湖南梦洁家纺股份有限公司2020年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,929,174.34 | 550,139,811.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 357,938,801.47 | 457,980,116.60 |
| 应收款项融资 | 3,455,828.46 | 5,342,142.47 |
| 预付款项 | 236,615,667.57 | 38,451,058.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,900,191.49 | 58,298,587.38 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 619,446,815.06 | 718,154,248.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,354,738.46 | 7,992,432.71 |
| 流动资产合计 | 1,958,641,216.85 | 1,916,358,397.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,083,623,290.99 | 1,114,588,479.37 |
| 在建工程 | 29,143,984.85 | 29,561,064.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,998,526.72 | 143,651,444.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 58,216,010.75 | 58,216,010.75 |
| 长期待摊费用 | 195,379,077.61 | 166,600,481.54 |
| 递延所得税资产 | 23,491,419.13 | 24,733,983.90 |
| 其他非流动资产 | 26,448,514.38 | 8,404,979.49 |
| 非流动资产合计 | 1,567,598,079.85 | 1,558,053,700.01 |
| 资产总计 | 3,526,239,296.70 | 3,474,412,097.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 429,000,000.00 | 511,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 460,633,872.39 | 253,021,296.01 |
| 应付账款 | 255,000,619.44 | 312,918,961.63 |
| 预收款项 | 65,293,390.51 | |
| 合同负债 | 61,448,343.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,347,481.77 | 4,592,574.04 |
| 应交税费 | 18,195,074.89 | 40,935,448.53 |
| 其他应付款 | 249,393,290.20 | 118,667,551.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 150,940,288.60 | 1,909,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,310,568.00 | 35,458,889.17 |
| 其他流动负债 | 1,596,880.00 | |
| 流动负债合计 | 1,501,329,249.70 | 1,343,484,991.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,280,000.00 | 30,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,887,629.22 | 15,456,071.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,061,903.98 | 28,724,803.98 |
| 递延所得税负债 | 5,817,126.79 | 5,955,055.35 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 80,046,659.99 | 80,415,931.00 |
| 负债合计 | 1,581,375,909.69 | 1,423,900,922.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,261,443.00 | 764,071,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 695,165,929.95 | 705,532,929.95 |
| 减：库存股 | 39,752,567.83 | 55,929,567.83 |
| 其他综合收益 | 2,340,325.97 | 2,235,781.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,805,489.98 | 400,022,891.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,400,292.83 | 1,921,513,149.85 |
| 少数股东权益 | 128,463,094.18 | 128,998,024.40 |
| 所有者权益合计 | 1,944,863,387.01 | 2,050,511,174.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,526,239,296.70 | 3,474,412,097.13 |
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 459,589,829.15 | 366,548,649.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 929,758,588.17 | 1,032,460,722.03 |
| 应收款项融资 | 1,735,662.42 | 3,924,310.00 |
| 预付款项 | 189,667,956.88 | 95,210,063.03 |
| 其他应收款 | 1,056,427,353.43 | 538,393,168.57 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 366,862,772.71 | 437,731,982.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 329,345.45 | 1,083,935.35 |
| 流动资产合计 | 3,004,371,508.21 | 2,475,352,831.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 289,575,278.79 | 287,075,278.79 |
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 983,475,171.25 | 1,008,703,149.19 |
| 在建工程 | 27,001,822.39 | 28,103,739.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,156,284.90 | 74,244,567.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 155,343,015.14 | 134,311,513.25 |
| 递延所得税资产 | 51,221,630.04 | 46,383,152.61 |
| 其他非流动资产 | 20,097,534.89 | 2,054,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,613,167,992.82 | 1,593,172,655.93 |
| 资产总计 | 4,617,539,501.03 | 4,068,525,487.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 429,000,000.00 | 399,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 419,733,400.00 | 278,041,703.14 |
| 应付账款 | 286,028,175.80 | 311,097,800.93 |
| 预收款项 | 83,937,151.84 | |
| 合同负债 | 67,744,810.64 | |
| 应付职工薪酬 | 58,695.32 | 58,501.32 |
| 应交税费 | 12,890,221.03 | 28,714,673.46 |
| 其他应付款 | 1,747,102,250.90 | 1,126,532,725.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 150,940,288.60 | 1,909,500.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,800,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,496,880.00 | |
| 流动负债合计 | 2,980,357,553.69 | 2,253,879,435.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,280,000.00 | 30,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,651,318.67 | 26,314,218.67 |
| 递延所得税负债 | 995,324.77 | 995,324.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,926,643.44 | 57,589,543.44 |
| 负债合计 | 3,036,284,197.13 | 2,311,468,979.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,261,443.00 | 764,071,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 694,876,687.51 | 705,243,687.51 |
| 减：库存股 | 39,752,567.83 | 55,929,567.83 |
| 其他综合收益 | 4,306,120.56 | 4,306,120.56 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 |
| 未分配利润 | 57,983,948.90 | 233,785,153.13 |
| 所有者权益合计 | 1,581,255,303.90 | 1,757,056,508.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,617,539,501.03 | 4,068,525,487.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 886,346,845.64 | 1,149,699,833.72 |
| 其中：营业收入 | 886,346,845.64 | 1,149,699,833.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 859,477,294.13 | 1,056,268,119.92 |
| 其中：营业成本 | 519,098,282.22 | 690,219,948.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,013,128.69 | 13,178,848.88 |
| 销售费用 | 245,803,465.03 | 289,650,986.61 |
| 管理费用 | 36,786,837.86 | 27,977,493.70 |
| 研发费用 | 31,997,121.13 | 16,409,092.34 |
| 财务费用 | 14,778,459.20 | 18,831,750.06 |
| 其中：利息费用 | 15,233,775.33 | 16,840,430.16 |
| 利息收入 | -2,062,583.91 | -1,396,365.51 |
| 加：其他收益 | 2,609,584.10 | 4,081,824.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 450,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,164,099.31 | -2,948,142.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,999.84 | -153,985.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,125,234.76 | 94,411,409.99 |
| 加：营业外收入 | 8,506,987.50 | 1,927,370.72 |
| 减：营业外支出 | 742,005.29 | 1,307,941.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,890,216.97 | 95,030,839.00 |
| 减：所得税费用 | 4,666,074.11 | 12,501,873.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,224,142.86 | 82,528,965.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,224,142.86 | 82,528,965.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,722,887.32 | 83,054,741.08 |
| 2.少数股东损益 | -498,744.46 | -525,775.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,358.50 | -15,060.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 104,544.26 | -22,596.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 104,544.26 | -22,596.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 104,544.26 | -22,596.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -36,185.76 | 7,535.60 |
| 七、综合收益总额 | 45,292,501.36 | 82,513,904.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,827,431.58 | 83,032,144.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -534,930.22 | -518,239.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.11 |
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 610,517,673.98 | 789,251,150.82 |
| 减：营业成本 | 390,777,495.64 | 501,449,364.31 |
| 税金及附加 | 8,719,896.59 | 9,538,250.60 |
| 销售费用 | 160,243,046.82 | 158,827,121.43 |
| 管理费用 | 22,030,778.09 | 12,158,448.69 |
| 研发费用 | 23,199,671.61 | 11,264,588.05 |
| 财务费用 | 11,867,517.62 | 11,349,297.64 |
| 其中：利息费用 | 12,373,150.97 | 11,506,978.98 |
| 利息收入 | -1,653,855.36 | -886,939.48 |
| 加：其他收益 | 1,338,464.80 | 2,418,124.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 450,000.00 | 1,579,891.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,256,516.17 | -6,378,743.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -92,814.39 | -23,726.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,881,598.15 | 82,259,625.31 |
| 加：营业外收入 | 7,922,334.49 | 1,812,126.57 |
| 减：营业外支出 | 739,322.16 | 573,397.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,698,585.82 | 83,498,354.39 |
| 减：所得税费用 | -4,837,670.19 | 5,265,062.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,860,915.63 | 78,233,291.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,860,915.63 | 78,233,291.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,860,915.63 | 78,233,291.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,631,580.92 | 1,346,399,884.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,409,998.06 | 86,306,003.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,194,041,578.98 | 1,432,705,888.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,694,170.55 | 684,373,227.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,950,220.30 | 153,364,643.48 |
