60
58、专项储备
无。
59、盈余公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 369,230,790.72
369,230,790.72
合计 369,230,790.72
369,230,790.72
60、未分配利润
单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 3,606,026,833.20
3,174,103,771.46
调整后期初未分配利润 3,606,026,833.20
3,174,103,771.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 379,528,439.55
445,384,756.50
减：提取法定盈余公积
13,461,694.76
期末未分配利润 3,985,555,272.75
3,606,026,833.20
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 5,782,332,274.72
5,165,357,538.33
5,432,040,197.83
4,910,093,048.01
其他业务 30,947,626.12
2,352,718.13
161,301,360.41
101,123,966.59
合计 5,813,279,900.84
5,167,710,256.46
5,593,341,558.24
5,011,217,014.60
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
62、税金及附加
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 7,753,022.55
18,422,523.09
教育费附加 3,322,723.98
7,895,367.02
房产税 3,542,966.65
685,446.63
土地使用税 470,557.42
-415,972.52
车船使用税 16,400.00
13,800.00
印花税 1,286,601.28
5,179,101.87
地方教育费附加 2,204,955.45
5,263,578.05
文化建设事业费 5,453,817.48
5,471,437.58
其他 8,124.19
0.00
合计 24,059,169.00
42,515,281.72
63、销售费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 40,571,698.16
44,623,881.16
运输费 41,249,359.42
51,008,069.92
展览费 1,913,824.34
2,398,091.73
广告宣传费 13,026,293.78
13,018,023.00
业务招待费 3,707,268.60
3,194,310.75
办公及邮电费 7,482,981.32
8,923,580.51
提单费 6,293,281.39
6,212,432.91
仓储费 2,478,894.11
5,449,956.36
售后及服务费 12,869,014.07
11,033,476.54
差旅费 2,464,637.00
3,490,738.91
进出口货物保险费 3,988,496.97
3,238,130.46
其他 23,181,894.41
28,780,603.57
合计 159,227,643.57
181,371,295.82
64、管理费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 39,427,140.98
45,170,507.89
办公及租赁费 12,374,740.17
15,423,804.58
业务招待费 1,463,131.65
1,199,084.52
差旅费 2,012,771.48
3,184,034.37
固定资产折旧 15,244,156.17
15,324,408.68
管理咨询费 24,281,895.07
13,656,843.42
无形资产摊销 2,744,587.87
2,317,206.79
水电费 9,522,556.52
719,427.63
其他 3,241,993.18
2,182,940.17
合计 110,312,973.09
99,178,258.05
65、研发费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 53,058,246.97
41,883,074.94
办公费及租赁费 2,691,993.18
2,163,344.35
差旅、业务招待费 911,464.82
1,057,776.29
折旧摊销费 6,313,118.99
1,853,193.45
开发测试费 10,799,241.14
6,588,132.10
物料消耗 13,227,828.55
6,054,836.32
委托开发费 55,971,035.03
28,645,731.95
其他 1,150,723.43
2,650,713.35
合计 144,123,652.11
90,896,802.75
66、财务费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 118,504,251.86
78,352,413.11
减：利息收入 244,581,672.27
45,062,090.64
汇兑损益 14,892,244.67
34,564,539.51
金融机构手续费及其他 5,650,230.80
794,317.56
信用证费用 9,553,428.60
8,935,944.46
其他
合计 -95,981,516.34
77,585,124.00
其他说明：
本期利息收入中包括了因财务投资组合业务产生的利息收入共计214,574,617.44元
67、其他收益
单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助 44,080,356.01
25,926,496.35
软件退税 82,808,398.35
58,778,772.21
合 计 126,888,754.36
84,705,268.56
68、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -538,736.82
-6,052,569.82
处置交易性金融资产取得的投资收益 -2,089,500.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
390,998.84
理财产品收益 212,344.85
