多氟多新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018年定向增发募集资金基本情况
多氟多新材料股份有限公司（原名多氟多化工股份有限公司，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商光大证券股份有限公司于2018年8月6日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）56,220,094股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币12.54元。截至2018年7月23日止，公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元，实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。截止2018年7月23日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435号”验资报告验证确认。截止2022年3月31日，公司对募集资金项目累计投入70,777.01万元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币14,697.54万元；于2018年7月23日起至2022年3月31日止期间使用募集资金人民币56,079.47万元。募集资金账户累计结息收益共计928.23万元。截止2022年3月31日，募集资金余额为人民币0.00万元。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 410801010190026402 | 266,530,178.76 | 0.00 | 已销户 |
| 焦作中旅银行股份有限公司中站支行 | 5002015400154 | 433,969,800.00 | 0.00 | 已销户 |
| 合 计 | 700,499,978.76 | 0.00 |
注：初始存放金额700,499,978.76元中包含尚未支付的发行费用2,012,220.09元。截止2022年3月31日，募集资金账户累计结息及理财收益共计9,282,320.99元。
（二）2021年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13
日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）69,277,108股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1,149,999,992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8,618,634.26元，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。截止2021年5月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。截止2022年3月31日，公司对募集资金项目累计投入10,419.96万元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日起至2022年3月31日止期间使用募集资金人民币8,164.57万元。募集资金账户累计结息收益共计136.38万元。使用募集资金永久补充流动资金34,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。截止2022年3月31日，募集资金余额为人民币9,854.56万元。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行焦作分行民主路支行 | 1709022029200148637 | 150,000,000.00 | 38,702,839.51 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作中站支行 | 41050164620800000971 | 150,000,000.00 | 6,977,779.25 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行营业部 | 8111101011601291869 | 843,099,992.84 | 45,171,889.85 | 活期 |
| 浦发银行郑州商鼎 路支行 | 76180078801000001373 | 7,693,041.44 | 活期 | |
| 合计 | 1,143,099,992.84 | 98,545,550.05 |
注：初始存放金额1,143,099,992.84元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元。截止2022年3月31日，募集资金账户累计结息共计1,363,752.14元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1．2018年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表1 。
2．2021年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表2 。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募投项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1．2018年定向增发闲置资金使用情况2018年12月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币40,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批归还至募集资金专户。2019年10月9日，公司将用于补充流动资金中的1,700.00万元归还至2018年募集资金专户；2019年10月16日，公司将用于补充流动资金中的5,000.00万元归还至2018年募集资金专户；2019 年11月15日，公司将用于补充流动资金中的33,300.00万元归还至2018年募集资金专户。
2019年11月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。2020年2月18日，公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年4月24日，公司将用于补充流动资金中的8,100.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年5月15日，公司将用于补充流动资金中的500.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年6月5日，公司将用于补充流动资金中的700.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年7月1日，公司将用于补充流动资金中的1,200.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年7月2日，公司将用于补充流动资金中的400.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年10月30日，公司将用于补充流动资金中的300.00万元归还至2018年非募集资金专户；2020年11月5日，公司将用于补充流动资金中的3,000.00万元归还至2018年募集资金专户；2020年11月10日，公司将用于补充流动资金中的19,800.00万元归还至2018年募集资金专户。2020年11月12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。2021年1月26日，公司将用于补充流动资金中的550.00万元归还至2018年募集资金专户；2021年4月14日，公司将用于补充流动资金中的450.00万元归还至2018年募集资金专户；2021年5月7日，公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年募集资金专户；2021年5月10日，公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年募集资金专户；2021年5月31日，公司将用于补充流动资金中的2,500.00万元归还至2018年募集资金专户；2021年6月15日，公司将用于补充流动资金中的14,500.00万元归还至2018年募集资金专户。截止2022年3月31日，公司使用2018年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金
余额为0.00元。
2．2021年定向增发闲置资金使用情况公司于2021年6月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过人民币60,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至2021年募集资金专户。
截止2022年3月31日，公司使用2021年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为60,000.00万元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1．2018年定向增发募集资金投资项目实现效益情况详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2．2021年定向增发募集资金投资项目尚在建设期，暂未产生收益。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
（三） 未能实现承诺收益的说明
2018年定向增发募集资金投资项目未实现承诺效益说明。
(1) 年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目未能实现承诺收益的说明。
可研报告中第一年项目计算期税后利润为9,354.95万元，是基于生产负荷30.00%预测，当年实际生产负荷占总设计产能18.84%。2019年项目计算税后利润为1,286.74万元，低于预测。一方面项目处于建设期，还未完全达产，下游客户对六氟磷酸锂的品质不断提出新的要求，项目以边建设、边实验、边生产、边改进的方式进行；另一方面根据市场因素及供求关系变化，产品价格变动较大，对实现预计效益造成一定影响。
