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毅昌股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

广州毅昌科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,972,437,072.124,125,822,404.75-27.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)759,949,208.811,181,774,456.51-35.69%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,172,362,475.7510.40%3,632,322,250.74-2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)-389,602,008.05-199.79%-422,325,497.70-131.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-391,240,179.81-185.87%-435,633,433.68-99.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,946,495.67-140.54%381,124,707.71318.16%
基本每股收益(元/股)-0.9716-199.78%-1.0532-131.63%
稀释每股收益(元/股)-0.9716-199.78%-1.0532-131.63%
加权平均净资产收益率-28.42%-19.76%-43.51%-31.89%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,702,843.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,580,281.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-442,539.42
减:所得税影响额126,962.60
合计13,307,935.98--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数24,023报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
高金技术产业集团有限公司境内非国有法人25.98%104,198,900
袁颜境内自然人3.39%13,612,715
谢金成境内自然人3.00%12,046,0009,034,500
广东毅昌投资有限公司境内非国有法人2.69%10,800,600
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.50%6,022,500
李美玲境内自然人0.77%3,071,400
谭虹华境内自然人0.60%2,416,699
夏重阳境内自然人0.60%2,390,000
王辉境内自然人0.56%2,246,501
瞿浙东境内自然人0.47%1,900,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
高金技术产业集团有限公司104,198,900人民币普通股104,198,900
袁颜13,612,715人民币普通股13,612,715
广东毅昌投资有限公司10,800,600人民币普通股10,800,600
中央汇金资产管理有限责任公司6,022,500人民币普通股6,022,500
李美玲3,071,400人民币普通股3,071,400
谢金成3,011,500人民币普通股3,011,500
谭虹华2,416,699人民币普通股2,416,699
夏重阳2,390,000人民币普通股2,390,000
王辉2,246,501人民币普通股2,246,501
瞿浙东1,900,000人民币普通股1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 大股东中,谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东李美玲通过证券公司投资者信用账户持有公司2990,000 股,占公司总股本的0.7456%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额较年初下降59.72%,主要原因系本期支付的应收票据增加;

2、应收账款期末余额较年初减少40.18%,主要原因系本期收到客户回款增加;

3、其他应收款期末余额较年初减少56.90%,主要原因系本期应收往来款减少;

4、存货期末余额较年初减少35.27%,主要原因系年初的存货在本期实现销售;

5、长期股权投资期末余额较年初增加190.38%,主要原因系本期转让子公司股权,相应将投资核算方法从成本法改为权益法;

6、在建工程期末余额较年初增加53.72%,主要原因系在安装设备增加;

7、递延所得税资产期末余额较年初减少77.23%,主要原因系本期冲回前期计提的递延所得税资产;

8、其他非流动资产期末余额较年初增加70.87%,主要原因系预付的设备款增加;

9、短期借款期末余额较年初减少48.91%,主要原因系本期偿还借款增加及取得的借款减少;

10、预收款项期末余额较年初增长39.32%,主要原因系预收客户货款增加;

11、应交税费较期末余额较年初减少50.47%,主要原因系应交增值税及其他税金减少;

12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%,主要原因系本期对一年内到期的非流动负债进行偿还;

13、长期借款期末余额较年初减少100%,主要原因系本期对长期借款进行偿还;

14、营业税金及附加本期较上年同期增长30.07%,主要原因系本期缴纳的流转税增加导致相应的附加税增加;

15、销售费用本期较上年同期增长31.10%,主要原因系运输费与业务费增加;

16、研发费用本期较上年同期增长31.98%,主要原因系投入的研发支出增加;

17、资产减值损失本期较上年同期增长81.07%,主要原因系本期计提的资产减值损失增加;

18、其他收益较上年同期增长,主要原因系按照财政部发布的新准则要求将与本公司日常活动相关的政府补助调整到其他收益;

19、投资收益本期较上年同期增长2600.70%,主要原因系本期转让子公司股权,对子公司的核算方法由成本法改为权益法,确认的投资收益增加;

20、资产处置收益较上年同期增长,主要原因系按照财政部发布的新准则要求将资产处置损益调整到资产处置收益;

21、营业利润本期较上年同期下降17.86%,主要原因系销售未达预期,毛利下降以及计提的资产减值损失增加;

22、营业外收入本期较上年同期下降83.18%,主要原因系本期收到的政府补助减少及按照财政部发布的新准则要求将与本公司日常活动相关的政府补助调整到其他收益;

23、营业外支出本期较上年同期增长182.07%,主要原因系本期非流动资产处置损失增加;

