中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中海网络科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管
人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 145,888,152.83 98,591,507.20 47.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,501,212.46 13,113,373.94 18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,501,212.46 12,924,038.82 19.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,417,001.32 -150,446,438.66 68.48%
基本每股收益（元/股） 0.0767 0.0649 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0767 0.0649 18.18%
加权平均净资产收益率（%） 2.47% 2.23% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,006,680,183.53 951,412,971.64 5.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 634,215,028.24 618,713,815.78 2.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
合计 0.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,274
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的股份数量 股份状态 数量
上海船舶运输科
国有法人 55.81% 112,816,855
学研究所
上海浦东科技投
国有法人 3.33% 6,738,870
资有限公司
侯庆虎 境外自然人 0.79% 1,589,746
周群 境内自然人 0.55% 1,105,439 830,279
全江楚 境内自然人 0.41% 833,910 625,432
高庆 境内自然人 0.36% 734,445 550,834
瞿辉 境内自然人 0.36% 734,445 550,834
杨忆明 境内自然人 0.36% 734,445 550,834
上海益同软件技
境内非国有法人 0.35% 700,000
术有限公司
华润深国投信托
有限公司-世通
其他 0.33% 658,502
一期证券投资集
合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海船舶运输科学研究所 112,816,855 人民币普通股 112,816,855
上海浦东科技投资有限公司 6,738,870 人民币普通股 6,738,870
侯庆虎 1,589,746 人民币普通股 1,589,746
上海益同软件技术有限公司 700,000 人民币普通股 700,000
华润深国投信托有限公司-世通一
658,502 人民币普通股 658,502
期证券投资集合资金信托
王振华 590,000 人民币普通股 590,000
全国社保基金四一五组合 577,230 人民币普通股 577,230
施胜 485,180 人民币普通股 485,180
林客 464,000 人民币普通股 464,000
周建民 428,000 人民币普通股 428,000
公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之
说明
间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款报告期末余额比年初减少1,814.95万元，下降38.62%，主要系预付材料设备款项减
少所致；
2、应收利息报告期末余额比年初减少178.97万元，下降69.81%，系银行定期存款利息到期收回
所致；
3、长期应收款报告期末余额比年初增加7,626.97万元，增长40.80%，主要系贵州省仁怀至赤水
高速公路机电工程项目（BT模式）应收工程款增加所致；
4、短期借款报告期末余额比年初增加4,000.00万元，增长100.00%，系取得短期借款所致；
5、应付票据报告期末余额比年初减少590.19万元，下降81.40%，系票据到期兑付所致；
6、应付利息报告期末余额比年初增加6.97万元，增长100%，系借款计提利息所致；
7、其他应付款报告期末余额比年初减少98.51万元，下降51.78%，主要系支付保证金所致；
8、营业收入报告期较上年同期增加4,729.66万元，增长47.97%，主要系在执行项目增加所致；
9、营业成本报告期较上年同期增加4,623.46万元，增长62.50%，主要系在执行项目增加所致；
10、营业税金及附加报告期较上年同期增加166.87万元，增长57.90%，主要系营业收入同比增加
所致；
11、财务费用报告期较上年同期减少474.26万元，下降391.30%，主要系贵州省仁怀至赤水高速
公路机电工程项目（BT模式）计提利息所致；
12、资产减值损失报告期较上年同期增加59.99万元，增长51.15%，主要系其他应收款计提的坏
账准备增加所致；
13、投资收益报告期较上年同期减少22.27万元，下降100.00%，系上年同期控股贵州新思维科技
有限责任公司评估增值所致；
14、少数股东损益报告期较上年同期增加19.55万元，增长75.33%，主要系控股子公司净利润增
加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加10,302.94万元，增长68.48%，主要系
上年同期支付贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）中标信用保证金所致；
16、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少1,292.01万元，下降290.44%，主要系
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
研发中心综合楼开工所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加3,881.63万元，增长100%，主要系取得
短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年4月18日，公司与贵州省公路局签署《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施
工合同》。截至报告期末，项目重大节点进展顺利，部分工程已交付使用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《公司签订重大合同的公告》 2013 年 04 月 22 日 巨潮资讯网：2013-017
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
在本次收购完
成后，对于必要
的经常性关联
交易，将继续规
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国海运（集 范运作，保持关 2012 年 08 月 08
长期 正在履行
诺 团）总公司 联交易的公允 日
性、履行程序的
合法性，保持被
收购公司经营
独立性。
资产重组时所作承诺
本所在作为中
海科技的控股
股东期间，将采
取有效措施，保
证本所及下属
控股子公司（除
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
中海科技外）不 长期 正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 科学研究所 日
从事或参与任
何可能对中海
科技从事的经
营业务构成竞
争或可能构成
竞争的业务。
上海船舶运输 本所将严格遵 2008 年 05 月 23 长期 正在履行
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
科学研究所 守《公司法》、 日
《公司章程》、
《关联交易管
理制度》、《股东
大会议事规
则》、《董事会议