可研报告中第二年项目计算期税后利润为15,473.25万元，是基于生产负荷40.00%预测，当年实际生产负荷占总设计产能18.23%。2020年项目计算税后利润为529.71万元，低于预测。一方面是在实施过程中结合客户需求，对产品技术标准和品质进行了改进优化；另一方面因2020年国内疫情及下游新能源汽车行业复苏缓慢等因素影响，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
可研报告中第三年项目计算期税后利润为33,555.90万元，是基于生产负荷80.00%预测，当年实际生产负荷占总设计产能67.40%。2021年项目计算税后利润为62,367.62万元，高于预测。随着国家相关支持政策落地，市场形势好转，产能逐步释放，项目效益稳
步回升。
(2) 30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目未能实现承诺收益的说明。可研报告中第一年项目计算期税后利润为45,658.96万元，是基于30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目整体项目的预测，该项目实际建设完成2GWh动力锂离子电池组设计产能，使动力锂离子电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报告中的预测值。另外，公司市场开拓及培育处在爬坡阶段，新客户产品的开发和交付，其小批量制作在生产线上进行，产品与设备的匹配度处于逐步调整的状态中，老客户因需求变更，故通过技改方式要对产线进行微调整满足客户需求。同时，原材料价格处于上涨趋势，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。可研报告中第二年项目计算期前三个月税后利润为23,685.03万元，是基于30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目整体项目的预测，该项目实际建设完成2GWh动力锂离子电池组设计产能，使动力锂离子电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报告中的预测值。同时，原材料价格暂处于高位，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1．2018年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况截止2022年3月31日，公司对募集资金项目累计投入70,777.01万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币14,697.54万元；于2018年7月23日起至2022年3月31日止期间使用募集资金人民币56,079.47万元。募集资金账户累计结息收益共计928.23万元。截止2022年3月31日，募集资金余额为人民币0.00万元。2．2021年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况截止2022年3月31日，公司对募集资金项目累计投入10,419.96万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日起至2022年3月31日止期间使用募集资金人民币8,164.57万元。募集资金账户累计结息收益共计136.38万元。使用募集资金永久补充流动资金34,000万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元。截止2022年3月31日，募集资金余额为人民币9,854.56万元。
五、前次募集资金使用的其他情况
无。
多氟多新材料股份有限公司
二〇二二年七月十四日
附表1
前次（2018年）募集资金使用情况对照表编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 69,848.78 | 已累计使用募集资金总额： | 70,777.01 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 不适用 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||
| 2018年： | 17,954.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | 2019年： | 14,748.06 | |||||||
| 2020年： | 17,579.59 | |||||||||
| 2021年： | 20,494.79 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目 | 年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目 | 43,396.98 | 33,396.98 | 33,956.29 | 43,396.98 | 33,396.98 | 33,956.29 | 559.31 | 2021年6月30日 |
| 2 | 30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 | 30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 | 126,298.40 | 36,451.80 | 36,820.72 | 126,298.40 | 36,451.80 | 36,820.72 | 368.92 | 2021年6月30日 |
| 小计 | 169,695.38 | 69,848.78 | 70,777.01 | 169,695.38 | 69,848.78 | 70,777.01 | 928.23 | |||
附表2
前次（2021年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 114,138.14 | 已累计使用募集资金总额： | 10,419.96 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 不适用 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||
| 2021年： | 6,786.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | 2022年1-3月： | 3,633.34 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目 | 年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目 | 26,000.00 | 26,000.00 | 5,261.62 | 26,000.00 | 26,000.00 | 5,261.62 | -20,738.38 | 2022年10月31日 |
| 2 | 年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 | 年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 | 35,000.00 | 34,138.14 | 1,947.52 | 35,000.00 | 34,138.14 | 1,947.52 | -32,190.62 | 2024年4月30日 |
| 3 | 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目 | 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,210.82 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,210.82 | -16,789.18 | 2024年4月30日 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 不适用 | |
| 小计 | 115,000.00 | 114,138.14 | 44,419.96 | 115,000.00 | 114,138.14 | 44,419.96 | -69,718.18 |
附表3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-3月 | ||||
| 1 | 年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目 | 2019年产能利用率18.84% | 2019年9,354.95万元 | 1,286.74 | 107,680.57 | 否 | |||
| 2020年产能利用率18.23% | 2020年15,473.25万元 | 529.71 | 否 | ||||||
| 2021年产能利用率67.40% | 2021年33,555.90万元 | 62,367.62 | 是 | ||||||
| 2022年1-3月产能利用率100.00% | 2022年1-3月10,295.59万元 （2022年全年41,182.37万元） | 43,496.50 | 是 | ||||||
| 2 | 30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 | 2021年7-12月产能利用率69.00% | 2021年7-12月22,829.48万元（2021年全年45,658.96万元） | 1,818.21 | 1,927.71 | 否 | |||
| 2022年1-3月产能利用率98.00% | 2022年1-3月23,685.03万元 （2022年全年94,740.12万元） | 109.50 | 否 | ||||||
注1：最近三年及一期的承诺效益和实际收益的计算口径均为税后利润。注2：年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目2022年全年预计承诺效益（税后净利润）为41,182.37万元。
30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目2022年全年预计承诺效益（税后净利润）94,740.12万元。注3：投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。年产10,000吨动力锂电池高端新型添加剂项目2022年1-3月设计产能按10000吨/12月*3月计算。30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目2021年7-12月设计产能按2GWh/12月*6月计算。30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目2022年1-3月设计产能按2GWh/12月*3月计算。