天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
天虹商场股份有限公司
RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.
2016 年度报告
2017 年 3 月
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主
管人员)万颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李世佳 董事 出差 黄俊康
本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本
800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5
第三节 公司业务概要 .......................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 48
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 55
第九节 公司治理 ............................................................. 63
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 72
第十一节 财务报告 ........................................................... 73
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 188
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、天虹商场 指 天虹商场股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司
中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司
中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司
五龙公司 指 五龙贸易有限公司
南昌天虹 指 南昌市天虹商场有限公司
长沙天虹 指 长沙市天虹百货有限公司
吉安天虹 指 吉安市天虹商场股份有限公司
厦门天虹 指 厦门市天虹商场有限公司
苏州天虹 指 苏州天虹商场有限公司
惠州天虹 指 惠州市天虹商场有限公司
福州天虹 指 福州市天虹百货有限公司
深圳君尚 指 深圳市君尚百货有限公司
南昌置业 指 南昌市天虹置业有限公司
苏州置业 指 苏州市天虹置业有限公司
香港供应链公司 指 天虹香港供应链管理有限公司
深诚公司 指 深圳深诚物业管理有限公司
江西微喔 指 江西省微喔商贸发展有限公司
本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天虹商场 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天虹商场股份有限公司
公司的中文简称 天虹商场
公司的外文名称（如有） RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） RAINBOW DEPT.STORE
公司的法定代表人 高书林
注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼
注册地址的邮政编码 518052
办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼
办公地址的邮政编码 518052
公司网址 http://www.rainbow.cn
电子信箱 ir@rainbowcn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万颖 黄晓丽
深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号
联系地址
天虹大厦 19 楼 天虹大厦 19 楼
电话 0755-23651888 0755-23651888
传真 0755-23652166 0755-23652166
电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司资本运营部
四、注册变更情况
组织机构代码 91440300618842912J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 张伟、龙娇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 17,272,958,428.32 17,396,064,948.06 -0.71% 16,997,956,580.93
归属于上市公司股东的净利润（元） 524,110,631.05 1,208,412,565.12 -56.63% 538,417,036.00
归属于上市公司股东的扣除非经常
440,290,736.11 447,628,169.06 -1.64% 501,125,687.11
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,632,155,482.92 1,242,949,134.54 31.31% 748,131,305.97
基本每股收益（元/股） 0.65 1.51 -56.95% 0.67
稀释每股收益（元/股） 0.65 1.51 -56.95% 0.67
加权平均净资产收益率 9.50% 24.08% 下降 14.58 个百分点 12.18%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
总资产（元） 14,758,025,664.65 13,884,448,452.48 6.29% 11,499,050,896.57
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,593,151,283.17 5,511,398,452.31 1.48% 4,569,189,880.19
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 4,654,365,865.96 3,889,272,260.22 3,812,916,413.19 4,916,403,888.95
归属于上市公司股东的净利润 183,673,137.96 101,681,714.15 77,706,206.10 161,049,572.84
归属于上市公司股东的扣除非
176,159,807.43 60,618,102.06 67,422,982.30 136,089,844.32
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -272,040,575.84 -151,297,645.88 768,072,735.35 1,287,420,969.29
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
75,509.72 -9,654,717.44 760,079.86
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,853,696.41 14,242,124.59 10,005,655.44
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 67,157,774.37 44,568,681.42 37,613,008.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,754,846.53 -93,035,881.28 4,596,794.45
去年同期，公司转让
了全资子公司深诚公
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,144,414,935.29 0.00
司 100%股权取得的
投资收益。
减：所得税影响额 25,998,776.97 339,775,333.89 15,660,445.90
少数股东权益影响额（税后） 23,155.12 -24,587.37 23,743.57
合计 83,819,894.94 760,784,396.06 37,291,348.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务及经营模式
公司顺应消费升级的变化，于 2012 年开始转型，经过一系列变革创新，目前已在综合百货的基础上
发展出购物中心与便利店一大一小业态，并通过虹领巾、天虹微信、天虹微品形成线上线下融合的全渠道、
多业态战略发展格局。公司通过综合百货、购物中心和便利店为顾客提供服饰、日用品、生鲜、熟食等商
品，以及餐饮、娱乐等服务。
2、零售行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
2016 年，国内生产总值同比增长 6.70%，社会消费品零售总额同比增长 10.40%。本年度消费品市场
整体运行平稳，相较去年同期，零售行业增速在下半年显示出回升的明朗转变。全国 50 家重点大型零售
企业商品零售额的当月同比增速于 2016 年下半年显现出回暖趋势，并于 9 月起保持同比正增长态势。行
业内企业表现各异，传统门店关店新闻潮起不断，但同时以新业态、融合跨界为代表的新零售顺应消费升
级的需求，成为市场的宠儿。在行业新旧汰换的背景下，天虹商场从体验升级、线上线下融合和供应链重
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塑三个方面推动变革，成为新零售的引领者。公司在中国连锁经营协会发布的“2015 年中国连锁百强”榜
单中排名第 22 位。
数据来源：国家统计局
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
本报告期，公司主要资产没有发生重大变化。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司通过三十年的经营奠定了五大核心竞争力，分别为突出的区域市场领导地位和品牌影响力、定位
准确的差异化业态组合模式、卓有成效的精益管理与成本控制、有效的亲密顾客关系、专业的管理团队及
出色的人才培养与团队建设能力。公司正着手构建消费者洞察能力与全渠道供应链组织能力，致力于打造
线上线下融合的、便利的、体验最优质的、质量最可靠的全渠道零售商。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2016 年国际经济复苏依然缓慢，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足。在国际经济不景气的环境下，
中国经济保持平稳增长，运行在合理区间，并显示筑底回稳的趋势。国内经济结构持续优化，消费需求对
经济的贡献率持续上升。居民收入增速下降，但消费信心指数经过上半年的波动后稳步回升，说明消费者
对当前经济形势保持乐观态度。零售企业积极转型，有望在未来迎来触底回暖的新局面。在行业趋势逐渐
明朗的情况下，公司也革旧鼎新，持续推动业务变革。
数据来源：国家统计局
（一）公司经营发展情况
2016 年，为顺应消费升级，公司从“顾客体验”、“商品升级”和“全面增长”三个方面持续推进
转型工作。
1、顾客体验
移动端虹领巾全面升级，实现基于门店和在家位置的自动主页切换，为实体店有效引流，并全面改造
门店收银环节，提升门店效率；门店电商化取得较大进展，天虹到家新上线门店数量大幅增长，跨境电商
体验店全线铺开，全渠道专柜逐步引入合作品牌。天虹在强化顾客全渠道购物体验的同时努力为顾客打造
极致的店内体验，通过体验式业态升级、场内主题区域打造和服务升级，以及大量的门店互动营销活动，
为顾客带来更愉悦购物体验。
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2、商品升级
百货方面，公司大力推进门店品牌更替和商品主题编辑，打造自营 Rain 系列百货集合店，为顾客呈
现更完善的商品小类结构和更丰富的品种。
超市方面，公司积极发展全球直采业务，提升生鲜直采占比，扩大自有品牌业务，发展加工切配、分
量分级包装的生鲜熟食供给，为顾客严选优质商品，确保商品的品质与食品安全，满足都市生活的需求升
级。
3、全面增长
报告期内，公司新开综合百货 5 家、特许经营百货 1 家、购物中心 1 家，继续在优势区域和重点发展
区域市场深耕，便利店集中在优势地区拓展；电商销售同比增长 60%；小额贷款业务稳步发展。
2016 年度，在百货门店适当提高即时消费业态占比的情况下，公司实现营业收入 172.73 亿元，同比
下降 0.71%；实现利润总额 7.15 亿元，同比下降 57.19%，剔除 2015 年转让深诚公司 100%股权的影响，利
润总额同比增长 35.86%；实现归属于上市公司股东净利润 5.24 亿元，同比下降 56.63%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.40 亿元，同比下降 1.64%；可比店利润总额同比增长 9.73%。
（二）报告期内重大经营事件回顾
1、业态升级
公司首家主题编辑门店南昌“天虹 COOL+”于 2016 年 9 月开业，取得了顾客的高度评价，君尚 3019、
珠海天虹、民治天虹紧随其后实现了百货业态全面主题编辑化。
公司推出全新的超市业态 Sp@ce，是为顺应消费升级，创新推出的都会生活超市。Sp@ce 超市定位于
都市追求品质生活的中高端客群，精选全球优质商品，以亲民的价格向消费者提供餐饮、生鲜、健康有机
商品、餐桌厨房用品等，满足顾客都会生活节奏的需要。2017 年 1 月，公司第一家 Sp@ce 超市由深南天虹
超市转型升级而成。
2、百货自营业务
报告期内，通过专业的时尚买手及商品运营团队，公司已搭建 Rain 系列买手制百货自营平台
Rain&Color、Rain&Home、Rain&Co、Rain&Kids 等，深入时尚前沿精选商品，优化百货自营供应链。截至
报告期末，女杂集合馆 Rain&Color 和家居集合馆 Rain&Home 各开设 14 家，品牌时装集合馆 Rain&Co 开设
2 家，儿童集合馆 Rain&Kids 开设 1 家。
2016 年，公司引进国内时尚女装 KBNE、菀草壹和 Siastella 品牌的代理。截至报告期末，公司共拥
有 5 个品牌的代理，分别为 CACHE CACHE、JOJO、KBNE、菀草壹和 Siastella，合计开店 21 家。
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3、超市商品供应链发展
全球直采
公司已搭建东南亚、韩国、欧洲、美洲、澳洲五大区域的全球直采网络。2016 年，全球直采销售同
比上升 392%。
生鲜直采
2016 年生鲜直采销售同比上升 50%。为提升经营效率，确保肉类分割商品及果蔬包装商品的标准化，
公司于 2016 年 8 月建立畜禽肉 PC 厂、果蔬 PC 厂。截至报告期末，畜禽肉 PC 厂配送门店共计 23 家，果
蔬 PC 厂配送门店共计 37 家。
自有品牌
目前公司拥有 4 个自有品牌，分别为天优、菲尔芙、奥百思、天口味，涉及食品、生鲜、百货等商品。
公司持续开发最优产地商品，严控商品品质，2016 年自有品牌销售同比上升 22%。
4、线上线下融合零售
截至 2016 年底，虹领巾下载注册用户累计逾 300 万；天虹微信累计会员逾 500 万，活跃用户数逾 200
万；微品店主逾 25 万。截至报告期末，天虹到家上线门店累计达到 57 家，占全国门店数量的 80.28%；全
国门店均已支持手机自助买单；68 家门店上线专柜 PAD 收银；拥有跨境电商体验店 42 家。全年达成全渠
道合作品牌 60 个。
5、质量领先
公司持续推进 ISO22000 食品安全管理体系，深圳的松柏天虹、坂田天虹、沙河天虹、坪山天虹门店
于 12 月通过现场审核。
6、亏损店扭亏减亏
报告期内，虎门天虹、象湖天虹 2 家门店实现扭亏为盈；杭州购物中心、成都高新天虹、深圳松柏天
虹、惠州三环天虹等 13 家门店实现减亏。2016 年 12 月，因调整便利店业务布局，公司决定注销江西微喔，
同时停止江西微喔旗下 18 家便利店的经营。
（三）连锁发展情况分析
1、连锁发展的基本情况
本报告期，公司新开湖南湘潭天虹、南昌 COOL+天虹、珠海天虹、苏州石路天虹（试运营）、江西
共青城天虹（特许经营门店）、君尚 3019 共 6 家综合百货，进一步扩大公司在重点市场的份额和影响力；
新开新沙天虹购物中心，是深圳首家欢乐体验型购物中心。所有新店均提高了体验业态占比，更新优化了
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商品结构。公司在深圳和厦门两个城市拓展便利店，并开设了 1 家生活超市，与深圳邮政合作，以“零售
+24 小时政务（粤卡通、社保等）+邮政业务”跨界联合的新模式实现低成本拓展。为减少亏损终止了深南
君尚店的经营。
截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 21 个
城市。公司拥有综合百货 67 家（含 4 家君尚门店及 2 家天虹特许经营门店），营业面积约 200 万平方米；
拥有购物中心 4 家，营业面积约 32 万平方米；拥有便利店 157 家。
2、门店结构分析
单位：家
华南区 华中区 东南区 华东区 北京 成都 合计
综合百货 38 15 5 5 3 1
“天虹”门店 34 15 5 5 3 1
“君尚”门店 4 0 0 0 0 0
购物中心 2 1 0 1 0 0
便利店 136 0 21 0 0 0 157
合计 176 16 26 6 3 1 228
3、门店经营质量分析
区域 可比店收入同比增幅（%） 可比店利润总额同比增幅（%）
华南区 -2.16% -0.14%
华中区 0.51% 31.76%
东南区 -9.27% -30.51%
华东区 -9.78% -4.87%
北京 -10.48% 16.06%
成都 -7.70% 49.14%
君尚 -3.08% 102.68%
购物中心 7.04% 621.30%
合计 -2.94% 9.73%
注：可比店指 2015 年 1 月 1 日以前开设的门店。
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二、主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2016 年 2015 年 同比增
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 减
营业收入合计 17,272,958,428.32 100% 17,396,064,948.06 100% -0.71%
分行业
主营业务收入：零售 16,720,925,179.23 96.80% 17,041,205,941.60 97.96% -1.88%
房地产开发 155,952,739.05 0.90% 0.00 0.00% --
其他业务收入 396,080,510.04 2.29% 354,859,006.46 2.04% 11.62%
分产品
主营业务收入： 百货 10,404,795,470.70 60.24% 10,861,755,370.27 62.44% -4.21%
超市 5,552,475,496.79 32.15% 5,359,041,760.57 30.81% 3.61%
X 763,654,211.74 4.42% 820,408,810.76 4.72% -6.92%
房地产开发 155,952,739.05 0.90% 0.00 0.00% --
其他业务收入 396,080,510.04 2.29% 354,859,006.46 2.04% 11.62%
分地区
主营业务收入：深圳地区 9,462,482,576.96 54.78% 9,652,367,883.77 55.49% -1.97%
深圳外地区 7,414,395,341.32 42.92% 7,388,838,057.83 42.47% 0.35%
其他业务收入：深圳地区 176,971,016.59 1.02% 150,791,676.83 0.87% 17.36%
深圳外地区 219,109,493.45 1.27% 204,067,329.63 1.17% 7.37%
注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
主营业务：零售 16,720,925,179.23 12,708,157,216.95 24.00% -1.88% -2.44% 0.43%
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分产品
主营业务：百货 10,404,795,470.70 8,035,399,159.19 22.77% -4.21% -4.97% 0.62%
超市 5,552,475,496.79 4,227,430,401.78 23.86% 3.61% 2.78% 0.61%
分地区
主营业务：深圳地区 9,462,482,576.96 7,066,902,657.41 25.32% -1.97% -2.40% 0.33%
深圳外地区 7,414,395,341.32 5,762,665,635.34 22.28% 0.35% -0.39% 0.57%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减
零售 销售量 元 16,720,925,179.23 17,041,205,941.6 -0.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
项 2016 年 2015 年
行业分类 同比增减
目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务：零售 12,708,157,216.95 97.01% 13,025,503,494.34 97.97% -2.44%
房地产开发 121,411,075.80 0.93% 0.00 0.00% --
其他业务 270,241,230.92 2.06% 270,433,523.08 2.03% -0.07%
单位：元
项 2016 年 2015 年
产品分类 同比增减
目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务：百货 8,035,399,159.19 61.34% 8,455,967,550.76 63.60% -4.97%
超市 4,227,430,401.78 32.27% 4,112,958,616.86 30.93% 2.78%
X 445,327,655.98 3.40% 456,577,326.72 3.43% -2.46%
房地产开发 121,411,075.80 0.93% 0.00 0.00% --
其他业务 270,241,230.92 2.06% 270,433,523.08 2.03% -0.07%
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 38 户，其中新设 3 家子公司，包括深圳天鹰置业有限公司、
珠海市天虹商场有限公司、深圳市天虹微品电子商务有限公司。同时注销 2 家子公司，包括常州天虹商场
有限公司、湖州天虹百货有限公司。
本年度合并范围变化的情况说明详见本附注九“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 32,984,609.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 10,831,911.00 0.06%
2 客户 2 7,500,482.16 0.04%
3 客户 3 5,349,799.00 0.03%
4 客户 4 5,167,278.50 0.03%
5 客户 5 4,135,139.00 0.02%
合计 -- 32,984,609.66 0.19%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,091,841,470.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 346,827,495.11 2.65%
2 供应商 2 263,741,461.02 2.01%
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
3 供应商 3 226,855,171.82 1.73%
4 供应商 4 148,137,874.10 1.13%
5 供应商 5 106,279,468.74 0.81%
合计 -- 1,091,841,470.79 8.33%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
2、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 3,123,093,906.67 3,009,241,703.09 3.78% --
管理费用 318,280,752.68 356,174,970.00 -10.64% --
主要原因是报告期内定期存款利息
财务费用 16,515,080.84 4,307,592.84 283.39%
收入减少。
3、研发投入
□ 适用 √ 不适用
4、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
经营活动现金流入小计 20,585,065,042.74 20,087,581,700.00 2.48% --
经营活动现金流出小计 18,952,909,559.82 18,844,632,565.46 0.57% --
主要原因是报告期内预收售房
经营活动产生的现金流量净额 1,632,155,482.92 1,242,949,134.54 31.31%
款较同期增加。
投资活动现金流入小计 9,668,943,162.64 6,858,400,440.42 40.98% --
投资活动现金流出小计 10,938,567,818.55 6,193,651,581.06 76.61% --
主要原因是同期收回股权转让
投资活动产生的现金流量净额 -1,269,624,655.91 664,748,859.36 -290.99%
款。
筹资活动现金流入小计 25,362,450.75 172,423,827.42 -85.29% --
筹资活动现金流出小计 635,910,002.13 327,722,193.06 94.04% --
主要原因是报告期内支付股东
筹资活动产生的现金流量净额 -610,547,551.38 -155,298,365.64 -293.14% 股利增加，另同期子公司南昌
置业收到银行借款。
现金及现金等价物净增加额 -248,016,724.37 1,752,404,507.26 -114.15% --
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
报告期内，公司购买短期理财 是，公司将持续开展短期
投资收益 58,873,982.88 8.23%
产品，收回短期理财收益。 理财业务。
资产减值 3,159,905.51 0.44% -- --
营业外收入 55,448,994.51 7.75% -- --
营业外支出 12,764,941.85 1.78% -- --
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
主要原因是去年同期收回股权
货币资金 4,968,114,468.63 33.66% 5,158,222,708.20 37.15% -3.49%
转让款。
应收账款 55,376,853.61 0.38% 58,705,955.73 0.42% -0.04% --
存货 1,429,197,395.01 9.68% 1,035,159,969.32 7.46% 2.22% --
投资性房地产 24,946,939.70 0.17% 26,342,246.21 0.19% -0.02% --
主要原因是报告期内合营企业
长期股权投资 15,422,714.78 0.10% 23,706,506.27 0.17% -0.07%
江西微喔发生亏损。
固定资产 2,109,324,643.60 14.29% 1,492,409,391.36 10.75% 3.54% 主要原因是报告期内天虹总部
大厦项目和厦门会展北项目竣
在建工程 1,141,860,294.56 7.74% 1,609,695,148.05 11.59% -3.85%
工结转。
主要原因是报告期内子公司南
长期借款 0 0.00% 163,263,344.49 1.18% -1.18%
昌置业归还银行借款。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
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五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 累计变
本期已 累计变更 尚未使
已累计使 内变更 更用途 尚未使用募 闲置两年
募集年 募集资金 使用募 用途的募 用募集
募集方式 用募集资 用途的 的募集 集资金用途 以上募集
份 总额 集资金 集资金总 资金总
金总额 募集资 资金总 及去向 资金金额
总额 额 额
金总额 额比例
向社会公众公 募集资金采
2010 年
开发行普通股 192,185.07 4,028.71 191,559.1 4799.63 16,381.91 8.52% 8,657.86 取专户存储
5月
(A 股)股票 管理
合计 -- 192,185.07 4,028.71 191,559.1 4799.63 16,381.91 8.52% 8,657.86 --
募集资金总体使用情况说明
2010 年 5 月 6 日，经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010.00 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价人民币 40.00 元，共募集资金 20.04 亿元，扣除发行费用 8,214.93 万元，募集资金净额 192,185.07 万元，超募资金 86,730.49
万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取专户存储
管理，截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 191,559.10 万元，余额 8,657.86 万元(含利息收入)。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至
是否已 项目可
期末 是否
变更项 募集资金 本报告 截至期末 项目达到预 本报告期 行性是
承诺投资项目和超 调整后投 投资 达到
目(含 承诺投资 期投入 累计投入 定可使用状 实现的效 否发生
募资金投向 资总额(1) 进度 预计
部分变 总额 金额 金额(2) 态日期 益 重大变
(3)＝ 效益
更) 化
(2)/(1)
承诺投资项目
深圳国贸项目 否 6,768.00 4,519.31 -- 4,519.31 100% 2008 年 12 月 2,189.28 是 否
长沙 BOBO 天下城 --
否 5,053.00 4,597.02 4,597.02 100% 2008 年 12 月 2,746.05 是 否
项目
苏州金鸡湖项目 否 8,200.00 7,302.57 -- 7,302.57 100% 2009 年 04 月 3,558.87 否 否
北京朗琴国际项目 否 6,545.00 4,967.87 -- 4,967.87 100% 2009 年 04 月 -1,151.03 否 否
南昌红谷滩项目 否 5,110.00 3,330.19 -- 3,330.19 100% 2009 年 09 月 2,211.66 是 否
惠州惠阳锦江国际 --
否 6,476.00 3,661.93 3,661.93 100% 2009 年 09 月 1,918.88 否 否
项目
杭州萧山柠檬公寓 --
否 4,201.00 1,523.06 1,523.06 100% 2009 年 12 月 -- -- 是
项目
收购东莞愉景东方 --
威尼斯广场部分商 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100% 2010 年 04 月 -1,033.94 是 否
业物业项目
仓储加工中心建设 --
否 15,658.30 13,988.23 13,988.23 100% 2010 年 11 月 -- -- 否
项目
信息系统管理系统 --
否 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 2011 年 06 月 -- -- 否
建设项目
天虹购物广场升级 --
是 8,543.28 5,534.16 5,534.16 100% 2010 年 11 月 6,048.63 是 否
调整改造项目
承诺投资项目小计 -- 105,454.58 88,324.34 -- 88,324.34 -- -- 16,488.40 -- --
超募资金投向
东莞厚街盈丰广场
否 4,530.20 1,703.63 -- 1,703.63 100% 2010 年 08 月 -- -- 是
项目
湖州爱山广场项目 否 3,072.00 2,869.01 -- 2,869.01 100% 2010 年 09 月 -- -- 是
横岗信义项目 否 4,088.00 3,118.30 -- 3,118.30 100% 2010 年 12 月 476.43 否 否
泉州世纪嘉园项目 否 2,513.40 1,617.23 -- 1,617.23 100% 2011 年 12 月 -- -- 是
江西赣州中航城项
否 2,162.00 1,617.28 -- 1,617.28 100% 2011 年 11 月 536.87 是 否
目
湖南娄底万豪城市 否 3,193.00 1,822.02 -- 1,822.02 100% 2011 年 12 月 1,000.55 否 否
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
广场项目
苏州木渎新华商业
否 2,654.00 2,654.00 -- 2,664.70 100% 2011 年 12 月 616.92 否 否
广场项目
北京新奥项目 否 5,629.00 5,453.06 -- 5,453.06 100% 2012 年 01 月 -2,510.91 否 否
广东深圳振业项目 否 2,203.00 1,803.28 -- 1,803.28 100% 2012 年 06 月 -998.75 否 否
广东东莞虎门地标
否 1,000.00 1,000.00 -- 1,000 100% 2011 年 09 月 -32.59 否 否
广场项目
惠州瑞峰商业广场
否 3,576.00 3,484.83 -- 3,484.83 100% 2013 年 12 月 -1,428.01 否 否
项目
南昌京东购物广场
否 2,632.00 2,281.16 -- 2,281.16 100% 2013 年 08 月 1,333.38 是 否
项目
成都莱蒙置地广场
否 3,358.00 2,694.86 -- 2,694.86 100% 2013 年 06 月 -- -- 是
项目
溧阳平陵广场项目 否 3,093.00 2,174.71 -- 2,174.71 100% 2011 年 01 月 -- -- 是
绍兴柯桥蓝天影视
是 3,039.00 -- -- -- -- -- -- -- --
文化中心项目
江西南昌联发广场
否 18,134.00 13,439.44 -- 13,439.44 100% 2012 年 09 月 -1,648.86 否 否
项目
总部大楼建设项目 否 20,000.00 50,602.71 4,028.71 47,168.21 93% 2015 年 01 月 -- -- 否
坂田信义嘉御豪园
否 4,500.00 4,500.00 -- 4,500.00 100% 2014 年 06 月 2,841.05 是 否
项目
松柏御城豪园项目 否 4,500.00 3,823.04 -- 3,823.04 100% 2014 年 08 月 -883.57 否 否
深圳龙华郭吓项目 是 4,799.63 -- -- -- -- -- -- -- --
厦门枋湖项目 否 5,162.10 -- -- -- -- 2017 年 -- -- 否
超募资金投向小计 -- 103,838.33 106,658.56 4,028.71 103,234.76 -- -- -697.49 -- --
合计 -- 209,292.91 194,982.90 4,028.71 191,559.10 -- -- 15,790.91 -- --
公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，培育期内门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较多，
导致门店在市场培育期出现亏损。另外，各地实体商业受各种成本上涨压缩了公司的利润空间，电商网购也分流了
未达到计划进度或 实体店的部分消费，导致了部分门店目前暂未能达到预计收益。但在培育期内门店为逐步提高市场份额，会采取不
预计收益的情况和 断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场培育期后，一般会转为盈
原因（分具体项目） 利。此外，公司顺应消费升级增强顾客购物体验，积极推动商品升级，构建新型零售模式，升级零售内容，并通过
线上线下融合实现业绩的增长。基于目前公司扭亏态势、转型方向与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期
收益。
项目可行性发生重
报告期内无相关事项发生
大变化的情况说明
超募资金的金额、 2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同
用途及使用进展情 意公司使用未按计投入深圳龙华郭吓项目使用的募集资金 5,162.10 万元（含变更投资项目的募集资金 4,799.63 万元
况 以及扣除手续费后的对应利息 362.47 万元）投入公司厦门枋湖项目。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
公司原拟以募集资金投资的深圳龙华郭吓项目未能按计划投入使用资金。2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第三次
募集资金投资项目
临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将该募集资金投资项目进行变更，将该
实施方式调整情况
部分未按计划投入的募集资金及扣除手续费后的对应利息收入共计 5,162.10 万元用于公司厦门枋湖项目。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 报告期内无相关事项发生
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了
资金结余的金额及 控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等项目出现节余，节余金额
原因 34002.96 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。
尚未使用的募集资
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金均已安排使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末投 本报告 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使
实际投入 资进度 期实现 到预计 可行性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日
金额 (3)=(2)/(1) 的效益 效益 生重大变化
总额(1) (2) 期
厦门枋湖 深圳龙华
5,162.10 0 0 0.00% 2017 年 0 -- 否
项目 郭吓项目
合计 -- 5,162.10 0 0 -- -- 0 -- --
深圳龙华郭吓项目因外部环境因素以及合作方施工进度的调整，该项目未能按时交楼，公
司原拟以募集资金投资未能按计划投入使用。2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第三次临
变更原因、决策程序及信息披露情
时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将该募集资金投
况说明(分具体项目)
资项目进行变更，将该部分未按计划投入的募集资金及扣除手续费后的对应利息收入共计
5,162.10 万元用于公司厦门枋湖项目。
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
南昌天虹 子公司 商品销售 25,000,000.00 689,200,321.20 112,039,161.53 1,514,162,898.73 83,993,923.57 65,068,388.72
厦门天虹 子公司 商品销售 20,000,000.00 810,711,692.77 72,550,193.76 1,019,331,407.87 29,807,318.21 24,368,202.01
苏州天虹 子公司 商品销售 20,000,000.00 301,578,361.92 104,158,486.31 694,881,278.73 -18,831,930.52 -18,177,324.83
惠州天虹 子公司 商品销售 15,000,000.00 343,168,005.24 97,604,757.38 663,263,767.15 12,201,426.99 10,469,785.10
深圳君尚 子公司 商品销售 10,000,000.00 471,664,325.10 19,588,811.27 596,533,236.19 51,314,812.62 42,305,295.62
福州天虹 子公司 商品销售 10,000,000.00 104,828,575.65 -25,579,696.22 569,427,149.88 -30,248,702.69 -29,007,980.71
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
深圳天鹰置业有限公司 投资设立 不产生重大影响
珠海市天虹商场有限公司 投资设立 不产生重大影响
深圳市天虹微品电子商务有限公司 投资设立 不产生重大影响
常州天虹商场有限公司 清算 不产生重大影响
湖州天虹百货有限公司 清算 不产生重大影响
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
中国经济保持低速平稳增长，居民收入增速下降，但消费信心却仍显示消费者对当前经济形势持乐观
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
态度。这矛盾的境况也透露出消费者当前复杂矛盾的心理：既要品质颜值个性化，又要体验服务性价比，
消费者变得越来越理性和挑剔。与消费需求相对应的是，零售行业正在经历新旧汰换的剧变，高颜值、高
性价比、重体验、重服务的新业态和各种跨界融合将层出不穷，零售业将变得更灵活更多样。整体来看，
体验升级、线上线下融合和供应链重塑是零售行业的三个发力点。围绕这三个核心，未来的竞争会日渐白
热化。
（二）公司发展战略
天虹十三五将全力推动全渠道商业模式和组织模式的创新突破，深化供应链，完善多业态布局，打造
线上线下融合的、最便利、体验最好、质量最可靠的全渠道零售商。
（三）2017 年经营计划
2017 年天虹业务主体继续朝以主题编辑为价值提升的线上线下融合零售和以购物中心为代表的体验
零售发展。公司的大店业务发展由标准规范主导的连锁复制阶段进入到由理念主导的单店创造阶段。各门
店更加精准定位，打造极致体验。具体为：
新门店
新开门店均以精准定位+极致体验为目标，实现由若干主题场景构成的体验式消费商场；老店在总结
试点门店转型实践的基础上，进行升级改造。
提升门店价值，既通过信息技术改造门店，用互联网方式拓展门店客群，又充分发挥门店为线上服务
的作用。让门店从一个孤立的物理购物空间，融入互联网，走向开放的、互联的生活生态网络。
好商品
顺应现代都市生活，补充调整小类结构，形成主题编辑；增加引进差别化、表现自我、提升生活品质
和情趣的商品，提高商品的性价比；适当改变与供应商合作方式，让供应商拥抱天虹，让好商品资源流向
天虹，让商品虚高价格降下来，让线上线下商品同款同价；门店营销更多围绕商品价值和生活主题。
全渠道专柜
拓展专柜可售品种数量、消灭断缺货、发展和辐射更多会员，实现精准营销和导流，更好地服务顾客；
专柜为其品牌商的线上销售提供服务，延展专柜价值，分享增值收益；与供应商分享数据，共享合作走向
门店精准供应。
（四）风险
消费市场进一步疲软的风险：2017 年中国经济以“稳”为重点，相较于 2016 年经济增速不会有明显
改善，在此大环境下，消费市场有进一步疲软的风险。
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应对措施：继续深化战略转型，创新商业模式和管理；通过客户体验和商品升级提升核心竞争力；加
强成本控制，提升企业效率。
传统业务转型面临风险：传统业务为适应消费升级，在转型过程中可能存在培育期长以及转型升级成
本高带来的财务风险等。
应对措施：加强门店转型时期的精准定位能力，通过引入富有吸引力的商品、进行主题编辑为目标顾
客提供极致体验的服务，并加强营销能力建设，注重投入产出比。
新业务发展风险：2017 年公司将根据自身业务发展要求以及市场趋势，继续开展业务创新。创新型业
务带来收益的同时，也伴随着较高风险。
应对措施：业务创新力求科学论证，并坚持以试点后推广的原则进行投入。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 4 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 25 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 5 月 25 日投资者关系活动记录表》
2016 年 7 月 7 日上午 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》
2016 年 7 月 7 日下午 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》
2016 年 7 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》
2016 年 9 月 2 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》
2016 年 9 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 9 月 30 日投资者关系活动记录表》
2016 年 10 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 1 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 8 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》
2016 年 12 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年利润分配方案及执行情况：经公司第三届董事会第四十五次会议、2015 年度股东大会审议批
准，公司以截至 2015 年末总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.50 元（含税），
合计派发股利 440,110,000 元。上述分红派息事项详见 2016 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网、《证券时报》
上刊登的《2015 年度权益分派实施公告》（2016-030），本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 5 日，
除权除息日为 2016 年 5 月 6 日。上述权益分派已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得
是
到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（1）2016 年利润分配方案
以公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），本次利润
分配合计 288,072,000.00 元。
（2）2015 年利润分配方案
以公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），本次利润
分配合计 440,110,000.00 元。
（3）2014 年利润分配方案
以公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.327111 元（含税），本次利润
分配合计 266,235,422.22 元。
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公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
现金分红金额 以其他方式现金 以其他方式现金
分红年度 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
（含税） 分红的金额 分红的比例
股股东的净利润 的净利润的比率
2016 年 288,072,000.00 524,110,631.05 54.96% 0 0.00%
2015 年 440,110,000.00 1,208,412,565.12 36.42% 0 0.00%
2014 年 266,235,422.22 538,417,036.00 49.45% 0 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 3.60
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股） 800,200,000.00
现金分红总额（元）（含税） 288,072,000.00
可分配利润（元） 2,680,165,340.86
现金分红占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），本次利润
分配合计 288,072,000.00 元。
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三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无 无
作承诺
中航工业已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：
1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前
未从事与天虹商场主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。
在股份公司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控股人或间接持有
股份公司 5%以上股份的情况下，中航工业将不以任何方式直接或间接经营任 在股份公司依法
何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构 存续期间且中航
首次公开发行 关于避免 成同业竞争。 工业仍然为股份 承诺人均遵
2009 年 02
或再融资时所 中航工业 同业竞争 2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司 5%以上股份的期 公司实际控股人 守了所作的
月 26 日
作承诺 承诺 间，若因中航工业或股份公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公司 或间接持有股份 承诺
的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意股份公司有权在同等条件下优 公司 5%以上股份
先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所控制 的情况下
的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或
中航工业通过其他公平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避免与股
份公司的业务构成同业竞争。
3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航工业同意对由
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此而给股份公司造成的损失予以赔偿。
中航技深圳公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目
前未从事与天虹商场主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞
争。在股份公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或
持有股份公司 5%以上股份的情况下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或
在股份公司依法
间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与
存续期间且中航
股份公司构成同业竞争。
关于避免 技深圳公司仍然 承诺人均遵
2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份 2008 年 10
中航技深圳公司 同业竞争 为股份公司第一 守了所作的
的期间，若因中航技深圳公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公司 月 30 日
承诺 大股东或持有股 承诺
的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，中航技深圳公司承
份公司 5%以上股
诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或中航技
份的情况下
深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关
联企业向股份公司转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他公平、合
理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。
3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，中航技深圳
公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。
五龙公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
1、五龙公司（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从
事与天虹商场主营业务相同或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股 在股份公司依法
份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况下，五 存续期间且五龙
关于避免 承诺人均遵
龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞 2008 年 10 贸易有限公司仍
五龙公司 同业竞争 守了所作的
争或可能构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。 月 30 日 然持有股份公司
承诺 承诺
2、在五龙公司仍然持有股份公司 5%以上股份期间，若因五龙公司或股份公司 5%以上股份的情
的业务发展，而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同 况下
业竞争，五龙公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资
产或股权，或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或
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其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权，或五龙公司通过其他公平、合
理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成同业竞争。
3、如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的，五龙公司同意对由
此而给股份公司造成的损失予以赔偿。
高书林、宋瑶明、
承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何 承诺人均遵
侯毅、吴健琼、 2008 年 10
其他承诺 不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投 在职期间 守了所作的
孙金成、万颖、 月 30 日
资。 承诺
陈瑀
公司高级管理人
员：赖伟宣（历 公司高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方
任）、高书林、 式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有
承诺人均遵
胡自轩（历任）、 股份限售 的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内，将不以任何 2009 年 2
长期有效 守了所作的
宋瑶明、侯毅、 承诺 方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交 月 18 日
承诺
吴健琼、孙金成、 易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的
万颖以及职工监 50%。
事陈瑀
中航国际、中航技深圳公司及五龙公司于 2013 年 9 月 23 日签署的《关于天虹
商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五
龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有
的 9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、 在《关于天虹商
中航技深圳公 承诺人均遵
送股﹑重整股份面额或股份重新分类所产生的股份﹑或认购公司股份或无偿 2013 年 9 场股份有限公司
司；五龙公司； 其他承诺 守了所作的
接受公司股份之权利(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股东大 月 23 日 之契约》有效期
中航国际 承诺
会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航国际或其指定 间
公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非
获中航国际事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在
公司的股东决策﹑投票权。
股权激励承诺 无 无 无
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在 2016 年 1 月 31 日前，中航国际计划择机通过证券公司、基金管理公司定向 2015 年 7 月 9 日 承诺人遵守
[1] 2015 年 7
中航国际 其他承诺 资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 8,300 万元并承诺在本次增持期间 至 2016 年 6 月 16 了所作的承
月9日
及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。 日 诺
在 2016 年 1 月 31 日前，五龙公司计划择机通过证券公司、基金管理公司定向
2015 年 7 月 9 日 承诺人遵守
[2] 资产管理等方式增持公司股份的金额不低于 17,300 万元并承诺从 2015 年 7 月 2015 年 7
五龙公司 其他承诺 至 2016 年 7 月 13 了所作的承
9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份，同时承诺在本次增持期间及增持完成 月9日
其他对公司中 日 诺
后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
小股东所作承
诺 公司高级管理人
员：高书林、宋
在 2016 年 1 月 31 日前计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或
瑶明、侯毅、吴 2015 年 7 月 9 日 承诺人遵守
深圳证券交易所交易系统等合法方式合计增持公司股份的金额不低于 460 万 2015 年 7
健琼、孙金成、 其他承诺 至 2016 年 7 月 17 了所作的承
元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份，同时承诺在 月9日
郑蔓、姜勇、张 日 诺
本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
旭华、万颖以及
[3]
职工监事陈瑀
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
注 1：中航国际于 2015 年 12 月 17 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2015 年 12 月 19 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登的《天虹商
场关于股东增持公司股份的进展公告》（2015-089）。
注 2：五龙公司于 2016 年 1 月 14 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2016 年 1 月 16 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登的《天虹商场
关于股东增持公司股份的进展公告》（2016-009）。
注 3：公司全体高级管理人员于 2016 年 1 月 18 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2016 年 1 月 19 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登
的《天虹商场关于监事增持公司股份的进展公告》（2016-012）。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
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四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 38 户，其中新设 3 家子公司，包括深圳天鹰置业有限公司、
珠海市天虹商场有限公司、深圳市天虹微品电子商务有限公司。同时注销 2 家子公司，包括常州天虹商场
有限公司、湖州天虹百货有限公司。本年度合并范围变化的情况说明详见本附注九“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年
境内会计师事务所注册会计师姓名 张伟、龙娇
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
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当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，负责公司 2016 年度内
部控制审计工作。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
单位：万元
关联交易 关联交易 占同类交易 获批的交 是否超过 关联交易 可获得的同
关联交易方 关联关系 关联交易类型 披露日期 披露索引
定价原则 金额 金额的比例 易额度 获批额度 结算方式 类交易市价
飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 50.13 0.05% 100.00 否 转账 50.13 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 1,013.57 0.96% 转账 1,013.57 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
岳阳中航地产有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 816.34 0.78% 转账 816.34 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
4,000.00 否
深圳中航观澜地产发展有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 1,261.74 1.20% 转账 1,261.74 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 39.35 0.04% 转账 39.35 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳和记黄埔中航地产有限公司 母公司参股企业 房屋租赁费 市场价 136.86 0.13% 200.00 否 转账 136.86 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市南航电子工业有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 26.73 0.03% 50.00 否 转账 26.73 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 物业管理费 市场价 145.94 0.14% 转账 145.94 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 物业管理费 市场价 576.64 0.55% 576.64 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
转账
深圳市中航保安服务有限公司 同一最终控制人 物业管理费 市场价 12.15 0.01% 12.15 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 水电费 市场价 253.71 1.93% 3,000.00 否 转账 253.71 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 水电费 市场价 1,267.58 9.66% 转账 1,267.58 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 停车费 市场价 3.11 0.05% 转账 3.11 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 停车费 市场价 85.06 1.44% 转账 85.06 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 市场价 23.76 0.02% 转账 23.76 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司 同一最终控制人 物业管理费 市场价 6.51 0.01% 50.00 否 转账 6.51 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市中航长泰投资发展有限公司 同一最终控制人 水电费 市场价 9.85 0.08% 转账 9.85 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市军工科技创业园管理有限公司 同一最终控制人 水电费 市场价 5.54 0.04% 转账 5.54 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
30.00 否
深圳市军工科技创业园管理有限公司 同一最终控制人 物业管理费 市场价 1.51 0.00% 转账 1.51 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
南昌莱蒙置业有限公司 同一关键管理人员 商品销售 市场价 21.38 0.00% 50.00 否 转账 21.38 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳中航城发展有限公司 同一最终控制人 停车费 市场价 92.48 1.56% 400.00 否 转账 92.48 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市中航南光电梯工程有限公司 同一最终控制人 维保费 市场价 2.40 0.12% 30.00 否 转账 2.40 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航社区健康服务中心 同一最终控制人 体检费 市场价 18.02 0.44% 30.00 否 转账 18.02 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 240.85 0.01% 450.00 否 转账 240.85 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 268.47 0.02% 900.00 否 转账 268.47 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中和中（北京）光电科技有限公司 同一最终控制人 节能改造 市场价 94.86 0.72% 400.00 否 转账 94.86 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳中航集团培训中心 同一最终控制人 培训费 市场价 4.41 0.11% 20.00 否 转账 4.41 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 3,505.25 0.27% 转账 3,505.25 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 3,736.34 0.29% 转账 3,736.34 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
13,000.00 否
飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 342.99 0.02% 转账 342.99 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 127.84 0.01% 转账 127.84 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 302.77 0.02% 转账 302.77 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 495.44 0.04% 转账 495.44 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 1,309.62 0.10% 转账 1,309.62 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳中航商贸有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 1,233.59 0.07% 转账 1,233.59 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
江西中航商贸有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 15.84 0.00% 20,800.00 否 转账 15.84 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳航悦体育用品有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 12.07 0.00% 转账 12.07 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市品悦食品有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 3.13 0.00% 转账 3.13 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市品悦食品有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 318.49 0.02% 转账 318.49 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 121.21 0.01% 转账 121.21 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
博玉东方有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 35.02 0.00% 转账 35.02 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
7,800.00 否
博玉东方有限公司 同一最终控制人 提供劳务 市场价 140.81 0.01% 转账 140.81 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市正章干洗有限公司 同一最终控制人 商品采购 市场价 10.75 0.00% 300.00 否 转账 10.75 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
苏州长风航空电子有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 8.08 0.00% 转账 8.08 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中国航空动力机械研究所 同一最终控制人 商品销售 市场价 413.51 0.02% 转账 413.51 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中国航空工业集团公司 实际控制人 商品销售 市场价 189.99 0.01% 189.99 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
转账
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店 同一最终控制人 商品销售 市场价 215.41 0.01% 215.41 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航航空电子系统股份有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 23.34 0.00% 转账 23.34 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航湖南通用航空发动机有限公司国际 1100.00 否
同一最终控制人 商品销售 市场价 89.52 0.01% 转账 89.52 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
加工贸易分公司
中国航空研究院 同一最终控制人 商品销售 市场价 14.20 0.00% 转账 14.20 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航飞机有限责任公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 16.38 0.00% 转账 16.38 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安
同一最终控制人 商品销售 市场价 50.64 0.00% 转账 50.64 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
装有限公司
赣州格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 23.07 0.00% 转账 23.07 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航房地产发展有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 26.09 0.00% 转账 26.09 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 3.81 0.00% 转账 3.81 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
惠东县康宏发展有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 137.65 0.01% 转账 137.65 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
龙岩紫金中航房地产开发有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 12.00 0.00% 转账 12.00 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
750.00 否
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 30.82 0.00% 转账 30.82 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
深圳市中航九方资产管理有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 14.99 0.00% 转账 14.99 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中国航空技术深圳有限公司 母公司 商品销售 市场价 6.95 0.00% 转账 6.95 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航地产股份有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 55.40 0.00% 转账 55.40 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航物业管理有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 371.74 0.02% 转账 371.74 2016 年 3 月 10 日 巨潮资讯网
中航国际控股股份有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 4.75 0.00% 转账 4.75 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
厦门紫金中航置业有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 8.00 0.00% 转账 8.00 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
4,000.00 否
中国航空技术北京有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 56.04 0.00% 转账 56.04 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中国航空技术国际工程有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 23.69 0.00% 转账 23.69 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
中国航空技术国际控股有限公司 母公司的母公司 商品销售 市场价 150.72 0.01% 转账 150.72 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中航国际成套设备有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 47.67 0.00% 转账 47.67 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中航国际船舶发展（北京）有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 10.18 0.00% 转账 10.18 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中航国际航空发展有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 170.82 0.01% 转账 170.82 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中航技进出口有限责任公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 685.51 0.04% 转账 685.51 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 同一最终控制人 商品销售 市场价 2,489.54 0.14% 转账 2,489.54 2016 年 10 月 1 日 巨潮资讯网
合计 -- 23,540.62 -- 57,460.00 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际
无
履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融
服务协议的议案》，同意公司与中航财司续签《金融服务协议》，自协议生效之日起至 2017 年 12 月 31
日止，每一日公司及其子公司向中航财司存入之每日最高存款结余合计（包括应计利息）不超过人民币 5
亿元。截至报告期末，公司已与中航财务公司签订了《金融服务协议》，并在中航财司存入 10,000 万元
整，无贷款。
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的
2016 年 1 月 4 日 巨潮资讯网
关联交易公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生、亦未有以前期间发生延续到报告期的租赁
或其他公司租赁事项。有关商场房屋租赁的合同正常进行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
担保额度 是否
实际发生日期 实际担保 担保类 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保期 履行
（协议签署日） 金额 型 联方
披露日期 完毕
担保
自银行与购房人签订借款
购买南昌九州 合同之日起至购房人所购
天虹广场项目 2015 年 7 已与相关按揭 连带责 房屋办妥正式抵押登记，
100,000.00 16,430.63 否 否
商品房的按揭 月 21 日 银行签署协议 任保证 并将房地产权证和/或房
贷款客户 地产他项权证交由银行执
管之日止
自贷款机构与购房人签订
购买苏州相城 借款合同之日起至购房人
天虹项目商品 2015 年 10 已与相关按揭 连带责 所购房屋办妥正式抵押登
100,000.00 5680.86 否 否
房的按揭贷款 月 15 日 银行签署协议 任保证 记，并将房地产权证和/
客户 或房地产他项权证交由贷
款机构执管之日止
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实
0.00 16,992.20
额度合计（A1） 际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担
200,000.00 22,111.49
保额度合计（A3） 保余额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度相 实际发生日期
担保对象 是否履 是否为关
关公告披露 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
名称 行完毕 联方担保
日期 日）
2011 年 1 月 2011 年 1 月 21
苏州天虹 32,000.00 32,000.00 一般保证 20 年 否 否
22 日 日
2014 年 12 月 2015 年 1 月 22 连带责任保证;
南昌置业 30,000.00 30,000.00 3年 否 否
10 日 日 抵押
2015 年 6 月 2015 年 9 月 18
南昌置业 11,000.00 0 连带责任保证 2年 是 否
27 日 日
2015 年 6 月 2015 年 9 月 18
苏州置业 10,000.00 0 连带责任保证 2年 是 否
27 日 日
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
香港供应 2015 年 11 月
3,000.00 -- -- 连带责任保证 -- 否
链公司 7日
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保实际发
0.00 0.00
保额度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际担保余
86,000.00 32,000.00
司担保额度合计（B3） 额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关 担保额 实际发生日期 实际担保 是否履
担保对象名称 担保类型 担保期 是否为关联方担保
公告披露日期 度 （协议签署日） 金额 行完毕
无
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保
-- --
度合计（C1） 实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际
-- --
保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
0.00 16,992.20
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
286,000.00 54,111.49
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0.00
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0.00
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
无
偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
南昌置业以其土地作为资产抵押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关 委托理财 报酬确定 本期实际收 计提减值准备 报告期实际 报告期损益实
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 预计收益
联交易 金额 方式 回本金金额 金额（如有） 损益金额 际收回情况
农业银行 否 保本保收益型 20,000 2015 年 7 月 17 日 2016 年 1 月 14 日 合同约定 20,000 -- 386.96 386.96 收回
浦发银行 否 保本保收益型 20,000 2015 年 7 月 17 日 2016 年 1 月 13 日 合同约定 20,000 -- 433.97 433.97 收回
浦发银行 否 保本保收益型 12,000 2015 年 9 月 28 日 2016 年 3 月 28 日 合同约定 12,000 -- 203.44 203.44 收回
中信银行 否 保本浮动收益 15,000 2015 年 11 月 13 日 2016 年 2 月 12 日 合同约定 15,000 -- 117.8 117.8 收回
平安银行 否 保本浮动收益 8,000 2015 年 12 月 14 日 2016 年 1 月 11 日 合同约定 8,000 -- 36.01 36.01 收回
中信银行 否 保本浮动收益 20,000 2015 年 11 月 27 日 2016 年 2 月 26 日 合同约定 20,000 -- 157.07 157.07 收回
农业银行 否 保本保收益型 10,000 2015 年 11 月 27 日 2016 年 2 月 25 日 合同约定 10,000 -- 80.14 80.14 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2015 年 12 月 18 日 2016 年 6 月 15 日 合同约定 10,000 -- 153.53 153.53 收回
交通银行 否 保本保收益型 30,000 2015 年 12 月 30 日 2016 年 4 月 1 日 合同约定 30,000 -- 272.22 272.22 收回
交通银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 1 月 15 日 2016 年 4 月 14 日 合同约定 20,000 -- 177.53 177.53 收回
中信银行 否 保本浮动收益 15,000 2016 年 1 月 15 日 2016 年 4 月 15 日 合同约定 15,000 -- 123.41 123.41 收回
民生银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 1 月 25 日 2016 年 3 月 24 日 合同约定 20,000 -- 109.92 109.92 收回
浦发银行 否 保本保收益型 15,000 2016 年 1 月 21 日 2016 年 2 月 20 日 合同约定 15,000 -- 40.77 40.77 收回
平安银行 否 保本浮动收益 25,000 2016 年 1 月 22 日 2016 年 2 月 5 日 合同约定 25,000 -- 27.33 27.33 收回
平安银行 否 保本浮动收益 15,000 2016 年 1 月 29 日 2016 年 4 月 22 日 合同约定 15,000 -- 107.01 107.01 收回
平安银行 否 保本浮动收益 33,000 2016 年 3 月 7 日 2016 年 4 月 6 日 合同约定 33,000 -- 160.03 160.03 收回
中国银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 2 月 26 日 2016 年 5 月 30 日 合同约定 10,000 -- 75.32 75.32 收回
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
中信银行 否 保本浮动收益 20,000 2016 年 2 月 26 日 2016 年 5 月 27 日 合同约定 20,000 -- 143.47 143.47 收回
交通银行 否 保本保收益型 30,000 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 29 日 合同约定 30,000 -- 220.83 220.83 收回
平安银行 否 保本浮动收益 33,000 2016 年 4 月 7 日 2016 年 5 月 5 日 合同约定 33,000 -- 76.42 76.42 收回
浦发银行 否 保本保收益型 17,000 2016 年 4 月 15 日 2016 年 5 月 12 日 合同约定 17,000 -- 39.37 39.37 收回
民生银行 否 保本保收益型 18,000 2016 年 4 月 20 日 2016 年 5 月 25 日 合同约定 18,000 -- 53.74 53.74 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 4 月 22 日 2016 年 5 月 19 日 合同约定 10,000 -- 23.16 23.16 收回
浦发银行 否 保本保收益型 17,000 2016 年 5 月 17 日 2016 年 6 月 13 日 合同约定 17,000 -- 38.14 38.14 收回
浦发银行 否 保本保收益型 13,000 2016 年 5 月 24 日 2016 年 6 月 20 日 合同约定 13,000 -- 29.17 29.17 收回
交通银行 否 保本保收益型 5,000 2016 年 4 月 22 日 2016 年 7 月 20 日 合同约定 5,000 -- 35.66 35.66 收回
交通银行 否 保本保收益型 15,000 2016 年 5 月 13 日 2016 年 8 月 10 日 合同约定 15,000 -- 108.17 108.17 收回
农业银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 1 月 22 日 2016 年 7 月 21 日 合同约定 20,000 -- 322.8 322.8 收回
中国银行 否 保本保收益型 30,000 2016 年 2 月 22 日 2016 年 8 月 22 日 合同约定 30,000 -- 479.81 479.81 收回
中国银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 5 月 26 日 2016 年 8 月 24 日 合同约定 10,000 -- 69.79 69.79 收回
中信银行 否 保本浮动收益 20,000 2016 年 5 月 27 日 2016 年 8 月 26 日 合同约定 20,000 -- 138.77 138.77 收回
中信银行 否 保本浮动收益 30,000 2016 年 6 月 17 日 2016 年 9 月 14 日 合同约定 30,000 -- 207.03 207.03 收回
平安银行 否 保本浮动收益 30,000 2016 年 6 月 16 日 2016 年 9 月 14 日 合同约定 30,000 -- 209.36 209.36 收回
平安银行 否 保本浮动收益 13,000 2016 年 6 月 23 日 2016 年 9 月 22 日 合同约定 13,000 -- 97.84 97.84 收回
平安银行 否 保本浮动收益 7,000 2016 年 6 月 30 日 2016 年 9 月 29 日 合同约定 7,000 -- 52.69 52.69 收回
民生银行 否 保本保收益型 32,000 2016 年 3 月 31 日 2016 年 9 月 29 日 合同约定 32,000 -- 466.64 466.64 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 1 月 21 日 2016 年 4 月 20 日 合同约定 10,000 -- 78.9 78.9 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 4 月 22 日 2016 年 5 月 20 日 合同约定 10,000 -- 23.83 23.83 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 5 月 24 日 2016 年 6 月 21 日 合同约定 10,000 -- 23.09 23.09 收回
浦发银行 否 保本保收益型 10,000 2016 年 6 月 23 日 2016 年 8 月 22 日 合同约定 10,000 -- 46.28 46.28 收回
浦发银行 否 保本保收益型 5,000 2016 年 8 月 26 日 2016 年 9 月 23 日 合同约定 5,000 -- 11.17 11.17 收回
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
浦发银行 否 保本保收益型 5,000 2016 年 9 月 28 日 2016 年 10 月 19 日 合同约定 5,000 -- 6.98 6.98 收回
浦发银行 否 保本保收益型 8,000 2016 年 10 月 21 日 2016 年 11 月 21 日 合同约定 8,000 -- 16.49 16.49 收回
浦发银行 否 保本保收益型 6,000 2016 年 11 月 24 日 2016 年 12 月 26 日 合同约定 6,000 -- 12.77 12.77 收回
浦发银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 7 月 26 日 2016 年 8 月 22 日 合同约定 20,000 -- 44.87 44.87 收回
浦发银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 8 月 12 日 2016 年 9 月 9 日 合同约定 20,000 -- 43.42 43.42 收回
交通银行 否 保本保收益型 35,000 2016 年 8 月 25 日 2016 年 9 月 28 日 合同约定 35,000 -- 87.66 87.66 收回
中信银行 否 保本浮动收益 19,900 2016 年 8 月 26 日 2016 年 11 月 25 日 合同约定 19,900 -- 135.74 135.74 收回
中信银行 否 保本浮动收益 30,000 2016 年 9 月 9 日 2016 年 12 月 9 日 合同约定 30,000 -- 211.68 211.68 收回
交通银行 否 保本浮动收益 13,900 2016 年 9 月 9 日 2016 年 12 月 8 日 合同约定 13,900 -- 95.39 95.39 收回
交通银行 否 保本浮动收益 1,100 2016 年 9 月 9 日 2016 年 12 月 8 日 合同约定 1,100 -- 7.55 7.55 收回
兴业银行 否 保本浮动收益 10,000 2016 年 9 月 9 日 2016 年 12 月 8 日 合同约定 10,000 -- 69.79 69.79 收回
平安银行 否 保本浮动收益 21,000 2016 年 9 月 22 日 2016 年 10 月 20 日 合同约定 21,000 -- 38.75 38.75 收回
平安银行 否 保本浮动收益 10,000 2016 年 9 月 22 日 2016 年 10 月 20 日 合同约定 10,000 -- 18.45 18.45 收回
平安银行 否 保本浮动收益 12,000 2016 年 9 月 23 日 2016 年 10 月 21 日 合同约定 12,000 -- 22.15 22.15 收回
交通银行 否 保本保收益型 35,000 2016 年 9 月 28 日 2016 年 12 月 29 日 合同约定 35,000 -- 245.52 245.52 收回
民生银行 否 保本保收益型 20,000 2016 年 9 月 13 日 2017 年 2 月 15 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
民生银行 否 保本保收益型 30,000 2016 年 9 月 29 日 2017 年 3 月 2 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
农业银行 否 保本保收益型 37,000 2016 年 9 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
兴业银行 否 保本浮动收益 10,000 2016 年 10 月 20 日 2017 年 1 月 18 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
招商银行 否 保本浮动收益 10,000 2016 年 10 月 25 日 2017 年 4 月 24 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
平安银行 否 保本浮动收益 19,300 2016 年 10 月 27 日 2017 年 1 月 26 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
平安银行 否 保本浮动收益 700 2016 年 11 月 1 日 2017 年 1 月 31 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
中信银行 否 保本浮动收益 22,000 2016 年 11 月 24 日 2017 年 2 月 23 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
交通银行 否 保本浮动收益 5,000 2016 年 12 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
兴业银行 否 保本浮动收益 20,000 2016 年 12 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
中信银行 否 保本浮动收益 30,000 2016 年 12 月 8 日 2017 年 3 月 9 日 合同约定 -- -- -- -- 本笔未到期
合计 1,163,900 -- -- -- 959,900 -- 6,715.80 6,715.80 --
2016 年 1 月 19 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在原 14.5
亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加 10 亿元额度的自有闲置资金购买短期理财产品，额度增加后，同意公司使用不超过 24.5 亿元的自有
委托理财资金来源
闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过 4.5 亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可
滚动使用（公司及子公司共用）。
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期 2016 年 1 月 4 日
委托理财审批股东会公告披露日期 2016 年 1 月 20 日
未来是否还有委托理财计划 是
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
社会责任情况详见 2017 年 3 月 10 日公司在巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否
企业社会责任报告
报告披露标准
企业性质 是否含环境方面信息 是否含社会方面信息 是否含公司治理方面信息
国内标准 国外标准
国企 是 是 是 -- GRI Ⅲ
具体情况说明
1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 不适用
2.公司年度环保投支出金额（万元） 1,539
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 不适用
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） 8.65
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、 房屋租赁
2016 年 1 月 14 日，公司下属的南昌天虹向宜春市喜来乐娱乐有限公司、江西天睿投资有限公司租赁
位于江西省宜春市袁州区宜阳大道与天宝路交汇处西南角喜来乐中央生活城项目地下一层、地上一层至五
层面积，约 90,048 平方米，用于开设购物中心。该项目由 A 区与 B 区组成，A 区租赁期限 20 年、B 区租
赁期限自租赁房屋交付使用日起至 2028 年 4 月 30 日止。目前，该门店尚未开业。
2016 年 3 月 30 日，公司下属的长沙天虹向长沙京武房地产开发有限公司租赁位于湖南省长沙市雨花
区劳动东路 260 号浪琴山花园项目地上一层至三层面积，约 36,800 平方米，用于开设商场，租赁期限为
20 年。目前，该门店尚未开业。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
2016 年 4 月 14 日，公司下属的吉安天虹向吉安铜锣湾广场投资有限公司租赁位于江西省吉安市城南
新区夏荷路以西、秋桂路以东铜锣湾广场项目地下一层至地上四层的部分面积（约 82,600 平方米）及该
项目地上一层外广场的部分面积，用于开设购物中心，租赁期限为 20 年。目前，该门店尚未开业。
2016 年 4 月 28 日，公司下属的厦门天虹向厦门鑫枋湖乐群投资有限公司租赁厦门枋湖社区发展中心
项目（一期）集中商业楼的地下一层至地上五层面积，约 71,844 平方米，用于开设购物中心，租赁期限
为 20 年。目前，该门店尚未开业。
2016 年 8 月 8 日，公司下属的长沙天虹向浏阳市君悦房地产开发有限公司租赁位于湖南省浏阳市石霜
路创意君悦城三期 21—23 栋群楼地上一层至地上五层的部分面积，约 50,000 平方米，用于开设商场，租
赁期限为 20 年。截至目前，该门店尚未开业。
2016 年 9 月 7 日，公司与深圳市富源房地产开发有限公司签订了《续租合同》，继续租赁位于广东省
深圳市宝安区创业路 44 区富源商贸中心大厦 1-4 层面积，约 19,103 平方米，用于继续经营创业天虹商场，
续租期限为 8 年。
2016 年 10 月 19 日，公司下属的苏州天虹向永大昶商业发展（苏州）有限公司（以下简称“永大昶”）
租赁位于江苏省苏州市广济南路 219 号地上一层至地上六层的部分面积，约 45,000 平方米，租赁期限至
2029 年 1 月 31 日；此外，苏州天虹向永大昶位于江苏省苏州市广济南路 219 号地下一层、地上七层至地
上九层以及地上一层、五层、六层和十层的部分面积提供管理输出，约 45,000 平方米，管理输出期限至
2029 年 1 月 31 日。苏州石路天虹门店（含租赁面积、管理输出面积）已开业。
2、 加盟
2016 年 2 月 2 日，公司下属的南昌天虹与江西泽盛投资有限公司签订了《特许经营合同》，在江西省
吉安市泰和县泰和大道与嘉禾大道、祥和大道交汇处东侧泽盛中心城项目地上一层至四层开设天虹加盟
店，面积逾 30,000 平方米，合作期为 5 年。截至目前，该门店尚未开业。
3、 管理输出
2015 年 1 月 30 日，公司与肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司签订《管理输出合同》，向位于
肇庆市新安大道与新元西路交汇处东南角的华生广场项目提供管理输出。因对方资金原因，2016 年 1 月
12 日，双方签订了上述事项的解除协议。项目解除前，该管理输出门店尚未开业。
2016 年 7 月 28 日，公司下属的南昌天虹与江西晓昇商贸城有限公司、南昌海博商业管理有限公司（以
下简称“海博商业”）签订了《商场管理输出合作协议》，向海博商业受托经营管理的位于江西省南昌市
金沙大道以东雄溪河以西的演武广场项目的部分面积提供管理输出。上述演武广场项目总面积为 37,689
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
平方米，其中 22,000 平方米的面积已由南昌天虹租赁经营象湖新城天虹，剩余 15,689 平方米的面积由南
昌天虹根据上述管理输出协议进行输出管理，合作期限至 2018 年 4 月 30 日。截至目前，上述协议已生效
并正在履行中。
4、 停止门店经营
2015 年 7 月 19 日公司第三届董事会第三十五次会议审议，同意终止深圳君尚与深圳和记黄埔中航地
产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议，2015 年 8 月 3 日，双方签订了关于上述事项
的协议，并于 2016 年 2 月 7 日停止深南君尚的经营。
5、 房屋购置
公司第四届董事会第四次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议，同意公司或下属全资公司向南昌
莱蒙置业有限公司购置其待开发建设的南昌莱蒙都会商业中心（B8 地块）地下一层至地上五层的物业（以
下简称为“该项目”），交易对价款 17.25 亿元，用于开设购物中心。该项目位于江西省南昌市红谷滩新
区金融大街以西、规划路以北，建筑面积约为 15 万平方米，以及 900 个停车位。截至目前，双方尚未签
署合作协议。
临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站名称
租赁项目公告（喜来乐中央生活城项目）（2016-010） 2016 年 1 月 16 日 巨潮资讯网
租赁项目公告（吉安铜锣湾项目）（2016-027） 2016 年 4 月 16 日 巨潮资讯网
租赁项目公告（厦门枋湖社区发展中心项目）（2016-031） 2016 年 4 月 29 日 巨潮资讯网
公司对于苏州市姑苏区石路项目进行租赁及提供管理输出的公告
2016 年 10 月 20 日 巨潮资讯网
（2016-051）
关于公司购置物业暨关联交易的公告（2016-057） 2016 年 11 月 30 日 巨潮资讯网
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件股份 218,475 0.0273% 0 0 0 60,525 60,525 279,000 0.0349%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、其他内资持股 218,475 0.0273% 0 0 0 60,525 60,525 279,000 0.0349%
