多氟多化工股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,696,899,643.53 | 8,158,581,885.04 | 6.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,429,162,894.68 | 3,467,414,630.50 | -1.10% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 995,002,267.20 | 2.09% | 2,949,004,635.65 | 10.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,324,346.91 | -61.98% | 97,639,306.15 | -42.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,818,205.84 | 30.30% | 50,229,054.86 | -60.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,503,992.76 | -95.93% | -256,865,685.02 | -362.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67% | 0.14 | -46.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67% | 0.14 | -46.15% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.41% | -0.71% | 2.80% | -2.81% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,172,179.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,806,667.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,137,773.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,142,778.23 | |
| 减：所得税影响额 | 4,122,926.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,726,221.22 | |
| 合计 | 47,410,251.29 | -- |
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 127,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李世江 | 境内自然人 | 12.79% | 87,481,960 | 65,611,470 | 质押 | 46,060,000 | |
| 焦作多氟多实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 20,334,928 | 20,334,928 | 质押 | 20,334,928 | |
| 北京中证焦桐投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 11,961,722 | 0 | |||
| 赣州开发区工业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 11,961,722 | 0 | |||
| 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 8,130,000 | 0 | |||
| 侯红军 | 境内自然人 | 1.06% | 7,280,640 | 5,460,480 | |||
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 0.91% | 6,233,982 | 0 | |||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 5,929,868 | 0 | |||
| 李凌云 | 境内自然人 | 0.85% | 5,808,933 | 4,356,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 5,518,217 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李世江 | 21,870,490 | 人民币普通股 | 21,870,490 |
| 北京中证焦桐投资基金（有限合伙） | 11,961,722 | 人民币普通股 | 11,961,722 |
| 赣州开发区工业投资有限公司 | 11,961,722 | 人民币普通股 | 11,961,722 |
| 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 8,130,000 | 人民币普通股 | 8,130,000 |
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 6,233,982 | 人民币普通股 | 6,233,982 |
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,929,868 | 人民币普通股 | 5,929,868 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,518,217 | 人民币普通股 | 5,518,217 |
| 高强 | 5,150,000 | 人民币普通股 | 5,150,000 |
| 贾绯 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 高杨 | 2,755,000 | 人民币普通股 | 2,755,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，公司前10名股东之间，李世江与李凌云系父女关系（长女），李世江与侯红军系翁婿关系（二女婿），高强与高杨系父子关系，李世江、焦作多氟多实业集团有限公司、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦系一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表分析
1.预付账款较年初增长234.51%，主要系报告期内预付原料款增加所致。
2.其他流动资产较年初增长74.47%，主要系报告期内购买理财产品和待认证进项税金增加所致。
3.长期股权投资较年初增长36.71%，主要系报告期内新增萤石资源投资所致。
4.其他非流动资产较年初降低30.68%，主要系报告期内预付工程设备款减少所致。
5.短期借款较年初增长30.77%，主要系报告期内银行借款增加所致。
6.应付票据较年初增长34.74%，主要系报告期内票据结算量增加所致。
7.预收账款较年初增长45.40%，主要系报告期内预收客户货款所致。
8.递延收益较年初增长37.41%，主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
9.专项储备较年初增长102.96%，主要系报告期内计提安全生产费增加所致。
二、利润表分析
10.投资收益较去年同期降低99.54%，主要系去年同期子公司对外转让股权投资取得投资收益，本期未发生。
11.信用减值损失较去年同期增加1,680.16万元，主要系报告期内坏账计提增加所致。
12.资产减值损失较去年同期增加277.98万元，主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。
13.资产处置收益较去年同期增加2,525.99万元，主要系报告期内处置资产收益增加所致。
14.营业外收入较去年同期增长258.72%，主要系报告期内处理长期应付款所致。
15.营业外支出较去年同期增长116.52%，主要系报告期内核销应收账款所致。
16.所得税费用较去年同期降低38.91%，主要系报告期内利润减少所致。
三、现金流量分析
17.经营活动产生的现金净流量较去年同期减少35,482.55万元，主要系报告期内购买商品、接收劳务支付的现金及开具应付票据对应受限资金增加所致。
18.投资活动产生的现金净流量较去年同期增加68,087.14万元，主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品到期赎回导致收回投资收到的现金增加、同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
19.筹资活动产生的现金净流量较去年同期降低35.04%，主要系报告期内吸收投资收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权
1、2019年9月4日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的议案》 ，同意公司以自有资金人民币 7,700 万元收购斯媛女士和顺利办信息服务股份有限公司持有的洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）70%股权，从事萤石开采。收购完毕后，洛阳蓝宝成为公司控股子公司。具体内容详见 2019 年 9 月 5 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-051）。
2、2019年9月25日，洛阳蓝宝氟业有限公司完成工商变更登记手续，并取得嵩县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2019 年 9 月 25日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-053）。
