2018年第三季度报告
证券简称：汉森制药证券代码：002412
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主管人员)唐静求声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,792,261,064.44 | 1,700,409,524.23 | 5.40% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,305,593,197.50 | 1,219,231,337.67 | 7.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 233,713,563.26 | 15.95% | 661,846,960.70 | 11.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,680,673.16 | 97.97% | 86,361,859.83 | 30.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,551,549.91 | 108.27% | 82,416,979.17 | 36.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,480,462.58 | 152.14% | 150,232,152.80 | 89.91% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0868 | 98.17% | 0.2918 | 30.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0868 | 98.17% | 0.2918 | 30.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 0.72% | 6.84% | 1.51% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -521,191.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,865,450.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,297,625.34 | |
| 减：所得税影响额 | 697,002.91 | |
| 合计 | 3,944,880.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,551 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 42.13% | 124,709,523 | 0 | 质押 | 79,844,599 | |||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.32% | 15,752,806 | 0 | |||||
| 何政凯 | 境内自然人 | 4.99% | 14,780,404 | 0 | |||||
| 颜秋荣 | 境内自然人 | 4.56% | 13,494,000 | 0 | |||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 6,408,035 | 0 | |||||
| 九泰基金－广发银行－昆仑分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.80% | 5,333,700 | 0 | |||||
| 王永平 | 境内自然人 | 1.67% | 4,934,862 | 0 | |||||
| 刘正清 | 境内自然人 | 1.42% | 4,200,000 | 3,150,000 | |||||
| 王远燕 | 境内自然人 | 1.36% | 4,020,000 | 0 | |||||
| 赵镜 | 境内自然人 | 1.34% | 3,980,647 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 124,709,523 | 人民币普通股 | 124,709,523 | ||||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 15,752,806 | 人民币普通股 | 15,752,806 | ||||||
| 何政凯 | 14,780,404 | 人民币普通股 | 14,780,404 | ||||||
| 颜秋荣 | 13,494,000 | 人民币普通股 | 13,494,000 | ||||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 6,408,035 | 人民币普通股 | 6,408,035 |
| 九泰基金－广发银行－昆仑分级1号资产管理计划 | 5,333,700 | 人民币普通股 | 5,333,700 |
| 王永平 | 4,934,862 | 人民币普通股 | 4,934,862 |
| 王远燕 | 4,020,000 | 人民币普通股 | 4,020,000 |
| 赵镜 | 3,980,647 | 人民币普通股 | 3,980,647 |
| 邓克建 | 3,336,900 | 人民币普通股 | 3,336,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前10名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司42.13%的股份，为本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有104,209,523股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有20,500,000股，实际合计持有本公司股份124,709,523股。2.公司股东何政凯除通过普通证券账户持有52,500股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,727,904股，实际合计持有本公司股份14,780,404股。3.公司股东颜秋荣普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,494,000股，实际合计持有本公司股份13,494,000股。4.公司股东王永平除通过普通证券账户持有141,000股外，还通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,793,862股，实际合计持有本公司股份4,934,862股。5.公司股东王远燕除通过普通证券账户持有800股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,019,200股，实际合计持有本公司股份4,020,000股。6.公司股东赵镜普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,980,647股，实际合计持有本公司股份3,980,647股。7.公司股东邓克建普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,336,900股，实际合计持有本公司股份3,336,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．预付账款较年初增加1,916,692.40元，增长40.06%，主要原因是预付供应商原材料款所致。2．其他流动资产较年初减少19,573,849.30元，下降87.79%，主要原因是报告期末预缴税款减少所致。3．在建工程较年初增加17,540,541.35元，增长108.02%，主要原因是母公司车间改造项目持续投入所致。
4．其他非流动资产较年初增加77,876,874.00元，增长503.45%，主要原因是母公司预付投资保证金和车间改造工程设备款所致。
5．预收款项较年初减少3,022,522.16元，下降60.92%，主要原因是客户预收货款在报告期已经发货所致。
6．应交税费较年初减少3,214,553.01元，下降30.70%，主要原因是上年末税费在报告期缴纳所致。7．其他应付款较年初增加50,146,561.62元，增长247.77%，主要原因是业务员的销售费用在报告期末暂未支付所致。
8．研发费用较上年同期增加8,586,252.40元，增长46.22%，主要原因是报告期加大了卡托普利片、卡马西平片、盐酸雷尼替丁胶囊等化药一致性评价的投入所致。
9．资产减值损失较上年同期增加3,911,153.79元，增长411.42%，主要原因是报告期内销售收入增加、客户回款相对减少导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
10．其他收益较上年同期减少2,545,931.33元，下降44.82%，主要系本期收到的税费奖励减少所致。11．投资收益较上年同期增加2,997,327.57元，增长64.29%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加所致。
