证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-063
垒知控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年9月11日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司垒知科技集团有限公司（以下简称“垒知科技集团”或“债务人甲”）、垒知科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深圳垒知”或“债务人乙”）、垒知科技集团四川有限公司（以下简称“四川垒知”或“债务人丙”）基于框架协议从神州数码（中国）有限 公司（以下简称“神州数码”或“供应商甲”）采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的债务人甲、乙、丙对供应商甲的未付债务提供履约担保，担保金额最高额分别为人民币1,000万元整，担保期自2020年9月11日至2022年9月10日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人1
1、名称：垒知科技集团有限公司
2、统一社会信用代码：91320114704194384H
3、法定代表人：陈界鹏
4、成立日期：1999年4月27日
5、注册资本：5,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司
7、注册地址：南京市雨花台区软件大道66号1层101室
8、经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售;电信器材及相关软件、通讯设备、电子器材、机电产品、金属材料、五金交电、建筑装饰材料的销售;电脑软、硬件维修及相关网络技术咨询服务;通讯设备的维修及技术咨询服务;工程管理服务;节能技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子系统工程、建筑智能化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 资产总额 | 76,673,865.83 | 75,104,585.28 |
| 负债总额 | 21,016,803.01 | 13,494,034.76 |
| 净资产 | 55,657,062.82 | 61,610,550.52 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-6月 |
| 主营业务收入 | 86,689,148.08 | 32,429,148.27 |
| 利润总额 | 16,022,401.68 | 6,941,101.51 |
| 净利润 | 14,019,842.09 | 5,953,487.70 |
（二）被担保人2
1、名称：垒知科技集团（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300674836058Y
3、法定代表人：陈界鹏
4、成立日期：2008年5月27日
5、注册资本：300万元人民币
6、企业类型：有限责任公司
7、注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦8-东座(818室)
8、经营范围：计算机软硬件及外部设备、网络信息技术产品销售;信息技术咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。
9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 资产总额 | 17,795,291.42 | 11,551,488.26 |
| 负债总额 | 10,763,910.82 | 2,885,655.91 |
| 净资产 | 7,031,380.60 | 8,665,832.35 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-6月 |
| 主营业务收入 | 35,524,918.17 | 11,877,791.68 |
| 利润总额 | 2,224,738.13 | 1,766,441.09 |
| 净利润 | 2,105,671.20 | 1,634,451.75 |
（三）被担保人3
1、名称：垒知科技集团四川有限公司
2、统一社会信用代码：91510100752813792X
3、法定代表人：干伟
4、成立日期：2003年8月13日
5、注册资本：1,200万元人民币
6、企业类型：有限责任公司
7、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号1号楼504号
8、经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、仪器仪表;网上贸易代理;技术进出口;会务服务;节能与环保技术开发;计算机系统集成;网络设备技术服务;建筑智能化工程施工(凭资质从事经营);软件租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 资产总额 | 26,219,221.59 | 26,555,946.18 |
| 负债总额 | 12,642,381.69 | 9,384,999.43 |
| 净资产 | 13,576,839.90 | 17,170,946.75 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-6月 |
| 主营业务收入 | 51,955,564.38 | 23,134,592.81 |
| 利润总额 | 5,736,719.28 | 4,241,412.42 |
| 净利润 | 5,171,979.19 | 3,594,106.85 |
三、担保协议的主要内容
保证人为债务人甲、乙、丙提供的担保金额为2020年9月11日至2022年9月10日期间债务人甲、乙、丙分别基于框架协议从供应商甲采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的债务人甲、乙、丙对供应商甲的未付债务，担保金额最高额分别为人民币壹仟万元整。
四、董事会意见
公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过510,000万元，实际担保余额为61,554.57万元，占公司最近一期经审计净资产的
21.72%
，其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过508,500万元（含履约担保），实际担保余额为61,554.57万元。其中，公司对子公司担保逾期金额为
万元。
上述对外担保事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会二〇二〇年九月十五日