湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 332,177,152.01 268,810,272.36 23.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,609,079.59 23,496,784.24 8.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,994,768.69 21,789,976.18 10.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,745,157.12 -92,225,136.54
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 2.13% 0.14%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,561,460,526.19 1,608,775,351.91 -2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,142,304,131.08 1,116,681,377.53 2.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,973.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,550.92
所得税影响额 282,164.53
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,614,310.90 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 11,162
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 38.28% 57,876,912 57,876,912
李建伟 境内自然人 9.32% 14,086,152 14,086,152
李军 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
李菁 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
张爱纯 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
中国工商银行－
博时精选股票证 境内非国有法人 4.12% 6,233,197
券投资基金
姜胜芝 境内自然人 1.12% 1,689,240
伍伟 境内自然人 1.12% 1,689,240 1,689,240
中国工商银行－
华安中小盘成长
境内非国有法人 1.09% 1,652,050
股票型证券投资
基金
中国银行－富兰
克林国海潜力组
境内非国有法人 0.75% 1,133,626
合股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－博时精选股票证
13.39 人民币普通股 6,233,197
券投资基金
姜胜芝 3.63 人民币普通股 1,689,240
中国工商银行－华安中小盘成长
3.55 人民币普通股 1,652,050
股票型证券投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组
2.44 人民币普通股 1,133,626
合股票型证券投资基金
中国银行－华安行业轮动股票型
2.15 人民币普通股 1,000,000
证券投资基金
刘弘 1.77 人民币普通股 822,544
吕湘春 1.76 人民币普通股 821,544
何晓霞 1.76 人民币普通股 821,544
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胡艳 1.76 人民币普通股 821,544
郭铮 1.68 人民币普通股 780,844
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，
上述股东关联关系或一致行动的 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
说明 对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初减少了21.09%，主要原因是募集资金的投入使用和上缴税费所致；
2、应收账款比年初增加了44.4%，主要原因是销售增长直营商场专柜应收账款相应增加；
3、长期待摊费用比年初增加了57.7%，主要原因是直营终端装修支出及门店租金增加；
4、递延所得税资产比年初减少29.1%，主要原因是存货递延所得税资产的减少。
5、应付票据比年初减少了26.37%，主要原因是银行承兑汇票到期承兑；
6、应付账款比年初减少34.82%，主要原因是偿还原材料供应商的往来款所致；
7、应付职工薪酬比年初增加了78.47%，主要原因是员工工资及社会养老保险支出增加；
8、营业收入比上年同期增加了23.97%，主要原因是公司本期加大营销推广及全国性的大型促销活动；
9、营业税金及附加比上年同期减少33.84%，主要原因是本期上缴增值税减少；
10、销售费用比上年同期增长36.41%，主要是营销终端促销活动费用及广告宣传费用增加；
11、财务费用比上年同期增加了202.29%，主要原因是本期募集资金利息收入减少；
12、资产减值损失比上年同期增加了33.44%，主要原因是应收款账的增加，计提坏账准备金增加；
13、经营活动产生的现金净额比上年同期增加8648.00万元，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少；
14、投资活动产生的现金净额比上年同期减少3990.68万元，主要原因是公司本期预付投入在建工程增加；
15、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少1400万元，主要原因是本期公司取得借款收到的现金净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
全体董事、公司 姜天武及一致
监事高智、公司 行动人伍伟女
全体高级管理 士承诺：自公司 2010 年 04 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 正在履行
人员，以及其他 股票上市之日 日
11 为发起人股 起 36 个月内，
东 不转让或者委
托他人管理其
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本次发行前持
有的公司股份，
也不由公司回
购该部分股份。
持有公司本次
发行前 5％以上
股份的股东李
建伟、张爱纯、
李军、李菁分别
承诺：自公司股
票上市之日起
36 个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前已持有
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份。公
司全体董事、公
司监事高智、公
司全体高级管
理人员分别承
诺：在其前述承
诺期限届满后
的高级管理人
员任职期内，每
年转让的股份
不超过其所持
有公司股份总
数的 25%；离职
后半年内，不转
让其所持有的
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 正在履行
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
46,337,806.14 至 55,605,367.37
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
46,337,806.14
元）
业绩变动的原因说明 公司销售收入的增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,383,538.97 341,389,919.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 142,408,503.93 98,620,575.40
预付款项 48,764,563.68 41,740,509.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,492,971.88
应收股利
其他应收款 50,089,711.68 54,800,828.93
买入返售金融资产
存货 467,944,079.13 487,984,231.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 978,690,397.39 1,026,029,035.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,500,000.00 4,500,000.00
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投资性房地产
固定资产 482,843,556.37 485,889,471.32
在建工程 32,654,894.91 32,654,894.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,097,535.42 40,862,454.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,926,908.66 10,733,276.50
递延所得税资产 5,747,233.44 8,106,219.42
其他非流动资产
非流动资产合计 582,770,128.80 582,746,316.19
资产总计 1,561,460,526.19 1,608,775,351.91
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,550,000.00 51,000,000.00
应付账款 122,283,519.50 187,610,986.41
预收款项 31,584,611.13 37,819,985.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,945,749.53 2,210,907.32
应交税费 31,570,495.64 26,964,872.48
应付利息
应付股利
其他应付款 34,931,589.36 29,272,850.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 411,865,965.16 484,879,601.83
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
长期应付款 929,711.00 929,711.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,930,000.00 7,930,000.00
非流动负债合计 9,139,711.00 9,139,711.00
负债合计 421,005,676.16 494,019,312.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 704,075,978.41 704,075,978.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,171,579.11 49,171,579.11
一般风险准备
未分配利润 238,157,208.45 212,548,128.86
外币报表折算差额 -300,634.89 -314,308.85
归属于母公司所有者权益合计 1,142,304,131.08 1,116,681,377.53
少数股东权益 -1,849,281.05 -1,925,338.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,140,454,850.03 1,114,756,039.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,561,460,526.19 1,608,775,351.91
计
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：彭卫国 会计机构负责人：彭卫国
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 226,459,453.95 296,909,841.65
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 193,659,455.98 159,745,447.66
预付款项 87,689,784.25 92,415,018.12
应收利息 1,492,971.88
应收股利 13,833,821.70 13,833,821.70
其他应收款 52,223,504.20 44,277,321.53
存货 296,006,413.82 311,542,841.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 869,972,433.90 920,217,264.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,990,033.79 66,990,033.79
投资性房地产
固定资产 464,193,009.73 466,577,515.54
在建工程 32,654,894.91 32,654,894.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,378,740.02 39,133,447.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,438,076.88 9,411,095.72
递延所得税资产 3,780,334.88 3,227,427.75
其他非流动资产
非流动资产合计 621,435,090.21 617,994,415.69
资产总计 1,491,407,524.11 1,538,211,679.70
流动负债：
湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 37,550,000.00 45,500,000.00
应付账款 96,506,528.12 152,722,655.82
预收款项 21,559,970.14 28,222,514.17
应付职工薪酬 2,388,285.61 1,716,272.90
应交税费 24,720,147.94 20,148,906.30
应付利息
应付股利
其他应付款 28,428,843.13 23,851,146.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,153,774.94 422,161,495.82
非流动负债：
长期借款 280,000.00 | 湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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