6,035,083.80
信托收益 35,062,834.28
106,872,846.75
合计 32,646,942.31
107,246,359.57
69、净敞口套期收益
无。
70、公允价值变动收益
单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 -601,923.07
-138,356.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
-601,923.07
-138,356.17
交易性金融负债 -7,719,551.06
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -8,321,474.13
-138,356.17
71、信用减值损失
无。
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 30,479,744.90
5,801,529.80
二、存货跌价损失 16,552,244.42
-25,656,014.87
十四、其他 -19,211,962.71
0.00
合计 27,820,026.61
-19,854,485.07
73、资产处置收益
单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置损失 -5,530,470.33
297,622.36
74、营业外收入
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额罚没收入 62,000.00
98,416.48
62,000.00
其他 1,011,595.39
719,653.58
1,011,595.39
合计 1,073,595.39
818,070.06
1,073,595.39
75、营业外支出
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额对外捐赠
0.00
非流动资产处置损失合计 293,652.69
301,964.78
293,652.69
其中：固定资产处置损失 293,652.69
301,964.78
293,652.69
罚款支出 21,391.52
74.83
21,391.52
其他 231,705.63
2,514,147.29
231,705.63
合计 546,749.84
2,816,186.90
546,749.84
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 45,041,775.84
13,243,327.72
递延所得税费用 16,104,724.88
10,340,568.88
合计 61,146,500.72
23,583,896.60
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元项目 本期发生额利润总额 477,858,347.32
按法定/适用税率计算的所得税费用 71,678,752.10
子公司适用不同税率的影响 1,486,879.62
调整以前期间所得税的影响 -4,654,474.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 272,594.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -31,010,602.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
37,699,906.69
研发费用加计扣除的影响 -14,326,554.18
所得税费用 61,146,500.72
77、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 27,084,127.73
5,385,836.78
收到与收益相关的政府补助 57,600,748.23
25,563,585.91
收到其他款项 14,281,947.49
0.00
合计 98,966,823.45
30,949,422.69
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额支付的销售费用 110,651,293.86
117,222,380.34
支付的管理费用 50,345,370.42
53,945,338.93
支付的研发费用 65,001,337.54
50,606,526.46
其他费用及垫付款 5,633,183.03
25,358,452.61
合计 231,631,184.85
247,132,698.34
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额收回银行理财及信托产品 3,073,404,195.40
5,030,000,000.00
定期存款利息收入
3,257,035.75
定期存款以及保证金到期收回等 705,896,000.00
收回财务投资组合款项 571,933,477.70
合计 4,351,233,673.10
5,033,257,035.75
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额购入银行理财及信托产品 2,475,000,000.00
4,824,000,000.00
信用证费用
5,066,873.31
支付财务投资组合款项 609,566,540.12
合计 3,084,566,540.12
4,829,066,873.31
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额股票回购 98,001,256.76
合计 98,001,256.76
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
-- --净利润 416,711,846.60
237,252,177.11
加：资产减值准备 27,820,026.61
19,854,485.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
56,650,662.77
47,254,810.84
无形资产摊销 35,952,827.99
2,492,858.27
长期待摊费用摊销 6,537,113.88
277,860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
5,824,123.02
0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