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境内自然人持股 218,475 0.0273% 0 0 0 60,525 60,525 279,000 0.03%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
二、无限售条件股份 799,981,525 99.9727% 0 0 0 -60,525 -60,525 799,921,000 99.9651%
1、人民币普通股 799,981,525 99.9727% 0 0 0 -60,525 -60,525 799,921,000 99.9651%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 800,200,000 100% 0 0 0 0 0 800,200,000 100%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公
司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司
部分董事、监事、高级管理人员于 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 18 日期间通过深圳证券交易所集中竞
价交易系统增持了公司股票共 372,000 股，其中报告期内增持公司股票共 80,700 股。中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已对上述董事、监事、高级管理人员增持的股份按有关法律法规的相关规定每年锁
定 75%。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
高书林 54,000 0 0 54,000 高管锁定股 --
陈瑀 0 0 14,625 14,625 高管锁定股 --
宋瑶明 23,175 0 0 23,175 高管锁定股 --
侯毅 18,000 0 8,475 26,475 高管锁定股 --
吴健琼 21,000 0 7,500 28,500 高管锁定股 --
孙金成 16,575 0 0 16,575 高管锁定股 --
郑蔓 11,250 0 0 11,250 高管锁定股 --
姜勇 26,250 0 12,375 38,625 高管锁定股 --
张旭华 45,975 0 300 46,275 高管锁定股 --
万颖 2,250 0 17,250 19,500 高管锁定股 --
合计 218,475 0 60,525 279,000 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
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三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前上一
通股股东总 33,018 上一月末普通股股 23,567 恢复的优先股股 0 月末表决权恢复的优先
数 东总数 东总数（如有） 股股东总数（如有）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻
持有无限售
持股比 报告期末持 报告期内增 限售条 结情况
股东名称 股东性质 条件的股份
例 股数量 减变动情况 件的股 股份 数
数量
份数量 状态 量
中国航空技术深圳有限公司 国有法人 43.40% 347,257,000 0 0 347,257,000 -- --
五龙贸易有限公司 境外法人 25.53% 204,294,900 -28,000,000 0 204,294,900 -- --
深圳市奥尔投资发展有限公 境内非国
2.14% 17,111,624 -2,571,280 0 17,111,624 -- --
司 有法人
前海人寿保险股份有限公司
其他 1.61% 12,870,014 -3,000,000 0 12,870,014 -- --
－自有资金华泰组合
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.54% 12,310,900 0 0 12,310,900 -- --
公司
境内非国
中航国际投资有限公司 0.82% 6,599,054 -405,699 0 6,599,054 -- --
有法人
招商证券国际有限公司－客
境外法人 0.70% 5,598,699 5,598,699 0 5,598,699 -- --
户资金
前海人寿保险股份有限公司
其他 0.52% 4,139,376 0 0 4,139,376 -- --
－万能型保险产品
中国工商银行股份有限公司
－嘉实新机遇灵活配置混合 其他 0.25% 2,034,200 -191,100 0 2,034,200 -- --
型发起式证券投资基金
UBS AG 境外法人 0.24% 1,941,603 0 0 1,941,603 -- --
战略投资者或一般法人因配售新股成为
无
前 10 名股东的情况（如有）
1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关
系；2、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合与前海人寿保险股份
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司－万能型保险产品存在关联关系或一致行动人关系。除前述情形外，
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空技术深圳有限公司 347,257,000 人民币普通股 347,257,000
五龙贸易有限公司 204,294,900 人民币普通股 204,294,900
深圳市奥尔投资发展有限公司 17,111,624 人民币普通股 17,111,624
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 12,870,014 人民币普通股 12,870,014
中央汇金资产管理有限责任公司 12,310,900 人民币普通股 12,310,900
中航国际投资有限公司 6,599,054 人民币普通股 6,599,054
招商证券国际有限公司－客户资金 5,598,699 人民币普通股 5,598,699
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 4,139,376 人民币普通股 4,139,376
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配
2,034,200 人民币普通股 2,034,200
置混合型发起式证券投资基金
UBS AG 1,941,603 人民币普通股 1,941,603
1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 动人关系；2、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合与前
限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品存在关联关系或一致行
一致行动的说明 动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/ 组织机构
控股股东名称 成立日期 主要经营业务
单位负责人 代码
经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国
家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品
及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
中国航空技术深圳有限 1982 年 12 914403001
由镭 专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）
公司 月1日 90340363K
的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为
B210-0016 地块）；润滑油、燃料油、化工产品及
化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。
增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
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控股股东报告期内控股
持有中航国际控股股份有限公司（HK.0161）33.93%股权；持有中航地产股份有限公司
和参股的其他境内外上
（SZ.000043）20.62%股权；持有天马微电子股份有限公司（SZ.000050）5.79%股权。
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人
实际控制人名 法定代表人/ 组织机构代
成立日期 主要经营业务
称 单位负责人 码
军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备
配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、
维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交
通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开
发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与
系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制
中国航空工业 2008 年 11 9111000071
林左鸣 冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、
集团公司 月6日 0935732K
开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察
设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相
关的技术转让、技术服务；进出口业务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），
持股比例 37%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51%；天马微电子股份有限公司
（SZ.000050），持股比例 32%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电
系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 57%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；
中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），
持股比例 52%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61%；中航直升机股份有限公司
实际控制人报
（SH.600038），持股比例 62%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中
告期内控制的
航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司
其他境内外上
（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航黑
市公司的股权
豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 17%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 42%；
情况
中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 54%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），
持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 72%；中国航空技术国际控股（香
港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例
58%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），
持股比例 29%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd（O2I.SI），持股比例 74%；KHD Humboldt
Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55%。
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实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中航建银航空产业股权投 北京普拓瀚华投资管理中
中国航空工业集团公司 全国社会保障基金理事会
资（天津）有限公司 心（有限合伙）
8.86% 62.52% 14.31% 14.31%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
100%
深圳中航城发展有限公司
70%
9% 21%
中航国际投资有限公司
43.40% 0.82%
天虹商场股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
五龙贸易有限公司 黄俊康 1992 年 4 月 28 日 10,000 港元 投资控股公司
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数 其他增减变动 期末持股数
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
（股） （股） 量（股） （股） （股）
刁伟程 董事长 现任 男 53 2014 年 12 月 29 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
黄俊康 副董事长 现任 男 61 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
董事 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日
高书林 现任 男 44 1,268,461 0 0 0 1,268,461
总经理 2013 年 10 月 15 日 2019 年 9 月 11 日
汪名川 董事 现任 男 50 2012 年 5 月 2 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
李世佳 董事 现任 男 51 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
钟思均 董事 现任 男 40 2015 年 7 月 13 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
郭晋龙 独立董事 离任 男 55 2010 年 7 月 31 日 2016 年 9 月 12 日 0 0 0 0
涂成洲 独立董事 现任 男 48 2013 年 9 月 27 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
欧伟明 独立董事 现任 男 70 2013 年 9 月 27 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
叶少琴 独立董事 现任 女 51 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
仇慎谦 监事会主席 离任 男 58 2010 年 7 月 31 日 2016 年 9 月 12 日 0 0 0 0
陈宏良 监事会主席 现任 男 48 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
丁向华 监事 离任 男 43 2015 年 4 月 21 日 2016 年 9 月 12 日 0 0 0 0
陈志香 监事 现任 男 37 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 0 0 0 0
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陈瑀 监事 现任 女 52 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 368,529 19,500 50,000 0 338,029
副总经理 2007 年 6 月 22 日
宋瑶明 现任 男 49 2019 年 9 月 11 日 1,227,361 0 0 0 1,227,361
总会计师 2014 年 3 月 7 日
侯毅 副总经理 现任 女 52 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 845,576 11,300 0 0 856,876
吴健琼 副总经理 现任 女 49 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 824,461 10,000 96,461 0 738,000
孙金成 副总经理 现任 男 52 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 1,218,561 0 0 0 1,218,561
郑蔓 副总经理 现任 女 45 2015 年 7 月 5 日 2019 年 9 月 11 日 311,159 0 0 0 311,159
姜勇 副总经理 现任 男 51 2015 年 7 月 5 日 2019 年 9 月 11 日 235,000 16,500 12,875 0 238,625
张旭华 副总经理 现任 男 39 2015 年 7 月 5 日 2019 年 9 月 11 日 61,300 400 0 0 61,700
万颖 董事会秘书 现任 女 40 2007 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 11 日 450,120 23,000 0 0 473,120
合计 -- -- -- -- -- -- 6,810,528 80,700 159,336 0 6,731,892
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
郭晋龙 独立董事 任期满离任 2016 年 9 月 12 日 换届
仇慎谦 监事会主席 任期满离任 2016 年 9 月 12 日 换届
丁向华 监事 任期满离任 2016 年 9 月 12 日 换届
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三、任职情况
1、董事
刁伟程先生，中国国籍，1963 年 6 月出生，中山大学物理学学士，同济大学工商管理硕士、管理科学
与工程博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任深业控股有限公司副总经理、深圳市鹏基集
团有限公司董事、副总经理和党委委员、中国航空技术进出口总公司副总经理、中国航空技术北京有限公
司总经理，现任中国航空技术国际控股有限公司分党组成员和副总经理、飞亚达（集团）股份有限公司董
事长，本公司董事长。
黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955 年 2 月出生，中欧国际工商学院 CEO 班毕业。历任香
港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥
泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁，现任政协第十二届广州市委员
会常委、香港广州社团总会主席、广州地区政协香港委员联谊会会长、五龙贸易有限公司董事会主席、莱
蒙国际集团有限公司董事会主席，本公司副董事长。
高书林先生，中国国籍，1972 年 12 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，同济大学工商管理硕士，上海
财经大学市场营销本科，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总
经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理和常务副总经理，现任第五届深圳市零售商业行业协会会长、
中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市
奥轩投资股份有限公司董事，本公司董事总经理、党委书记。
汪名川先生，中国国籍，1966 年 12 月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学
院 EMBA，无境外永久居留权。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、深圳深蓉工程塑料公司财务部经
理、深圳中航商贸公司综合管理部经理和财务总监、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理和财务部
经理及副总会计师。现任本中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、中国航空技术深圳有限公司副总
经理、总会计师、飞亚达（集团）股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中航地产股份有限
公司董事，本公司董事。
李世佳先生，中国国籍，香港永久性居民，1965 年 7 月出生，大学本科学历，香港会计师。历任香港
上市公司中国食品有限公司财务总监、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）
执行董事兼公司秘书、莱蒙国际集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司非执行董事，现任五龙贸
易有限公司董事，本公司董事。
钟思均先生，中国国籍，1976 年 12 月出生，西北工业大学管理学硕士，高级经济师，无境外永久居
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留权。历任上海天马微电子有限公司董事会秘书、中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理等职务，
现任中航国际控股股份有限公司秘书、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中航地产股份有限公司董事、
天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。
涂成洲先生，中国国籍，1968 年 10 月出生，硕士学历，律师，无境外永久居留权。曾先后任江西金
溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建
筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任，现任大成律师事务所合伙人、深圳市雷
赛智能控制股份有限公司独立董事、深圳市锐明技术股份有限公司独立董事、深圳种子资本有限公司执行
董事和法定代表人、深圳名德企业管理中心（有限合伙）执行合伙人，兼任中国社会科学院法学研究所法
律硕士实务指导教授、中山大学管理学院校外导师，本公司独立董事。
欧伟明先生，中国国籍，香港永久性居民，具有澳大利亚居留权，1946 年 11 月出生，大学本科学历。
曾先后任广东惠州市造船厂副厂长、广东惠州市经委生产组长、广东省经济委员会科长和处长、广东省烟
草公司副经理、粤海投资有限公司董事副总经理、和记黄埔广州地产公司总经理、香港明丰集团公司总裁，
现任盈利时控股有限公司非执行董事，本公司独立董事。
叶少琴女士，中国国籍，1965 年 9 月出生，厦门大学会计学博士，无境外永久居留权。历任厦门大学
经济学院会计系助教、讲师和副教授、福建龙溪轴承股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计
系教授、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、银基烯碳新材料股份有限公司独立董事、福建浔兴拉链
科技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、福州瑞芯微电子股份有限公
司独立董事、兴银基金管理有限责任公司独立董事，本公司独立董事。
2、监事
陈宏良先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA，
研究员级高级经济师。历任天马微电子股份有限公司监事会主席、中航国际控股股份有限公司公司秘书、
授权代表、中国航空技术进出口总公司人力资源部经理和总经理助理、中国航空技术深圳有限公司董事和
副总经理、中国航空技术国际控股有限公司副总裁。现任中航国际控股股份有限公司执行董事、天马微电
子股份有限公司董事长、中航地产股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
陈志香先生，中国国籍，1979 年 3 月出生，中南财经政法大学会计学本科，会计师、注册会计师、注
册税务师，无境外永久居留权。历任南方民和会计师事务所项目经理、虎彩印刷有限公司财务经理、深圳
市万科房地产有限公司财务高级经理、莱蒙国际集团有限公司投资发展部投资拓展总监、经营管理部副总
经理、经营管理部总经理、董事长助理兼经营管理部总经理，现任莱蒙国际集团有限公司助理总裁，本公
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司监事。
陈瑀女士，中国国籍，1964 年 1 月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。历任黑龙江商
学院教师，公司质监员、质监分部副部长、经理部经理助理、企划部副经理、东门天虹商场副总经理、总
经理、公司行政管理部总监，现任公司物业管理部总监、公司工会主席，本公司职工监事。
3、高级管理人员
高书林先生：董事、总经理（见前述董事介绍）
宋瑶明先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA，会计师，无
境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理，公司财务部副经理、财务部
经理、统配中心经理、总经理助理，现任深圳市奥尔投资发展有限公司董事，深圳市奥轩投资股份有限公
司董事，本公司副总经理兼总会计师。
侯毅女士，中国国籍，1964 年 4 月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境外
永久居留权。曾任职于长春针纺织品公司及深圳东方天虹商场，历任公司深南天虹商场总经理、统配中心
经理，公司总经理助理兼营运管理部经理，现任深圳市康达特投资咨询有限公司监事，深圳市奥尔投资发
展有限公司监事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副总经理。
吴健琼女士，中国国籍，1967 年 8 月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师，
无境外永久居留权。历任南昌建设银行、中国银行文员，公司总经理秘书，统配中心经理、福民、深南天
虹商场、天虹购物广场总经理，营运部经理，公司总经理助理，现任深圳市奥尔投资发展有限公司监事，
深圳市可来投资咨询有限公司监事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副总经理。
孙金成先生，中国国籍，1964 年 7 月出生，大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境
外永久居留权。历任河南省粮食学校教师，天津百货采购供应站劳保用品公司副经理，深南天虹商场分部
经理、部门经理助理，公司统配中心经理，深南天虹商场、创业天虹商场、常兴天虹商场总经理，公司总
经理助理，现任深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事，深圳市奥轩投资股份有限公司监事，本公司副
总经理。
郑蔓女士，中国国籍，1971 年 4 月出生，大学本科学历，经济师，中欧国际工商学院 EMBA，无境外
永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经
理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、助理总经理，现任公司副总经理。
姜勇先生，中国国籍，1965 年 12 月出生，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，经济师，
无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理，公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理，
现任公司副总经理。
张旭华先生，中国国籍，1977 年 3 月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久
居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心
经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理，现任公司副总经理。
万颖女士，中国国籍，1976 年 5 月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA，经济师，会计
师，无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理，南昌天虹公司总经理助理，公司财务部经理，深圳
市第五届人民代表大会人大代表，现任深圳市奥轩投资股份有限公司董事，本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
在股东单位担 任期终止 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期
任的职务 日期 领取报酬津贴
黄俊康 五龙贸易有限公司 董事会主席 2005 年 9 月 12 日 -- 否
李世佳 五龙贸易有限公司 董事 2012 年 10 月 8 日 -- 否
汪名川 中国航空技术深圳有限公司 总会计师 2010 年 9 月 13 日 -- 是
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
在其他单位担 任期终止 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期
任的职务 日期 领取报酬津贴
董事会主席兼
黄俊康 莱蒙国际集团有限公司 2015 年 10 月 1 日 -- 是
联席行政总裁
汪名川 中国航空技术国际控股有限公司 副总会计师 2010 年 11 月 3 日 -- 否
钟思均 中航国际控股股份有限公司 公司秘书 2015 年 6 月 1 日 -- 是
欧伟明 盈利时控股有限公司 非执行董事 2011 年 4 月 1 日 -- 是
涂成洲 北京大成（深圳）律师事务所 高级合伙人 2009 年 9 月 10 日 -- 是
叶少琴 厦门大学管理学院会计系 教授 2007 年 8 月 -- 是
2018 年 6
陈宏良 中航国际控股股份有限公司 执行董事 2015 年 6 月 18 日 否
月 18 日
陈志香 莱蒙国际集团有限公司 助理总裁 2016 年 7 月 28 日 -- 是
在其他单位任
无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
2010 年 7 月 31 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，
同意将公司独立董事津贴由每年 6 万元（含税）调整为 9 万元（含税）；2011 年 11 月 1 日，公司第二届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司高管人员薪酬及考核管理办法>的议案》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
刁伟程 董事长 男 53 现任 -- 是
黄俊康 副董事长 男 61 现任 -- 是
董事
高书林 男 44 现任 248.64 否
总经理
汪名川 董事 男 50 现任 -- 是
李世佳 董事 男 51 现任 -- 是
钟思均 董事 男 40 现任 -- 是
郭晋龙 独立董事 男 55 离任 7.19 否
涂成洲 独立董事 男 48 现任 9 否
欧伟明 独立董事 男 70 现任 9 否
叶少琴 独立董事 女 51 现任 1.84 否
仇慎谦 监事会主席 男 58 离任 -- 是
陈宏良 监事会主席 男 48 现任 -- 是
丁向华 监事 男 43 离任 -- 是
陈志香 监事 男 37 现任 -- 是
陈瑀 监事 女 52 现任 51.14 否
宋瑶明 副总经理兼总会计师 男 49 现任 161.81 否
侯毅 副总经理 女 52 现任 162.98 否
吴健琼 副总经理 女 49 现任 99.74 否
孙金成 副总经理 男 52 现任 142.98 否
郑蔓 副总经理 女 45 现任 127.98 否
姜勇 副总经理 男 51 现任 127.98 否
张旭华 副总经理 男 39 现任 127.98 否
万颖 董事会秘书 女 40 现任 100.18 否
合计 -- -- -- -- 1,378.44 --
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公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 7,026
主要子公司在职员工的数量（人） 9,150
在职员工的数量合计（人） 16,176
当期领取薪酬员工总人数（人） 29,242
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
现场营业人员 10,532
研发和质量控制人员
营销人员 3,562
财务人员
行政管理人员 1,255
合计 16,176
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生及以上
大学本科 2,303
大专 2,401
中专/高中 11,326
合计 16,176
2、薪酬政策
公司根据各职位的相对价值确定对应的薪资标准，持续完善员工薪酬福利政策，推行超额利润分享与
奖金二次分配，适当调整薪酬激励高业绩高潜力员工。结合战略发展诉求，公司持续优化薪酬福利政策和
约束激励机制，提高薪酬竞争力，保留绩优和高潜员工，为公司创造更大的价值。
3、培训计划
公司结合发展战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划，并予以实施，
以保证公司业务发展对各层级员工发展的需要。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管
理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司
法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
1、股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，
积极采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参会提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者
享有平等权益，使股东较好地履行了自己的合法权利及义务。
2、控股股东与上市公司的关系
公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能
力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占
用公司资金的情况。
3、董事和董事会
公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的要求开展工
作，董事会构成及成员也符合相关法律法规的规定，各董事均认真履行勤勉尽责的义务。公司董事会下设
的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会均正常履行职责，为董事会
的决策提供科学和专业的意见。
4、监事和监事会
公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求认真履
行职责，监事会构成及成员也符合相关法律法规的规定，各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项
以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。
5、公司内部控制制度的建立情况
报告期内，公司制定了《股东回报规划》，修订了《章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工
作制度》、《风险投资管理制度》、《对外投资决策程序与规则》制度，进一步完善了公司内部控制制度。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
目前，公司各项制度已涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计、风险控制等方面，为公司的规范运
作与健康发展提供了良好的制度保障。
6、绩效考核与激励约束机制
公司已建立有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，并严格执行《高管人员薪酬及考核
管理办法》。
7、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者的交流和合作，在创造利润最大化的
同时，实现社会、股东、供应商、顾客、员工等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，以持续推动
公司稳定、健康地发展。
8、信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》和相关
法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，切实保障全体股东的合法权益。
9、投资者关系管理
公司注重与投资者的沟通交流，通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话、IR邮
箱等方式，认真接待投资者的来访和咨询，积极维护与投资者的良好关系。
10、内幕信息管理
公司已制定《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用人
管理制度》等内幕信息管理制度。公司严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕
信息的使用进行登记、归档和备查，按照相关规定严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、
传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按
规定要求所有内幕信息知情人签署承诺函。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司
股票的情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占
用公司资产的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
比例
2016 年第一
临时股东 2016 年 1 月 2016 年 1 月 详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2016
次临时股东 74.9271%
大会 19 日 20 日 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-013）
大会
2015 年度股 年度股东 2016 年 4 月 2016 年 4 月 详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2015
74.8956%
东大会 大会 22 日 23 日 年度股东大会决议公告》（2016-029）
2016 年第二
临时股东 2016 年 9 月 2016 年 9 月 详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2016
次临时股东 75.0500%
大会 12 日 13 日 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-045）
大会
2016 年第三
临时股东 2016 年 12 2016 年 12 详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2016
次临时股东 74.8616%
大会 月 15 日 月 16 日 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-060）
大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
郭晋龙 8 1 6 1 0 否
涂成洲 14 2 12 0 0 否
欧伟明 14 1 12 1 0 否
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
叶少琴 6 0 6 0 0 否
独立董事列席股东大会次数
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情
况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的董事会，认真审
议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，发表独立意
见的议案涉及董事会换届选举、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、公司关联自然人向公司购买商品
房、增加 2016 年度部分日常关联交易预计金额、购置物业暨关联交易、变更募集资金投资项目、利润分
配等事项，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员
会年报工作规程》等规定，共召开 11 次会议，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内
部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构
等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务
状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握
会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，听取了公司 2015 年经营情况及重大事项进展情况
报告。
在 2016 年度审计工作过程中，公司董事会审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财
务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师
的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了公司财务报
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
表及审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2016 年度审计工作进行了评价和总结。
2、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，共召开 1 次
会议，审议了公司董事换届选举的事项。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，
共召开 3 次会议，审议了高级管理人员 2015 年度薪酬等事项。
4、董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据公司目前的业务发展情况对公司未来战略规划进行了探讨并提
出了建议，同时，委员们还参与公司年度战略研讨会，与经营管理层一起讨论确定公司 2017 年经营工作
重点。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为更好地调动公司高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公
司当期效益的同时，关注公司的长远发展，公司董事会于 2010 年 12 月 24 日通过《高管人员薪酬及考核
管理办法》，并于 2011 年 11 月 1 日的第二届董事会第二十五次会议予以修订完善。报告期内，公司严格
执行了《高管人员薪酬及考核管理办法》。
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九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 3 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合
93.85%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
99.34%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 详见表下说明 详见表下说明
定量标准 详见表下说明 不适用
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
内部控制缺陷认定标准
公司按照影响内部控制目标实现的严重程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个
或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
2、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏
离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董
事会、经理层的充分关注。
3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
上述内部控制缺陷划分的等级，还需借助一套可遵循的认定标准，以及结合内部控制评价人员的职业
判断。为进一步方便判断内控缺陷的等级，公司分别针对财务报告缺陷和非财务报告缺陷制订了各自相应
的认定标准。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（1）财务报告内部控制缺陷的认定标准
A、定性标准
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为重大缺陷：
① 该缺陷涉及公司管理层舞弊；
② 该缺陷表明内部监督机构未履行基本职能；
③ 该缺陷表明财务报告发生严重错报或漏报；
④ 该缺陷表明财务报告相关的内控控制环境失效。
B、定量标准
以最近年度的合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
公司内控缺陷评价标准如下：
缺陷等级 评价标准 定量评价标准 1 定量评价标准 2 定量评价标准 3
由该缺陷或缺陷组合可能 错报大于 5200 万且大于 错报大于 3100 万且大于 舞弊导致错报大于
重大缺陷 导致的财务报表错报 > 财 总收入的 0.5% 年度营业利润的 5% 1000 万的损失
务报表重要性水平
财务报表重要性水平 20% < 错报大于 1000 万小于 错报大于 600 万小于 3100 舞弊导致大于 100 万且
由该缺陷或缺陷组合可能 5200 万且位于营业收入 万，且位于年度营业利润 小于 1000 万的损失
重要缺陷
导致的财务报表错报 <= 的 0.1%-0.5% 的 1%-5%
财务报表重要性水平
由该缺陷或缺陷组合可能 错报小于 1000 万且小于 错报小于 600 万且小于年 舞弊导致小于 100 万
一般缺陷 导致的财务报表错报 < 财 营业收入的 0.1% 度营业利润的 1%
务报表重要性水平 20%
注：表中所指金额单位均为人民币；表中所指“小于”均含本数，“大于”则不含本数。
（2）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准为：
控制目标 维度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
对公司业务规模的有序扩张 对公司业务规模的有序扩张造 对公司业务规模的有序扩张造
业务扩张 造成严重的负面影响，且公 成较为严重的负面影响，公司在 成一般的负面影响，公司在一
司无法消除此种影响 较长时间内难以消除此种影响 定期限内可以消除此种影响
战略
对公司业务结构的持续优化 对公司业务结构的持续优化造 对公司业务结构的持续优化造
业务结构 造成严重的负面影响，且公 成较为严重的负面影响，公司在 成一般的负面影响，公司一定
司无法消除此种影响 较长时间内难以消除此种影响 期限内可以消除此种影响
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
对公司盈利水平的稳步提高 对公司盈利水平的稳步提高造 对公司盈利水平的稳步提高造
盈利能力 造成严重的负面影响，且公 成较为严重的负面影响，公司在 成一般的负面影响，公司在一
司无法消除此种影响 较长时间内难以消除此种影响 定期限内可以消除此种影响
战略方案的执行出现严重纰 战略方案的执行出现较大纰漏， 战略方案的执行出现一定程度
战略执行 漏，且无法加以弥补 且需要付出较大的代价才能加 的纰漏，且需要付出一定的代
以弥补 价才能加以弥补
对年度营业利润产生严重的 对年度营业利润产生较大的不 对年度营业利润产生不利影
营业利润 不利影响，或造成年度营业 利影响，或造成年度营业利润减 响，或造成年度营业利润减少
利润减少3100万元以上 少1600万元以上3100万元以下 1600万元以下
对现金流产生严重的不利影 对现金流产生较大的不利影响， 对现金流产生不利影响，造成
响，造成现金总流入减少或 造成现金总流入减少或者现金 现金总流入减少或者现金总流
现金流
者现金总流出增加6700万元 总流出增加3300万元以上6700 出增加3300万元以下
以上 万元以下
发生重大投资失误，造成直 发生较大投资失误，造成直接经 发生一般投资失误，造成直接
接经济损失1000万元以上， 济损失100万元以上1000万元以 经济损失20万元以上100万元
或投资项目比计划方案延期 下，或投资项目比计划方案延期 以下，或投资项目比计划方案
投资效果
6个月以上实施，或投资回报 3个月以上6个月以下实施，或投 延期 1个月以 上 3个月以下 实
率比预期降低40%以上 资回报率比预期降低30%至40% 施，或投资回报率比预期降低
20%至30%（含20%）
对资产周转能力产生重大的 对资产周转能力产生较大的不 对资产周转能力产生不利影
周转能力 不利影响，使得总资产周转 利影响，使得总资产周转率降低 响，使得总资产周转率降低
运营 率降低20%以上 10％至20％（含10％） 10％以下
造成普遍的业务/服务中断， 造成重要的业务/服务中断，或 企业日常业务受一些影响，造
或者业务/服务中断需要半 者业务/服务中断需要3个月以 成个别的业务/服务中断，或者
业务持续
年以上才能恢复 上半年以下的时间才能恢复 业务/服务中断需要3个月以下
的时间才能恢复
严重损害与大客户的关系且 损害与大客户的关系，或者在客 损害与一般客户的关系，或者
无法修复，在客户关系上形 户关系上形成大量的负面评价， 对客户关系形成了一定的负面
客户关系
成普遍的负面评价，严重威 威胁到未来客户关系成长 评价
胁到未来客户关系成长
严重损害整体员工的工作积 较大程度损害整体员工的工作 损害员工的工作积极性并影响
员工积极 极性，将引发大规模群体事 积极性，消极、懒散而大大降低 其工作效率，对企业文化、企
性 件，或导致企业文化、企业 工作效率，对企业文化、企业凝 业凝聚力产生某些不利影响
凝聚力遭受严重破坏 聚力产生重要不利影响
员工的管理能力和专业技能 员工的管理能力和专业技能在 员工的管理能力和专业技能在
员工技能
普遍地大幅度落后于企业发 某些重要领域大幅度落后于企 某些领域落后于企业发展需求
提升
展需求 业发展需求
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
发生重大消防安全事故，造 发生较大消防安全事故，未造成 发生一般消防安全事故，造成
成人员伤亡、停产停业，或 人员伤亡，但停产停业，或直接 直接经济损失20万元以上100
经营安全
直接经济损失1000万元以上 经济损失100万元以上1000万元 万元以下
以下
竞争对手获得企业内部绝密 竞争对手获得企业内部机密信 竞争对手获得企业内部秘密信
信息，对企业运营产生极大 息，利用该类信息竞争对手能够 息，能够利用该类信息明确推
信息保密
的影响 采取针对性极强的应对措施，对 断企业动向并采取应对措施，
资产安全 企业运营产生重大影响 对企业运营产生中等的影响
资产完整性未能得到保证， 资产完整性未能得到保证，资产 资产完整性未能得到保证，资
资产安全 资产损失达到700万元以上 损失达到350万元以上700万元 产损失小于350万元
以下
大量重大商业纠纷、民事诉 数起重大商业纠纷、民事诉讼， 无法调解的商业、民事纠纷时
讼，短时间内负面影响无法 并在一定区域和时间段内产生 有发生，引起在当地有一定影
法律纠纷
消弭，可能支付的赔偿1000 显著影响，可能支付的赔偿100 响的诉讼事项，可能支付的赔
万元以上 万元以上1000万元以下 偿20万元以上100万元以下
合法合规
严重违反法律法规，受到政 严重违反法律法规，受到政府部 违反法律法规，受到政府部门、
府部门、法律部门的调查， 门、法律部门的调查，可能支付 法律部门的调查，可能支付的
违法违规
引起公诉、集体诉讼，可能 的罚金100万元以上1000万元以 罚金20万元以上100万元以下
支付的罚金1000万元以上 下
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段
天虹商场股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 3 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2017 年 3 月 8 日
