深圳市爱施德股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,576,742,543.95 4,471,071,764.60 2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,936,364,060.69 3,851,107,878.62 2.21%
股本（股） 493,300,000.00 493,300,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.98 7.81 2.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,639,575,374.51 2,746,722,576.87 -3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,256,182.07 145,087,809.19 -41.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） -249,992,325.80 88,181,370.67 -383.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.51 0.18 -383.33%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.33 -48.48%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.33 -48.48%
加权平均净资产收益率（%） 2.19% 12.25% -10.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.75% 12.16% -10.41%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,248.16
少数股东权益影响额 -5,916,011.99
所得税影响额 -4,118,635.33
合计 16,932,600.84 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
平安信托有限责任公司－新价值成长一期 5,592,200 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托 1,950,268 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划 1,534,637 人民币普通股
中信信托有限责任公司－新价值1期 1,510,162 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值2期 1,374,500 人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(10) 1,333,082 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值8号 1,272,039 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-通联资本3期结构式信托计划 1,121,261 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－新价值12号 1,015,000 人民币普通股
联华国际信托有限公司－新价值9期证券投资集合资金信托计划 762,850 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目_ 变化金额 _ 变化比率 _ 原因 货币资金_ -263,015,875.57 _-14%_购买存货及支付日常费用引起货币资金减少应收票据_ -184,057,001.31 _-43%_应收票据到期贴现预付款项_ -78,631,557.17 _-28%_本期收到厂家商品冲减预付账款存货_ 642,316,667.44 _70%_运营商集采活动的开展，增加了库存商品长期待摊费用_ 4,668,070.62 _ 28%_本公司之子公司开设门店费用的增加应付票据_ 191,000,000.00 _347%_通过应付票据支付商品采购款应付职工薪酬_ -57,259,648.45 _-92%_本期支付职工薪酬而致应交税费_ -99,326,554.14 _-182%_存货增加带来增值税进项税额增加销售费用_ 30,617,865.99 _27%_经营规模扩大，人员增加，人力成本随之增加； 公司积极开发三、四线城市客户， 加大市场费用投入财务费用_ -19,804,837.73 _-105%_票据贴现减少而致财务费用下降，同时募集资金带来利息收入的增加资产减值损失_ 10,918,867.71 __ 本期计提存货跌价准备的增加而致营业外收入_ 25,708,742.54 _1761%_本期收到政府2675万补助经
