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垒知集团:2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿) 下载公告
公告日期:2020-08-08

垒知控股集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

(二次修订稿)

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过10,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充外加剂业务流动资金。

二、本次募投项目的基本情况

1、项目概况

公司以本次募集资金10,000.00万元补充外加剂业务流动资金,具体用于补充公司混凝土外加剂业务日常运营资金,优化资本结构,满足混凝土外加剂业务经营规模日益扩大带来的资金需求。

2、项目必要性和可行性

(1)满足公司外加剂业务发展的资金需求,增强持续经营能力

近年来,公司紧跟国家政策和行业发展趋势制定发展战略,加快推进外加剂业务,2017年、2018年和2019年,外加剂业务的营业收入增长比例分别为54.66%、

38.55%和21.32%。随着公司在外加剂市场的积极开拓,公司外加剂业务生产运营对资金需求的不断增加,亟需补充流动资金,以增强持续经营能力。

(2)提高公司抗风险能力

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金后,资本实力得以提升,资产负债率将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,有利于公司的发展。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次募集资金项目符合国家相关产业政策、市场发展趋势及公司未来的发展

战略,具有良好的市场前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施,将进一步壮大公司的规模和实力,增强公司的竞争力,为公司持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。本次发行完成后,公司的总资产和净资产均有所增加,资产结构将得到进一步的优化,资产负债率也将有所下降,本次发行将进一步改善发行人的现金流状况,使得公司的财务结构更加稳健,公司的整体实力和抗风险能力均将得到增强。

四、可行性分析结论

综上所述,本次非公开发行股票募集资金的用途合理、可行,符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向,募集资金有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力,增强公司的综合竞争力,有利于公司可持续发展,符合全体股东的利益。因此,本次募集资金投资项目是必要且可行的。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日


  附件:公告原文
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