12．营业外收入较上年同期增加489,796.91元，增长31.91%，主要原因是报告期母公司确认无需支付的往来款增加所致。
13．营业外支出较上年同期增加441,349.33元，增长579.07%，主要原因是报告期处置报废固定资产增加所致。
14．净利润较上年同期增加20,098,879.80元，增长30.33%，主要原因是营业收入较上年同期增加66,232,887.30元、同比增长11.12%和产品结构调整、产品综合毛利率较上年同期增长1.4%所致。
15．少数股东损益较上年同期增加78.85元，增长100.00%，主要原因是全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目终止，宁乡妇女儿童医院有限公司去年年底已经注销完毕，报告期已无业务发生，无少数股东损益，上年同期对应的少数股东损益为负数。
16．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,124,838.72元，增长89.91%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
17．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51,779,460.29元，下降96.76%，主要原因是报告期母公司预付投资保证金所致。
18．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,439,750.79元，增长43.82%，主要原因是报告期较上年同期向银行借款增加所致。
19．现金及现金等价物净增加额较上年同期增加46,785,129.22元，增长126.37%，主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,124,838.72元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51,779,460.29元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,439,750.79元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司注销登记。 | 2018年01月12日 | 《关于控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司完成注销登记的公告》（2018-001）刊载于2018年1月12日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司于2018年2月6日与湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、亚光科技集团股份有限公司、湖南艾华投资有限公司、益阳市银湘国有资产经营有限公司、华融湘江银行股份有限公司益阳分行签署了《益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议》，拟与上述各方共同投资设立益阳市创新投资产业基金（有限合伙）。 | 2018年02月08日 | 《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议暨关联交易的公告》（2018-004）刊载于2018年2月8日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司接到火灾事故保险理赔金额共计人民币294.8万元。 | 2018年02月26日 | 《关于公司火灾事故保险理赔结案的公告》（2018-007）刊载于2018年2月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司通过了高新技术企业重新认定。 | 2018年03月01日 | 《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（2018-008）刊载于2018年3月1日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 国家食品药品监督管理总局批准公司独家产品四磨汤口服液列为中药保护品种。 | 2018年03月01日 | 公司《关于四磨汤口服液获批中药保护品种的公告》（2018-009）刊载于2018年3月1日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 刘厚尧先生辞去公司董事会秘书职务，公司聘任罗永青先生为公司董事会秘书。 | 2018年06月28日 | 《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（2018-031）刊载于2018年6月28日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司拟使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资。 | 2018年09月12日 | 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》（2018-043）刊载于2018年9月12日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 35.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,424.71 | 至 | 14,688.91 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,880.68 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 销售推广力度加强，主要产品保持稳定增长，新产品逐渐放量，利润贡献增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,693,468.84 | 83,930,461.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 308,006,198.11 | 279,413,306.14 |
| 其中：应收票据 | 57,607,886.82 | 120,039,573.95 |
| 应收账款 | 250,398,311.29 | 159,373,732.19 |
| 预付款项 | 6,700,938.43 | 4,784,246.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,417,086.61 | 4,619,339.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,338,639.50 | 102,036,967.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,723,128.13 | 22,296,977.43 |
| 流动资产合计 | 506,879,459.62 | 497,081,297.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 458,030,738.76 | 450,371,523.30 |
| 投资性房地产 | 5,490,417.15 | 5,701,018.59 |
| 固定资产 | 424,088,377.74 | 439,197,828.92 |
| 在建工程 | 33,779,210.82 | 16,238,669.47 |
| 生产性生物资产 | 7,052,663.48 | 6,460,521.92 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 74,489,579.52 | 82,181,966.14 |
| 开发支出 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
| 商誉 | 164,114,130.33 | 164,114,130.33 |
| 长期待摊费用 | 18,734,336.61 | 17,880,389.24 |
| 递延所得税资产 | 3,506,541.26 | 2,963,443.47 |
| 其他非流动资产 | 93,345,609.15 | 15,468,735.15 |
| 非流动资产合计 | 1,285,381,604.82 | 1,203,328,226.53 |
| 资产总计 | 1,792,261,064.44 | 1,700,409,524.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 344,960,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 40,695,440.41 | 40,118,827.00 |
| 预收款项 | 1,939,069.19 | 4,961,591.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,253,131.49 | 41,176,879.45 |
| 应交税费 | 7,254,904.81 | 10,469,457.82 |
