淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
（更正后）
2013 年 12 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,770,793,931.61 4,316,070,893.97 4,391,695,919.68 8.63%
归属于上市公司股东的净资产
3,202,438,144.28 3,104,947,775.73 3,144,695,836.34 1.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 836,969,576.56 -28.21% 2,661,851,562.89 6.47%
归属于上市公司股东的净利润
90,805,197.11 -34.34% 305,764,915.99 4.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,264,539.25 -65.08% 177,514,555.56 -36.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 166,967,233.21 112.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 -36% 0.55 5.77%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -36% 0.55 5.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.73% -2.01% 9.40% -0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
110,893,102.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,121,187.95
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
39,864,154.69
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,365,449.03
减：所得税影响额 26,993,533.69
合计 128,250,360.43 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,109
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通股 357,048,316
人民币普通股 18,200,016
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深圳市联汇和盛投资有限公司 9,286,715 人民币普通股 9,286,715
人民币普通股 4,009,400
人民币普通股 3,043,497
人民币普通股 2,613,521
人民币普通股 1,984,284
人民币普通股 1,959,220
人民币普通股 1,682,200
人民币普通股 1,382,096
车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的股份，并直接持有本公
上述股东关联关系或一致行动的 司 2.86%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以
说明 外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 前十大股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司和孙瑞峰通过中信建投证券股份有限公司
（如有） 客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份 9,286,715 股和 1,232,096 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收票据期末余额217,310,351.89元，较期初减少55.69%，主要是本期新上5万吨稀土顺丁等项目，
工程付款多用承兑支付，导致票据减少。
（2）其他应收款期末余额50,377,647.52元，较期初增加18066.01%，主要是本期合并淄博腾辉油脂化工
有限公司其他应收款较大所致。
（3）存货期末余额434,661,309.28元，较期初增加44.82%，主要是因公司生产规模的扩大以及为顺酐项
目开车备料导致的原料、中间产品及产成品库存增加。
（4）其他流动资产期末余额45,838,630.38元，较期初减少64.69%，主要是期初其他流动资产中委托理财
本金1亿元在本年度赎回。
（5）工程物资期末余额6,184,624.70元，较期初增加86.32%，主要是本期为工程项目备料增加所致。
（6）在建工程期末余额644,544,320.66元，较期初增加882.87%，主要是顺酐等新建项目未转固所致。
（7）无形资产期末余额165,491,723.05元，较期初增加45.66%，主要是本期新增部分土地使用权的无形
资产。
（8）商誉期末余额11,460,332.20元，主要是淄博齐翔惠达化工有限公司溢价收购淄博腾辉油脂化工有限
公司。
（9）短期借款期末余额928,147,888.30元，较期初增加32.59%，主要是本公司贷款净增加1.4亿以及合并
子公司淄博腾辉油脂化工有限公司短期借款所致。
（10）应付票据期末余额23,000,000.00元，较期初增加283.33%，主要是本期办理承兑汇票增加所致。
（11）预收款项期末余额64,863,778.16元，较期初增加80.12%，主要是本期合并子公司淄博腾辉油脂化
工有限公司预收账款所致。
（12）应付职工薪酬期末余额3,692,391.01元，较期初减少83.60%，主要是去年期末计提年终效益奖在本
期发放完毕所致。
（13）应付利息期末余额1,348,839.57元，主要是子公司淄博腾辉油脂化工有限公司计提借款利息所致。
（14）应付股利期末余额29,643,018.80元，较期初增加50.48%，主要是合并淄博齐翔惠达化工有限公司
报表中应付其原股东股利所致。
（15）其他应付款期末余额94,875,381.33元，较期初增加1614.96%，主要是本期合并子公司淄博腾辉油
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脂化工有限公司其它应付款所致。
（16）专项储备期末余额1,361,205.35元，主要是本期计提安全生产费用余额所致。
（17）少数股东权益期末余额22,583,948.98元，主要是控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司49%少数股
东的权益列示。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、 截止报告期末，承诺
淄博齐翔石油化工集团
具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、 2010 年 05 月 04 日 长期有效 人严格履行承诺内
有限公司、车成聚
分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。 容。
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以
任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其
他企业的借款或其他债务提供担保。本股东将按《公司章程》规定，在审议
涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股
截止报告期末，承诺
淄博齐翔石油化工集团 东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占
首次公开发行或再融 2010 年 05 月 04 日 长期有效 人严格履行承诺内
有限公司 用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。今后控
资时所作承诺 容。
股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司
的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有
违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金
同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间
截止报告期末，承诺
接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任
车成聚 2010 年 05 月 04 日 长期有效 人严格履行承诺内
职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
容。
不转让所持有的公司股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
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三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
33,587.48 至 44,783.3
