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四维图新:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-16

北京四维图新科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)521,929,835.43452,855,903.4415.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,026,469.1973,318,809.75-42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)35,217,035.2855,962,061.34-37.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,996,780.12229,420,471.23-97.39%
基本每股收益(元/股)0.03280.0576-43.06%
稀释每股收益(元/股)0.03260.0572-43.01%
加权平均净资产收益率0.58%1.10%-0.52%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,024,567,634.429,215,105,313.63-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,232,498,593.497,201,231,752.100.43%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,307,508,282
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0321

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-293,063.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)42,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益7,859,395.19银行理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,937.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额745,290.37
少数股东权益影响额(税后)11,669.81
合计6,809,433.91--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数124,214报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国四维测绘技术有限公司国有法人9.95%130,252,4340
深圳市腾讯产业投资基金有限公司境内非国有法人9.74%127,575,79310,575,793
天安财产保险股份有限公司-保赢1号其他3.50%45,828,43745,828,437
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.32%43,453,9500
北京芯动能投资基金(有限合伙)境内非国有法人1.79%23,501,76223,501,762
北京四维图新科技股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.61%21,071,09221,071,092
林芝锦华投资管理有限公司境内非国有法人1.57%20,564,04220,564,042冻结20,564,000
李龙萍境内自然人1.39%18,213,86618,213,866冻结18,213,866
孙玉国境内自然人1.35%17,668,32313,251,242质押2,700,000
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)其他1.35%17,626,32117,626,321
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国四维测绘技术有限公司130,252,434人民币普通股130,252,434
深圳市腾讯产业投资基金有限公司117,000,000人民币普通股117,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司43,453,950人民币普通股43,453,950
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金11,568,505人民币普通股11,568,505
香港中央结算有限公司8,014,590人民币普通股8,014,590
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金7,528,558人民币普通股7,528,558
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)5,436,775人民币普通股5,436,775
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金5,361,052人民币普通股5,361,052
安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期)5,281,588人民币普通股5,281,588
章洪根5,155,700人民币普通股5,155,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中天安财险、李龙萍将其表决权授予程鹏先生。公司未知除天安财险、李龙萍外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东章洪根,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,100,000 股,通过普通证券账户持有55,700股,合计持有5,155,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额增减幅度重要变动说明
交易性金融资产257,698,510.940.00100.00%主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致;
其他应收款44,891,591.5233,043,567.9535.86%主要原因是本期应收增值税即征即退款增加所致;
其他流动资产856,208,672.95462,164,724.0085.26%主要原因是本期购买银行理财产品增加所致;
可供出售金融资产0.00306,514,819.32-100.00%主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致;
其他权益工具投资59,036,671.310.00100.00%主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致;
开发支出83,771,310.7333,821,738.51147.68%主要原因是本期加大自动驾驶研发投入所致;
交易性金融负债29,928,239.110.00100.00%主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0029,928,239.11-100.00%主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致;
预收款项27,834,346.9748,520,992.21-42.63%主要原因是本期预收账款结转确认收入所致;
其他流动负债28,695,360.4349,217,588.48-41.70%主要原因是根据协议条款已开出发票部分按期递延确认收入所致;
其他综合收益-7,726,572.4913,581,178.21-156.89%主要原因是外币报表折算差额所致;
利润表项目本期发生额上期发生额增减幅度重要变动说明
税金及附加5,411,733.233,698,719.9346.31%主要原因是本期城建税及教育费附加增加所致;
财务费用1,529,996.73-5,874,789.90126.04%主要原因是本期利息收入减少所致;
资产减值损失70,071.70-3,586,779.59101.95%主要原因是本期应收账款坏账准备增加所
致;