审计机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 瑞华审计【2017】01360010 号
注册会计师姓名 张伟、龙娇
审 计 报 告
瑞华审字[2017]01360010号
天虹商场股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）的财务报表，包括2016年12月31
日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股
东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是天虹商场管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天虹商场股份有
限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟
中国北京 中国注册会计师：龙娇
二〇一七年三月八日
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天虹商场股份有限公司
2016 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,968,114,468.63 5,158,222,708.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,376,853.61 58,705,955.73
预付款项 56,532,441.76 74,036,933.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 441,221.29 7,055,230.99
应收股利
其他应收款 283,874,585.20 291,022,145.81
买入返售金融资产
存货 1,429,197,395.01 1,035,159,969.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 366,700,976.39 103,739,797.70
其他流动资产 2,407,159,348.89 1,991,886,164.54
流动资产合计 9,567,397,290.78 8,719,828,905.99
非流动资产：
发放贷款及垫款 150,956,063.39 16,429,800.00
可供出售金融资产
持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00
长期应收款
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长期股权投资 15,422,714.78 23,706,506.27
投资性房地产 24,946,939.70 26,342,246.21
固定资产 2,109,324,643.60 1,492,409,391.36
在建工程 1,141,860,294.56 1,609,695,148.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 706,821,091.96 725,667,113.34
开发支出
商誉 122,507,767.30 122,507,767.30
长期待摊费用 497,617,282.60 488,407,791.96
递延所得税资产 72,231,636.34 59,181,019.85
其他非流动资产 196,689,939.64 448,022,762.15
非流动资产合计 5,190,628,373.87 5,164,619,546.49
资产总计 14,758,025,664.65 13,884,448,452.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,459,616,128.19 3,134,604,487.29
预收款项 4,666,406,878.77 3,906,862,883.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 251,830,469.56 200,140,663.29
应交税费 132,269,331.05 396,169,560.53
应付利息 252,720.28
应付股利
其他应付款 571,341,014.62 508,799,424.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,081,463,822.19 8,146,829,738.76
非流动负债：
长期借款 163,263,344.49
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 67,370,014.10 50,655,493.80
递延所得税负债 10,896,771.07 9,980,898.67
其他非流动负债
非流动负债合计 78,266,785.17 223,899,736.96
负债合计 9,159,730,607.36 8,370,729,475.72
所有者权益：
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,709,191,635.97 1,711,615,263.28
减：库存股
其他综合收益 207,256.34 31,429.22
专项储备
盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00
一般风险准备
未分配利润 2,680,165,340.86 2,596,164,709.81
归属于母公司所有者权益合计 5,593,151,283.17 5,511,398,452.31
少数股东权益 5,143,774.12 2,320,524.45
所有者权益合计 5,598,295,057.29 5,513,718,976.76
负债和所有者权益总计 14,758,025,664.65 13,884,448,452.48
法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,917,619,389.87 2,769,247,053.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,886,905.85 30,532,860.56
预付款项 12,835,374.78 20,844,100.40
应收利息 7,006,502.80
应收股利
其他应收款 3,306,067,669.35 3,170,824,808.43
存货 424,620,289.31 376,724,110.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 23,235,874.26 24,672,336.01
其他流动资产 2,228,799,380.43 1,774,587,333.94
流动资产合计 8,937,064,883.85 8,174,439,106.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,961,025,658.81 1,956,749,449.30
投资性房地产 24,946,939.70 26,342,246.21
固定资产 585,299,226.97 267,448,102.07
在建工程 400,492,824.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 443,169,094.47 461,578,914.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 187,333,318.38 148,486,001.81
递延所得税资产 47,495,176.50 37,018,422.90
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
其他非流动资产 71,786,066.32 70,820,754.19
非流动资产合计 3,473,305,481.15 3,521,186,715.53
资产总计 12,410,370,365.00 11,695,625,821.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,680,876,959.04 1,720,797,427.60
预收款项 2,540,000,727.91 2,345,468,778.89
应付职工薪酬 150,276,169.64 119,923,074.86
应交税费 53,195,138.59 340,056,098.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,318,704,595.42 638,058,708.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,743,053,590.60 5,164,304,088.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,077,896.64 27,364,920.24
递延所得税负债 5,142,099.46 4,543,295.15
其他非流动负债
非流动负债合计 44,219,996.10 31,908,215.39
负债合计 5,787,273,586.70 5,196,212,303.41
所有者权益：
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,720,854,040.69 1,720,854,040.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00
未分配利润 3,698,655,687.61 3,574,972,427.58
所有者权益合计 6,623,096,778.30 6,499,413,518.27
负债和所有者权益总计 12,410,370,365.00 11,695,625,821.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,272,958,428.32 17,396,064,948.06
其中：营业收入 17,272,958,428.32 17,396,064,948.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,659,223,509.97 16,824,272,809.21
其中：营业成本 13,099,809,523.67 13,295,937,017.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 98,364,340.60 151,247,766.71
销售费用 3,123,093,906.67 3,009,241,703.09
管理费用 318,280,752.68 356,174,970.00
财务费用 16,515,080.84 4,307,592.84
资产减值损失 3,159,905.51 7,363,759.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 58,873,982.88 1,187,690,122.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,283,791.49 -1,293,493.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 672,608,901.23 1,759,482,261.83
加：营业外收入 55,448,994.51 42,910,858.87
其中：非流动资产处置利得 3,219,333.55 1,025,697.00
减：营业外支出 12,764,941.85 131,359,333.00
其中：非流动资产处置损失 3,143,823.83 10,680,414.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 715,292,953.89 1,671,033,787.70
减：所得税费用 192,055,826.79 463,944,135.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 523,237,127.10 1,207,089,652.51
归属于母公司所有者的净利润 524,110,631.05 1,208,412,565.12
少数股东损益 -873,503.95 -1,322,912.61
六、其他综合收益的税后净额 175,827.12 31,429.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 175,827.12 31,429.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 175,827.12 31,429.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 175,827.12 31,429.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 523,412,954.22 1,207,121,081.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 524,286,458.17 1,208,443,994.34
归属于少数股东的综合收益总额 -873,503.95 -1,322,912.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 1.51
（二）稀释每股收益 0.65 1.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,181,079,419.70 9,277,197,553.45
减：营业成本 7,095,879,041.23 7,149,165,686.85
税金及附加 27,598,354.27 61,743,857.07
销售费用 1,423,246,471.69 1,261,220,235.51
管理费用 253,549,777.53 260,410,733.68
财务费用 -8,212,702.58 -27,196,705.90
资产减值损失 -260,305.94 185,878,593.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 272,746,685.15 1,312,802,653.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,283,791.49 -1,293,493.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 662,025,468.65 1,698,777,805.51
加：营业外收入 23,369,272.86 21,800,882.52
其中：非流动资产处置利得 2,242,927.60 952,520.34
减：营业外支出 2,441,353.66 2,819,198.17
其中：非流动资产处置损失 1,450,205.93 1,296,519.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 682,953,387.85 1,717,759,489.86
减：所得税费用 119,160,127.82 398,468,573.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 563,793,260.03 1,319,290,916.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 563,793,260.03 1,319,290,916.44
七、每股收益：
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,286,215,394.13 19,109,797,054.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,298,849,648.61 977,784,645.43
经营活动现金流入小计 20,585,065,042.74 20,087,581,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金 14,399,474,319.02 14,614,634,243.52
客户贷款及垫款净增加额 136,602,693.40 16,680,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,313,176,658.28 1,237,267,504.28
支付的各项税费 835,496,982.81 878,153,448.69
支付其他与经营活动有关的现金 2,268,158,906.31 2,097,897,368.97
经营活动现金流出小计 18,952,909,559.82 18,844,632,565.46
经营活动产生的现金流量净额 1,632,155,482.92 1,242,949,134.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,157,774.37 44,568,681.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,785,388.27 1,433,831,759.00
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的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,599,000,000.00 5,380,000,000.00
投资活动现金流入小计 9,668,943,162.64 6,858,400,440.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
746,658,818.55 625,220,581.06
的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,909,000.00 11,181,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 10,189,000,000.00 5,532,250,000.00
投资活动现金流出小计 10,938,567,818.55 6,193,651,581.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,269,624,655.91 664,748,859.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,112,223.47 4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,112,223.47 4,800,000.00
取得借款收到的现金 22,782,563.35 163,313,344.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,467,663.93 4,310,482.93
筹资活动现金流入小计 25,362,450.75 172,423,827.42
偿还债务支付的现金 186,045,907.84 27,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449,864,093.29 269,182,229.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 31,489,964.00
筹资活动现金流出小计 635,910,002.13 327,722,193.06
筹资活动产生的现金流量净额 -610,547,551.38 -155,298,365.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,879.00
五、现金及现金等价物净增加额 -248,016,724.37 1,752,404,507.26
加：期初现金及现金等价物余额 4,752,803,252.00 3,000,398,744.74
六、期末现金及现金等价物余额 4,504,786,527.63 4,752,803,252.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,233,954,340.81 10,332,070,398.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,193,166,195.69 930,449,522.35
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
经营活动现金流入小计 11,427,120,536.50 11,262,519,920.76
购买商品、接受劳务支付的现金 7,810,099,284.94 7,682,115,829.67
支付给职工以及为职工支付的现金 725,273,313.52 669,965,586.43
支付的各项税费 535,734,259.34 485,050,121.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,352,284,242.54 2,975,769,640.41
经营活动现金流出小计 10,423,391,100.34 11,812,901,177.94
经营活动产生的现金流量净额 1,003,729,436.16 -550,381,257.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 281,030,476.64 113,637,895.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,562,547.42 1,433,831,759.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,959,000,000.00 5,380,000,000.00
投资活动现金流入小计 9,241,593,024.06 6,927,469,654.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
153,838,787.05 126,817,261.56
的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,469,001.00 317,827,200.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,549,000,000.00 5,532,250,000.00
投资活动现金流出小计 9,718,307,788.05 6,001,894,461.56
投资活动产生的现金流量净额 -476,714,763.99 925,575,192.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,467,663.93 3,573,584.46
筹资活动现金流入小计 1,467,663.93 3,573,584.46
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,110,000.00 266,235,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金 31,489,964.00
筹资活动现金流出小计 440,110,000.00 297,725,386.22
筹资活动产生的现金流量净额 -438,642,336.07 -294,151,801.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,372,336.10 81,042,133.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,419,247,053.77 2,338,204,919.93
六、期末现金及现金等价物余额 2,507,619,389.87 2,419,247,053.77
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减： 其他 专项 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 库存股 综合收益 储备 准备
一、上年期末余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 31,429.22 403,387,050.00 2,596,164,709.81 2,320,524.45 5,513,718,976.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 31,429.22 403,387,050.00 2,596,164,709.81 2,320,524.45 5,513,718,976.76
三、本期增减变动金额（减少以
-2,423,627.31 175,827.12 0.00 84,000,631.05 2,823,249.67 84,576,080.53
“－”号填列）
（一）综合收益总额 175,827.12 524,110,631.05 -873,503.95 523,412,954.22
（二）所有者投入和减少资本 -2,423,627.31 3,696,753.62 1,273,126.31
1．股东投入的普通股 950,000.00 950,000.00
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他 -2,423,627.31 2,746,753.62 323,126.31
（三）利润分配 -440,110,000.00 -440,110,000.00
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -440,110,000.00 -440,110,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 800,200,000.00 1,709,191,635.97 207,256.34 403,387,050.00 2,680,165,340.86 5,143,774.12 5,598,295,057.29
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减： 其他 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 库存股 综合收益 储备 险准备
一、上年期末余额 806,774,100.00 1,711,615,263.28 6,574,100.00 403,387,050.00 1,653,987,566.91 -1,156,562.94 4,568,033,317.25
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
其他
二、本年期初余额 806,774,100.00 1,711,615,263.28 6,574,100.00 403,387,050.00 1,653,987,566.91 -1,156,562.94 4,568,033,317.25
三、本期增减变动金额（减少
-6,574,100.00 -6,574,100.00 31,429.22 942,177,142.90 3,477,087.39 945,685,659.51
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 31,429.22 1,208,412,565.12 -1,322,912.61 1,207,121,081.73
（二）所有者投入和减少资本 -6,574,100.00 -6,574,100.00 4,800,000.00 4,800,000.00
1．股东投入的普通股 -6,574,100.00 -6,574,100.00 4,800,000.00 4,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（六）其他
四、本期期末余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 31,429.22 403,387,050.00 2,596,164,709.81 2,320,524.45 5,513,718,976.76
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减： 其他
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 库存股 综合收益
一、上年期末余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 403,387,050.00 3,574,972,427.58 6,499,413,518.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 403,387,050.00 3,574,972,427.58 6,499,413,518.27
三、本期增减变动金额（减少
123,683,260.03 123,683,260.03
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 563,793,260.03 563,793,260.03
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
（三）利润分配 -440,110,000.00 -440,110,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -440,110,000.00 -440,110,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 403,387,050.00 3,698,655,687.61 6,623,096,778.30
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减： 其他
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 库存股 综合收益
一、上年期末余额 806,774,100.00 1,720,854,040.69 6,574,100.00 403,387,050.00 2,521,916,933.36 5,446,358,024.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 806,774,100.00 1,720,854,040.69 6,574,100.00 403,387,050.00 2,521,916,933.36 5,446,358,024.05
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三、本期增减变动金额（减少
-6,574,100.00 -6,574,100.00 1,053,055,494.22 1,053,055,494.22
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 1,319,290,916.44 1,319,290,916.44
（二）所有者投入和减少资本 -6,574,100.00 -6,574,100.00
1．股东投入的普通股 -6,574,100.00 -6,574,100.00
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 403,387,050.00 3,574,972,427.58 6,499,413,518.27
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三、公司基本情况
1、历史沿革
天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市天虹商场，于 1983
年 12 月 24 日，经深圳市人民政府深府办复[1983]848 号文批准，由中国航空技术进出口公司
深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华
侨供应公司”)在深圳共同投资设立。
1984 年 5 月 2 日，经深圳市人民政府深府复[1984]173 号文批准，深圳市天虹商场变更
为由中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳市天虹
商场的注册资本为人民币 511.00 万元。
1986 年 10 月 20 日，经深圳市人民政府深府复[1986]594 号文批准，华侨供应公司退出
深圳市天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳市天虹商场股权转让给中航技深圳工
贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后，深圳市天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸
易公司合资经营。
1991 年 3 月 20 日，经深圳市天虹商场董事会会议确定，深圳市天虹商场净利润分成按
中航技深圳工贸中心 51.00%、五龙贸易公司 49.00%的比例执行。
1991 年 11 月 9 日，中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳市天虹商场合资规
模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原 511.00 万元人民币增至 3,000.00 万元人民币，
双方投资比例改为双方各占 50%，经营净利润也按此比例分配；合资企业注册资本增加至人
民币 2,000.00 万元；合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司；合营期限由原合同规定的 10
年增至 30 年。
上述补充协议于 1991 年 11 月 23 日获得深圳市人民政府深府外复【1991】1293 号文件
批复。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后，上述增资和延长合营期限的事项并未实施。
1992 年 3 月 25 日，经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第 382 号文批准，中航技深圳
工贸中心正式更名为“中国航空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。
中航技深圳公司和五龙贸易公司于 1993 年 12 月 28 日签订了《补充合同书》，同意股东
对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币 7,489.00 万元。增资完成后，深圳天虹商场有限公
司的投资总额和注册资本增加至人民币 8,000.00 万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有
限公司 51.272%的股权，五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司 48.728%的股权。深圳天
虹商场有限公司经营期限延长到 40 年，从 1984 年 5 月 3 日至 2024 年 5 月 2 日止。
经深圳蛇口中华会计师事务所 1994 年 5 月 10 日以外验报字(1994)第 F091 号《验资报告》
验证，出资人已经缴足全部出资。本次增资已于 1994 年 1 月 8 日获得深圳市引进外资领导小
组办公室(深外资办复[1994]23 号文)批准。
1994 年 2 月 1 日，深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
手续。
1997 年 3 月 2 日，深圳天虹商场有限公司董事会通过决议，同意五龙贸易公司将其持有
天虹商场的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司；1997 年 3 月 10 日，五龙贸易公司与
五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》；1997 年 3 月 12 日，中航技深圳公司与五龙
贸易有限公司签订了《补充合同书》，明确了天虹商场投资总额、注册资本、合营各方出资
比例不变。
上述股权转让在 1997 年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人
民政府实施的《关于简化外商投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59 号文)，由深圳市
工商行政管理局于 1997 年 5 月 20 日核准办理了该股权转让的变更登记手续。
1999 年 3 月 24 日，经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410 号)，深圳天虹商场
有限公司原股东五龙贸易公司将其所持有的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司，批
文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于 1997 年签订的补充合同书，明确了天虹商场
投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变，同意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。
深圳天虹商场有限公司于 1999 年 8 月 10 日办理了相应的工商变更登记。
2002 年 9 月 20 日，经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278 号文)，
深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有
限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后，深圳天虹商场有限公司的注册资本增
至人民币 8,800.00 万元，并于 2002 年 9 月 30 日办理了工商变更登记手续。
2004 年 10 月 12 日，经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463 号文批准，深圳天虹商
场有限公司股东深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名
为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”，持股比例保持
不变。2004 年 12 月 3 日，深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手续。
2005 年 12 月 30 日，经商务部商资批[2005]3316 号文和深圳市贸易工业局深贸工资复
[2006]0013 号文批准，深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至 19,300.00 万元人民币，注册
资本不变，合资期限变更为 30 年。
2006 年 4 月 4 日，经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第 27 号文批准，深
圳天虹商场有限公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了
工商变更登记手续。
根据 2006 年 11 月 14 日本公司[2006]第 24 号董事会决议和修改后章程的规定，以及中华
人民共和国商务部商资批 [2006]1906 号文批准，同意本公司申请增加注册资本人民币
11,200.00 万元，变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。首期出资人民币 44,000,000.00
元，由本公司股东以截止 2006 年 7 月 31 日经审计的未分配利润按各自在本公司的持股比例
转增注册资本，其中：2005 年度未分配利润为人民币 27,878,571.47 元、2006 年 1－7 月未分
配利润为人民币 16,121,428.53 元。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来
投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司 2007 年 2 月 26 日签订的关于天虹商场
有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规定及中华人民共和国商务部
商资批[2007]1046 号文批准，本公司申请减少注册资本人民币 6,800.00 万元，变更后的注册
资本为人民币 13,200.00 万元，减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此次减资已于
2007 年 6 月 20 日办理工商变更登记手续，变更后注册资本与实收资本同为人民币 13,200.00
万元。
根据本公司 2007 年 1 月 26 日召开的[2007]第 2 号董事会决议、本公司发起人协议以及
修改后章程的规定、中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准，本公司申请由有限
责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 25,000.00 万元，股本为人民
币 25,000.00 万元。本公司以截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 318,753,384.29
元按 1.275:1 的比例折合为公司股本总额 250,000,000 股，每股面值人民币 1 元，共计股本为
人民币 250,000,000.00 元（大写：贰亿伍仟万元整)，由本公司原股东按照各自在公司的股权
比例持有；其余人民币 68,753,384.29 元作为本公司的资本公积。增加方式为净资产折股转增，
变更后本公司变为中外合资股份有限公司并于 2007 年 6 月 25 日办理工商变更登记手续。
根据 2007 年度股东大会决议，本公司以截止 2007 年 12 月 31 日公司 250,000,000 股总股
本为基数，分别以资本公积每 10 股转增 2.32 股、以未分配利润每 10 股派送红股 1.68 股，转
增及派送后公司总股本增加至 350,000,000 股，每股面值人民币 1 元，股本共计 350,000,000.00
元，并于 2008 年 8 月 18 日办理工商变更登记手续。
2008 年 12 月 11 日，经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393 号《关于中国
航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”
改制为有限责任公司，名称变更为“中国航空技术深圳有限公司”，并于 2009 年 1 月 8 日领
取了新的《企业法人营业执照》。
根据本公司 2008 年第七次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010
年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]597 号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本
公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,010 万股，经此发行，注册资本变更为人民币
40,010 万元。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94
号文)的规定，本公司首次公开发行 A 股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公
司应按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基
金理事会持有。
根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会
会议决议，通过 2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本 400,100,000 股为基数，向全体
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
股东每 10 股送红股 5 股，派 6 元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。
从而股本增至 80,020 万元。此次增资，经深圳国安会计师事务有限公司出具深国安外验报字
[2011]第 004 号验资报告验证。
根据本公司 2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第二次临时股东大会会议决议，审议通过了
《关于公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》。本公司
向朱艳霞等 177 位激励对象定向发行 A 股限制性股票，总计 657.41 万股，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 4 日出具“大华验字[2014]000251 号”验资报告验证。
根据本公司 2015 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《公
司终止实施 A 股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，
同意公司终止 A 股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销 177 名激励对象已授予但尚未解
锁的限制性股票 657.41 万股。本次回购注销完成后, 公司注册资本由 80,677.41 万元变更为
80,020 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 80,020 万元。
公司统一社会信用代码：91440300618842912J；注册地及营业办公地: 深圳市南山区中
心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼。
2、经营范围
日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子
产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术
品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售(凭《广东省酒类批发许可证》经
营)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、
《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许可证》经
营）；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经
营）；自有物业出租。在线数据处理与交易处理业务。
3、公司业务性质和主要经营活动
本公司属零售业。
4、财务报表的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 8 日决议批准报出。
5、本年度合并范围变化
本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 38 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加 3 户，减少 2 户，详见本附注九“合并范围的变更”。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006
年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的
披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的
减值准备。
2、持续经营
本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年
12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务
报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
六、重要会计政策和会计估计
本公司及各子公司主要从事百货零售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据
相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，
详见本附注六、21“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅
附注六、27“重大会计判断和估计”。
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
2、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司
以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司天虹香港供应链管理有限公司根据其经营所处
的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币
为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
①个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价
的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负
债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢
价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投
资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前
持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，
暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收
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益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当
期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服
务费用等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，
冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具
作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。被合并方存在合
并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长
期股权投资的初始投资成本。
②合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认
有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
当期损益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进
行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
（3）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并
合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并
且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易
费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公
允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需
要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复
核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损
益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易
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作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并
财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，购买日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成
本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并
日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值
与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期
的投资收益（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产
导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
②在合并财务报表中对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的
被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，与其相关的其他综合收益等转为购买
日所属当期投资收益（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债
或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
5、合并财务报表的编制方法
（1）本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控
制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本
