中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员) 周保国声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 746,896,841.95 786,532,821.75 -5.04%
归属于上市公司股东的所有
573,554,390.68 546,930,817.03 4.87%
者权益（元）
股本（股） 202,160,000.00 106,400,000.00 90.00%
归属于上市公司股东的每股
2.8371 5.1403 -44.81%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 110,886,355.05 5.48% 384,300,157.90 4.90%
归属于上市公司股东的净利
13,629,401.99 12.56% 37,263,573.65 6.06%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -32,193,065.11 50.40%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.1592 73.90%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0674 12.52% 0.1843 6.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0674 12.52% 0.1843 6.04%
加权平均净资产收益率（%） 2.39% 0.12% 6.62% -0.11%
扣除非经常性损益后的加权
2.39% 0.46% 6.62% 0.23%
平均净资产收益率（%）
注：公司2011年1-9月每股收益为0.3302元；其中7-9月每股收益为0.1138元。2012年7月20日公司以总股本10,640万股为
基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增9股，转增后公司总股本为20,216万股。截止报告期末，公司总股本未发生
新的变动。现按报告期末股本重新计算的2011年1-9月每股收益为0.1738元；其中7-9月每股收益为0.0599元。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额（元）
非流动资产处置损益 -56,120.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
40,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 2,380.08
合计 -13,487.09 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海浦东科技投资有限公司 6,738,870 人民币普通股 6,738,870
陈强 1,201,800 人民币普通股 1,201,800
张玉荷 724,155 人民币普通股 724,155
周军 704,387 人民币普通股 704,387
邱荣生 650,842 人民币普通股 650,842
顾亚维 509,900 人民币普通股 509,900
吴国栋 502,370 人民币普通股 502,370
施胜 483,580 人民币普通股 483,580
田玉泉 480,000 人民币普通股 480,000
吴幸宗 471,583 人民币普通股 471,583
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末，应收账款比上年末增加9,359.93万元，增长215.45%,主要系受国家宏观政策调控影响,
部分项目业主因资金紧张，付款延滞所致；
（2）报告期末，预付账款比上年末减少2,369.41万元，减少47.53%，主要系受报告期传统市场地区项
目启动较晚所致；
（3）报告期末，应收利息比上年末减少86.26万元，减少69.93%，主要系报告期银行存款减少所致；
（4）报告期末，存货比上年末减少7,048.28万元，减少66.85%，系部分存货按照项目进度结转至成本、
传统市场地区项目启动较晚所致；
（5）报告期末，在建工程比上年末增加76.49万元，增长2,417.37%，系启动研发中心综合楼工程建设
所致；
（6）报告期末，应付票据比上年末减少2,023.25万元，减少79.00%，系上年度结转票据到期兑付所致；
（7）报告期末，预收账款比上年减少7,012.15万元，减少62.51%，系按照项目进度结转至收入、传统
市场地区项目启动较晚所致；
（8）报告期末，应付职工薪酬比上年末减少28.04万元，减少45.86%，系职工教育经费使用增加所致；
（9）报告期末，应交税费比上年末增加881.45万元，增长182.28%，主要系尚未收到的业主代扣代交
营业税税费增加所致；
（10）报告期末，实收资本比上年末增加9,576.00万元，增长90.00%，系资本公积转增所致；
（11）报告期末，资本公积比上年末减少9,576.00万元，减少33.66%，系资本公积转增股本所致；
（12）报告期内，财务费用比上年同期增加316.81万元，增长36.98%，主要系报告期银行存款减少所
致；
（13）报告期内，资产减值损失比上年同期增加 192.03万元，增长46.61%，主要系应收账款的坏账准
备增长所致；
（14）报告期内，营业外收入比上年同期减少209.10万元，减少98.06%，主要系政府科研项目补贴减
少所致；
（15）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,271.29万元，增长50.40%，主要系
交工项目的超额履约现金保证金收回所致；
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（16）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,111.47万元，增长83.79%，主要系
固定资产购置减少所致；
（17）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,064.00万元，减少100.00%，主要系
报告期实施股利分红所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
自本公司股票
在证券交易所
上市交易之日
起三十六个月
内，不转让或者
上海船舶运输 2010 年 05 月 06
委托他人管理 36 个月 严格履行
科学研究所 日
其在本次发行
前已持有的发
行人股份，也不
发行时所作承诺 由发行人回购
该部分股份。
自本公司股票
在证券交易所
股东周群、杨忆 上市交易之日
明、周保国、高 起十二个月内， 2010 年 05 月 06
12 个月 严格履行
庆、孙文彬、瞿 不转让或者委 日
辉、全江楚 托他人管理其
在本次发行前
已持有的发行
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
人股份，也不由
发行人回购该
部分股份。上述
锁定期结束后，
在公司任职期
间每年转让的
股份不超过
25%，离职后半
年内，不转让所
持有的发行人
股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 作为公司控股股东期间
本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子
公司（除外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能
构成竞争的业务；本所或本所控股子公司将严格按照法律法规及中海科技关于关
解决方式
联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，
将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关
联交易中谋取不正当利益。
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,207.22 至 5,048.66
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 42,072,183.06
努力保持传统市场份额，加大交通信息化等新业务的开发力度，提升精细
业绩变动的原因说明
化管理水平，压缩成本开支。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
沃胜资产管理有限