| 支付的各项税费 | 102,057,810.87 | 108,026,469.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 454,690,785.57 | 463,352,553.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,134,392,987.29 | 1,409,116,894.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,648,591.69 | 23,588,993.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,490,684.93 | 1,582,275.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,940,684.93 | 1,582,275.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,239,422.55 | 117,920,243.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,239,422.55 | 117,920,243.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,298,737.62 | -116,337,968.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,536,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 289,000,000.00 | 325,140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 289,000,000.00 | 328,676,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,148,321.17 | 231,176,520.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,143,275.33 | 23,168,638.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,820,589.32 | 30,995,760.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,112,185.82 | 285,340,919.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,112,185.82 | 43,335,080.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,358.50 | -1,533,197.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,693,973.25 | -50,947,091.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,246,069.00 | 430,041,548.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,552,095.75 | 379,094,457.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,994,097.19 | 1,097,514,652.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 561,338,870.45 | 123,641,516.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,347,332,967.64 | 1,221,156,168.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,707,893.41 | 541,544,841.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,175,582.93 | 92,723,349.48 |
| 支付的各项税费 | 67,070,289.81 | 63,657,983.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 890,894,860.86 | 467,845,783.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,848,627.01 | 1,165,771,957.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,484,340.63 | 55,384,211.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | 1,579,891.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,820.56 | 97,032.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 793,820.56 | 1,676,923.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,889,441.71 | 66,641,209.18 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 2,126,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,389,441.71 | 68,767,209.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,595,621.15 | -67,090,286.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,536,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 289,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 289,000,000.00 | 252,536,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,200,000.00 | 193,406,520.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,282,650.97 | 17,835,186.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,820,589.32 | 30,995,760.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,303,240.29 | 242,237,467.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,303,240.29 | 10,298,532.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,414,520.81 | -1,407,542.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,777,271.37 | 280,082,354.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,362,750.56 | 278,674,811.68 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余 | 764,0 | 705,53 | 55,929 | 2,235, | 105,57 | 400,02 | 1,921, | 128,99 | 2,050, | ||||||
| 额 | 71,443.00 | 2,929.95 | ,567.83 | 781.71 | 9,671.76 | 2,891.26 | 513,149.85 | 8,024.40 | 511,174.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 764,071,443.00 | 705,532,929.95 | 55,929,567.83 | 2,235,781.71 | 105,579,671.76 | 400,022,891.26 | 1,921,513,149.85 | 128,998,024.40 | 2,050,511,174.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | 104,544.26 | -105,217,401.28 | -105,112,857.02 | -534,930.22 | -105,647,787.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 104,544.26 | 45,722,887.32 | 45,827,431.58 | -534,930.22 | 45,292,501.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,940,288.60 | -150,940,288.60 | -150,940,288.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -150,940,288 | -150,940,288 | -150,940,288 |
| 股东）的分配 | .60 | .60 | .60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 758,261,443.00 | 695,165,929.95 | 39,752,567.83 | 2,340,325.97 | 105,579,671.76 | 294,805,489.98 | 1,816,400,292.83 | 128,463,094.18 | 1,944,863,387.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 779,764,760.00 | 764,401,373.69 | 88,568,253.35 | -2,026,815.11 | 100,103,475.59 | 432,601,976.60 | 1,986,276,517.42 | 121,091,860.90 | 2,107,368,378.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 779,764,760.00 | 764,401,373.69 | 88,568,253.35 | -2,026,815.11 | 100,103,475.59 | 432,601,976.60 | 1,986,276,517.42 | 121,091,860.90 | 2,107,368,378.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,184,299.95 | 24,275,460.82 | -22,596.39 | -31,347,265.67 | -58,829,622.83 | -2,036,174.26 | -60,865,797.09 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,596.39 | 83,054,741.08 | 83,032,144.69 | -518,239.76 | 82,513,904.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,184,299.95 | 24,275,460.82 | -27,459,760.77 | -27,459,760.77 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -3,184,299.95 | -6,720,299.95 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 30,995,760.77 | -30,995,760.77 | -30,995,760.77 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -114,402,006.75 | -114,402,006.75 | -1,517,934.50 | -115,919,941.25 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -114,402,006.75 | -114,402,006.75 | -1,517,934.50 | -115,919,941.25 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 779,764,760.00 | 761,217,073.74 | 112,843,714.17 | -2,049,411.50 | 100,103,475.59 | 401,254,710.93 | 1,927,446,894.59 | 119,055,686.64 | 2,046,502,581.23 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 764,071,443.00 | 705,243,687.51 | 55,929,567.83 | 4,306,120.56 | 105,579,671.76 | 233,785,153.13 | 1,757,056,508.13 | |||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 764,071,443.00 | 705,243,687.51 | 55,929,567.83 | 4,306,120.56 | 105,579,671.76 | 233,785,153.13 | 1,757,056,508.13 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | -175,801,204.23 | -175,801,204.23 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -24,860,915.63 | -24,860,915.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -5,810,000.00 | -10,367,000.00 | -16,177,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,940,288.60 | -150,940,288.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -150,940,288.60 | -150,940,288.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 758,261,443.00 | 694,876,687.51 | 39,752,567.83 | 4,306,120.56 | 105,579,671.76 | 57,983,948.90 | 1,581,255,303.90 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 779,764,760.00 | 764,112,131.25 | 88,568,253.35 | 100,103,475.59 | 296,991,894.37 | 1,852,404,007.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 779,764,760.00 | 764,112,131.25 | 88,568,253.35 | 100,103,475.59 | 296,991,894.37 | 1,852,404,007.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,184,299.95 | 24,275,460.82 | -36,168,714.89 | -63,628,475.66 | ||||||||
| （一）综合收益 | 78,233,29 | 78,233,291. | ||||||||||
| 总额 | 1.86 | 86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,184,299.95 | 24,275,460.82 | -27,459,760.77 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -3,184,299.95 | -6,720,299.95 | 3,536,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | 30,995,760.77 | -30,995,760.77 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -114,402,006.75 | -114,402,006.75 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | -114,402,006.75 | -114,402,006.75 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 779,764,760.00 | 760,927,831.30 | 112,843,714.17 | 100,103,475.59 | 260,823,179.48 | 1,788,775,532.20 |
三、公司基本情况
（一）公司概况
1.历史沿革
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为长沙被服厂，始建于1956年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业公司；1997年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001年1月10日，经长沙市企业改革和发展领导小组办公室长企改[2000]10号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司，注册资本为2,600万元，法定代表人为姜天武；2005年12月21日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司17名原自然人股东作为发起人，以公司截至2005年9月30日经审计的净资产按1：1比例折合为4,700万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。
2010年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股股票，于2010年4月29日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为6,300万股，注册资本6,300万元。公司于2010年6月28日办妥工商变更登记并取得注册号为430000000071673的《企业法人营业执照》。
2010年9月9日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，本次送股后，公司总股本增加至9,450万元。2010年11月15日，公司完成工商变更登记，注册资本由6,300万元变更为9,450万元。
2011年6月29日，公司实施2010年年度权益分派方案，以公司总股本9,450万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分配前公司总股本为9,450万元，分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记，注册资本由9,450万元变更为15,120万元。
2014年6月9日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本完成后，本公司总股本增至30,240万股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第一个行权期：2014年11月21日至2015年11月20日；行权价格：5.43元。2014年12月2日至2014年12月31日共行权189.88万份，行权增发股份189.88万股，行权后公司总股本增至30,429.88万股。
