中原特钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中原特钢股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 282,144,081.80 465,354,714.78 -39.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,761,718.55 7,724,730.73 -381.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,945,166.84 -3,856,594.47 -520.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,168,552.77 16,149,936.09 -689.28%
基本每股收益（元/股） -0.047 0.017 -376.47%
稀释每股收益（元/股） -0.047 0.017 -376.47%
加权平均净资产收益率（%） -1.21% 0.42% -1.63%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,611,688,788.06 2,880,052,653.07 -9.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,780,483,151.60 1,802,244,870.15 -1.21%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,212.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,205,074.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,513.00
所得税影响额 117,351.26
合计 2,183,448.29 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,993
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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中国南方工业集
国有法人 64.8% 301,638,570 301,638,570
团公司
南方工业资产管
国有法人 16.53% 76,971,430 76,971,430
理有限责任公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 1.7% 7,900,000 7,900,000
户
廖国沛 境内自然人 0.43% 2,014,296
曾强东 境内自然人 0.09% 399,700
陈映飞 境内自然人 0.06% 261,110
林友文 境内自然人 0.05% 242,051
胡波 境内自然人 0.05% 240,700
金彩芳 境内自然人 0.05% 233,800
夏炎 境内自然人 0.05% 212,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖国沛 2,014,296 人民币普通股 2,014,296
曾强东 399,700 人民币普通股 399,700
陈映飞 261,110 人民币普通股 261,110
林友文 242,051 人民币普通股 242,051
胡波 240,700 人民币普通股 240,700
金彩芳 233,800 人民币普通股 233,800
夏炎 212,900 人民币普通股 212,900
杨东 191,000 人民币普通股 191,000
宋国坚 190,207 人民币普通股 190,207
赵广政 185,900 人民币普通股 185,900
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的
说明 控股股东；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初减少149,315,773.90元，减幅31.81%，主要是由于:（1）报告期公司销售收入下
降，销售回款减少；（2）报告期公司银行承兑到期付款，导致货币资金余额减少。
2、应收票据较年初减少141,160,403.46元，减幅56.28%，主要是由于：(1）报告期公司销售收入下
降；(２）经营支付货款主要使用银行承兑汇票。
3、应收利息较年初减少254,166.67元，减幅45.63%，主要原因为本期收到上期末计提利息。
4、应付票据较年初减少185,108,925.00元，减幅83.89%，主要为公司本期应付票据到期付款。
5、应交税费较年初减少2,300,195.08元，减幅76.10%，主要原因为本期缴纳上期已计提税费。
6、递延所得税负债较年初减少38,125.00元，减幅45.63%，主要原因为本期应收利息减少，递延所得
税负债相应减少。
（二）利润表项目
1、营业收入同比减少183,210,632.98元，减幅39.37%，主要是受国家宏观经济形势和市场竞争加剧
影响，报告期内产品订单减少。
2、营业成本同比减少150,836,272.70元，减幅36.43%，主要是随着营业收入的减少而相应减少。
3、营业税金及附加同比增加2,434,979.47元，增幅1,411.41%，主要是本期应交增值税增加，计提的
城建税及教育费附加增加所致。
4、销售费用同比减少4,585,324.09元，减幅40.28%，主要原因为销售运费减少。
5、资产减值损失同比增加120,063.85元，增幅39.89%，主要原因为本期存货资产减值损失增加所致。
6、投资收益同比减少7,385,927.73元，减幅57.53%，主要原因为截止上期末已出售全部“三一重工”
股票，本期无出售股票取得的投资收益。
7、利润总额同比减少32,143,038.77元，减幅308.94%，主要原因为本期主营业务毛利和投资收益同
比减幅较大所致。
8、其他综合收益同比增加10,784,564.51元，增幅100.00%，主要是本期可供出售金融资产公允价值
变动的影响因素已不存在。
9、综合收益总额同比减少18,701,884.77元，降幅611.21%，主要是由于本期利润总额同比减少所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还同比减少9,386,631.99元，减幅99.32%，主要原因是至上期期末增值税出口退税
款已全部收回，本期未收到增值税出口退税款。
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少121,745,901.31元，减幅38.34%，主要原因为本期应付
票据到期付款，较年初减少185,108,925.00元所致。
3、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金本期分别减少50,580.66元和6,747,369.13 元，
减幅分别为100%、55.31%，主要原因为上期末已出售全部“三一重工”股票。
4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,265,277.77元，增幅为40.04%，主要原因为本
期贷款利息到期支付所致。
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5、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少198,058.61元，减幅213.35%，主要是本期外汇收入
下降所致。
6、现金及现金等价物净增加额同比减少123,597,010.41元，减幅480.57%，主要是本期经营活动产生
的现金流量净额同比减少111,318,488.86元，减幅689.28%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责
任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
2、中国南方工业集团公司承诺：（１）本公司及全资
子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发
任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，
中国南 未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或
方工业 可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的
集团公 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 承诺 1 的
司、南 （２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参 期限：36
首次公开发行或再融 2010 年 05 月 17 严格履
方工业 股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞 个月；承
资时所作承诺 日 行
资产管 争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原 诺 2 的期
理有限 特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投 限：永久
责任公 资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或
司 可能构成竞争的其他企业。（３）如中原特钢进一步拓展其
产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属
公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞
争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司
