证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2020-054
爱仕达股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人(会计主管人员)林联方声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,348,400,812.01 | 5,219,894,983.73 | 2.46% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,298,642,284.30 | 2,149,631,761.86 | 6.93% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 800,047,100.19 | -9.80% | 1,929,234,202.06 | -23.18% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,587,520.56 | -79.99% | 149,485,606.61 | 38.05% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,592,654.96 | -182.02% | -75,004,749.98 | -178.35% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,289,198.11 | -10,398.64% | -5,954,397.97 | 87.33% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -75.00% | 0.44 | 37.50% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -75.00% | 0.44 | 37.50% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.24% | -1.02% | 6.72% | 1.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 257,748,307.06 | 主要系处置土地和固定资产产生 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 27,008,364.85 | 系政府补助产生 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,009,201.62 | 主要系远期结售汇产生 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,165,990.17 |
减:所得税影响额 | 69,478,655.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | 630,871.06 | |
合计 | 224,490,356.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
爱仕达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.07% | 122,850,000 | 0 | 质押 | 73,800,000 | |||
陈合林 | 境内自然人 | 7.47% | 26,177,000 | 19,632,750 | 质押 | 22,550,000 | |||
陈灵巧 | 境内自然人 | 4.73% | 16,582,500 | 12,436,875 | 质押 | 16,582,500 | |||
陈文君 | 境内自然人 | 3.34% | 11,700,000 | 0 | 质押 | 11,700,000 | |||
台州市富创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 10,764,000 | 0 | |||||
浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.76% | 9,682,222 | 0 | |||||
浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.63% | 9,215,676 | 0 | |||||
林菊香 | 境内自然人 | 1.94% | 6,781,250 | 0 | 质押 | 6,781,250 | |||
林仁平 | 境内自然人 | 1.67% | 5,840,000 | 0 | |||||
陈素芬 | 境内自然人 | 1.27% | 4,435,602 | 0 | 质押 | 3,500,000 | |||
林富青 | 境内自然人 | 1.00% | 3,510,000 | 2,632,500 | 质押 | 1,500,000 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
爱仕达集团有限公司 | 122,850,000 | 人民币普通股 | 122,850,000 |
陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 |
台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 | 10,764,000 |
浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9,682,222 | 人民币普通股 | 9,682,222 |
浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9,215,676 | 人民币普通股 | 9,215,676 |
林菊香 | 6,781,250 | 人民币普通股 | 6,781,250 |
陈合林 | 6,544,250 | 人民币普通股 | 6,544,250 |
林仁平 | 5,840,000 | 人民币普通股 | 5,840,000 |
陈素芬 | 4,435,602 | 人民币普通股 | 4,435,602 |
陈灵巧 | 4,145,625 | 人民币普通股 | 4,145,625 |
李宏宇 | 2,258,991 | 人民币普通股 | 2,258,991 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团”)持有公司35.07%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份,陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕达集团60%、20% 、10%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女,四人为公司的实际控制人; 陈合林先生持有台州市富创投资有限公司(以下简称“富创投资”)23.6%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.27%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生为陈合林先生的妻弟,为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 林仁平除通过普通证券帐户持有1,100,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,740,000股,合计持有公司股份5,840,000股;李宏宇除通过普通证券帐户持有100股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,258,891股,合计持有公司股份2,258,991股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目:
项目 | 本报告期(元) | 上年度末(元) | 变动比率 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 22,466,593.08 | 1,899,864.37 | 1082.54% | 主要系期末远期结售汇合约公允价值变动所致 |
应收票据 | 2,650,500.00 | 100% | 主要系本期收到的商业承兑汇票未到期 | |
应收款项融资 | 98,025,097.61 | 166,204,830.90 | -41.02% | 主要系本期收到的用于背书贴现或持有至到期的承兑汇票 |
预付款项 | 150,483,779.96 | 70,751,519.34 | 112.69% | 主要系本期预付材料款所致 |
其他流动资产 | 228,722,909.96 | 67,393,829.68 | 239.38% | 主要系土地收储事项相关应收款项重分类所致 |
投资性房地产 | 9,005,455.09 | 4,177,128.88 | 115.59% | 主要系本期将自有房产对外出租所致 |
在建工程 | 153,442,508.07 | 257,813,409.54 | -40.48% | 主要系本期东部新区在建工程设备转入固定资产所致 |
其他非流动资产 | 20,225,666.01 | 11,646,643.41 | 73.66% | 主要系预付基建设备款所致 |
应付票据 | 407,120,559.23 | 132,796,055.69 | 206.58% | 主要系期末未到期票据增加所致 |
预收款项 | 72,474,474.76 | -100% | 因执行新收入准则,将符合规定的“预收款项”调整至“合同负债”列报 | |
合同负债 | 74,003,574.17 | 100% | ||
其他应付款 | 47,225,510.64 | 79,510,759.11 | -40.60% | 主要系本期支付收购股权余款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 177,216,264.03 | 17,000,000.00 | 942.45% | 主要系一年内到期的长期借款报表项目重分类所致 |
长期借款 | 306,013,909.79 | 474,791,458.72 | -35.55% | |
其他流动负债 | 43,925,752.74 | 107,370,008.32 | -59.09% | 主要系期末对信用等级较低的银行开出的承兑汇票,在背书后不予以终止确认,报表项目重分类所致 |
2、合并年初到报告期末利润表项目:
项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动比率 | 变动原因 |
财务费用 | 53,216,346.76 | 22,048,249.69 | 141.36% | 主要系本期利息支出及汇兑损失增加所致 |
其他收益 | 27,515,673.69 | 14,243,640.33 | 93.18% | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 |