| 其他应付款 | 70,385,375.40 | 20,238,813.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 469,527,921.30 | 461,925,569.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 278,359.55 | 392,000.00 |
| 递延收益 | 12,749,970.21 | 14,164,902.30 |
| 递延所得税负债 | 4,111,615.88 | 4,695,714.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,139,945.64 | 19,252,617.16 |
| 负债合计 | 486,667,866.94 | 481,178,186.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 398,356,525.50 | 398,356,525.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,880,808.25 | 77,880,808.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 533,355,863.75 | 446,994,003.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,305,593,197.50 | 1,219,231,337.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,305,593,197.50 | 1,219,231,337.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,792,261,064.44 | 1,700,409,524.23 |
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：唐静求
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,358,572.10 | 49,578,556.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 282,257,182.77 | 260,666,069.73 |
| 其中：应收票据 | 55,946,007.56 | 118,350,515.12 |
| 应收账款 | 226,311,175.21 | 142,315,554.61 |
| 预付款项 | 4,070,677.73 | 2,510,407.55 |
| 其他应收款 | 17,471,740.35 | 10,758,357.23 |
| 存货 | 44,662,285.70 | 55,322,924.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,723,128.13 | 22,296,977.43 |
| 流动资产合计 | 420,543,586.78 | 401,133,292.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 903,682,065.48 | 896,022,850.02 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 321,873,879.86 | 332,080,257.17 |
| 在建工程 | 18,160,205.65 | 6,443,322.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 18,391,890.53 | 18,828,234.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,735.87 | 80,188.69 |
| 递延所得税资产 | 2,296,084.39 | 1,752,250.71 |
| 其他非流动资产 | 85,726,714.15 | 13,527,308.38 |
| 非流动资产合计 | 1,350,168,575.93 | 1,268,734,411.27 |
| 资产总计 | 1,770,712,162.71 | 1,669,867,703.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 30,138,000.86 | 27,383,418.17 |
| 预收款项 | 2,741,371.45 | 4,089,214.04 |
| 应付职工薪酬 | 24,917,366.65 | 36,186,083.31 |
| 应交税费 | 4,147,106.62 | 4,179,333.17 |
| 其他应付款 | 83,553,777.04 | 34,120,888.48 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 465,497,622.62 | 445,958,937.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 278,359.55 | 392,000.00 |
| 递延收益 | 5,354,387.04 | 6,540,569.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,632,746.59 | 6,932,569.10 |
| 负债合计 | 471,130,369.21 | 452,891,506.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 438,168,115.16 | 438,168,115.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,880,808.25 | 77,880,808.25 |
| 未分配利润 | 487,532,870.09 | 404,927,274.23 |
| 所有者权益合计 | 1,299,581,793.50 | 1,216,976,197.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,770,712,162.71 | 1,669,867,703.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 233,713,563.26 | 201,558,218.89 |
| 其中：营业收入 | 233,713,563.26 | 201,558,218.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 211,225,336.30 | 188,392,769.30 |
| 其中：营业成本 | 60,234,800.49 | 54,972,212.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,868,299.90 | 4,541,251.57 |
| 销售费用 | 118,872,360.21 | 105,458,190.01 |
| 管理费用 | 12,724,077.31 | 13,008,359.14 |
| 研发费用 | 9,910,683.19 | 5,966,214.01 |
| 财务费用 | 2,935,295.20 | 4,182,091.45 |
| 其中：利息费用 | 3,032,916.67 | 4,269,476.66 |
| 利息收入 | 128,698.98 | 110,172.05 |
| 资产减值损失 | 1,679,820.00 | 264,450.85 |
| 加：其他收益 | 362,947.05 | 420,837.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,577,771.55 | 904,371.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,577,771.55 | 904,371.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,428,945.56 | 14,490,658.65 |
| 加：营业外收入 | 988,819.76 | 1,029,994.63 |
| 减：营业外支出 | 23,693.47 | 59,623.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,394,071.85 | 15,461,029.98 |
| 减：所得税费用 | 4,713,398.69 | 2,489,172.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,680,673.16 | 12,971,857.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,680,673.16 | 12,971,857.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,680,673.16 | 12,971,831.32 |
