深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,267,876,796.45 | 1,402,313,084.20 | -9.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 143,483,266.73 | 255,292,717.45 | -43.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,511,999.79 | 282,711,693.79 | -59.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 419,806,687.16 | -218,059,075.62 | 292.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0978 | 0.2047 | -52.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0978 | 0.2047 | -52.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | 3.40% | -2.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 19,391,183,967.54 | 19,025,894,654.11 | 1.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,719,655,762.32 | 11,569,392,530.92 | 1.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,681.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,806,270.12 | 主要为报告期内产业项目及人力资源相关补助等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 32,660,244.16 | 主要为报告期内金融资产公允价值变动收益及被投资公司分红 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,489.71 | |
| 减：所得税影响额 | 8,279,775.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,299.83 | |
| 合计 | 28,971,266.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,084 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市乐仁科技有限公司 | 境内非国有法人 | 32.31% | 474,029,899 | 0 | ||
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.81% | 408,041,280 | 0 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED[注1] | 境外法人 | 15.00% | 220,039,480 | 0 | ||
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.16% | 46,425,600 | 0 | ||
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 40,320,000 | 0 | ||
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.03% | 15,118,035 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 9,981,134 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券 | 其他 | 0.34% | 5,000,000 | 0 | ||
| 投资基金 | ||||||
| 黄权威 | 境内自然人 | 0.29% | 4,184,108 | 0 | ||
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 0.26% | 3,886,264 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市乐仁科技有限公司 | 474,029,899 | 人民币普通股 | 474,029,899 | |||
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 408,041,280 | 人民币普通股 | 408,041,280 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 220,039,480 | 境外上市外资股 | 220,039,480 | |||
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） | 46,425,600 | 人民币普通股 | 46,425,600 | |||
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 40,320,000 | 人民币普通股 | 40,320,000 | |||
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划 | 15,118,035 | 人民币普通股 | 15,118,035 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,981,134 | 人民币普通股 | 9,981,134 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 黄权威 | 4,184,108 | 人民币普通股 | 4,184,108 | |||
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划 | 3,886,264 | 人民币普通股 | 3,886,264 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为该期员工持股计划的 38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 60,000,000股，占公司总股本的4.09%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 18,011,692.30 | 35,030,062.41 | -48.58% | 报告期内应收票据到期回款所致 |
| 交易性金融资产 | 1,524,039,506.17 | 828,205,180.26 | 84.02% | 公司持有的Kymab股权转让在2021年4月完成交割，报告期内将其转至交易性金融资产所致 |
| 其他非流动金融资产 | 1,005,632,962.59 | 1,747,437,323.06 | -42.45% | 公司持有的Kymab股权转让在2021年4月完成交割，报告期内将其转至交易性金融资产所致 |
| 应付账款 | 320,038,385.70 | 239,217,539.13 | 33.79% | 主要为报告期内应付原料采购款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 118,990,515.25 | 172,801,711.39 | -31.14% | 报告期内发放2020年度年终奖所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,948,635.81 | 647,814,308.46 | -59.87% | 主要为报告期内偿还一年内到期的长期借款债务所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,267,876,796.45 | 1,402,313,084.20 | -9.59% | 报告期内依诺肝素钠原料药销量同比减少所致 |
| 营业成本 | 849,901,135.30 | 787,146,614.11 | 7.97% | 报告期内销售结转的存货成本同比较高所致 |
| 税金及附加 | 2,795,315.25 | 15,131,566.41 | -81.53% | 报告期内孙公司天道医药申报出口退税产生的免抵税额附加税金额较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | -7,146,153.73 | -100.00% | 上年同期子公司肠衣计提存货跌价准备，本报告期无此情形 | |
| 信用减值损失 | -2,349,062.54 | -4,210,215.29 | -44.21% | 报告期内应收款项信用减值损失同比减少所致 |
| 其他收益 | 4,806,270.12 | 15,729,327.98 | -69.44% | 报告期内收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 32,393,930.46 | 63,568,885.86 | -49.04% | 报告期内联营企业的净利润同比减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 8,700,641.03 | -71,175,740.49 | 112.22% | 报告期内金融资产公允价值变动收益同比增加所致 |
| 营业利润 | 182,256,245.68 | 304,954,856.78 | -40.24% | 报告期内公司毛利额减少，公允价值变动收益同比增加共同所致 |
| 利润总额 | 182,086,074.08 | 305,022,905.54 | -40.30% | 报告期营业利润同比减少所致 |
| 净利润 | 142,677,904.44 | 254,658,843.05 | -43.97% | 报告期利润总额同比减少所致 |