8,321,474.13
138,356.17
财务费用（收益以“－”号填列） -114,018,710.67
-53,785,065.50
投资损失（收益以“－”号填列） -32,646,942.31
-113,452,414.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
6,270,313.01
6,652,142.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
9,223,147.64
9,362,702.90
存货的减少（增加以“－”号填列） -488,890,550.86
-94,504,349.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
880,678,197.40
-93,105,022.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-90,046,397.05
-399,209,014.92
经营活动产生的现金流量净额 728,387,132.16
-430,770,473.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 3,114,617,182.95
4,200,608,730.26
减：现金的期初余额 2,984,520,600.49
4,074,850,553.89
现金及现金等价物净增加额 130,096,582.46
125,758,176.37
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,114,617,182.95
2,984,520,600.49
可随时用于支付的银行存款 3,107,347,217.61
2,983,351,802.45
可随时用于支付的其他货币资金 7,269,965.34
1,168,798.04
三、期末现金及现金等价物余额 3,114,617,182.95
2,984,520,600.49
其他说明：
期末其他货币资金中有7,269,965.34元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金1,811,407.36元使用受限，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金102,826,645.18元、信用证保证金37,002,350.09元使用受限，共计141,640,402.63元不作为期末现金及现金等价物余额。
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 141,640,402.63
保证金使用受限应收票据 220,286,357.91
已贴现尚未终止确认商业汇票合计 361,926,760.54
--
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- -- 371,070,160.90
其中：美元 53,554,109.81
6.8747 368,168,438.71
欧元 314,952.68
7.817 2,461,985.10
港币 499,871.65
0.8797 439,737.09
应收账款 -- -- 812,732,443.98
其中：美元 117,215,857.79
6.8747 805,823,857.55
欧元 883,790.00
7.817 6,908,586.43
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
-- 549,817.88
其中：美元 79,977.00
6.8747 549,817.88
短期借款
-- 2,253,284,303.18
其中：美元 327,764,746.56
6.8747 2,253,284,303.18
其他应付款
77,755,799.46
其中：美元 11,254,711.69
6.8747 77,372,766.46
其中：欧元 49,000.00
7.817 383,033.00
应付账款
-- 388,590,291.36
其中：美元 56,524,690.73
6.8747 388,590,291.36
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
EMTC公司注册地为英属维尔京群岛，以美元为记账本位币；Fun公司注册地为开曼群岛，以美元为记账本位币；JTC公司注册地为美国加利福尼亚州，以美元为记账本位币。
83、套期
无。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额与资产相关 1,942,122.58
2016年度“中国制造2025”资金补助 139,591.92
与资产相关 985,567.12
SMT生产线改造补贴 103,364.77
与资产相关 5,424,527.89
龙岗财政局技术改造专项扶持 233,695.57
与收益相关 6,355,360.83
政府贷款贴息（环保产业发展专项资金）
1,411,484.39
与资产相关 606,313.21
LED封装项目政府补助 42,772.03
与资产相关 13,963,032.04
LED封装技术装备及管理项目 1,705,821.01
与资产相关 2,619,065.31
LED封装CSP项目政府补助 84,399.78
与资产相关 27,090.94
LED芯片及封装关键技术研究 0.00
与资产相关 800,000.00
智能家庭网关技术开发 549,100.00
与资产相关 102,053.33
小微企业项目资金扶持 17,261.28
与资产相关 34,197,835.08
LED照明及封装项目政府补助 2,509,231.98
与资产相关 5,665,722.43
龙岗区技术改造专项扶持 261,488.41
与资产相关 22,201,150.34
南昌兆驰投资奖励款 281,027.22
与资产相关 8,829,260.30
龙岗区财政局技术改造专项扶持 1,941,693.59
与资产相关 744,426.30
2018技术改造专项扶持补助 325,084.00
与资产相关 709,166.65
企业信息化项目 74,000.04
与资产相关 1,238,634.61
产业链关键环节提升扶持 71,782.52
与收益相关 4,400,844.40
政府贷款贴息 0.00
与资产相关 2,500,000.00
龙岗区企业研发机构提升扶持 92,393.53
与资产相关 2,418,365.19
高显全光谱节能LED光源技术 0.00
与资产相关 1,229,760.23
