深圳达实智能股份有限公司（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)朱家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,252,465,345.02 | 6,442,435,778.76 | 12.57% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,030,836,489.27 | 2,822,844,340.98 | 7.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 742,462,671.71 | 15.47% | 2,087,386,845.79 | 33.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,676,162.12 | 104.09% | 210,680,075.27 | 63.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,865,587.07 | 111.40% | 206,498,440.74 | 89.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,578,174.21 | -28.18% | 54,649,512.59 | -71.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0379 | 103.76% | 0.1104 | 63.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0376 | 102.15% | 0.1091 | 61.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 1.34% | 7.27% | 3.34% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -39,805.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,421,529.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,446,512.38 | |
| 减：所得税影响额 | 706,962.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 46,614.86 | |
| 合计 | 4,181,634.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 拉萨市达实投资发展有限公司（现已更名为“昌都市达实投资发展有限公司”） | 境内非国有法人 | 16.13% | 310,346,881 | 0 | 质押 | 165,739,999 | |||
| 刘磅 | 境内自然人 | 6.81% | 131,057,031 | 98,292,773 | 质押 | 85,130,000 | |||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.94% | 95,108,000 | 0 | |||||
| 张慧 | 境内自然人 | 2.00% | 38,502,200 | 0 | |||||
| 房志刚 | 境内自然人 | 1.97% | 37,976,540 | 0 | |||||
| 贾虹 | 境内自然人 | 1.42% | 27,250,500 | 0 | |||||
| 李葛卫 | 境内自然人 | 0.68% | 13,000,321 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 11,908,867 | 0 | |||||
| 程朋胜 | 境内自然人 | 0.59% | 11,359,378 | 8,519,533 | 质押 | 7,350,000 | |||
| 苏俊锋 | 境内自然人 | 0.58% | 11,078,531 | 8,658,898 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 拉萨市达实投资发展有限公司 | 310,346,881 | 人民币普通股 | 310,346,881 | ||||||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 95,108,000 | 人民币普通股 | 95,108,000 | ||||||
| 张慧 | 38,502,200 | 人民币普通股 | 38,502,200 | ||||||
| 房志刚 | 37,976,540 | 人民币普通股 | 37,976,540 |
| 刘磅 | 32,764,258 | 人民币普通股 | 32,764,258 |
| 贾虹 | 27,250,500 | 人民币普通股 | 27,250,500 |
| 李葛卫 | 13,000,321 | 人民币普通股 | 13,000,321 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,908,867 | 人民币普通股 | 11,908,867 |
| 王丹宇 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国节能减排有限公司 | 7,832,400 | 人民币普通股 | 7,832,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，曾任久信医疗总经理；程朋胜先生为公司副总经理、董事；苏俊锋先生为公司副总经理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 70,050,000.00 | - | 100.00% | 主要原因是本报告期末子公司达实信息和久信医疗购买的银行理财未到期。 |
| 应收账款 | 990,578,719.14 | 1,974,939,542.74 | -49.84% | 主要原因是本期公司执行新收入准则，将部分应收账款重分类至合同资产列示所致。 |
| 其他应收款 | 110,971,276.61 | 255,091,972.16 | -56.50% | 主要原因是本报告期母公司收回股权转让款2700万元、子公司达实租赁收回短期拆借款1亿元所致。 |
| 合同资产 | 1,413,148,515.58 | 100.00% | 主要原因是本期公司执行新收入准则，将部分应收账款重分类至合同资产列示所致。 | |
| 持有待售资产 | 28,807,909.61 | 100.00% | 主要原因是本报告期母公司大连城堡项目应收账款抵房、母公司和子公司达实租赁云浮项目应收账款抵房并办理房产过户手续、根据公司对该房产持有意图将其归在持有待售资产核算。 |
| 长期股权投资 | 14,328,540.66 | 33,810,569.07 | -57.62% | 主要原因是本报告期母公司收购上海沧洱49%股权后持有上海沧洱100%股权，公司取得上海沧洱控制权，核算方法由权益法转为成本法。 |
| 在建工程 | 767,284,413.30 | 421,605,668.12 | 81.99% | 主要原因是本报告期洪泽湖智慧医养PPP项目和桃江智慧医养PPP项目投入增加所致。 |
| 开发支出 | 45,496,980.37 | 27,826,204.56 | 63.50% | 主要原因是本报告期末公司研发项目尚未开发完成所致。 |
| 应付票据 | 393,166,992.38 | 269,196,594.61 | 46.05% | 主要原因是本报告期母公司较多采用承兑汇票付款，截至期末未到兑付期限的票据增加。 |
| 预收账款 | 4,031,928.79 | 123,888,600.22 | -96.75% | 主要原因是本报告期采用新收入准则，将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,109,492.66 | 52,405,236.40 | -42.54% | 主要原因是年初应付职工薪酬余额中包含计提的2019年年终奖。 |
| 应交税费 | 26,755,635.40 | 18,553,314.00 | 44.21% | 主要原因是母公司根据本报告期应纳税所得额计提企业所得税金额增加。 |
| 合同负债 | 139,103,097.95 | 100.00% | 主要原因是本报告期采用新收入准则，将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,697,264.89 | 97,429,739.55 | 41.33% | 主要原因是母公司一年内需偿还的到期长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 195,018,017.53 | 129,094,214.73 | 51.07% | 主要原因是母公司本报告期工程项目进度确认，预提的增值税增加所致。 |
| 长期借款 | 1,513,756,787.16 | 1,162,186,823.46 | 30.25% | 主要原因是本报告期洪泽湖智慧医养PPP项目和桃江智慧医养PPP项目根据项目进展增加专项借款所致。 |