其他收益11,654,736.1142,010,186.23-72.26%主要原因是本期公司增值税返还减少所致;
投资收益-33,833,403.652,997,142.97-1228.86%主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致;
资产处置收益-293,063.33280,173.67-204.60%主要原因是本期固定资产处置损失增加所致;
营业外收入46,340.0889,713.26-48.35%主要原因是本期收到与日常活动不相关的政府补助减少所致;
营业外支出46,277.8510,025.50361.60%主要原因是本期赔偿款支出增加所致;
少数股东损益-3,327,361.35-20,024,277.8483.38%主要原因是上期子公司Mapbar Technology Limited经营亏损,本期不再纳入合并范围所致;
其他综合收益的税后净额-21,307,750.70-6,033,296.87-253.17%主要原因是汇率变动所致;
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减幅度重要变动说明
经营活动产生的现金流量净额5,996,780.12229,420,471.23-97.39%主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
投资活动产生的现金流量净额-555,000,964.47747,551,486.67-174.24%主要原因是上期定期存款到期收回所致;
筹资活动产生的现金流量净额67,974.73-36,947,470.48100.18%主要原因是上期子公司支付少数股东回购款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月17 日及 2018 年 11 月 5 日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》,公司于2018 年 12 月 13 日首次以集中竞价方式实施股份回购,截至 2019年 3月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,962,700 股,占公司总股本的 0.15%,最高成交价为 15.62 元/股,最低成交价为 14.30 元/股,合计支付的总金额为30,001,482.59 元(含交易费用)。本报告期内,公司回购股份数量为0股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他306,514,819.320.000.0010,220,362.930.000.00316,735,182.25自有资金
合计306,514,819.320.000.0010,220,362.930.000.00316,735,182.25--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,746,405,769.032,304,457,914.01
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产257,698,510.940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据及应收账款492,706,824.35512,918,341.65
其中:应收票据51,325,586.3975,331,342.98
应收账款441,381,237.96437,586,998.67
预付款项46,580,279.2542,190,763.00
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款44,891,591.5233,043,567.95
其中:应收利息8,514,476.287,814,789.02
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货81,676,360.4577,313,983.10
合同资产0.000.00
持有待售资产0.004,000,000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产856,208,672.95462,164,724.00
流动资产合计3,526,168,008.493,436,089,293.71
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.00306,514,819.32
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1,251,365,608.501,298,278,056.79
其他权益工具投资59,036,671.310.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产648,770,861.41654,356,353.55
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产1,052,146,838.361,074,905,506.96
开发支出83,771,310.7333,821,738.51
商誉2,232,221,726.472,232,221,726.47
长期待摊费用22,358,625.1023,692,010.80
递延所得税资产36,964,460.0043,427,296.67
其他非流动资产111,763,524.05111,798,510.85
非流动资产合计5,498,399,625.935,779,016,019.92
资产总计9,024,567,634.429,215,105,313.63
流动负债:
短期借款0.000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债29,928,239.110.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0029,928,239.11
衍生金融负债0.000.00
应付票据及应付账款161,768,411.46156,012,955.30
预收款项27,834,346.9748,520,992.21
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬226,123,724.58316,394,709.88
应交税费118,541,525.92116,520,154.92
其他应付款920,460,085.901,014,734,213.72
其中:应付利息1,084,198.98320,547.95
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
合同负债0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债28,695,360.4349,217,588.48
流动负债合计1,513,351,694.371,731,328,853.62
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券50,000,000.0050,000,000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益30,497,377.4930,997,377.49
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计80,497,377.4980,997,377.49
负债合计1,593,849,071.861,812,326,231.11
所有者权益:
股本1,309,470,982.001,309,470,982.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,604,352,193.944,593,804,071.03
减:库存股359,752,548.89359,752,548.89
其他综合收益-7,726,572.4913,581,178.21
盈余公积109,115,366.29109,115,366.29
一般风险准备0.000.00
未分配利润1,577,039,172.641,535,012,703.46
归属于母公司所有者权益合计7,232,498,593.497,201,231,752.10
少数股东权益198,219,969.07201,547,330.42
所有者权益合计7,430,718,562.567,402,779,082.52
负债和所有者权益总计9,024,567,634.429,215,105,313.63

