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多氟多化工股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-23
                多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
多氟多化工股份有限公司
  2014 年第一季度报告
     2014 年 04 月
                                                     多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2014 年第一季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)程立静声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                  448,068,908.51           360,323,437.96                     24.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  7,201,156.27            10,190,604.10                     -29.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,458,024.49             8,052,160.41                     -57.05%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  3,653,887.42           -15,697,515.30
基本每股收益(元/股)                                     0.03                       0.05                     -40%
稀释每股收益(元/股)                                     0.03                       0.05                     -40%
加权平均净资产收益率(%)                                0.49%                    0.69%                       -0.2%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                  2,748,583,038.78         2,712,881,240.35                      1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,466,755,542.08         1,459,540,520.24                      0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   93,100.01
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,455,541.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,521,896.51
对外委托贷款取得的损益                                                  875,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    491,734.37
减:所得税影响额                                                        491,390.54
少数股东权益影响额(税后)                                              202,750.26
合计                                                                  3,743,131.78                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                                       多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                28,798
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例(%)      持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态          数量
李世江              境内自然人               15.57%       34,662,784        25,997,088 质押                  6,508,300
李祎                境内自然人                5.61%       12,480,000
周团章              境内自然人                   5%       11,120,000
高强                境内自然人                3.08%        6,854,398
中国环境保护公
                    国有法人                  2.22%        4,931,610
司
侯红军              境内自然人                1.61%        3,583,008         2,687,256
李凌云              境内自然人                1.43%        3,188,267         2,723,058
赵双成              境内自然人                1.21%        2,690,994         2,018,245
深圳市创新投资
                    境内非国有法人            1.15%        2,570,380
集团有限公司
韩世军              境内自然人                0.95%        2,117,024         1,587,768
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
李祎                                                                        12,480,000 人民币普通股         12,480,000
周团章                                                                      11,120,000 人民币普通股         11,120,000
李世江                                                                       8,665,696 人民币普通股          8,665,696
高强                                                                         6,854,398 人民币普通股          6,854,398
中国环境保护公司                                                             4,931,610 人民币普通股          4,931,610
深圳市创新投资集团有限公司                                                   2,570,380 人民币普通股          2,570,380
高杨                                                                         2,020,000 人民币普通股          2,020,000
王英                                                                         1,589,753 人民币普通股          1,589,753
泸州智先达商贸有限公司                                                       1,509,800 人民币普通股          1,509,800
谭芙蓉                                                                       1,449,300 人民币普通股          1,449,300
上述股东关联关系或一致行动的         公司前 10 名股东之间,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系翁婿关
                                                              多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明                           系(二女婿);其中,李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人,自上市
                               之日起股份锁定期为三年。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                 多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目
                    项     目                   期末余额(元)               期初余额(元)            增减比例
                 其他流动资产                             41,916,118.87              79,816,118.87           -47.48%
                 长期股权投资                             56,664,681.50              46,164,681.50            22.74%
                   短期借款                             633,200,000.00             464,200,000.00             36.41%
                   应付票据                               11,079,392.88              26,945,035.63           -58.88%
                   预收款项                                8,490,179.38              15,339,527.17           -44.65%
             一年内到期的非流动负债                       31,000,000.00            231,000,000.00            -86.58%
其他流动资产较期初减少 47.48%,主要系报告期委贷理财资金到期所致。
长期股权投资较期初增加 22.74%,主要系对红土基金投资所致。
短期借款较期初增加 36.41%,主要系银行贷款增加所致。
应付票据较期初减少 58.88%,主要系票据到期解付所致。
预收账款较期初减少 44.65%,主要系预收款确认收入所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少 86.58%,主要系部分归还银行借款所致。
利润表项目
                   项          目                2014 年 1-3 月               2013 年 1-3 月           增减比例
                    营业税金及附加                         1,061,633.78                263,371.97            303.09%
                         销售费用                         19,464,939.12              17,539,524.15            10.98%
                         财务费用                         10,798,262.25               6,632,237.02            62.81%
                     资产减值损失                           -107,565.57                146,903.39
营业税金及附加较同期增加 303.09%,主要系报告期内实现税金增加所致。
销售费用较同期增加 10.98%,主要系报告期内运费增加所致。
财务费用较同期增加 62.81%,主要系报告期内银行贷款增加所致。
资产减值损失较同期减少,主要系报告期内坏账准备计提减少所致。
现金流项目
                        项目                     本期数(元)               上年同期数(元)         增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额                         3,653,887.42             -15,697,515.30
    投资活动产生的现金流量净额                         5,229,699.58             -52,650,171.69
    筹资活动产生的现金流量净额                        48,376,466.78            227,055,603.50            -78.69%
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增长幅度大于购买商
品接受劳务支付的现金同比增长幅度所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期投资活动产生的现金流入同比增加,购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.69%,主要原因系报告期内偿还债务支付的现金同比增加所致。
                                                                      多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                    承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限         履行情况
股改承诺                              不适用           不适用                              不适用            不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                      不适用           不适用                              不适用            不适用
诺
资产重组时所作承诺                    不适用           不适用                              不适用            不适用
                                                       自股票上市之
                                                       日起三十六个
                                                       月内,不转让或
                                                       委托他人管理                        2010 年 5 月 18
                                                                        2010 年 05 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺        李世江、李祎     其本次发行前                        日至 2013 年 5 严格履行
                                                                        日
                                                       持有的公司股                        月 17 日
                                                       份,也不由本公
                                                       司收购该部分
                                                       股份。
