淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年第一季度报告全文

                淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管
人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                  （%）
营业收入（元）                                1,097,722,786.61         1,160,026,532.14                       -5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 77,522,540.41          106,515,076.35                       -27.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 70,419,180.31           96,702,211.28                       -27.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -168,966,346.88          100,739,995.93                      -267.73%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                     0.19                      -26.32%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                     0.19                      -26.32%
加权平均净资产收益率（%）                               2.38%                    3.33%                        -0.95%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                  减(%)
总资产（元）                                  5,329,234,572.12         5,212,934,803.18                       2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,241,130,962.20         3,253,312,357.79                       -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                                项目                               年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                6,060,598.95
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                      128,424.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,511,600.00
减：所得税影响额                                                                1,555,613.55
       少数股东权益影响额（税后）                                                  41,650.00
合计                                                                            7,103,360.10           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             28,100
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质     持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
淄博齐翔石油化
                 境内非国有法人          63.68%      357,048,316
工集团有限公司
车成聚           境内自然人               2.86%       16,037,600        12,028,200
鑫方家投资有限
                 境内非国有法人           2.04%       11,447,569
公司
深圳市联汇和盛
                 境内非国有法人           1.43%        8,015,023
投资有限公司
淄博九圣化工有
                 境内非国有法人           1.41%        7,898,628
限公司
蒋哲             境内自然人               0.93%        5,211,757
淄博安邦投资有
                 境内非国有法人           0.79%        4,443,770
限公司
孙瑞峰           境内自然人               0.51%        2,881,128
中国人民人寿保
险股份有限公司
                 境内非国有法人           0.47%        2,613,521
－分红－个险分
红
梁惠荃           境内自然人               0.41%        2,286,387
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司                                           357,048,316 人民币普通股          357,048,316
鑫方家投资有限公司                                                      11,447,569 人民币普通股           11,447,569
深圳市联汇和盛投资有限公司                                               8,015,023 人民币普通股            8,015,023
淄博九圣化工有限公司                                                     7,898,628 人民币普通股            7,898,628
蒋哲                                                                      5,211,757 人民币普通股           5,211,757
淄博安邦投资有限公司                                                     4,443,770 人民币普通股            4,443,770
车成聚                                                                   4,009,400 人民币普通股            4,009,400
孙瑞峰                                                                   2,881,128 人民币普通股            2,881,128
中国人民人寿保险股份有限公司                                             2,613,521 人民币普通股            2,613,521
                                                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
－分红－个险分红
梁惠荃                                                               2,286,387 人民币普通股          2,286,387
                               截止报告期末，车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的   并直接持有本公司 2.86%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致
说明                           行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
                               股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                               上述前十名股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司和股东蒋哲、孙瑞峰分别通过中信建
前十大股东参与融资融券业务股
                               投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,015,023 股和 5,211,757 股、
东情况说明（如有）
                               2,881,128 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应付职工薪酬期末余额9,187,196.69元，较期初减少68.69%，主要是去年底计提年终奖基本发放完
毕。
（2）应交税费期末余额38,430,645.87元，较期初增加34.66%，主要是本年一季度效益好于去年第四季度，
计提所得税高于去年同期所致。
（3）应付利息期末余额570,000.00元，较期初增加100.00%，主要是本期控股子公司淄博腾辉油脂化工有
限公司短期借款按季度计提利息所致。
（4）营业税金及附加本期发生额908,269.38元，较上期减少71.29%，主要是本期子公司青岛思远化工有
限公司流转税减少，计提的税金及附加减少。
（5）销售费用本期发生额13,516,909.75元，较上期增加31.86%，主要是（1）本期含控股子公司淄博腾
辉油脂化工有限公司的销售费用101万元，上期无此费用；（2）本期较去年同期新增顺酐、橡胶等产品，
销售费用增大所致。
（6）管理费用本期发生额38,290,577.61元，较上期增加62.68%，主要是（1）本期含控股子公司淄博腾
辉油脂化工有限公司的管理费用413万元，上期无此费用；（2）本期研发费用较上年同期有所增加。
（7）财务费用本期发生额13,046,361.76元，较上期增加93.29%，主要是本期短期流动资金贷款增加导致
利息增加所致。
（8）资产减值损失本期发生额5,669,624.26元，较上期增加179.56%，主要是本期计提坏转准备及存货跌
价准备所致。
（9）投资收益本期发生额128,424.70元，较上期减少89.93%，主要是本期闲置流动资金减少，银行理财
收益下降所致。
（10）营业外收入本期发生额8,572,198.95元，较上期增加2226.87%，主要是本期收政府补助177万元及
上期政府补助分期摊销增加本期营业外收入所致。
（11）少数股东损益本期发生额3,128,321.35元，较上期增加100.00%，主要是本期较去年同期增加控股
子公司淄博腾辉油脂化工有限公司，本公司控股51%，其余49%为少数股东损益。
（12）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额5,236,258.95元，较上期增加35.38%，主要是本期收政
府补助收入较上期增加所致。
                                                淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（13）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额1,081,156,353.36元，较上期增加53.05%，主要是本期
新增顺酐等产品，生产规模扩大，采购原料等增加；另本期包含控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司的
现金流出。
（14）支付的各项税费本期发生额32,766,171.91元，较上期减少34.70%，主要是由于公司母公司处于建
设期，增值税处于留抵状态，原淄博齐翔惠达化工有限公司的增值税在被公司吸收合并后也被抵掉，导致
增值税上缴减少。
（15）经营活动产生的现金流量净额本期发生额-168,966,346.88元，较上期减少267.73%，主要是本期新
项目建设支出增大，销售货物收到的承兑汇票大量用于支付工程建设款，导致经营性的收款减少；同时由
于新增顺酐等产品，原料采购的金额增大，经营性的现金流出增大，综合导致经营性的现金流减少。
                                                                                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项               承诺方                                     承诺内容                                           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                         淄博齐翔石油   本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影                                    截止报告期末，
                                                                                                                       2010 年 05 月 04
                         化工集团有限   响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分公司、合营或联营                        长期有效     承诺人严格履
                                                                                                                       日
                         公司、车成聚   公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。                                                                 行承诺内容。
                                        公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违
                                        规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他
                                        债务提供担保。本股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股
                         淄博齐翔石油   东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及                                     截止报告期末，
首次公开发行或再融资时                                                                                                 2010 年 05 月 04
                         化工集团有限   本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票，                        长期有效     承诺人严格履
所作承诺                                                                                                               日
                         公司           依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有                                     行承诺内容。
                                        关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效
                                        力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金
                                        同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。
                                        自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公                                   截止报告期末，
                                                                                                                       2010 年 05 月 04
                         车成聚         司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股                        长期有效     承诺人严格履
                                                                                                                       日
                                        份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。                                       行承诺内容。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因及
                         以上承诺均为长期承诺。
下一步计划（如有）
                                                              淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        -20%    至                           10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    17,196.78   至                      23,645.57
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        21,495.97
元）
                                               截止目前，公司甲乙酮、顺酐等产品市场情况良好，预计上半年经营性业
                                               绩与去年同期相比上升 10%-40%，但是由于去年上半年收到大额政府补助
业绩变动的原因说明
                                               7081 万元计入当期营业外收入，预计今年上半年综合业绩是去年同期业绩
                                               的-20%-10%。
                                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             326,395,919.58                         361,269,425.82
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             365,187,826.73                         358,586,016.85
    应收账款                                             222,049,323.10                         204,511,555.72
    预付款项                                             178,745,026.04                         170,497,971.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            38,066,808.54                          34,993,150.71
    买入返售金融资产
    存货                                                 574,362,366.66                         487,829,165.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          26,735,344.30                          36,260,553.46
流动资产合计                                            1,731,542,614.95                       1,653,947,839.12
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    固定资产             2,418,020,338.56                    2,460,025,023.56
    在建工程              392,364,174.76                       333,311,018.74
    工程物资                2,177,016.91                         2,287,291.72
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              263,362,797.89                       253,862,778.99
    开发支出