节能减排专项补助资金 58,405.51
与资产相关 749,123.35
进口设备补助款 34,586.78
与资产相关 1,220,000.00
技术装备及管理智能化提升项目 232,359.18
与收益相关 82,715,151.38
软件退税 82,715,151.38
与收益相关 114,979.64
个税返还 114,979.64
与收益相关 93,246.97
进项税加计扣除 93,246.97
与收益相关 9,268,000.00
2018年第一批企业研发资助 9,268,000.00
与收益相关 5,282,300.00
2018年度总部企业贡献奖 5,282,300.00
与收益相关 42,400.00
2018年龙岗区高技能人才企业岗前补贴 42,400.00
与收益相关 11,800.00
2018年稳增长资助 11,800.00
与收益相关 200,000.00
2019年度省级以上两化融合资助款 200,000.00
与收益相关 199,800.00
2019年度总部企业贡献奖 199,800.00
与收益相关 2,054,000.00
2019年工业企业扩产增效扶持项目补助 2,054,000.00
与收益相关 5,000,000.00
2019年企业扩产增效奖励项目 5,000,000.00
与收益相关 207,100.00
2019年一季度稳增长资助/鼓励中小企业上规模补助
207,100.00
与收益相关 4,641,159.00
出口信用保险保费资助 4,641,159.00
与收益相关 50,000.00
风行电视获2017红点设计奖 50,000.00
与收益相关 20,000.00
风行公会转款行政采购打印机政府补助 20,000.00
与收益相关 50,000.00
高新技术产业园区管理委员会十强企业奖励款
50,000.00
与收益相关 530,000.00
高新技术企业认定奖励及补贴 530,000.00
与收益相关 500,000.00
经促局2018中小企业上规模奖励款 500,000.00
与收益相关 500,000.00
龙岗区财政局2018年两化融合项目补助 500,000.00
与收益相关 10,000.00
龙岗区知识产权创造激励( 10,000.00
与收益相关 1,936,000.00
深圳市科技创新委员会补助款 1,936,000.00
与收益相关 1,700,000.00
文化产业发展专项资金 1,700,000.00
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接香港兆驰 香港 香港 出口贸易 100.00%
设立南昌兆驰 南昌市 南昌市 生产与销售 100.00%
设立兆驰节能 深圳市 深圳市 生产与销售 87.32%
设立EMTC 深圳市 维尔京群岛 出口贸易
100.00%
设立深圳兆驰 南昌市 南昌市 生产
100.00%
设立浙江飞越 杭州市 杭州市 生产与销售 100.00%
非同一控制合并
江西兆驰 南昌市 南昌市 生产与销售
87.32%
设立兆驰供应链 深圳市 深圳市 销售 100.00%
设立佳视百科技 深圳市 深圳市 生产与销售
100.00%
设立兆驰软件 深圳市 深圳市 研发 100.00%
设立
风行在线 北京市 北京市
视频播放与广告销售
59.50%
非同一控制合并
武汉风行 武汉市 武汉市 研发与技术服务
59.50%
非同一控制合并
天津经纬通 天津市 天津市 研发与销售
59.50%
非同一控制合并
东方宽频 上海市 上海市 视频制作与销售
59.50%
非同一控制合并
兆驰数码 深圳市 深圳市 技术服务 98.77%
设立兆驰多媒体 深圳市 深圳市 生产与销售 99.99%
设立风行视频 北京市 北京市 技术服务
59.50%
设立风行多媒体 深圳市 深圳市 技术服务
59.50%
设立Fun 北京市 开曼群岛 技术服务
82.00%
非同一控制合并
兆驰通信 深圳市 深圳市 生产与销售
100.00%
非同一控制合并
兆驰半导体 南昌市 南昌市 生产与销售 100.00%
设立兆驰照明 深圳市 深圳市 生产与销售
51.00%
非同一控制合并
JTC 深圳市 美国 销售 100.00%
设立其他说明：兆驰软件、兆驰多媒体、JTC目前未营业。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元子公司名称 少数股东持股比例
本期归属于少数股东的
损益
本期向少数股东宣告分
派的股利
期末少数股东权益余额
风行在线 40.50%
24,134,950.49
-62,560,831.42
兆驰节能 12.68%
11,197,112.75
100,370,306.76
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元子公司
名称
期末余额 期初余额流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债非流动
负债
负债合
计
流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债
非流动
负债
负债合
计风行在线
1,349,665,467.10
770,930,
558.47
2,120,596,025.57
2,274,643,144.45
424,069.
2,275,067,214.25
956,321,
858.66
772,975,
910.23
1,729,297,768.89
1,942,937,358.11
424,069.
1,943,361,427.91
兆驰节能
1,703,974,834.46
976,160,
736.66
2,680,135,571.12
1,104,157,108.48
784,399,
807.78
1,888,556,916.26
1,808,090,736.30
829,904,
079.34
2,637,994,815.64
1,159,770,724.22
774,950,
742.15
1,934,721,466.37
单位： 元子公司名称
本期发生额 上期发生额
营业收入
净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量
营业收入
净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量风行在线
446,943,385.
59,592,470.3
59,592,470.3
22,512,658.1
513,330,283.
-25,376,350.7
-25,376,350.7
兆驰节能
747,236,445.
88,305,305.5
88,305,305.5
-149,818,573.
765,393,197.