其他对公司中小股东所作承诺            不适用           不适用                              不适用            不适用
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      无
(如有)
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             -20%   至                                  20%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         268.66     至                                402.98
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                      335.82
元)
                                                 受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响,公司主要产品价格下
业绩变动的原因说明
                                               滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                 多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:多氟多化工股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                       192,171,696.01                          183,386,311.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        58,560,995.55                           68,935,904.00
    应收账款                                       308,201,526.70                          280,315,041.04
    预付款项                                       298,735,702.05                          291,738,069.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                 3,324,444.47
    应收股利
    其他应收款                                      21,862,724.10                           21,202,314.30
    买入返售金融资产
    存货                                           299,263,701.97                          284,819,498.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    41,916,118.87                           79,816,118.87
流动资产合计                                      1,220,712,465.25                        1,213,537,703.24
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   279,928.57                              277,521.26
    持有至到期投资                                       5,181.69
    长期应收款
    长期股权投资                                    56,664,681.50                           46,164,681.50
                                多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产            2,284,944.99                          2,309,284.77
    固定资产             1,028,641,074.62                       966,104,436.05
    在建工程              324,578,290.10                        364,244,005.18
    工程物资               11,990,001.68                         15,734,221.13
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               55,279,840.51                         55,853,230.65
    开发支出
    商誉                      638,818.94                           638,818.94
    长期待摊费用            6,158,424.90                          6,212,049.90
    递延所得税资产         16,349,386.03                         16,805,287.73
    其他非流动资产         25,000,000.00                         25,000,000.00
非流动资产合计           1,527,870,573.53                     1,499,343,537.11
资产总计                 2,748,583,038.78                     2,712,881,240.35
流动负债:
    短期借款              633,200,000.00                        464,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               11,079,392.88                         26,945,035.63
    应付账款              223,275,853.66                        201,494,038.69
    预收款项                8,490,179.38                         15,339,527.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           14,261,813.18                         16,712,614.59
    应交税费               -66,487,907.18                       -70,644,264.54
    应付利息
    应付股利                1,041,768.01                          1,041,768.01
    其他应付款             39,112,313.35                         32,602,821.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              31,000,000.00                          231,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                            894,973,413.28                          918,691,541.53
     非流动负债:
     长期借款                                            69,000,000.00                           70,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                            27,500,000.00                           27,500,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                      61,232,051.40                           60,136,493.08
非流动负债合计                                          157,732,051.40                          157,636,493.08
负债合计                                               1,052,705,464.68                        1,076,328,034.61
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 222,560,000.00                          222,560,000.00
     资本公积                                           933,429,059.04                          933,427,012.83
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            47,141,556.24                           47,141,556.24
     一般风险准备
     未分配利润                                         263,624,926.80                          256,411,951.17
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             1,466,755,542.08                        1,459,540,520.24
     少数股东权益                                       229,122,032.02                          177,012,685.50
所有者权益(或股东权益)合计                           1,695,877,574.10                        1,636,553,205.74
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       2,748,583,038.78                        2,712,881,240.35
计
法定代表人:李世江                 主管会计工作负责人:程立静                       会计机构负责人:程立静
2、母公司资产负债表
编制单位:多氟多化工股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                      期末余额                                期初余额
                                    多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                   74,374,975.30                        145,520,118.10
    交易性金融资产
    应收票据                   42,253,741.29                         39,305,688.80
    应收账款                  222,312,945.64                        237,124,742.00
    预付款项                  178,727,282.42                        167,538,540.84
    应收利息                                                          3,368,170.50
    应收股利
    其他应收款                    676,834.32                           296,718.96
    存货                      184,923,297.98                        185,794,676.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               40,000,000.00                         75,000,000.00
流动资产合计                  743,269,076.95                        853,948,655.23
非流动资产:
    可供出售金融资产              279,928.57                           277,521.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              481,904,492.86                        421,404,492.86
    投资性房地产
    固定资产                  805,216,468.09                        819,526,708.02
    在建工程                  135,890,386.34                        118,718,214.44
    工程物资                    1,484,419.87                          1,595,807.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   45,072,548.06                         45,640,532.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             11,277,537.33                         12,128,339.93
    其他非流动资产            138,910,000.00                        119,070,000.00
非流动资产合计               1,620,035,781.12                     1,538,361,616.02
资产总计                     2,363,304,858.07                     2,392,310,271.25
流动负债:
                                          多氟多化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        633,200,000.00                        464,200,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                          3,300,000.00                          1,000,000.00
    应付账款                        131,907,699.26                        134,432,961.72
    预收款项                          1,566,595.29                          2,273,046.99
    应付职工薪酬                      7,485,618.70                         10,705,558.23
    应交税费                         -39,369,536.54                       -42,411,497.91
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       20,938,313.99                         23,884,075.44
    一年内到期的非流动负债                                                200,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        759,028,690.70                        794,084,144.47
非流动负债:
    长期借款            

  附件:公告原文
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