（二）涉外仲裁案件的进展
1、案件基本情况：本公司与 CHENCO 技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的公告。分别为：2011 年 7 月 21 日《关于仲裁事项的公告》（公告编号 2011-037）、 2012 年 2 月23 日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号 2012-09）、 2012 年 11 月 8 日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号 2012-60）、2013 年 6 月 1 日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号 2013-019）、2013 年 7 月 3 日《关于涉外仲裁案上诉的公告》（公告编号2013-027）、 2013 年8 月 22 日《关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的公告》（公告编号 2013-039）、2013 年8 月 27 日《关于涉外仲裁案件的补充公告》（公告编号 2013-040）、 2014年 7 月 26 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—059）、 2014年 8 月 26 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—066）、 2015年 1 月23 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—011）、 2015年 2 月 13 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—023）、 2015年 3 月 7 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—040）、 2015 年6 月2 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—065）、2017 年 5月 17 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017—043）、2019 年 6月 21 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019—032）、2019 年 8月 15 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019—041）。
2、进展情况：2019年10月，公司收到河南省高级人民法院送达的《执行裁定书》（ 2019）豫执复335 号，裁定如下：
驳回复议申请人成可的复议申请，维持河南省新乡市中级人民法院（2019）豫 07 执 201 号执行裁定。本裁定为终审裁定。具体内容详见 2019 年 10月 17日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019-064）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权 | 2019年09月05日 | 详见 2019 年 9 月 5 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-051）。 |
| 2019年09月25日 | 详见 2019 年 9 月 25日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-053）。 | |
| 涉外仲裁案件的进展 | 2019年08月15日 | 详见 2019 年 8月 15日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019-041）。 |
| 2019年10月17日 | 详见 2019 年 10月 17日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019-064）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 谷正彦;韩世军;侯红军;焦作多氟多实业集团有限公司;李凌云;李世江;李云峰 | 股东一致行动承诺 | 李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司一致同意对决定和实质影响多氟多的经营方针、决策和经营管理层的任免等须经股东大会、董事会决议批准的重大事项上与李世江保持一致行动，包括：提名董事、监事候选人；提名高级管理人员候选人 ；提议召开股东大会会议、董事会会议；向股东大会会议、董事会会议提出会议提案；股东大会会议、董事会会议对审议事项进行表决；李世江认为李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司应当与其保持一致行动的其他重大事项。 | 2019年01月14日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 北京中证焦桐投资基金（有限合伙）;赣州开发区工业投资有限公司;红土创新基金管理有限公司;焦作多氟多实业集团有限公司 | 本次发行对象焦作多氟多实业集团有限公司承诺：多氟多化工股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的20,334,928股新股。本次发行对象赣州开发区工业投资有限公司、红土创新基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金（有限合伙）承诺：自多氟多化工股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的11,961,722股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2018年08月03日 | 2021年8月3日或2019年8月3日 | 正常履行 | ||
| 李世江 | 关于同业竞争、关联交易、资金 | 公司实际控制人李世江先生及其他主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》 | 2010年05月18日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 占用方面的承诺 | ||||||
| 焦作多氟多实业集团有限公司;李世江 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业已出具不减持公司股份的承诺函，自公司本次非公开发行定价基准日前六个月至公司本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持多氟多股份的行为，亦无减持多氟多股份的计划。 | 2018年01月13日 | 2019年2月5日 | 正常履行 | |
| 多氟多化工股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 自本承诺作出日至前次发行募集资金使用完毕之前，公司不会以资金拆借、委托贷款、直接投资、偿还债务或追加担保等方式向富多多小贷新增任何形式的资金支持和财务资助，也不会通过投资新设或新增参股等方式新增任何类金融业务，在本次募集资金到位并使用完毕前参照前述标准执行。 | 2017年12月30日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 多氟多化工股份有限公司 | 其他承诺 | 多氟多化工股份有限公司全体董事出具了以下承诺：本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2018年08月03日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80.28% | 至 | -70.42% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,300.00 | 至 | 1,950.00 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,591.34 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1. 受宏观政策、经济环境变化等因素影响，公司传统氟化盐产品盈利能力有所减缓;2.部分新能源汽车客户应收账款风险加大。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,260 | 20,594 | —— |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,500 | 1,150 | —— |
| 合计 | 23,760 | 21,744 | —— | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 详情见2019年7月17日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《多氟多：2019年7月17日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 872,255,973.09 | 1,053,760,762.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 289,451,830.17 | 280,074,124.62 |
