杭州海康威视数字技术股份有限公司
2021年第一季度报告
二〇二一年四月十七日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人(会计主管人员)占俊华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 13,988,385,531.58 | 9,428,902,974.38 | 48.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,169,440,312.25 | 1,496,269,608.01 | 44.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,022,056,316.46 | 1,469,074,026.95 | 37.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,018,107,114.23 | -3,982,048,164.94 | 49.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.235 | 0.163 | 44.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.233 | 0.163 | 42.94% |
加权平均净资产收益率 | 3.95% | 3.28% | 0.67% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 86,378,576,574.09 | 88,701,682,384.20 | -2.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 55,954,297,409.10 | 53,794,311,162.05 | 4.02% |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 9,343,417,190 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.232 |
项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,464,415.12 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 136,094,421.65 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 51,180,033.58 |
项目 | 年初至报告期期末金额 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,727,970.62 |
减:所得税影响额 | 22,186,726.25 |
少数股东权益影响额(税后) | 30,896,118.93 |
合计 | 147,383,995.79 |
报告期末普通股股东总数 | 234,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
中电海康集团有限公司 | 国有法人 | 38.88% | 3,632,897,256 | 0 | 质押 | 50,000,000 |
龚虹嘉 | 境外自然人 | 10.30% | 962,504,814 | 962,504,814 | 质押 | 202,100,000 |
新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 4.82% | 450,795,176 | 0 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 2.30% | 215,000,000 | 0 | ||
新疆普康投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.95% | 182,510,174 | 0 | ||
中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 国有法人 | 1.93% | 180,775,044 | 0 | ||
胡扬忠 | 境内自然人 | 1.66% | 155,246,477 | 136,639,858 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32% | 123,501,524 | 0 | ||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.15% | 107,578,342 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 90,000,160 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
中电海康集团有限公司 | 3,632,897,256 | 人民币普通股 | 3,632,897,256 |
新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 450,795,176 | 人民币普通股 | 450,795,176 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 215,000,000 | 人民币普通股 | 215,000,000 |
新疆普康投资有限合伙企业 | 182,510,174 | 人民币普通股 | 182,510,174 |
中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180,775,044 | 人民币普通股 | 180,775,044 |
香港中央结算有限公司 | 123,501,524 | 人民币普通股 | 123,501,524 |
中信证券股份有限公司 | 107,578,342 | 人民币普通股 | 107,578,342 |
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 90,000,160 | 人民币普通股 | 90,000,160 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,818,800 | 人民币普通股 | 65,818,800 |
郭敏芳 | 57,670,726 | 人民币普通股 | 57,670,726 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制;公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系;公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股份。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
项目 | 期末余额 (元) | 上年度期末余额 (元) | 变动幅度 | 变动原因 |
应收票据 | 1,315,201,363.11 | 1,303,252,705.19 | -22.09% | 票据结算减少 |
应收款项融资 | 1,226,759,192.33 | 1,959,601,195.25 | ||
其他应收款 | 776,738,302.85 | 519,143,350.82 | 49.62% | 员工住房借款增加 |
使用权资产 | 378,652,592.50 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,确认使用权资产 |