投资收益 | 35,751,575.25 | 25,521,717.37 | 40.08% | 主要系联营企业的投资收益产生 |
公允价值变动收益 | 11,566,728.71 | -3,308,787.37 | 449.58% | 主要系远期结售汇合约浮动收益产生 |
信用减值损失 | 1,881,271.84 | -8,944,105.45 | 121.03% | 主要系本期应收款项坏账准备减少所致 |
资产减值损失 | -11,553,394.22 | -3,632,771.14 | -218.03% | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
资产处置收益 | 269,493,042.20 | 3,834.14 | 7028674.18% | 主要系土地收储事项处置收益产生 |
营业外收入 | 1,898,708.60 | 11,598,280.73 | -83.63% | 主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助减少所致 |
营业外支出 | 15,791,728.39 | 11,820,810.62 | 33.59% | 主要系固定资产报废损失所致 |
所得税费用 | 7,815,082.62 | 553,767.50 | 1311.26% | 主要系利润增加所致 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目:
项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,954,397.97 | -46,989,679.22 | 87.33% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,874,616.84 | -211,992,373.83 | 96.76% | 主要系本期收到土地补偿款,同时对外投资及长期资产的购建支出减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,463,836.79 | 85,515,709.26 | -121.59% | 主要系本期归还到期贷款本息较上期增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,835,294.32 | 4,087,266.18 | -193.84% | 主要系汇率变动影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于土地收储事项的议案》,同意温岭市土地收购储备中心对公司位于温岭经济开发区产学研园区内的 63905.41 平方米国有土地使用权(土地使用权证证号:温国用(2008)第 G00849 号;土地使用权面积 73104.1 平方米,用途为工业用地;房屋所有权证证号:温房权证城区字第 166851、166853、166856、166858、166860、166863、 166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874 号,房屋建筑面积 38611.87 平方米)进行收储,收购补偿费为 29,973.32 万元。公司于2020年3月14日、2020年3月30日各收到土地收储补偿款2,996.5090万元,于2020年6月30日收到土地收购补偿款8,989.5270万元。截至本报告期末,公司共收到土地收储补偿款14,982.5450万元,占总土地收储补偿款的50%,具体内容详见2020年3月17日、2020年3月31日、2020年7月1日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、公司与浙江嘉特保温科技股份有限公司(以下简称“嘉特保温科技”)、邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱杰、邱兴龙及潘明强于 2016 年 10 月 24 日签署《平湖美嘉保温容器工业有限公司增资协议》(以下简称“原《增资协议》”),公司以自有资金6,500万元的价格认购嘉特保温科技212.5万元注册资本,超过注册资本部分计入嘉特保温科技资本公积,增资完成后公司持有嘉特保温科技20%股权。公司拟与邱宇签署《股权转让协议书》,拟将公司持有的嘉特保温科技的3,500,000股股份及相应股东权利和义务转让给邱宇,合计转让嘉特保温科技7%股权,交易价格为9.31元/股,交易对价合计3,258.5万元。本次股份转让完成后,公司对嘉特保温科技的持股比例将由20%变更为13%。基于上述转让,公司与嘉特保温科技、邱靖涛、
邱靖涌、邱静飞、邱杰、邱兴龙及潘明强就其于2016年10月24日签订的原《增资协议》签订补充协议,对股权回购、反稀释、分红、经营安排等条款进行修订及补充约定,公司已于2020年6月16日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》,并于2020年7月21日召开2020年第二次临时股东大会审议通过。
截至本报告期末,公司参股公司嘉特保温科技已在嘉兴市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并于2020年8月10日取得了《营业执照》,公司对嘉特保温科技的持股数量由1,000万股变更为650万股,持股比例由20%变更为13%。具体内容详见2020年6月18日、2020年8月12日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司重大事项进展汇总表如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于土地收储事项的公告及进展公告 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年03月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
2020年07月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的公告及进展公告 | 2020年06月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年08月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年2月8日,公司第四届第十次董事会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。回购总金额不超过1.56亿元,回购价格不超过13元/股,回购股份数不超过1200万股,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
截至2019年3月5日,公司已完成股份回购,累计回购股份数量9,682,222股,占公司总股本的2.76%,最高成交价为11.90元/股,最低成交价为7.75 元/股,支付的总金额为94,835,000.70元(含交易费用)。
截至本报告期末,已回购的股份9,682,222股仍存放在公司回购专用证券账户内。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
动 | |||||||||||||
境内外股票 | 835027 | 江宸智能 | 81,607,800.00 | 公允价值计量 | 85,428,431.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,624.64 | 85,542,055.69 | 其他 | 自有资金 |
境内外股票 | 831758 | 意欧斯 | 19,011,671.74 | 公允价值计量 | 19,011,671.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,011,671.74 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
境内外股票 | 834534 | 曼恒数字 | 36,720,000.00 | 公允价值计量 | 29,207,700.00 | -443,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,764,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
合计 | 137,339,471.74 | -- | 133,647,802.79 | -443,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,624.64 | 133,317,727.43 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年03月21日 | ||||||||||||
2017年09月16日 | |||||||||||||
2016年07月30日 | |||||||||||||
2019年04月30日 | |||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2016年08月16日 |
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额(万美元) | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额(万美元) | 报告期内购入金额(万美元) | 报告期内售出金额(万美元) | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额(万美元) | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额(万元) |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年01月06日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 7.64 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年02月03日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 9.35 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -5.35 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年04月01日 | 2020年06月30日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -1.27 | |
工商银 | 无 | 否 | 远期结 | 100 | 2020年 | 2020年 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -6.97 |
