关于天虹商场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天虹商场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
1-2天虹商场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
3-4
关于天虹商场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第110ZA2397号
天虹商场股份有限公司全体股东：
我们接受天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天虹股份2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第110ZA3511号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，天虹股份编制了本专项说明所附的天虹商场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天虹股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天虹股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天虹股份实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度天虹股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120
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本专项说明仅供天虹商场股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
宋智云
龙娇中国·北京 二Ｏ一九年三月十三日
占用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初占
用资金余额
2018年度占用累计发生金额（不
| 含利息 | ） |
2018年度占用
资金的利息
| （ | 如有 | ） |
2018年度偿还
累计发生金
2018年期末占
用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
————————————————————前大股东及其附属企业
————————————————————其他关联资金
往来
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初往
来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不
额含利息
| 含利息 | ） |
2018年度往来
资金的利息
| （ | 如有 | ） |
2018年度偿还
累计发生金
2018年期末往
来资金余额
往来形成原因往来性质大股东及其附属企业
————————————————————上市公司的子公司及其附属企业
————————————————————关联自然人及其控制的法人
————————————————————北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司同一最终控制人应收账款30,555.3085,454.80112,938.103,072.00销售商品经营性往来北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店同一最终控制人应收账款255,282.70255,282.70销售商品经营性往来赣州格兰云天国际酒店有限公司同一最终控制人应收账款7,618.10126,169.06124,596.699,190.47销售商品经营性往来赣州中航九方商业有限公司同一最终控制人应收账款1,716.7732,133.9333,850.700.00销售商品经营性往来深圳市中航城置业发展有限公司同一最终控制人应收账款319,653.003,099,680.002,905,984.00513,349.00销售商品经营性往来深圳市中航长泰投资发展有限公司同一最终控制人应收账款64,903.00673,286.00648,603.0089,586.00销售商品经营性往来岳阳格兰云天大酒店有限公司同一最终控制人应收账款3,100.8049,602.3046,201.506,501.60销售商品经营性往来中国航发湖南动力机械研究所同一最终控制人应收账款3,521,082.134,167,401.755,336,441.002,352,042.88销售商品经营性往来中国航空工业集团有限公司最终控制人应收账款237,884.024,006,943.204,129,029.53115,797.69销售商品经营性往来中国航空技术北京有限公司同一最终控制人应收账款3,665.00937,064.00940,729.00销售商品经营性往来中国航空技术国际工程有限公司同一最终控制人应收账款350.00150,182.00149,527.001,005.00销售商品经营性往来中国航空技术国际控股有限公司母公司的母公司应收账款89,291.332,255,262.752,043,856.55300,697.53销售商品经营性往来中国航空科技工业股份有限公司同一最终控制人应收账款859.8493,814.3694,674.200.00销售商品经营性往来中航工业机电系统股份有限公司同一最终控制人应收账款79,000.0079,000.00销售商品经营性往来中航国际成套设备有限公司同一最终控制人应收账款368,124.00368,124.00销售商品经营性往来中航国际船舶发展（北京）有限公司同一最终控制人应收账款87,838.0087,838.00销售商品经营性往来中航国际航空发展有限公司同一最终控制人应收账款87,010.862,032,343.741,980,359.60138,995.00销售商品经营性往来
天虹商场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
其他关联人及
其附属企业
占用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初占
用资金余额
2018年度占用累计发生金额（不
| 含利息 | ） |
2018年度占用
资金的利息
| （ | 如有 | ） |
2018年度偿还
累计发生金
2018年期末占
用资金余额
占用形成原因占用性质
天虹商场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中航航空电子系统股份有限公司同一最终控制人应收账款47,000.0047,000.00销售商品经营性往来中航技进出口有限责任公司同一最终控制人应收账款718,300.00718,300.00销售商品经营性往来中航文化有限公司同一最终控制人应收账款229,289.70227,961.701,328.00销售商品经营性往来中航新大洲航空制造有限公司同一最终控制人应收账款41,417.5022,540.6018,876.90销售商品经营性往来株洲航发动科南方燃气轮机有限公司同一最终控制人应收账款20,000.00742,495.94712,339.2750,156.67销售商品经营性往来共青城中航文化投资有限公司同一最终控制人应收账款36,616,894.5736,086,397.80530,496.77销售商品经营性往来深圳市南航电子工业有限公司同一最终控制人预付账款876.00876.00接受劳务经营性往来深圳市中航城置业发展有限公司同一最终控制人预付账款745,985.38670,580.3575,405.03接受劳务经营性往来深圳市中航华城置业发展有限公司同一最终控制人预付账款19,150.0019,150.00接受劳务经营性往来深圳市中航长泰投资发展有限公司同一最终控制人预付账款71.01650,583.74595,077.7855,576.97接受劳务经营性往来中国航空技术深圳有限公司母公司预付账款80,000.00980,000.001,060,000.00停车费经营性往来中航物业管理有限公司同一最终控制人预付账款80,000.00525,000.00550,000.0055,000.00停车费经营性往来赣州中航九方商业有限公司同一最终控制人其他应收款1,700,000.003,000.001,703,000.00押金经营性往来深圳市飞亚达（集团）股份有限公司同一最终控制人其他应收款60,000.0060,000.00押金经营性往来深圳市南航电子工业有限公司同一最终控制人其他应收款45,552.0045,552.00押金经营性往来深圳市中航城置业发展有限公司同一最终控制人其他应收款147,848.00147,848.00押金经营性往来深圳市中航长泰投资发展有限公司同一最终控制人其他应收款120,062.00120,062.00押金经营性往来深圳中航观澜地产发展有限公司同一最终控制人其他应收款999,600.00999,600.00押金经营性往来岳阳中航地产有限公司同一最终控制人其他应收款1,339,716.001,339,716.00押金经营性往来中航物业管理有限公司同一最终控制人其他应收款313,072.302,711,004.212,761,562.15262,514.36代缴水电费、押金经营性往来总计9,274,487.4662,529,703.6362,808,821.228,995,369.87本表已于2019年3月13日获第四届董事会第四十二次会议批准。公司法定代表人：高书林 主管会计工作的公司负责人: 宋瑶明 公司会计机构负责人：左幼琼
其他关联人及
其附属企业