广东省广告集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,174,681,862.43 | 9,228,575,560.14 | -0.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,298,654,538.31 | 5,208,496,546.69 | 1.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,079,744,776.53 | 7.19% | 8,345,194,330.96 | 1.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,842,901.72 | -76.62% | 110,280,163.68 | -25.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,509,655.18 | -165.88% | 52,635,445.24 | -60.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 191,079,042.89 | -64.33% | 219,333,296.61 | -43.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0034 | -66.00% | 0.06 | -25.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0034 | -66.00% | 0.06 | -25.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | -0.38% | 2.10% | -0.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 56,112.41 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,302,576.15 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,151,366.94 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,489,765.97 | - |
| 减：所得税影响额 | 11,136,233.51 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,218,869.52 | - |
| 合计 | 57,644,718.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,901 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 21.16% | 368,822,820 | 0 | 质押 | 65,350,000 | |||||
| 陈钿隆 | 境内自然人 | 2.03% | 35,392,882 | 26,544,661 | - | - | |||||
| 丁邦清 | 境内自然人 | 1.84% | 32,075,923 | 0 | - | - | |||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.37% | 23,932,253 | 0 | - | - | |||||
| 祝卫东 | 境内自然人 | 0.98% | 17,169,195 | 17,169,195 | 冻结 | 17,169,195 | |||||
| 万国鹏 | 境内自然人 | 0.96% | 16,810,445 | 0 | - | - | |||||
| 夏跃 | 境内自然人 | 0.95% | 16,574,502 | 12,430,876 | - | - | |||||
| 何滨 | 境内自然人 | 0.95% | 16,574,501 | 12,430,876 | - | - | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 11,068,770 | 0 | - | - | |||||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 其他 | 0.62% | 10,723,298 | 0 | - | - | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 368,822,820 | 人民币普通股 | 368,822,820 | ||||||||
| 丁邦清 | 32,075,923 | 人民币普通股 | 32,075,923 | ||||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 23,932,253 | 人民币普通股 | 23,932,253 | ||||||||
| 万国鹏 | 16,810,445 | 人民币普通股 | 16,810,445 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 11,068,770 | 人民币普通股 | 11,068,770 | ||||||||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 10,723,298 | 人民币普通股 | 10,723,298 | ||||||||
| 邱武汤 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
| 戴书华 | 9,760,800 | 人民币普通股 | 9,760,800 |
| 深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙） | 9,086,195 | 人民币普通股 | 9,086,195 |
| 李崇宇 | 9,030,089 | 人民币普通股 | 9,030,089 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,810,445股；邱武汤通过信用交易担保证券账户持有公司股票10,500,000股；深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）通过信用交易担保证券账户持有公司股票9,086,195股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增幅 | 变动原因 |
| 预付款项 | 1,230,160,902.24 | 937,215,722.47 | 31.26% | 主要由于部分业务开展需要，预先支付款项。 |
| 应付票据 | 124,608,547.90 | 80,603,681.61 | 54.59% | 主要是与部分供应商结算方式改变。 |
| 预收款项 | 811,834,343.80 | 332,535,364.75 | 144.13% | 主要由于部分业务开展需要，与客户结算方式改变。 |
| 长期借款 | 130,237,000.00 | -100.00% | 主要是本年度对部分长期借款进行了偿还。 | |
| 预计负债 | 214,579,490.71 | 338,917,206.71 | -36.69% | 主要是本年支付了上海晋拓、省广先锋等剩余股权款。 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增幅 | 变动原因 |
| 财务费用 | 24,810,844.51 | 39,436,474.05 | -37.09% | 主要是公司调整了融资结构，使融资规模下降，融资利率下降。 |
| 其他收益 | 26,456,450.77 | 2,835,088.40 | 833.18% | 主要是增值税加计抵扣所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至本公告日，公司已收到广东省广州市中级人民法院针对公司与上海雅润原股东祝卫东股权转让纠纷一案出具的《民事判决书》，具体内容详见2019年10月30日刊载于公司指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-052）；
2、截至本公告日，公司已结清位于广州市海珠区新港东路房产的抵押贷款，相关房产已在广州市房地产交易登记中心办理解除抵押手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于诉讼事项的进展 | 2019年10月30日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 祝卫东 | - | 自股份发行结束之日起36个月内不得转让（按照其与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外）。若祝卫东出任上市公司高级管理人员的，则锁定期满后每年转让所持上市公司股份不能超过其持股总数的25% | 2015年01月15日 | 自股份发行结束之日起三十六个月内 | 严格执行中 |
