湖南汉森制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
证券简称：汉森制药
证券代码：002412
2014 年 4 月
公号编号：2014-017
湖南汉森制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主
管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 174,323,128.95 143,657,261.47 21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,157,600.58 25,257,081.95 27.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,581,536.12 24,977,168.00 26.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,103,947.00 19,394,352.43 -42.75%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%
加权平均净资产收益率（%） 2.94% 2.58% 0.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,331,756,506.51 1,322,116,853.84 0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,108,100,199.62 1,075,942,599.04 2.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
553,727.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,555.95
减：所得税影响额 58,218.97
合计 576,064.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 5,726
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南汉森投资有
境内非国有法人 52.03% 77,000,000 质押 51,580,000
限公司
上海复星医药产
境内非国有法人 14.02% 20,750,755
业发展有限公司
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 3.36% 4,975,915
资基金
陈水清 境内自然人 2.23% 3,300,000 3,300,000 冻结 3,300,000
中国平安财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 2% 2,966,497
－传统－普通保
险产品
刘正清 境内自然人 1.89% 2,800,000 2,100,000
科威特政府投资
境外法人 1.81% 2,677,819
局
刘厚尧 境内自然人 1.15% 1,700,000 1,275,000
何三星 境内自然人 1.11% 1,650,000 1,237,500
中国工商银行－
融通医疗保健行
境内非国有法人 0.81% 1,200,641
业股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南汉森投资有限公司 77,000,000 人民币普通股 77,000,000
上海复星医药产业发展有限公司 20,750,755 人民币普通股 20,750,755
中国工商银行－诺安股票证券投
4,975,915 人民币普通股 4,975,915
资基金
陈水清 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国平安财产保险股份有限公司
2,966,497 人民币普通股 2,966,497
－传统－普通保险产品
科威特政府投资局 2,677,819 人民币普通股 2,677,819
中国工商银行－融通医疗保健行 1,200,641 人民币普通股 1,200,641
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业股票型证券投资基金
中国工商银行－中银中国精选混
1,114,074 人民币普通股 1,114,074
合型开放式证券投资基金
何锡华 762,848 人民币普通股 762,848
刘正清 700,000 人民币普通股 700,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东关联关系或一致行动情况。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．应收账款本期较年初增加41,363,624.19 元，增长48.54%，主要原因是新的渠道开发前期铺底所致。
2．应收利息本期较年初增加264,013.01 元，增长58.49%，主要原因是定期存款增加、计提的利息增
加所致。
3．其他应收款本期较年初减少5,610,639.40元，降低60.01%，主要原因是本期收回往来款所致。
4．在建工程本期较年初增加18,918,971.29 元，增长58.15%，主要原因是在建工程持续投入所致。
5．长期待摊费用本期较年初减少192,758.82元，降低30.00%，主要原因是本期摊销所致。
6．应付职工薪酬本期较年初减少7,949,073.81 元，降低36.78%，主要原因是业务人员上年年终奖金本
期发放所致。
7．应交税费本期较年初减少7,922,832.16元，降低48.04%，主要原因是本期缴纳企业所得税等所致。
8．递延所得税负债本期较年初减少23,306.67 元，降低100%，主要原因是公司内部销售产品本期末存
货减少所致。
9．营业成本本期较上年同期增加12,830,496.36元，增长34.65%，主要原因是部分原材料价格上涨及本
期非同一控制下合并云南永孜堂制药有限公司增加营业成本所致。
10．管理费用本期较上年同期增加4,058,587.87元，增长41.34%，主要原因是本期非同一控制下合并云
南永孜堂制药有限公司增加管理费用所致。
11．财务费用本期较上年同期增加4,193,607.74元 ，增长92.46%，主要原因是本期银行定期存款减少
导致利息收入减少及本期非同一控制下合并云南永孜堂制药有限公司增加财务费用所致。
12．资产减值损失本期较上年同期增加1,611,676.12元，增长215.28%，主要原因是本期应收账款的坏
账准备增加所致。
13．营业外收入本期较上年同期增加315,493.87元，增长98.97%，主要原因是本期政府补助增加所致。
14．所得税费用本期较上年同期增加2,077,074.16元，增长48.45%，主要原因是本期利润总额增加导致
所得税费用增加。
15．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8,290,405.43元，降低42.75%，主要原因是本期
支付的原材料款、缴纳的税费以及付现费用增加所致。
16．投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,597,316.66 元，降低20.14%，主要原因是本
期收回投资收到的现金减少所致。
17．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少853,986.66 元，降低3538.33%，主要原因是本期利
息支出增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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自然人股东承诺在任职期间每年转让的
公司股份不超过所持公司股份总数的百
陈水清、刘正清、分之二十五；离任后半年内不转让所持公 2010 年 03 月
长期有效 严格履行
何三星、刘厚尧 司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌 03 日
交易出售公司股票数量占当时其所持有
公司股票总数的比例不超过 50%。
上市承诺。自本承诺函签署之日起，海南
汉森投资有限公司在其作为股份公司控
股股东期间，不通过自身及其控制的其他
企业（包括但不限于控股子公司、附属企
海南汉森投资有 业、联营企业等），以任何方式（包括但 2010 年 03 月
长期有效 严格履行
限公司 不限于单独经营、与他人合资、合作或联 03 日
营等方式经营）直接或间接地从事与股份
公司及其控股子公司现在或将来的主营
业务相同或类似且构成实质性竞争的业
务。
自本承诺函出具日起，保证严格按照法
律、行政法规、规章、中国证监会的规范
性文件、深交所上市规则、《股份公司章
海南汉森投资有 2010 年 03 月
程》和《股份公司关联交易管理制度》的 长期有效 严格履行