2015年5月19日，公司实施2014年度权益分派方案，以公司股权分配日总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。分红前，公司总股本为305,660,900股，以资本公积转为股本增加数为366,435,151股；同时根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第一个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）3,830,616股，变更后的注册资本为人民币672,665,767.00元。
公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公
司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第二个行权期：2015年11月21日至2016年11月20日；行权价格：2.38元。2015年12月2日至2015年12月31日共行权2,078,009份，行权增发股份2,078,008股，行权后公司总股本增至674,743,775股。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第二个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）7,366,077股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第三个行权期：2016年11月21日至2017年11月20日；行权价格：2.38元。2016年12月3日至2016年12月31日，激励对象共行权1,461,920份，对应增加公司股本1,461,920股，行权后公司总股本增至681,493,764股。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和2016年11月22日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》等与股票期权激励第三次行权相关的各项议案，涂云华、成艳等112名股权激励对象第三个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）6,992,276股，注册资本相应增加6,992,276.00元，变更后的注册资本为人民币687,024,120.00元。根据公司于2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1507号文的核准，公司向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司增发76,240,640股，每股7.48元，增发后公司股本总额为注册资本为人民币763,264,760.00元。
2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，公司向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,860万股，其中6名员工自动放弃全部激励股合计180万股、1名员工自动放弃50%激励股计30万股，共自动放弃210万股，实际向55名激励对象发行股票1,650万股，相应增加股本16,500,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币779,764,760.00元。
2018年 10月 16日，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，考虑到公司股票的持续低迷，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》议案。截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,619,015股，占公司总股本的0.98%，上述回购的股份尚未注销。
2019年5月10日，公司根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予1,600,000股限制性股票，于 2019年5月28日完成了授予登记工作。
2019年7月11日，公司根据第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过的《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过的《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司限制性股票回购注销部分2018年限制性股票。本次回购注销限制性股票5,370,000股，占回购注销前总股本的0.69%，回购价格为3.0975元/股。本次回购注销完成后公司总股本将由779,764,760股减少至774,394,760股。
截至2019年10月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为15,483,317股，占公司总股本的1.9994%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为80,166,328.57元（不含交易费用），本次回购股份期限届满并实施完毕。
2019年10月17日，公司根据第五届董事会第九次会议审议通过的《股份公司关于确定回购股份用途的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会决定将已回购股份中的10,323,317股用于注销以减少注册资本，5,160,000股用于股权激励计划。用于股权激励计划的回购股份中，2019年限制性股票激励计划已向激励对象授予1,600,000股限制性股票，于 2019年5月28日完成了授予登记工作，另外3,560,000股将在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划，若未能实施，将全部予以注销。本次回购注销完成后公司总股本将由774,394,760股减少至764,071,443股。
2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》和《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》，因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000股限制性股票和2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票。2020年7月3日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成。
截至2020年6月30日，公司总股本758,261,443股，有限售条件股份为273,698,239股，无限售条件股份为484,563,204股。
2.公司住所及经营范围
本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；社会统一信用代码证为91430000184049246H；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。公司经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品、皮革制品、普通劳动防护用品、医用口罩、医用防护服、二类医疗器械；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件、一类医疗器械；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；图书、报刊零售；音像制品销售；公关活动策划；婚庆礼仪服务；展览展示服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；家用电器修理；鞋和皮革修理；家庭服务；洗染服务；理发及美容服务；其他居民服务；文体设备和用品出租；日用品出租；房地产租赁经营；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.公司实际控制人
公司实际控制人为姜天武先生。
4.财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日
本公司2020年半年度财务报表于2020年8月24日经公司董事会批准报出。
（二）合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本期纳入合并财务报表范围的主体共23户，具体包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 湖南梦洁新材料科技有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 湖南寐家居科技有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 上海梦寐家纺有限责任公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| SICHOU GmbH | 有限公司 | 56 | 56 |
| 北京梦寐家纺有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 广州梦寐家纺品有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 梦洁家纺（福州）有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 武汉梦洁家纺有限责任公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 山南梦洁家纺有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 湖南梦洁家居有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| Poeffen GmbH | 有限公司 | 100 | 100 |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 有限公司 | 51 | 51 |
| 本舍商贸有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 股份公司 | 51 | 51 |
| 星生活居家服务有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 大管家家居服务有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 西安梦寐家纺有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 沈阳梦寐家纺有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 西藏梦洁灯灯文化创意有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 湖南维品检测技术有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 香港寐家居科技有限公司 | 有限公司 | 100 | 100 |
| 赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙） | 合伙企业 | 50 | 50 |
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订) 以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、 会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、 营业周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、 记账本位币
公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权
当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、 合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
9、 金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取金融资产现金流量的权利届满；
2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。1）以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
10、 应收账款本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
1）按组合计量预期信用损失的应收账款
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款—信用 风险特征组合 | 账龄组合 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
公司账龄组合及整个存续期间内预期信用损失率对照表如下：
| 应收账款账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1年以下（含1年，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 15.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
（2）如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该项应收账款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。
11、 应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入当期损益。
12、 其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款坏账准备计提采用预期信用损失的一般模型，具体政策详见本附注“金融工具.金融资产减值”。
如有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该项其他应收款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。
13、 存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资和低值易耗品等。
（2）存货的计价
存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用移动加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
领用时采用一次转销法进行摊销。
14、 持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
15、 长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
17、 固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋、建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3 | 2.43-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、 在建工程
（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
19、 借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。20、 无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
a、无形资产包括土地使用权、软件、专利权及商标权等，按成本进行初始计量。
b、无形资产准则规定，企业于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
c、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
d、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、 职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
23、 预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、 股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
25、 收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认的一般原则
1）当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：
（一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
（二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
（三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
（四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
（五）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，公司识别了合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
2）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（一）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
（二）客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
（三）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分
收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑了商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，公司采用了相同的方法确定履约进度。
当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
3）对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑了下列迹象：
（一）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
（二）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（三）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
（四）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
（五）客户已接受该商品。
（六）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）公司确认收入的具体方法
1）直营销售，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者，在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入，其中，直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。