应付职工薪酬 | 1,463,896,374.55 | 2,877,786,430.71 | -49.13% | 2020年度年终奖于本季度发放 |
租赁负债 | 253,242,830.34 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,确认租赁负债 |
少数股东权益 | 962,423,655.91 | 685,432,238.49 | 40.41% | 创新业务子公司盈利增加 |
项目 | 年初至期末金额 (元) | 上年同期金额 (元) | 变动 幅度 | 变动原因 |
营业总收入 | 13,988,385,531.58 | 9,428,902,974.38 | 48.36% | 市场需求增加,销售规模扩大 |
营业成本 | 7,439,068,423.51 | 4,963,386,892.35 | 49.88% | 随销售收入增长而增长 |
税金及附加 | 101,336,830.02 | 49,517,189.63 | 104.65% | 销售增长影响 |
研发费用 | 1,687,820,001.28 | 1,218,291,551.09 | 38.54% | 研发投入持续增加 |
财务费用 | -102,974,119.07 | -209,496,786.15 | 50.85% | 汇兑损失增加 |
其他收益 | 464,549,234.50 | 301,718,659.20 | 53.97% | 政府补助增加 |
投资收益 | 5,303,647.94 | -2,717,395.11 | 295.17% | 外汇远期交易收益增加 |
公允价值变动损益 | 34,574,820.33 | -28,072,695.09 | 223.16% | 其他非流动金融资产的公允价值变动收益增加 |
信用减值损失 | -197,732,278.00 | 2,621,244.53 | 7643.45% | 信用损失准备计提增加 |
所得税费用 | 475,617,677.61 | 317,562,607.29 | 49.77% | 盈利增加导致所得税费用计提增加 |
少数股东损益 | 265,189,109.84 | 57,130,939.00 | 364.18% | 创新业务子公司盈利增加 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
(元) | (元) | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,018,107,114.23 | -3,982,048,164.94 | 49.32% | 销售回款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -559,863,626.77 | -824,520,039.21 | 32.10% | 股权投资支出减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -458,675,244.36 | 1,257,055,108.43 | -136.49% | 本期借款净流入减少 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-026号) | 2019年4月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至科创板上市的预案》 | 2021年1月9日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于股东减持股份超过1%的公告》(公告编号:2021-018号) | 2021年3月5日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于签署<委托管理协议>之终止协议暨关联交易进展公告》(公告编号:2021-025号) | 2021年3月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 351,670.38 | 2020年10月21日 | 2021年6月18日 | 351,670.38 | 142,730.18 | - | - | 333,855.82 | 5.87% | 1,660.30 |
合计 | 351,670.38 | -- | -- | 351,670.38 | 142,730.18 | - | - | 333,855.82 | 5.87% | 1,660.30 | |||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | ||||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2019年4月20日/ 2019年12月25日 | ||||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2020年5月16日 | ||||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2019年4月20日披露的《关于2019年开展外汇套期保值交易的公告》(公告编号:2019-021号)以及2019年12月25日披露的《关于2020年开展外汇套期保值交易的公告》(公告编号:2019-065号)。 | ||||||||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | ||||||||||||
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | ||||||||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年12月22日至2021年1月11日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 华夏基金 张帆等106位投资者 | 公司经营情况及未来展望 | 详见巨潮资讯网《2020年12月22日-2021年1月11日投资者关系活动记录表》 |
2021年1月12日至2021年1月29日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 华创证券 孟灿等138位投资者 | 公司经营情况及未来展望 | 详见巨潮资讯网《2021年1月12日-2021年1月29日投资者关系活动记录表》 |
2021年2月1日至2021年3月2日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 海通自营 王婧等56位投资者 | 公司经营情况及未来展望 | 详见巨潮资讯网《2021年2月1日-2021年3月2日投资者关系活动记录表》 |
2021年3月3日至2021年3月17日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 东方证券 蒯剑等145位投资者 | 公司经营情况及未来展望 | 详见巨潮资讯网《2021年3月3日-2021年3月17日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 32,111,011,899.49 | 35,459,729,108.27 |
交易性金融资产 | 28,966,015.66 | 22,679,846.77 |
应收票据 | 1,315,201,363.11 | 1,303,252,705.19 |
应收账款 | 20,973,667,434.48 | 21,979,380,716.86 |
应收款项融资 | 1,226,759,192.33 | 1,959,601,195.25 |