| 祝卫东 | - | 经本次交易各方一致确认，本次交易的补偿期为2013年、2014年、2015年，若无法于2013年12月31日完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延为2014年、2015年、2016年。交易对方对于目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：目标公司于2013年、2014年、2015年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币5,720万元、6,500万元、7,500万元、8,400万元。省广股份在上述四个年度每年会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对上市公司和标的公司进行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司当年实现的税后净利润数与同期承诺数的差异情况出具专项审核意见。另外，根据《祝卫东关于盈利补偿的承诺函》，若无法于2014年12月31日之前完成本次交易（以目标公司股权过户至省广股份名下为准），则祝卫东承诺盈利补偿期相应顺延为2015年、2016年、2017年， | 2013年11月20日 | 自2018年12月31日止 | 超期未履行 |
| 并对目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：目标公司于2014年、2015年、2016年、2017年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币6,500万元、7,500万元、8,400万元、8,400万元。在盈利补偿期内，目标公司任意一年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数低于对应年度的承诺净利润数，交易对方中第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；如第一顺位业绩补偿责任人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿，由第二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任，补偿方式以股份补偿为优先，不足部分以现金补偿。在上海雅润盈利补偿期最后一会计年度审计报告出具日前，公司将对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所出具相关专项审核报告。如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数*发行价格+现金补偿金额，则祝卫东应向公司另行补偿，另需补偿的股份数量为：（拟购买资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-已补偿现金）/发行价格。认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。 | |||||
| 祝卫东 | - | 祝卫东出具了《祝卫东与广 | 2013年11月 | 长期有效 | 严格执行中 |
| 东省广告股份有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人目前经营的广告业务均是通过雅润文化（包括其子公司，下同）进行的，没有直接或间接通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与省广股份及雅润文化现有业务相同或类似的业务，也没有在与省广股份或雅润文化存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与省广股份或雅润文化存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后的在职期间及从省广股份、雅润文化离职后两年内，本人将不会直接或间接从事任何与省广股份、雅润文化主营业务相同或相似的业务；且不谋求拥有与省广股份、雅润文化存在竞争关系的任何经济实体的权益；不在同省广股份或雅润文化存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以省广股份或雅润文化以外的名义为省广股份或雅润文化现有客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等服务；避免产生任何同业竞争情形。3、若违反上述承诺而给省广股份或雅润文化造成损失的，本人取得的经营利润归省广股份所有，并赔偿省广股份或雅润文化所受到的一切损失。祝卫东出具了《祝卫东关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下： 1、本人将按照《公司法》等法律法 | 20日 |
| 规、省广股份、雅润文化公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人将避免一切非法占用省广股份、雅润文化的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求省广股份及雅润文化向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少与雅润文化及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照雅润文化公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害省广股份及其他股东的合法权益。4、若未履行本承诺函所作的承诺而给省广股份或雅润文化造成的一切损失，本人愿意承担赔偿责任。本承诺自本人持有上市公司股份及在省广股份或雅润文化任职期间均持续有效且不可变更或撤销。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事、高级管理人员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清（已离职）、康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、郝建平（已离职）、夏跃、 | - | 自发行人股票在证券交易所上市交易日起36个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发 | 2010年05月06日 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内；在任期间 | 严格执行中 |
| 何滨、沙宗义（已离职）； | 行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | |||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | - | 本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）出具《避免同业竞争承诺函》承诺："1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。" | 2010年05月06日 | 长期有效 | 严格执行中 | |
| 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东 | - | 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺："1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。" | 2010年05月06日 | 长期有效 | 严格执行中 | |
| 股权激励承诺 | - | - | - | - | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的需补偿承诺方祝卫东进行股份补偿事项，根据业绩补偿协议，补偿承诺方祝卫东持有的公司全部股份需要以1元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的资产的减值。但由于补偿承诺方祝卫东持有的公司股份已全部被质押和冻结，在质押和司法冻结未被解除的情况下，该部分股份暂时无法被注销。公司已于2018年3月12日委托国信信扬律师事务所采取司法途径来维护公司在资产减值补偿事宜中的相关合 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
法权益。2018年10月23日，公司收到广东省广州市中级人民法院出具的（2018）粤01民初1158号受理案件通知及开庭传票，该案已于2019年4月9日在广东省广州市中级人民法院进行了开庭审理，并于2019年9月12日在广东省广州市中级人民法院进行了二次开庭审理。目前公司已收到广东省广州市中级人民法院针对公司与上海雅润原股东祝卫东股权转让纠纷一案出具的《民事判决书》，具体内容详见2019年10月30日刊载于公司指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-052）。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 部分闲置募集资金 | 135,700 | 64,100 | 0 |
| 合计 | 135,700 | 64,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年7月1日-2019年9月30日 | 电话沟通 | 机构投资者 | 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。 |