| 少数股东损益 | 25.88 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,680,673.16 | 12,971,857.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,680,673.16 | 12,971,831.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25.88 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0868 | 0.0438 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0868 | 0.0438 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：唐静求
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 196,800,544.79 | 163,742,029.64 |
| 减：营业成本 | 47,209,936.45 | 40,899,339.08 |
| 税金及附加 | 4,110,065.62 | 3,755,908.12 |
| 销售费用 | 106,049,142.41 | 89,919,149.82 |
| 管理费用 | 6,962,646.93 | 6,724,391.31 |
| 研发费用 | 8,151,239.30 | 5,821,029.58 |
| 财务费用 | 2,977,408.98 | 3,945,543.16 |
| 其中：利息费用 | 3,032,916.67 | 4,001,999.98 |
| 利息收入 | 77,939.18 | 68,294.96 |
| 资产减值损失 | 1,639,129.81 | 97,564.17 |
| 加：其他收益 | 229,577.04 | 344,587.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,577,771.55 | 904,371.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,577,771.55 | 904,371.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,508,323.88 | 13,828,063.45 |
| 加：营业外收入 | 378,371.76 | 169,787.60 |
| 减：营业外支出 | 12,526.96 | 46,344.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,874,168.68 | 13,951,506.39 |
| 减：所得税费用 | 3,815,546.20 | 2,237,240.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,058,622.48 | 11,714,266.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,058,622.48 | 11,714,266.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,058,622.48 | 11,714,266.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0779 | 0.0396 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0779 | 0.0396 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 661,846,960.70 | 595,614,073.40 |
| 其中：营业收入 | 661,846,960.70 | 595,614,073.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 572,114,475.18 | 527,934,382.73 |
| 其中：营业成本 | 173,240,293.60 | 164,299,356.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,763,420.28 | 13,009,468.74 |
| 销售费用 | 305,518,835.19 | 283,635,539.47 |
| 管理费用 | 37,603,905.19 | 36,032,825.58 |
| 研发费用 | 27,163,256.95 | 18,577,004.55 |
| 财务费用 | 9,962,955.05 | 11,429,533.22 |
| 其中：利息费用 | 10,265,947.39 | 10,697,820.62 |
| 利息收入 | 407,533.89 | 505,603.87 |
| 资产减值损失 | 4,861,808.92 | 950,655.13 |
| 加：其他收益 | 3,134,707.09 | 5,680,638.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,659,215.46 | 4,661,887.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,659,215.46 | 4,661,887.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,526,408.07 | 78,022,216.98 |
| 加：营业外收入 | 2,024,742.85 | 1,534,945.94 |
| 减：营业外支出 | 517,566.37 | 76,217.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,033,584.55 | 79,480,945.88 |
| 减：所得税费用 | 15,671,724.72 | 13,217,965.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,361,859.83 | 66,262,980.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,361,859.83 | 66,262,980.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86,361,859.83 | 66,263,058.88 |
| 少数股东损益 | -78.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,361,859.83 | 66,262,980.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,361,859.83 | 66,263,058.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -78.85 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2918 | 0.2239 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2918 | 0.2239 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 560,803,984.58 | 496,596,566.88 |
| 减：营业成本 | 136,908,710.31 | 125,686,645.99 |
| 税金及附加 | 11,644,857.71 | 11,092,429.53 |
| 销售费用 | 265,100,309.51 | 239,640,605.60 |
| 管理费用 | 21,568,187.66 | 18,923,833.22 |
| 研发费用 | 23,916,712.43 | 16,516,656.02 |
| 财务费用 | 10,003,522.70 | 10,684,766.83 |
| 其中：利息费用 | 10,179,044.06 | 10,697,820.62 |
| 利息收入 | 249,958.96 | 322,707.69 |
| 资产减值损失 | 4,626,477.41 | 1,001,271.38 |
| 加：其他收益 | 1,084,437.06 | 1,047,088.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,659,215.46 | 4,661,887.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,659,215.46 | 4,661,887.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,778,859.37 | 78,759,334.59 |
| 加：营业外收入 | 1,241,284.45 | 405,735.48 |