预付款项 | 358,132,475.17 | 296,334,689.86 |
其他应收款 | 776,738,302.85 | 519,143,350.82 |
存货 | 13,296,205,149.20 | 11,477,906,040.70 |
合同资产 | 196,024,031.95 | 245,754,510.98 |
一年内到期的非流动资产 | 1,152,521,256.39 | 1,001,208,813.83 |
其他流动资产 | 638,134,044.36 | 497,914,506.64 |
流动资产合计 | 72,073,361,164.99 | 74,762,905,485.17 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 1,898,992,941.58 | 2,105,570,004.53 |
长期股权投资 | 852,725,144.92 | 864,026,710.23 |
其他非流动金融资产 | 514,899,633.97 | 491,939,067.27 |
固定资产 | 5,873,594,023.63 | 5,876,007,536.60 |
在建工程 | 1,715,245,946.60 | 1,425,235,193.72 |
使用权资产 | 378,652,592.50 | |
无形资产 | 1,245,928,073.34 | 1,251,317,923.69 |
商誉 | 274,461,013.86 | 274,203,665.20 |
长期待摊费用 | 105,494,101.65 | 108,584,686.85 |
递延所得税资产 | 814,553,795.53 | 820,380,954.86 |
其他非流动资产 | 630,668,141.52 | 721,511,156.08 |
非流动资产合计 | 14,305,215,409.10 | 13,938,776,899.03 |
资产总计 | 86,378,576,574.09 | 88,701,682,384.20 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,654,845,187.46 | 3,999,246,634.59 |
交易性金融负债 | 2,068,250.71 | 7,405,771.15 |
应付票据 | 1,249,039,557.65 | 1,036,920,229.85 |
应付账款 | 9,819,229,848.36 | 13,593,884,790.19 |
合同负债 | 2,036,442,723.36 | 2,161,166,671.26 |
应付职工薪酬 | 1,463,896,374.55 | 2,877,786,430.71 |
应交税费 | 2,102,853,694.16 | 1,770,057,908.62 |
其他应付款 | 1,638,905,084.46 | 1,525,053,355.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 99,978,972.64 | 205,898,523.84 |
一年内到期的非流动负债 | 3,487,487,119.31 | 3,507,680,339.78 |
其他流动负债 | 815,971,604.11 | 745,711,579.57 |
流动负债合计 | 26,270,739,444.13 | 31,224,913,711.67 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,938,063,534.97 | 1,961,167,761.30 |
租赁负债 | 253,242,830.34 | |
长期应付款 | 8,361,807.34 | 39,595,459.35 |
预计负债 | 132,330,294.91 | 151,443,871.02 |
递延收益 | 170,939,305.96 | 190,878,987.69 |
递延所得税负债 | 93,050,570.22 | 92,979,823.89 |
其他非流动负债 | 595,127,721.21 | 560,959,368.74 |
非流动负债合计 | 3,191,116,064.95 | 2,997,025,271.99 |
负债合计 | 29,461,855,509.08 | 34,221,938,983.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 9,343,417,190.00 | 9,343,417,190.00 |
资本公积 | 5,240,457,954.06 | 5,178,777,462.09 |
减:库存股 | 1,190,255,442.42 | 1,121,918,737.47 |
其他综合收益 | (87,791,779.16) | (84,993,926.94) |
盈余公积 | 4,672,505,348.00 | 4,672,505,348.00 |
未分配利润 | 37,975,964,138.62 | 35,806,523,826.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 55,954,297,409.10 | 53,794,311,162.05 |
少数股东权益 | 962,423,655.91 | 685,432,238.49 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
所有者权益合计 | 56,916,721,065.01 | 54,479,743,400.54 |
负债和所有者权益总计 | 86,378,576,574.09 | 88,701,682,384.20 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 25,679,145,255.63 | 23,476,606,330.08 |
应收票据 | 114,004,717.43 | 107,411,912.35 |
应收账款 | 23,983,472,376.09 | 24,193,392,179.36 |
应收款项融资 | 22,284,836.68 | 12,216,215.65 |
预付款项 | 82,699,584.12 | 62,946,087.75 |
其他应收款 | 2,224,723,264.00 | 726,703,133.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 22,910,404.14 | 22,910,404.14 |
存货 | 285,948,942.40 | 204,216,250.73 |
合同资产 | 4,167,307.23 | 3,311,250.08 |
一年内到期的非流动资产 | 73,600,189.74 | 71,208,685.76 |
其他流动资产 | 24,535,425.21 | 10,110,869.86 |
流动资产合计 | 52,494,581,898.53 | 48,868,122,915.27 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 35,801,090.54 | 47,762,348.01 |
长期股权投资 | 6,803,099,956.82 | 6,727,373,453.97 |
其他非流动金融资产 | 512,015,413.97 | 489,054,847.27 |
固定资产 | 2,763,703,825.04 | 2,762,700,997.83 |
在建工程 | 381,675,184.52 | 388,903,828.81 |
使用权资产 | 76,018,434.74 | |
