湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,682,185,564.58 1,608,775,351.91 4.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,121,750,166.83 1,116,681,377.53 0.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 270,045,868.69 12.35% 929,390,321.61 15.24%
归属于上市公司股东的净利润
2,664,210.42 1,085.35% 50,313,072.52 9.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,727,545.03 1,391.53% 48,245,216.02 9.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -37,976,917.61 74.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 - 0.33 10%
稀释每股收益（元/股） 0.02 - 0.33 10%
加权平均净资产收益率（%） 0.25% 0.27% 4.49% 0.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,764.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,883,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -415,207.61
减：所得税影响额 336,071.66
合计 2,067,856.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,475
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 38.28% 57,876,912 43,407,684
李建伟 境内自然人 9.32% 14,086,152 10,564,614
李军 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754
李菁 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754
张爱纯 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754
华润深国投信托
有限公司－鼎萨
境内非国有法人 2.24% 3,388,389 3,388,389
2 期集合资金信
托计划
湖南爱尔医疗投
境内非国有法人 1.43% 2,157,038 2,157,038
资有限公司
姜胜芝 境内自然人 1.12% 1,689,240 1,689,240
伍伟 境内自然人 1.12% 1,689,240 1,266,930
山东省国际信托
有限公司－民生 境内非国有法人 1.03% 1,557,692 1,557,692
2008-1 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜天武 14,469,228 人民币普通股 14,469,228
李建伟 3,521,538 人民币普通股 3,521,538
华润深国投信托有限公司－鼎萨 2
3,388,389 人民币普通股 3,388,389
期集合资金信托计划
李军 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
李菁 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
张爱纯 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
湖南爱尔医疗投资有限公司 2,157,038 人民币普通股 2,157,038
姜胜芝 1,689,240 人民币普通股 1,689,240
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山东省国际信托有限公司－民生
1,557,692 人民币普通股 1,557,692
2008-1 号
中国工商银行－华安中小盘成长
1,535,200 人民币普通股 1,535,200
股票型证券投资基金
公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初减少了45%，主要系固定资产投入及支付股利减少货币资金所致；
2、应收票据比年初增加1,900,000.00元，主要系客户使用银行承兑汇票结算货款增加所致；
3、应收账款比年初增加了81.21%，主要系销售增长直营商场专柜应收账款相应增加及短期内经销商促销授信，导致
应收账款增长；
4、预付账款比年初增加了116.27%，主要系预付工程款及原材料款增加所致；
5、在建工程比年初增加了61.23%，主要系1#、2#栋综合楼及自动化立体仓库建设投入增加所致；
6、长期待摊费用比年初增加了71.19%，主要系直营店的装修费用增加所致；
7、应付职工薪酬比年初增加了90.87%，主要系本期计提的社会保险、工会经费和职工教育经费未支付；
8、其他应付款比年初增加了47.92%，主要系存入保证金增加所致；
9、财务费用比上年同期增加了64.59%，主要原因是本期募集资金利息收入减少；
10、经营活动产生的现金净额比上年同期负数减少了74.82%，主要原因是使用承兑汇票增加及支付其他与经营有关的
现金大幅减少所致；
11、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少了475.07%，主要原因是本期公司取得借款收到的现金净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并于2013
年8月26日披露了上述事项。公司于2013年9月4日将《公司股票期权激励计划申请文件》报送中国证券监督管理委员会（以
下简称“证监会”）备案。
2013年10月18日，公司获悉证监会对公司股票期权激励计划无异议并进行了备案，改激励计划还需提交股东大会审批通
过后才能授予激励对象。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/（梦洁家纺：股权激励计划（草
2013 年 08 月 26 日 案））（梦洁家纺：股票期权激励计划实施考核管理办法）、
股权激励计划 （梦洁家纺：股票期权激励计划激励对象名单）等
http://www.cninfo.com.cn/（梦洁家纺：关于股票期权激励
2013 年 10 月 18 日
计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东姜天武及一致行动人伍
伟女士承诺：自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理
其本次发行前持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。持有公司本
全体董事、公 次发行前 5％以上股份的股东李建伟、
司监事高智、 张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公
公司全体高 司股票上市之日起 36 个月内，不转让
首次公开发行或再融资时所作 2010 年 04
级管理人员， 或者委托他人管理其本次发行前已持 正在履行
承诺 月 29 日
以及其他 11 有的公司股份，也不由公司回购该部
为发起人股 分股份。公司全体董事、公司监事高
东 智、公司全体高级管理人员分别承诺：
在其前述承诺期限届满后的高级管理
人员任职期内，每年转让的股份不超
过其所持有公司股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让其所持有的公司
股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 30% 至 60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,506 至 9,238
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,774