| 2019年7月1日-2019年9月30日 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 627,647,640.55 | 709,371,136.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 143,384,165.76 | 111,149,324.08 |
| 应收账款 | 2,215,247,037.85 | 2,494,048,437.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,230,160,902.24 | 937,215,722.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 309,520,948.02 | 259,441,542.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 948,437.50 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 487,471.99 | 1,587,106.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 706,654,248.84 | 731,539,863.13 |
| 流动资产合计 | 5,233,102,415.25 | 5,264,353,132.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 885,111,154.93 | 871,325,445.29 |
| 其他权益工具投资 | 19,203,585.33 | 19,203,585.33 |
| 其他非流动金融资产 | 90,295,640.79 | 90,295,640.79 |
| 投资性房地产 | 256,579,513.80 | 255,623,400.00 |
| 固定资产 | 686,007,794.06 | 701,233,670.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,433,785.00 | 64,117,674.50 |
| 开发支出 | 15,639,688.50 | 5,677,244.14 |
| 商誉 | 1,795,831,420.49 | 1,825,831,420.49 |
| 长期待摊费用 | 20,130,469.25 | 27,447,382.61 |
| 递延所得税资产 | 119,346,395.03 | 103,466,964.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,941,579,447.18 | 3,964,222,427.99 |
| 资产总计 | 9,174,681,862.43 | 9,228,575,560.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 476,261,250.00 | 642,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 124,608,547.90 | 80,603,681.61 |
| 应付账款 | 1,417,930,509.28 | 1,770,528,263.04 |
| 预收款项 | 811,834,343.80 | 332,535,364.75 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 91,395,603.16 | 111,942,812.22 |
| 应交税费 | 79,310,408.28 | 103,987,330.69 |
| 其他应付款 | 67,792,355.88 | 52,204,166.30 |
| 其中：应付利息 | 2,685,386.85 | 1,077,958.45 |
| 应付股利 | 19,242,297.92 | 1,536,721.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,602,000.00 | |
| 其他流动负债 | 273,896,993.95 | 54,786,094.14 |
| 流动负债合计 | 3,343,030,012.25 | 3,221,489,712.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 130,237,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 214,579,490.71 | 338,917,206.71 |
| 递延收益 | 516,666.37 | 666,666.40 |
| 递延所得税负债 | 18,123,562.29 | 18,394,524.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 233,219,719.37 | 488,215,397.28 |
| 负债合计 | 3,576,249,731.62 | 3,709,705,110.03 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,743,337,128.00 | 1,743,337,128.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,405,982,464.70 | 1,408,911,905.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 74,536,104.50 | 74,295,464.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 150,205,816.62 | 150,205,816.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,924,593,024.49 | 1,831,746,232.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,298,654,538.31 | 5,208,496,546.69 |
| 少数股东权益 | 299,777,592.50 | 310,373,903.42 |
| 所有者权益合计 | 5,598,432,130.81 | 5,518,870,450.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,174,681,862.43 | 9,228,575,560.14 |
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,415,266.36 | 203,410,842.65 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 75,691,836.70 | 92,541,318.88 |
| 应收账款 | 819,924,479.80 | 1,162,224,409.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 337,220,545.54 | 400,667,047.77 |
| 其他应收款 | 298,867,859.26 | 225,231,722.22 |
| 其中：应收利息 | 465,289.88 | 829,716.79 |
| 应收股利 | 22,000,000.00 | 36,932,056.57 |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 641,099,330.76 | 659,397,488.25 |
| 流动资产合计 | 2,437,219,318.42 | 2,763,472,829.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,732,758,383.17 | 3,720,549,593.56 |
| 其他权益工具投资 | 19,203,585.33 | 19,203,585.33 |
| 其他非流动金融资产 | 61,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 255,623,400.00 | 255,623,400.00 |
| 固定资产 | 679,045,729.99 | 693,566,827.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,823,528.75 | 17,850,622.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,802,631.45 | 9,961,150.56 |
| 递延所得税资产 | 64,023,010.33 | 58,129,512.20 |
| 其他非流动资产 | 14,150,943.40 | 14,150,943.40 |
| 非流动资产合计 | 4,845,931,212.42 | 4,850,535,635.16 |
| 资产总计 | 7,283,150,530.84 | 7,614,008,464.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 444,000,000.00 | 609,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 109,060,000.00 | 71,420,000.00 |