| 长期应付款 | 4,198,234.94 | 18,737,132.80 | -77.59% | 主要原因是母公司本报告期偿还部分款项、提前一次性偿还融智节能431万元所致。 |
| 库存股 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 | -31.66% | 主要原因是第三期股权激励第一次业绩未达标，公司回购注销股份所致。 |
| 少数股东权益 | 90,465,195.54 | 66,061,230.78 | 36.94% | 主要原因是本报告期子公司久信数字、桃江达实吸收少数股东投资增加所致。 |
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,087,386,845.79 | 1,567,317,211.03 | 33.18% | 主要原因是本报告期公司数据中心业务增长、PPP 项目进入实施阶段、其他传统业务增长所致。 |
| 营业成本 | 1,444,490,958.02 | 1,061,796,757.77 | 36.04% | 主要原因是本报告期公司数据中心业务增长、PPP 项目进入实施阶段、其他传统业务增长所致。 |
| 研发费用 | 56,945,043.87 | 29,822,797.62 | 90.94% | 主要原因是母公司本报告期研发项目主要处于研究阶段，而上年同期研发项目主要处于开发阶段所致。 |
| 其他收益 | 21,973,760.31 | 35,073,167.32 | -37.35% | 主要原因是上年同期收到的即征即退增值税比本报告期多97万元；上年同期大型建筑主动蓄冷的中央空调系统合同能源管理产业化项目验收结转222万元、深圳集中式空调能效管控技术工程实验室验收结转500万元；上年同期获得于鹏飞工信发展领域补助244万元。 |
| 信用减值损失 | -4,872,538.09 | - | 100.00% | 主要原因是上年同期坏账准备在资产减值损失列示所致。 |
| 资产减值损失 | -2,076,106.22 | -9,594,707.97 | 78.36% | 主要原因是上年同期坏账准备在资产减值损失列示，本报告期根据会计准则将坏账准备在信用减值损失列示所致。 |
| 资产处置收益 | -39,805.09 | -278,530.38 | 85.71% | 主要原因是上年同期裙楼拆除、母公司清理部分资产所致。 |
| 营业外收入 | 1,917,061.87 | 563,247.95 | 240.36% | 主要原因是本报告期母公司收上海臻龙延迟支付股权转让款罚息60.71万元，清理无需支付供应商款项97.57万元所致。 |
| 营业外支出 | 6,229,715.80 | 975,520.35 | 538.60% | 主要原因是本报告期疫情，捐赠医疗物资费用增加。 |
| 所得税费用 | 40,367,387.65 | 9,006,684.21 | 348.19% | 主要原因是本报告期根据应纳税所得额计提的企业所得税费用增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 | 9,831.33 | 689,246.36 | -98.57% | 主要原因是上年同期处置固定资产收到的现金较多所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,688,942,661.64 | 470,728,875.29 | 258.79% | 主要原因是本报告期收回的保本型银行理财资金较多所致。 |
| 投资支付的现金 | 123,580,996.63 | 26,088,019.69 | 373.71% | 主要原因是本报告期子公司达实租赁投放融资保理款较多所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,669,712.00 | 88,000,000.00 | -68.56% | 主要原因是上年同期公司购买达实租赁少数股东股权支付股权款所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,814,082,302.01 | 547,502,384.00 | 231.34% | 主要原因是本报告期购买的保本型银行理财资金较多所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,263,500.00 | 78,825,368.36 | -62.88% | 主要原因是上年同期公司实施第三期限制性股票收到股票认购款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,553,271,934.08 | 758,000,000.00 | 104.92% | 主要原因是本报告期子公司达实信息固定资产贷款转经营性贷款所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,748.40 | - | 100.00% | 主要原因是本报告期公司收到证券登记结算公司返还的股息个税所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,178,490,827.61 | 844,973,640.72 | 39.47% | 主要原因是本报告期子公司达实信息固定资产贷款转经营性贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,938,908.90 | 49,049,342.40 | 128.22% | 主要是本报告期母公司分配普通股股利支付5707万元。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,110,775.47 | 6,000,000.00 | 635.18% | 主要是本报告期母公司支付第三期限制性股票第一次回购款1978万元；子公司洪泽湖达实支付银团费用2277万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年4月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的威立雅能源科技（上海）有限公司（更名前为“上海达实联欣科技发展有限公司”，以下简称“威立雅能源”）34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻龙投资”），详见公司于2018年04月14日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，本次股权转让价格为人民币12,240万元，交易完成后，本公司持有威立雅能源17%的股权，根据股权转让交易协议约定，臻龙投资将分三期支付该股权转让款，截至本报告披露日，臻龙投资已完成第三期转让款的支付，交易已完成。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 27,430.87 | -- | 34,288.58 | -34,288.58 | 增长 | 180.00% | -- | 200.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1439 | -- | 0.1799 | -0.1803 | 增长 | 180.00% | -- | 200.00% |
| 业绩预告的说明 | 2020年公司预计实现的累计净利润较上年同期增幅明显，主要原因是公司持续加强以技术创新驱动，自主研发的物联网终端产品及解决方案在数据中心业务领域实现增长、智慧医疗建设及运营服务的PPP项目进入实施阶段、自主研发的物联网产品在其他业务领域有一定增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 181,408 | 7, 005 | 0 |
| 合计 | 181,408 | 7, 005 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月08日 | 公司 | 其他 | 机构 | 陈宏章、黄铭杰、陈晖、霍建业、曲光明、康锦社、王志、黄黎、邢志中、刘松、刘凯等283人访问直播平台。 | 公司战略及业务情况。 |
| 2020年08月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券 郑泽科、刘晨旭；郑州云杉投资管理有限公司 李晟；同晟投资 张珊；农银汇理基金 张亚楠；汇添富基金管理股份有限公司 刘伟林；杭州青士投资管理有限公司 吴嘉诚；广东宝新资产管理有限公司 闫鸣；福建汇海创业投资有限公司 黄东宁；东吴基金 李雅娜。 | 公司战略及业务情况。 | 《2020年8月31日达实智能投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华西证券 朱至柔；龙腾资管 吴丽莎、张奔；匀丰资产 杨帆；前海上证资管 陈宏亮 等 | 公司战略及业务情况。 | 《2020年9月8日达实智能投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易 |
| 13人参与线下交流。 红塔证券 刘琦媛；盘京投资 王震；方正证券 唐大恒；宏信证券 贺文丽等235人访问直播平台。 | 平台（http://irm.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 955,489,650.68 | 970,389,828.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,050,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,400,689.05 | 311,316,015.47 |
| 应收账款 | 990,578,719.14 | 1,974,939,542.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 124,906,551.00 | 116,088,026.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 110,971,276.61 | 255,091,972.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 417,642,466.03 | 507,998,350.11 |
| 合同资产 | 1,413,148,515.58 | |
| 持有待售资产 | 28,807,909.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 116,212,275.37 | 124,445,275.32 |
| 其他流动资产 | 88,110,787.83 | 87,851,970.65 |
| 流动资产合计 | 4,716,318,840.90 | 4,348,120,980.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 199,396,383.91 | 208,071,492.15 |
| 长期股权投资 | 14,328,540.66 | 33,810,569.07 |
| 其他权益工具投资 | 67,636,467.11 | 62,583,819.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 512,627,007.21 | 396,402,347.54 |
| 固定资产 | 455,420,774.15 | 473,645,008.29 |
| 在建工程 | 767,284,413.30 | 421,605,668.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 186,012,662.25 | 204,380,302.00 |
| 开发支出 | 45,496,980.37 | 27,826,204.56 |
| 商誉 | 172,550,935.88 | 152,292,789.75 |
| 长期待摊费用 | 61,807,914.93 | 61,196,544.33 |
| 递延所得税资产 | 53,584,424.35 | 52,500,052.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,536,146,504.12 | 2,094,314,797.81 |
| 资产总计 | 7,252,465,345.02 | 6,442,435,778.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 455,780,000.00 | 456,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 393,166,992.38 | 269,196,594.61 |
| 应付账款 | 1,074,862,175.78 | 1,024,691,027.50 |
| 预收款项 | 4,031,928.79 | 123,888,600.22 |
| 合同负债 | 139,103,097.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,109,492.66 | 52,405,236.40 |
| 应交税费 | 26,755,635.40 | 18,553,314.00 |
| 其他应付款 | 130,856,504.51 | 174,723,478.59 |
| 其中：应付利息 | 3,337,121.99 | 3,272,380.35 |
| 应付股利 | 674,100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,697,264.89 | 97,429,739.55 |
| 其他流动负债 | 195,018,017.53 | 129,094,214.73 |
| 流动负债合计 | 2,587,381,109.89 | 2,346,482,205.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,513,756,787.16 | 1,162,186,823.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,198,234.94 | 18,737,132.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,827,528.22 | 26,124,045.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,543,782,550.32 | 1,207,048,001.40 |
| 负债合计 | 4,131,163,660.21 | 3,553,530,207.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,924,629,229.00 | 1,935,039,229.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 212,960,557.23 | 170,476,707.73 |
| 减：库存股 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 |
| 其他综合收益 | -31,788,896.27 | -28,391,085.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,680,638.62 | 107,238,825.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 835,047,960.69 | 700,952,663.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,030,836,489.27 | 2,822,844,340.98 |
| 少数股东权益 | 90,465,195.54 | 66,061,230.78 |
| 所有者权益合计 | 3,121,301,684.81 | 2,888,905,571.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,252,465,345.02 | 6,442,435,778.76 |
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：朱家富
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,666,600.62 | 570,664,198.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 282,244,903.20 | 222,006,466.46 |
| 应收账款 | 631,538,699.05 | 1,288,135,098.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,567,616.81 | 23,308,625.76 |
| 其他应收款 | 151,066,255.12 | 273,319,814.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 331,471,569.52 | 372,552,735.93 |
| 合同资产 | 887,374,925.97 | |
| 持有待售资产 | 20,212,630.51 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 726,621.79 | 726,621.79 |
| 流动资产合计 | 2,822,869,822.59 | 2,750,713,561.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,200,711,305.81 | 1,769,375,291.15 |
| 其他权益工具投资 | 67,636,467.11 | 62,583,819.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 454,056.12 | 454,056.12 |
| 固定资产 | 47,016,113.62 | 67,508,347.18 |
| 在建工程 | 8,423,956.18 | 1,582,410.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,414,397.67 | 69,054,879.24 |
| 开发支出 | 33,734,808.57 | 11,946,408.33 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 347,647.48 | 532,479.76 |
| 递延所得税资产 | 21,747,894.10 | 19,934,298.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,437,486,646.66 | 2,002,971,990.27 |
| 资产总计 | 5,260,356,469.25 | 4,753,685,551.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 334,903,123.38 | 198,466,943.61 |
| 应付账款 | 841,257,894.50 | 736,624,955.24 |
| 预收款项 | 487,868.09 | 299,583,121.15 |
| 合同负债 | 293,638,134.74 | |
| 应付职工薪酬 | 18,836,008.97 | 29,851,403.22 |
| 应交税费 | 24,324,768.68 | 2,976,594.03 |
| 其他应付款 | 107,610,770.94 | 114,527,355.10 |
| 其中：应付利息 | 490,663.63 | 514,883.31 |
| 应付股利 | 674,100.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,145,464.93 | 18,877,979.59 |
| 其他流动负债 | 112,039,554.10 | 51,334,362.27 |
| 流动负债合计 | 2,066,243,588.33 | 1,737,242,714.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 123,120,600.87 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,198,234.94 | 18,737,132.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,827,528.22 | 22,624,045.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 146,146,364.03 | 181,361,177.94 |
| 负债合计 | 2,212,389,952.36 | 1,918,603,892.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,924,629,229.00 | 1,935,039,229.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 191,314,105.42 | 189,417,134.59 |
| 减：库存股 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 |
| 其他综合收益 | -31,819,096.95 | -28,391,180.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,680,638.62 | 107,238,825.58 |
| 未分配利润 | 873,854,640.80 | 694,249,651.05 |
| 所有者权益合计 | 3,047,966,516.89 | 2,835,081,659.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,260,356,469.25 | 4,753,685,551.86 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 742,462,671.71 | 642,992,530.30 |
| 其中：营业收入 | 742,462,671.71 | 642,992,530.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 652,874,337.29 | 602,344,185.08 |
| 其中：营业成本 | 498,799,871.97 | 455,634,941.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,844,944.16 | 2,475,284.93 |
| 销售费用 | 70,154,020.52 | 71,929,239.75 |
| 管理费用 | 47,298,368.50 | 44,762,295.85 |
| 研发费用 | 18,135,088.54 | 11,481,458.77 |
| 财务费用 | 15,642,043.60 | 16,060,964.75 |
| 其中：利息费用 | 17,491,899.65 | 15,980,822.67 |
| 利息收入 | 3,841,483.43 | 991,194.77 |
| 加：其他收益 | 9,224,374.47 | 5,296,912.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,775.64 | 807,523.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,775.64 | 1,130,485.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,438,505.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,525,918.91 | -6,141,136.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -26,732.22 | -82,752.48 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,919,166.13 | 40,528,891.43 |
| 加：营业外收入 | 1,085,550.19 | 118,446.61 |
| 减：营业外支出 | 1,675,617.58 | 294,406.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,329,098.74 | 40,352,932.00 |
| 减：所得税费用 | 14,255,107.69 | 5,942,058.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,073,991.05 | 34,410,873.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,073,991.05 | 34,410,873.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,676,162.12 | 35,609,148.11 |
| 2.少数股东损益 | 397,828.93 | -1,198,275.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 855,476.47 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 855,476.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 854,832.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 854,832.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 643.59 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 643.59 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,929,467.52 | 34,410,873.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,531,638.59 | 35,609,148.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 397,828.93 | -1,198,275.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0379 | 0.0186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0376 | 0.0186 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：朱家富
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 437,166,061.50 | 413,228,049.14 |
| 减：营业成本 | 314,424,258.11 | 307,458,501.03 |
| 税金及附加 | 1,097,883.01 | 1,183,116.38 |