2）加盟商销售，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间，对优质加盟商有一定的信用额度和信用期。
3）国外销售，以出口报关时间为销售收入的确认时间。
4）网络销售，以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
26、 政府补助
（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）本公司政府补助采用总额法
1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
27、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
28、 租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
29、 重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。 | 经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行。 | 公司按照财政部2017年7月5日发布的关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），自2020年1月1日起施行新收入准则，不涉及公司以前年度的追溯调整。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 550,139,811.55 | 550,139,811.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 457,980,116.60 | 457,980,116.60 | |
| 应收款项融资 | 5,342,142.47 | 5,342,142.47 | |
| 预付款项 | 38,451,058.03 | 38,451,058.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 58,298,587.38 | 58,298,587.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 718,154,248.38 | 718,154,248.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,992,432.71 | 7,992,432.71 | |
| 流动资产合计 | 1,916,358,397.12 | 1,916,358,397.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,114,588,479.37 | 1,114,588,479.37 | |
| 在建工程 | 29,561,064.84 | 29,561,064.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,651,444.70 | 143,651,444.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 58,216,010.75 | 58,216,010.75 | |
| 长期待摊费用 | 166,600,481.54 | 166,600,481.54 | |
| 递延所得税资产 | 24,733,983.90 | 24,733,983.90 | |
| 其他非流动资产 | 8,404,979.49 | 8,404,979.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,558,053,700.01 | 1,558,053,700.01 | |
| 资产总计 | 3,474,412,097.13 | 3,474,412,097.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 511,000,000.00 | 511,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 253,021,296.01 | 253,021,296.01 | |
| 应付账款 | 312,918,961.63 | 312,918,961.63 | |
| 预收款项 | 65,293,390.51 | -65,293,390.51 | |
| 合同负债 | 65,293,390.51 | 65,293,390.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,592,574.04 | 4,592,574.04 | |
| 应交税费 | 40,935,448.53 | 40,935,448.53 | |
| 其他应付款 | 118,667,551.99 | 118,667,551.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,909,500.00 | 1,909,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,458,889.17 | 35,458,889.17 | |
| 其他流动负债 | 1,596,880.00 | 1,596,880.00 | |
| 流动负债合计 | 1,343,484,991.88 | 1,343,484,991.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,280,000.00 | 30,280,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,456,071.67 | 15,456,071.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,724,803.98 | 28,724,803.98 | |
| 递延所得税负债 | 5,955,055.35 | 5,955,055.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 80,415,931.00 | 80,415,931.00 |
| 负债合计 | 1,423,900,922.88 | 1,423,900,922.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 764,071,443.00 | 764,071,443.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 705,532,929.95 | 705,532,929.95 | |
| 减：库存股 | 55,929,567.83 | 55,929,567.83 | |
| 其他综合收益 | 2,235,781.71 | 2,235,781.71 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 400,022,891.26 | 400,022,891.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,921,513,149.85 | 1,921,513,149.85 | |
| 少数股东权益 | 128,998,024.40 | 128,998,024.40 | |
| 所有者权益合计 | 2,050,511,174.25 | 2,050,511,174.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,474,412,097.13 | 3,474,412,097.13 |
调整情况说明
公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收款项”中列报，因所有预收款项均与销售合同与销售订单相关，2020年1月1日调整至“合同负债”列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,548,649.98 | 366,548,649.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,032,460,722.03 | 1,032,460,722.03 | |
| 应收款项融资 | 3,924,310.00 | 3,924,310.00 | |
| 预付款项 | 95,210,063.03 | 95,210,063.03 | |
| 其他应收款 | 538,393,168.57 | 538,393,168.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 存货 | 437,731,982.48 | 437,731,982.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,083,935.35 | 1,083,935.35 | |
| 流动资产合计 | 2,475,352,831.44 | 2,475,352,831.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 287,075,278.79 | 287,075,278.79 | |
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,008,703,149.19 | 1,008,703,149.19 | |
| 在建工程 | 28,103,739.12 | 28,103,739.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,244,567.55 | 74,244,567.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 134,311,513.25 | 134,311,513.25 | |
| 递延所得税资产 | 46,383,152.61 | 46,383,152.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,054,000.00 | 2,054,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,593,172,655.93 | 1,593,172,655.93 | |
| 资产总计 | 4,068,525,487.37 | 4,068,525,487.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 278,041,703.14 | 278,041,703.14 | |
| 应付账款 | 311,097,800.93 | 311,097,800.93 |
| 预收款项 | 83,937,151.84 | -83,937,151.84 | |
| 合同负债 | 83,937,151.84 | 83,937,151.84 | |
| 应付职工薪酬 | 58,501.32 | 58,501.32 | |
| 应交税费 | 28,714,673.46 | 28,714,673.46 | |
| 其他应付款 | 1,126,532,725.11 | 1,126,532,725.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,909,500.00 | 1,909,500.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,496,880.00 | 1,496,880.00 | |
| 流动负债合计 | 2,253,879,435.80 | 2,253,879,435.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,280,000.00 | 30,280,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,314,218.67 | 26,314,218.67 | |
| 递延所得税负债 | 995,324.77 | 995,324.77 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 57,589,543.44 | 57,589,543.44 | |
| 负债合计 | 2,311,468,979.24 | 2,311,468,979.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 764,071,443.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 705,243,687.51 | 705,243,687.51 | |
| 减：库存股 | 55,929,567.83 | 55,929,567.83 | |
| 其他综合收益 | 4,306,120.56 | 4,306,120.56 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 | |
| 未分配利润 | 233,785,153.13 | 233,785,153.13 | |
| 所有者权益合计 | 1,757,056,508.13 | 1,757,056,508.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,068,525,487.37 | 4,068,525,487.37 |
调整情况说明 公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收款项”中列报，因所有预收款项均与销售合同与销售订单相关，2020年1月1日调整至“合同负债”列报。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物 | 13、19 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、15 |
| 房产税 | 从价计征，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征，按租金收入的12%计缴 | 1.2、12 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 15% |
| 湖南寐家居科技有限公司 | 15% |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 15% |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 15% |
| 湖南梦洁新材料科技有限公司 | 15% |
| SICHOU GmbH | 15% |
| Poeffen GmbH | 15% |
| 其他子公司 | 25% |
2、税收优惠
本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，减征期为2017年-2019年。子公司湖南寐家居科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠计缴征收企业所得税，减征期为2019年-2021年。子公司福建大方睡眠科技股份有限公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，优惠期限为2019年-2021年。
子公司广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司经广东省省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，减征期为2017年-2019年。
子公司湖南梦洁新材料科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠计缴征收企业所得税，减征期为2018年-2020年。
根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税〔2015〕119号，本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、福建大方睡眠科技股份有限公司、广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司、湖南梦洁新材料科技有限公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的75%在企业所得税税前加计扣除。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,972.25 | 28,904.22 |
| 银行存款 | 297,531,123.50 | 483,217,164.78 |
| 其他货币资金 | 242,377,078.59 | 66,893,742.55 |
| 合计 | 539,929,174.34 | 550,139,811.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 292,300.85 | 277,899.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 242,377,078.59 | 66,893,742.55 |
其他说明
期末其他货币资金均属于使用受限的款项，系银行承兑汇票保证金242,377,078.59元。除此之外，期末无其他抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。
期末存放在境外的款项折合人民币292,300.85元，系子公司SICHOU GmbH及Poeffen GmbH期末持有的欧元货币资金。
2、 应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 27,892,456.92 | 6.66% | 27,007,319.29 | 96.83% | 885,137.63 | 27,895,678.91 | 5.21% | 27,010,541.28 | 96.83% | 885,137.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 21,408,077.63 | 5.11% | 20,522,940.00 | 95.87% | 885,137.63 | 21,408,077.63 | 4.00% | 20,522,940.00 | 95.87% | 885,137.63 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,484,379.29 | 1.55% | 6,484,379.29 | 100.00% | 6,487,601.28 | 1.21% | 6,487,601.28 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 390,749,416.14 | 93.34% | 33,695,752.30 | 8.62% | 357,053,663.84 | 507,361,452.99 | 94.79% | 50,266,474.02 | 9.91% | 457,094,978.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 390,749,416.14 | 93.34% | 33,695,752.30 | 8.62% | 357,053,663.84 | 507,361,452.99 | 94.79% | 50,266,474.02 | 9.91% | 457,094,978.97 |
| 合计 | 418,641,873.06 | 100.00% | 60,703,071.59 | 357,938,801.47 | 535,257,131.90 | 100.00% | 77,277,015.30 | 457,980,116.60 | ||