事规则》等法律
法规及中海科
技关于关联交
易的管理规定，
避免和减少关
联交易，自觉维
护中海科技及
全体股东的利
益，将不利用本
所在中海科技
中的地位，为本
所或本所控股
子公司在与中
海科技的关联
交易中谋取不
正当利益；如果
本所或本所控
股子公司与中
海科技不可避
免地出现关联
交易，本所将严
格执行相关回
避制度，依法诚
信地履行股东
的义务，不会利
用关联人的地
位，就上述关联
交易采取任何
行动以促使中
海科技股东大
会、董事会作出
侵犯中海科技
及其他股东合
法权益的决议；
中海科技与本
所或本所控股
子公司之间的
关联交易将遵
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
循公正、公平的
原则进行。
自本公司股票
在证券交易所
上市交易之日
起十二个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在本次发行前
公司股东\"周 已持有的发行
群、孙文彬、高 人股份，也不由
2008 年 05 月 06
庆、瞿辉、杨忆 发行人回购该 任职期间 正在履行
日
明、周保国、全 部分股份。上述
江楚\" 锁定期结束后，
在公司任职期
间每年转让的
股份不超过
25%，离职后半
年内，不转让所
持有的发行人
股份。
本所承诺不利
用中海科技控
股股东身份从
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
其他对公司中小股东所作承诺 事任何损害或 长期 正在履行
科学研究所 日
可能损害中海
科技及其他股
东权益的活动。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,763.98 至 3,593.17
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,763.98
元）
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营
业绩变动的原因说明
业收入和净利润可能出现一定的波动。
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 401,773,276.25 417,959,257.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 102,744,823.32 115,683,409.36
预付款项 28,851,061.19 47,000,519.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 774,021.39 2,563,761.89
应收股利
其他应收款 37,915,674.29 37,448,660.09
买入返售金融资产
存货 93,130,360.82 72,987,533.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 665,189,217.26 693,643,141.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 263,216,486.98 186,946,828.30
长期股权投资
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 32,457,797.19 33,291,382.75
在建工程 38,198,687.26 29,557,185.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,617,994.84 7,974,433.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 341,490,966.27 257,769,829.66
资产总计 1,006,680,183.53 951,412,971.64
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,349,000.00 7,250,872.00
应付账款 178,933,502.07 173,947,676.57
预收款项 131,184,801.24 127,535,457.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,219,885.42 2,096,859.29
应交税费 13,642,300.35 15,272,206.56
应付利息 69,666.67
应付股利
其他应付款 917,523.65 1,902,608.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 368,816,679.40 328,505,680.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,412.08 33,412.08
其他非流动负债
非流动负债合计 33,412.08 33,412.08
负债合计 368,850,091.48 328,539,092.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,160,000.00 202,160,000.00
资本公积 188,713,158.89 188,713,158.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,565,108.28 31,565,108.28
一般风险准备
未分配利润 211,776,761.07 196,275,548.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 634,215,028.24 618,713,815.78
少数股东权益 3,615,063.81 4,160,063.42
所有者权益（或股东权益）合计 637,830,092.05 622,873,879.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,006,680,183.53 951,412,971.64
计
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：吴琦
2、母公司资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 393,251,684.64 408,364,672.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 101,757,352.67 114,671,123.71
预付款项 26,991,183.93 44,921,081.06
应收利息 774,021.39 2,563,761.89
应收股利
其他应收款 37,706,041.17 37,278,044.41
存货 92,103,288.69 69,743,959.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 652,583,572.49 677,542,643.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 263,216,486.98 186,946,828.30
长期股权投资 3,690,820.79 3,690,820.79
投资性房地产
固定资产 31,104,215.29 31,864,506.28
在建工程 38,198,687.26 29,557,185.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,617,994.84 7,974,433.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 343,828,205.16 260,033,773.98
资产总计 996,411,777.65 937,576,417.19
流动负债：
中海网络科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,349,000.00 7,250,872.00
应付账款 176,266,150.41 171,360,292.6| 中海网络科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |