陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
陕西必康制药集团控股有限公司
公司债券 2015 年年度报告
二〇一六年四月
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
目录
第一节 重要提示、释义 ................................... 3
第二节 公司及相关中介机构简介 ........................... 5
第三节 公司债券事项 ..................................... 8
第四节 财务和资产状况 .................................. 12
第五节 业务和公司治理 .................................. 21
第六节 重大事项 ........................................ 36
第七节 财务报告 ........................................ 42
第八节 备查文件目录 ..................................... 43
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
第一节 重要提示、释义
本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的
法律责任。
本公司2015年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，并出具了无保留意见的审计报告。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第五节 业务和公司治理”中的“五、公司未来
发展过程重可能面临的风险”部分，详细阐述了公司未来经营发展中
可能存在的各类风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意
投资风险。
公司利润分配预案为：以现有总股本1,083,500,415股为基数，
向股东江苏必康制药股份有限公司按每10 股派发现金股利人民币
2.00元，共计分配现金股利216,700,083.00元。剩余未分配利润结转
到下年度，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 陕西必康制药集团控股有限公司
公司全资子公司必康新沂 指 必康制药新沂集团控股有限公司(原名为必
康制药江苏有限公司)
控股股东 新沂必康 指 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
中德证券 指 中德证券有限公司责任公司
联合信用 指 联合信用评级有限公司
瑞华会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法 》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《陕西必康制药集团控股有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
第二节 公司及相关中介机构简介
一、发行人信息
公司中文名称 ： 陕西必康制药集团控股有限公司
公司的中文简称： 必康制药
公司的外文名称：SHAAN XI BICON PHARMACEUTICAL GROUPCO. LTD.
公司外文名称缩写： BICON
公司法定代表人：李宗松
注册地址：陕西省山阳县城东
注册地邮政编码： 726400
办公地址：陕西省西安市高新区科技路 27 号 E-阳国际 10 楼
办公地邮政编码： 710075
公司网址：http://www.sxbicon.com
二、信息披露事务联系人
联系人：王兆宇
联系地址：陕西省西安市高新区科技路 27 号 E-阳国际 10 楼
电话：029-88322428
传真：029-88328992
三、信息披露及备置地点
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载债券年度报告证监会指定网站：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地：陕西必康制药集团股份有限公司财务部
四、报告期内实际控制人及董监高变动情况
1、报告期内实际控制人及董、监、高未发生变动。
2、经历次股权转让变更后，截至2015年9月末，公司注册资本108,350.04
万元，新沂必康持有公司64.24%的股权，为公司的控股股东；李宗松通过间
接持有新沂必康 77.66%股权和间接持有陕西北度 100%股权间接控制公司
66.92%的股权，为公司的实际控制人。2015年12月，陕西必康所有股东将股
权过户至上市公司江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”，证
券简称“九九久”，股票代码“002411”）名下，陕西必康成为九九久的全
资子公司，注册资本未发生变化。江苏九九久科技股份有限公司更名为江苏
必康制药股份有限公司，3月4日，证券简称由“九九久”变更为“必康股份”，
股票代码不变。
五、会计事务所信息