68,647,589.2
68,647,589.2
-39,003,229.3
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
无。
4、重要的共同经营
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
6、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。除资金借贷业务外，由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
33.31%(2018年12月31日：43.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本期公司开展资金借贷业务形成的应收债权情况详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项 目
期末数未逾期未减值
已逾期未减值
合 计1年以内 1-2年 2年以上应收票据 444,631,837.70
444,631,837.70
应收账款 69,283,542.73
69,283,542.73
其他应收款 56,385,694.32
71,804,891.83
一年内到期的非流动资产
350,000,000.00
350,000,000.00
其他流动资产
610,298,656.77
610,298,656.77
其他非流动资产
小 计 1,530,599,731.52
0.00
0.00
0.00
1,546,018,929.03
(续上表)
项 目
期初数未逾期未减值
已逾期未减值
合 计1年以内
1-2年 2年以上
应收票据 1,089,582,342.48
1,089,582,342.48
应收账款 64,144,892.37
64,144,892.37
其他应收款 85,957,504.48
85,957,504.48
一年内到期的非流动资产 625,000,000.00
625,000,000.00
其他流动资产 930,000,000.00
930,000,000.00
其他非流动资产
小 计 2,794,684,739.33
2,794,684,739.33
（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
（二）流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
项 目
期末数账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上短期借款 3,175,555,452.69
3,184,015,692.34
3,184,015,692.34
应付票据916,479,753.73
916,479,753.73
916,479,753.73
应付账款1,799,781,563.00
1,799,781,563.00
1,799,781,563.00
其他应付款165,093,861.98
165,093,861.98
165,093,861.98
一年内到期的非流动负债
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
长期应付款 2,200,000,000.00
2,312,400,000.00
22,000,000.00
1,529,250,000.00
761,150,000.00
预计负债 4,733,445.41
4,733,445.41
4,733,445.41
小 计 8,411,644,076.81
8,532,504,316.46
22,000,000.00
1,529,250,000.00
6,981,254,316.46
(续上表)
项 目
期初数账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上短期借款 4,301,999,880.57
4,313,461,166.80
4,313,461,166.80
应付票据 656,539,294.93
656,539,294.93
656,539,294.93
应付账款 1,851,698,509.20
1,851,698,509.20
1,851,698,509.20
其他应付款 201,573,819.14
201,573,819.14
201,573,819.14
一年内到期的非流
动负债
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
长期应付款 2,200,000,000.00
2,314,600,000.00
22,000,000.00
1,529,250,000.00
763,350,000.00
预计负债 5,184,435.45
5,184,435.45
5,184,435.45
小 计 9,366,995,939.29
9,493,057,225.52
7,200,457,225.52
1,529,250,000.00
763,350,000.00
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托、理财产品收益有关。
截至2019年06月30日，信托、理财产品中本公司以协商收益率计算人民币960,298,656.77 元（2018年12月31日：人民币1,555,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元项目
期末公允价值第一层次公允价值计
量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量
合计
一、持续的公允价值计量
-- -- -- --
（一）交易性金融资产
142,658,191.69
142,658,191.69
（2）权益工具投资 142,224,331.93
142,224,331.93
（3）衍生金融资产 433,859.76
433,859.76
持续以公允价值计量的资产总额
142,658,191.69
142,658,191.69
（六）交易性金融负债
7,719,551.06
7,719,551.06
衍生金融负债 7,719,551.06
7,719,551.06
持续以公允价值计量的7,719,551.06
7,719,551.06
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
-- -- -- --
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据截至2019年6月28日对应币种的汇率。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不适用。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的
持股比例
母公司对本企业的表决权比例新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
乌鲁木齐市 股权投资 12,364,829.00 54.50%
54.50%
本企业的母公司情况的说明新疆兆驰原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本1,236.4829万元。2011年9月变更为有限合伙企业，注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。本企业最终控制方是顾伟。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节（七）17“长期股权投资”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系北京视心科技有限公司 子公司风行在线公司参股49%