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 成都专店 | 10,199,192.20 | 10,199,192.20 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 安徽红棉坊贸易有限公司 | 5,352,421.88 | 4,467,284.25 | 83.46% | 存续期内预期信用损失 |
| 哈尔滨专柜 | 2,354,293.03 | 2,354,293.03 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 郑州银生专店 | 1,250,347.44 | 1,250,347.44 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 巨野专店 | 1,167,848.59 | 1,167,848.59 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 吉林省桦甸市梦洁专店 | 1,083,974.49 | 1,083,974.49 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 21,408,077.63 | 20,522,940.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 西安美居商贸 | 899,999.14 | 899,999.14 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 云南省玉溪市梦洁专店 | 890,368.15 | 890,368.15 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 贵阳办 | 687,370.01 | 687,370.01 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 沧州专店 | 654,696.71 | 654,696.71 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 山东荣成专店 | 623,863.28 | 623,863.28 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 昆明专店 | 592,641.45 | 592,641.45 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 523,696.80 | 523,696.80 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 辽宁鞍山市梦洁专柜 | 483,475.98 | 483,475.98 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 珠海专店 | 471,380.32 | 471,380.32 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 湖南点石装饰设计工程有限公司 | 437,154.00 | 437,154.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 太原大玉川商贸 | 219,733.45 | 219,733.45 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 6,484,379.29 | 6,484,379.29 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 330,113,083.04 | 16,505,654.15 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 26,707,544.38 | 2,670,754.44 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 16,704,235.39 | 2,505,635.31 | 15.00% |
| 3至4年（含4年） | 8,744,331.68 | 4,372,165.84 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 4,193,395.44 | 3,354,716.35 | 80.00% |
| 5年以上 | 4,286,826.21 | 4,286,826.21 | 100.00% |
| 合计 | 390,749,416.14 | 33,695,752.30 | -- |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 330,113,083.04 |
| 1至2年 | 26,998,681.62 |
| 2至3年 | 22,908,760.54 |
| 3年以上 | 38,621,347.86 |
| 3至4年 | 10,814,348.02 |
| 4至5年 | 9,379,826.82 |
| 5年以上 | 18,427,173.02 |
| 合计 | 418,641,873.06 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项金额重大并单独计提 | 20,522,940.00 | 20,522,940.00 | ||||
| 单项金额虽不重大但单独计提 | 6,487,601.28 | -3,221.99 | 6,484,379.29 | |||
| 按信用风险特征组合计提 | 50,266,474.02 | -16,570,721.72 | 33,695,752.30 | |||
| 合计 | 77,277,015.30 | -16,573,943.71 | 60,703,071.59 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明：
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款前五名 | 59,395,157.39 | 14.20% | 4,093,087.64 |
| 合计 | 59,395,157.39 | 14.20% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。
3、 应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 3,455,828.46 | 5,342,142.47 |
| 合计 | 3,455,828.46 | 5,342,142.47 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
期末应收款项融资主要系期末公司持有的应收票据以及未终止确认的应收票据，本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，故在此项目列示。
4、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 236,454,895.26 | 99.93% | 38,058,210.55 | 98.98% |
| 1至2年 | 160,772.31 | 0.07% | 392,847.48 | 1.02% |
| 合计 | 236,615,667.57 | -- | 38,451,058.03 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
公司预付款项期末金额前五名的期末余额为153,068,507.16元，占期末预付款项总额的比例为64.69%。
5、 其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 115,900,191.49 | 58,298,587.38 |
| 合计 | 115,900,191.49 | 58,298,587.38 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金拆借及其他 | 18,220,481.98 | 27,620,865.31 |
| 保证金 | 19,138,990.27 | 12,117,277.35 |
| 员工借支 | 91,844,515.45 | 27,454,396.53 |
| 合计 | 129,203,987.70 | 67,192,539.19 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,216,987.50 | 676,964.31 | 8,893,951.81 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 4,409,844.40 | |||
| 2020年6月30日余额 | 12,626,831.90 | 676,964.31 | 13,303,796.21 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 116,770,647.37 |
| 1至2年 | 2,569,834.38 |
| 2至3年 | 1,801,797.02 |
| 3年以上 | 8,061,708.93 |
| 3至4年 | 1,572,400.84 |
| 4至5年 | 1,687,488.31 |
| 5年以上 | 4,801,819.78 |
| 合计 | 129,203,987.70 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,893,951.81 | 4,409,844.40 | 13,303,796.21 | |||
| 合计 | 8,893,951.81 | 4,409,844.40 | 13,303,796.21 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 其他应收款前五名 | 员工借支及往来款 | 22,580,579.00 | 17.48% | 1,794,017.99 | |
| 合计 | -- | 22,580,579.00 | -- | 17.48% | 1,794,017.99 |
6）涉及政府补助的应收款项期末无应收的政府补助款。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。
6、 存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 96,277,954.45 | 68,239.70 | 96,209,714.75 | 65,977,550.91 | 68,239.70 | 65,909,311.21 |
| 在产品 | 3,629,086.78 | 3,629,086.78 | 4,375,000.54 | 4,375,000.54 | ||
| 库存商品 | 526,858,637.93 | 7,250,624.40 | 519,608,013.53 | 599,643,402.94 | 7,250,624.40 | 592,392,778.54 |
| 发出商品 | 6,097,320.26 | 6,097,320.26 | ||||
| 在途物资 | 10,332,073.68 | 10,332,073.68 | ||||
| 委托加工物资 | 39,047,764.15 | 39,047,764.15 | ||||
| 合计 | 626,765,679.16 | 7,318,864.10 | 619,446,815.06 | 725,473,112.48 | 7,318,864.10 | 718,154,248.38 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 68,239.70 | 68,239.70 | ||||
| 库存商品 | 7,250,624.40 | 7,250,624.40 | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 在途物资 | ||||||
| 委托加工物资 | ||||||
| 合计 | 7,318,864.10 | 7,318,864.10 | ||||
7、 持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 佛山八小时智能科技有限公司30%股权 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2020年09月30日 | ||
| 福建一米八生物科技有限公司30%股权 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2020年09月30日 | ||
| 合计 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | -- |
注：本公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“福建大方”）基于战略调整，于2019年12月27日与持有
福建大方28.11%、3.53%股份的少数股东泉州新叶贸易有限公司、南安绿绵投资有限公司签署股权转让协议，转让其持有的佛山八小时智能科技有限公司30%股权及福建一米八生物科技有限公司30%股权。协议约定，上述股权受让价格按福建大方原购入时价格确定，泉州新叶贸易有限公司、南安绿绵投资有限公司拟通过减持福建大方股权的方式抵偿股权受让款，不足部分以现金支付，福建大方股权公允价值根据评估值确认。此外，为保证交易顺利完成，受让福建大方股权资产的上述少数股东已将其持有的福建大方股份质押给本公司。截至本财务报表批准报出日，已完成上述两个股权的过户手续。
8、 其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税进项税额 | 5,354,738.46 | 6,070,997.51 |
| 预交企业所得税 | 1,668,101.87 | |
| 预付房租 | 253,333.33 | |
| 合计 | 5,354,738.46 | 7,992,432.71 |
9、 其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 茶陵浦发村镇银行股份有限公司 | 11,135,498.47 | 11,135,498.47 |
| 北京婚礼堂文化传播有限公司 | 1,161,756.95 | 1,161,756.95 |
| 合计 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 茶陵浦发村镇银行股份有限公司 | 450,000.00 | 6,635,498.47 | 不以出售为目的 | |||
| 北京婚礼堂文化传播有限公司 | 1,569,474.28 | 不以出售为目的 |
10、 固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,083,623,290.99 | 1,114,588,479.37 |
| 合计 | 1,083,623,290.99 | 1,114,588,479.37 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,113,630,789.66 | 253,110,546.14 | 13,721,812.09 | 58,865,883.91 | 1,439,329,031.80 |
| 2.本期增加金额 | 3,539.82 | 1,720,455.47 | 1,723,995.29 | ||
| （1）购置 | 3,539.82 | 1,720,455.47 | 1,723,995.29 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,735,253.48 | 1,164,103.80 | 1,256,750.46 | 4,156,107.74 | |
| （1）处置或报废 | 1,735,253.48 | 1,164,103.80 | 1,256,750.46 | 4,156,107.74 | |
| 4.期末余额 | 1,113,630,789.66 | 251,375,292.66 | 12,561,248.11 | 59,329,588.92 | 1,436,896,919.35 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 164,056,771.09 | 114,284,017.16 | 7,637,982.43 | 38,761,781.75 | 324,740,552.43 |
| 2.本期增加金额 | 12,793,642.83 | 14,955,818.24 | 620,847.89 | 2,860,189.62 | 31,230,498.58 |
| （1）计提 | 12,793,642.83 | 14,955,818.24 | 620,847.89 | 2,860,189.62 | 31,230,498.58 |
| 3.本期减少金额 | 960,588.56 | 988,072.37 | 748,761.72 | 2,697,422.65 | |
| （1）处置或报废 | 960,588.56 | 988,072.37 | 748,761.72 | 2,697,422.65 | |
| 4.期末余额 | 176,850,413.92 | 128,279,246.84 | 7,270,757.95 | 40,873,209.65 | 353,273,628.36 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 936,780,375.74 | 123,096,045.82 | 5,290,490.16 | 18,456,379.27 | 1,083,623,290.99 |
| 2.期初账面价值 | 949,574,018.57 | 138,826,528.98 | 6,083,829.66 | 20,104,102.16 | 1,114,588,479.37 |
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 36,349,453.27 | 5,270,455.61 | 31,078,997.66 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 金色屋顶群楼 | 173,081,492.14 | 正在办理中 |
| 望城工业园4#仓库 | 44,119,589.08 | 正在办理中 |
| 麓谷工业园8#钢构厂房 | 36,853,274.67 | 正在办理中 |
11、 在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 29,143,984.85 | 29,561,064.84 |
| 合计 | 29,143,984.85 | 29,561,064.84 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 望城工业园1#楼 | 28,103,739.12 | 28,103,739.12 | 28,103,739.12 | 28,103,739.12 | ||
| 睡眠智能改造 | 1,040,245.73 | 1,040,245.73 | 1,185,840.77 | 1,185,840.77 | ||
| 办公楼四楼工程 | 271,484.95 | 271,484.95 | ||||
| 合计 | 29,143,984.85 | 29,143,984.85 | 29,561,064.84 | 29,561,064.84 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 望城工 | 55,000,0 | 28,103,7 | 28,103,7 | 51.10% | 51% | 其他 |
| 业园1#楼 | 00.00 | 39.12 | 39.12 | |||||||||
| 睡眠智能改造 | 1,185,840.77 | 145,595.04 | 1,040,245.73 | 其他 | ||||||||
| 办公楼四楼工程 | 271,484.95 | 271,484.95 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 55,000,000.00 | 29,561,064.84 | 417,079.99 | 29,143,984.85 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