| 其他综合收益税后净额 | 7,983,011.63 | 51,020,764.26 | -84.35% | 报告期内国际汇率波动以及其他权益工具投资的公允价值减少共同影响所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,806,687.16 | -218,059,075.62 | 292.52% | 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少共同所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297,313,031.90 | 83,294,886.57 | 256.94% | 报告期内投资银行定期存款的净流入金额同比增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,528,526.49 | -1,247,676.12 | -1545.34% | 报告期内国际汇率波动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 769,379,717.55 | -49,144,967.16 | 1665.53% | 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加，以及投资活动产生的现金流量净额同比增加共同所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年6月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPGBIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的议案》，同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPGBiotechnology Partners V, L.P.。详细内容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对TPGBIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。2016年8月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，该项投资持续进行中。
2、2016年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金5,500万美元（或等值人民币）增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告》。截至本报告日，该项增资尚未完成。
3、2016年11月18日，公司第三届董事会第二十八会议审议通过《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资。截至本报告日，该项增资尚未完成。2020年7月31日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司HepalinkUSA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金增加对美国海普瑞的投资，增资额为11,290.01万美元，详细内容参见2020年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc增资的公告》。截至本报告日，该项增资尚未完成。
4、2016年1月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》，同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美元。详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》。报告期内，该项投资持续进行中。2020年10月23日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立ORI Healthcare Fund II, L.P.，详细内容参见2020年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》。截至本报告日，该项投资尚未完成。
5、2020年4月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的议案》，该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。详细内容参见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的公告》。截至本报告日，该项交易尚未完成最终交割。
6、2021年1月11日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让Kymab股权的议案》，同意全资子公司香港海普瑞向Sanofi Foreign Participations BV转让所持有的Kymab Group Limited股权。详细内容参见2021年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的公告》。
2021年4月，上述股权转让已完成交割，公司已收到首期转让价款。本次交割完成后，香港海普瑞不再持有Kymab股权。详细内容参见2021年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的进展公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 转让Kymab股权 | 2021年01月12日 | 2021-002《关于转让Kymab股权的公告》，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2021年04月10日 | 2021-015《关于转让Kymab股权的进展公告》，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）；李锂；李坦；单宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间，本公司/本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。 | 2010年04月23日 | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。 | |
| 深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合 | 其他承诺 | 1、如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府 | 2010年04月23日 | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 伙） | ［1988］232号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。 | ||||
| 深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要 | 2010年04月23日 | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失 | ||||||
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 不适用 | Kymab Group Limited | 266,945,034.10 | 公允价值计量 | 762,906,854.39 | 499,170,662.87 | 766,115,696.97 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 不适用 | Curemark LLC | 473,312,206.08 | 公允价值计量 | 388,495,222.89 | 82,280,890.13 | 473,312,206.08 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 基金 | 不适用 | TPG Biotechnology Partners V, L.P. | 363,501,476.86 | 公允价值计量 | 380,902,123.31 | 747,907.90 | 18,148,554.35 | 381,650,031.21 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 不适用 | ORI Healthcare Fund, L.P. | 214,865,795.94 | 公允价值计量 | 280,570,098.80 | 15,309,732.65 | 90,937,188.77 | 8,630,284.55 | 305,802,984.71 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 不适用 | Cantex Pharmaceuticals, Inc | 197,139,000.00 | 公允价值计量 | 195,747,000.00 | 15,623,040.00 | 197,139,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 基金 | 不适用 | 深圳市同步齿科投资顾问有限公司 | 45,000,000.00 | 公允价值计量 | 146,190,000.00 | 101,190,000.00 | 146,190,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 债券 | 不适用 | 18黔金世旗ZR002 | 70,000,000.00 | 成本法计量 | 74,205,753.46 | 1,467,123.30 | 75,672,876.76 | 债权投资 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 不适用 | 广州人心网络科技有限公司 | 40,000,000.00 | 公允价值计量 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 不适用 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 29,964,200.00 | 公允价值计量 | 44,100,000.00 | 14,135,800.00 | 44,100,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 基金 | 不适用 | TPG Biotechnology Partners IV, L.P. | 110,102,965.60 | 公允价值计量 | 41,841,064.80 | -3,165,092.03 | -71,426,992.83 | 38,675,972.77 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | 207,973,458.07 | -- | 83,586,116.27 | -4,191,907.49 | -130,487,372.26 | 1,957,830.90 | 717,801.15 | 77,486,085.81 | -- | -- | |||
| 合计 | 2,018,804,136.65 | -- | 2,448,544,233.92 | 8,700,641.03 | 531,667,840.90 | 90,911,174.68 | 1,957,830.90 | 17,807,964.45 | 2,556,144,854.31 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 参见公司2020年年度报告第五节 重要事项之“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项” | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 95,000 | 75,000 | 0 |