| 减：营业外支出 | 422,453.02 | 53,487.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,597,690.80 | 79,111,582.45 |
| 减：所得税费用 | 13,992,094.94 | 12,745,551.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,605,595.86 | 66,366,030.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,605,595.86 | 66,366,030.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,605,595.86 | 66,366,030.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2791 | 0.2242 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2791 | 0.2242 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,974,189.45 | 643,163,711.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,049.98 | 13,982.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,682,991.44 | 18,940,261.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,663,230.87 | 662,117,955.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,626,019.43 | 179,223,905.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,673,324.83 | 114,029,944.04 |
| 支付的各项税费 | 103,822,528.53 | 91,123,059.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,309,205.28 | 198,633,732.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 610,431,078.07 | 583,010,641.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,232,152.80 | 79,107,314.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,830.69 | 1,110.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125,830.69 | 1,110.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,590,662.30 | 53,516,481.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,420,662.30 | 53,516,481.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,294,831.61 | -53,515,371.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,256.50 | 140,511.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,148,256.50 | 100,140,511.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,960,000.00 | 4,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,362,569.96 | 158,744,575.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,322,569.96 | 162,754,575.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,174,313.46 | -62,614,064.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,763,007.73 | -37,022,121.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,930,461.11 | 120,427,468.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,693,468.84 | 83,405,347.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,902,538.83 | 528,593,907.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,155,101.42 | 3,802,855.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,057,640.25 | 532,396,763.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,017,604.85 | 130,221,469.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,900,070.53 | 96,683,063.53 |
| 支付的各项税费 | 84,549,273.99 | 75,561,486.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,296,896.37 | 160,685,277.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,763,845.74 | 463,151,296.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,293,794.51 | 69,245,466.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,530.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,530.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,678,899.48 | 11,590,939.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,830,000.00 | 2,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,508,899.48 | 13,990,939.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,386,368.79 | -13,990,939.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,256.50 | 140,511.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,148,256.50 | 100,140,511.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,275,666.63 | 157,850,333.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 180,275,666.63 | 157,850,333.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,127,410.13 | -57,709,822.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,780,015.59 | -2,455,295.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,578,556.51 | 42,436,950.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,358,572.10 | 39,981,655.69 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
湖南汉森制药股份有限公司法定代表人：刘令安
2018年10月30日