| 应付账款 | 732,795,138.20 | 1,053,001,506.57 |
| 预收款项 | 363,144,011.74 | 256,756,763.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,939,338.26 | 82,528,856.25 |
| 应交税费 | 37,100,512.36 | 22,535,622.46 |
| 其他应付款 | 171,213,218.79 | 159,359,325.29 |
| 其中：应付利息 | 4,514,199.35 | 3,100,950.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,602,000.00 | |
| 其他流动负债 | 250,123,039.37 | 25,540,066.56 |
| 流动负债合计 | 2,166,375,258.72 | 2,352,744,140.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 130,237,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 208,995,880.71 | 333,846,796.71 |
| 递延收益 | 516,666.37 | |
| 递延所得税负债 | 14,479,915.42 | 14,479,915.42 |
| 其他非流动负债 | 666,666.40 | |
| 非流动负债合计 | 223,992,462.50 | 479,230,378.53 |
| 负债合计 | 2,390,367,721.22 | 2,831,974,519.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,743,337,128.00 | 1,743,337,128.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,936,131,890.88 | 1,937,701,564.19 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 75,728,559.96 | 75,687,809.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 150,205,816.62 | 150,205,816.62 |
| 未分配利润 | 987,379,414.16 | 875,101,626.93 |
| 所有者权益合计 | 4,892,782,809.62 | 4,782,033,944.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,283,150,530.84 | 7,614,008,464.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,079,744,776.53 | 2,873,272,776.84 |
| 其中：营业收入 | 3,079,744,776.53 | 2,873,272,776.84 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 3,042,897,344.29 | 2,755,121,913.72 |
| 其中：营业成本 | 2,796,482,759.92 | 2,475,059,491.32 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 469,851.82 | 16,133,395.42 |
| 销售费用 | 125,195,726.16 | 137,070,666.95 |
| 管理费用 | 65,072,254.55 | 78,134,016.54 |
| 研发费用 | 49,565,052.79 | 36,918,442.64 |
| 财务费用 | 6,111,699.05 | 11,805,900.85 |
| 其中：利息费用 | 7,323,237.70 | 14,348,860.09 |
| 利息收入 | 977,521.82 | 3,928,047.04 |
| 加：其他收益 | 11,675,080.73 | -1,424,370.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,920,687.05 | 11,072,667.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,734,683.80 | 5,324,588.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,024,374.68 | -88,031,181.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 69,819.54 | 2,670.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,488,644.88 | 39,770,649.03 |
| 加：营业外收入 | 6,141,811.05 | 13,716,296.34 |
| 减：营业外支出 | 205,149.89 | 1,569,528.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,425,306.04 | 51,917,417.09 |
| 减：所得税费用 | 3,750,789.21 | 14,898,043.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,674,516.83 | 37,019,374.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,674,516.83 | 37,019,374.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,842,901.72 | 24,986,036.22 |
| 2.少数股东损益 | 7,831,615.11 | 12,033,337.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 481,603.50 | 2,191,878.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 481,603.50 | 2,191,878.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其 | 0.00 | 0.00 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 481,603.50 | 2,191,878.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 481,603.50 | 2,191,878.40 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 14,156,120.33 | 39,211,252.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,324,505.22 | 27,177,914.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,831,615.11 | 12,033,337.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0034 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0034 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,300,593,854.08 | 1,814,375,201.75 |
| 减：营业成本 | 1,189,930,649.27 | 1,634,174,498.27 |
| 税金及附加 | 3,703,595.08 | 11,202,816.32 |
| 销售费用 | 68,806,556.79 | 52,141,448.81 |
| 管理费用 | 21,077,125.63 | 32,898,621.51 |
| 研发费用 | 38,315,252.19 | 19,724,291.50 |
| 财务费用 | 7,892,895.53 | 12,613,649.32 |
| 其中：利息费用 | 31,068,933.17 | 47,059,025.45 |
| 利息收入 | 1,808,823.85 | 5,504,178.44 |