会计事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
注册会计师姓名：邵新军、郑军安
六、债权受托管理人信息
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
公司名称：中德证券有限责任公司
公司地址：北京市朝阳区建国路华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人：杨汝睿
联系电话：010-5902 6649
传真：010-5902 6602
七、资信评级机构信息
公司名称：联合信用评级有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
联系人：刘畅
电话： 010-85172818
传真： 010-85171273
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
第三节 公司债券事项
公司债券基本情况
公司债券名称：
陕西必康制药集团控股有限公司公开发行 2015 年公司债券
公司债券简称：15必康债
公司债券代码：136070
上市交易场所：上海证券交易所
债券发行日：2015年12月7日
债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权）
债券发行总额：8亿元
债券票面利率：4.68%
担保情况： 本次债券为无担保债券。
信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定本公司的主体信用等级为
AA，本次债券的信用等级为 AA。
主承销商及债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
募集资金用途：本次债券所募集资金将用于补充公司流动资金。
上市交易场所：上海证券交易所。
报告期内债券付息兑付情况
由于本次债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 7 日；若投资者
行使回售选择权，则本次债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 7
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不
另计息。故报告期内不存在债券付息情况。
由于本次债券的兑付日为 2020 年 12 月 7 日；若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 7 日。如遇法定及政府指定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。故报告期内
不存在债券兑付情况。
募集资金使用情况
本次债券发行总额为8亿元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，实际
募集资金净额为792,000,000.00元。募集资金使用情况如下：
表 2-1 募集资金使用情况
序号 提取金额（元） 提取时间 资金用途 备注
1 291,000,000.00 2015 年 12 月 14 日 用于补充公司流动资金 -
用于补充公司子公司必康制
药新沂集团控股有限公司
2 500,000,000.00 2015 年 12 月 10 日 -
（原必康制药江苏有限公
司）流动资金。
合计 791,000,000.00 - - -
1、报告期内公司累计使用募集资金791,000,000.00元，累计支付银行手
续费442.50元，累计收到银行利息收入16,391.65元。截止2015年12月31日募
集资金余额为1,015,949.15元（含存款利息）
2、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定和《募集说明书》
的约定，本公司于2015年11月26日与中德证券有限公司、招商银行股份有限
公司南京城北支行签订《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行2015年公
司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。开立的募集资金专项
账户“029900158010704”用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
偿付。
3、公司在使用募集资金使用专项账户内的资金时，向监管银行提出书面
申请，说明资金用途；并提供证明资金用途的相关凭据，包括但不限于相关
合同、债务凭据以及监管银行认为需要的其他材料。
4、公司债券募集资金的主要用途为补充流动资金。使用计划为实现处于
建设期的多个项目的资金使用，与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。
四、公司最新评级情况
联合信用评级有限公司 2015 年 9 月 6 日出具的《信用等级公告》（联合
评字[2015]487 号）显示，公司的主体长期信用等级为“AA”，本次债券的信
用等级为“AA”。
五、公司偿债计划及保障措施
本公司在报告期内偿债计划和偿债保证措施并未发生变更。偿债资金主
要来源为公司利润总额。同时将流动资产变现、调整信用账期增加现金流、
调整投资活动作为偿债应急保障方案。并制定了相应的偿债保障措施：专门
部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管
理人的作用、严格的信息披露；同时做出以下承诺：
1、不向股东分配利润
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金
4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。通过以上措施来确保债
券本息的到期及时支付。
六、报告期内债券持有人会议召开情况
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
报告期内本期债券无债券持有人会议召开事项。
七、报告期内受托管理人履职情况
报告期内本公司与中德证券有限公司、招商银行股份有限公司南京城北
支行签订《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行 2015 年公司债券之募集
资金与偿债保障金专项账户监管协议》。监管银行和债券受托管理人负责监
管发行人募集资金的使用，较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利
益发挥了积极作用。
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
第四节 财务和资产状况
本节的财务会计信息及有关分析反应了本公司最近两年财务和资产情况。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014、2015 年年度财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2014 年-2015
年末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。
一、主要会计信息
表 4-1 最近两年主要会计数据 单位：元
项目 2015 年度/末 2014 年度/末 同比变动%
总资产 5,153,179,705.12 3,163,472,520.80 62.90
归属于母公司股东的净资产 2,479,648,453.29 1,362,231,663.97 82.03
营业收入 2,023,403,965.84 1,805,964,289.20 12.04
归属于母公司股东的净利润 568,286,789.32 484,012,674.96 17.41
息税折旧摊销前利润（EBITDA） 749,575,265.10 636,122,034.78 17.84
经营活动产生的现金流量净额 685,418,937.46 437,327,733.01 56.73%
投资活动产生的现金流量净额 -1,817,382,342.61 -1,593,710,053.27 14.03%
期末现金及现金等价物余额 484,249,167.07 -301,195,417.04 260.78%
表 4-2 最近两年主要财务指标
项目 2015 年度/末 2014 年度/末 同比变动%
流动比率 159.34% 82.41% 93.35
速动比率 154.26% 77.21% 99.79
资产负债率 51.65% 56.56% -8.68
EBITDA 全部债务比 28.16% 35.55% -20.78
利息保障倍数 37.19 90.27 -58.81
现金利息保障倍数 62.67 83.04 -24.53
EBITDA 利息保障倍数 54.61 77.53 -29.57
贷款偿还率 100.00% 100.00%
利息偿付率 100.00% 100.00%
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
二、主要资产负债变动情况
项目 2015 年 2014 年 增减
货币资金 1,063,650,331.46 389,151,164.39 173.33%
应收票据 15,751,958.25 4,292,359.50 266.98%
应收账款 710,340,522.99 481,729,723.75 47.46%
预付款项 21,492,563.32 16,118,467.08 33.34%
其他应收款 59,069,931.24 416,541,415.67 -85.82%
其他流动资产 3,741,564.12
在建工程 2,381,964,832.00 1,206,160,467.03 97.48%
长期待摊费用 759,391.67
其他非流动资产 291,000,000.00
应付账款 293,732,069.91 113,251,006.30 159.36%
预收款项 41,136,362.15 22,930,891.98 79.39%
应付职工薪酬 56,521,568.76 39,532,914.96 42.97%
应付利息 3,767,680.57 170,133.34 2114.55%
应付股利 - 624,052,634.25 -100.00%
其他应付款 227,362,764.60 476,778,836.71 -52.31%
一年内到期的非流动负债 151,403,758.23
长期借款 492,500,000.00 75,000,000.00 556.67%