公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以
购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编
制。
（4）合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并
资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
（5）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司
的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
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（6）在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期
初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合
并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。
（7）在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表
期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购
买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。
（8）在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（9）企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报
表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得
的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期
限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
7、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即
期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除①属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入
其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采
用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损
益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，
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采用交易发生日的即期汇率折算，按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合
收益。对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价
指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的
即期汇率进行折算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期
汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。处置境外经
营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算
差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处
置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
8、金融工具
（1）金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（2）金融工具的分类: 管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而
非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应
收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（3）金融工具的确认依据和计量方法：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
包括交易性金融资产（金融负债）和在初始确认时直接指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产（金融负债）；
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
a.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采
用短期获利方式对该组合进行管理；
c.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍
生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过
交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量
且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
a.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关
利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
b.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或
该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
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c.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量
没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
d.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工
具的混合工具。
对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值
（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金
额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年
末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投
资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力
持有至到期的非衍生性金融资产。
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际
利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价
款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至
到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入
其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，
遇到下列情况可以除外：
a.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率
变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
b.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
c.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所
引起。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活
跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付款项、发放贷款和垫
款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进
行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
贷款成本按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认额，持有期间利息收入按照实
际利率计算。
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④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他
金融资产类别以外的金融资产。取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得
的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，
除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置时，将
取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综
合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。对在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终
止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认
条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移
的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差
额计入当期损益：
a.终止确认部分的账面价值；
b.终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止
确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项
金融负债。
（5）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司
若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融
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负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价
值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债公允价值的确定方法: 公司采用公允价值计量的金融资产和金
融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活
跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，
以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（7）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对
其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计
量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担
保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权
益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
金融资产的具体减值方法如下：
①可供出售金融资产的减值准备：
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资
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于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本
持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的
公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其
他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销
金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非
该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证
券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的
风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其
他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出
的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公
允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上
与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；可供出
售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益；但在活跃市场中没有报价且其公允价
值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产发生的减值损失，不得转回。
②持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现
金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值
损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
金融资产在转回日的摊余成本。
（8）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
9、贷款及应收款项
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包
括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置
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费用等）。
原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现
金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备额应收款项的确认标准:
①应收账款：金额在 200 万元以上（含）。
②其他应收款：其他应收款余额除押金外的前 5 名。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流
量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款
项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
①信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一
起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组
合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据：以账龄做
为信用风险组合的划分依据。
②根据信用风险特征组合确定的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备：
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同） 3
1-2 年 10
2-3 年 20
3 年以上 50
满五年又有确实证据表明无法收回的 100 *
*指有客观证据，能较准确预计损失的部分，按实际情况单独核定计提比例。
公司对期末应收款项按账龄分析法提取坏账准备,公司与其子公司间的往来及各子公司
间的往来不计提坏账准备, 押金类不计提坏账准备。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产
或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合
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中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
（4）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，
原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提
减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（5）发放贷款及垫款的贷款损失准备
贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、
保证、信用等贷款）。
①单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款
单项金额重大的发放贷款及垫款的确认标准：期末单项金额超过 200 万元的对外逾期贷
款。
单项金额重大的发放贷款及垫款坏账准备的计提方法为单独进行减值测试，当存在客观
证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提贷款损失准备。
②按组合计提坏账准备的发放贷款及垫款
公司依据《贷款风险分类指引》进行五级分类，组合计提贷款损失准备。按风险特征组
合计提贷款损失准备的比例如下：
账 龄 应收账款计提比例（%）
正常类 1.5
关注类
次级类
可疑类
损失类
③单项金额虽不重大但单项计提减值准备的发放贷款及垫款 单独进行减值测试，根据其
未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。
10、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、发出商品、库存商品、开发成本、开发产品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出仓库存货采用先进先出法，柜台存货采用
移动加权平均法，开发产品发出按个别认定法计价。
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（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/
分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计
至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转
回的金额计入当期损益。
（4）本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，存货的盘盈利得
和盘亏损失计入当期损益。
（5）低值易耗品领用时，采用一次摊销法。
11、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合
并的会计处理方法。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣
减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前
提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资
成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产
交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
①成本法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，并按照初始投资成
本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中
包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金
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股利或利润确认为当期投资收益。
②权益法
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。对于其中一部分通过风
险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的
权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面
价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政
策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报
表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。本公司与联营企业、合营企业之间发生
的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确
认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失
的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长
期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成
本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联
营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本
公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期
股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面
价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担
的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的
顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
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①公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计
量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实
施共同控制但不构成控制的，按照金融工具相关规定确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以
及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被
投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价
值，并计入当期营业外收入。
②公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计
量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照金融工具有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收
益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
③权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置
后的剩余股权改按金融工具有关规定核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
④成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报
表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核
算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
⑤成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报
表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具
有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
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（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用
权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易
的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当
期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法
核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对
被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长
期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调
整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，
对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算
的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公
司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务
报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权
投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
的损益。
②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。
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（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大
影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参
与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权
利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该
单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额
相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合
考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。
①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
③与被投资单位之间发生重要交易；
④向被投资单位派出管理人员；
⑤向被投资单位提供关键技术资料。
（6）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值
的份额等类似情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价
值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权
投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投
资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
12、投资性房地产
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出
租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。公司的投资性
房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接
归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的必要支出构成。
（3）对成本模式计量的投资性房地产，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使
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用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与
固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
（4）以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减
值的，计提投资性房地产减值准备。
（5）投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定
资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定
资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账
价值。
（6）当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，
终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面
价值和相关税费后的金额计入当期损益。
13、固定资产
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。
（2）外购的包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归
属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单
独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定
资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固
定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，
除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，其余在信用期间内计入
当期损益。
（3）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支
出构成。
（4）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
（5）固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减
值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折
旧额。根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原
值的 5%）确定其折旧率，分类年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5 4.75-2.375
房屋及建筑物-装修 年限平均法 5-10 0 20-10
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类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机器设备 年限平均法 5-10 5 19-9.5
运输设备 年限平均法 5 5
电子设备 年限平均法 5 5
其他设备 年限平均法 5 5
（6）期（年）末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调
整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收
回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减
值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并
且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
（7）与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符
合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（8）当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固
定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
14、在建工程
（1）在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、
汇兑损益核算反映工程成本，在建工程以立项项目分类核算，以所购建的固定资产达到预定
可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
（2）已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照工程预算、造价或者
工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提折旧；
待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。
（3）期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的
差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
15、借款费用
（1）借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产，在符合资本化
条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认
为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
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借款费用应同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现
金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2） 借款费用资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，
借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资
产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售
的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3） 暂停资本化期间，符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中
断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资
本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始
后借款费用继续资本化。
（4）资本化金额计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生
的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后的金额在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状
态前，予以资本化的费用。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过
专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止
购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利
息进行。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土
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地使用权、软件、商标等。
（2）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，包括购买价款、相关税费以及直接
归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件
延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支
付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内
计入当期损益。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账
价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损
益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前
提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除
非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以
换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价
值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注
册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以
及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（3）对于使用寿命有限的无形资产，以其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计
金额的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。无法预见无形资产为企业带来经济
利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对无形资产的使用寿命
及摊销方法进行复核。如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的
无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可
预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（4）对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其
他法定权利的期限；
②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付
出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各
方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作
为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（5）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
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产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件
的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段的支出在发生时计入当期费用。
（6）期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经
济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按
单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不转回。
17、长期待摊费用
本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和
以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益
期平均摊销；筹备期间的开办费在在发生时计入当期费用。
18、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产
及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债
表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商
誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协
议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活
跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有
关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预
计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
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量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的
其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
19、职工薪酬
（1）本公司职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报
酬或补偿。职工是指与企业订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工，也包括虽未与企业
订立劳动合同但由企业正式任命的人员。包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的
人员。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
①短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部
予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
②离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，
提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存
计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织
实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，任职满三
年的员工可以自原参加本公司设立的年金计划。公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴
付上述款项后，不再有其他的支付义务。
③辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职
工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
④其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，
包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成
本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，按照月工资额的一定比例提取保
险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。
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20、收入
（1）商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金
额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量。
房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售
合同、买方累计付款超过销售价格的 50%以上或已办妥按揭并发出入伙通知书作为确认收入
的时点。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应
收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资
性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议
价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损
益。
企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款
在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先
作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。
（2）提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交
易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
（3）让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计
量。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企
业所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为
非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币
1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。对期末有证据表明公司能
够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府
补助。根据相关政府文件规定的补助对象，政府补助分为与资产相关的的政府补助和与收益
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相关的政府补助。收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认
为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；与购建固定资产、无形资产等长
期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入。除与资产相关之外的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时
直接确认为当期收益，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂
时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和
税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同
时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该
交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额。
（2）公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不
包括：
①商誉初始确认所形成的暂时性差异；
②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应
纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异；
③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能
够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得
税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得
税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债
或是同时取得资产、清偿债务。
一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得
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税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得
税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除
非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。
（4）于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
23、经营租赁
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额
较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收
益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
24、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编
制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要
经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一
部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
（2）资产证券化
本公司以自持物业出资设立物业公司，后将物业公司 100%股权转让给资产管理公司，由
资产管理公司向合格投资者发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券，本公司持有次级
资产支持证券的份额不多于 30%；转让完成后，本公司与物业公司签订不短于 5 年且不可撤
销的《租赁合同》，构成经营租赁：
①该 5 年内的租金水平接近于周边同类或类似商业地产的市场租金水平，未出现畸高情
况；
②将物业公司 100%股权转让时，以该物业于出售日的公允价值为基础确定，不超出该物
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业于出售当日的公允价值；
③不存在其他表明该物业所有权上的主要风险和报酬仍由原始权益人享有或承担的情
形。
本公司实质上将该物业所有权上的主要风险和报酬转移给了资产管理计划，本公司予以
终止确认该物业。
25、重要会计政策、会计估计的变更
本公司 2016 年度无应披露的会计政策、会计估计变更等事项。
26、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确
计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管
理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影
