中海网络科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中海网络科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
中海网络科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 897,537,717.86 810,243,741.85 10.77%
归属于上市公司股东的净资产
610,600,926.12 581,831,888.90 4.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 154,771,231.92 39.58% 435,233,801.98 13.25%
归属于上市公司股东的净利润
11,237,257.10 -17.55% 38,877,037.22 4.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,791,871.66 15.85% 43,092,243.66 15.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -125,096,332.31 -288.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0556 -17.51% 0.1923 4.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0556 -17.51% 0.1923 4.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.85% -0.54% 6.49% -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,443,929.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
212,140.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,815.82
控股贵州新思维科技有限责任
其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,747.20
公司评估增值
减：所得税影响额 -743,883.96
少数股东权益影响额（税后） -136.00
合计 -4,215,206.44 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户) 15,646
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海船舶运输科
国有法人 55.81% 112,816,855 0 无
学研究所
上海浦东科技投
国有法人 2.96% 5,974,925 0 无
资有限公司
中国银行－海富
通收益增长证券 其他 0.94% 1,895,134 0 无
投资基金
李宝峰 境内自然人 0.67% 1,361,193 0 无
周群 境内自然人 0.55% 1,107,039 830,279 无
肖裕福 境内自然人 0.54% 1,095,375 0 无
肖贵清 境内自然人 0.52% 1,048,056 0 无
汤子花 境内自然人 0.51% 1,037,500 0 无
董敏 境内自然人 0.5% 1,008,080 0 无
李锡光 境内自然人 0.42% 844,013 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海船舶运输科学研究所 112,816,855 人民币普通股 112,816,855
上海浦东科技投资有限公司 5,974,925 人民币普通股 5,974,925
中国银行－海富通收益增长证券
1,895,134 人民币普通股 1,895,134
投资基金
李宝峰 1,361,193 人民币普通股 1,361,193
肖裕福 1,095,375 人民币普通股 1,095,375
肖贵清 1,048,056 人民币普通股 1,048,056
汤子花 1,037,500 人民币普通股 1,037,500
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董敏 1,008,080 人民币普通股 1,008,080
李锡光 844,013 人民币普通股 844,013
中国对外经济贸易信托有限公司
759,566 人民币普通股 759,566
－新股Ｃ17
公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之
说明
间是否存在关联关系或一致行动的关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款报告期末余额比年初增加2,250.20万元，增长132.98%，主要系新项目开工所致；
2、应收利息报告期末余额比年初减少286.91万元，下降60.39%，系银行定期存款到期、利息收回所
致；
3、其他应收款报告期末余额比年初增加4,094.37万元，增长71.38%，主要系贵州省仁怀至赤水高速
公路机电工程施工项目中标支付信用保证金所致；
4、存货报告期末余额比年初增加2,311.87万元，增长54.73%，主要系新项目开工所致；
5、长期应收款报告期末余额比年初增加16,258.89万元，增长100.00%，系贵州仁赤项目（BT模式）、
云南应急指挥中心项目的应收工程款增加所致；
6、长期股权投资报告期末余额比年初减少286.53万元，下降100.00%，系控股贵州新思维科技有限责
任公司合并报表所致；
7、投资性房地产报告期末余额比年初减少535.29万元，下降100.00%，系投资性房地产转为自用所致；
8、在建工程报告期末余额比年初增加330.53万元，增长208.87%，系研发中心综合楼建设所致；
9、应付票据报告期末余额比年初减少486.78万元，下降39.43%，系上年度结转票据到期兑付所致；
10、应付账款报告期末余额比年初增加6,703.17万元，增长49.53%，主要系信用付款期的款项增加所
致；
11、应付职工薪酬报告期末余额比年初增加88.55万元，增长62.41%，主要系应付职工教育经费、工
会经费增加所致；
12、其他应付款报告期末余额比年初增加373.69万元，增长597.88%，主要系收到的项目保证金增加
所致；
13、递延所得税负债报告期末余额比年初增加3.34万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限
责任公司评估增值对应所得税增加所致；
14、少数股东权益报告期末余额比年初增加396.20万元，增长100.00%，系控股贵州新思维科技有限
责任公司所致；
15、管理费用报告期较上年同期增加643.89万元，增长39.04%，主要系研发费用增加所致；
16、资产减值损失报告期较上年同期减少620.50万元，下降102.73%，主要系坏账准备余额减少所致；
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17、投资收益报告期较上年同期减少79.56万元，下降78.13%，系控股贵州新思维科技有限责任公司
权益法改为成本法所致；
18、营业外收入报告期较上年同期增加22.72万元，增长547.94%，主要系政府补贴收入增加所致；
19、营业外支出报告期较上年同期增加539.33万元，增长9,407.08%，主要系处置房屋固定资产所致；
20、少数股东损益报告期较上年同期增加135.30万元，增长100%，系控股贵州新思维科技有限责任公
司所致；
21、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少9,290.33万元，下降288.58%，主要系贵州
省仁怀至赤水高速公路机电工程项目支付工程款和信用保证金增加所致；
22、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加479.78万元，增长223.08%，主要系控股贵
州新思维科技有限责任公司合并报表所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年4月22日，公司在巨潮资讯网发布《签订重大合同公告》，公告编号2013-017，披露公司与
贵州省公路局签订《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施工合同》，合同金额46,950.00万