应付债券 792,100,721.67
长期应付款 123,154,198.18
递延收益 21,496,000.00
资本公积 601,628,478.91 69,720,543.91 762.91%
未分配利润 445,300,348.42 36,233,090.92 1128.99%
1、货币资金：期末公司货币资金比期初增加了 674,499,167.07 元，增长
173.33%，主要系公司 2015 年 12 月发行公司债券 8 亿元，扣除发行费用实际
到账 7.92 亿增加货币资金所致。
2、应收票据：期末公司应收票据比期初增加了 11,459,598.75 元，增长
266.98%，主要系公司销售收入增加所致。
3、应收账款：期末公司应收账款比期初增加了 228,610,799.24 元，增长
47.46%，主要系公司四季度通过新版 GMP 认证后，为扩大糖浆剂型产品及其
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
他产品的销售和配送；同时原有商业销量递增客户申请增加账期，经公司商
业评估增加一级商业资信额度延长账期所致。
4、预付账款：期末公司预付账款比期初增加了 5,374,096.24 元，增长
33.34%，主要系改扩建项目及 GMP 改造支付工程、设备款增加所致。
5、其他应收款：期末公司其他应收款比期初减少了 357,471,484.43 元，
减少 85.82%，主要系公司关联方资金占用清理所致。
6、其他流动资产：期末公司其他流动资产比上期初增加了 3,741,564.12
元，系公司待抵扣增值税进项税及预交所得税；子公司西安必康制药集团有
限公司办理银行理财增加所致。
7、在建工程：期末公司在建工程比期初增加了 1,175,804,364.97 元，增
长 97.48%，主要系公司山阳基地二期改扩建项目、糖浆车间 GMP 改造项目、
子公司必康制药新沂集团控股有限公司（原江苏必康制药股份有限公司，以
下简称“必康新沂”)现有车间 GMP 改造、必康新沂开发区综合体工业厂房增
加所致。
8、长期待摊费用：期末公司长期待摊费用比期初增加了 759,391.67 元，
系公司子公司西安必康心荣制药有限公司 GMP 改造停机发生费用增加所致。
9、其他非流动资产：期末公司其他非流动资产比期初增加了
291,000,000.00 元，系公司支付陕西必康制药集团控股有限公司山阳基地二
期建设项目工程款增加所致。
10、应付账款：期末公司应付账款比期初增加了 180,481,063.61 元，增
长 159.36%，主要系公司物资采购金额增加所致。
11、预收账款：期末公司预收账款比期初增加了 18,205,470.17 元，增长
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
79.39%，主要系公司产品动销力度加强、销量增长，部分区域商业公司为确
保拥有产品的一级经营权，公司对其实施预付账款结算所致。
12、应付职工薪酬：期末公司应付职工薪酬比期初增加了 16,988,653.80
元，增长 42.97%，主要系销售收入增加引起销售提成增加所致。
13、应付利息：期末公司应付利息比期初增加了 3,597,547.23 元，增长
2114.55%，主要系公司发行公司债券计提 12 月份债券利息及子公司必康新沂
增加中长期借款所致。
14、应付股利：期末公司应付股利比期初减少了 624,052,634.25 元，减
少 100.00%，主要系公司支付股东股利所致。
15、其他应付款：期末公司其他应付款比期初减少了 249,416,072.11 元，
减少 52.31%，主要系其他应付款转增所有者权益所致。
16、一年内到期的非流动负债：期末公司一年内到期的非流动负债比期
初增加了 151,403,758.23 元，系公司子公司必康新沂新增长期借款及融资租
赁款于次年到期部分重分类增加所致。
17、长期借款：期末公司长期借款比期初增加了 417,500,000.00 元，增
长 556.67%，主要系公司子公司必康新沂增加招商银行长期借款所致。
18、应付债券：期末公司应付债券比期初增加了 792,100,721.67 元，主
要系公司发行公司债券所致。
19、长期应付款：期末公司长期应付款比期初增加了 123,154,198.18 元，
主要系公司及全资子公司必康新沂、武汉五景药业有限公司新增融资租赁业
务所致。
20、递延收益：期末公司递延收益比期初增加了 21,496,000.00 元，主要
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
公司收到政府财政补贴增加所致。
21、资本公积：期末公司资本公积比期初增加了 531,907,935.00 元，增
长 762.91%，主要系公司收到上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）、深圳
市创新投资集团有限公司出资额所致。
22、未分配利润：期末公司未分配利润比期初增加了 409,067,257.50 元，
增长 1128.99%主要系公司本年实现净利润所致。
三、主要经营状况变动情况
项目 2015 年 2014 年 同比增减
营业收入 2,023,403,965.84 1,805,964,289.20 12.04%
营业成本 780,097,621.66 745,096,952.85 4.70%