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 37,319.42
预计全年归属上市公司股东的净利润与去年同期相比无较大幅度变动。预
业绩变动的原因说明 计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素，存在一定的
不确定性。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,673,363.31 546,034,679.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 217,310,351.89 490,484,207.65
应收账款 208,213,964.17 265,559,965.36
预付款项 136,108,038.05 134,281,045.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,377,647.52 277,318.15
买入返售金融资产
存货 434,661,309.28 300,144,224.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,838,630.38 129,811,624.17
流动资产合计 1,557,183,304.60 1,866,593,064.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 1,781,775,699.30 1,733,710,937.28
在建工程 644,544,320.66 69,841,428.70
工程物资 6,184,624.70 3,319,270.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,491,723.05 113,616,498.49
开发支出
商誉 11,460,332.20
长期待摊费用
递延所得税资产 6,686,250.41 5,995,816.39
其他非流动资产 597,467,676.69 598,618,903.63
非流动资产合计 3,213,610,627.01 2,525,102,855.11
资产总计 4,770,793,931.61 4,391,695,919.68
流动负债：
短期借款 928,147,888.30 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 369,111,278.86 432,875,718.84
预收款项 64,863,778.16 36,010,523.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,692,391.01 22,508,470.93
应交税费 31,089,262.32 24,374,586.72
应付利息 1,348,839.57
应付股利 29,643,018.80 19,698,578.47
其他应付款 94,875,381.33 5,532,205.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,545,771,838.35 1,247,000,083.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,545,771,838.35 1,247,000,083.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,649,600.00 560,649,600.00
资本公积 1,342,331,097.35 1,460,952,683.25
减：库存股
专项储备 1,361,205.35
盈余公积 159,779,460.93 159,779,460.93
一般风险准备
未分配利润 1,138,316,780.65 963,314,092.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,202,438,144.28 3,144,695,836.34
少数股东权益 22,583,948.98
所有者权益（或股东权益）合计 3,225,022,093.26 3,144,695,836.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,770,793,931.61 4,391,695,919.68
计
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：孙武芝 会计机构负责人：刘玉欣
2、母公司资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 194,345,815.99 421,182,105.51
交易性金融资产
应收票据 129,514,684.69 283,421,405.76
应收账款 136,633,079.22 196,265,153.25
预付款项 104,555,829.72 114,001,441.78
应收利息
应收股利
其他应收款 2,572,197.97 220,177.37
存货 334,867,043.79 210,106,626.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,806,272.74 129,597,741.78
流动资产合计 945,294,924.12 1,354,794,651.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,209,538.26 569,416,698.96
投资性房地产
固定资产 1,478,189,249.06 1,424,346,199.66
在建工程 619,767,133.66 69,604,294.97
工程物资 3,298,300.62 3,319,270.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,861,123.25 113,934,404.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,602,100.41 1,972,941.24
其他非流动资产 592,096,353.88 594,815,045.16
非流动资产合计 3,461,023,799.14 2,777,408,855.21
资产总计 4,406,318,723.26 4,132,203,506.88
流动负债：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 840,000,000.00 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 509,340,853.60 415,335,229.62
预收款项 28,599,933.09 25,169,525.48
应付职工薪酬 1,316,154.50 14,835,421.12
应交税费 10,983,052.50 8,885,312.93
应付利息
应付股利
其他应付款 5,026,603.52 5,297,522.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,408,266,597.21 1,175,523,011.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,408,266,597.21 1,175,523,011.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,649,600.00 560,649,600.00
资本公积 1,381,411,547.32 1,460,398,708.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,177,788.95 145,177,788.95
一般风险准备
未分配利润 910,813,189.78 790,454,398.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,998,052,126.05 2,956,680,495.08
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,406,318,723.26 4,132,203,506.88
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计
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：孙武芝 会计机构负责人：刘玉欣
3、合并本报告期利润表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 836,969,576.56 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年第三季度报告全文(更新后) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-12-25 |
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| 附件：公告原文 |
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