公司、上海颐阳资产 公司主营业务、竞争
2012 年 07 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 管理有限公司、上海 对手、主要业务区
东澄资产管理有限 域、业绩增长点
公司
公司主营业务及下
2012 年 07 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券
半年生产经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中海网络科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 431,168,138.76 481,005,521.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 137,042,711.12 43,443,439.50
预付款项 26,151,872.30 49,846,011.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 370,966.67 1,233,580.43
应收股利
其他应收款 71,288,930.81 61,103,048.21
买入返售金融资产
存货 34,953,243.49 105,436,050.09
一年内到期的非流动资产
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计 700,975,863.15 742,067,651.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,270,671.65 3,052,358.34
投资性房地产 4,990,950.77 6,115,664.76
固定资产 27,544,070.59 25,008,810.13
在建工程 796,548.74 31,642.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,318,737.05 10,256,694.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 45,920,978.80 44,465,169.80
资产总计 746,896,841.95 786,532,821.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,379,314.99 25,611,777.00
应付账款 111,103,503.81 95,656,201.25
预收款项 42,053,869.74 112,175,324.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 330,958.43 611,330.56
应交税费 13,650,190.55 4,835,673.28
应付利息
应付股利
其他应付款 824,613.75 711,697.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,342,451.27 239,602,004.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 173,342,451.27 239,602,004.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,160,000.00 106,400,000.00
资本公积 188,713,158.89 284,473,158.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,563,594.63 22,563,594.63
一般风险准备
未分配利润 160,117,637.16 133,494,063.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 573,554,390.68 546,930,817.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 573,554,390.68 546,930,817.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 746,896,841.95 786,532,821.75
法定代表人：沈以华 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：周保国
2、母公司资产负债表
编制单位： 中海网络科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 431,168,138.76 481,005,521.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款 137,042,711.12 43,443,439.50
预付款项 26,151,872.30 49,846,011.94
应收利息 370,966.67 1,233,580.43
应收股利
其他应收款 71,288,930.81 61,103,048.21
存货 34,953,243.49 105,436,050.09
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 700,975,863.15 742,067,651.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,270,671.65 3,052,358.34
投资性房地产 4,990,950.77 6,115,664.76
固定资产 27,544,070.59 25,008,810.13
在建工程 796,548.74 31,642.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,318,737.05 10,256,694.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 45,920,978.80 44,465,169.80
资产总计 746,896,841.95 786,532,821.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 5,379,314.99 25,611,777.00
应付账款 111,103,503.81 95,656,201.25
预收款项 42,053,869.74 112,175,324.99
应付职工薪酬 330,958.43 611,330.56
应交税费 13,650,190.55 4,835,673.28
应付利息
应付股利
其他应付款 824,613.75 711,697.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,342,451.27 239,602,004.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 173,342,451.27 239,602,004.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,160,000.00 106,400,000.00
资本公积 188,713,158.89 284,473,158.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,563,594.63 22,563,594.63
一般风险准备
未分配利润 160,117,637.16 133,494,063.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 573,554,390.68 546,930,817.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 746,896,841.95 786,532,821.75
法定代表人：沈以华 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：周保国
3、合并本报告期利润表
编制单位： 中海网络科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 中海网络科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |