江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏常发制冷股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,758,779,504.79 1,475,094,846.77 19.23%
归属于上市公司股东的净资产
1,201,737,286.17 1,191,968,157.43 0.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 495,926,250.33 50.65% 1,390,878,584.97 34.88%
归属于上市公司股东的净利润
13,040,109.34 19.82% 31,403,216.24 -27.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,128,273.21 12.34% 26,333,790.67 -32.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -10,090,778.50 -137.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 20% 0.14 -30%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20% 0.14 -30%
加权平均净资产收益率（%） 1.09% 0.17% 2.62% -1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -433,685.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,756,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 3,423,424.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,012,594.98
减：所得税影响额 1,689,808.52
合计 5,069,425.57 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,879
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏常发实业集团有限公司 境内非国有法人 49.53% 109,221,450
常州朝阳柴油机有限公司 境内非国有法人 7.8% 17,200,000
常州常发动力机械有限公司 境内非国有法人 6.61% 14,576,400
北京国际信托有限公司 国有法人 0.45% 999,573
钱菊花 境内自然人 0.34% 756,800
张如娟 境内自然人 0.34% 749,252
许金月 境内自然人 0.25% 550,000
陶军任 境内自然人 0.24% 539,300
中国对外经济贸易信托有限
公司－尊嘉 ALPHA 证券投资
境内非国有法人 0.23% 507,000
有限合伙企业集合资金信托
计划
赵佩春 境内自然人 0.22% 489,835
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏常发实业集团有限公司 109,221,450 人民币普通股 109,221,450
常州朝阳柴油机有限公司 17,200,000 人民币普通股 17,200,000
常州常发动力机械有限公司 14,576,400 人民币普通股 14,576,400
北京国际信托有限公司 999,573 人民币普通股 999,573
钱菊花 756,800 人民币普通股 756,800
张如娟 749,252 人民币普通股 749,252
许金月 550,000 人民币普通股 550,000
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陶军任 539,300 人民币普通股 539,300
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA
507,000 人民币普通股 507,000
证券投资有限合伙企业集合资金信托计划
赵佩春 489,835 人民币普通股 489,835
上述股东中，常州常发动力机械有限公司为江苏常发实业集团有限公司控
股子公司的控股子公司。除上述外未知其他股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目（单位：元）
报表项目 2013-9-30 2012-12-31 变动比率 变动原因
主要是本期铝箔与铜管销售额较同期大幅增长以
应收账款 415,891,005.92 258,874,912.97 60.65% 及对应新增客户使信用期内的应收账款较期初增
加所致。
主要是本期末生产铜管所购电解铜预付款增加所
预付款项 25,718,642.29 13,529,423.73 90.09%
致。
应收利息 3,423,424.65 0.00 100.00% 主要是本期委托贷款计提利息所致。
其他流动资产 40,790,633.05 1,413,011.61 2786.79% 主要是本期新增一年期委托贷款4000万元所致。
主要是2012年年末购进一台需安装调试的铝弯自
在建工程 500,096.52 920,492.86 -45.67%
动弯管机因质量问题在本期退出所致。
递延所得税资产 7,960,986.80 5,965,322.46 33.45% 主要是报告期末资产减值准备增加所致。
其他非流动资产 75,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期新增三年期委托贷款7500万元所致。
短期借款 180,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期新增银行借款所致。
主要是本期原材料采购中购买铸轧卷较多,铸轧卷
应付票据 176,164,395.74 113,254,965.70 55.55%
的付款方式为大部份使用银行承兑汇票支付。
应付职工薪酬 9,797,361.37 17,903,197.35 -45.28% 主要是2012年计提的职工薪酬在本期发放所致。
主要是本期销售收入增加而进项税额减少使应交
应交税费 9,577,442.25 -1,446,313.88 762.20%
增值税增加以及本期计提所得税增加所致。
其他流动负债 12,952,186.87 9,584,391.18 35.14% 主要是本期银行借款计提利息增加所致。
主要是现金流量套期保值合约产生的持仓盈利增
递延所得税负债 166,506.25 27,868.75 497.47%
加所致。
2、利润表项目（单位：元）
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率 变动原因
营业总收入 1,390,878,584.97 1,031,192,422.78 34.88% 主要是本期铝箔与铜管销售额较同期大幅增长所致。
营业成本 1,281,972,445.93 916,360,035.86 39.90% 主要是本期销售额增长成本也相应增长所致。
财务费用 4,766,221.95 -1,206,986.58 494.89% 主要是本期银行借款计提利息增加所致。
资产减值损失 8,282,657.40 2,670,359.90 210.17% 主要是本期计提应收账款坏账准备较多所致。
投资收益 3,423,424.65 0.00 100.00% 主要是本期委托贷款计提利息所致。
营业外收入 4,351,535.06 8,654,670.25 -49.72% 主要是本期政府补助较去年同期减少所致。
营业外支出 666,657.23 3,169,266.63 -78.96% 主要是本期客户质量扣款较去年同期减少所致。
3、现金流量表项目（单位：元）
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率 变动原因
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经营活动产生的现金 主要是本期支付到期的供应商货款增加及本期未
-10,090,778.50 27,057,096.71 -137.29%
流量净额 到期的应收账款增加所致。
投资活动产生的现金
-142,034,645.64 -54,875,093.24 -158.83% 主要是本期新增委托贷款所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
157,582,888.89 -35,658,179.77 541.93% 主要是本期新增银行借款所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年4月25日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于向常州欧锐德连接件有限公司提供委托贷款的议案》，
公司委托中诚信托有限公司向常州欧锐德连接件有限公司提供委托贷款4000万元，期限一年，年利率9.5%。
2、2013年6月13日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款的议案》，公司委
托中诚信托有限公司向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款7500万元，期限三年，年利率8.5%。
3、2013年9月29日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于设备租赁及产品供应的议案》，公司将五台（套）1003*1900
型铸轧机及熔铝炉等配套设备出租给河南瑞翔铝业有限公司，租赁期为10年，年租赁费用368万，河南瑞翔铝业有限公司及
其关联公司新安县恒基铝业有限公司每年向本公司供应铝铸轧卷3-5万吨。
截至报告期末，公司委托贷款正在履行中，对外租赁的设备正按照相关协议约定实施中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 04 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com)
委托贷款
2013 年 06 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com)
设备租赁 2013 年 10 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、为避免同业竞争，公司股
江苏常发实业 股份锁定
东江苏常发实业集团有限公
集团有限公司、 2008 承诺期限
司、常州常发动力机械有限公
常州常发动力 年 07 为 2010 年
首次公开发行或再融资时所作承诺 司、常州朝阳柴油机有限公司 严格履行
机械有限公司、 月 25 5 月 28 日
于 2008 年 7 月向本公司出具
常州朝阳柴油 日 -2013 年 5
了《避免同业竞争的承诺函》。
机有限公司 月 28 日
2、股份锁定承诺：公司股东
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江苏常发实业集团有限公司、
常州常发动力机械有限公司、
常州朝阳柴油机有限公司承
诺自公司股票上市之日起三
十六个月内不转让或者委托
他人管理发行前已持有的公
司股份，也不由公司收购该部
分的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,391.38 至 4,844.84
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,844.84
市场竞争激烈，公司产品毛利率有所下降，同时固定资产折旧等期间费用
业绩变动的原因说明
有所增加，预计 2013 年度归属于上市公司股东净利润同比会有所下降。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏常发制冷股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,821,916.52 81,096,607.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 164,010,617.66 139,390,237.75
应收账款 415,891,005.92 258,874,912.97
预付款项 25,718,642.29 13,529,423.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,423,424.65
应收股利
其他应收款 15,726,720.53 18,958,853.62
买入返售金融资产
存货 308,657,786.99 291,957,594.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,790,633.05 1,413,011.61
流动资产合计 1,055,040,747.61 805,220,641.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,947,379.32 4,142,017.64
固定资产 540,672,761.22 582,002,443.27
在建工程 500,096.52 920,492.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,945,342.08 68,339,735.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,712,191.24 8,504,193.21
递延所得税资产 7,960,986.80 5,965,322.46
其他非流动资产 75,000,000.00
非流动资产合计 703,738,757.18 669,874,205.04
资产总计 1,758,779,504.79 1,475,094,846.77
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 176,164,395.74 113,254,965.70
应付账款 165,224,590.70 140,066,352.56
预收款项 1,365,612.25 1,472,033.48
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,797,361.37 17,903,197.35
应交税费 9,577,442.25 -1,446,313.88
应付利息
应付股利
其他应付款 1,794,123.19 2,264,194.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,952,186.87 9,584,391.18
流动负债合计 556,875,712.37 283,098,820.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 166,506.25 27,868.75
其他非流动负债
非流动负债合计 166,506.25 27,868.75
负债合计 557,042,218.62 283,126,689.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,500,000.00 220,500,000.00
资本公积 586,927,558.01 586,511,645.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,471,230.64 42,471,230.64
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一般风险准备
未分配利润 351,838,497.52 342,485,281.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,201,737,286.17 1,191,968,157.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,201,737,286.17 1,191,968,157.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,758,779,504.79 1,475,094,846.77
法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏常发制冷股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,096,079.51 79,636,004.70
交易性金融资产
应收票据 164,010,617.66 139,390,237.75
应收账款 | 江苏常发制冷股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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