业绩变动的原因说明 公司营业收入的增长以及费用控制成效显现。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 报告期偿还 期末数 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
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联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,774,875.68 341,389,919.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,900,000.00
应收账款 178,713,547.66 98,620,575.40
预付款项 90,274,264.65 41,740,509.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,492,971.88
应收股利
其他应收款 42,820,055.26 54,800,828.93
买入返售金融资产
存货 585,334,577.08 487,984,231.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,817,320.33 1,026,029,035.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,500,000.00 4,500,000.00
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投资性房地产
固定资产 471,605,016.26 485,889,471.32
在建工程 52,647,964.30 32,654,894.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,065,959.20 40,862,454.04
商誉
长期待摊费用 18,374,831.30 10,733,276.50
递延所得税资产 8,174,473.19 8,106,219.42
其他非流动资产
非流动资产合计 595,368,244.25 582,746,316.19
资产总计 1,682,185,564.58 1,608,775,351.91
流动负债：
短期借款 146,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,200,000.00 51,000,000.00
应付账款 253,231,017.80 187,610,986.41
预收款项 27,956,126.11 37,819,985.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,219,981.19 2,210,907.32
应交税费 18,509,068.91 26,964,872.48
应付利息
应付股利
其他应付款 43,299,012.33 29,272,850.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 553,415,206.34 484,879,601.83
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
长期应付款 820,829.00 929,711.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,930,000.00 7,930,000.00
非流动负债合计 9,030,829.00 9,139,711.00
负债合计 562,446,035.34 494,019,312.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 704,075,978.41 704,075,978.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,171,579.11 49,171,579.11
一般风险准备
未分配利润 217,501,201.38 212,548,128.86
外币报表折算差额 -198,592.07 -314,308.85
归属于母公司所有者权益合计 1,121,750,166.83 1,116,681,377.53
少数股东权益 -2,010,637.59 -1,925,338.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,119,739,529.24 1,114,756,039.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,682,185,564.58 1,608,775,351.91
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：彭卫国 会计机构负责人：彭卫国
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,990,317.39 296,909,841.65
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交易性金融资产
应收票据 1,900,000.00
应收账款 232,313,842.45 159,745,447.66
预付款项 118,959,922.22 92,415,018.12
应收利息 1,492,971.88
应收股利 13,833,821.70 13,833,821.70
其他应收款 34,628,306.43 44,277,321.53
存货 399,613,969.13 311,542,841.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 962,240,179.32 920,217,264.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,990,033.79 66,990,033.79
投资性房地产
固定资产 453,661,883.51 466,577,515.54
在建工程 52,647,964.30 32,654,894.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,365,333.15 39,133,447.98
商誉
长期待摊费用 17,116,909.52 9,411,095.72
递延所得税资产 3,718,248.28 3,227,427.75
其他非流动资产
非流动资产合计 632,500,372.55 617,994,415.69
资产总计 1,594,740,551.87 1,538,211,679.70
流动负债：
短期借款 146,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,200,000.00 45,500,000.00
湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付账款 201,707,789.74 152,722,655.82
预收款项 19,051,754.88 28,222,514.17
应付职工薪酬 3,486,915.01 1,716,272.90
应交税费 17,685,552.08 20,148,906.30
应付利息
应付股利
其他应付款 42,857,522.76 23,851,146.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,989,534.47 422,161,495.82
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
长期应付款 820,829.00 929,711.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,930,000.00 7,930,000.00
非流动负债合计 9,030,829.00 9,139,711.00
负债合计 500,020,363.47 431,301,206.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
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| 公告日期:2013-10-26 |
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