| 应收账款 | 1,317,131,228.62 | 1,208,705,484.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 289,673,539.09 | 86,597,214.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,669,514.72 | 40,708,811.67 |
| 其中：应收利息 | 3,398,863.03 | 4,777,326.81 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 894,616,784.32 | 1,006,690,097.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 381,422,214.57 | 218,620,024.19 |
| 流动资产合计 | 4,084,221,084.58 | 3,895,156,520.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 258,381,525.08 | 253,797,375.00 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 106,802,774.87 | 78,124,705.83 |
| 其他权益工具投资 | 123,934,800.00 | 120,490,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,749,469.83 | 1,822,489.17 |
| 固定资产 | 1,959,331,860.05 | 1,794,465,891.21 |
| 在建工程 | 1,548,197,608.93 | 1,393,154,515.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 304,903,633.83 | 305,796,025.66 |
| 开发支出 | 145,880,388.73 | 113,307,798.22 |
| 商誉 | 4,387,401.63 | 4,387,401.63 |
| 长期待摊费用 | 11,962,950.96 | 11,306,929.45 |
| 递延所得税资产 | 55,352,443.67 | 54,352,231.44 |
| 其他非流动资产 | 91,793,701.37 | 132,420,001.39 |
| 非流动资产合计 | 4,612,678,558.95 | 4,263,425,364.82 |
| 资产总计 | 8,696,899,643.53 | 8,158,581,885.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,649,094,610.00 | 1,261,098,100.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 901,576,337.03 | 669,126,118.98 |
| 应付账款 | 669,452,927.66 | 755,341,718.09 |
| 预收款项 | 23,078,381.69 | 15,872,109.47 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,835,836.81 | 41,024,116.11 |
| 应交税费 | 33,834,736.55 | 33,661,694.18 |
| 其他应付款 | 43,476,244.24 | 51,602,100.85 |
| 其中：应付利息 | 2,481,696.54 | 1,097,410.53 |
| 应付股利 | 1,041,768.01 | 1,041,768.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 394,600,000.00 | 367,600,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,744,949,073.98 | 3,195,325,957.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 764,800,000.00 | 763,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 445,118.19 | |
| 递延收益 | 169,486,064.78 | 123,345,974.54 |
| 递延所得税负债 | 11,847,810.67 | 12,715,482.53 |
| 其他非流动负债 | 42,999,000.00 | 42,999,000.00 |
| 非流动负债合计 | 991,225,875.45 | 944,698,575.26 |
| 负债合计 | 4,736,174,949.43 | 4,140,024,532.94 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 683,920,481.00 | 683,920,481.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,031,024,982.10 | 2,031,024,982.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,986.37 | 701.19 |
| 专项储备 | 1,757,924.05 | 866,155.00 |
| 盈余公积 | 132,753,859.77 | 132,753,859.77 |
| 一般风险准备 | 2,782,564.27 | 2,782,564.27 |
| 未分配利润 | 576,921,097.12 | 616,065,887.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,429,162,894.68 | 3,467,414,630.50 |
| 少数股东权益 | 531,561,799.42 | 551,142,721.60 |
| 所有者权益合计 | 3,960,724,694.10 | 4,018,557,352.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,696,899,643.53 | 8,158,581,885.04 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 703,836,409.41 | 746,670,191.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 94,582,849.53 | 106,513,731.84 |
| 应收账款 | 368,323,202.55 | 303,697,332.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 243,773,944.82 | 24,441,353.19 |
| 其他应收款 | 27,156,968.82 | 29,966,211.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 334,719,234.32 | 335,953,157.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,347,220.00 | 22,613,055.45 |
| 流动资产合计 | 2,005,739,829.45 | 1,569,855,033.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,942,689,935.84 | 1,929,019,644.58 |
| 其他权益工具投资 | 110,700,000.00 | 110,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 718,587,968.68 | 752,567,233.43 |
| 在建工程 | 738,917,845.28 | 521,973,098.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,609,500.69 | 78,755,566.26 |
| 开发支出 | 13,487,834.17 | 12,164,588.34 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,366,262.63 | 15,779,413.04 |
| 其他非流动资产 | 874,516,760.07 | 854,519,344.84 |
| 非流动资产合计 | 4,491,876,107.36 | 4,275,478,889.34 |
| 资产总计 | 6,497,615,936.81 | 5,845,333,922.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,537,094,610.00 | 1,071,098,100.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 614,553,635.88 | 349,969,979.57 |
| 应付账款 | 158,899,237.24 | 221,236,258.75 |
| 预收款项 | 3,895,070.16 | 6,441,295.21 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,731,069.40 | 13,605,290.83 |
| 应交税费 | 11,737,541.44 | 4,666,414.85 |