| 合计 | 95,000 | 75,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,245,511,492.31 | 2,712,424,028.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,524,039,506.17 | 828,205,180.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,011,692.30 | 35,030,062.41 |
| 应收账款 | 1,293,789,943.84 | 1,638,622,970.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 240,543,133.32 | 257,779,979.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 152,457,354.96 | 184,159,557.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,440,340,455.25 | 3,168,248,647.48 |
| 合同资产 | 20,647,184.15 | 20,476,541.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 75,672,876.76 | 74,205,753.46 |
| 其他流动资产 | 234,372,885.13 | 209,555,163.79 |
| 流动资产合计 | 10,245,386,524.19 | 9,128,707,884.99 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,526,647.50 | 2,786,309.45 |
| 长期股权投资 | 1,639,434,509.60 | 1,631,182,516.98 |
| 其他权益工具投资 | 705,434,115.69 | 619,952,530.27 |
| 其他非流动金融资产 | 1,005,632,962.59 | 1,747,437,323.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,110,774,148.99 | 2,139,543,199.96 |
| 在建工程 | 377,762,089.22 | 364,393,690.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 69,587,862.24 | 67,534,906.89 |
| 无形资产 | 602,723,752.58 | 615,948,569.67 |
| 开发支出 | 15,884,699.89 | 15,077,487.43 |
| 商誉 | 2,218,228,491.88 | 2,202,565,563.39 |
| 长期待摊费用 | 119,208,918.18 | 119,527,608.64 |
| 递延所得税资产 | 68,788,051.25 | 83,935,804.85 |
| 其他非流动资产 | 209,811,193.74 | 287,301,258.04 |
| 非流动资产合计 | 9,145,797,443.35 | 9,897,186,769.12 |
| 资产总计 | 19,391,183,967.54 | 19,025,894,654.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,249,183,799.89 | 1,859,762,875.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 320,038,385.70 | 239,217,539.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 323,528,626.41 | 265,041,323.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 118,990,515.25 | 172,801,711.39 |
| 应交税费 | 101,380,678.55 | 90,538,865.99 |
| 其他应付款 | 305,789,385.37 | 334,087,766.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 259,948,635.81 | 647,814,308.46 |
| 其他流动负债 | 2,762,036.92 | 3,569,662.71 |
| 流动负债合计 | 3,681,622,063.90 | 3,612,834,053.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,647,855,134.47 | 1,533,623,523.10 |
| 应付债券 | 1,553,303,595.59 | 1,552,233,212.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 53,024,820.88 | 51,642,544.57 |
| 长期应付款 | 255,926.44 | 241,946.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 154,900,191.38 | 130,936,298.09 |
| 预计负债 | 9,039,740.63 | 8,975,910.96 |
| 递延收益 | 18,226,348.62 | 18,744,249.60 |
| 递延所得税负债 | 434,348,907.04 | 427,672,827.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,870,954,665.05 | 3,724,070,513.10 |
| 负债合计 | 7,552,576,728.95 | 7,336,904,566.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,467,296,204.00 | 1,467,296,204.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,034,401,767.75 | 6,035,481,572.19 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -137,233,872.77 | -145,093,641.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 536,799,924.51 | 536,799,924.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,818,391,738.83 | 3,674,908,472.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,719,655,762.32 | 11,569,392,530.92 |
| 少数股东权益 | 118,951,476.27 | 119,597,556.24 |
| 所有者权益合计 | 11,838,607,238.59 | 11,688,990,087.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,391,183,967.54 | 19,025,894,654.11 |
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：张斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,226,359,400.18 | 1,893,262,135.99 |
| 交易性金融资产 | 757,029,637.58 | 826,547,571.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,090,927.90 | 35,030,062.41 |
| 应收账款 | 1,753,092,127.48 | 1,395,021,320.20 |
| 应收款项融资 | 380,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 预付款项 | 566,932,236.85 | 545,601,770.34 |
| 其他应收款 | 1,783,783,002.07 | 1,790,544,049.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 988,613,453.89 | 1,100,885,764.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 75,672,876.76 | 74,205,753.46 |
| 其他流动资产 | 20,647,665.56 | 34,988,351.46 |
| 流动资产合计 | 8,553,221,328.27 | 7,976,086,779.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,167,377,668.86 | 1,154,292,398.64 |
| 长期股权投资 | 3,055,832,818.00 | 3,032,268,960.34 |
| 其他权益工具投资 | 31,862,600.00 | 31,862,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | 450,239,583.29 | 452,656,767.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 954,467,078.66 | 973,334,802.20 |
| 在建工程 | 242,884,092.92 | 216,062,594.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,401,461.02 | 17,014,146.34 |
| 无形资产 | 89,455,698.55 | 90,630,050.92 |
| 开发支出 | 542,476.01 | 542,476.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 80,655,491.82 | 82,253,755.26 |
| 递延所得税资产 | 16,650,221.03 | 24,436,086.51 |
| 其他非流动资产 | 91,943,642.40 | 91,967,186.67 |