行温岭支行 | 售汇 | 05月04日 | 06月30日 | ||||||||||
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年01月08日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 3.56 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年02月03日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 1.69 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 5.02 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年04月01日 | 2020年06月30日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -5.54 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年05月04日 | 2020年06月30日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -11.25 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 150 | 2020年06月01日 | 2020年06月30日 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0.00% | -15.72 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 150 | 2020年07月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0.00% | 0.86 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 150 | 2020年08月03日 | 2020年09月30日 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0.00% | 5.61 | |
工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 150 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0.00% | 30.06 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年01月13日 | 2020年02月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 25.73 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年02月10日 | 2020年03月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -3.49 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年03月10日 | 2020年04月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -6.55 | |
农业银行温岭 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年04月13 | 2020年05月08 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -6.14 |
支行 | 日 | 日 | |||||||||||
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年05月11日 | 2020年06月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -10.68 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年06月11日 | 2020年07月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -9.4 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年07月13日 | 2020年08月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -0.25 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年08月11日 | 2020年09月10日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 11.33 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年09月11日 | 2020年10月09日 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.30% | 17.15 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年02月03日 | 2020年02月28日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | -21.46 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | -38.29 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年04月01日 | 2020年04月30日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -13.41 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年04月01日 | 2020年04月30日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | -15.7 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年05月06日 | 2020年05月29日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | -43.79 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年06月01日 | 2020年06月30日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | -31.61 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 400 | 2020年07月01日 | 2020年07月31日 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | -31.38 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 300 | 2020年08月03日 | 2020年08月31日 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | -2.3 |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 100 | 2020年08月03日 | 2020年08月31日 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 4.59 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 350 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0.00% | 45.52 | |
农业银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 5.05 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年05月06日 | 2020年05月29日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -4.82 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年06月01日 | 2020年06月30日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -1.37 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年07月01日 | 2020年07月31日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 1.89 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年08月03日 | 2020年08月31日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 4.73 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 11.92 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年07月01日 | 2020年07月31日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | 11.87 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年08月03日 | 2020年08月31日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | 30.14 | |
浙商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 200 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | 51.89 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 21 | 2020年03月03日 | 2020年04月30日 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | -0.23 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 39 | 2020年04月01日 | 2020年05月29日 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0.00% | -3.48 | |
