贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-076
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,189,581,424.68 3,240,031,321.17 -1.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,991,730,128.19 2,024,396,912.91 -1.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 260,787,305.50 -4.7% 895,604,629.45 7.59%
归属于上市公司股东的净利润
37,080,174.74 -14.48% 155,493,215.28 12.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,036,030.28 -15.99% 154,333,715.61 12.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 53,042,719.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.33 13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.33 13.79%
加权平均净资产收益率（%） 1.82% -0.42% 7.87% 0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,392.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,750,012.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,770.87
减：所得税影响额 203,525.06
少数股东权益影响额（税后） -6,175.10
合计 1,159,499.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,892
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜伟 境内自然人 52.73% 248,019,200 246,400,000 质押 173,940,000
张锦芬 境内自然人 11.05% 51,990,400 38,996,800 质押 38,000,000
姜勇 境内自然人 11.05% 51,990,400 38,996,800 质押 32,000,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 1.08% 5,062,782
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心优势灵
境内非国有法人 0.86% 4,066,161
活配置混合型证
券投资基金
招商银行－中邮
核心主题股票型 境内非国有法人 0.74% 3,491,557
证券投资基金
王萍 境内自然人 0.49% 2,302,643
吴丽雪 境内自然人 0.33% 1,564,848
洪虹 境内自然人 0.21% 1,000,000
华润深国投信托
有限公司－润金
境内非国有法人 0.21% 1,000,000
22 号集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张锦芬 12,997,600 人民币普通股 12,997,600
姜勇 12,997,600 人民币普通股 12,997,600
中国农业银行－中邮核心成长股
5,062,782 人民币普通股 5,062,782
票型证券投资基金
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中国农业银行－中邮核心优势灵
4,066,161 人民币普通股 4,066,161
活配置混合型证券投资基金
招商银行－中邮核心主题股票型
3,491,557 人民币普通股 3,491,557
证券投资基金
王萍 2,302,643 人民币普通股 2,302,643
姜伟 1,619,200 人民币普通股 1,619,200
吴丽雪 1,564,848 人民币普通股 1,564,848
洪虹 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
华润深国投信托有限公司－润金
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
22 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一
说明 致行为人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目说明
1、应收票据
截止 2013年9月30日，公司合并后应收票据为20,421.79万元，比年初的35,165.69万元，同
比减少41.93%，减少的主要原因是报告期应收票据贴现所致；
2、应收账款
截止 2013年9月30日，公司合并后应收账款为39,977.37万元，比年初的28,651.56万元，同
比增长39.53%，增长的主要原因是报告期销售规模上升，赊销规模随之增大，款项尚未收回
所致；
3、预付账款
截止 2013年9月30日，公司合并后预付账款为14,186.05万元，比年初的9,419.43万元，同
比增长50.60%，增长的主要原因是报告期预付采购原材料货款增长所致；
4、其他应收款
截止 2013年9月30日，公司合并后其他应收款为10,019.05万元，比年初的3,238.58万元，
同比增长209.37%，增长的主要原因是公司各办事处借支费用及预提流动资金贷款贴息补贴所
致；
5、预收账款
截止 2013年9月30日，公司合并后预收账款为4,574.49万元，比年初的7,798.70万元，同比
减少41.34%，减少的主要原因是报告期发出预收货款货物所致；
6、应付职工薪酬
截止 2013年9月30日，公司合并后应付职工薪酬为219.81万元，比年初的331.42万元，同
比减少33.68%，减少的主要原因是已缴纳上年预提工会经费所致；
7、应交税费
截止 2013年9月30日，公司合并后应交税费为-129.91万元，比年初的-1,502.11万元，同
比减少33.68%，减少的主要原因是报告期已计提尚未缴纳的税款所致；
8、其他应付款
截止 2013年9月30日，公司合并后其他应付款为4,097.31万元，比年初的2,269.91万元，
同比增长80.51%，增长的主要原因是报告期公司收取市场保证金所致。
二、利润表项目变动的原因说明
1、财务费用
截止 2013年9月30日，公司合并后财务费用为3,080.97万元，比去年同期的1,752.82万元，
同比增长75.77%，增长的主要原因系报告期定期存单利息收入减少所致；
2、少数股东权益
截止 2013年9月30日，公司合并后少数股东权益为332.20万元，比去年同期的601.66万元，
同比减少44.79%，减少的主要原因系报告期少数股东权益所占比例较去年同期减少所致。
三、现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额
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截止 2013年9月30日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为5,304.27万元，比去年
同期的-18,275.10万元，同比增加23,579.37万元，增加的主要原因本报告期收到销售回款及票
据贴现所致；
2、投资活动产生的现金流量净额
截止 2013年9月30日，公司合并后投资活动产生的现金流量净额为-3,304.44万元，比去
年同期-13,175.22万元，同比增加9,870.78万元，增加的主要原因系报告期投资项目资金投入
较去年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额
截止 2013年9月30日，公司合并后筹资活动产生的现金流量净额为-25,778.24万元，比去年
同期3,454.00万元，同比减少29,232.24万元，减少的主要原因系报告期公司短期借款减少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
1、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人
具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股
份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易
行为损害股份公司及其他股东的利益”；2、本公司控股股
东姜伟承诺：“本人承诺，除《招股意向书》中已披露的
本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以
上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担责任。”3、本公司控股股东姜伟承诺：
公司控股股 “一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称
首次公开发行或 东姜伟，持股 公司）被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前 自股票上市 严格
2010 年 06
再融资时所作承 5%以上的股 的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失 之日起三十 执行
月 03 日
诺 东姜勇、张锦 业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追 六个月内 中
芬 缴的损失，保证公司不会因此遭受任何损失；二、本人将
促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所
规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险
制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一
金”。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团
制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限
公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的
行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带