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系深圳市瑞驰智能系统有限公司 实际控制人控制的公司深圳市兆驰智能有限公司 实际控制人直系亲属控制的公司东方明珠新媒体股份有限公司 持有本公司股份5%以上的股东百视通网络电视技术发展有限责任公司 持有本公司股份5%以上的股东控制的公司上海东方明珠国际广告有限公司 持有本公司股份5%以上的股东控制的公司上海东方明珠国际交流有限公司 持有本公司股份5%以上的股东控制的公司上海东方明珠国际旅行社有限公司 持有本公司股份5%以上的股东控制的公司上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 持有本公司股份5%以上的股东控制的公司微马体育控股有限公司 母公司参股的公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容
本期发生额 获批的交易额度
是否超过交易额度
上期发生额百视通网络电视技术发展有限责任公司
购买会员及其服务等
10,894,796.99
50,000,000.00
否
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额百视通网络电视技术发展有限责任公司
销售产品 3,192,221.63
4,208,174.45
百视通网络电视技术发展有限责任公司
提供服务 771,869.66
深圳市兆驰智能有限公司 销售产品 922,746.62
上海东方明珠国际广告有限公司
提供服务 981,502.36
1,189,150.94
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入微马体育控股有限公司 房产租赁 82,482.86
412,414.30
本公司作为承租方：
单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
（4）关联担保情况
本公司作为担保方：无。
本公司作为被担保方
单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
900,000,000.00
2018年12月17日 2019年12月16日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
800,000,000.00
2017年11月1日 2022年12月31日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
2,200,000,000.00
2017年5月5日 2019年5月4日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
600,000,000.00
长期 否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
200,000,000.00
2019年3月27日 2020年3月27日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
200,000,000.00
2017年8月23日 2020年8月27日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
150,000,000.00
2019年6月24日 2020年6月24日 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
美元 10,000,000.00
2014年11月4日 长期 否新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
美元 10,000,000.00
长期 否关联担保情况说明：
以上金额为担保合同金额。
（5）关联方资金拆借
无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬 1,557,479.66
1,823,504.59
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收票据及应收账款
百视通网络电视技术发展有限责任公司
7,349,799.85
444,130.27
13,969,232.56
1,083,397.68
应收票据及应收账款
深圳市兆驰智能有限公司
1,131,022.14
22,551.06
968,036.00
19,360.72
应收票据及应收账上海东方明珠国际1,040,392.50
20,807.85
款 广告有限公司预付款项
百视通网络电视技术发展有限责任公司
1,079,892.37
预付款项
东方明珠新媒体股份有限公司
17,293,422.21
其他非流动资产
深圳市瑞驰智能系统有限公司
1,000,000.00
1,000,000.00
其他应收款
东方明珠新媒体股份有限公司
其他应收款
百视通网络电视技术发展有限责任公司
545,454.56
（2）应付项目
单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额预收款项
百视通网络电视技术发展有限责任公司
4,038,710.77
3,363,728.47
其他应付款
百视通网络电视技术发展有限责任公司
15,198,904.62
1,884,000.00
其他应付款
东方明珠新媒体股份有限公司
74,687.81
74,687.81
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用。
5、其他
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
无。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元项目 主营业务收入 主营业务成本 分部间抵销 合计多媒体视听产品及运营服务
4,927,080,081.78 4,433,257,299.15
LED产业链 855,252,192.94
732,100,239.18
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比例
金额 比例 金额 计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款
2,178,000,219.75
100.00%
33,445,0
93.02
1.54%
2,144,555
,126.73
2,587,468,774.39
100.00%
45,539,25
1.15
1.76%
2,541,929,5
23.24
其中：
合计
2,178,000,219.75
1.00%
33,445,0
93.02
1.54%
2,144,555,126.73
2,587,468,774.39
100.00%
45,539,25
1.15
1.76%
2,541,929,5
23.24
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年） 2,107,933,642.73
1至2年 63,744,513.95
2至3年 5,046,278.93
3年以上 1,275,784.14
3至4年 705,106.63
4至5年 222,359.28
5年以上 348,318.23
合计 2,178,000,219.75
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销账龄组合 45,539,251.15
12,094,158.13
33,445,093.02
合计 45,539,251.15
12,094,158.13
33,445,093.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例 坏账准备第一名 382,787,727.98
17.58%
7,257,521.77
第二名 313,027,827.51
14.37%
0.00
第三名 225,346,193.64
10.35%
0.00
第四名 224,876,239.83
10.32%
4,612,411.74
第五名 157,166,705.15
7.22%
0.00
小计 1,303,204,694.11
59.84%
11,869,933.51
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、其他应收款
单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 2,855,075.47
1,725,031.98
其他应收款 2,609,322,628.38
1,646,209,065.25