响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计
的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受
影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅
影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影
响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租
赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上
转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，
作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估
应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计
的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及
陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及
其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产
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负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在
估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估
值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动
率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会
对金融工具的公允价值产生影响。
（5）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力
持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。
在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定
情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至
到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整
的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报
表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理
策略。
（6）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客
观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同
条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值
的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（7）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确
定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该
项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，
包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（8）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹
象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进
行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，
进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计
未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
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公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到
的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本
以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够
获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预
测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合
的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来
资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（9）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法
计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数
额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以
前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（10）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损
确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时
间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（11）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果
同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生
影响。
七、税项
1、主要税种及税率
税种 具体税率情况
应税收入按17%、13%、11%、6%、5%、3%的税率计算销项税，
增值税
并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税 按应纳税销售额的5%计缴消费税。
营业税 按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
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税种 具体税率情况
企业所得税 按应纳税所得额的25%、15%计缴。
房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增
土地增值税
值税清算条件时按开发项目汇算清缴。
本公司从事服务销售、不动产销售及租赁的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，本公司和子公
司从事服务销售、不动产销售及租赁的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率情
况如下：商务辅助服务、物业管理服务 6%，投资理财收益 6%，简易征收的不动产租赁及销
售收入 5%，一般计税的不动产租赁及销售收入 11%。
2、税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》 财税〔2011〕
137 号），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关
于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75 号），自 2012 年
10 月 1 日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。
根据《财政部、国家税务总局关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知》（
财税〔2015〕96 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业
税政策的通知》（财税〔2014〕71 号）以及《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的
公告》（国家税务总局公告 2014 年第 57 号），本公司之子公司深圳市维天家用电器维修有
限公司属月销售额不超过 3 万元的增值税小规模纳税人，自 2014 年 10 月 1 日起至 2017 年
12 月 31 日，免征增值税。
根据《财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部关于继续实施支持和促进重点群体
创业就业有关税收政策的通知》，商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企
业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社
会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳
税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在 3 年内
按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和
企业所得税优惠。岳阳市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司本年免交营业税、城
建税、教育费附加金额分别为 14,752.50 元、410,800.00 元。
根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港
现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号），对设在
前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15％的税率征收企业所得税，本公司之子
公司深圳市新域零售服务有限公司自公司成立起至 2020 年 12 月 31 日止按照 15%税率征收企
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业所得税。
根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》
（财税〔2015〕99 号）、《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》
（财税〔2015〕34 号），本公司之子公司深圳市维天家用电器维修有限公司属年应纳税所得
额低于 30 万元（含 30 万元）的小型微利企业，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日，对其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他说明
（1）深圳市维天家用电器维修有限公司、深圳市天虹置业有限公司、深圳市天虹小额贷
款有限公司、吉安市吉州区天虹物业服务有限公司为增值税小规模纳税人，增值税征收率为
3%。
（2）根据部分子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书，部分子公司各商场
对商场内个体户销售货物、提供劳务代征代缴应纳增值税，税率为 3%。
（3）天虹香港供应链管理有限公司注册地为香港，按照 16.5%税率缴纳利得税。
八、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，
年末指 2016 年 12 月 31 日；上年指 2015 年度，本年指 2016 年度。
1、货币资金
项 目 年末余额 年初余额
库存现金 20,498,561.00 20,005,627.50
银行存款 4,349,707,844.25 4,661,623,597.93
其他货币资金 597,908,063.38 476,593,482.77
合 计 4,968,114,468.63 5,158,222,708.20
注：截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金包含在途资金人民币 134,580,122.38 元以及所有权受到限
制的货币资金人民币 463,327,941.00 元。
其中所有权受到限制的货币资金明细如下：
项 目 年末余额 年初余额
单用途商业预付卡保函保证金 410,000,000.00 350,000,000.00
业主按揭贷款保证金 10,681,500.00 1,248,000.00
房地产开发项目托管保证金 42,646,441.00 54,171,456.20
合 计 463,327,941.00 405,419,456.20
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2、应收账款
（1）应收账款分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
57,145,040.90 99.63 1,768,187.29 3.09 55,376,853.61
坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
210,500.00 0.37 210,500.00 100.00
计提坏账准备的应收账款
合 计 57,355,540.90 100.00 1,978,687.29 3.45 55,376,853.61
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
60,849,342.27 99.66 2,143,386.54 3.52 58,705,955.73
坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
210,500.00 0.34 210,500.00 100.00
计提坏账准备的应收账款
合 计 61,059,842.27 100.00 2,353,886.54 3.86 58,705,955.73
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
年 末余 额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 56,469,109.55 1,694,073.27 3.00
1至2年 610,722.58 61,072.26 10.00
2至3年 65,208.77 13,041.76 20.00
3年以上
合 计 57,145,040.90 1,768,187.29 3.09
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年转回坏账准备金额 375,199.25 元。
（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
占应收账款总
单位名称 金额 年限 计提坏账准备金额
额的比例（%）
第一名 2,813,722.88 1年以内 4.91 84,411.69
第二名 2,295,541.80 1年以内 4.00 68,866.25
第三名 2,116,067.81 1年以内 3.69 63,482.03
第四名 1,762,473.30 1年以内 3.07 52,874.20
第五名 1,693,283.90 1年以内 2.95 50,798.52
合 计 10,681,089.69 18.62 320,432.69
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
年 末 余 额 年 初 余 额
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 53,031,145.71 93.81 68,965,704.65 93.15
1至2年 2,138,290.60 3.78 4,724,922.88 6.38
2至3年 1,195,215.24 2.11 288,695.92 0.39
3年以上 167,790.21 0.30 57,610.25 0.08
合 计 56,532,441.76 100.00 74,036,933.70 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付款
与本公司
单位名称 金额 预付时间 项余额的 未结算原因
关系
比例（%）
博马努瓦服饰商贸（上
无关联关系 12,612,948.22 1年以内 22.31 未到结算期
海）有限公司
北京润博房地产开发有
无关联关系 6,403,560.62 1年以内 11.33 未到结算期
限公司
蓝石（上海）服饰有限
无关联关系 3,159,173.73 1年以内 5.59 未到结算期
公司
百脑汇(南昌)实业有限
无关联关系 2,698,412.69 1年以内 4.77 未到结算期
公司
欧莱雅(中国)有限公司 无关联关系 2,688,524.40 1年以内 4.76 未到结算期
合 计 27,562,619.66 48.76
4、应收利息
项 目 年末余额 年初余额
定期存款 7,006,502.80
发放贷款及垫款利息 441,221.29 48,728.19
合 计 441,221.29 7,055,230.99
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5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
8,361,000.00 2.85 8,361,000.00 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
284,541,677.36 96.88 667,092.16 0.23 283,874,585.20
账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计
800,000.00 0.27 800,000.00 100.00
提坏账准备的其他应收款
合 计 293,702,677.36 100.00 9,828,092.16 3.35 283,874,585.20
（续）
年 初 余 额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%)
单项金额重大并单项计提
8,361,000.00 2.78 8,361,000.00 100.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
291,940,257.23 96.95 918,111.42 0.31 291,022,145.81
坏账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 800,000.00 0.27 800,000.00 100.00
款
合 计 301,101,257.23 100.00 10,079,111.42 3.35 291,022,145.81
①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
年末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
深圳万国商务信息有限公司 8,361,000.00 8,361,000.00 100.00% 预计无法收回
合计 8,361,000.00 8,361,000.00
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
年 末余 额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 13,157,971.05 394,739.13 3.00
1至2年 3,397,500.95 101,925.03 3.00
2至3年 1,703,681.24 85,184.06 5.00
3年以上 1,704,878.75 85,243.94 5.00
合 计 19,964,031.99 667,092.16 3.34
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③组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
年 末余 额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
押金及保证金组合 264,577,645.37
合 计 264,577,645.37
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年转回坏账准备金额 251,019.26 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
员工备用金 9,090,483.97 10,089,742.57
押金 264,577,645.37 264,954,488.58
其他 20,034,548.02 26,057,026.08
合 计 293,702,677.36 301,101,257.23
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
坏账准
款项 收款年末余
单位名称 年末余额 账龄 备年末余
性质 额合计数的
额
比例（%）
深圳深诚物业管理有限公司 押金 23,000,000.00 1-2年 7.83
百脑汇(南昌)实业有限公司 押金 15,000,000.00 5年以上 5.11
深圳市中亿集投资发展有限公司 押金 14,500,000.00 3-4年 4.94
深圳市沙井东塘股份合作公司 押金 11,500,000.00 1年以内 3.92
厦门鑫枋湖乐群投资有限公司 押金 10,000,000.00 1-2年 3.40
合 计 74,000,000.00 25.20
6、存货
（1）存货分类
年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,160,437.53 17,160,437.53
发出商品 331,116.00 331,116.00
库存商品 582,286,301.41 3,040,882.19 579,245,419.22
开发成本 570,320,050.53 570,320,050.53
开发产品 262,140,371.73 262,140,371.73
合 计 1,432,238,277.20 3,040,882.19 1,429,197,395.01
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（续）
年初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,081,483.94 14,081,483.94
发出商品 1,960,714.45 1,960,714.45
库存商品 537,805,191.08 5,973,683.79 531,831,507.29
开发成本 478,024,147.88 478,024,147.88
开发产品 9,262,115.76 9,262,115.76
合 计 1,041,133,653.11 5,973,683.79 1,035,159,969.32
（2）开发成本明细情况
预计竣
项目名称 开工时间 预计总投资 年初数 年末数
工时间
苏州相城天虹项目 2014年4月 2017年7月 72,317.11万元 242,322,550.97 426,283,044.29
南昌九洲天虹项目 2013年6月 2017年 88,516.19万元 235,701,596.91 144,037,006.24
合 计 478,024,147.88 570,320,050.53
（3）开发产品明细情况
项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数
吉安天虹购
2014年6月 9,262,115.76 519,872.00 9,781,987.76
物中心
南昌九洲天
2016年11月 375,721,278.48 123,362,894.51 252,358,383.97
虹一期
合计 9,262,115.76 376,241,150.48 123,362,894.51 262,140,371.73
（4）存货跌价准备
本年增加金额 本年减少金额
项 目 年初余额 年末余额
计提 其他 转销 其他
库存商品 5,973,683.79 1,709,694.01 4,642,495.61 3,040,882.19
合 计 5,973,683.79 1,709,694.01 4,642,495.61 3,040,882.19
（5）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
本年转销存货跌价准备 4,642,495.61 元，主要系本公司之子公司岳阳市天虹百货有限公
司、吉安市天虹商场有限公司、绍兴市天虹百货有限公司已计提存货跌价准备的自营服装已
实现销售所致。
于 2016 年 12 月 31 日，本公司对流动性较低、陈旧过时或销售价格低于成本的电器及服
装等库存商品进行了存货减值测试，计提存货跌价准备 1,709,694.01 元。
（6）存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 8,628,510.33 元。
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7、一年内到期的非流动资产
项 目 年末余额 年初余额 备注
一年内到期的预付长期资产购建款 242,259,217.90
一年内到期的预付房租 124,441,758.49 103,739,797.70
合计 366,700,976.39 103,739,797.70
注：本公司之子公司深圳市天虹置业有限公司向鹰潭惠通置业有限公司购置其开发建设的鹰潭天虹购
物中心项目预计将于 2017 年交付，因此将预付的购置进度款 242,259,217.90 元在一年内到期的非流动资产
中反映。
8、其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
理财产品 2,040,000,000.00 1,450,000,000.00
预缴税费 367,159,348.89 541,886,164.54
合计 2,407,159,348.89 1,991,886,164.54
注：根据 2016 年第一次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 24.5 亿元的自有闲置资金购买低风
险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过 4.5 亿元），截至 2016 年 12 月 31 日，公司
购买理财产品余额 20.40 亿元。
9、发放贷款及垫款
项 目 年末余额 年初余额
发放贷款及垫款总额 153,282,693.40 16,680,000.00
减：贷款损失准备 2,326,630.01 250,200.00
合 计 150,956,063.39 16,429,800.00
10、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
招商创融-天虹商场（一期）
152,250,000.00 152,250,000.00
资产支持专项计划
合 计 152,250,000.00 152,250,000.00
（续）
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年初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
招商创融-天虹商场（一期）资
152,250,000.00 152,250,000.00
产支持专项计划
合 计 152,250,000.00 152,250,000.00
注：2015 年 12 月 11 日，本公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”（以下简称
“专项计划”）所发行资产支持证券中次级资产支持证券 30%份额，占资产支持证券总份额的 10.50%。
投资期限为自认购之日起四年，如第四年到期专项计划未能实现退出，则由计划管理人延展一年，用于深
圳深诚物业管理有限公司股权及相关资产的处置，预期投资收益率为 4.35%/年。
11、长期股权投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权
投资 投资 的投资损益 收益调整 益变动
合营企业
江西省微喔商贸发
23,706,506.27 -8,283,791.49
展有限公司
合 计 23,706,506.27 -8,283,791.49
（续）
本年增减变动
减值准备
被投资单位 宣告发放 计提减值 年末余额
其他 年末余额
现金股利 准备
合营企业
江西省微喔商贸发
15,422,714.78
展有限公司
合 计 15,422,714.78
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12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项 目 房屋、建筑物 土地使用权 合 计
一、账面原值
1、年初余额 14,326,690.14 14,668,760.71 28,995,450.85
2、本年增加金额
3、本年减少金额 727,243.48 727,243.48
（1）竣工结算减少 727,243.48 727,243.48
4、年末余额 13,599,446.66 14,668,760.71 28,268,207.37
二、累计折旧和累计摊销
1、年初余额 422,330.61 2,230,874.03 2,653,204.64
2、本年增加金额 460,845.23 207,217.80 668,063.03
（1）计提或摊销 460,845.23 207,217.80 668,063.03
3、本年减少金额
4、年末余额 883,175.84 2,438,091.83 3,321,267.67
三、减值准备
1、年初余额
2、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 12,716,270.82 12,230,668.88 24,946,939.70
2、年初账面价值 13,904,359.53 12,437,886.68 26,342,246.21
（2）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
天虹总部大厦 15-16 层 12,716,270.82 正在办理中
合 计 12,716,270.82
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13、固定资产
（1）固定资产情况
房屋及建筑物
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合 计
-装修
一、账面原值
1、年初余额 1,439,197,162.71 50,496,333.12 357,344,068.76 133,992,197.81 41,205,182.16 51,420,413.12 2,073,655,357.68
2、本年增加金额 634,918,250.00 44,842,667.17 46,727,093.83 24,008,758.85 775,814.75 13,044,426.88 764,317,011.48
（1）购置 28,239.38 322,584.07 46,727,093.83 24,008,758.85 775,814.75 13,044,426.88 84,906,917.76
（2）在建工程转入 634,890,010.62 44,520,083.10 679,410,093.72
3、本年减少金额 13,543,798.77 3,627,036.00 6,157,232.74 6,339,444.67 1,227,578.91 2,273,440.34 33,168,531.43
（1）处置或报废 266,233.71 6,157,232.74 6,339,444.67 1,227,578.91 2,273,440.34 16,263,930.37
（2）竣工结算减少 13,543,798.77 3,360,802.29 16,904,601.06
4、年末余额 2,060,571,613.94 91,711,964.29 397,913,929.85 151,661,511.99 40,753,418.00 62,191,399.66 2,804,803,837.73
二、累计折旧
1、年初余额 250,895,716.40 10,866,927.97 179,966,137.17 79,017,209.12 33,547,185.48 26,952,790.18 581,245,966.32
2、本年增加金额 46,881,993.06 12,677,067.31 41,073,654.14 16,751,631.53 2,771,468.87 7,631,464.72 127,787,279.63
（1）计提 46,881,993.06 12,677,067.31 41,073,654.14 16,751,631.53 2,771,468.87 7,631,464.72 127,787,279.63
3、本年减少金额 183,474.59 4,954,351.98 5,485,745.20 1,086,561.39 1,843,918.66 13,554,051.82
（1）处置或报废 183,474.59 4,954,351.98 5,485,745.20 1,086,561.39 1,843,918.66 13,554,051.82
4、年末余额 297,777,709.46 23,360,520.69 216,085,439.33 90,283,095.45 35,232,092.96 32,740,336.24 695,479,194.13
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,762,793,904.48 68,351,443.60 181,828,490.52 61,378,416.54 5,521,325.04 29,451,063.42 2,109,324,643.60
2、年初账面价值 1,188,301,446.31 39,629,405.15 177,377,931.59 54,974,988.69 7,657,996.68 24,467,622.94 1,492,409,391.36
注：①2016 年 1 月，天虹总部大厦（1-9 层）达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，金额为
322,401,300.24 元；
②2016 年 4 月，厦门会展北项目达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，金额为 357,008,793.48
元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书的原因
天虹总部大厦（不含 15-16层） 377,898,983.00 正在办理中
大朗仓储中心 107,049,876.09 正在办理中
厦门会展北项目 350,877,838.71 正在办理中
合 计 835,826,697.80
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14、在建工程
（1）在建工程情况
年 末 余 额 年 初 余 额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
苏州相城天虹项目 619,498,195.81 619,498,195.81 390,982,241.51 390,982,241.51
九洲天虹项目 522,362,098.75 522,362,098.75 513,935,631.75 513,935,631.75
厦门会展北项目 304,284,450.24 304,284,450.24
天虹总部大厦 400,492,824.55 400,492,824.55
合 计 1,141,860,294.56 1,141,860,294.56 1,609,695,148.05 1,609,695,148.05
（2）重要在建工程项目本年变动情况
预算数 本年增加 本年转入固定 本年竣工结
工程名称 年初余额 年末余额
金额 资产金额 算减少金额
（亿元）
苏州相城天虹项目 11.670 390,982,241.51 228,515,954.30 619,498,195.81
南昌九洲天虹项目 10.264 513,935,631.75 8,426,467.00 522,362,098.75
厦门会展北项目 4.077 304,284,450.24 52,724,343.24 357,008,793.48
天虹总部大厦 6.600 400,492,824.55 3,350,036.00 322,401,300.24 81,441,560.31
合 计 1,609,695,148.05 293,016,800.54 679,410,093.72 81,441,560.31 1,141,860,294.56
（续）
其中：本年
工程累计投入 工程 利息资本化累 本年利息资本
工程名称 利息资本化 资金来源
占预算比例 进度 计金额 化率（%）
金额
苏州相城天虹项目 53.08% 53.00% 自筹
南昌九洲天虹项目 50.89% 50.89% 自筹
厦门会展北项目 87.57% 100.00% 自筹
天虹总部大厦 70.38% 100.00% 募集资金
合 计
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15、无形资产
项 目 土地使用权 软件系统 商标 合 计
一、账面原值
1、年初余额 801,475,643.35 67,303,584.48 1,207,438.52 869,986,666.35
2、本年增加金额 6,136,923.33 5,033,378.62 11,170,301.95
（1）购置 6,136,923.33 5,033,378.62 11,170,301.95
3、本年减少金额
4、年末余额 807,612,566.68 72,336,963.10 1,207,438.52 881,156,968.30
二、累计摊销
1、年初余额 107,242,316.35 36,145,336.27 931,900.39 144,319,553.01
2、本年增加金额 20,024,118.76 9,886,365.17 105,839.40 30,016,323.33
（1）计提 20,024,118.76 9,886,365.17 105,839.40 30,016,323.33
3、本年减少金额
4、年末余额 127,266,435.11 46,031,701.44 1,037,739.79 174,335,876.34
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 680,346,131.57 26,305,261.66 169,698.73 706,821,091.96
2、年初账面价值 694,233,327.00 31,158,248.21 275,538.13 725,667,113.34
16、商誉
（1）商誉账面原值
被投资单位名称或 本年增加 本年减少
年初余额 年末余额
形成商誉的事项 企业合并形成的 处置
深圳市天虹投资发展有限公司 62,148,847.81 62,148,847.81
深圳市万店通商贸有限公司 60,358,919.49 60,358,919.49
合 计 122,507,767.30 122,507,767.30
注：①深圳市天虹投资发展有限公司(以下简称“天虹投资”)商誉形成原因是本公司于 2006 年 12 月
支付 7,448.00 万元收购天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资 49.00%的股权，本公司受让少数股东罗亦
农 49.00%股权的购买成本与享有的 2006 年 12 月 31 日净资产公允价值的差额形成商誉。
②深圳市万店通商贸有限公司（以下简称“万店通”）商誉形成原因是本公司于 2014 年 12 月以 2,909.00
万元收购万店通 100%股权，收购完成后万店通成为本公司的全资子公司，因本公司与万店通为非同一控
股股东，形成非同一控制下企业合并，本公司受让万店通 100%股权的购买成本与享有的 2014 年 12 月 31
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日净资产公允价值的差额形成商誉。
（2）商誉减值准备
本公司期末对商誉进行了减值测试，未发现包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面
价值的情况，故未计提商誉减值准备。
17、长期待摊费用
其他减少
项目 年初余额 本年增加金额 本年摊销金额 年末余额
金额
装修费 481,197,790.96 219,109,337.82 210,369,521.17 489,937,607.61
其他 7,210,001.00 5,847,207.87 5,377,533.88 7,679,674.99
合 计 488,407,791.96 224,956,545.69 215,747,055.05 497,617,282.60
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项 目 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性
资产 差异 资产 差异
资产减值准备 1,803,846.59 7,215,681.19 1,045,140.69 4,196,159.84
可抵扣亏损 22,192,670.96 88,770,683.82 20,381,039.41 81,524,157.66
应付职工薪酬 37,228,179.76 148,912,719.03 29,614,593.97 118,458,375.92
递延收益-待兑换会员奖励积
8,917,702.70 35,670,810.77 6,206,442.65 24,825,770.57
分
递延收益-政府补助 2,089,236.33 8,356,945.30 1,933,396.88 7,733,587.53
其他 406.25 1,625.00
合 计 72,231,636.34 288,926,840.11 59,181,019.85 236,739,676.52
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
年末余额 年初余额
项 目 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性
负债 差异 负债 差异
非同一控制下企业合并 976,245.06 3,904,980.23 976,245.06 3,904,980.23
固定资产加速折旧 9,920,526.01 39,763,249.58 9,004,653.61 36,044,064.42
小 计 10,896,771.07 43,668,229.81 9,980,898.67 39,949,044.65
注：①2011 年 3 月，本公司收购深圳市公明天虹商场有限公司(下称“公明天虹”)100%股权，支付收
购款人民币 100.00 万元，合并日为 2011 年 3 月 1 日，公明天虹的公允价值为 4,904,980.23 元，收购价差
3,904,980.23 元，合并报表时确认为营业外收入，同时产生递延所得税负债。
②根据《财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕
75 号）及《国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 类，2014 年版)》的公
告》（国家税务总局公告 2014 年第 63 号），企业持有的固定资产，单位价值不超过 5,000 元的，可以一
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次性在计算应纳税所得额时扣除。本公司及盈利子公司于 2016 年度将单位价值不超过 5,000 元的固定资产
折余价值部分作纳税调整减少，同时确认递延所得税负债。
（3）未确认递延所得税资产明细
项 目 年末余额 年初余额
资产减值准备 9,958,610.46 14,460,721.91
可抵扣亏损 927,218,566.80 989,825,171.82
合 计 937,177,177.26 1,004,285,893.73
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 年末余额 年初余额 备注
2016年度 68,868,007.70
2017年度 89,674,484.54 92,469,715.79
2018年度 150,606,626.54 163,917,296.85
2019年度 271,365,652.07 289,635,143.52
2020年度 249,258,267.99 374,935,007.96
2021年度 166,313,535.66
合 计 927,218,566.80 989,825,171.82
19、其他非流动资产
项 目 年末余额 年初余额
预付长期资产购建款 298,969,802.19 242,259,217.90
预付房租 264,421,113.84 309,503,341.95
减：一年内到期部分（见附注六、7） 366,700,976.39 103,739,797.70
合 计 196,689,939.64 448,022,762.15
20、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 年末余额 年初余额
1年以内 3,188,058,788.00 3,011,941,631.20
1-2年 198,226,476.36 107,170,894.36
2-3年 61,154,844.50 6,667,289.79
3年以上 12,176,019.33 8,824,671.94
合 计 3,459,616,128.19 3,134,604,487.29
（2）应付账款按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
工程设备款 544,482,587.58 460,906,915.90
购销款 2,915,133,540.61 2,673,697,571.39
合 计 3,459,616,128.19 3,134,604,487.29
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21、预收款项
（1）预收款项列示
项 目 年末余额 年初余额
1年以内 3,795,006,823.15 3,457,408,659.89
1-2年 611,565,121.11 424,443,056.33
2-3年 242,547,396.11 7,665,033.81
3年以上 17,287,538.40 17,346,133.17
合 计 4,666,406,878.77 3,906,862,883.20
（2）预收账款按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
单用途商业预付卡 3,848,758,530.67 3,547,450,169.38
预收房款 657,524,898.99 186,086,702.00
其他 160,123,449.11 173,326,011.82
合 计 4,666,406,878.77 3,906,862,883.20
（3）预收房款
项目名称 年初数 年末数 预计竣工时间
南昌九洲天虹广场项目 186,086,702.00 303,548,386.99 2017年
苏州相城天虹广场项目 353,976,512.00 2017年
合 计 186,086,702.00 657,524,898.99
（4）账龄超过 1 年的重要预收款项
项 目 年末余额 未偿还或结转的原因
单用途商业预付卡 851,731,228.07 持卡者未消费
合 计 851,731,228.07
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 199,676,340.98 1,242,388,063.60 1,190,681,557.80 251,382,846.78
二、离职后福利-设
464,322.31 122,846,194.96 122,862,894.49 447,622.78
定提存计划
三、辞退福利 771,452.44 771,452.44
四、一年内到期的
其他福利
合 计 200,140,663.29 1,366,005,711.00 1,314,315,904.73 251,830,469.56
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（2）短期薪酬列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、工资、奖金、津
194,586,140.76 1,096,479,076.70 1,044,307,523.12 246,757,694.34
贴和补贴
2、职工福利费 521,342.34 40,809,190.43 40,809,190.43 521,342.34
3、社会保险费 277,219.37 39,251,210.32 39,330,261.28 198,168.41
其中：医疗保险费 219,266.98 33,457,730.71 33,516,183.94 160,813.75
工伤保险费 35,925.00 2,185,474.04 2,202,503.31 18,895.73
生育保险费 22,027.39 3,608,005.57 3,611,574.03 18,458.93
4、住房公积金 522,411.90 38,734,799.50 38,722,110.60 535,100.80
5、工会经费和职工
3,769,226.61 25,913,721.57 26,312,407.29 3,370,540.89
教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他 1,200,065.08 1,200,065.08
合 计 199,676,340.98 1,242,388,063.60 1,190,681,557.80 251,382,846.78
（3）设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 421,863.55 95,299,349.40 95,307,639.40 413,573.55
2、失业保险费 42,458.76 4,137,524.59 4,145,934.12 34,049.23
3、企业年金缴费 23,409,320.97 23,409,320.97
合 计 464,322.31 122,846,194.96 122,862,894.49 447,622.78
注：①本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由
员工于条件达到时提取。
②本公司根据中华人民共和国劳动和社会保障部第 20 号令《企业年金试行办法》及深圳市企业年金
实施意见的通知深府[2006]255 号《深圳市企业年金实施意见》制定《天虹商场股份有限公司企业年金方
案》，对在公司连续服务年限超过 3 年的员工可申请参加年金计划。
企业年金缴费由企业和员工共同承担，其中企业缴费部分：按本企业参加年金员工上年度工资总额的
8.33%计提，具体比例不高于十二分之一；个人缴费：2004 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日按每人每月 1
元缴纳；自 2007 年 5 月起按本人月工资总额的 1%比例缴纳，与企业缴费合计不超过本企业参加年金员工
上年度工资总额的六分之一。年金缴费于员工退休后一次性或分期领取。
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23、应交税费
项 目 年末余额 年初余额
增值税 17,011,273.37 56,857,583.08
消费税 2,539,983.04 2,094,041.09
营业税 7,468,781.46
土地增值税 19,872,142.50 17,806,152.69
企业所得税 72,410,679.23 293,823,315.53
房产税 3,539,375.59 2,174,024.44
土地使用税 723,387.35 338,284.81
个人所得税 3,507,311.16 2,368,064.71
城市维护建设税 1,801,206.71 4,766,475.78
教育费附加 806,122.97 3,422,668.34
印花税 9,060,588.48 4,454,032.18
其他 997,260.65 596,136.42
合 计 132,269,331.05 396,169,560.53
24、应付利息
项 目 年末余额 年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 252,720.28
合 计 252,720.28
25、其他应付款
（1）其他应付款明细情况
项 目 年末余额 年初余额
1年以内 293,580,695.40 236,322,646.35
1至 2年 88,421,650.46 115,927,457.01
2至 3年 64,282,528.64 52,726,022.76
3年以上 125,056,140.12 103,823,298.05
合 计 571,341,014.62 508,799,424.17
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（2）其他应付款按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
保证金及押金 368,408,449.20 306,168,423.24
单位往来及其他 50,378,612.45 68,524,743.17
已计提尚未支付的其他各项费用 90,785,660.17 76,451,074.59
工程设备款 61,768,292.80 54,746,183.17
股权收购款 2,909,000.00
合 计 571,341,014.62 508,799,424.17
（3）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 年末余额 未偿还或结转的原因
深圳市东方蓝胜投资管理有限公司 1,500,000.00 未到结算期