来的经济损失，全部由本人承担。”
其他对公司中小 公司董事、监 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承 2010 年 06 在任期间 严格
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股东所作承诺 事、高级管理 诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其 月 03 日 执行
人员 他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本 中
人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在
中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业
务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包
括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或
者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组
织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿
责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：
“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企
业集团制药股份有限公司（以下简称公司）的利益，不会
利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会
利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人
在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从
事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业
与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对
于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不
得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中
的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承
诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从
事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”
承诺是否及时履
是
行
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
24,392.74 至 28,827.79
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,175.22
业绩变动的原因说明 公司生产经营正常，销售队伍稳定，预计业绩将保持平稳增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 703,174,815.87 940,958,907.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 204,217,908.05 351,656,934.49
应收账款 399,773,721.10 286,515,595.17
预付款项 141,860,496.71 94,194,298.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,317,471.67 12,602,108.33
应收股利
其他应收款 100,190,537.00 32,385,798.28
买入返售金融资产
存货 753,942,375.81 657,937,007.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,316,477,326.21 2,376,250,649.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,842,366.06 8,842,366.06
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投资性房地产
固定资产 317,111,215.12 323,898,720.60
在建工程 206,834,163.27 182,082,369.53
工程物资 38,383,511.39 40,652,894.71
固定资产清理
生产性生物资产 30,372,054.60 29,776,384.60
油气资产
无形资产 150,603,322.70 157,864,483.08
开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00
商誉 31,937,118.69 31,937,118.69
长期待摊费用 828,975.45 1,446,173.87
递延所得税资产 6,191,371.19 5,280,160.06
其他非流动资产 75,000,000.00 75,000,000.00
非流动资产合计 873,104,098.47 863,780,671.20
资产总计 3,189,581,424.68 3,240,031,321.17
流动负债：
短期借款 709,400,000.00 759,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,118,010.58 106,988,644.05
预收款项 45,744,937.35 77,987,047.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,198,062.88 3,314,154.28
应交税费 -1,299,054.96 -15,021,079.92
应付利息
应付股利
其他应付款 40,973,069.14 22,699,101.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 1,580,038.28 1,720,025.52
流动负债合计 1,128,715,063.27 1,087,087,893.22
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,840,720.90 28,148,105.77
其他非流动负债 18,825,677.72 12,250,571.24
非流动负债合计 47,666,398.62 110,398,677.01
负债合计 1,176,381,461.89 1,197,486,570.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 470,400,000.00 470,400,000.00
资本公积 1,079,121,192.21 1,079,121,192.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,195,135.01 60,195,135.01
一般风险准备
未分配利润 382,013,800.97 414,680,585.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,991,730,128.19 2,024,396,912.91
少数股东权益 21,469,834.60 18,147,838.03
所有者权益（或股东权益）合计 2,013,199,962.79 2,042,544,750.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,189,581,424.68 3,240,031,321.17
计
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：车景文 会计机构负责人：车景文
2、母公司资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 631,886,004.67 726,239,681.19
交易性金融资产
应收票据 177,626,240.45 291,521,994.14
应收账款 242,281,473.67 107,416,045.85
预付款项 113,234,624.11 81,049,994.03
应收利息 13,317,471.67 12,602,108.33
应收股利
其他应收款 139,924,530.34 149,871,826.22
存货 428,162,954.74 351,394,440.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,746,433,299.65 1,720,096,089.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 621,476,654.31 621,476,654.31
投资性房地产
固定资产 196,308,703.04 201,345,995.41
在建工程 38,524,110.56 37,422,405.82
工程物资 1,629,090.00 1,629,090.00
固定资产清理
生产性生物资产 21,868,888.62 21,273,218.62
油气资产
无形资产 17,503,570.39 18,627,398.47
开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00
商誉
长期待摊费用 828,975.45 1,446,173.87
递延所得税资产 1,626,806.06 1,626,806.06
其他非流动资产 75,000,000.00 75,000,000.00
非流动资产合计 981,766,798.43 986,847,742.56
资产总计 2,728,200,098.08 2,706,943,832.54
流动负债：
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短期借款 644,400,000.00 640,| 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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