| 非流动资产合计 | 6,198,312,832.56 | 6,167,321,824.58 |
| 资产总计 | 14,751,534,160.83 | 14,143,408,604.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,682,019,512.07 | 1,214,982,276.56 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,006,060.52 | 83,023,209.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 135.50 | 557.35 |
| 应付职工薪酬 | 46,345,134.58 | 69,990,367.17 |
| 应交税费 | 4,747,020.12 | 558,994.13 |
| 其他应付款 | 226,949,413.06 | 236,361,566.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 176,373,332.61 | 187,716,765.97 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,221,440,608.46 | 1,792,633,736.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,286,537,390.83 | 1,160,246,065.45 |
| 应付债券 | 1,553,303,595.59 | 1,552,233,212.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,729,640.03 | 17,011,134.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,113,184.39 | 3,285,527.37 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,859,683,810.84 | 2,732,775,939.80 |
| 负债合计 | 5,081,124,419.30 | 4,525,409,676.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,467,296,204.00 | 1,467,296,204.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,069,593,080.76 | 6,069,593,080.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,326,267.42 | 10,326,267.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 532,358,978.17 | 532,358,978.17 |
| 未分配利润 | 1,590,835,211.18 | 1,538,424,397.77 |
| 所有者权益合计 | 9,670,409,741.53 | 9,617,998,928.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,751,534,160.83 | 14,143,408,604.44 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,267,876,796.45 | 1,402,313,084.20 |
| 其中：营业收入 | 1,267,876,796.45 | 1,402,313,084.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,129,172,329.84 | 1,094,128,874.54 |
| 其中：营业成本 | 849,901,135.30 | 787,146,614.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,795,315.25 | 15,131,566.41 |
| 销售费用 | 88,667,593.46 | 101,239,431.62 |
| 管理费用 | 92,156,608.49 | 109,270,992.50 |
| 研发费用 | 17,792,316.55 | 17,748,891.89 |
| 财务费用 | 77,859,360.79 | 63,591,378.01 |
| 其中：利息费用 | 52,460,366.90 | 69,030,146.65 |
| 利息收入 | 11,972,006.81 | 4,297,284.24 |
| 加：其他收益 | 4,806,270.12 | 15,729,327.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,393,930.46 | 63,568,885.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,412,576.97 | 44,443,699.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,700,641.03 | -71,175,740.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,349,062.54 | -4,210,215.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,146,153.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,542.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 182,256,245.68 | 304,954,856.78 |
| 加：营业外收入 | 18,537.39 | 729,497.44 |
| 减：营业外支出 | 188,708.99 | 661,448.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,086,074.08 | 305,022,905.54 |
| 减：所得税费用 | 39,408,169.64 | 50,364,062.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,677,904.44 | 254,658,843.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,677,904.44 | 254,658,843.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 143,483,266.73 | 255,292,717.45 |
| 2.少数股东损益 | -805,362.29 | -633,874.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,983,011.63 | 51,020,764.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,859,769.11 | 51,077,521.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,140,887.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 5,892,579.89 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,248,307.65 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,859,769.11 | 39,936,634.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 7,859,769.11 | 39,936,634.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 123,242.52 | -56,757.58 |
| 七、综合收益总额 | 150,660,916.07 | 305,679,607.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,343,035.84 | 306,370,239.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -682,119.77 | -690,631.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0978 | 0.2047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0978 | 0.2047 |
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：张斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 717,521,471.08 | 445,169,688.21 |
| 减：营业成本 | 606,944,835.57 | 330,544,868.09 |
| 税金及附加 | 250,210.70 | 526,798.57 |
| 销售费用 | 2,339,524.66 | 3,273,512.25 |
| 管理费用 | 34,611,630.06 | 54,617,134.72 |
| 研发费用 | 11,514,129.92 | 8,482,773.13 |
| 财务费用 | 24,296,442.68 | 35,081,693.50 |
| 其中：利息费用 | 46,357,791.50 | 55,261,636.83 |
| 利息收入 | 16,064,161.52 | 10,568,805.22 |
| 加：其他收益 | 1,460,506.42 | 6,990,741.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,546,328.48 | 59,494,156.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,927,566.50 | 57,976,971.58 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,313,171.61 | -13,926,324.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,351,456.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,258,360.78 | 62,850,024.63 |