| 销售费用 | 39,714,200.42 | 42,777,996.79 |
| 管理费用 | 16,010,385.13 | 17,581,921.09 |
| 研发费用 | 8,130,888.99 | 4,711,526.30 |
| 财务费用 | 3,287,133.26 | 5,508,887.76 |
| 其中：利息费用 | 5,755,263.91 | 5,449,098.00 |
| 利息收入 | 2,899,604.18 | 751,243.97 |
| 加：其他收益 | 4,857,562.37 | 3,120,307.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,464,102.31 | 1,636,386.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,775.64 | 1,130,485.25 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,070,496.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,419,331.61 | -1,341,284.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,279.57 | -121,706.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,148,532.36 | 37,299,802.34 |
| 加：营业外收入 | 980,715.58 | 91.01 |
| 减：营业外支出 | 1,297,429.17 | 250,250.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,831,818.77 | 37,049,643.35 |
| 减：所得税费用 | 8,338,694.85 | 5,568,790.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,493,123.92 | 31,480,852.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,493,123.92 | 31,480,852.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 854,832.88 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 854,832.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 854,832.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 131,347,956.80 | 31,480,852.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,087,386,845.79 | 1,567,317,211.03 |
| 其中：营业收入 | 2,087,386,845.79 | 1,567,317,211.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,848,144,198.65 | 1,455,672,787.73 |
| 其中：营业成本 | 1,444,490,958.02 | 1,061,796,757.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,466,156.63 | 8,393,902.72 |
| 销售费用 | 171,922,066.15 | 200,864,125.69 |
| 管理费用 | 123,544,375.81 | 109,575,044.77 |
| 研发费用 | 56,945,043.87 | 29,822,797.62 |
| 财务费用 | 44,775,598.17 | 45,220,159.16 |
| 其中：利息费用 | 51,136,275.92 | 48,278,239.08 |
| 利息收入 | 8,985,059.40 | 4,381,725.95 |
| 加：其他收益 | 21,973,760.31 | 35,073,167.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,638,750.58 | 1,492,600.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,638,750.58 | 1,815,562.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,872,538.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,076,106.22 | -9,594,707.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,805.09 | -278,530.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,866,708.63 | 138,336,952.88 |
| 加：营业外收入 | 1,917,061.87 | 563,247.95 |
| 减：营业外支出 | 6,229,715.80 | 975,520.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,554,054.70 | 137,924,680.48 |
| 减：所得税费用 | 40,367,387.65 | 9,006,684.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,186,667.05 | 128,917,996.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,186,667.05 | 128,917,996.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 210,680,075.27 | 128,801,866.05 |
| 2.少数股东损益 | 506,591.78 | 116,130.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,397,810.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,397,810.98 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,427,916.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,427,916.44 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,105.46 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 30,105.46 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 207,788,856.07 | 128,917,996.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,282,264.29 | 128,801,866.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 506,591.78 | 116,130.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1104 | 0.0676 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1091 | 0.0676 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：朱家富
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,449,446,894.86 | 1,069,936,405.63 |
| 减：营业成本 | 1,072,160,102.91 | 774,977,460.89 |
| 税金及附加 | 2,453,809.61 | 2,985,444.30 |
| 销售费用 | 93,912,553.29 | 121,736,240.58 |
| 管理费用 | 44,307,746.13 | 39,940,221.20 |
| 研发费用 | 32,409,684.92 | 8,550,204.25 |
| 财务费用 | 12,602,480.81 | 17,879,246.15 |
| 其中：利息费用 | 19,072,860.09 | 25,095,837.35 |
| 利息收入 | 7,208,242.46 | 8,061,271.72 |