| 其他应付款 | 20,277,377.83 | 13,383,127.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 390,600,000.00 | 364,100,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,747,788,541.95 | 2,044,500,466.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 196,800,000.00 | 217,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,855,382.48 | 57,635,580.02 |
| 递延所得税负债 | 2,324,083.00 | 2,836,150.42 |
| 其他非流动负债 | 30,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 284,072,465.48 | 310,164,730.44 |
| 负债合计 | 3,031,861,007.43 | 2,354,665,197.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 683,920,481.00 | 683,920,481.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,030,404,001.99 | 2,030,404,001.99 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,753,859.77 | 132,753,859.77 |
| 未分配利润 | 618,676,586.62 | 643,590,382.49 |
| 所有者权益合计 | 3,465,754,929.38 | 3,490,668,725.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,497,615,936.81 | 5,845,333,922.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,004,849,751.55 | 981,956,261.16 |
| 其中：营业收入 | 995,002,267.20 | 974,600,692.83 |
| 利息收入 | 9,847,484.35 | 7,355,568.33 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 985,677,171.76 | 950,787,571.05 |
| 其中：营业成本 | 803,763,864.69 | 776,095,470.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 2,629.26 | 2,780.81 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,645,516.45 | 8,776,198.25 |
| 销售费用 | 47,339,553.96 | 47,577,066.13 |
| 管理费用 | 65,549,580.16 | 67,732,060.17 |
| 研发费用 | 32,773,880.66 | 25,680,693.24 |
| 财务费用 | 27,602,146.58 | 24,923,302.11 |
| 其中：利息费用 | 32,111,085.40 | 32,018,664.76 |
| 利息收入 | 2,768,915.25 | 1,241,435.79 |
| 加：其他收益 | 7,393,915.55 | 14,516,408.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -305,489.09 | 21,844,004.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -409,916.70 | -1,380,980.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 848,209.43 | -13,565,377.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,411,908.16 | 1,009,055.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 626,263.93 | -3,488,713.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,147,387.77 | 51,484,067.20 |
| 加：营业外收入 | 4,602,183.64 | 2,950,084.99 |
| 减：营业外支出 | 2,533,297.51 | 542,971.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,216,273.90 | 53,891,180.93 |
| 减：所得税费用 | 7,116,721.19 | 7,314,588.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,099,552.71 | 46,576,592.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,099,552.71 | 46,576,592.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,324,346.91 | 37,679,846.09 |
| 2.少数股东损益 | 10,775,205.80 | 8,896,746.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,238.23 | 2,040.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,112.53 | 1,832.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,112.53 | 1,832.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,112.53 | 1,832.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 125.70 | 207.11 |
| 七、综合收益总额 | 25,100,790.94 | 46,578,632.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,325,459.44 | 37,681,679.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,775,331.50 | 8,896,953.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.06 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 458,532,498.10 | 501,774,036.62 |
| 减：营业成本 | 358,917,490.24 | 403,008,250.83 |
| 税金及附加 | 4,325,409.71 | 4,523,117.18 |
| 销售费用 | 24,548,976.41 | 22,172,388.87 |
| 管理费用 | 27,642,602.37 | 35,328,674.02 |
| 研发费用 | 14,774,509.01 | 13,207,334.18 |
| 财务费用 | 15,621,944.60 | 12,685,680.77 |
| 其中：利息费用 | 25,626,504.31 | 22,970,296.75 |
| 利息收入 | 8,763,399.59 | 4,547,234.35 |
| 加：其他收益 | 2,279,739.63 | 10,047,018.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -382,314.45 | 20,939,064.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -409,916.70 | -1,380,980.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,896,649.73 | -2,634,751.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,712.06 | 7,437.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,704,053.27 | 39,207,360.25 |
| 加：营业外收入 | 2,317,396.33 | 788,779.78 |
| 减：营业外支出 | 1,000,720.36 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,020,729.24 | 39,696,140.03 |
| 减：所得税费用 | 1,112,125.48 | 4,330,538.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,908,603.76 | 35,365,601.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,908,603.76 | 35,365,601.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,908,603.76 | 35,365,601.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,977,529,289.66 | 2,694,727,737.97 |