24、利润总额本期较上年同期下降37.64%,主要原因系营业利润及营业外收支变动所致;

25、所得税费用本期较上年同期增长678.74%,主要原因系本期冲回前期计提的递延所得税资产;

26、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别下降127.74%、131.62%,主要原因系利润总额及所得税费用变动所致;

27、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长318.16%,主要原因系本期收到的回款增加;

28、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少155.97%,主要原因系本期支付的土地款增加及本期转让子公司股权,改变对子公司核算方法增加投资活动的现金流出;

29、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少257.60%,主要原因系本期取得借款减少及偿还债务增加;

30、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少897.89%,主要原因系投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月份,公司与乐融致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐融致新”)签署债转股协议,约定将公司对乐融致新的2.4亿元债权转为投资款。截止2018年9月30日,乐融致新已完成本次债转股相关的股权变更事项,公司将对其总金额为2.4亿元的应收账款转为长期股权投资。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于公司子公司债转股事项的进展公告》2018年09月04日《关于公司子公司债转股事项的进展公告》(公告编号:2018-056)刊登于 2018年9月4日的的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。
《关于公司子公司签署债转股协议的公告》2018年03月30日《关于公司子公司签署债转股协议的公告》(公告编号:2018-017)刊登于 2018年3月30日的的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

2018年度净利润(万元)-70,000-50,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)-47,852.76
业绩变动的原因说明1、销售收入未达预期,较去年同期下降; 2、产品销售毛利低; 3、预计对乐融致新、北汽银翔等客户单项计提应收账款坏账准备; 4、预计对存货等资产计提资产减值损失。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金152,722,334.77262,559,021.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款791,897,129.211,374,316,509.54
其中:应收票据62,153,047.19154,319,473.96
应收账款729,744,082.021,219,997,035.58
预付款项135,936,800.34108,466,226.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,128,508.0244,378,914.56
买入返售金融资产
存货625,393,400.40966,146,051.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,153,524.579,404,961.02
流动资产合计1,732,231,697.312,765,271,685.85
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资120,993,877.3141,668,126.51
投资性房地产25,282,728.7226,445,856.68
固定资产783,276,003.73842,630,680.74
在建工程37,514,570.2324,404,278.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产126,999,010.96157,541,659.08
开发支出
商誉
长期待摊费用104,186,590.0994,147,816.69
递延所得税资产39,179,965.95172,089,695.20
其他非流动资产2,772,627.821,622,605.94
非流动资产合计1,240,205,374.811,360,550,718.90
资产总计2,972,437,072.124,125,822,404.75
流动负债:
短期借款370,154,143.74724,533,813.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,583,733,724.981,866,693,384.10
预收款项82,675,999.5659,342,142.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬36,488,681.3241,533,732.08
应交税费10,574,238.6321,348,359.56
其他应付款17,181,218.2421,724,860.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,838,518.56
其他流动负债
流动负债合计2,100,808,006.472,792,014,811.01
非流动负债:
长期借款42,548,396.80
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益97,770,421.2095,713,129.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计97,770,421.20138,261,526.13
负债合计2,198,578,427.672,930,276,337.14
所有者权益:
股本401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积807,937,615.62807,937,615.62
减:库存股
其他综合收益862,420.00362,170.00
专项储备
盈余公积31,350,119.4031,350,119.40
一般风险准备
未分配利润-481,200,946.21-58,875,448.51
归属于母公司所有者权益合计759,949,208.811,181,774,456.51
少数股东权益13,909,435.6413,771,611.10
所有者权益合计773,858,644.451,195,546,067.61
负债和所有者权益总计2,972,437,072.124,125,822,404.75

法定代表人:熊海涛 主管会计工作负责人:叶昌焱 会计机构负责人:谭虹华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金125,750,487.91209,287,760.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,300,061,749.381,439,689,506.42
其中:应收票据59,441,786.50120,603,442.44
应收账款1,240,619,962.881,319,086,063.98
预付款项39,880,215.7240,761,234.80
其他应收款3,978,041.027,454,725.42
存货159,878,264.75314,168,122.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,566,990.624,528,302.11
流动资产合计1,632,115,749.402,015,889,652.23
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资967,887,828.24951,013,677.70
投资性房地产
固定资产272,486,298.00296,955,747.37
在建工程2,064,768.873,600,940.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产47,456,343.5347,877,346.40
开发支出
商誉
长期待摊费用2,801,364.313,520,146.20
递延所得税资产60,624,247.11
其他非流动资产629,418.82533,119.74
非流动资产合计1,293,326,021.771,364,125,224.66
资产总计2,925,441,771.173,380,014,876.89
流动负债:
短期借款277,162,167.21562,483,813.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,339,348,401.341,271,603,532.07
预收款项26,523,911.5635,979,715.81
应付职工薪酬7,577,436.009,751,280.62
应交税费3,320,335.729,826,909.17
其他应付款73,561,537.7768,690,818.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,838,518.56
其他流动负债
流动负债合计1,727,493,789.602,015,174,587.94
非流动负债:
长期借款42,548,396.80
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,889,650.6838,115,261.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计35,889,650.6880,663,658.60
负债合计1,763,383,440.282,095,838,246.54
所有者权益:
股本401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积796,180,608.37796,180,608.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,350,119.4031,350,119.40
未分配利润-66,472,396.8855,645,902.58
所有者权益合计1,162,058,330.891,284,176,630.35
负债和所有者权益总计2,925,441,771.173,380,014,876.89