| 加：其他收益 | 4,497,269.50 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,773,846.57 | 12,272,453.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,183,906.41 | 5,932,050.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,520,110.61 | 21,643,185.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,082.65 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,318,132.30 | 85,535,515.13 |
| 加：营业外收入 | 59,850.00 | 459,917.97 |
| 减：营业外支出 | 0.21 | 26,690.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,258,282.51 | 85,968,742.53 |
| 减：所得税费用 | -3,679,300.20 | 5,745,569.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,578,982.31 | 80,223,173.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,578,982.31 | 80,223,173.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,578,982.31 | 80,223,173.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,345,194,330.96 | 8,253,383,431.46 |
| 其中：营业收入 | 8,345,194,330.96 | 8,253,383,431.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,142,138,167.53 | 7,956,831,827.90 |
| 其中：营业成本 | 7,349,035,885.25 | 7,121,878,582.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,459,338.77 | 42,832,230.11 |
| 销售费用 | 388,961,136.89 | 406,624,979.11 |
| 管理费用 | 185,920,947.70 | 189,660,551.56 |
| 研发费用 | 159,950,014.41 | 156,399,010.93 |
| 财务费用 | 24,810,844.51 | 39,436,474.05 |
| 其中：利息费用 | 30,503,158.42 | 48,621,963.56 |
| 利息收入 | 5,787,029.77 | 10,467,210.19 |
| 加：其他收益 | 26,456,450.77 | 2,835,088.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,308,337.19 | 51,416,767.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,174,754.89 | 11,367,007.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -113,882,811.63 | -149,521,524.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 94,629.69 | 2,670.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 169,032,769.45 | 201,284,606.02 |
| 加：营业外收入 | 12,264,333.54 | 24,565,254.87 |
| 减：营业外支出 | 966,959.48 | 2,120,669.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,330,143.51 | 223,729,191.62 |
| 减：所得税费用 | 45,184,162.27 | 44,783,396.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,145,981.24 | 178,945,794.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,145,981.24 | 178,945,794.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 110,280,163.68 | 148,141,236.91 |
| 2.少数股东损益 | 24,865,817.56 | 30,804,557.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 240,640.46 | 998,691.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 240,640.46 | 998,691.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 240,640.46 | 998,691.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 240,640.46 | 998,691.52 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,386,621.70 | 179,944,486.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,520,804.14 | 149,139,928.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,865,817.56 | 30,804,557.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：吴俊生
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,129,688,922.88 | 5,179,702,359.10 |
| 减：营业成本 | 3,704,846,068.42 | 4,659,864,137.94 |
| 税金及附加 | 19,225,454.78 | 24,110,834.07 |
| 销售费用 | 201,302,919.66 | 163,480,352.21 |
| 管理费用 | 62,405,502.34 | 57,023,808.19 |
| 研发费用 | 128,846,294.39 | 113,953,451.90 |
| 财务费用 | 29,465,949.15 | 41,900,378.73 |
| 其中：利息费用 | 31,068,933.17 | 47,059,025.45 |
| 利息收入 | 1,808,823.85 | 5,504,178.44 |
| 加：其他收益 | 13,638,222.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 174,562,962.71 | 114,745,214.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,098,857.85 | 11,653,130.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,442,545.91 | -70,947,089.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,224.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,435,598.05 | 163,167,521.76 |
| 加：营业外收入 | 288,784.52 | 1,746,044.60 |
| 减：营业外支出 | 408,005.80 | 295,295.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,316,376.77 | 164,618,270.68 |
| 减：所得税费用 | 6,605,218.26 | 8,357,518.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,711,158.51 | 156,260,752.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,711,158.51 | 156,260,752.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 129,711,158.51 | 156,260,752.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,997,267,215.93 | 9,424,095,692.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,861,453.50 | 35,364,035.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,028,128,669.43 | 9,459,459,728.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,950,573,952.49 | 8,140,796,247.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 557,340,431.71 | 527,426,999.61 |