无形资产 | 159,917,787.84 | 158,917,438.86 |
长期待摊费用 | 40,463,535.71 | 43,264,691.73 |
递延所得税资产 | 110,066,596.99 | 110,066,596.99 |
其他非流动资产 | 6,189,019.63 | 2,740,576.47 |
非流动资产合计 | 10,888,950,845.80 | 10,730,784,779.94 |
资产总计 | 63,383,532,744.33 | 59,598,907,695.21 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,030,909,486.11 | 1,431,233,375.00 |
应付账款 | 509,194,119.62 | 540,664,512.60 |
合同负债 | 261,904,524.56 | 240,629,015.92 |
应付职工薪酬 | 620,881,187.83 | 1,618,357,135.99 |
应交税费 | 1,828,628,827.81 | 1,539,095,196.97 |
其他应付款 | 3,074,411,695.11 | 659,214,959.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 99,978,972.64 | 205,898,523.84 |
一年内到期的非流动负债 | 3,118,653,409.82 | 3,219,794,958.37 |
其他流动负债 | 656,728,340.61 | 589,167,743.26 |
流动负债合计 | 11,101,311,591.47 | 9,838,156,897.73 |
非流动负债: | ||
租赁负债 | 42,048,898.62 | |
预计负债 | 85,230,299.84 | 85,230,299.84 |
递延收益 | 95,908,461.07 | 122,455,935.44 |
其他非流动负债 | 595,127,721.21 | 560,959,368.74 |
非流动负债合计 | 818,315,380.74 | 768,645,604.02 |
负债合计 | 11,919,626,972.21 | 10,606,802,501.75 |
所有者权益: | ||
股本 | 9,343,417,190.00 | 9,343,417,190.00 |
资本公积 | 4,823,976,370.94 | 4,770,210,334.16 |
减:库存股 | 1,190,255,442.42 | 1,121,918,737.47 |
盈余公积 | 4,672,505,348.00 | 4,672,505,348.00 |
未分配利润 | 33,814,262,305.60 | 31,327,891,058.77 |
所有者权益合计 | 51,463,905,772.12 | 48,992,105,193.46 |
负债和所有者权益总计 | 63,383,532,744.33 | 59,598,907,695.21 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 13,988,385,531.58 | 9,428,902,974.38 |
其中:营业收入 | 13,988,385,531.58 | 9,428,902,974.38 |
二、营业总成本 | 11,316,658,363.91 | 7,747,072,149.74 |
其中:营业成本 | 7,439,068,423.51 | 4,963,386,892.35 |
税金及附加 | 101,336,830.02 | 49,517,189.63 |
销售费用 | 1,786,834,444.08 | 1,375,631,338.26 |
管理费用 | 404,572,784.09 | 349,741,964.56 |
研发费用 | 1,687,820,001.28 | 1,218,291,551.09 |
财务费用 | (102,974,119.07) | (209,496,786.15) |
其中:利息费用 | 52,121,944.86 | 48,701,459.47 |
利息收入 | 183,538,676.95 | 153,642,155.64 |
加:其他收益 | 464,549,234.50 | 301,718,659.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,303,647.94 | (2,717,395.11) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (11,301,565.31) | (9,935,360.93) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 34,574,820.33 | (28,072,695.09) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (197,732,278.00) | 2,621,244.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | (81,411,914.50) | (103,828,115.83) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,464,415.12 | 1,353.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,900,475,093.06 | 1,851,553,875.94 |
加:营业外收入 | 15,425,698.32 | 24,229,257.85 |
减:营业外支出 | 5,653,691.68 | 4,819,979.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,910,247,099.70 | 1,870,963,154.30 |
减:所得税费用 | 475,617,677.61 | 317,562,607.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,434,629,422.09 | 1,553,400,547.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,434,629,422.09 | 1,553,400,547.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 2,169,440,312.25 | 1,496,269,608.01 |
2.少数股东损益 | 265,189,109.84 | 57,130,939.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | (2,726,280.29) | (37,242,955.93) |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (2,797,852.20) | (34,437,334.57) |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | (2,797,852.20) | (34,437,334.57) |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | (2,797,852.20) | (34,437,334.57) |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 71,571.91 | (2,805,621.36) |