深圳市紫衡技术有限公司 1,495,259.10 未到结算期
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 1,341,062.30 未到结算期
深圳市天盈隆科技有限公司 951,698.10 未到结算期
杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 911,985.00 未到结算期
合 计 6,200,004.50
26、长期借款
项 目 年末余额 年初余额
抵押借款 163,263,344.49
合 计 163,263,344.49
27、递延收益
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
与资产相关政府补助 5,385,195.98 7,306,696.00 3,032,701.22 9,659,190.76
与收益相关政府补助 333,623.00 333,623.00
奖励积分 44,317,674.78 63,044,510.81 50,064,029.01 57,298,156.58
其他 619,000.04 206,333.28 412,666.76
合 计 50,655,493.80 70,351,206.81 53,636,686.51 67,370,014.10
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其中，涉及政府补助的项目：
本年新增政府 本年计入营业 冲减管理 与资产相关/
负债项目 年初余额 年末余额
补助金额 外收入金额 费用 收益相关
信息化重点项目补助款(1) 746,000.00 746,000.00 与资产相关
新兴产业发展专项资金(2) 80,000.00 80,000.00 与收益相关
资源节约与综合利用项目资助款(3) 90,537.90 90,537.90 与资产相关
产业技术进步资金（4） 500,000.00 500,000.00 与资产相关
空调节能改造专项补助资金（5） 172,126.67 187,000.00 218,876.67 140,250.00 与资产相关
产业发展专项资金（6） 266,666.76 266,666.76 与资产相关
互联网产业发展专项资金（7） 800,000.00 150,000.00 650,000.00 与资产相关
准公益性项目-在深新建或改扩建冷
337,323.74 190,346.40 146,977.34 与资产相关
链系统（8）
天虹商场微信项目补贴（9） 150,000.00 150,000.00 与收益相关
常兴天虹升级改造项目补贴（10） 308,333.33 100,000.00 208,333.33 与资产相关
2013年惠州市节能专项资金（11） 49,791.67 20,000.00 29,791.67 与资产相关
深圳市商贸流通业发展资金（12） 103,623.00 103,623.00 与收益相关
产业发展专项资金支持绿色应用类
198,166.67 58,000.00 140,166.67 与资产相关
补贴（13）
2014零售企业无线网络平台项目经
143,333.37 39,999.96 103,333.41 与资产相关
费（14）
LED改造节能补贴（15） 222,666.67 66,800.00 155,866.67 与资产相关
税控机购置补贴（16） 2,311.45 1,185.73 1,125.72 与资产相关
支持大型商场超市提档升级（公共
WIFI、线上线下一体化平台） 73,333.33 20,000.00 53,333.33 与资产相关
（17）
君尚节能改造政府补贴（18） 450,437.75 94,829.00 355,608.75 与资产相关
岳阳节能改造政府补贴（19） 300,000.00 20,000.00 280,000.00 与资产相关
LED节能灯项目（20） 624,166.67 178,000.00 446,166.67 与资产相关
2015年经济发展专项资金（21） 400,000.00 100,000.00 300,000.00 与资产相关
2015年产业发展专项资金清洁生产
130,000.00 130,000.00 与资产相关
资金（22）
电机节能改造补贴款（23） 32,936.00 32,936.00 与资产相关
电子商务集成创新项目扶持计划
1,365,500.00 277,728.81 1,087,771.19 与资产相关
（24）
电子商务物流配送体系建设项目
725,900.00 155,550.00 570,350.00 与资产相关
（25）
沙河超市政府冷链补贴（26） 702,100.00 21,193.49 680,906.51 与资产相关
连锁门店建设项目政府补贴（27） 3,763,900.00 830,438.81 2,933,461.19 与资产相关
西丽天虹合同能源管理政府补贴
99,360.00 2,547.69 96,812.31 与资产相关
（28）
合 计 5,718,818.98 7,306,696.00 3,365,138.49 1,185.73 9,659,190.76
注：（1）根据本公司 2011 年 10 月与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步
资金使用书》约定该笔 74.60 万元无偿支付给本公司使用，用于本公司企业信息化重点项目建设专用，本
公司用于约定的采购项目，项目采购时需经相关的审核批准，同时本公司在扶持期满后三个月内需向科工
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贸委提出验收申请。截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未验收。
（2）根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策、《深圳市战略性新兴产业发展专项资金管理办法
（试行）》等有关文件规定，公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订深发改[2012]1241 号文件。2012
年 12 月公司收到深圳市财政委员会拨款 80.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目该项目已分配完毕。
（3）根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，本公司于 2012 年收到 2011 年第一批
资源节约与综合利用项目资助款 905,379.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目已分配完毕。
（4） 根据本公司 2013 年 12 月与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金
使用合同书》约定向公司无偿资助产业技术进步资金 50.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未完工
验收。
（5）根据《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》，深圳市君尚百货有限公司申请空调节
能改造专项补助资金，实际于 2012 年收到 770,000.00 元，2013 年收到 232,200.00 元，2016 年收到 187,000.00
元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 140,250.00 元。
（6）根据《根据福田区产业发展专项资金 2013 年第一批支持企业及其项目公告》，福田区产业发展
专项资金联审委员会向深圳市君尚百货有限公司拨款 80.00 万元，实际于 2013 年 11 月 22 日收到 80.00 万
元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目已分配完毕。
（7）根据与深圳市经济贸易和信息化委会员签订的《深圳市互联网产业发展专项资金电子商务示范
城市建设项目合同书》，收到购置仪器设备和软件的资助经费，专款专用。于 2014 年 4 月收到 100.00 万
元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 650,000.00 元。
（8）根据深科工贸信市场字[2010]72 号文，本公司向深圳市科技工贸和信息化委员会申请准公益性
项目资助--在深新建或改扩建冷链系统，按照东环、前海冷链系统的新建以及东门冷链系统改造项目申请
成功，前海天虹于 2012 年 7 月验收，东门天虹于 2013 年 2 月验收，东环天虹于 2012 年 12 月验收，每家
冷链系统均按五年进行分配，截止 2016 年 12 月 31 日,该项目尚未分配的递延收益余额 146,977.34 元。
（9）根据深圳市发展和改革委员会深发改[2014]939 号公文，《深圳市战略性新兴产业发展专项资金
项目合同书》约定深圳市经济贸易和信息化委员会 2014 年 8 月为本公司微信项目无偿资助 150.00 万元，
截止 2016 年 12 月 31 日,该项目已分配完毕。
（10）根据深圳市南山区经济促进局深南发[2014]1 号文件，鼓励商贸企业开展室内装饰装修、设备
更新、导视监测系统、管网改造等硬件设施改造项目，按照企业投入最高 30%的比例给予资助，单个项目
最高资助 50.00 万元。常兴天虹 2013 年超市改造升级共投入 315.00 万元，2014 年 11 月申请补助 30.00 万
元，按照 5 年进行分配，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 208,333.33 元。
（11）根据惠州市经信局“惠市经信[2013]569 号”文件，2014 年 3 月收到 2013 年惠州市节能专项资
金 10 万元，按照 5 年进行分配，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 29,791.67 元。
（12）根据深科工贸信市场字[2010]72 号《深圳市商贸流通业发展资金管理办法》，本公司 2012 年 1
月收到深圳市商贸流通业发展资金 518,115.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目已分配完毕。
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（13）根据福田区产业发展专项资金 2014 年福田区产业发展专项资金支持绿色应用类中，福田区产
业发展专项资金联审委员会办公室 2014 年 11 月向深圳市君尚百货有限公司拨款 29.00 万元，按照 5 年进
行分配，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 140,166.67 元。
（14）子公司福州市天虹百货有限公司与台江区科学技术局根据《福州市科技发展计划项目管理暂行
办法》签订《台江区科技计划项目合书同书》，共同开发“零售企业无线网络平台改造项目”。于 2014
年 12 月收到台江区科学技术局投入补助 20.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益
余额 103,333.41 元。
（15）根据《苏州工业园区节能与循环经济发展专项引导资金管理办法》（苏园管[2013]43 号，特制
定专项引导资金项目申报指南，2014 年 12 月收到 LED 改造节能补贴 334,000.00 元，为与资产相关的政府
补助，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 155,866.67 元。
（16）根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》财会[2012]13 号规定，增值税一般纳税
人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，在增值税应纳税额中全额抵减，
摊销额转出冲减管理费用。
（17）根据成都市武侯区商务局关于印发《2014 年服务业发展引导专项资金（因素分配部分）使用细
则》的通知，为支持大型商场超市提档升级（公共 WIFI、线上线下一体化平台），成都市天虹百货有限
公司于 2015 年 9 月收到政府补贴 100,000.00 元，按照 5 年摊销，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配
的递延收益余额 53,333.33 元。
（18）根据《转发广东省经济和信息化委关于进一步规范电机能提升补贴实施有关事项的通知》（东
经信函（2014）444 号），东莞市君尚百货有限公司于 2015 年 10 月收到政府补贴 474,145.00 元，截止 2016
年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 355,608.75 元。
（19）根据《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于做好 2016 年两型商务试点资金申报工作的通知》（湘
商流通（2016）33 号），岳阳市天虹百货有限公司于 2016 年 9 月收到政府补贴 300,000.00 元，截止 2016
年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 280,000.00 元。
（20）根据《深圳市发展改革委关于组织实施深圳市循环经济与节能减排专项资金 2014 年扶持计划
节能减排技术应用专项的通知》，本公司 2015 年 10 月收到 LED 改造节能补贴 890,000.00 元，按照 5 年
进行摊销，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 446,166.67 元。
（21）根据南山区自主创新产业发展专项资金——现代服务业发展分项资金现代物流资助项目申报指
南》，本公司 2015 年 8 月收到现代服务业发展分项资金现代物流资助 500,000.00 元，按照 5 年进行分配，
截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 300,000.00 元。
（22）根据《深圳市经贸信息委 市科技创新委 市人居环境委关于公布 2015 年第三批通过清洁生产
审核验收企业名单的通知》（深经贸信息电资字[2015]188 号），天虹商场股份有限公司深南天虹新店通
过清洁生产验收，于 2016 年 2 月收到政府补贴 130,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目已分配完毕。
（23）根据《关于拨付东莞市第五批电机能效提升补贴资金的通知》（东财函[2016]1090 号），东莞
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市天虹商场有限公司常平天虹于 2016 年 8 月收到电机节能改造补贴款 32,936.00 元，该项目尚未验收。
（24）根据深圳市财政委员会 深圳市经济贸易和信息化委员会关于印发《深圳市电子商务发展专项
资金管理办法》的通知（深财规〔2015〕8 号），本公司于 2016 年 1 月收到电子商务集成创新项目扶持计
划资金 1,365,500.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 1,087,771.19 元。
（25）根据《市经贸信息委关于 2015 年度市电子商务发展专项资金电子商务物流配送体系建设项目
资助计划公示的通知》（深经贸信息预算字(2015)242 号），本公司于 2016 年 1 月收到电子商务物流配送
体系建设项目资金 725,900.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额 570,350.00 元。
（26）根据《市经贸信息委关于 2016 年“主打两个市场”资金商贸流通业发展项目资助计划公示的
通知》（深经贸信息预算字（2016）101 号），沙河天虹于 2016 年 11 月收到冷链系统改造项目补贴 328,600.00
元，于 2016 年 12 月收到补贴 373,500.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递延收益余额
680,906.51 元。
（27）根据《市经贸信息委关于 2015 年 “主打两个市场”资金商贸流通业发展项目资助计划公示表》，
宝安中心区天虹购物中心、坂田天虹、横岗松柏天虹于 2016 年 4 月各收到连锁门店建设项目政府补贴
869,100.00 元，本公司于 2016 年 9 月收到便利店建设项目补贴补贴 1,156,600.00 元，截止 2016 年 12 月
31 日该项目尚未分配的递延收益余额 2,933,461.19 元。
（28）根据《2016 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目（节能减排分项第二批）》，西丽天
虹于 2016 年 12 月收到合同能源管理政府补贴 99,360.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目尚未分配的递
延收益余额 96,812.31 元。
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28、股本
年初余额 本年增减变动（+、） 年末余额
项目 发行 公积金
金额 比例（%） 送股 其他 小计 金额 比例（%）
新股 转股
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股 218,475.00 0.0273 60,525.00 60,525.00 279,000.00 0.0349
其中：境内法人持股
境内自然人持股 218,475.00 0.0273 60,525.00 60,525.00 279,000.00 0.0349
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 218,475.00 0.0273 60,525.00 60,525.00 279,000.00 0.0349
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 799,981,525.00 99.9727 -60,525.00 -60,525.00 799,921,000.00 99.9651
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计 799,981,525.00 99.9727 799,921,000.00 99.9651
三、股份总数 800,200,000.00 100.00 800,200,000.00 100.00
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29、资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 1,711,615,263.28 2,423,627.31 1,709,191,635.97
合 计 1,711,615,263.28 2,423,627.31 1,709,191,635.97
注：2016 年 4 月，本公司以现金人民币 1.00 元向雅高品牌管理有限公司购买其持有的深圳市乐迪服
饰有限公司的 35%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-2,423,627.31 元调整资本公积。
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30、其他综合收益
本年发生金额
项目 年初余额 减：前期计入其 年末余额
本年所得税前 税后归属于母 税后归属于少数
他综合收益当期 减：所得税费用
发生额 公司 股东
转入损益
一、以后不能重分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进损益的其
31,429.22 175,827.12 175,827.12 207,256.34
他综合收益
其中：权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变
动损益
持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额 31,429.22 175,827.12 175,827.12 207,256.34
其他综合收益合计 31,429.22 175,827.12 175,827.12 207,256.34
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31、盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00
合 计 403,387,050.00 403,387,050.00
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为
本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
32、未分配利润
项 目 本年金额 上年金额
调整前上年末未分配利润 2,596,164,709.81 1,653,987,566.91
调 整 年 初 未 分 配 利 润 合 计 数 (调 增 +,调 减 -)
调整后年初未分配利润 2,596,164,709.81 1,653,987,566.91
加 :本 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 524,110,631.05 1,208,412,565.12
减 :提 取 法 定 盈 余 公 积
应付普通股股利 440,110,000.00 266,235,422.22
年末未分配利润 2,680,165,340.86 2,596,164,709.81
注：根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 800,200,000
股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 5.50 元（含税），共计 440,110,000.00 元。
33、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本
项 目 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 16,876,877,918.28 17,041,205,941.60
其他业务收入 396,080,510.04 354,859,006.46
营业收入合计 17,272,958,428.32 17,396,064,948.06
主营业务成本 12,829,568,292.75 13,025,503,494.34
其他业务成本 270,241,230.92 270,433,523.08
营业成本合计 13,099,809,523.67 13,295,937,017.42
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（2）主营业务（业务分类）
本年发生数 上年发生数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）百货类
自营 133,302,174.00 104,129,605.56 136,763,275.94 109,699,752.77
专柜 10,271,493,296.70 7,931,269,553.63 10,724,992,094.33 8,346,267,797.99
百货类小计 10,404,795,470.70 8,035,399,159.19 10,861,755,370.27 8,455,967,550.76
（2）超市类
自营 4,747,693,550.95 3,631,050,193.41 4,507,005,953.46 3,475,906,926.56
专柜 804,781,945.84 596,380,208.37 852,035,807.11 637,051,690.30
超市类小计 5,552,475,496.79 4,227,430,401.78 5,359,041,760.57 4,112,958,616.86
（3）X类
自营 163,263,259.92 150,880,497.46 286,551,140.72 261,716,931.95
专柜 600,390,951.82 294,447,158.52 533,857,670.04 194,860,394.77
X类小计 763,654,211.74 445,327,655.98 820,408,810.76 456,577,326.72
（4）房地产开
155,952,739.05 121,411,075.80
发
合 计 16,876,877,918.28 12,829,568,292.75 17,041,205,941.60 13,025,503,494.34
（3）主营业务（地区分类）
本年发生数 上年发生数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
深圳地区 9,462,482,576.96 7,066,902,657.41 9,652,367,883.77 7,240,358,323.02
深圳以外地区 7,414,395,341.32 5,762,665,635.34 7,388,838,057.83 5,785,145,171.32
合 计 16,876,877,918.28 12,829,568,292.75 17,041,205,941.60 13,025,503,494.34
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
34、税金及附加
项 目 本年发生额 上年发生额
消费税 21,087,307.79 25,060,540.98
营业税 22,519,217.34 61,269,726.15
城市维护建设税 19,271,072.86 36,430,554.17
教育费附加、地方教育费附加 13,849,734.87 26,237,330.46
土地增值税 1,009,091.51
房产税 8,477,921.08
土地使用税 703,452.14
车船使用税 42,303.28
印花税 10,087,418.98
其他 1,316,820.75 2,249,614.95
合 计 98,364,340.60 151,247,766.71
注：根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号），全面试行营业税
改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生
的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税
费，因此本公司将 2016 年 5-12 月的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等计入税金及附加科目。
35、销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 1,140,685,896.49 1,037,099,209.12
租赁费 1,049,132,178.61 1,084,251,469.08
水电费 126,721,072.30 138,888,436.68
折旧及摊销费 328,531,960.64 325,743,800.64
运杂费 59,181,958.89 58,811,823.67
促销费 141,160,106.99 112,221,871.56
其他 277,680,732.75 252,225,092.34
合 计 3,123,093,906.67 3,009,241,703.09
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36、管理费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 226,654,158.63 235,208,137.72
租赁费 1,601,394.43 2,464,462.37
水电费 4,501,898.26 3,961,517.46
折旧及摊销费 43,818,094.54 46,477,107.54
其他 41,705,206.82 68,063,744.91
合 计 318,280,752.68 356,174,970.00
37、财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息支出 9,501,373.01 3,900,129.69
减：利息收入 51,138,987.26 69,310,298.91
减：利息资本化金额 8,435,098.74 3,689,408.69
汇兑损益 -10,250.81 -2,472.42
其他 66,598,044.64 73,409,643.17
合 计 16,515,080.84 4,307,592.84
38、资产减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
坏账损失 -626,218.51 1,218,267.48
存货跌价损失 1,709,694.01 5,895,291.67
贷款损失 2,076,430.01 250,200.00
合 计 3,159,905.51 7,363,759.15
39、投资收益
被投资单位名称 本年发生额 上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -8,283,791.49 -1,293,493.73
处置长期股权投资产生的投资收益 1,144,414,935.29
短期理财产品收益 67,157,774.37 44,568,681.42
合 计 58,873,982.88 1,187,690,122.98
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40、营业外收入
计入当期非经常性
项 目 本年发生额 上年发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 3,219,333.55 1,025,697.00 3,219,333.55
其中:固定资产处置利得 3,219,333.55 1,025,697.00 3,219,333.55
无形资产处置利得
违约金收入 5,181,528.34 4,452,034.35 5,181,528.34
赔偿金收入 166,012.80 194,597.75 166,012.80
代征税款手续费 107,330.58 72,598.75 107,330.58
债务重组利得
政府补助（详见下表：政府补
17,853,696.41 14,242,124.59 17,853,696.41
助明细表）
其他 28,921,092.83 22,923,806.43 28,921,092.83
合 计 55,448,994.51 42,910,858.87 55,448,994.51
其中，计入当期损益的政府补助：
与资产相关 /
补助项目 本年发生额 上年发生额
与收益相关
递延收益政府补助明细摊销转入 3,031,515.49 3,067,620.26 与资产相关
递延收益政府补助明细摊销转入 333,623.00 1,413,459.85 与收益相关
服务业明星企业奖励 10,000.00 与收益相关
旅游引导资金 200,000.00 与收益相关
正版正货示范街创建项目资金 50,000.00 与收益相关
从业人员职业培训和技能鉴定补贴 19,900.00 与收益相关
应急物资补贴款 566,420.00 574,640.00 与收益相关
平价商品补贴 353,934.10 401,544.84 与收益相关
残疾人就业岗位补贴 49,440.00 214,650.00 与收益相关
用人单位奖励及社会保险补贴 964,010.97 1,063,682.07 与收益相关
生育津贴 398,078.66 291,622.80 与收益相关
招用就业困难人员补贴 101,215.73 327,144.42 与收益相关
促销活动补贴 450,000.00 与收益相关
稳增长促发展鼓励企业做大做强 300,000.00 与收益相关
2015年经贸局返税补贴 477,600.00 与收益相关
财政扶持资金 1,086,851.01 330,862.75 与收益相关
失业保险稳岗补贴 6,243,072.82 316,512.42 与收益相关
南昌市服务业龙头企业发展引导资金 300,000.00 与收益相关
绿色发展产业项目 210,000.00 与收益相关
2014年农业发展专项资金政府补贴 900,000.00 与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金 1,000,000.00 1,380,000.00 与收益相关
企业技能人才评价培训补贴 200,000.00 226,200.00 与收益相关
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与资产相关/
补助项目 本年发生额 上年发生额
与收益相关
宣武天虹节能补贴 529,900.00 与收益相关
园区第一批政府补贴 300,000.00 与收益相关
再就业政府补贴 265,873.83 与收益相关
2016科技项目补贴 200,000.00 与收益相关
湖南两型商务试点资金转收入 159,997.00 与收益相关
2015年推进商务发展政策兑现现金 132,500.00 与收益相关
2015年能源审计补贴资金 120,000.00 与收益相关
2015年度秀洲区发展相关考核奖励和项目补助资金 110,000.00 与收益相关
2015高新区购物节、新春欢乐购活动政府补助 100,000.00 与收益相关
2015年惠州市现代信息服务业发展政府专项资金 100,000.00 与收益相关
开展2016年新春欢乐购、成都购物节活动奖励 100,000.00 与收益相关
肉菜质量追溯体系建设奖励 109,297.00 与收益相关
武侯区购物天堂服务专项引导资金 100,000.00 与收益相关
其他奖励和补贴 1,197,966.80 1,716,685.18 与收益相关
合 计 17,853,696.41 14,242,124.59
41、营业外支出
计入当期非经常性
项 目 本年发生额 上年发生额
损益的金额
非流动资产处置损失合计 3,143,823.83 10,680,414.44 3,143,823.83
其中：固定资产处置损失 3,143,823.83 10,680,414.44 3,143,823.83
对外捐赠支出 41,369.27 216,873.78 41,369.27
罚款支出 138,103.78 341,718.95 138,103.78
补偿、违约、赔偿金 148,643.85 79,514,505.30 148,643.85
其他 9,293,001.12 40,605,820.53 9,298,051.12
合 计 12,764,941.85 131,359,333.00 12,769,991.85
42、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 204,190,570.88 445,678,153.99
递延所得税费用 -12,134,744.09 18,265,981.20
合 计 192,055,826.79 463,944,135.19
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 715,292,953.89
按 法 定 /适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 178,823,238.47
子公司适用不同税率的影响 -3,251,030.42
调整以前期间所得税的影响 707,757.00
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,874,191.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -29,556,543.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
41,578,383.91
亏损的影响
税 率 调 整 导 致 期 初 递 延 所 得 税 资 产 /负 债 余 额 的 变 化
税法规定的额外可扣除费用 -120,170.28
所得税费用 192,055,826.79
43、其他综合收益
详见附注八、30。
44、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
押金 88,003,675.82 99,803,047.71
备用金 3,008,656.00 4,235,430.00
利息收入 56,285,333.03 91,635,547.90
其他及往来款 1,151,551,983.76 782,110,619.82
合 计 1,298,849,648.61 977,784,645.43
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
押金 150,931,887.74 116,172,924.27
备用金 3,396,143.00 2,568,476.00
租赁费 1,099,522,301.34 1,083,129,302.65
水电费 123,512,769.46 145,764,447.89
促销费 140,815,771.74 111,770,299.87
运杂费 59,290,414.59 58,811,823.67
银行手续费 66,598,044.64 73,409,643.17
其他及往来款 624,091,573.80 506,270,451.45
合 计 2,268,158,906.31 2,097,897,368.97
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（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
理财产品到期收回 9,599,000,000.00 5,380,000,000.00
合 计 9,599,000,000.00 5,380,000,000.00
（4）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
购买理财产品 10,189,000,000.00 5,380,000,000.00
资产支持证券认购款 152,250,000.00
合 计 10,189,000,000.00 5,532,250,000.00
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
募集资金账户利息 1,467,663.93 4,310,482.93
合 计 1,467,663.93 4,310,482.93
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生数 上年发生数
股权激励停止回购限制性股票 31,489,964.00
收购少数股权 1.00
合 计 1.00 31,489,964.00
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 523,237,127.10 1,207,089,652.51
加：资产减值准备 3,159,905.51 7,363,759.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 128,455,342.66 120,255,457.56
无形资产摊销 30,016,323.33 28,970,484.91
长期待摊费用摊销 215,747,055.05 272,381,313.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-75,509.72 9,654,717.44
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
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补充资料 本年金额 上年金额
财务费用（收益以“－”号填列） 6,605,113.14 18,014,766.06
投资损失（收益以“－”号填列） -58,873,982.88 -1,187,690,122.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -13,050,616.49 16,965,174.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 915,872.40 1,300,807.08
存货的减少（增加以“－”号填列） -387,311,910.55 -551,030,774.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 14,381,415.62 -102,731,377.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,168,949,347.75 1,402,405,277.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,632,155,482.92 1,242,949,134.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,504,786,527.63 4,752,803,252.00
减：现金的期初余额 4,752,803,252.00 3,000,398,744.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -248,016,724.37 1,752,404,507.26
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 4,504,786,527.63 4,752,803,252.00
其中：库存现金 20,498,561.00 20,005,627.50
可随时用于支付的银行存款 4,349,707,844.25 4,661,623,597.93
可随时用于支付的其他货币资金 134,580,122.38 71,174,026.57
二、现金等价物
三、年末现金及现金等价物余额 4,504,786,527.63 4,752,803,252.00
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
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46、所有权或使用权受限制的资产
项 目 年末账面价值 受限原因
货币资金 463,327,941.00 详见附注八、1 货币资金
合 计 463,327,941.00
47、外币货币性项目
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 12,860.28 6.9370 89,211.73
日元 257,167.02 0.0596 15,324.84
港元 3,237,997.64 0.8945 2,896,388.89
九、合并范围的变更
1、新设子公司
被投资单位 注册成本 本公司持股比例（%） 成立时间
深圳天鹰置业有限公司 10,000,000.00 100.00 2015 年 12 月 23 日
珠海市天虹商场有限公司 10,000,000.00 100.00 2016 年 4 月 8 日
深圳市天虹微品电子商务有限公司 3,510,000.00 87.18 2016 年 4 月 28 日
2、清算子公司
（1）常州天虹商场有限公司
根据 2016 年 4 月 28 日常州天虹商场有限公司（以下简称“常州天虹”）股东决定，因
公司经营战略调整，决定解散并注销常州天虹。溧阳市市场监督管理局于 2016 年 9 月 12 日
出具公司注销【2016】第 09120002 号文，常州天虹完成清算及注销手续。
（2）湖州天虹百货有限公司
根据 2015 年 10 月 14 日湖州天虹百货有限公司（以下简称“湖州天虹”）股东决定，因
公司经营战略调整，决定解散并注销湖州天虹。湖州市工商行政管理局于 2016 年 2 月 2 日出
具（湖工商）登记内销字【2016】第 007 号文，湖州天虹完成清算及注销手续。
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十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
惠州市天虹商场有限公司 惠州市 惠州市 零售 96.67 3.33 投资设立
非同一控制下合
深圳市公明天虹商场有限公司 深圳市 深圳市 零售
并
厦门君尚世纪投资有限公司 厦门市 厦门市 投资 100 投资设立
深圳市君尚百货有限公司 深圳市 深圳市 零售 100 投资设立
东莞市君尚百货有限公司 东莞市 东莞市 零售 100 投资设立
深圳市天虹置业有限公司 深圳市 深圳市 物业租赁 100 投资设立
吉安市天虹商场有限公司 吉安市 吉安市 零售、房地产开发 100 投资设立
苏州市天虹置业有限公司 苏州市 苏州市 房地产开发、物业租赁 100 投资设立
南昌市天虹置业有限公司 南昌市 南昌市 房地产开发、物业租赁 100 投资设立
吉安市吉州区天虹物业服务有
吉安市 吉安市 物业服务 100 投资设立
限公司
深圳天鹰置业有限公司 深圳市 深圳市 物业租赁 100 投资设立
深圳市天虹投资发展有限公司 深圳市 深圳市 零售 100 同一控制下合并
厦门市天虹商场有限公司 厦门市 厦门市 零售 100 同一控制下合并
福州市天虹百货有限公司 福州市 福州市 零售 100 同一控制下合并
南昌市天虹商场有限公司 南昌市 南昌市 零售 100 同一控制下合并
赣州市天虹百货实业有限公司 赣州市 赣州市 零售 100 投资设立
长沙市天虹百货有限公司 长沙市 长沙市 零售 100 投资设立
株洲市天虹百货有限公司 株洲市 株洲市 零售 100 投资设立
娄底市天虹百货有限公司 娄底市 娄底市 零售 100 投资设立
岳阳市天虹百货有限公司 岳阳市 岳阳市 零售 100 投资设立
东莞市天虹商场有限公司 东莞市 东莞市 零售 100 同一控制下合并
浙江天虹百货有限公司 杭州市 杭州市 零售 100 投资设立
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
绍兴市天虹百货有限公司 绍兴市 绍兴市 零售 100 投资设立
嘉兴天虹百货有限公司 嘉兴市 嘉兴市 零售 100 同一控制下合并
苏州天虹商场有限公司 苏州市 苏州市 零售 100 投资设立
北京天虹商业管理有限公司 北京市 北京市 零售 100 投资设立
北京时尚天虹百货有限公司 北京市 北京市 零售 100 投资设立
成都市天虹百货有限公司 成都市 成都市 零售 100 投资设立
深圳市维天家用电器维修有限
深圳市 深圳市 安装维修 100 同一控制下合并
公司
东莞市天虹工贸有限公司 东莞市 东莞市 配送及仓储 100 同一控制下合并
珠海市天虹商场有限公司 珠海市 珠海市 零售 100 投资设立
深圳市乐迪服饰有限公司 深圳市 深圳市 零售 95 投资设立
非同一控制下合
深圳市万店通商贸有限公司 深圳市 深圳市 零售
并
非同一控制下合
东莞市万店通商贸有限公司 东莞市 东莞市 零售
并
深圳市新域零售服务有限公司 深圳市 深圳市 供应链管理及咨询 100 投资设立
天虹香港供应链管理有限公司 深圳市 香港 供应链管理及咨询 100 投资设立
深圳市天虹小额贷款有限公司 深圳市 深圳市 小额贷款 98.44 投资设立
深圳市天虹微品电子商务有限
深圳市 深圳市 网上商贸 87.18 投资设立
公司
（2）重要的非全资子公司
少数股东的持股 本年归属于少数股 本年向少数股东 年末少数股东权益
子公司名称
比例（%） 东的损益 分派的股利 余额
深圳市乐迪服饰有限公司 5.00 -382,871.56 71,121.89
深圳市天虹小额贷款有限公司 1.56 147,346.52 4,937,503.83
深圳市天虹微品电子商务有限公司 12.82 -637,978.91 135,148.40
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
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年末余额
子公司名称 非流动负
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
债
深圳市乐迪服饰有
1,798,119.13 325,236.70 2,123,355.83 700,918.07 700,918.07
限公司
深圳市天虹小额贷
166,226,479.23 151,743,653.34 317,970,132.57 4,365,981.33 10,108.12 4,376,089.45
款有限公司
深圳市天虹微品电
1,548,197.02 636,394.72 2,184,591.74 1,503,447.72 1,503,447.72
子商务有限公司
（续）
年初余额
子公司名称 非流动负
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
债
深圳市乐迪服饰有
3,051,644.53 460,560.69 3,512,205.22 9,686,287.34 9,686,287.34
限公司
深圳市天虹小额贷
288,292,069.64 16,464,838.32 304,756,907.96 581,919.04 581,919.04
款有限公司
深圳市天虹微品电
子商务有限公司
本年发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
深圳市乐迪服饰有限公
1,937,772.05 -2,403,480.12 -2,403,480.12 -9,423,652.40
司
深圳市天虹小额贷款有
12,729,626.22 9,419,054.20 9,419,054.20 -124,567,624.50
限公司
深圳市天虹微品电子商
1,563,040.47 -3,151,983.29 -3,151,983.29 -1,830,190.85
务有限公司
（续）
上年发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
深圳市乐迪服饰有限公
3,434,701.80 -3,282,674.80 -3,282,674.80 -146,567.34
司
深圳市天虹小额贷款有
67,989.09 -625,011.08 -625,011.08 -16,673,111.55
限公司
深圳市天虹微品电子商
务有限公司
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2016 年 4 月，本公司以现金人民币 1.00 元向雅高品牌管理有限公司购买其持有的深圳市
乐迪服饰有限公司的 35%的股权，交易完成后，本公司对深圳市乐迪服饰有限公司的持股比
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
例增至 95%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
项 目 深圳市乐迪服饰有限公司
购买成本对价 1.00
—现金 1.00
购买成本对价合计 1.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 2,423,628.31
差额 -2,423,627.31
其中：调整资本公积 -2,423,627.31
3、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企 主要经 持股比例（%） 对合营企业或联营企业投
注册地 业务性质
业名称 营地 直接 间接 资的会计处理方法
江西省微喔商贸发
南昌市 南昌市 零售 50.00 权益法
展有限公司
（2）重要合营企业的主要财务信息
年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额
项 目
江西省微喔商贸发展有限公司 江西省微喔商贸发展有限公司
流动资产 30,886,877.56 47,870,662.10
其中：现金和现金等价物 29,173,475.28 45,897,340.47
非流动资产 1,917,963.43 1,369,408.04
资产合计 32,804,840.99 49,240,070.14
流动负债 1,959,411.39 1,827,057.59
非流动负债
负债合计 1,959,411.39 1,827,057.59
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 30,845,429.60 47,413,012.55
按持股比例计算的净资产份额 15,422,714.78 23,706,506.27
调整事项
对合营企业权益投资的账面价值 15,422,714.78 23,706,506.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额
项 目
江西省微喔商贸发展有限公司 江西省微喔商贸发展有限公司
营业收入 10,786,999.98 365,796.75
财务费用 -654,379.91 -117,472.57
所得税费用
净利润 -16,567,582.98 -2,586,987.45
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -16,567,582.98 -2,586,987.45
本年度收到的来自合营企业的股利
十一、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、资产支持专项计划、短期理财产品、应收账款、
应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风
险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险
敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（1）针对投资风险，采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，主要选择保本型投资品种。非保本浮动收益型理财产品
不超过 4.5 亿元，主要选择投在较低风险的债券型资产、货币市场基金、现金等高保障方向
或银行风险评级较低的产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议方案，必要时外聘人员、委托
相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总办会
批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄
露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应
责任。
公司已制定《天虹商场股份有限公司理财产品管理制度》，并将加强市场分析和品种调
研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应
的损益情况。
十二、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司对本公司 母公司对本公司的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例（%） 表决权比例（%）