    商誉                   13,090,434.89                        13,090,434.89
    长期待摊费用
    递延所得税资产         21,668,786.99                        21,369,187.49
    其他非流动资产        487,008,407.17                       475,041,228.67
非流动资产合计           3,597,691,957.17                    3,558,986,964.06
资产总计                 5,329,234,572.12                    5,212,934,803.18
流动负债：
    短期借款             1,265,286,029.89                    1,004,741,783.88
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               48,000,000.00                        55,000,000.00
    应付账款              394,700,761.40                       509,577,453.13
    预收款项               45,811,540.65                        41,359,550.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            9,187,196.69                        29,344,761.08
    应交税费               38,430,645.87                        28,538,963.92
    应付利息                  570,000.00
    应付股利
    其他应付款            130,551,138.68                       135,128,920.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                1,932,537,313.18                       1,803,691,432.67
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                            2,559,430.87                           2,675,252.20
     其他非流动负债                                          110,315,568.00                         113,692,784.00
非流动负债合计                                               112,874,998.87                         116,368,036.20
负债合计                                                    2,045,412,312.05                       1,920,059,468.87
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                      560,649,600.00                         560,649,600.00
     资本公积                                               1,351,172,683.25                       1,351,172,683.25
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                182,950,788.74                         182,950,788.74
     一般风险准备
     未分配利润                                             1,146,357,890.21                       1,158,539,285.80
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                  3,241,130,962.20                       3,253,312,357.79
     少数股东权益                                             42,691,297.87                          39,562,976.52
所有者权益（或股东权益）合计                                3,283,822,260.07                       3,292,875,334.31
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                            5,329,234,572.12                       5,212,934,803.18
计
法定代表人：车成聚                       主管会计工作负责人：黄磊                       会计机构负责人：刘玉欣
2、母公司资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                                                           单位：元
                  项目                           期末余额                               期初余额
流动资产：
                             淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  171,650,459.00                       194,359,597.41
    交易性金融资产
    应收票据                  181,392,564.58                       189,644,155.34
    应收账款                  146,949,253.99                       144,399,632.69
    预付款项                  158,719,401.76                       148,934,750.13
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                  3,105,224.74                          223,955.13
    存货                      491,636,314.38                       409,054,987.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               26,735,344.30                        36,260,553.46
流动资产合计                 1,180,188,562.75                    1,122,877,631.61
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              589,052,321.40                       589,052,321.40
    投资性房地产
    固定资产                 2,147,621,710.73                    2,177,972,714.43
    在建工程                  349,770,681.69                       295,134,601.31
    工程物资                    2,177,016.91                         2,287,291.72
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  259,175,247.25                       249,595,587.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             19,114,787.29                        18,792,487.69
    其他非流动资产            479,519,061.95                       462,319,061.95
非流动资产合计               3,846,430,827.22                    3,795,154,066.38
资产总计                     5,026,619,389.97                    4,918,031,697.99
流动负债：
    短期借款                 1,200,000,000.00                      950,000,000.00
                                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     交易性金融负债
     应付票据                        28,000,000.00                        35,000,000.00
     应付账款                       552,472,718.37                       626,732,900.50
     预收款项                        40,603,075.38                        31,753,623.45
     应付职工薪酬                     6,181,852.10                        23,491,140.90
     应交税费                        23,699,581.54                        18,125,887.30
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                      86,431,065.84                        91,771,777.62
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                       1,937,388,293.23                    1,776,875,329.77
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                 110,315,568.00                       113,692,784.00
非流动负债合计                      110,315,568.00                       113,692,784.00
负债合计                           2,047,703,861.23