七、综合收益总额 | 2,431,903,141.80 | 1,516,157,591.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,166,642,460.05 | 1,461,832,273.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 265,260,681.75 | 54,325,317.64 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.235 | 0.163 |
(二)稀释每股收益 | 0.233 | 0.163 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 5,525,726,049.24 | 3,888,284,807.12 |
减:营业成本 | 1,203,075,535.63 | 1,214,991,297.16 |
税金及附加 | 56,815,962.05 | 36,706,687.00 |
销售费用 | 673,606,665.39 | 511,328,876.11 |
管理费用 | 131,045,785.41 | 145,493,911.77 |
研发费用 | 1,049,402,945.94 | 830,544,229.73 |
财务费用 | (201,426,530.85) | (143,585,206.84) |
其中:利息费用 | 1,151,813.31 | 8,098,667.88 |
利息收入 | 125,405,534.02 | 113,932,437.22 |
加:其他收益 | 313,529,482.40 | 255,891,866.72 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,349,522.34 | (6,057,956.31) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (9,009,792.99) | (6,057,956.31) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 22,960,566.70 | (30,856,367.84) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (58,852,300.79) | 19,945,798.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 607,190.96 | 1,062,741.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,462,440.34 | 137.59 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,923,262,587.62 | 1,532,791,232.46 |
加:营业外收入 | 2,274,141.76 | 1,636,767.26 |
减:营业外支出 | 328,615.42 | 812,202.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,925,208,113.96 | 1,533,615,797.51 |
减:所得税费用 | 438,836,867.13 | 153,380,596.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,486,371,246.83 | 1,380,235,201.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,486,371,246.83 | 1,380,235,201.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
六、综合收益总额 | 2,486,371,246.83 | 1,380,235,201.17 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,428,465,685.12 | 12,364,575,383.68 |
收到的税费返还 | 991,809,469.82 | 701,767,590.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 588,410,871.02 | 253,999,575.53 |
经营活动现金流入小计 | 18,008,686,025.96 | 13,320,342,549.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,971,786,080.20 | 11,970,068,113.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,336,320,740.87 | 3,665,925,547.95 |
支付的各项税费 | 938,996,033.15 | 1,179,545,852.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 779,690,285.97 | 486,851,200.13 |
经营活动现金流出小计 | 20,026,793,140.19 | 17,302,390,714.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | (2,018,107,114.23) | (3,982,048,164.94) |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,426,348,673.18 | 2,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,216,471.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,980,574.19 | 3,661,297.33 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,179,686.32 | 19,764,416.70 |
投资活动现金流入小计 | 1,450,508,933.69 | 33,442,185.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600,635,383.06 | 545,872,224.89 |
投资支付的现金 | 1,409,737,177.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 312,090,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,010,372,560.46 | 857,962,224.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | (559,863,626.77) | (824,520,039.21) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 4,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 438,000,000.00 | 1,825,210,239.36 |