中国航空技术深圳
深圳市 投资、进出口贸易 10 亿元 43.40 55.40
有限公司
注：本公司的最终控制方是中国航空工业集团公司。
2013 年 9 月 25 日，本公司母公司中国航空技术深圳有限公司与五龙贸易有限公司、中
国航空技术国际控股有限公司三方签订《关于天虹商场股份有限公司之契约》，五龙贸易有
限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地将持有的本公司 9,602.40 万股，占公司总股本 12.00%
的股份全部投票权授予中国航空技术深圳有限公司行使，并确认中国航空技术深圳有限公司
可随其意愿自由行使该等投票权。
2、本公司的子公司情况
详见附注十、1“在子公司中的权益”。
3、本公司合营和联营企业情况
本公司重要的合营和联营企业详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
五龙贸易有限公司 少数股东，持有本公司 25.53%股份
中国航空技术国际控股有限公司 母公司的母公司
北京亨联达钟表有限责任公司 同一最终控制人
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店 同一最终控制人
博玉东方有限公司 同一最终控制人
成都中航品悦贸易有限公司 同一最终控制人
飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制人
赣州格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制人
赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人
航发投资管理有限公司 同一最终控制人
湖南中航物业管理服务有限公司 同一最终控制人
惠东县康宏发展有限公司 同一最终控制人
江西中航商贸有限公司 同一最终控制人
龙岩紫金中航房地产开发有限公司 同一最终控制人
厦门紫金中航置业有限公司 同一最终控制人
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制人
深圳航悦体育用品有限公司 同一最终控制人
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 同一最终控制人
深圳市军工科技创业园管理有限公司 同一最终控制人
深圳市南航电子工业有限公司 同一最终控制人
深圳市品悦食品有限公司 同一最终控制人
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 同一最终控制人
深圳市翔集商贸有限公司 同一最终控制人
深圳市正章干洗有限公司 同一最终控制人
深圳市中航保安服务有限公司 同一最终控制人
深圳市中航城投资有限公司 同一最终控制人
深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制人
深圳市中航建设监理有限公司 同一最终控制人
深圳市中航建筑设计有限公司 同一最终控制人
深圳市中航九方资产管理有限公司 同一最终控制人
深圳市中航楼宇科技有限公司 同一最终控制人
深圳市中航南光电梯工程有限公司 同一最终控制人
深圳市中航长泰投资发展有限公司 同一最终控制人
深圳中航城发展有限公司 同一最终控制人
深圳中航观澜地产发展有限公司 同一最终控制人
深圳中航集团培训中心 同一最终控制人
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
深圳中航商贸有限公司 同一最终控制人
苏州长风航空电子有限公司 同一最终控制人
西安慧翔实业有限公司 同一最终控制人
岳阳市中航品悦贸易有限公司 同一最终控制人
岳阳中航地产有限公司 同一最终控制人
中国航空动力机械研究所 同一最终控制人
中国航空工业集团公司科学技术委员会 同一最终控制人
中国航空工业集团公司直属工会委员会 同一最终控制人
中国航空技术北京有限公司 同一最终控制人
中国航空技术国际工程有限公司 同一最终控制人
中国航空研究院 同一最终控制人
中航地产股份有限公司 同一最终控制人
中航飞机有限责任公司 同一最终控制人
中航高科技发展有限公司 同一最终控制人
中航工业集团财务有限责任公司 同一最终控制人
中航国际成套设备有限公司 同一最终控制人
中航国际船舶发展（北京）有限公司 同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司 同一最终控制人
中航国际控股股份有限公司 同一最终控制人
中航航空电子系统股份有限公司 同一最终控制人
中航湖南通用航空发动机有限公司国际加工贸易分公司 同一最终控制人
中航技进出口有限责任公司 同一最终控制人
中航建筑工程有限公司 同一最终控制人
中航社区健康服务中心 同一最终控制人
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 同一最终控制人
中航网信（北京）科技有限公司 同一最终控制人
中航物业管理有限公司 同一最终控制人
中航信托股份有限公司 同一最终控制人
中和中（北京）光电科技有限公司 同一最终控制人
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 同一最终控制人
株洲品悦贸易有限公司 同一最终控制人
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司 同一最终控制人
深圳和记黄埔中航地产有限公司 母公司参股企业
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
常州莱蒙都会置业有限公司 同一关键管理人员
莱蒙置业（成都）有限公司 同一关键管理人员
南昌莱蒙置业有限公司 同一关键管理人员
深圳市莱蒙物业服务有限公司 同一关键管理人员
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 商品采购 37,363,383.00 49,791,514.30
飞亚达（集团）股份有限公司 商品采购 35,052,459.70 31,506,215.25
物业管理费、水
中航物业管理有限公司 19,292,813.27 12,051,107.79
电费及停车费
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 商品采购 13,096,171.35 14,008,837.10
江西中航商贸有限公司 商品采购 4,954,400.78 4,177,294.13
物业管理费、水
赣州中航九方商业有限公司 4,027,578.16 4,323,530.94
电费及停车费
深圳中航商贸有限公司 商品采购 3,027,702.57 16,451,756.61
中和中（北京）光电科技有限公司 节能改造 948,574.30 2,298,536.35
深圳中航城发展有限公司 停车费 924,761.91 1,417,000.00
博玉东方有限公司 商品采购 350,169.10 420,605.28
中航社区健康服务中心 体检费 180,200.00 116,640.00
物业管理费及
深圳市中航长泰投资发展有限公司 163,592.49 103,662.21
水电费
深圳市中航保安服务有限公司 物业管理费 121,509.44
深圳航悦体育用品有限公司 商品采购 120,675.69
物业管理费及
深圳市军工科技创业园管理有限公司 70,491.74
水电费
深圳中航集团培训中心 培训费 44,126.21 166,480.00
深圳市品悦食品有限公司 商品采购 31,343.69
深圳市中航南光电梯工程有限公司 维保费 24,047.60 152,544.00
株洲金巢实业发展有限公司 商品采购 1,789,832.88
北京亨联达钟表有限责任公司 商品采购 380,136.20
深圳市莱蒙物业服务有限公司 物业管理费 943,842.30
中航网信（北京）科技有限公司 维保费 3,532.10
深圳和记黄埔中航地产有限公司 停车费 16,037.00
合计 119,794,001.00 140,119,104.44
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②出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 商品销售 24,895,421.44
中航技进出口有限责任公司 商品销售 6,855,069.20
中国航空动力机械研究所 商品销售 4,135,139.00 1,827,594.89
中航物业管理有限公司 商品销售 3,717,372.80 496,068.80
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店 商品销售 2,154,082.40 1,817,296.30
中国航空工业集团公司 商品销售 1,899,919.46 2,572,885.65
中航国际航空发展有限公司 商品销售 1,708,189.10 232,568.21
中国航空技术国际控股有限公司 商品销售 1,507,153.79 210,856.27
惠东县康宏发展有限公司 商品销售 1,376,500.00 826,000.00
中航湖南通用航空发动机有限公司国际加
商品销售 895,200.00
工贸易分公司
中国航空技术北京有限公司 商品销售 560,448.70
中航地产股份有限公司 商品销售 553,998.00 518,048.00
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装
商品销售 506,400.00
有限公司
中航国际成套设备有限公司 商品销售 476,705.20
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 商品销售 308,201.60 757,336.88
赣州中航房地产发展有限公司 商品销售 260,934.60 87,542.40
中国航空技术国际工程有限公司 商品销售 236,852.50
中航航空电子系统股份有限公司 商品销售 233,371.60
赣州格兰云天国际酒店有限公司 商品销售 230,666.83 161,543.65
南昌莱蒙置业有限公司 商品销售 213,844.40 200,081.80
中航飞机有限责任公司 商品销售 163,800.00
深圳市中航九方资产管理有限公司 商品销售 149,900.00 108,800.00
中国航空研究院 商品销售 142,000.00
龙岩紫金中航房地产开发有限公司 商品销售 120,000.00 90,000.00
中航国际船舶发展（北京）有限公司 商品销售 101,796.60
苏州长风航空电子有限公司 商品销售 80,773.30 50,320.99
厦门紫金中航置业有限公司 商品销售 80,000.00 100,000.00
中国航空技术深圳有限公司 商品销售 69,502.90 25,043.20
中航国际控股股份有限公司 商品销售 47,540.00 5,651.50
赣州中航九方商业有限公司 商品销售 38,090.81 59,363.20
中国航空工业集团公司直属工会委员会 商品销售 757,500.00
深圳市中航城投资有限公司 商品销售 274,500.00
航发投资管理有限公司 商品销售 90,000.00
中航工业集团财务有限责任公司 商品销售 70,420.80
中国航空工业集团公司科学技术委员会 商品销售 62,500.00
湖南中航物业管理服务有限公司 商品销售 20,000.00
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
深圳中航商贸有限公司 提供劳务 12,335,908.11 9,972,744.42
飞亚达（集团）股份有限公司 提供劳务 3,429,869.47 2,839,369.07
深圳市品悦食品有限公司 提供劳务 3,184,898.11
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 提供劳务 2,684,655.07 300,000.00
博玉东方有限公司 提供劳务 1,408,076.35 1,496,634.77
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 提供劳务 1,278,418.57 1,586,626.80
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 提供劳务 1,212,146.23 1,365,170.03
江西中航商贸有限公司 提供劳务 158,446.41 100,744.62
深圳市正章干洗有限公司 提供劳务 107,513.08
株洲金巢实业发展有限公司 提供劳务 39,026.62
北京亨联达钟表有限责任公司 提供劳务 31,648.81
岳阳市中航品悦贸易有限公司 提供劳务 28,965.67
西安慧翔实业有限公司 提供劳务 3,450.00
中航物业管理有限公司 场地租赁费 212,568.57 226,035.00
中航物业管理有限公司 水电费 2,195,956.05 1,920,000.83
合计 81,927,330.25 31,332,339.18
（2）关联租赁情况
关联方 项目 本年发生额 上年发生额
飞亚达（集团）股份有限公司 房屋租赁费 501,285.14 465,520.04
赣州中航九方商业有限公司 房屋租赁费 10,135,718.14 10,277,908.92
深圳中航观澜地产发展有限公司 房屋租赁费 12,617,396.74 12,778,204.45
岳阳中航地产有限公司 房屋租赁费 8,163,356.25 8,241,182.93
中航物业管理有限公司 房屋租赁费 393,518.80 374,975.64
深圳和记黄埔中航地产有限公司 房屋租赁费 1,368,634.53 17,300,944.20
深圳市中航长泰投资发展有限公司 房屋租赁费 237,582.13 178,145.08
深圳市南航电子工业有限公司 房屋租赁费 267,263.43
莱蒙置业（成都）有限公司 房屋租赁费 7,871,764.32
合计 33,684,755.16 57,488,645.58
注：①2010 年 4 月 1 日，本公司与飞亚达（集团）股份有限公司（原：深圳飞亚达（集团）股份有限
公司）签订房地产租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计 530.00 ㎡房产，
租赁期限：2010 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 3 日。2013 年 4 月 27 日续签租赁合同，租赁期限：2013 年 5
月 1 日至 2016 年 4 月 30 日。2016 年 5 月 1 日续签租赁合同，租赁期限：2016 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月
30 日。
②2011 年 1 月 25 日，公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
《赣州中航城项目房屋租赁合同》，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项
目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为 25,000 ㎡用作经营场所，实际交付租赁面积
23,134.71 ㎡，租赁期限 20 年。南昌市天虹商场有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、赣州中航房地
产发展有限公司三方签订《赣州中航城项目房屋租赁合同转让协议书》，将南昌市天虹商场有限公司在《赣
州中航城项目房屋租赁合同》享有的承租方权利义务全部转让给赣州市天虹百货实业有限公司。2015 年 1
月，赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航九方商业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司签订《转
让协议书》，赣州中航房地产发展有限公司将房屋租赁合同中出租方权利义务全部转让给赣州中航九方商
业有限公司。
③2007 年 3 月 30 日，本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租
赁中航格澜阳光花园 A-19、A-20、A-21、A-22 合计 16,660.00 ㎡房产，租赁期限：2007 年 2 月 24 日至
2022 年 2 月 23 日。2013 年 1 月 15 日，本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订《租金及租期补充
协议》，合同租赁期变更为 2012 年 4 月 26 日至 2032 年 2 月 23 日，租赁面积 16,286.37 ㎡。
④2012 年 1 月 9 日，公司下属子公司长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订《岳阳中
航国际广场项目房屋租赁合同》，2012 年 5 月 8 日岳阳市天虹百货有限公司与原合同双方达成一致承接该
租赁合同成为承租方，租赁期限 20 年。
⑤2009 年 4 月 9 日, 本公司与中航物业管理有限公司（原：深圳市中航物业管理有限公司）签订《鼎
诚裙楼物业管理合同》,由中航物业管理有限公司对鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为 2008
年 11 月 2 日至 2017 年 5 月 30 日。
2009 年 4 月 9 日，本公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由中航物业管理有限公司
为公司租赁的中航格澜阳光花园 A-19、A-20、A-21、A-22 房产提供物业管理服务，合同有效期与房屋租
赁合同一致。
2007 年 10 月 21 日，本公司与长沙金秋房地产开发有限公司、中航物业管理有限公司长沙分公司签订
三方协议，约定由中航物业管理有限公司长沙分公司为公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提
供物业管理服务。合同期限与中航物业管理有限公司和长沙金秋房地产开发有限公司签订的物业服务合同
一致。
2013 年 9 月 11 日，本公司与深圳市中航物业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙
市天心区芙蓉南路一段 368 号 CTA 财富中心 10001、10002、10003、10006、10007 房屋用于办公，租赁
房屋建筑面积 639.41 ㎡，租赁期限：2013 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。从 2014 年 8 月 25 日起，每
满 12 个自然月租金上调 8.00%。
2012 年 1 月 16 日，公司下属子公司长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司、中航物业管
理有限公司长沙分公司签订《商业物业服务合同》，由中航物业管理有限公司长沙分公司为本公司岳阳中
航国际广场项目提供物业管理服务。
⑥2013 年 12 月 16 日，公司下属子公司深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签
订房屋租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区世纪汇广场地上一层至五层 101、201、301、401、501 号
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
商铺，合计 16,961.71 ㎡。租赁期限：2014 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2015 年 7 月 19 日公司第三
届董事会第三十五次会议审议，同意于 2016 年 2 月 7 日终止深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中
航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并停止深南君尚的经营。
⑦2015 年 1 月 9 日，本公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位
于深圳市龙华新区民治街道人民路 2020 号龙华九方购物中心 L1 层 L161A 铺，用于经营天虹微喔便利店，
租赁房屋建筑面积 142.72 ㎡，租赁期限：2015 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日。
⑧2015 年 11 月 20 日，本公司与深圳市南航电子工业有限公司签订《房地产租赁合同》，承租其位于
深圳市南山区高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）负一楼 1 号，用于经营天
虹微喔便利店，租赁房屋建筑面积 104.00 ㎡，租赁期限：2015 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。
⑨2010 年 11 月 16 日，公司下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司与深圳市莱蒙物业服务有限公司
成都分公司、莱蒙置业（成都）有限公司签订三方协议，约定由深圳市莱蒙物业服务有限公司成都分公司
为深圳市天虹投资发展有限公司向莱蒙置业（成都）有限公司租赁的房产提供物业管理服务。2012 年 7 月
18 日，深圳市天虹投资发展有限公司、莱蒙置业（成都）有限公司、成都市天虹百货有限公司、深圳市莱
蒙物业服务有限公司成都分公司共同签订《转让协议书》，深圳市天虹投资发展有限公司将物业服务合同
中接受服务方权利义务全部转让给成都市天虹百货有限公司。2015 年 5 月 15 日公司第三届董事会第三十
一次会议审议，同意公司终止成都市天虹百货有限公司与莱蒙置业（成都）有限公司签订的《房产租赁合
同》，并于 2015 年 6 月 26 日停止成都红牌楼天虹的经营。
（3）购买资产或提供工程劳务
关联方 项目 本年发生额 上年发生额
常州莱蒙都会置业有限公司 委托代建 10,695,000.00 13,320,000.00
厦门紫金中航置业有限公司 委托代建 1,350,000.00
深圳市中航楼宇科技有限公司 委托代建 3,215,504.62 2,393,053.29
中航建筑工程有限公司 委托代建 437,243.64 3,080,938.92
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 委托代建 3,697,122.18 1,303,758.30
合计 19,394,870.44 20,097,750.51
（4）关联自然人向公司购买商品房
关联方 关联交易方 关联交易标的 交易金额
副总经理姜勇之亲属 苏州市天虹置业有限公司 苏州天虹品上中心商品房 605,798.00
副总经理姜勇之亲属 苏州市天虹置业有限公司 苏州天虹品上中心商品房 602,682.00
副总经理侯毅女士个人 苏州市天虹置业有限公司 苏州天虹品上中心商品房 645,978.00
合计 1,854,458.00
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6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
年末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
赣州格兰云天国际酒店有限公司 18,006.07 540.18 18,144.99 544.35
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 54,810.73 1,644.32 54,129.53 1,623.89
中国航空动力机械研究所 2,295,541.80 68,866.25 1,295,033.40 38,851.00
中国航空工业集团公司 66,410.62 1,992.32
中国航空技术国际控股有限公司 2,000.00 60.00
中航国际航空发展有限公司 51,677.21 1,550.32
中联（庐山）国际商务会议中心
11,719.63 351.59
有限公司
中航国际成套设备有限公司 476,705.20 14,301.16
中航湖南通用航空发动机有限公
409,000.00 12,270.00
司国际加工贸易分公司
惠东县康宏发展有限公司 210,000.00 6,300.00
博玉东方有限公司 691.71 20.75
赣州中航房地产发展有限公司 586.16 17.58
赣州中航九方商业有限公司 3,659.34 109.78 3,755.60 112.67
合 计 3,390,808.47 ######### 1,581,063.52 47,431.91
预付款项：
深圳中航城发展有限公司 295,068.00 204,120.00
深圳中航商贸有限公司 81,702.39 2,022,589.44
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 450,461.92
中航物业管理有限公司 145,037.50 95,639.14
深圳市中航长泰投资发展有限公司 71.01
深圳市中航楼宇科技有限公司 56,000.00
深圳市南航电子工业有限公司 876.00 22,776.00
合 计 578,754.90 2,795,586.50
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年末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
飞亚达（集团）股份有限公司 60,000.00 60,000.00
赣州中航九方商业有限公司 1,700,000.00
赣州中航房地产发展有限公司 1,700,000.00
厦门紫金中航置业有限公司 263,179.07 331,975.12
深圳和记黄埔中航地产有限公司 6,106,215.60
深圳中航观澜地产发展有限公司 999,600.00 999,600.00
岳阳中航地产有限公司 1,339,716.00 1,339,716.00
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 520,000.00 520,000.00
中航物业管理有限公司 372,434.50 11,014.04 371,203.82 10,977.11
深圳市南航电子工业有限公司 45,552.00 45,552.00
深圳市中航长泰投资发展有限公司 36,536.00 36,536.00
深圳市军工科技创业园管理有限公司 5,600.00 5,600.00
合 计 5,342,617.57 11,014.04 11,516,398.54 10,977.11
（2）应付项目
项目名称 年末余额 年初余额
应付账款：
博玉东方有限公司 64,181.60
飞亚达（集团）股份有限公司 3,656,883.24 2,644,481.76
江西中航商贸有限公司 856,355.91 622,131.95
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 5,621,648.65 5,367,213.70
深圳市中航南光电梯工程有限公司 12,219.10 10,109.91
深圳中航商贸有限公司 8,312,871.96 17,095,297.64
深圳市品悦食品有限公司 10,709,241.33
株洲品悦贸易有限公司 655.54
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 2,932,566.28 489,501.74
深圳市翔集商贸有限公司 1,093.87 1,131.11
中和中（北京）光电科技有限公司 576.08
深圳市正章干洗有限公司 3,514.25
深圳市中航建筑设计有限公司 14,193.24
深圳市中航楼宇科技有限公司 5,549.55
深圳航悦体育用品有限公司 30.00
合 计 32,126,167.38 26,295,281.03
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
项目名称 年末余额 年初余额
预收款项：
深圳中航商贸有限公司 1,097.02 1,057.34
中国航空技术国际控股有限公司 13,000.00 12,000.00
中航国际控股股份有限公司 4,000.00 2,000.00
深圳市中航城置业发展有限公司 2,047.00
中航信托股份有限公司 5,528.00
飞亚达（集团）股份有限公司 53,800.50
苏州长风航空电子有限公司 20,873.30
中国航空工业集团公司 10,000.00
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 3,977.72
中航物业管理有限公司 9,990.00
合 计 116,738.54 22,632.34
其他应付款：
博玉东方有限公司 213,200.00 213,200.00
飞亚达（集团）股份有限公司 446,479.00 284,959.00
江西中航商贸有限公司 100,110.00 100,110.00
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 245,941.00 259,691.00
深圳市中航建设监理有限公司 5,000.00
深圳市中航南光电梯工程有限公司 314,368.60 316,218.60
深圳中航商贸有限公司 361,379.84 371,859.84
西安慧翔实业有限公司 20,000.00
中国航空技术国际控股有限公司 1,000.00
中国航空技术深圳有限公司 10,000.00
岳阳市中航品悦贸易有限公司 80.00 80.00
成都中航品悦贸易有限公司 1,290.00 1,290.00
株洲品悦贸易有限公司 40.00
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 66,054.40 25,500.00
岳阳中航地产有限公司 4,108,011.54 3,457,291.00
北京亨联达钟表有限责任公司 18,490.00 18,490.00
中和中（北京）光电科技有限公司 42,735.00 93,033.00
中航工业集团财务有限责任公司 10,000.00
深圳市中航楼宇科技有限公司 20,000.00
深圳市正章干洗有限公司 26,240.00 15,240.00
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 2,000,000.00
深圳航悦体育用品有限公司 3,000.00
深圳市品悦食品有限公司 24,051.60
中航物业管理有限公司 87,264.15
深圳市中航建筑设计有限公司 39,735.82
合 计 8,098,430.95 5,223,002.44
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
十三、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
至 2016 年 12 月 31 日（T）止，本公司对外签订的经营租赁合约情况如下：
项 目 年末余额（万元）
最低租赁付款额：
T+1 年 127,397.11
T+2 年 133,288.20
T+3 年 128,267.41
以后年度 1,214,530.61
合 计 1,603,483.33
本年新增对外经营租赁情况：
①2016年1月14日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向宜春市喜来乐娱乐有限公司、
江西天睿投资有限公司租赁位于江西省宜春市袁州区宜阳大道与天宝路交汇处西南角喜来乐
中央生活城项目地下一层、地上一层至五层面积，约90048平方米，用于开设购物中心。该项
目由A区与B区组成，A区租赁期限20年、B区租赁期限自租赁房屋交付使用日起至2028年4月
30日止。截至2016年12月31日，该门店尚未开业。
②2016年3月30日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司向长沙京武房地产开发有限公司
租赁位于湖南省长沙市雨花区劳动东路260号浪琴山花园项目地上一层至三层面积，约36,800
平方米，用于开设商场，租赁期限为20年。截至2016年12月31日，该门店尚未开业。
③2016年4月14日，公司下属的吉安市天虹商场有限公司向吉安铜锣湾广场投资有限公司
租赁位于江西省吉安市城南新区夏荷路以西、秋桂路以东铜锣湾广场项目地下一层至地上四
层的部分面积（约82,600平方米）及该项目地上一层外广场的部分面积，用于开设购物中心，
租赁期限为20年。截至2016年12月31日，该门店尚未开业。
④2016年4月28日，公司下属的厦门市天虹商场有限公司向厦门鑫枋湖乐群投资有限公司
租赁厦门枋湖社区发展中心项目（一期）集中商业楼的地下一层至地上五层面积，约71,844
平方米，用于开设购物中心，租赁期限为20年。截至2016年12月31日，该门店尚未开业。
⑤2016年8月8日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司向浏阳市君悦房地产开发有限公
司租赁位于湖南省浏阳市石霜路创意君悦城三期21—23栋群楼地上一层至地上五层的部分面
积，约50,000平方米，用于开设商场，租赁期限为20年。截至2016年12月31日，该门店尚未
开业。
⑥2016年9月7日，公司与深圳市富源房地产开发有限公司签订了《续租合同》，继续租
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
赁位于广东省深圳市宝安区创业路44区富源商贸中心大厦1-4层面积，约19,103平方米，用于
继续经营创业天虹商场，续租期限为8年。
⑦2016年10月19日，公司下属的苏州天虹向永大昶商业发展（苏州）有限公司（以下简
称“永大昶”）租赁位于江苏省苏州市广济南路219号地上一层至地上六层的部分面积，约
45,000平方米，租赁期限至2029年1月31日；此外，苏州天虹向永大昶位于江苏省苏州市广济
南路219号地下一层、地上七层至地上九层以及地上一层、五层、六层和十层的部分面积提供
管理输出，约45,000平方米，管理输出期限至2029年1月31日。苏州石路天虹门店（含租赁面
积、管理输出面积）已开业。
2、或有事项
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
深圳市桑亚达实业有限公司为本公司供应商，从 2001 年起建立货物买卖关系，在与本
公司合作期间，签订买卖合同。2013 年 4 月深圳市桑亚达实业有限公司就买卖合同纠纷向
深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 2,582,916.28 元、返还收取的各种进
场费用 91,263.66 元、返还押金 13,469.76 元，并要求本公司承担诉讼费用。2016 年 6 月 23
日，该案件已由深圳市福田区人民法院作出一审判决，判决公司支付深圳市桑亚达实业有限
公司货款 1,973,177.26 元及利息（利息自 2013 年 4 月 1 日按照中国人民银行同期贷款利率的
标准计算至实际清偿之日），并承担 35,000 元诉讼费用。公司不服一审判决，已依法提起上
诉，该案件正在二审审理过程中。
（2）其他或有负债及其财务影响
本公司为南昌九州天虹广场商品房以及苏州相城商品房承购人向银行抵押借款提供担
保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未结清的担保金额为人
民币 221,114,914.24 元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于
售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配
于 2017 年 3 月 8 日，本公司召开第三届董事会第七次会议，批准 2016 年度利润分配预
案：以本公司 2016 年 12 月 31 日总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
人民币 3.60 元（含税），本次利润分配合计 288,072,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利
润转入下年。该预案尚需提交股东大会审议批准后实施。
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
2、合营公司清算
2015 年 7 月 10 日公司第三届董事会第三十四次会议同意公司与南昌市政公用投资控股
有限责任公司成立江西省微喔商贸发展有限公司（以下简称“江西微喔”），双方分别持股
50％，运营南昌市场便利店业务。经过一年多运营，因江西微喔经营状况未达预期，以及公
司调整便利店业务布局的考虑，2016 年 12 月 19 日公司第四届董事会第五次会议同意公司注
销江西微喔，于 2016 年 12 月 19 日停止江西微喔旗下 18 家便利店的经营，并授权管理层办
理清算、注销等相关手续。
十五、其他重要事项
1、单用途商业预付卡监管资金
根据《单用途商业预付卡管理办法》，需对发卡企业购物卡资金进行监管。2014 年 2 月
28 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订“合同编号：2014 年福字第
0014353010 号《授信协议》”，授信额度人民币 12.00 亿元。
①2015 年 12 月 28 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为 2015
年福字第 5115353098 号《保函业务协议》，于 2015 年 12 月 31 日为本公司开具编号为 2015
年福字第 5115353098 号《银行/担保保函》，保函金额为 12.00 亿元，保函有效期为：保函出
具之日起至 2016 年 12 月 31 日；
②2016 年 4 月 28 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为 2016 年
福字第 5116350070 号《保函业务协议》，于 2016 年 5 月 4 日为本公司开具编号为 2016 年福
字第 5116350070 号《银行/担保保函》，保函金额 0.60 亿元，保函有效期为：保函出具之日
起至 2016 年 6 月 30 日；
③2016 年 4 月 28 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为 2016 年
福字第 5116353004 号《保函业务协议》，于 2016 年 5 月 9 日为本公司开具编号为 2016 年福
字第 5116353004 号《银行/担保保函》,保函金额 2.10 亿元，保函有效期为：保函出具之日起
至 2016 年 12 月 31 日；
④2016 年 10 月 21 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号为 2016
年公五字第 5116350264 号《保函业务协议》，于 2016 年 10 月 27 日为本公司开具编号为 2016
年公五字第 5116350264 号《银行/担保保函》，保函金额 2.00 亿元，保函有效期为：保函出
具之日起至 2016 年 12 月 31 日。
2、终止经营情况
公司下属子公司深圳市君尚百货有限公司经营的深南君尚店于 2014 年 6 月 19 日开业，
但受经济环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为减少亏损，2015 年 7 月 19 日公
司第三届董事会第三十五次会议审议，同意于 2016 年 2 月 7 日终止深圳市君尚百货有限公司
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并终止深
南君尚店的经营。
3、购置物业暨关联交易
根据公司战略发展规划和持续增长需要，公司或下属全资公司拟向南昌莱蒙置业有限公
司（以下简称“南昌莱蒙”）购置其待开发建设的南昌莱蒙都会商业中心（B8 地块）地下一
层至地上五层的物业（以下简称为“该项目”），用于开设购物中心。该项目位于江西省南
昌市红谷滩新区金融大街以西、规划路以北，建筑面积约为 15 万平方米（最终以《房屋竣工
测量报告》所示产权登记面积为准），以及 900 个停车位。公司或下属全资公司计划以总金
额不超过 18 亿元（含税）购买该项目，其中，向关联方南昌莱蒙支付交易对价款 17.25 亿元，
具体税费按照国家相关规定进行支付。截至 2016 年 12 月 31 日，以上交易尚未签署合同。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
24,586,960.81 100.00 700,054.96 2.85 23,886,905.85
坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 24,586,960.81 100.00 700,054.96 2.85 23,886,905.85
（续）
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
31,494,319.96 100.00 961,459.40 3.05 30,532,860.56
坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 31,494,319.96 100.00 961,459.40 3.05 30,532,860.56
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
天虹商场股份有限公司 2016 年度报告全文
年 末余 额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 21,831,748.97 654,952.47 3.00
1至2年 398,139.67 39,813.97 10.00
2至3年 26,442.61 5,288.52 20.00
3年以上
合 计 22,256,331.25 700,054.96 3.15
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
年 末余 额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
天虹商场范围内关联方组合 2,330,629.56
合 计 2,330,629.56
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年转回坏账准备金额 261,404.44 元。
（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款总额 计提坏账准备
单位名称 金额 年限
的比例（%） 金额
第一名 2,261,428.76 1年以内 9.20%
第二名 1,762,473.30 1年以内 7.17% 52,874.20
第三名 1,314,791.38 1年以内 5.35% 39,443.74
第四名 1,042,497.26 1年以内 4.24% 31,274.92
第五名 1,018,506.60 1年以内 4.14% 30,555.20
合 计 7,399,697.30 30.10% 154,148.06
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
3,306,362,509.81 99.98 294,840.46 0.01 3,306,067,669.35
账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计
800,000.00 0.02 800,000.00 100.00
提坏账准备的其他应收款
合 计 3,307,162,509.81 100.00 1,094,840.46 0.03 3,306,067,669.35
（续）
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年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
3,171,121,069.21 99.97 296,260.78 0.01 3,170,824,808.43
账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计
800,000.00 0.03 800,000.00 100.00
提坏账准备的其他应收款
合 计 3,171,921,069.21 100.00 1,096,260.78 0.03 3,170,824,808.43
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
年 末余 额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 6,411,317.12 192,339.52 3.00
1至2年 1,086,993.09 32,609.79 3.00
2至3年 764,500.00 38,225.00 5.00
3年以上 633,323.00 31,666.15 5.00
合 计 8,896,133.21 294,840.46 3.31
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
年 末余 额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
天虹商场范围内关联方组合 3,189,228,063.62
押金及保证金组合 108,238,312.98
合 计 3,297,466,376.60
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年转回坏账准备金额 1,420.32 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
备用金 4,585,482.67 4,086,179.46
押金 108,238,312.98 104,938,847.14
天虹商场范围内关联方 3,189,228,063.62 3,057,134,544.94
应收其他单位往来 4,765,943.27 5,637,615.96
其他 344,707.27 123,881.71
合 计 3,307,162,509.81 3,171,921,069.21
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（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准
款项性
单位名称 年末余额 账龄 年末余额合计 备年末
质
数的比例（%） 余额
深圳深诚物业管理有限公司 押金 23,000,000.00 1-2年 0.70
深圳市中亿集投资发展有限公司 押金 14,500,000.00 3-4年 0.44
深圳市沙井东塘股份合作公司 押金 11,500,000.00 1年以内 0.35
厦门鑫枋湖乐群投资有限公司 押金 10,000,000.00 1-2年 0.30
深圳市捷宾实业发展有限公司 押金 4,420,000.00 5年以上 0.13
合 计 63,420,000.00 1.92
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年 末 余 额 年 初 余 额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 1,945,602,944.03 1,945,602,944.03 1,933,042,943.03 1,933,042,943.03
对联营企业、
15,422,714.78 15,422,714.78 23,706,506.27 23,706,506.27
合营企业投资
合 计 1,961,025,658.81 1,961,025,658.81 1,956,749,449.30 1,956,749,449.30
（2）对子公司投资
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本年计 减值准
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 提减值 备年末
准备 余额
深圳市天虹投资
1,205,229,932.49 1,205,229,932.49
发展有限公司
惠州市天虹商场
83,736,810.54 83,736,810.54
有限公司
深圳市君尚百货
10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
深圳市天虹置业
281,340,000.00 281,340,000.00
有限公司
深圳市公明天虹
1,000,000.00 1,000,000.00
商场有限公司
深圳市乐迪服饰
6,000,000.00 9,500,001.00 15,500,001.00
有限公司
厦门君尚世纪投
10,000,000.00 10,000,000.00
资有限公司
深圳市万店通商
29,090,000.00 29,090,000.00
贸有限公司
深圳市天虹供应
5,000,000.00 5,000,000.00
链有限公司
天虹香港供应链
1,646,200.00 1,646,200.00
管理有限公司
深圳市天虹小额
300,000,000.00 300,000,000.00
贷款有限公司
深圳市天虹微品
3,060,000.00 3,060,000.00
电子商务有限公
合 计 1,933,042,943.03 12,560,001.00 1,945,602,944.03
（3）对联营、合营企业投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认 其他综合 其他权益
追加投资 减少投资
的投资损益 收益调整 变动
合营企业
江 西 省 微 喔 商 贸发
23,706,506.27 -8,283,791.49
展有限公司
合 计 23,706,506.27 -8,283,791.49
（续）
本年增减变动
减值准备年末
被投资单位 宣告发放现金 年末余额
计提减值准备 其他 余额
股利
合营企业
江西省微喔 商贸 发展
15,422,714.78
有限公司
合 计 15,422,714.78
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
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项 目 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 9,017,069,460.59 9,118,267,786.63
其他业务收入 164,009,959.11 158,929,766.82
营业收入合计 9,181,079,419.70 9,277,197,553.45
主营业务成本 6,977,139,436.39 7,029,073,659.40
其他业务成本 118,739,604.84 120,092,027.45
营业成本合计 7,095,879,041.23 7,149,165,686.85
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（2）主营业务（业务分类）
本年发生数 上年发生数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）百货类
自营 42,368,216.63 29,569,333.79 27,330,138.23 20,830,319.16
专柜 4,736,331,550.33 3,545,438,764.75 4,875,899,478.81 3,671,360,307.72
百货类小计 4,778,699,766.96 3,575,008,098.54 4,903,229,617.04 3,692,190,626.88
（2）超市类
自营 3,417,695,190.33 2,807,527,178.36 3,231,180,132.60 2,624,338,878.40
专柜 422,276,801.40 298,251,394.62 461,502,999.87 330,844,574.47
超市类小计 3,839,971,991.73 3,105,778,572.98 3,692,683,132.47 2,955,183,452.87
（3）X类
自营 153,599,074.66 144,624,177.12 285,779,855.31 266,961,773.17
专柜 244,798,627.24 151,728,587.75 236,575,181.81 114,737,806.48
X类小计 398,397,701.90 296,352,764.87 522,355,037.12 381,699,579.65
合 计 9,017,069,460.59 6,977,139,436.39 9,118,267,786.63 7,029,073,659.40
5、投资收益
项 目 本年发生额 上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 216,069,581.06 125,112,530.19
权益法核算的长期股权投资收益 -8,283,791.49 -1,293,493.73
处置长期股权投资产生的投资收益 1,144,414,935.29
短期理财产品收益 64,960,895.58 44,568,681.42
合计 272,746,685.15 1,312,802,653.17
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十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 75,509.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
17,853,696.41
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 67,157,774.37
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,754,846.53
减：所得税影响额 25,998,776.97
少数股东权益影响额 23,155.12
合计 83,819,894.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 9.50% 0.65 0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
7.98% 0.55 0.55
东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人高书林签名的 2016 年度报告文本。
（二）载有公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明、会计机构负责人（会计主管人员）万颖签名并盖章的 2016 年
财务报表。
（三）载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张伟、龙娇签名并盖章的公司 2016 年审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（五）备查文件备置地点：天虹商场资本运营部。
天虹商场股份有限公司
法定代表人：高书林
二〇一七年三月九日