| 支付的各项税费 | 167,709,069.76 | 241,373,341.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,171,918.86 | 163,450,678.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,808,795,372.82 | 9,073,047,266.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,333,296.61 | 386,412,461.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,770,880.71 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,369,301.44 | 26,916,359.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,418.00 | 148,408.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228,584,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,339,600.15 | 320,649,067.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,577,359.57 | 44,628,499.21 |
| 投资支付的现金 | 124,850,916.00 | 410,006,985.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,428,275.57 | 454,635,484.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,088,675.42 | -133,986,416.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,559,761,250.00 | 1,375,315,180.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,559,761,250.00 | 1,375,315,180.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,678,639,000.00 | 1,846,074,333.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,470,983.15 | 85,668,086.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,844,946.00 | 25,229,829.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,744,109,983.15 | 1,931,742,419.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,348,733.15 | -556,427,238.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421,454.67 | 16,061.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,682,657.29 | -303,985,132.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,674,486.85 | 1,181,720,719.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,991,829.56 | 877,735,587.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,561,753,674.13 | 6,117,908,314.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,097,608.37 | 128,919,349.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,563,851,282.50 | 6,246,827,664.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,961,605,934.56 | 5,428,822,227.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 334,807,025.29 | 261,044,220.54 |
| 支付的各项税费 | 26,489,883.66 | 87,396,261.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,059,438.51 | 42,676,984.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,325,962,282.02 | 5,819,939,694.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,889,000.48 | 426,887,970.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,770,880.71 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,818,963.81 | 66,838,709.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,000.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228,584,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,713,844.52 | 390,453,009.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,200,695.08 | 29,941,923.13 |
| 投资支付的现金 | 182,880,916.00 | 405,174,485.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,081,611.08 | 435,116,408.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,367,766.56 | -44,663,398.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,519,000,000.00 | 1,328,015,180.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,519,000,000.00 | 1,328,015,180.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,636,839,000.00 | 1,822,074,333.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,089,055.21 | 58,207,588.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,683,928,055.21 | 1,880,281,922.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,928,055.21 | -552,266,741.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.71 | 8,909.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,593,396.42 | -170,033,261.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,620,351.85 | 538,388,596.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,213,748.27 | 368,355,335.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。