| 其中：营业收入 | 2,949,004,635.65 | 2,670,271,791.65 |
| 利息收入 | 28,524,654.01 | 24,455,946.32 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,879,619,469.29 | 2,497,857,236.30 |
| 其中：营业成本 | 2,342,905,150.04 | 1,980,859,254.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 6,581.76 | 4,323.71 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,810,574.55 | 28,379,659.86 |
| 销售费用 | 131,308,707.73 | 118,553,624.30 |
| 管理费用 | 194,320,676.55 | 204,582,015.41 |
| 研发费用 | 103,210,250.06 | 87,681,957.97 |
| 财务费用 | 82,057,528.60 | 77,796,400.36 |
| 其中：利息费用 | 87,043,057.49 | 91,753,283.38 |
| 利息收入 | 7,913,135.25 | 4,180,687.58 |
| 加：其他收益 | 28,806,667.19 | 27,050,854.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,842.79 | 25,389,994.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,021,930.96 | -1,558,200.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,178,523.56 | 10,623,038.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,770,791.51 | 1,009,055.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,172,179.55 | -15,087,766.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,055,194.83 | 245,855,677.79 |
| 加：营业外收入 | 26,523,781.66 | 7,393,904.68 |
| 减：营业外支出 | 5,381,003.43 | 2,485,278.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,197,973.06 | 250,764,303.82 |
| 减：所得税费用 | 19,148,538.47 | 31,345,716.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,049,434.59 | 219,418,586.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,049,434.59 | 219,418,586.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,639,306.15 | 168,508,831.80 |
| 2.少数股东损益 | 33,410,128.44 | 50,909,755.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,430.39 | 2,374.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,285.18 | 2,133.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,285.18 | 2,133.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,285.18 | 2,133.69 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 145.21 | 241.09 |
| 七、综合收益总额 | 131,050,864.98 | 219,420,961.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,640,591.33 | 168,510,965.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,410,273.65 | 50,909,996.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,234,441,033.74 | 1,288,752,460.32 |
| 减：营业成本 | 970,566,280.59 | 960,707,260.78 |
| 税金及附加 | 11,294,797.63 | 13,615,947.44 |
| 销售费用 | 59,151,163.98 | 57,815,283.91 |
| 管理费用 | 84,611,752.54 | 100,220,435.18 |
| 研发费用 | 39,167,894.23 | 44,199,661.33 |
| 财务费用 | 44,954,501.56 | 45,727,836.83 |
| 其中：利息费用 | 69,132,119.43 | 70,908,419.53 |
| 利息收入 | 26,268,836.37 | 15,296,185.68 |
| 加：其他收益 | 8,918,797.54 | 17,997,155.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,968,279.79 | 46,236,291.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,021,930.96 | -1,558,200.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,035,488.08 | -5,541,709.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,619,686.50 | 1,281,411.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,165,918.96 | 126,439,184.36 |
| 加：营业外收入 | 6,356,239.27 | 892,917.73 |
| 减：营业外支出 | 1,007,997.88 | 1,972,170.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,514,160.35 | 125,359,932.01 |
| 减：所得税费用 | 643,860.02 | 4,424,934.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,870,300.33 | 120,934,997.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,870,300.33 | 120,934,997.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,870,300.33 | 120,934,997.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661,403,522.35 | 1,794,748,930.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 30,003,438.13 | 26,055,714.82 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 95,076,102.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,071,641,844.74 | 378,565,017.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,763,048,805.22 | 2,294,445,764.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,435,504,288.35 | 1,122,162,494.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 28,745,178.84 | 64,244,604.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,581.76 | 4,308.71 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 267,077,609.03 | 265,301,995.29 |