| 加：营业外收入 | 71.00 | |
| 减：营业外支出 | 61,681.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,196,678.89 | 62,850,095.63 |
| 减：所得税费用 | 7,785,865.48 | 8,157,600.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,410,813.41 | 54,692,495.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,410,813.41 | 54,692,495.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,410,813.41 | 54,692,495.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,622,062,741.93 | 1,134,379,480.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 71,921,317.29 | 50,681,056.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,498,297.02 | 86,820,393.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,710,482,356.24 | 1,271,880,930.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,665,267.98 | 968,530,906.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,625,086.47 | 236,027,007.50 |
| 支付的各项税费 | 35,249,672.66 | 54,185,066.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,135,641.97 | 231,197,025.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,675,669.08 | 1,489,940,006.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,806,687.16 | -218,059,075.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 504,637,656.63 | 203,910,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,574,777.63 | 17,343,677.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 763,337,828.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,286,550,262.68 | 221,253,677.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,922,304.51 | 67,171,615.53 |
| 投资支付的现金 | 434,564,871.63 | 70,787,175.29 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,750,054.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 989,237,230.78 | 137,958,790.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297,313,031.90 | 83,294,886.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,029,254,863.37 | 1,294,964,738.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,029,254,863.37 | 1,294,964,738.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 877,007,867.76 | 1,065,739,476.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,361,048.23 | 44,329,540.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,097,422.40 | 98,028,823.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 956,466,338.39 | 1,208,097,840.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,788,524.98 | 86,866,898.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,528,526.49 | -1,247,676.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 769,379,717.55 | -49,144,967.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,330,245,256.17 | 1,076,536,863.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,099,624,973.72 | 1,027,391,896.32 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,818,991.32 | 251,090,611.05 |
| 收到的税费返还 | 29,826,240.42 | 37,243,995.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,930,394.06 | 74,804,077.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,575,625.80 | 363,138,683.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,942,547.29 | 530,505,910.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,947,727.57 | 61,437,813.36 |
| 支付的各项税费 | 593,311.11 | 4,354,144.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,843,515.78 | 702,573,431.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 711,327,101.75 | 1,298,871,299.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,751,475.95 | -935,732,615.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 495,997,692.16 | 417,510,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,940,000.00 | 87,356.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 842,890,527.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,341,828,219.38 | 417,597,356.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,269,317.09 | 31,942,041.54 |
| 投资支付的现金 | 430,633,983.32 | 47,196,544.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 971,653,300.41 | 79,138,585.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 370,174,918.97 | 338,458,770.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 757,079,936.53 | 1,074,009,451.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 757,079,936.53 | 1,074,009,451.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,893,620.11 | 379,114,238.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,949,297.95 | 33,606,285.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,268,374.36 | 98,028,823.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,111,292.42 | 510,749,346.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531,968,644.11 | 563,260,104.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,002,569.53 | -497,446.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 569,389,517.60 | -34,511,187.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 519,579,763.99 | 661,877,403.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,088,969,281.59 | 627,366,216.11 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。