| 加：其他收益 | 11,138,439.04 | 24,333,530.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,057,077.25 | 2,321,464.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,638,750.58 | 1,815,562.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,884,920.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,613,398.02 | -2,532,073.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,189.06 | -316,902.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,264,525.99 | 127,673,607.02 |
| 加：营业外收入 | 1,685,663.01 | 75,365.05 |
| 减：营业外支出 | 3,422,985.24 | 250,250.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 284,527,203.76 | 127,498,722.07 |
| 减：所得税费用 | 30,109,073.33 | 13,333,981.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,418,130.43 | 114,164,740.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,418,130.43 | 114,164,740.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,427,916.44 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,427,916.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,427,916.44 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 250,990,213.99 | 114,164,740.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,729,986,802.42 | 1,755,121,678.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,726,288.68 | 13,807,520.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,139,828.84 | 59,654,579.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,800,852,919.94 | 1,828,583,778.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,245,184,566.80 | 1,156,287,471.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,057,042.04 | 248,929,986.91 |
| 支付的各项税费 | 59,612,380.32 | 78,187,874.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,349,418.19 | 155,295,849.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,203,407.35 | 1,638,701,181.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,649,512.59 | 189,882,596.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,538,402.79 | 272,708,084.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 796,403.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 9,831.33 | 689,246.36 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | 42,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,688,942,661.64 | 470,728,875.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,935,490,895.76 | 787,322,610.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,914,511.76 | 307,073,498.53 |
| 投资支付的现金 | 123,580,996.63 | 26,088,019.69 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,669,712.00 | 88,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,814,082,302.01 | 547,502,384.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,353,247,522.40 | 968,663,902.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,756,626.64 | -181,341,291.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,263,500.00 | 78,825,368.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,213,500.00 | 16,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,553,271,934.08 | 758,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,748.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,584,012,182.48 | 836,825,368.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,178,490,827.61 | 844,973,640.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,938,908.90 | 49,049,342.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,110,775.47 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,540,511.98 | 900,022,983.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,471,670.50 | -63,197,614.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,897.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,582,546.14 | -54,656,310.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,831,503.30 | 765,406,486.48 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,843,045.66 | 1,242,408,349.12 |
| 收到的税费返还 | 4,021,675.92 | 6,442,562.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,126,374.54 | 15,449,384.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,368,991,096.12 | 1,264,300,296.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,694,037.81 | 783,148,199.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,583,322.20 | 142,121,714.53 |