| 支付的各项税费 | 114,130,074.44 | 173,383,912.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,174,450,757.82 | 571,388,650.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,019,914,490.24 | 2,196,485,965.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256,865,685.02 | 97,959,799.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 937,353,000.00 | 489,959,962.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 846,848.91 | 28,810,769.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,599,279.62 | 2,979,527.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 954,599,128.53 | 521,750,259.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,304,154.07 | 493,730,302.80 |
| 投资支付的现金 | 1,117,465,222.22 | 1,175,679,281.82 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,250,000.00 | 6,632,332.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428,019,376.29 | 1,676,041,916.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,420,247.76 | -1,154,291,657.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 842,641,058.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,303,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,309,935,500.00 | 1,377,939,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,309,935,500.00 | 2,240,580,558.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,588,411,595.00 | 1,273,118,182.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,817,240.77 | 222,846,202.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,180,425.35 | 15,842,325.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,839,228,835.77 | 1,515,964,384.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,706,664.23 | 724,616,174.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,864,126.47 | 3,754,883.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257,715,142.08 | -327,960,799.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,571,814.82 | 839,592,262.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,856,672.74 | 511,631,462.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,997,329.91 | 1,054,858,139.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400,133,581.91 | 220,737,741.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,130,911.82 | 1,275,595,881.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,536,046.70 | 666,479,512.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,943,495.02 | 120,599,446.21 |
| 支付的各项税费 | 39,740,507.08 | 72,146,170.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 533,785,178.29 | 298,987,566.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,664,005,227.09 | 1,158,212,695.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,874,315.27 | 117,383,185.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 567,750,000.00 | 348,417,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,990,210.75 | 49,828,879.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,363,100.00 | 11,601,236.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,800,000.00 | 727,157,491.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 819,703,310.75 | 1,137,004,607.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,093,410.66 | 122,259,003.39 |
| 投资支付的现金 | 771,242,222.22 | 1,005,444,723.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,904,240.16 | 594,754,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,239,873.04 | 1,722,457,826.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,536,562.29 | -585,453,219.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 699,337,758.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,134,435,500.00 | 912,439,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,134,435,500.00 | 1,611,777,258.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,911,595.00 | 1,074,618,182.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,298,811.19 | 192,744,533.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,595,210,406.19 | 1,267,362,715.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539,225,093.81 | 344,414,543.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,149,842.76 | 3,648,381.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,035,940.99 | -120,007,110.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 590,177,112.76 | 541,087,063.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,141,171.77 | 421,079,953.92 |
| 列报项目 | 2018年12月31日之前列报金额 | 2019年1月1日经重列后金额 |
| 可供出售金融资产 | 120,490,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 120,490,000.00 | |
| 信用减值损失 | 161,199,932.55 |
| 资产减值损失 | 179,877,244.62 | 18,677,312.07 |