筹资活动现金流入小计 | 443,500,000.00 | 1,829,710,239.36 |
偿还债务支付的现金 | 807,825,160.67 | 518,982,508.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,425,606.92 | 53,672,622.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,924,476.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 902,175,244.36 | 572,655,130.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (458,675,244.36) | 1,257,055,108.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (37,562,227.05) | 14,803,212.07 |
五、现金及现金等价物净减少额 | (3,074,208,212.41) | (3,534,709,883.65) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,024,837,878.31 | 26,515,668,008.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,950,629,665.90 | 22,980,958,124.75 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,216,217,986.06 | 3,440,793,769.61 |
收到的税费返还 | 259,141,181.69 | 233,879,202.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,714,150,577.01 | 196,263,149.03 |
经营活动现金流入小计 | 9,189,509,744.76 | 3,870,936,120.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,525,602,508.68 | 1,457,795,777.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,325,677,915.54 | 2,125,981,304.27 |
支付的各项税费 | 630,778,577.74 | 860,524,128.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,746,345,958.85 | 3,788,161,986.18 |
经营活动现金流出小计 | 6,228,404,960.81 | 8,232,463,196.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,961,104,783.95 | (4,361,527,075.45) |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 33,859,315.33 | 2,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,803,938.63 | 1,190,957.34 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,543,566,042.49 | |
投资活动现金流入小计 | 43,163,253.96 | 2,547,556,999.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,412,549.60 | 147,896,373.36 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 623,491,250.00 | |
投资活动现金流出小计 | 197,412,549.60 | 771,387,623.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | (154,249,295.64) | 1,776,169,376.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,714,600.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,214,164,938.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,218,879,538.24 | |
偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 8,863,858.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,542,458.71 | 13,231,510.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820,293.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 415,362,751.71 | 22,095,368.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (415,362,751.71) | 1,196,784,169.65 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,495,623.40 | 85,110,683.25 |
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 | 2,395,988,360.00 | (1,303,462,846.08) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,264,693,578.70 | 16,656,028,410.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,660,681,938.70 | 15,352,565,564.64 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 35,459,729,108.27 | 35,459,729,108.27 | 0.00 |
交易性金融资产 | 22,679,846.77 | 22,679,846.77 | 0.00 |
应收票据 | 1,303,252,705.19 | 1,303,252,705.19 | 0.00 |
应收账款 | 21,979,380,716.86 | 21,979,380,716.86 | 0.00 |
应收款项融资 | 1,959,601,195.25 | 1,959,601,195.25 | 0.00 |
预付款项 | 296,334,689.86 | 293,382,571.11 | -2,952,118.75 |
其他应收款 | 519,143,350.82 | 519,026,062.82 | -117,288.00 |
存货 | 11,477,906,040.70 | 11,477,906,040.70 | 0.00 |