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,172,362,475.751,061,884,688.48
其中:营业收入1,172,362,475.751,061,884,688.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,436,934,722.961,232,994,834.19
其中:营业成本1,114,455,146.651,012,429,326.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,521,592.858,174,252.06
销售费用25,812,683.3922,847,815.62
管理费用37,627,843.3242,951,957.66
研发费用44,391,084.1625,969,668.45
财务费用12,572,398.2214,582,633.77
其中:利息费用10,264,889.1018,506,934.14
利息收入-468,556.95-762,224.69
资产减值损失194,553,974.37106,039,180.22
加:其他收益4,147,935.00
投资收益(损失以“-”号填列)-968,023.22-671,352.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-968,023.22-671,352.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-312,415.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-261,704,751.06-171,781,498.31
加:营业外收入2,727,527.5715,105,772.15
减:营业外支出4,885,255.30596,395.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-263,862,478.79-157,272,121.18
减:所得税费用125,350,969.87-26,416,363.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-389,213,448.66-130,855,757.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-389,213,448.66-130,855,757.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-389,602,008.05-129,957,099.89
少数股东损益388,559.39-898,657.44
六、其他综合收益的税后净额380,770.00-199,375.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额380,770.00-199,375.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益380,770.00-199,375.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额380,770.00-199,375.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-388,832,678.66-131,055,132.33
归属于母公司所有者的综合收益总额-389,221,238.05-130,156,474.89
归属于少数股东的综合收益总额388,559.39-898,657.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.9716-0.3241
(二)稀释每股收益-0.9716-0.3241

法定代表人:熊海涛 主管会计工作负责人:叶昌焱 会计机构负责人:谭虹华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入340,612,161.79513,535,312.92
减:营业成本321,862,907.52499,904,461.52
税金及附加1,521,168.521,313,154.64
销售费用5,155,282.187,228,361.23
管理费用12,415,463.1811,696,472.76
研发费用7,908,874.7916,040,668.34
财务费用9,851,747.618,476,393.02
其中:利息费用7,574,856.5012,350,037.22
利息收入-249,243.22-509,983.25
资产减值损失11,038,312.2931,546,007.06
加:其他收益2,407,889.77
投资收益(损失以“-”号填列)-968,023.22-671,352.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-968,023.22-671,352.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)62,463.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,639,264.40-63,341,558.25
加:营业外收入19,448.947,938,327.60
减:营业外支出1,684,086.50341,720.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-29,303,901.96-55,744,951.12
减:所得税费用58,064,818.89-7,277,929.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-87,368,720.85-48,467,021.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-87,368,720.85-48,467,021.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-87,368,720.85-48,467,021.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.2179-0.1209
(二)稀释每股收益-0.2179-0.1209

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,632,322,250.743,728,172,102.02
其中:营业收入3,632,322,250.743,728,172,102.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,934,748,787.473,972,674,208.11
其中:营业成本3,362,570,025.223,534,741,388.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,229,369.7921,703,481.28
销售费用78,875,195.8560,162,683.43
管理费用109,777,801.93109,505,449.23
研发费用126,141,496.6995,575,508.59
财务费用31,700,392.3941,934,475.02
其中:利息费用32,171,152.0244,969,685.17
利息收入-1,787,333.08-2,653,291.23
资产减值损失197,454,505.60109,051,221.84
加:其他收益11,971,271.57
投资收益(损失以“-”号填列)1,735,591.65-69,404.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,735,591.65-69,404.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)457,451.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-288,262,222.41-244,571,510.34
加:营业外收入6,355,203.5837,772,510.94
减:营业外支出5,349,027.671,896,333.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-287,256,046.50-208,695,332.94
减:所得税费用134,931,626.66-23,314,702.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-422,187,673.16-185,380,630.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-422,187,673.16-185,380,630.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-422,325,497.70-182,332,210.86
少数股东损益137,824.54-3,048,419.71
六、其他综合收益的税后净额500,250.00-435,145.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额500,250.00-435,145.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益500,250.00-435,145.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额500,250.00-435,145.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-421,687,423.16-185,815,775.57
归属于母公司所有者的综合收益总额-421,825,247.70-182,767,355.86
归属于少数股东的综合收益总额137,824.54-3,048,419.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益-1.0532-0.4547
(二)稀释每股收益-1.0532-0.4547