期末在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。
12、 无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 106,507,693.30 | 17,885,500.00 | 66,688,384.33 | 12,897,367.96 | 203,978,945.59 | |
| 2.本期增加金额 | 104,441.71 | 104,441.71 | ||||
| （1）购置 | 104,441.71 | 104,441.71 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 106,507,693.30 | 17,885,500.00 | 66,792,826.04 | 12,897,367.96 | 204,083,387.30 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 17,068,233.66 | 6,300,550.00 | 32,437,389.26 | 4,521,327.97 | 60,327,500.89 | |
| 2.本期增加金额 | 2,381,587.75 | 873,962.50 | 855,387.64 | 646,421.80 | 4,757,359.69 | |
| （1）计提 | 2,381,587.75 | 873,962.50 | 855,387.64 | 646,421.80 | 4,757,359.69 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 19,449,821.41 | 7,174,512.50 | 33,292,776.90 | 5,167,749.77 | 65,084,860.58 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 87,057,871.89 | 10,710,987.50 | 33,500,049.14 | 7,729,618.19 | 138,998,526.72 | |
| 2.期初账面价值 | 89,439,459.64 | 11,584,950.00 | 34,250,995.07 | 8,376,039.99 | 143,651,444.70 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 31,470,822.62 | 正在办理中 |
13、 商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| SIHOUGmbH，溢价收购 | 3,036,731.81 | 3,036,731.81 | ||||
| 福建大方睡眠科技股份有限公司,溢价收购 | 75,000,365.75 | 75,000,365.75 | ||||
| 合计 | 78,037,097.56 | 78,037,097.56 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| SIHOUGmbH，溢价收购 | 3,036,731.81 | 3,036,731.81 | ||||
| 福建大方睡眠科技股份有限公司，溢价收购 | 16,784,355.00 | 16,784,355.00 | ||||
| 合计 | 19,821,086.81 | 19,821,086.81 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。福建大方睡眠科技股份有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计福建大方睡眠科技股份有限公司未来5年产量均维持在核定产量，稳定年份增长率0%，息税前利润率
14.42%-17.64%，折现率13.63%测算资产组的可收回金额。
14、 长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 147,538,157.52 | 40,838,297.15 | 44,834,374.17 | 143,542,080.50 | |
| 房租 | 5,039,187.53 | 3,521,112.51 | 3,036,550.66 | 5,523,749.38 | |
| 道具 | 7,015,161.32 | 3,768,413.45 | 3,246,747.87 | ||
| 渠道费 | 6,270,160.82 | 4,806,115.91 | 1,464,044.91 | ||
| 其他 | 737,814.35 | 53,856,678.54 | 12,992,037.94 | 41,602,454.95 | |
| 合计 | 166,600,481.54 | 98,216,088.20 | 69,437,492.13 | 195,379,077.61 |
15、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 70,209,319.49 | 10,531,397.92 | 82,373,418.80 | 12,356,012.82 |
| 内部交易未实现利润 | 25,539,852.89 | 3,830,977.93 | 31,950,475.67 | 4,792,571.35 |
| 递延收益 | 27,461,903.98 | 4,119,285.60 | 28,124,803.98 | 4,218,720.60 |
| 可抵扣亏损 | 14,560,141.47 | 2,184,021.22 | 3,606,284.46 | 540,942.67 |
| 公允价值计量 | 18,838,243.05 | 2,825,736.46 | 18,838,243.05 | 2,825,736.46 |
| 合计 | 156,609,460.88 | 23,491,419.13 | 164,893,225.96 | 24,733,983.90 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并子公司资产评估增值 | 4,821,802.02 | 32,145,346.80 | 4,959,730.58 | 33,064,870.53 |
| 公允价值计量 | 995,324.77 | 6,635,498.47 | 995,324.77 | 6,635,498.47 |
| 合计 | 5,817,126.79 | 38,780,845.27 | 5,955,055.35 | 39,700,369.00 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 23,491,419.13 | 24,733,983.90 | ||
| 递延所得税负债 | 5,817,126.79 | 5,955,055.35 |
16、 其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备及装修款 | 26,448,514.38 | 26,448,514.38 | 8,404,979.49 | 8,404,979.49 | ||
| 合计 | 26,448,514.38 | 26,448,514.38 | 8,404,979.49 | 8,404,979.49 | ||
17、 短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | |
| 信用借款 | 429,000,000.00 | 431,000,000.00 |
| 合计 | 429,000,000.00 | 511,000,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
期末无已到期未偿还的短期借款。
18、 应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 460,633,872.39 | 253,021,296.01 |
| 合计 | 460,633,872.39 | 253,021,296.01 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、 应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 255,000,619.44 | 312,918,961.63 |
| 合计 | 255,000,619.44 | 312,918,961.63 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
20、 合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 61,448,343.01 | 65,293,390.51 |
| 合计 | 61,448,343.01 | 65,293,390.51 |
21、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,466,354.80 | 119,825,022.01 | 118,739,063.65 | 5,552,313.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 126,219.24 | 7,265,638.31 | 6,596,688.94 | 795,168.61 |
| 三、辞退福利 | 1,382,184.97 | 1,382,184.97 | ||
| 合计 | 4,592,574.04 | 128,472,845.29 | 126,717,937.56 | 6,347,481.77 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,832,285.01 | 109,858,608.75 | 108,707,524.44 | 3,983,369.32 |
| 3、社会保险费 | 61,519.66 | 4,805,862.69 | 4,401,347.60 | 466,034.75 |
| 其中：医疗保险费 | 44,610.00 | 4,345,217.17 | 3,963,007.04 | 426,820.13 |
| 工伤保险费 | 4,522.95 | 322,553.41 | 307,879.42 | 19,196.94 |
| 生育保险费 | 12,386.71 | 138,092.11 | 130,461.14 | 20,017.68 |
| 4、住房公积金 | 47,000.00 | 3,377,767.39 | 2,973,086.91 | 451,680.48 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,525,550.13 | 1,782,783.18 | 2,657,104.70 | 651,228.61 |
| 合计 | 4,466,354.80 | 119,825,022.01 | 118,739,063.65 | 5,552,313.16 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 121,776.24 | 6,884,673.49 | 6,246,789.84 | 759,659.89 |
| 2、失业保险费 | 4,443.00 | 380,964.82 | 349,899.10 | 35,508.72 |
| 合计 | 126,219.24 | 7,265,638.31 | 6,596,688.94 | 795,168.61 |
22、 应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 1,238,247.67 | 19,245,615.32 |
| 增值税 | 1,792,578.55 | 6,245,167.48 |
| 营业税 | 7,008.26 | 7,008.26 |
| 土地增值税 | 6,804,500.00 | 6,804,500.00 |
| 土地使用税 | 8,080.00 | |
| 房产税 | 903,955.56 | 914,364.85 |
| 城市维护建设税 | 1,177,224.96 | 1,623,916.79 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,000,510.27 | 1,282,772.02 |
| 代扣代缴个人所得税 | 5,180,185.96 | 4,707,628.16 |
| 其他 | 90,863.66 | 96,395.65 |
| 合计 | 18,195,074.89 | 40,935,448.53 |
23、 其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 150,940,288.60 | 1,909,500.00 |
| 其他应付款 | 98,453,001.60 | 116,758,051.99 |
| 合计 | 249,393,290.20 | 118,667,551.99 |
（1）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 150,940,288.60 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 1,909,500.00 | |
| 合计 | 150,940,288.60 | 1,909,500.00 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 员工限制性股票款 | 19,396,000.00 | 35,573,000.00 |
| 加盟商保证金 | 58,834,033.81 | 58,210,587.17 |
| 拆借资金 | 20,222,967.79 | 22,974,464.82 |
| 合计 | 98,453,001.60 | 116,758,051.99 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款期末账龄超过1年的其他应付款主要是经销商加盟保证金。经销商加盟保证金是指按商务部令2004年第25号《商业特许经营管理办法》规定，对公司经销商收取的加盟保证金。
24、 一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 17,800,000.00 | 25,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 3,510,568.00 | 10,458,889.17 |
| 合计 | 21,310,568.00 | 35,458,889.17 |
25、 其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未终止确认的已背书未到期应收票据 | 1,596,880.00 | |
| 合计 | 1,596,880.00 |
26、 长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 29,280,000.00 | 30,280,000.00 |
27、 长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 16,887,629.22 | 15,456,071.67 |
| 合计 | 16,887,629.22 | 15,456,071.67 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 16,887,629.22 | 15,456,071.67 |
28、 递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,908,633.33 | 662,900.00 | 19,245,733.33 | ||
| 会员积分 | 8,816,170.65 | 8,816,170.65 | |||
| 合计 | 28,724,803.98 | 662,900.00 | 28,061,903.98 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业信息化整体提升改造项目等 | 19,908,633.33 | 662,900.00 | 19,245,733.33 | 与资产相关 |
29、 股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 764,071,443.00 | -5,810,000.00 | -5,810,000.00 | 758,261,443.00 | |||
30、 资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 705,532,929.95 | 10,367,000.00 | 695,165,929.95 | |
| 合计 | 705,532,929.95 | 10,367,000.00 | 695,165,929.95 |
31、 库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购 | 37,482,500.00 | 16,177,000.00 | 21,305,500.00 | |
| 二级市场公开回购 | 18,447,067.83 | 18,447,067.83 | ||
| 合计 | 55,929,567.83 | 16,177,000.00 | 39,752,567.83 |
32、 其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,306,120.56 | 4,306,120.56 | ||||||
| 其他权益工具 | 4,306,120.56 | 4,306,120.56 | ||||||
| 投资公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,070,338.85 | 104,544.26 | -36,185.76 | -1,965,794.59 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -2,070,338.85 | 104,544.26 | -36,185.76 | -1,965,794.59 | ||||
| 其他综合收益合计 | 2,235,781.71 | 104,544.26 | -36,185.76 | 2,340,325.97 |
33、 盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 | ||
| 合计 | 105,579,671.76 | 105,579,671.76 |
34、 未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 400,022,891.26 | 432,601,976.60 |
| 调整后期初未分配利润 | 400,022,891.26 | 432,601,976.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,722,887.32 | 83,054,741.08 |
| 应付普通股股利 | 150,940,288.60 | 114,402,006.75 |
| 期末未分配利润 | 294,805,489.98 | 401,254,710.93 |
35、 营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 884,263,166.88 | 514,154,368.23 | 1,149,683,361.33 | 690,219,948.33 |
| 其他业务 | 2,083,678.76 | 4,943,913.99 | 16,472.39 | |
| 合计 | 886,346,845.64 | 519,098,282.22 | 1,149,699,833.72 | 690,219,948.33 |
36、 税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,223,495.06 | 4,900,050.19 |
| 教育费附加 | 2,291,538.61 | 3,535,075.99 |
| 其他 | 5,498,095.02 | 4,743,722.70 |