合同资产 | 245,754,510.98 | 245,754,510.98 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 1,001,208,813.83 | 1,001,208,813.83 | 0.00 |
其他流动资产 | 497,914,506.64 | 497,437,052.76 | -477,453.88 |
流动资产合计 | 74,762,905,485.17 | 74,759,358,624.54 | -3,546,860.63 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 2,105,570,004.53 | 2,105,570,004.53 | 0.00 |
长期股权投资 | 864,026,710.23 | 864,026,710.23 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 491,939,067.27 | 491,939,067.27 | 0.00 |
固定资产 | 5,876,007,536.60 | 5,830,677,198.85 | -45,330,337.75 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
在建工程 | 1,425,235,193.72 | 1,425,235,193.72 | 0.00 |
使用权资产 | 392,720,632.07 | 392,720,632.07 | |
无形资产 | 1,251,317,923.69 | 1,251,317,923.69 | 0.00 |
商誉 | 274,203,665.20 | 274,203,665.20 | 0.00 |
长期待摊费用 | 108,584,686.85 | 108,584,686.85 | 0.00 |
递延所得税资产 | 820,380,954.86 | 820,380,954.86 | 0.00 |
其他非流动资产 | 721,511,156.08 | 721,511,156.08 | 0.00 |
非流动资产合计 | 13,938,776,899.03 | 14,286,167,193.35 | 347,390,294.32 |
资产总计 | 88,701,682,384.20 | 89,045,525,817.89 | 343,843,433.69 |
流动负债: | |||
短期借款 | 3,999,246,634.59 | 3,999,246,634.59 | 0.00 |
交易性金融负债 | 7,405,771.15 | 7,405,771.15 | 0.00 |
应付票据 | 1,036,920,229.85 | 1,036,920,229.85 | 0.00 |
应付账款 | 13,593,884,790.19 | 13,593,884,790.19 | 0.00 |
合同负债 | 2,161,166,671.26 | 2,161,166,671.26 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 2,877,786,430.71 | 2,877,786,430.71 | 0.00 |
应交税费 | 1,770,057,908.62 | 1,770,057,908.62 | 0.00 |
其他应付款 | 1,525,053,355.95 | 1,525,053,355.95 | 0.00 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 205,898,523.84 | 205,898,523.84 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 3,507,680,339.78 | 3,644,521,493.05 | 136,841,153.27 |
其他流动负债 | 745,711,579.57 | 745,711,579.57 | 0.00 |
流动负债合计 | 31,224,913,711.67 | 31,361,754,864.94 | 136,841,153.27 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,961,167,761.30 | 1,961,167,761.30 | 0.00 |
租赁负债 | 229,593,779.26 | 229,593,779.26 | |
长期应付款 | 39,595,459.35 | 17,003,960.51 | -22,591,498.84 |
预计负债 | 151,443,871.02 | 151,443,871.02 | 0.00 |
递延收益 | 190,878,987.69 | 190,878,987.69 | 0.00 |
递延所得税负债 | 92,979,823.89 | 92,979,823.89 | 0.00 |
其他非流动负债 | 560,959,368.74 | 560,959,368.74 | 0.00 |
非流动负债合计 | 2,997,025,271.99 | 3,204,027,552.41 | 207,002,280.42 |
负债合计 | 34,221,938,983.66 | 34,565,782,417.35 | 343,843,433.69 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
所有者权益: | |||
股本 | 9,343,417,190.00 | 9,343,417,190.00 | 0.00 |
资本公积 | 5,178,777,462.09 | 5,178,777,462.09 | 0.00 |
减:库存股 | 1,121,918,737.47 | 1,121,918,737.47 | 0.00 |
其他综合收益 | -84,993,926.94 | -84,993,926.94 | 0.00 |
盈余公积 | 4,672,505,348.00 | 4,672,505,348.00 | 0.00 |
未分配利润 | 35,806,523,826.37 | 35,806,523,826.37 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 53,794,311,162.05 | 53,794,311,162.05 | 0.00 |
少数股东权益 | 685,432,238.49 | 685,432,238.49 | 0.00 |
所有者权益合计 | 54,479,743,400.54 | 54,479,743,400.54 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 88,701,682,384.20 | 89,045,525,817.89 | 343,843,433.69 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 23,476,606,330.08 | 23,476,606,330.08 | 0.00 |
应收票据 | 107,411,912.35 | 107,411,912.35 | 0.00 |
应收账款 | 24,193,392,179.36 | 24,193,392,179.36 | 0.00 |
应收款项融资 | 12,216,215.65 | 12,216,215.65 | 0.00 |
预付款项 | 62,946,087.75 | 62,946,087.75 | 0.00 |
其他应收款 | 726,703,133.65 | 726,703,133.65 | 0.00 |
存货 | 204,216,250.73 | 204,216,250.73 | 0.00 |
