江苏雷科防务科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见公司于2021年4月22日发布于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
近日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国国际金融股份有限公司购买了本金保障型收益凭证产品,具体情况如下:
(一)中金公司指数A系列462期收益凭证
1、产品名称:中金公司指数A系列462期收益凭证
(产品简称:中金指数A462期)
2、发行人:中国国际金融股份有限公司
3、产品类型:本金保障型
4、认购金额:1,500万元
5、收益率(年化)根据观察期内挂钩标的收盘价不同表现,分为以下不同情况:(期末价格-执行价格)÷期初价格×50%或0%或3.5%。
6、投资收益=投资本金×收益率(年化)×产品期限91天÷365天
7、产品期限:91天
8、产品计息期间:2021年9月13日至2021年12月13日
9、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。
(二)中金公司指数A系列463期收益凭证
1、产品名称:中金公司指数A系列463期收益凭证
(产品简称:中金指数A463期)
2、发行人:中国国际金融股份有限公司
3、产品类型:本金保障型
4、认购金额:1,500万元
5、收益率(年化)=固定收益率(年化)1%+浮动收益率(年化)浮动收益率(年化)根据观察期内挂钩标的收盘价不同表现,分为以下不同情况:(期末价格-执行价格)÷期初价格×50%或0%或2%。
6、投资收益=投资本金×收益率(年化)×产品期限91天÷365天
7、产品期限:91天
8、产品计息期间:2021年9月13日至2021年12月13日
9、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制
(一)投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民20,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):
编号 | 产品名称 | 发行人 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 产品期限 | 产品起息日 | 产品结息日 | 进展情况 | 是否关联交易 |
1 | 中金公司指数A系列387期收益凭证产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 1,500 | 31天 | 2020年9月11日 | 2020年10月12日 | 已全部赎回 | 否 |
2 | 中金公司指数A系列388期收益凭证产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 1,000 | 31天 | 2020年9月11日 | 2020年10月12日 | 已全部赎回 | 否 |
3 | 中金公司指数A系列424期收益凭证产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 1,500 | 90天 | 2021年2月9日 | 2021年5月10日 | 已全部赎回 | 否 |
4 | 中金公司指数A系列425期收益凭证产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 3,500 | 90天 | 2021年2月9日 | 2021年5月10日 | 已全部赎回 | 否 |
5 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6691号 | 中信建投证券股份有限公司 | 本金保障固定收益 | 5,000 | 90天 | 2021年4月2日 | 2021年7月1日 | 已全部赎回 | 否 |
6 | 中金公司指数A系列442期收益凭证产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 2,500 | 95天 | 2021年5月20日 | 2021年8月23日 | 已全部赎回 | 否 |
7 | 中金公司财富资金系列954期收益凭证 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 2,500 | 96天 | 2021年5月20日 | 2021年8月24日 | 已全部赎回 | 否 |
8 | 华泰证券股份有限公司聚益第21085号(白银期货)收益凭 | 华泰证券股份有限公司 | 本金保障型 | 3,000 | 98天 | 2021年6月9日 | 2021年9月14日 | 已全部赎回 | 否 |
9 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6959号 | 中信建投证券股份有限公司 | 本金保障固定收益 | 5,000 | 97天 | 2021年7月6日 | 2021年10月10日 | 履行中 | 否 |
10 | 中金公司指数A系列462期收益凭证 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 1,500 | 91天 | 2021年9月13日 | 2021年12月13日 | 履行中 | 否 |
11 | 中金公司指数A系列463期收益凭证 | 中国国际金融股份有限公司 | 本金保障型 | 1,500 | 91天 | 2021年9月13日 | 2021年12月13日 | 履行中 | 否 |
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会
2021年9月15日