元，占最近一年经审计营业收入总额的94.42%，本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。至2013年三
季度末，该项目累计确认收入12,963.29万元，占项目合同额的27.61%（项目收入数据以年报审计结论为
准）。
2、2013年5月16日，公司在巨潮资讯网发布《关于处置部分固定资产的公告》，公告编号2013-024，
披露公司因研发中心综合楼建设需要，公司23号楼和门卫房产需拆除并进行固定资产处置，预计处置总成
本583.12万元，预计减少2013年度利润总额583.12万元。至2013年三季度末，该项资产已处置完毕，实际
发生处置成本541.44万元，影响本期利润总额541.44万元（资产处置数据以年报审计结论为准）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
签订重大合同的公告 2013 年 04 月 22 日 巨潮资讯网，公告编号 2013-017
关于处置部分固定资产的公告 2013 年 05 月 16 日 巨潮资讯网，公告编号 2013-024
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
本次划转将不 2012 年 8 月 8
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国海运（集 2012 年 08 月 08
影响上海船研 日-2013 年 5 月 履行完毕
诺 团）总公司 日
所的上述承诺， 6日
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中国海运将继
续履行及支持
上海船研所继
续履行其关于
股份锁定的承
诺。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
自本公司股票
在证券交易所
上市交易之日
起三十六个月
内，不转让或者 2010 年 5 月 6
上海船舶运输 2008 年 05 月 06
委托他人管理 日-2013 年 5 月 履行完毕
科学研究所 日
其在本次发行 6日
前已持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
该部分股份。
本所在作为中
海科技的控股
股东期间，将采
取有效措施，保
证本所及下属
控股子公司（除
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
中海科技外）不 长期 正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 科学研究所 日
从事或参与任
何可能对中海
科技从事的经
营业务构成竞
争或可能构成
竞争的业务。
自本公司股票
在证券交易所
上市交易之日
起十二个月内，
公司股东\"周
不转让或者委
群、孙文彬、高
托他人管理其 2008 年 05 月 06
庆、瞿辉、杨忆 任职期间 正在履行
在本次发行前 日
明、周保国、全
已持有的发行
江楚\"
人股份，也不由
发行人回购该
部分股份。上述
锁定期结束后，
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在公司任职期
间每年转让的
股份不超过
25%，离职后半
年内，不转让所
持有的发行人
股份。
本所承诺不利
用中海科技控
股股东身份从
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
其他对公司中小股东所作承诺 事任何损害或 长期 正在履行
科学研究所 日
可能损害中海
科技及其他股
东权益的活动。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,554.11 至 5,920.34
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,554.11
2013 年 1-12 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，收
业绩变动的原因说明
入和利润可能出现一定的波动。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,929,737.92 503,498,886.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 121,721,632.50 139,164,638.38
预付款项 39,422,661.83 16,920,709.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,881,841.32 4,750,902.16
应收股利
其他应收款 98,300,032.61 57,356,374.09
买入返售金融资产
存货 65,362,767.99 42,244,028.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,618,674.17 763,935,539.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 162,588,945.24
长期股权投资 2,865,290.65
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投资性房地产 5,352,879.76
固定资产 27,246,900.26 27,274,941.22
在建工程 4,887,820.02 1,582,501.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,195,378.17 9,232,589.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 202,919,043.69 46,308,202.15
资产总计 897,537,717.86 810,243,741.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,477,000.00 12,344,823.92
应付账款 202,367,214.22 135,335,561.38
预收款项 48,213,069.15 64,072,231.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,304,373.73 1,418,833.21
应交税费 18,217,703.37 14,615,371.01
应付利息
应付股利
其他应付款 4,361,973.14 625,031.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,941,333.61 228,411,852.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,412.08
其他非流动负债
非流动负债合计 33,412.08
负债合计 282,974,745.69 228,411,852.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,160,000.00 202,160,000.00
资本公积 188,713,158.89 188,713,158.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,117,701.82 27,117,701.82
一般风险准备
未分配利润 192,610,065.41 163,841,028.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 610,600,926.12 581,831,888.90
少数股东权益 3,962,046.05
所有者权益（或股东权益）合计 614,562,972.17 581,831,888.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
897,537,717.86 810,243,741.85
计
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：周保国
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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