农业银 | 无 | 否 | 远期结 | 50 | 2020年 | 2020年 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -6.72 |
行嘉善支行 | 售汇 | 04月01日 | 05月29日 | ||||||||||
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年05月06日 | 2020年06月30日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | -4.18 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年05月06日 | 2020年06月30日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | -6.1 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年06月01日 | 2020年07月31日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 2.78 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年06月01日 | 2020年07月31日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 0.94 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年07月01日 | 2020年08月31日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 4.7 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年07月01日 | 2020年08月31日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 5.26 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年08月03日 | 2020年09月30日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 11.18 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年08月03日 | 2020年09月30日 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 8.01 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年09月01日 | 2020年10月30日 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0.13% | 10.75 | |
农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 45 | 2020年09月01日 | 2020年10月30日 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0.13% | 12.46 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年05月29日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -1.7 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年06月30日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -4.77 | |
工商银行安陆 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19 | 2020年07月31 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | -1.5 |
支行 | 日 | 日 | |||||||||||
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年08月31日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 2.21 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年09月30日 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 9.86 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年10月30日 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.15% | 10.82 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年11月30日 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.15% | 8.91 | |
工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2020年03月19日 | 2020年12月31日 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.15% | 5.48 | |
合计 | 6,510 | -- | -- | 0 | 6,510 | 6,170 | 340 | 1.01% | 63.54 | ||||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | ||||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2019年04月30日 | ||||||||||||
2020年05月26日 | |||||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | |||||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | (一)远期结售汇的风险公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。 (二)公司采取的风险控制措施 1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。 2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责 |
任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。 4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 | |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期保值》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作;公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求和公司利益,必须严格遵守;在签定远期结汇合约时,应在董事会授权范围内,依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间、金额配比。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准,本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币18.80元,募集资金总额为人民币112,800万元,扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820万元后,于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980万元;另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后,实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验,并由其出具信会师报字(2010)第24026号《验资报告》。根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益,本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益,相应调增募集资金净额894.85万元,调增后募集资金净额为109,156.65万元。
2、非公开发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3112 号)核准,公司以非公开发行的方式发行 38,320,801 股,每股发行价格为人民币 8 元,募集资金总额为人民币 306,566,408.00元,扣除发行费用及承销保荐费用人民币 5,237,458.90 元后,募集资金净额为人民币 301,328,949.10 元。募集资金已于 2016年 4 月 29 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 5 月 6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2016]610509 号验资报告。
3、两次募集资金净额共计139,289.54万元。
(二) 以前年度、2020年1-9月募集资金使用情况及结余情况
以前年度已使用募集资金金额为138,712.12万元,2020年1-9月承诺投资项目募集资金专户支出4,245.15万元,其中:直接投入募投项目181.03万元;超募资金专户支出4,064.12万元。
截止2020年9月30日,公司剩余募集资金2,867.62万元,其中公司购买保本型银行理财产品余额为0.00万元,募集资金账户余额为2,867.62万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 1,250 | 1,050 | 0 |
合计 | 1,250 | 1,050 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。