| 支付的各项税费 | 27,151,088.98 | 39,536,339.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,351,381.24 | 96,860,563.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,779,830.23 | 1,061,666,817.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,211,265.89 | 202,633,478.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,819,435.94 | 4,472,027.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,418,326.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,931.33 | 31,950.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | 42,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,399,853,728.31 | 456,894,991.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,526,094,422.25 | 503,798,969.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,910,830.58 | 15,873,958.94 |
| 投资支付的现金 | 405,701,700.00 | 120,580,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,669,712.00 | 88,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,322,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,783,282,242.58 | 529,453,958.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,187,820.33 | -25,654,989.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 62,472,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 337,058,281.28 | 285,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,748.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,535,029.68 | 347,472,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 341,006,577.64 | 582,275,580.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,364,383.45 | 25,392,308.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,340,775.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,711,736.56 | 607,667,889.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,176,706.88 | -260,195,889.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,018.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,100,242.34 | -83,217,400.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 538,706,716.77 | 421,140,073.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,606,474.43 | 337,922,672.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 970,389,828.03 | 970,389,828.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 311,316,015.47 | 311,316,015.47 | |
| 应收账款 | 1,974,939,542.74 | 1,126,326,285.30 | -848,613,257.44 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 116,088,026.47 | 116,088,026.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 255,091,972.16 | 255,091,972.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 507,998,350.11 | 499,481,377.26 | -8,516,972.85 |
| 合同资产 | 907,796,036.15 | 907,796,036.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 124,445,275.32 | 124,445,275.32 | |
| 其他流动资产 | 87,851,970.65 | 87,851,970.65 | |
| 流动资产合计 | 4,348,120,980.95 | 4,398,786,786.81 | 50,665,805.86 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 208,071,492.15 | 208,071,492.15 | |
| 长期股权投资 | 33,810,569.07 | 33,810,569.07 | |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 62,583,819.49 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 396,402,347.54 | 396,402,347.54 | |
| 固定资产 | 473,645,008.29 | 473,645,008.29 | |
| 在建工程 | 421,605,668.12 | 421,605,668.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 204,380,302.00 | 204,380,302.00 | |
| 开发支出 | 27,826,204.56 | 27,826,204.56 | |
| 商誉 | 152,292,789.75 | 152,292,789.75 | |
| 长期待摊费用 | 61,196,544.33 | 61,196,544.33 | |
| 递延所得税资产 | 52,500,052.51 | 49,860,959.31 | -2,639,093.20 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,094,314,797.81 | 2,091,675,704.61 | -2,639,093.20 |
| 资产总计 | 6,442,435,778.76 | 6,490,462,491.43 | 48,026,712.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 456,500,000.00 | 456,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 269,196,594.61 | 269,196,594.61 | |
| 应付账款 | 1,024,691,027.50 | 1,024,648,327.91 | -42,699.59 |
| 预收款项 | 123,888,600.22 | 8,580,844.14 | -115,307,756.08 |
| 合同负债 | 156,777,820.08 | 156,777,820.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 52,405,236.40 | 52,405,236.40 | |
| 应交税费 | 18,553,314.00 | 18,556,750.89 | 3,436.89 |
| 其他应付款 | 174,723,478.59 | 174,723,478.59 | |
| 其中：应付利息 | 3,272,380.35 | 3,272,380.35 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,429,739.55 | 97,429,739.55 | |