合同资产 | 3,311,250.08 | 3,311,250.08 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 71,208,685.76 | 71,208,685.76 | 0.00 |
其他流动资产 | 10,110,869.86 | 10,110,869.86 | 0.00 |
流动资产合计 | 48,868,122,915.27 | 48,868,122,915.27 | 0.00 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 47,762,348.01 | 47,762,348.01 | 0.00 |
长期股权投资 | 6,727,373,453.97 | 6,727,373,453.97 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 489,054,847.27 | 489,054,847.27 | 0.00 |
固定资产 | 2,762,700,997.83 | 2,762,700,997.83 | 0.00 |
在建工程 | 388,903,828.81 | 388,903,828.81 | 0.00 |
使用权资产 | 66,446,154.01 | 66,446,154.01 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
无形资产 | 158,917,438.86 | 158,917,438.86 | 0.00 |
长期待摊费用 | 43,264,691.73 | 43,264,691.73 | 0.00 |
递延所得税资产 | 110,066,596.99 | 110,066,596.99 | 0.00 |
其他非流动资产 | 2,740,576.47 | 2,740,576.47 | 0.00 |
非流动资产合计 | 10,730,784,779.94 | 10,797,230,933.95 | 66,446,154.01 |
资产总计 | 59,598,907,695.21 | 59,665,353,849.22 | 66,446,154.01 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,431,233,375.00 | 1,431,233,375.00 | 0.00 |
应付账款 | 540,664,512.60 | 540,664,512.60 | 0.00 |
合同负债 | 240,629,015.92 | 240,629,015.92 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 1,618,357,135.99 | 1,618,357,135.99 | 0.00 |
应交税费 | 1,539,095,196.97 | 1,539,095,196.97 | 0.00 |
其他应付款 | 659,214,959.62 | 659,214,959.62 | 0.00 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 205,898,523.84 | 205,898,523.84 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 3,219,794,958.37 | 3,249,794,123.42 | 29,999,165.05 |
其他流动负债 | 589,167,743.26 | 589,167,743.26 | 0.00 |
流动负债合计 | 9,838,156,897.73 | 9,868,156,062.78 | 29,999,165.05 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 36,446,988.96 | 36,446,988.96 | |
预计负债 | 85,230,299.84 | 85,230,299.84 | 0.00 |
递延收益 | 122,455,935.44 | 122,455,935.44 | 0.00 |
其他非流动负债 | 560,959,368.74 | 560,959,368.74 | 0.00 |
非流动负债合计 | 768,645,604.02 | 805,092,592.98 | 36,446,988.96 |
负债合计 | 10,606,802,501.75 | 10,673,248,655.76 | 66,446,154.01 |
所有者权益: | |||
股本 | 9,343,417,190.00 | 9,343,417,190.00 | |
资本公积 | 4,770,210,334.16 | 4,770,210,334.16 | 0.00 |
减:库存股 | 1,121,918,737.47 | 1,121,918,737.47 | 0.00 |
盈余公积 | 4,672,505,348.00 | 4,672,505,348.00 | 0.00 |
未分配利润 | 31,327,891,058.77 | 31,327,891,058.77 | 0.00 |
所有者权益合计 | 48,992,105,193.46 | 48,992,105,193.46 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 59,598,907,695.21 | 59,665,353,849.22 | 66,446,154.01 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
本集团自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
执行新收租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 原租赁准则 | 重分类(注) | 新租赁准则 |
流动资产: | |||
预付款项 | 296,334,689.86 | -2,952,118.75 | 293,382,571.11 |
其他应收款 | 519,143,350.82 | -117,288.00 | 519,026,062.82 |
其他流动资产 | 497,914,506.64 | -477,453.88 | 497,437,052.76 |
非流动资产: | |||
固定资产 | 5,876,007,536.60 | -45,330,337.75 | 5,830,677,198.85 |
使用权资产 | 392,720,632.07 | 392,720,632.07 | |
流动负债: | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,507,680,339.78 | 136,841,153.27 | 3,644,521,493.05 |
非流动负债: | |||
长期应付款 | 39,595,459.35 | -22,591,498.84 | 17,003,960.51 |
租赁负债 | 229,593,779.26 | 229,593,779.26 |
母公司资产负债表单位:元
项目 | 原租赁准则 | 重分类(注) | 新租赁准则 |
非流动资产: | |||
使用权资产 | 66,446,154.01 | 66,446,154.01 | |
流动负债: | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,219,794,958.37 | 29,999,165.05 | 3,249,794,123.42 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 36,446,988.96 | 36,446,988.96 |