| 合计 | 11,013,128.69 | 13,178,848.88 |
37、 销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 245,803,465.03 | 289,650,986.61 |
| 合计 | 245,803,465.03 | 289,650,986.61 |
38、 管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 36,786,837.86 | 27,977,493.70 |
| 合计 | 36,786,837.86 | 27,977,493.70 |
39、 研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 31,997,121.13 | 16,409,092.34 |
| 合计 | 31,997,121.13 | 16,409,092.34 |
40、 财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 14,778,459.20 | 18,831,750.06 |
| 合计 | 14,778,459.20 | 18,831,750.06 |
41、 其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,338,464.80 | 2,418,124.00 |
42、 投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 450,000.00 | |
| 合计 | 450,000.00 |
43、 信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 12,164,099.31 | -2,948,142.55 |
| 合计 | 12,164,099.31 | -2,948,142.55 |
44、 资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | -92,814.39 | -23,726.48 |
45、 营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 8,506,987.50 | 1,927,370.72 | 8,506,987.50 |
| 合计 | 8,506,987.50 | 1,927,370.72 | 8,506,987.50 |
46、 营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 742,005.29 | 1,307,941.71 | 742,005.29 |
| 合计 | 742,005.29 | 1,307,941.71 | 742,005.29 |
47、 所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,423,509.34 | 12,574,144.14 |
| 递延所得税费用 | 1,242,564.77 | -72,270.86 |
| 合计 | 4,666,074.11 | 12,501,873.28 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,890,216.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,472,554.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,680,095.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 873,615.51 |
| 所得税费用 | 4,666,074.11 |
48、 其他综合收益
详见附注。
49、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 2,062,583.91 | 1,396,365.51 |
| 政府补助 | 1,946,684.10 | 3,368,924.00 |
| 收到往来款 | 75,400,730.05 | 81,540,714.22 |
| 合计 | 79,409,998.06 | 86,306,003.73 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 间接费用付现支出 | 147,432,202.79 | 178,515,084.80 |
| 营业外付现支出 | 742,005.29 | 1,307,941.71 |
| 支付往来款 | 306,516,577.49 | 283,529,527.02 |
| 合计 | 454,690,785.57 | 463,352,553.53 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票回购款 | 16,820,589.32 | 30,995,760.77 |
| 合计 | 16,820,589.32 | 30,995,760.77 |
50、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 45,224,142.86 | 82,528,965.72 |
| 加：资产减值准备 | -12,164,099.31 | 2,948,142.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,230,498.58 | 25,456,811.29 |
| 无形资产摊销 | 4,757,359.69 | 6,668,989.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,437,492.13 | 35,225,181.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -31,999.84 | 153,985.26 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,877,364.65 | 16,840,632.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -450,000.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,104,636.21 | -72,270.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 98,707,433.32 | 21,066,013.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -314,520,126.99 | -289,382,545.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 120,475,890.39 | 122,155,089.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,648,591.69 | 23,588,993.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 297,552,095.75 | 379,094,457.03 |
| 减：现金的期初余额 | 483,246,069.00 | 430,041,548.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185,693,973.25 | -50,947,091.03 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 297,552,095.75 | 483,246,069.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 297,552,095.75 | 483,246,069.00 |
51、 所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 242,377,078.59 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 31,078,997.66 | 融资租赁资产 |
| 合计 | 273,456,076.25 | -- |
52、 外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金-欧元 | 36,716.60 | 7.961 | 292,300.86 |
| 应收账款-欧元 | 102,991.82 | 7.961 | 819,917.87 |
| 其他应收款-欧元 | 675,465.07 | 7.961 | 5,377,377.44 |
| 应付账款-欧元 | 1,079,415.22 | 7.961 | 8,593,224.56 |
| 其他应付款-欧元 | 677,015.94 | 7.961 | 5,389,723.90 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南梦洁新材料科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺制造及销售 | 100.00% | 100 | |
| 湖南寐家居科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺制造及销售 | 100.00% | 100 | |
| 上海梦寐家纺有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| SICHOU GmbH | 德国 | 德国 | 家纺销售 | 56.00% | 56 | |
| 北京梦寐家纺有限公司 | 北京市 | 北京市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 广州梦寐家纺品有限公司 | 广州市 | 广州市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 梦洁家纺（福州）有限公司 | 福州市 | 福州市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 武汉梦洁家纺有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 山南梦洁家纺有限公司 | 山南 | 山南 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 湖南梦洁家居有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| Poeffen GmbH | 德国 | 德国 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 家纺销售 | 51.00% | 51 | |
| 本舍商贸有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 泉州市 | 泉州市 | 家纺制造及销售 | 51.00% | 51 | |
| 星生活居家服务有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家纺服务 | 100.00% | 100 | |
| 大管家家居服务有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 家居服务 | 100.00% | 100 | |
| 西安梦寐家纺有限公司 | 西安市 | 西安市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 沈阳梦寐家纺有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 西藏梦洁灯灯文化创意有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 家居销售 | 100.00% | 100 | |
| 湖南维品检查技术有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 服务业 | 100.00% | 100 | |
| 香港寐家居科技有限公司 | 香港 | 香港 | 家纺销售 | 100.00% | 100 | |
| 赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙） | 赣州市 | 赣州市 | 投资管理 | 50.00% | 100 | |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 49.00% | -675,241.62 | 125,032,588.08 | |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 49.00% | 176,497.16 | 6,282,370.14 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 886,111,094.99 | 158,111,398.59 | 1,044,222,493.58 | 767,344,515.23 | 21,709,431.24 | 789,053,946.47 | 344,875,114.74 | 165,764,242.88 | 510,639,357.62 | 233,676,964.14 | 20,415,802.25 | 254,092,766.39 |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 84,327,259.45 | 1,687,167.01 | 86,014,426.46 | 73,193,262.91 | 73,193,262.91 | 69,065,951.21 | 1,931,676.30 | 70,997,627.51 | 58,536,662.25 | 58,536,662.25 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 59,480,598.15 | -1,378,044.12 | -1,378,044.12 | 76,752,440.37 | 47,212,663.74 | -1,258,214.79 | -1,258,214.79 | 21,270,615.69 |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 32,489,467.97 | 360,198.29 | 360,198.29 | -2,586,668.72 | 45,634,038.71 | 185,203.86 | 185,203.86 | -2,033,853.68 |
九、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
| 金融资产项目 | 期末余额 |
| 以摊余成本 计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合 计 | |
| 货币资金 | 539,929,174.34 | 539,929,174.34 | ||
| 应收账款 | 357,938,801.47 | 357,938,801.47 | ||
| 应收款项融资 | 3,455,828.46 | 3,455,828.46 | ||
| 其他应收款 | 115,900,191.49 | 115,900,191.49 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 | ||
| 合 计 | 1,013,768,167.30 | 15,753,083.88 | 1,029,521,251.18 |
接上表：
| 金融资产项目 | 期初余额 | |||
| 以摊余成本 计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合 计 | |
| 货币资金 | 550,139,811.55 | 550,139,811.55 | ||
| 应收账款 | 457,980,116.60 | 457,980,116.60 | ||
| 应收款项融资 | 5,342,142.47 | 5,342,142.47 | ||
| 其他应收款 | 58,298,587.38 | 58,298,587.38 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 | ||
| 合 计 | 1,066,418,515.53 | 17,639,397.89 | 1,084,057,913.42 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 | 合 计 | |
| 短期借款 | 429,000,000.00 | 429,000,000.00 | |
| 应付票据 | 460,633,872.39 | 460,633,872.39 |
| 应付账款 | 255,000,619.44 | 255,000,619.44 | |
| 其他应付款 | 98,453,001.60 | 98,453,001.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,310,568.00 | 21,310,568.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 长期借款 | 29,280,000.00 | 29,280,000.00 | |
| 长期应付款 | 16,887,629.22 | 16,887,629.22 |
| 合 计 | 1,310,565,690.65 | 1,310,565,690.65 |
接上表：
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 | 合 计 | |
| 短期借款 | 511,000,000.00 | 511,000,000.00 | |
| 应付票据 | 253,021,296.01 | 253,021,296.01 |
| 应付账款 | 312,918,961.63 | 312,918,961.63 | |
| 其他应付款 | 118,667,551.99 | 118,667,551.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,458,889.17 | 35,458,889.17 | |
| 其他流动负债 | 1,596,880.00 | 1,596,880.00 | |
| 长期借款 | 30,280,000.00 | 30,280,000.00 | |
| 长期应付款 | 15,456,071.67 | 15,456,071.67 | |
| 合 计 | 1,278,399,650.47 | 1,278,399,650.47 |
（二）信用风险
本公司的信用风险主要来自银行存款、应收账款、其他应收款和经销商授信额度增加等。这些金融资产或额度增加的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面。
本公司持有的银行存款，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，管理层不认为对方不能履行义务。
针对应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
经销商授信额度增加，本公司设定相关政策以控制经销商授信额度增加风险。本公司基于加盟商的财务状况、销售记录、回款情况及其他其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置授信额度及期限并经总经理批准。本公司本年度对于经销售的信用额度做了增加，以增强他们的采购积极性，本公司会定期对加盟商授信额度进行监控，对于信用记录不良的经销商，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消授信额度等方式，以确保本公司的经销商授信额度增加的信用风险在可控的范围内。