| 其他流动负债 | 129,094,214.73 | 129,094,214.73 | |
| 流动负债合计 | 2,346,482,205.60 | 2,387,913,006.90 | 41,430,801.30 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,162,186,823.46 | 1,162,186,823.46 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,737,132.80 | 18,737,132.80 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,124,045.14 | 26,124,045.14 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,207,048,001.40 | 1,207,048,001.40 | |
| 负债合计 | 3,553,530,207.00 | 3,594,961,008.30 | 41,430,801.30 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,935,039,229.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 170,476,707.73 | 170,476,707.73 | |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 | 62,472,000.00 | |
| 其他综合收益 | -28,391,085.29 | -28,391,085.29 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 107,238,825.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 700,952,663.96 | 707,548,575.33 | 6,595,911.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,822,844,340.98 | 2,829,440,252.35 | 6,595,911.37 |
| 少数股东权益 | 66,061,230.78 | 66,061,230.78 | |
| 所有者权益合计 | 2,888,905,571.76 | 2,895,501,483.13 | 6,595,911.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,442,435,778.76 | 6,490,462,491.43 | 48,026,712.67 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 570,664,198.16 | 570,664,198.16 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 222,006,466.46 | 222,006,466.46 | |
| 应收账款 | 1,288,135,098.97 | 754,084,681.03 | -534,050,417.94 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 23,308,625.76 | 23,308,625.76 | |
| 其他应收款 | 273,319,814.52 | 273,319,814.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 372,552,735.93 | 380,222,322.75 | 7,669,586.82 |
| 合同资产 | 576,421,614.17 | 576,421,614.17 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 726,621.79 | 726,621.79 | |
| 流动资产合计 | 2,750,713,561.59 | 2,800,754,344.64 | 50,040,783.05 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,769,375,291.15 | 1,769,375,291.15 | |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 62,583,819.49 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 454,056.12 | 454,056.12 | |
| 固定资产 | 67,508,347.18 | 67,508,347.18 | |
| 在建工程 | 1,582,410.34 | 1,582,410.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,054,879.24 | 69,054,879.24 | |
| 开发支出 | 11,946,408.33 | 11,946,408.33 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 532,479.76 | 532,479.76 | |
| 递延所得税资产 | 19,934,298.66 | 19,811,128.82 | -123,169.84 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,002,971,990.27 | 2,002,848,820.43 | -123,169.84 |
| 资产总计 | 4,753,685,551.86 | 4,803,603,165.08 | 49,917,613.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 198,466,943.61 | 198,466,943.61 | |
| 应付账款 | 736,624,955.24 | 736,624,955.24 | |
| 预收款项 | 299,583,121.15 | -299,583,121.15 | |
| 合同负债 | 341,133,185.14 | 341,133,185.14 | |
| 应付职工薪酬 | 29,851,403.22 | 29,851,403.22 | |
| 应交税费 | 2,976,594.03 | 2,976,594.03 | |
| 其他应付款 | 114,527,355.10 | 114,527,355.10 | |
| 其中：应付利息 | 514,883.31 | 514,883.31 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,877,979.59 | 18,877,979.59 | |
| 其他流动负债 | 51,334,362.27 | 51,334,362.27 | |
| 流动负债合计 | 1,737,242,714.21 | 1,778,792,778.20 | 41,550,063.99 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,737,132.80 | 18,737,132.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,624,045.14 | 22,624,045.14 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 181,361,177.94 | 181,361,177.94 | |
| 负债合计 | 1,918,603,892.15 | 1,960,153,956.14 | 41,550,063.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,935,039,229.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 189,417,134.59 | 189,417,134.59 | |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 | 62,472,000.00 | |
| 其他综合收益 | -28,391,180.51 | -28,391,180.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 107,238,825.58 | |
| 未分配利润 | 694,249,651.05 | 702,617,200.28 | 8,367,549.23 |
| 所有者权益合计 | 2,835,081,659.71 | 2,843,449,208.94 | 8,367,549.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,753,685,551.86 | 4,803,603,165.08 | 49,917,613.22 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。