营业税金及附加 25,906,362.08 20,945,029.04 23.69%
销售费用 348,904,941.40 360,218,260.45 -3.14%
管理费用 124,510,712.35 92,841,592.11 34.11%
财务费用 29,858,642.64 -833,998.90 3680.18%
资产减值损失 24,378,292.90 -2,357,653.90 1134.01%
投资收益 109,338.49 306,659.16 -64.35%
营业利润 689,856,731.30 590,360,766.71 16.85%
营业外收入 3,281,251.96 2,511,033.87 30.67%
营业外支出 5,883,561.06 7,757,145.10 -24.15%
利润总额 687,254,422.20 585,114,655.48 17.46%
所得税费用 118,968,254.05 101,433,256.02 17.29%
净利润 568,286,168.15 483,681,399.46 17.49%
1、营业收入：报告期内公司营业收入比上年同期增加 217,439,676.64
元，同比增长 12.04%，主要系公司 GMP 改造完成产品供应充足、四季度市场
对某些季节性药品需求增加所致。
2、财务费用：报告期内公司财务费用比上年同期增加 30,692,641.54 元，
同比增长 3680.18%，主要系公司年末发行公司债券 8 亿产生的债券利息；子
公司必康新沂中长期银行借款、融资租赁售后回购业务增加及银行承兑汇票
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
贴现增加所致。
3、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比上年同期增加
26,735,946.80 元，同比增长 1134.01%，主要系公司坏账准备及存货跌价准
备计提增加所致。
4、投资收益:报告期内公司投资收益比上年同期减少 197,320.67 元，同
比减少了 64.35%，主要系子公司西安必康制药集团有限公司对联营企业西安
信诺医药有限公司投资损失及子公司武汉五景药业有限公司投资理财产品减
少所致。
5、营业外收入：报告期内公司营业外收入比上年同期增加了 770,218.09
元，同比增长了 30.67%，主要系公司收到的政府财政性补贴较上年增加所致。
四、现金流变动情况
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,198,172,549.77 2,156,240,001.88 1.94%
经营活动现金流出小计 1,512,753,612.31 1,718,912,268.87 -11.99%
经营活动产生的现金流量净额 685,418,937.46 437,327,733.01 56.73%
投资活动现金流入小计 22,969,590.50 94,587,675.75 -75.72%
投资活动现金流出小计 1,840,351,933.11 1,688,297,729.02 9.01%
投资活动产生的现金流量净额 -1,817,382,342.61 -1,593,710,053.27 14.03%
筹资活动现金流入小计 2,896,614,716.12 2,630,298,006.29 10.12%
筹资活动现金流出小计 1,280,540,146.79 1,775,142,156.04 -27.86%
筹资活动产生的现金流量净额 1,616,074,569.33 855,155,850.25 88.98%
现金及现金等价物净增加额 484,249,167.07 -301,195,417.04 260.78%
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流
量净额比上年同期增加 248,091,204.45 元，同比增长 56.73%，主要系公司收
回往来单位款项所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
量净额比上年同期增加 760,918,719.08 元，同比增长 88.98%，主要系公司债
券发行，子公司必康新沂中长期银行借款、融资租赁售后回购业务增加所致。
3、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流
量净额比上年同期减少 223,672,289.34 元，同比减少 14.03%，主要系公司及
子公司必康新沂新建项目所致。
4、现金及现金等价物净增加额：报告期内公司现金及现金等价物净增加
额比上年同期增加 785,444,584.11 元，同比增长 260.78%主要系公司债券发
行、收回往来单位款项；子公司必康新沂新增中长期借款及融资租赁售后回
购业务所致。
五、公司资产抵质押情况
截止报告期本公司及全资子公司必康江苏有限公司的土地房产分别抵押
在金融机构，资产评估值为 52,785.91 万元。具体抵押情况见下表：
取得
名称 权证号 持有人 评估值 是否抵押、质押
方式
土地：新国用（2014）-1482 号、
新沂市经济开发区 新国用（2013）-1555 号、新国
公司 出让
马陵山西路 用（2013）-2881 号、新国用