法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:姜晓明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金489,265,144.571,002,466,770.86
交易性金融资产196,800,000.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据及应收账款185,468,773.74126,977,477.69
其中:应收票据7,449,152.3432,144,092.32
应收账款178,019,621.4094,833,385.37
预付款项1,648,305.0910,345.52
其他应收款34,951,504.5625,949,299.06
其中:应收利息2,480,821.864,887,916.28
应收股利0.000.00
存货15,613,868.17678,356.53
合同资产0.000.00
持有待售资产0.002,000,000.00
一年内到期的非流动资产0.0035,312,850.00
其他流动资产407,722,986.888,466,724.88
流动资产合计1,331,470,583.011,201,861,824.54
非流动资产:
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.00231,552,525.53
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资4,533,727,066.464,575,725,409.66
其他权益工具投资46,752,525.530.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产540,852,342.16543,719,885.56
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产783,843,811.02796,059,262.37
开发支出41,994,149.500.00
商誉0.000.00
长期待摊费用14,241,917.5114,781,691.11
递延所得税资产17,438,631.7725,098,471.91
其他非流动资产111,763,524.05111,798,510.85
非流动资产合计6,090,613,968.006,298,735,756.99
资产总计7,422,084,551.017,500,597,581.53
流动负债:
短期借款0.000.00
交易性金融负债29,928,239.110.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0029,928,239.11
衍生金融负债0.000.00
应付票据及应付账款4,281,795.731,463,687.09
预收款项310,639.95212,890.00
合同负债0.000.00
应付职工薪酬122,139,344.85168,141,351.97
应交税费81,977,483.3668,913,419.57
其他应付款897,040,433.44960,379,431.58
其中:应付利息1,060,273.98320,547.95
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债16,955,362.2638,314,229.49
流动负债合计1,152,633,298.701,267,353,248.81
非流动负债:
长期借款0.000.00
应付债券50,000,000.0050,000,000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计50,000,000.0050,000,000.00
负债合计1,202,633,298.701,317,353,248.81
所有者权益:
股本1,309,470,982.001,309,470,982.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,801,128,760.844,790,580,637.93
减:库存股359,752,548.89359,752,548.89
其他综合收益-10,822,486.15-5,688,189.78
盈余公积122,019,887.40122,019,887.40
未分配利润357,406,657.11326,613,564.06
所有者权益合计6,219,451,252.316,183,244,332.72
负债和所有者权益总计7,422,084,551.017,500,597,581.53

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入521,929,835.43452,855,903.44
其中:营业收入521,929,835.43452,855,903.44
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本440,382,192.17425,516,469.64
其中:营业成本107,332,618.44105,074,382.06
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加5,411,733.233,698,719.93
销售费用21,992,582.2125,193,639.07
管理费用91,922,995.3791,349,850.85
研发费用212,122,194.49209,661,447.22
财务费用1,529,996.73-5,874,789.90
其中:利息费用739,726.03739,726.03
利息收入5,392,931.2113,804,265.60
资产减值损失70,071.70-3,586,779.59
信用减值损失0.000.00
加:其他收益11,654,736.1142,010,186.23
投资收益(损失以“-”号填列)-33,833,403.652,997,142.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-41,692,798.84854,485.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-293,063.33280,173.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,075,912.3972,626,936.67
加:营业外收入46,340.0889,713.26
减:营业外支出46,277.8510,025.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,075,974.6272,706,624.43
减:所得税费用20,376,866.7819,412,092.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38,699,107.8453,294,531.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,699,107.8453,294,531.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42,026,469.1973,318,809.75
2.少数股东损益-3,327,361.35-20,024,277.84
六、其他综合收益的税后净额-21,307,750.70-6,033,296.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,307,750.70-6,120,047.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,307,750.70-6,120,047.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益-5,134,296.370.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
5.持有至到期投资重分类为可供出0.000.00
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备0.000.00
7.现金流量套期储备0.000.00
8.外币财务报表折算差额-16,173,454.33-6,120,047.61
9.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.0086,750.74
七、综合收益总额17,391,357.1447,261,235.04
归属于母公司所有者的综合收益总额20,718,718.4967,198,762.14
归属于少数股东的综合收益总额-3,327,361.35-19,937,527.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03280.0576
(二)稀释每股收益0.03260.0572