本公司的信用风险主要受单个客户的特性影响。截至期末，本公司最大客户的应收账款占应收账款期末余额的3.40%，前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的14.20%。
（三）流动性风险
流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。
本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。
管理层相信本公司持有的现金、来自经营活动的预期现金流量及来自金融机构获得的授信额度可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。
（四）市场风险
1.利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行存款、短期借款。按浮动利率或固定利率计算的带息债务将导致本公司面对现金流利率风险。
利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）应收款项融资 | 3,455,828.46 | 3,455,828.46 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 12,297,255.42 | 12,297,255.42 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,753,083.88 | 15,753,083.88 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息注1：本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，其中持有的茶陵浦发村镇银行股份有限公司采用可比案例比较法对其进行估值，持有的北京婚礼堂文化传播有限公司采用上市公司比较法对其进行估值。注2：本公司第三层次公允价值计量的应收款项融资系期末持有的应收票据以及未终止确认的应收票据，因应收款项融资项目均已于本报告日前背书转让，其公允价值按照票面金额确认。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是姜天武先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本附注“在其他主体中的权益”。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 李建伟 | 主要投资者个人、董事 |
| 张爱纯 | 主要投资者个人、董事 |
| 李军 | 主要投资者个人、董事 |
| 李菁 | 主要投资者个人、董事 |
5、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,284,883.75 | 2,376,029.66 |
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 5,810,000.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予日为 2019年 5月10日的激励对象取得的限制性股票在授予日起12个月后、24个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 50%、50%。 |
其他说明
2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》和《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》，因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000股限制性股票和2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票授予日公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变 |
| 动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,575,123.19 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 27,892,456.92 | 2.68% | 27,007,319.29 | 96.83% | 885,137.63 | 27,895,678.91 | 2.44% | 27,010,541.28 | 96.83% | 885,137.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 21,408,077.63 | 2.06% | 20,522,940.00 | 95.87% | 885,137.63 | 21,408,077.63 | 1.87% | 20,522,940.00 | 95.87% | 885,137.63 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,484,379.29 | 0.62% | 6,484,379.29 | 100.00% | 0.00 | 6,487,601.28 | 0.57% | 6,487,601.28 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,002,746,249.55 | 97.29% | 73,872,799.01 | 7.37% | 928,873,450.54 | 1,114,352,726.77 | 97.56% | 82,777,142.37 | 7.43% | 1,031,575,584.40 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,002,746,249.55 | 97.29% | 73,872,799.01 | 7.37% | 928,873,450.54 | 1,114,352,726.77 | 97.56% | 82,777,142.37 | 7.43% | 1,031,575,584.40 |
| 合计 | 1,030,638,706.47 | 100,880,118.30 | 929,758,588.17 | 1,142,248,405.68 | 100.00% | 109,787,683.65 | 1,032,460,722.03 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 成都专店 | 10,199,192.20 | 10,199,192.20 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 安徽红棉坊贸易有限公司 | 5,352,421.88 | 4,467,284.25 | 83.46% | 存续期内预期信用损失 |
| 哈尔滨专柜 | 2,354,293.03 | 2,354,293.03 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 郑州银生专店 | 1,250,347.44 | 1,250,347.44 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 巨野专店 | 1,167,848.59 | 1,167,848.59 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 吉林省桦甸市梦洁专店 | 1,083,974.49 | 1,083,974.49 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 21,408,077.63 | 20,522,940.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 西安美居商贸 | 899,999.14 | 899,999.14 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 云南省玉溪市梦洁专店 | 890,368.15 | 890,368.15 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 贵阳办 | 687,370.01 | 687,370.01 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 沧州专店 | 654,696.71 | 654,696.71 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 山东荣成专店 | 623,863.28 | 623,863.28 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 昆明专店 | 592,641.45 | 592,641.45 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 523,696.80 | 523,696.80 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 辽宁鞍山市梦洁专柜 | 483,475.98 | 483,475.98 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 珠海专店 | 471,380.32 | 471,380.32 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 湖南点石装饰设计工程有限公司 | 437,154.00 | 437,154.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 太原大玉川商贸 | 219,733.45 | 219,733.45 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 6,484,379.29 | 6,484,379.29 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 771,018,600.44 | 38,550,930.02 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 183,558,286.68 | 18,355,828.67 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 28,014,056.45 | 4,202,108.47 | 15.00% |
| 3至4年（含4年） | 13,621,062.22 | 6,810,531.11 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 2,904,215.12 | 2,323,372.10 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,630,028.64 | 3,630,028.64 | 100.00% |
| 合计 | 1,002,746,249.55 | 73,872,799.01 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 771,018,600.44 |
| 1至2年 | 183,849,423.92 |
| 2至3年 | 34,218,581.60 |
| 3年以上 | 41,552,100.51 |
| 3至4年 | 15,691,078.56 |
| 4至5年 | 8,090,646.50 |
| 5年以上 | 17,770,375.45 |
| 合计 | 1,030,638,706.47 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项金额重大并单独计提 | 20,522,940.00 | 20,522,940.00 | ||||
| 单项金额虽不重大但单独计提 | 6,487,601.28 | -3,221.99 | 6,484,379.29 | |||
| 按信用风险特征组合计提 | 82,777,142.37 | -8,904,343.36 | 73,872,799.01 | |||
| 合计 | 109,787,683.65 | -8,907,565.35 | 100,880,118.30 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收账款前五名 | 607,346,500.48 | 58.40% | 47,433,761.68 |
| 合计 | 607,346,500.48 | 58.40% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,056,427,353.43 | 538,393,168.57 |
| 合计 | 1,056,427,353.43 | 538,393,168.57 |
1）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金拆借及其他 | 1,256,081,316.94 | 664,066,581.85 |
| 保证金 | 9,687,608.99 | 6,956,056.74 |
| 员工借支 | 71,479,848.73 | 14,758,525.69 |
| 合计 | 1,337,248,774.66 | 685,781,164.28 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 146,711,031.40 | 676,964.31 | 147,387,995.71 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 41,164,081.52 | |||
| 2020年6月30日余额 | 187,875,112.92 | 676,964.31 | 188,552,077.23 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 894,070,825.28 |
| 1至2年 | 294,534,845.06 |
| 2至3年 | 8,832,938.01 |
| 3年以上 | 139,810,166.31 |
| 3至4年 | 1,973,601.85 |
| 4至5年 | 128,766,273.17 |
| 5年以上 | 9,070,291.29 |
| 合计 | 1,337,248,774.66 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 147,387,995.71 | 41,164,081.52 | 188,552,077.23 | |||
| 合计 | 147,387,995.71 | 41,164,081.52 | 188,552,077.23 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 其他应收款前五名 | 员工借支及往来款 | 1,150,827,668.79 | 86.06% | 177,630,367.95 | |
| 合计 | -- | 1,150,827,668.79 | -- | 86.06% | 177,630,367.95 |
6）涉及政府补助的应收款项期末无应收的政府补助款。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 309,396,365.60 | 19,821,086.81 | 289,575,278.79 | 306,896,365.60 | 19,821,086.81 | 287,075,278.79 |
| 合计 | 309,396,365.60 | 19,821,086.81 | 289,575,278.79 | 306,896,365.60 | 19,821,086.81 | 287,075,278.79 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 湖南梦洁新材料科技有限公司 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | |||||
| 湖南寐家居科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 上海梦寐家纺有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| SICHOU GmbH | 1,440,033.79 | 1,440,033.79 | 3,036,731.81 | ||||
| 北京梦寐家纺有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 广州梦寐家纺品有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 梦洁家纺（福州）有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 武汉梦洁家纺有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 山南梦洁家纺有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 湖南梦洁家居有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| Poeffen GmbH | 6,933,600.00 | 6,933,600.00 | |||||
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 143,215,645.00 | 143,215,645.00 | 16,784,355.00 | ||||
| 本舍商贸有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||||
| 大管家家居服务有限公司 | 22,736,000.00 | 2,500,000.00 | 25,236,000.00 | ||||
| 合计 | 287,075,278.79 | 2,500,000.00 | 289,575,278.79 | 19,821,086.81 | |||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 605,292,830.58 | 386,643,781.07 | 788,789,392.40 | 492,964,065.35 |
| 其他业务 | 5,224,843.40 | 4,133,714.57 | 461,758.42 | 8,485,298.96 |
| 合计 | 610,517,673.98 | 390,777,495.64 | 789,251,150.82 | 501,449,364.31 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,579,891.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 450,000.00 | |
| 合计 | 450,000.00 | 1,579,891.00 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 31,999.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,609,584.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,764,982.21 | |
| 减：所得税影响额 | 1,575,616.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 373,337.93 | |
| 合计 | 8,457,611.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.35% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92% | 0.05 | 0.05 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
湖南梦洁家纺股份有限公司2020年8月26日