抵押招商银行南
（2013）-2882 号、 36,160.66
京分行
新沂市经济开发区 房产证号：20115572-1 号、
公司 自建
马陵山西路 20115572-3 号、20115636 号
新沂市经济开发区
新国用（2013）-1554 号 公司 出让
马陵山西路
抵押招商银行南
9,895.55
京分行
新沂市经济开发区
房产 20115572-2 号 公司 自建
马陵山西路
新沂市经济开发区 新国用（2014）-1481 号、新国 抵押远东国际租
公司 出让 1,194.70
马陵山西路 用（2014）-1452 号 赁有限公司
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
山阳县十里铺镇十 抵押山阳县农村
山房权证 20150008010461 公司 自建 5,535.00
里铺村 信用合作联社
六、公司对外担保情况
1、陕西必康的全资子公司必康江苏为北盟物流向上海浦东发展银行股份
有限公司徐州分行贷款 4,000 万元（期限为 2014 年 7 月 7 日至 2015 年 7 月 6
日）提供连带责任保证。2015 年 3 月 3 日，北盟物流以自有房产及土地（评
估价值 8,975.77 万元）提供抵押担保更换必康江苏提供的连带责任保证，该
保证责任已经解除。
2、陕西必康为徐州兴时商贸有限公司向江苏银行股份有限公司新沂支行
贷款 3,000 万元（期限为 2014 年 10 月 31 日至 2015 年 10 月 31 日）提供连
带责任保证。2015 年 2 月 17 日徐州兴时商贸有限公司已向江苏银行股份有限
公司新沂支行偿还贷款 3,000 万元，该连带责任保证已经解除。
3、江苏方冠国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司徐州分
行申请差额承兑汇票 5750 万元（期限为 2013 年 12 月 5 日至 2014 年 11 月 27
日），其中 1,750 万元保证金，敞口 4,000 万元，陕西必康为敞口的 4,000
万元提供连带责任保证。2015 年 3 月 13 日，江苏方冠国际贸易有限公司在上
海浦东发展银行股份有限公司徐州分行开立活期保证金账户并存入 4,000 万
元补齐，并经银行同意申请关联至该银行承兑汇票，保证金到位后，陕西必
康承担连带偿还责任的风险已解除。
4、陕西必康为徐州兴时商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司
徐州分行申请承兑汇票 4,000 万元（期限为 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11
月 21 日）提供连带责任保证。2015 年 1 月 12 日，该承兑汇票到期，徐州兴
时商贸有限公司已经偿还，陕西必康连带担保责任已经解除。
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
5、先锋国际融资租赁有限公司上海分公司、北盟物流与杭州银行股份有
限公司上海徐汇支行于 2014 年 11 月 3 日签署《委托贷款借款合同》，同意
由先锋国际融资租赁有限公司上海分公司向北盟物流提供本金金额为 2,000
万元的委托贷款。江苏必康嘉隆制药股份有限公司、必康江苏和李宗松共同
作为保证人与先锋国际融资租赁有限公司上海分公司签订了《保证承诺书》，
承诺对该等债权承担连带保证责任。2015 年 2 月 26 日，先锋国际融资租赁有
限公司上海分公司签署《解除保证担保责任的同意函》，同意解除江苏必康
嘉隆制药股份有限公司、必康江苏和李宗松对于《保证承诺书》项下的连带
保证责任，并承诺放弃前述《保证承诺书》项下的全部权利。
截止 2015 年 12 月 31 日本公司不存在对外担保情况。
七、公司银行授信情况
报告期内本公司及下属子公司总授信额度为 79,500 万元，已使用授信额
度 68,500 万，剩余授信额度 11,000 万。具体授信情况见下表：
被授信人 被授信种 授信 剩余
授信银行 已用额度
主体 类 额度 额度
江苏银行股份有
子公司 保证借款
限公司新沂支行 5,000.00 5,000.00 -
招商银行南京城 抵押、保证
子公司 -
北支行 借款 50,000.00 50,000.00
浦发银行新沂支
子公司 保证借款
行 8,000.00 8,000.00 -
中国农业银行武 7,700
子公司 保证借款
汉江汉支行 13,200.00 5,500.00 .00
山阳县农村信用 3,300
本公司 抵押借款 -
合作联社 3,300.00 .00
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告
第五节 业务和公司治理
一、公司主营业务情况
本公司自设立以来，一直专注于中成药、化学药品及原料药等生产和销
售。经过多年发展，至今已在陕西、江苏、湖北多地拥有生产基地，下辖十
多家医药工业企业，拥有药品（再）注册批件四百余项，是国内目前制药行
业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。根据国家食品药品监督管理
局南方医药经济研究所《医药经济报》历年颁布的中国制药工业百强榜，公
司于 2014 年位列百强榜的第 21 位。公司能够严格按照《公司法