及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止
生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业
务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关
联关系第三方的方式避免同业竞争。
其他对公司中小股东 2012 年 10 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十五 2012 年 10 月 16 严格履
公司 6 个月
所作承诺 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 日 行
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补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分
闲置募集资金 6,800 万元人民用于补充流动资金，使用期
限为不超过董事会批准之日起 6 个月。公司承诺：在使用
部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和风
险投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行以上承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） 3,000 至 4,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
499.38
元）
报告期，公司主要产品订单不足，预计营业收入降幅较大，从而导致
业绩变动的原因说明 毛利额减少；同时，上年同期取得投资收益 4,380.79 万元，本期无此项投
资收益。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 320,040,213.61 469,355,987.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 109,665,797.51 250,826,200.97
应收账款 284,291,561.09 283,663,923.80
预付款项 85,180,352.88 74,094,042.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 302,876.79 557,043.46
应收股利
其他应收款 3,406,620.14 3,820,514.65
买入返售金融资产
存货 397,169,326.69 390,219,079.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,200,056,748.71 1,472,536,792.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,026,901.38 113,026,901.38
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投资性房地产
固定资产 938,954,128.60 950,916,511.57
在建工程 180,529,107.75 163,357,340.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,867,663.07 172,899,655.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,254,238.55 7,315,451.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,411,632,039.35 1,407,515,860.96
资产总计 2,611,688,788.06 2,880,052,653.07
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,548,000.00 220,656,925.00
应付账款 335,631,483.60 386,192,509.63
预收款项 28,008,041.63 30,513,956.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,093,197.35 31,288,219.63
应交税费 -5,322,608.84 -3,022,413.76
应付利息 402,833.34 477,500.00
应付股利
其他应付款 33,076,895.18 34,903,787.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,797,341.73
其他流动负债
流动负债合计 657,437,842.26 901,807,825.57
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 108,815.57 109,779.57
递延所得税负债 45,431.52 83,556.52
其他非流动负债 83,613,547.11 85,806,621.26
非流动负债合计 173,767,794.20 175,999,957.35
负债合计 831,205,636.46 1,077,807,782.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 811,032,310.13 811,032,310.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
一般风险准备
未分配利润 461,716,520.67 483,478,239.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,780,483,151.60 1,802,244,870.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,780,483,151.60 1,802,244,870.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,611,688,788.06 2,880,052,653.07
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
2、母公司资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
中原特钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 303,322,873.69 459,946,441.65
交易性金融资产
应收票据 89,779,927.53 227,893,220.17
应收账款 230,656,064.03 236,722,310.24
预付款项 104,758,834.14 90,651,485.22
应收利息 302,876.79 557,043.46
应收股利
其他应收款 37,138,171.87 3,704,389.00
存货 321,728,204.90 312,359,013.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,087,686,952.95 1,331,833,902.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,038,467.53 148,038,467.53
投资性房地产
固定资产 885,659,222.10 895,341,889.16
在建工程 103,790,577.42 108,336,454.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,408,856.07 140,259,825.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,816,965.32 4,878,178.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,281,714,088.44 1,296,854,814.42
资产总计 2,369,401,041.39 2,628,688,717.34
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 37,998,000.00 225,006,925.00
应付账款 292,405,036.00 337,375,066.56
预收款项 22,770,116.75 25,142,646.76
应付职工薪酬 27,952,786.01 28,751,742.19
应交税费 -8,650,080.39 -13,657,793.28
应付利息 402,833.34 477,500.00
应付股利
其他应付款 22,058,674.09 32,795,413.24
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,797,341.73
其他流动负债
流动负债合计 594,937,365.80 836,688,842.20
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 108,815.57 109,779.57
递延所得税负债 45,431.52 83,556.52
其他非流动负债 56,218,265.66 58,106,658.50
非流动负债合计 146,372,512.75 148,299,994.59
负债合计 741,30| 中原特钢股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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