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,206,984,467.311,959,477,174.84
减:营业成本1,143,599,072.381,904,251,748.94
税金及附加7,339,231.984,911,077.25
销售费用16,607,330.6218,735,226.78
管理费用37,566,183.6133,267,205.48
研发费用30,236,108.7945,230,893.23
财务费用25,504,682.0827,476,553.60
其中:利息费用25,586,065.9631,016,020.96
利息收入-1,270,599.60-1,492,933.50
资产减值损失9,092,679.6532,906,503.77
加:其他收益7,263,111.12
投资收益(损失以“-”号填列)-4,759,925.41-7,679,273.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,759,925.41-7,679,273.81
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)681,576.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-59,776,059.50-114,981,308.02
加:营业外收入392,527.7025,323,639.09
减:营业外支出2,110,520.55527,087.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-61,494,052.35-90,184,755.96
减:所得税费用60,624,247.11-6,375,924.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-122,118,299.46-83,808,831.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-122,118,299.46-83,808,831.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-122,118,299.46-83,808,831.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.3045-0.2090
(二)稀释每股收益-0.3045-0.2090

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,751,916,245.464,178,096,878.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,978,114.85
收到其他与经营活动有关的现金37,243,106.7775,763,534.87
经营活动现金流入小计4,789,159,352.234,260,838,528.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,705,244,177.063,836,362,043.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金345,173,765.84339,349,756.65
支付的各项税费139,836,256.1581,632,547.51
支付其他与经营活动有关的现金217,780,445.47178,195,153.26
经营活动现金流出小计4,408,034,644.524,435,539,501.26
经营活动产生的现金流量净额381,124,707.71-174,700,972.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,370.001,111,129.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,370.001,111,129.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,462,187.7362,992,020.89
投资支付的现金16,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63,441,108.13
投资活动现金流出小计158,403,295.8662,992,020.89
投资活动产生的现金流量净额-158,395,925.86-61,880,891.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金68,586,839.203,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金557,026,723.031,124,253,843.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计625,613,562.231,127,253,843.93
偿还债务支付的现金958,681,646.27880,556,949.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,586,901.7522,290,645.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计979,268,548.02902,847,595.06
筹资活动产生的现金流量净额-353,654,985.79224,406,248.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,623,398.59-1,107,364.33
五、现金及现金等价物净增加额-132,549,602.53-13,282,979.76
加:期初现金及现金等价物余额216,420,454.30230,679,263.20
六、期末现金及现金等价物余额83,870,851.77217,396,283.44

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,446,891.882,264,170,794.52
收到的税费返还6,339,097.31
收到其他与经营活动有关的现金7,707,260.2636,001,125.14
经营活动现金流入小计1,194,154,152.142,306,511,016.97
购买商品、接受劳务支付的现金717,963,707.712,212,496,310.18
支付给职工以及为职工支付的现金98,603,053.34112,410,462.48
支付的各项税费41,031,766.5624,564,960.26
支付其他与经营活动有关的现金43,956,680.6444,801,674.30
经营活动现金流出小计901,555,208.252,394,273,407.22
经营活动产生的现金流量净额292,598,943.89-87,762,390.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,917,379.3013,956,399.88
投资支付的现金21,500,000.0015,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33,417,379.3028,956,399.88
投资活动产生的现金流量净额-33,417,379.30-28,956,399.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金463,338,752.93946,128,843.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计463,338,752.93946,128,843.93
偿还债务支付的现金821,935,652.70811,706,949.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,846,997.4217,042,666.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计839,782,650.12828,749,616.14
筹资活动产生的现金流量净额-376,443,897.19117,379,227.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,510,632.72-547,125.52
五、现金及现金等价物净增加额-118,772,965.32113,312.14
加:期初现金及现金等价物余额175,671,970.23178,093,860.34
六、期末现金及现金等价物余额56,899,004.91178,207,172.48

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

广州毅昌科技股份有限公司

董事长:熊海涛2018年10月29日


  附件:公告原文
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