限公司 03 日
要求，履行关联交易决策的相关程序，确
首次公开发行或再融
保关联交易的合法性、公允性和合理性，
资时所作承诺
不损害股份公司其他股东的合法利益。
自本承诺函出具日起，保证严格按照法
律、行政法规、规章、中国证监会的规范
性文件、《企业会计准则》、深交所上市规
海南汉森投资有 则、《股份公司章程》的要求，规范公司 2010 年 03 月
长期有效 严格履行
限公司 及其关联公司与股份公司的资金往来，保 03 日
证公司及其关联公司不再发生以借款、代
偿债务、代垫款项或其他方式违规占用股
份公司资金的行为。
上市承诺。自本承诺函签署之日起，刘令
安先生在其作为股份公司的实际控制人
期间，不通过自身及其控制的其他企业
（包括但不限于控股子公司、附属企业、
2010 年 03 月
刘令安、王香英 联营企业等），以任何方式（包括但不限 长期有效 严格履行
03 日
于单独经营、与他人合资、合作或联营等
方式经营）直接或间接地从事与股份公司
及其控股子公司现在或将来的主营业务
相同或类似且构成实质性竞争的业务。
自本承诺函出具日起，保证严格按照法
2010 年 03 月
刘令安、王香英 律、行政法规、规章、中国证监会的规范 长期有效 严格履行
03 日
性文件、深交所上市规则、《股份公司章
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程》和《股份公司关联交易管理制度》的
要求，履行关联交易决策的相关程序，确
保关联交易的合法性、公允性和合理性，
不损害股份公司其他股东的合法利益。
自本承诺函出具日起，保证严格按照法
律、行政法规、规章、中国证监会的规范
性文件、《企业会计准则》、深交所上市规
则、《股份公司章程》的要求，规范本人、
2010 年 03 月
刘令安、王香英 控股股东及其关联公司与股份公司的资 长期有效 严格履行
03 日
金往来，保证本人、控股股东及其关联公
司不再发生以借款、代偿债务、代垫款项
或其他方式违规占用股份公司资金的行
为。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5348.49 至 6320.94
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4862.26
元）
业绩变动的原因说明 公司主营业务保持稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,372,921.93 341,527,809.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,235,089.27 77,003,530.61
应收账款 126,584,738.14 85,221,113.95
预付款项 19,820,052.10 26,681,895.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 715,422.43 451,409.42
应收股利
其他应收款 3,738,519.02 9,349,158.42
买入返售金融资产
存货 91,054,441.55 87,767,719.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 626,521,184.44 628,002,636.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 375,812,018.08 380,689,111.39
在建工程 51,452,918.20 32,533,946.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,729,635.20 121,325,571.10
开发支出
商誉 156,287,879.15 156,287,879.15
长期待摊费用 449,770.61 642,529.43
递延所得税资产 2,503,100.83 2,635,179.00
其他非流动资产
非流动资产合计 705,235,322.07 694,114,216.98
资产总计 1,331,756,506.51 1,322,116,853.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,774,693.04 77,223,653.35
预收款项 2,395,344.51 3,392,090.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,662,315.81 21,611,389.62
应交税费 8,570,820.71 16,493,652.87
应付利息
应付股利
其他应付款 55,996,301.73 43,532,086.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,399,475.80 162,252,873.64
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,306.67
其他非流动负债 11,733,132.30 12,186,859.78
非流动负债合计 51,733,132.30 52,210,166.45
负债合计 191,132,608.10 214,463,040.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00
资本公积 590,479,081.52 590,479,081.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,435,003.33 40,435,003.33
一般风险准备
未分配利润 329,186,114.77 297,028,514.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,108,100,199.62 1,075,942,599.04
少数股东权益 32,523,698.79 31,711,214.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,140,623,898.41 1,107,653,813.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,331,756,506.51 1,322,116,853.84
计
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
湖南汉森制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 270,334,745.22 285,776,044.09
交易性金融资产
应收票据 63,759,269.77 67,580,592.68
应收账款 115,466,789.36 66,333,753.19
预付款项 17,463,926.62 25,245,504.97
应收利息 1,705,422.43 691,409.42
应收股利
其他应收款 30,949,844.21 40,949,591.88
存货 39,118,537.16 34,220,337.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 538,798,534.77 520,797,233.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,114,100.00 293,114,100.00
投资性房地产
固定资产 335,143,606.71 337,951,897.68
在建工程 13,831,576.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,857,150.14 20,047,987.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 449,770.61 642,529.43
递延所得税资产 1,320,371.78 970,828.22
其他非流动资产
非流动资产合计 663,716,575.59 652,727,342.33
资产总计 1,202,515,110.36 1,173,524,576.05
流动负债：
湖南汉森制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,992,642.37 62,985,078.50
预收款项 7,650,791.99 6,301,762.78
应付职工薪酬 10,216,562.07 16,692,552.16
应交税费 2,216,317.91 | 湖南汉森制药股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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