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:姜晓明

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入235,904,170.63154,837,324.45
减:营业成本12,208,075.093,322,735.49
税金及附加4,430,220.263,031,698.35
销售费用4,634,012.613,503,426.35
管理费用42,462,819.0330,994,330.01
研发费用94,618,338.2687,131,006.09
财务费用-459,536.56-9,846,949.62
其中:利息费用739,726.03739,726.03
利息收入2,568,041.4710,900,504.33
资产减值损失557,816.990.00
信用减值损失0.000.00
加:其他收益8,026,064.0124,474,924.01
投资收益(损失以“-”号填列)-41,668,124.431,783,921.26
其中:对联营企业和合营企-41,668,124.43981,372.22
业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-249,981.73262,783.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,560,382.8063,222,706.63
加:营业外收入12,000.005,720.00
减:营业外支出44,501.070.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,527,881.7363,228,426.63
减:所得税费用12,734,788.6810,643,005.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,793,093.0552,585,421.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,793,093.0552,585,421.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额-5,134,296.370.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,134,296.370.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益-5,134,296.370.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.00
6.其他债权投资信用减值准备0.000.00
7.现金流量套期储备0.000.00
8.外币财务报表折算差额0.000.00
9.其他0.000.00
六、综合收益总额25,658,796.6852,585,421.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.02410.0413
(二)稀释每股收益0.02380.0410

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金538,829,401.79763,596,793.54
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保险业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还3,273,303.18136,480.39
收到其他与经营活动有关的现39,313,998.1529,985,787.79
经营活动现金流入小计581,416,703.12793,719,061.72
购买商品、接受劳务支付的现金159,761,170.46148,399,074.48
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金268,334,842.50260,669,787.03
支付的各项税费42,056,072.0864,824,946.68
支付其他与经营活动有关的现金105,267,837.9690,404,782.30
经营活动现金流出小计575,419,923.00564,298,590.49
经营活动产生的现金流量净额5,996,780.12229,420,471.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金404,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金8,330,958.9023,924,933.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额473,859.50536,100.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,429,897.331,585,605,849.66
投资活动现金流入小计414,234,715.731,610,066,882.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,745,810.08143,753,815.16
投资支付的现金812,000,000.00718,371,113.41
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现17,489,870.12390,467.54
投资活动现金流出小计969,235,680.20862,515,396.11
投资活动产生的现金流量净额-555,000,964.47747,551,486.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金266,813.4318,712.17
筹资活动现金流入小计266,813.4318,712.17
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金198,838.7036,966,182.65
筹资活动现金流出小计198,838.7036,966,182.65
筹资活动产生的现金流量净额67,974.73-36,947,470.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,869,812.52-6,659,279.31
五、现金及现金等价物净增加额-565,806,022.14933,365,208.11
加:期初现金及现金等价物余额2,097,083,508.411,689,975,509.96
六、期末现金及现金等价物余额1,531,277,486.272,623,340,718.07

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,964,376.73258,466,608.11
收到的税费返还362,295.540.00
收到其他与经营活动有关的现金6,531,257.508,009,508.18
经营活动现金流入小计185,857,929.77266,476,116.29
购买商品、接受劳务支付的现金28,403,423.737,259,068.47
支付给职工以及为职工支付的现金106,361,542.8371,380,130.08
支付的各项税费21,529,698.3737,534,082.37
支付其他与经营活动有关的现金68,342,559.8054,176,945.42
经营活动现金流出小计224,637,224.73170,350,226.34
经营活动产生的现金流量净额-38,779,294.9696,125,889.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金2,993,636.8223,924,933.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额327,050.00517,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金35,077,447.331,570,478,550.06
投资活动现金流入小计40,398,134.151,594,921,283.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,193,825.9879,719,061.44
投资支付的现金412,000,000.00400,733,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,804,077.6018,895,500.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0040,000,000.00
投资活动现金流出小计513,997,903.58539,347,661.44
投资活动产生的现金流量净额-473,599,769.431,055,573,621.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金266,813.4318,712.17
筹资活动现金流入小计266,813.4318,712.17
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付0.000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金198,838.7090,229.79
筹资活动现金流出小计198,838.7090,229.79
筹资活动产生的现金流量净额67,974.73-71,517.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.82-1.67
五、现金及现金等价物净增加额-512,311,093.481,151,627,992.34
加:期初现金及现金等价物余额881,334,023.41313,981,818.22
六、期末现金及现金等价物余额369,022,929.931,465,609,810.56

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,304,457,914.012,304,457,914.010.00
结算备付金0.000.000.00
拆出资金0.000.000.00
交易性金融资产不适用247,012,498.50247,012,498.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00不适用0.00
衍生金融资产0.000.000.00
应收票据及应收账款512,918,341.65512,918,341.650.00
其中:应收票据75,331,342.9875,331,342.980.00
应收账款437,586,998.67437,586,998.670.00
预付款项42,190,763.0042,190,763.000.00
应收保费0.000.000.00
应收分保账款0.000.000.00
应收分保合同准备金0.000.000.00
其他应收款33,043,567.9533,043,567.950.00
其中:应收利息7,814,789.027,814,789.020.00
应收股利0.000.000.00
买入返售金融资产0.000.000.00
存货77,313,983.1077,313,983.100.00
合同资产不适用0.000.00
持有待售资产4,000,000.004,000,000.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.000.00
其他流动资产462,164,724.00462,164,724.000.00
流动资产合计3,436,089,293.713,683,101,792.21247,012,498.50
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.000.00
债权投资不适用0.000.00
可供出售金融资产306,514,819.32不适用-306,514,819.32
其他债权投资不适用0.000.00
持有至到期投资0.00不适用0.00
长期应收款0.000.000.00
长期股权投资1,298,278,056.791,298,278,056.790.00
其他权益工具投资不适用59,502,320.8259,502,320.82
其他非流动金融资产不适用0.000.00
投资性房地产0.000.000.00
固定资产654,356,353.55654,356,353.550.00
在建工程0.000.000.00
生产性生物资产0.000.000.00
油气资产0.000.000.00
使用权资产不适用0.000.00
无形资产1,074,905,506.961,074,905,506.960.00
开发支出33,821,738.5133,821,738.510.00
商誉2,232,221,726.472,232,221,726.470.00
长期待摊费用23,692,010.8023,692,010.800.00
递延所得税资产43,427,296.6743,427,296.670.00
其他非流动资产111,798,510.85111,798,510.850.00
非流动资产合计5,779,016,019.925,532,003,521.42-247,012,498.50
资产总计9,215,105,313.639,215,105,313.630.00
流动负债:
短期借款0.000.000.00
向中央银行借款0.000.000.00
拆入资金0.000.000.00
交易性金融负债不适用29,928,239.1129,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债29,928,239.11不适用-29,928,239.11
衍生金融负债0.000.000.00
应付票据及应付账款156,012,955.30156,012,955.300.00
预收款项48,520,992.2148,520,992.210.00
卖出回购金融资产款0.000.000.00
吸收存款及同业存放0.000.000.00
代理买卖证券款0.000.000.00
代理承销证券款0.000.000.00
应付职工薪酬316,394,709.88316,394,709.880.00
应交税费116,520,154.92116,520,154.920.00
其他应付款1,014,734,213.721,014,734,213.720.00
其中:应付利息320,547.95320,547.950.00
应付股利0.000.000.00
应付手续费及佣金0.000.000.00
应付分保账款0.000.000.00
合同负债不适用0.000.00
持有待售负债0.000.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.000.00
其他流动负债49,217,588.4849,217,588.480.00
流动负债合计1,731,328,853.621,731,328,853.620.00
非流动负债:
保险合同准备金0.000.000.00
长期借款0.000.000.00
应付债券50,000,000.0050,000,000.000.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
租赁负债不适用0.000.00
长期应付款0.000.000.00
预计负债0.000.000.00
递延收益30,997,377.4930,997,377.490.00
递延所得税负债0.000.000.00
其他非流动负债0.000.000.00
非流动负债合计80,997,377.4980,997,377.490.00
负债合计1,812,326,231.111,812,326,231.110.00
所有者权益:
股本1,309,470,982.001,309,470,982.000.00
其他权益工具0.000.000.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
资本公积4,593,804,071.034,593,804,071.030.00
减:库存股359,752,548.89359,752,548.890.00
其他综合收益13,581,178.2113,581,178.210.00
盈余公积109,115,366.29109,115,366.290.00
一般风险准备0.000.000.00
未分配利润1,535,012,703.461,535,012,703.460.00
归属于母公司所有者权益合计7,201,231,752.107,201,231,752.100.00
少数股东权益201,547,330.42201,547,330.420.00
所有者权益合计7,402,779,082.527,402,779,082.520.00
负债和所有者权益总计9,215,105,313.639,215,105,313.630.00

调整情况说明

2017 年 3 月,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收

益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,002,466,770.861,002,466,770.860.00
交易性金融资产不适用184,800,000.00184,800,000.00
以公允价值计量且其0.00不适用0.00
变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产0.000.000.00
应收票据及应收账款126,977,477.69126,977,477.690.00
其中:应收票据32,144,092.3232,144,092.320.00
应收账款94,833,385.3794,833,385.370.00
预付款项10,345.5210,345.520.00
其他应收款25,949,299.0625,949,299.060.00
其中:应收利息4,887,916.284,887,916.280.00
应收股利0.000.000.00
存货678,356.53678,356.530.00
合同资产不适用0.000.00
持有待售资产2,000,000.002,000,000.000.00
一年内到期的非流动资产35,312,850.0035,312,850.000.00
其他流动资产8,466,724.888,466,724.880.00
流动资产合计1,201,861,824.541,386,661,824.54184,800,000.00
非流动资产:
债权投资不适用0.000.00
可供出售金融资产231,552,525.53不适用-231,552,525.53
其他债权投资不适用0.000.00
持有至到期投资0.00不适用0.00
长期应收款0.000.000.00
长期股权投资4,575,725,409.664,575,725,409.660.00
其他权益工具投资不适用46,752,525.5346,752,525.53
其他非流动金融资产不适用0.000.00
投资性房地产0.000.000.00
固定资产543,719,885.56543,719,885.560.00
在建工程0.000.000.00
生产性生物资产0.000.000.00
油气资产0.000.000.00
使用权资产不适用0.000.00
无形资产796,059,262.37796,059,262.370.00
开发支出0.000.000.00
商誉0.000.000.00
长期待摊费用14,781,691.1114,781,691.110.00
递延所得税资产25,098,471.9125,098,471.910.00
其他非流动资产111,798,510.85111,798,510.850.00
非流动资产合计6,298,735,756.996,113,935,756.99-184,800,000.00
资产总计7,500,597,581.537,500,597,581.530.00
流动负债:
短期借款0.000.000.00
交易性金融负债不适用29,928,239.1129,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债29,928,239.11不适用-29,928,239.11
衍生金融负债0.000.000.00
应付票据及应付账款1,463,687.091,463,687.090.00
预收款项212,890.00212,890.000.00
合同负债不适用0.000.00
应付职工薪酬168,141,351.97168,141,351.970.00
应交税费68,913,419.5768,913,419.570.00
其他应付款960,379,431.58960,379,431.580.00
其中:应付利息320,547.95320,547.950.00
应付股利0.000.000.00
持有待售负债0.000.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.000.00
其他流动负债38,314,229.4938,314,229.490.00
流动负债合计1,267,353,248.811,267,353,248.810.00
非流动负债:
长期借款0.000.000.00
应付债券50,000,000.0050,000,000.000.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
租赁负债不适用0.000.00
长期应付款0.000.000.00
预计负债0.000.000.00
递延收益0.000.000.00
递延所得税负债0.000.000.00
其他非流动负债0.000.000.00
非流动负债合计50,000,000.0050,000,000.000.00
负债合计1,317,353,248.811,317,353,248.810.00
所有者权益:
股本1,309,470,982.001,309,470,982.000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
资本公积4,790,580,637.934,790,580,637.930.00
减:库存股359,752,548.89359,752,548.890.00
其他综合收益-5,688,189.78-5,688,189.780.00
盈余公积122,019,887.40122,019,887.400.00
未分配利润326,613,564.06326,613,564.060.00
所有者权益合计6,183,244,332.726,183,244,332.720.00
负债和所有者权益总计7,500,597,581.537,500,597,581.530.00

调整情况说明

2017 年 3 月,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司董事长:吴劲风2019年4月15日


  附件:公告原文
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