合计 2,612,177,703.85
1,647,934,097.23
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额保证金及定期、结构性存款利息 2,855,075.47
1,725,031.98
合计 2,855,075.47
1,725,031.98
2）重要逾期利息：无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
无。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额员工无息贷款 20,000,000.00
20,000,000.00
应收关联方款项 2,564,721,440.08
1,583,491,485.72
押金保证金 10,077,301.88
11,033,799.16
应收员工的个人社保、公积金款组合 390,019.70
350,520.05
备用金 61,213.94
32,197.94
应收增值税即征即退款 18,407,494.24
12,966,111.93
应收出口退税款 0.00
24,068,205.26
业务往来 559,997.58
16,029.38
合计 2,614,217,467.42
1,651,958,349.44
2）坏账准备计提情况无。
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年） 2,606,526,470.36
1至2年 1,700,000.00
2至3年 320,000.00
3年以上 5,670,997.06
3至4年 55,184.30
4至5年 0.00
5年以上 5,615,812.76
合计 2,614,217,467.42
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回账龄组合 5,749,284.19
854,445.13
4,894,839.06
合计 5,749,284.19
854,445.13
4,894,839.06
4）本期实际核销的其他应收款情况无。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额
第一名 关联方往来 1,488,527,847.57
1年以内 56.94%
第二名 关联方往来 655,474,033.67
1年以内 25.07%
第三名 关联方往来 176,783,446.01
1年以内 6.76%
第四名 关联方往来 111,217,985.59
1年以内 4.25%
第五名 关联方往来 67,223,307.11
1年以内 2.57%
合计 -- 2,499,226,619.95
-- 95.59%
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据国家金库深圳分库 应收增值税即征即退款
18,407,494.24
1年以内 期后已收到7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3、长期股权投资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 3,506,906,994.27
230,597,805.97
3,276,309,188.30
3,506,906,994.27
230,597,805.97
3,276,309,188.30
合计 3,506,906,994.27
230,597,805.97
3,276,309,188.30
3,506,906,994.27
230,597,805.97
3,276,309,188.30
（1）对子公司投资
单位： 元被投资单位
期初余额(账面价值)
本期增减变动
期末余额(账面价值)
减值准备期末
余额追加投资 减少投资 计提减值准备
其他香港兆驰 70,190.00
70,190.00
南昌兆驰 0.00
0.00
兆驰节能
386,002,000.0
386,002,000.00
浙江飞越 43,373,200.01
43,373,200.01
52,015,399.99
风行在线
734,695,371.8
734,695,371.80
178,582,405.98
兆驰供应链
200,000,000.0
200,000,000.00
兆驰数码
240,000,000.0
240,000,000.00
兆驰半导体
1,600,000,000.
1,600,000,000.
兆驰照明 72,168,426.49
72,168,426.49
合计
3,276,309,188.
0.00
3,276,309,188.
230,597,805.97
（2）对联营、合营企业投资
无。
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 4,016,144,775.52
3,663,788,923.20
4,375,758,819.13
4,207,849,284.01
其他业务 29,090,893.34
1,745,453.60
187,073,152.69
159,302,819.27
合计 4,045,235,668.86
3,665,534,376.80
4,562,831,971.82
4,367,152,103.28
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益
34,871,960.00
权益法核算的长期股权投资收益
-6,052,569.82
处置交易性金融资产取得的投资收益 -2,089,500.00
理财产品收益 6,125,961.14
1,217,534.25
信托收益 14,111,254.21
56,392,523.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
390,998.84
合计 18,147,715.35
86,820,446.56
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 -5,824,123.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
45,491,840.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
117,636,269.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 15,037,963.78
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
820,498.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 32,237,147.86
少数股东权益影响额 14,035,128.67
合计 126,890,172.69
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因信托和理财收益 20,237,215.35
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购
买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证
代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款 82,808,398.35
/ TT
根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润
4.36%
0.0840
0.0840
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2.90%
0.0559
0.0559
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人顾伟先生签名的2019年半年度报告原件。
二、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负责人吴䶮昊女士签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。