证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2020-049
江苏联发纺织股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,899,472,882.61 | 4,512,173,618.67 | 8.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,606,395,493.73 | 3,410,627,880.43 | 5.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,025,829,368.67 | 3.02% | 2,759,139,954.94 | -4.05% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,090,650.24 | 30.51% | 356,161,681.02 | 46.62% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,228,881.30 | -36.47% | 142,504,307.83 | -27.02% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 615,790,979.79 | 26.06% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2948 | 26.96% | 1.0703 | 42.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2868 | 23.51% | 1.0443 | 39.17% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | 0.38% | 10.00% | 2.68% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,115,354.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,587,243.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 256,152,963.92 | 主要是资管产品公允价值变动收益所致。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 108,061.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 240,162.81 |
| 减：所得税影响额 | 71,243,269.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,435.07 | |
| 合计 | 213,657,373.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,032 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏联发集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 39.35% | 130,934,100 | 0 | 质押 | 35,000,000 | |||
| 上海港鸿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.52% | 18,364,200 | 0 | |||||
| 薛庆龙 | 境内自然人 | 1.49% | 4,967,996 | 4,531,800 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 4,069,600 | 0 | |||||
| 张洪印 | 境内自然人 | 0.62% | 2,074,000 | 0 | |||||
| 广州市领泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 2,010,000 | 0 | |||||
| 于拥军 | 境内自然人 | 0.54% | 1,812,720 | 1,812,720 | |||||
| 廖祖海 | 境内自然人 | 0.53% | 1,780,000 | 0 | |||||
| 余洪涛 | 境内自然人 | 0.40% | 1,319,827 | 0 | |||||
| 陈月环 | 境外自然人 | 0.38% | 1,268,904 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏联发集团股份有限公司 | 130,934,100 | 人民币普通股 | 130,934,100 | ||||||
| 上海港鸿投资有限公司 | 18,364,200 | 人民币普通股 | 18,364,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,069,600 | 人民币普通股 | 4,069,600 |
| 张洪印 | 2,074,000 | 人民币普通股 | 2,074,000 |
| 广州市领泰投资有限公司 | 2,010,000 | 人民币普通股 | 2,010,000 |
| 廖祖海 | 1,780,000 | 人民币普通股 | 1,780,000 |
| 余洪涛 | 1,319,827 | 人民币普通股 | 1,319,827 |
| 陈月环 | 1,268,904 | 人民币普通股 | 1,268,904 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 1,242,600 | 人民币普通股 | 1,242,600 |
| 陈忠明 | 1,121,700 | 人民币普通股 | 1,121,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）股东薛庆龙为公司董事长，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事局主席；（2）股东于拥军为公司总经理，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事；（3）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较期初减少39.81%，主要是因为期初预付棉花款，本期发票回笼所致。
2、其他流动资产较期初增加140.46%，主要是因为本期购买短期国债逆回购未到期所致。
3、在建工程较期初减少75.53%，主要是因为在建项目完工结转所致。
4、长期待摊费用较期初增加863.83%，主要是因为租赁厂房的修建支出所致。
5、其他非流动资产较期初增加77.63%，主要是因为本期预付购置长期资产的款项增加所致。
6、短期借款较期初增加160.89%，主要是因为流动资金借款增加所致。
7、长期应付款较期初增加33.54%，主要是因为应付风险金增加所致。
8、递延所得税负债较期初增加126.85%，主要是因为公允价值变动损益形成的应纳税时间性差异所致。
9、其他综合收益较期初减少132.83%，主要是因为外币报表折算差额所致。
10、研发费用较去年同期增加243.29%，主要是因为本期研发投入增加所致。
11、财务费用较去年同期增加66.96%，主要是因为汇率影响所致。
12、其他收益较去年同期增加182.72%，主要是因为增值税即征即退增加所致。
13、投资收益较去年同期增加52.72%，主要是因为基金分红增加所致。
14、公允价值较去年同期增加1725.52%，主要是因为资管产品公允价值变动所致。
15、信用减值损失较去年同期增加，主要是因为疫情影响导致货款超期计提信用损失增加所致。
16、资产处置收益较去年同期减少67.85%，主要是因为本期处置资产较少所致。
17、营业利润较去年同期增加45.05%，主要是因为资管产品公允价值变动收益增加所致。
18、所得税费用较去年同期增加39.15%，主要是因为利润总额增加所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加31.99%，主要是因为收到政府补助增加所致。20、取得投资收益收到的现金较去年同期增加84.88%，主要是因为基金分红增加所致。
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加47.41%，主要是因为本期处置旧设备增加所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少33.96%，主要是因为本期设备投资减少所致。
23、偿还债务支付的现金较去年同期减少70.9%，主要是因为本期偿还到期贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 449012 | 群巍资管计划 | 293,581,615.70 | 公允价值计量 | 335,750,741.33 | 223,699,438.42 | 100,000,000.00 | 7,598,943.10 | 228,737,231.28 | 651,851,236.65 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 公允价值计量 | -19,254,519.03 | 100,000,000.00 | -34,138.60 | 80,745,480.97 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 基金 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 公允价值计量 | 86,207.92 | 31,000,000.00 | 86,207.92 | 31,086,207.92 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 基金 | XY1603 | 晴信价值精选1号 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 5,834,439.73 | 1,561,528.88 | 1,561,528.88 | 7,395,968.61 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | SW8654 | 中衍期货进取1号 | 1,000,000.00 | 公允价值计量 | 2,197,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,222,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 299,581,615.70 | -- | 343,782,181.06 | 206,117,656.19 | 0.00 | 231,000,000.00 | 7,598,943.10 | 230,375,829.48 | 773,300,894.15 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月14日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期 | 3,524.83 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 3,524.83 | 27,618.25 | 30,443.09 | 699.99 | 0.19% | -121.37 | |
| 银行 | 无 | 否 | 掉期 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 24,273.47 | 24,273.47 | 7.07 | |||||
| 郑州商品交易所 | 无 | 否 | 期货 | 258.44 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 258.44 | 250.61 | 509.06 | 241.16 | |||
| 合计 | 3,783.27 | -- | -- | 3,783.27 | 52,142.33 | 55,225.62 | 699.99 | 0.19% | 126.86 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月23日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月14日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避原材料价格波动、汇率波动等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 一、商品期货 1、风险分析 （1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 （2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 （3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 （4）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 2、风险控制措施 （1）公司应将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制电子撮合、期货仓单，不得超过公司年度生产经营的棉花和煤炭需求量，电子撮合、期货持仓量不超过套期保值的现货量。 | ||||||||||||
| （2）电子撮合、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 （3）公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。 二、外汇衍生品 1、风险分析 （1）信用风险：本计划分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。 （2）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。 （3）资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司将以外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性没有影响。 2、风险控制措施 （1）公司财务部负责统一操作公司及子公司金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，对汇率及利率的信息分析，严格按照公司《衍生品投资管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。 （2）公司已制定《衍生品投资管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定； （3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。 （4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、公司套期保值交易（商品期货）品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 2、公司开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的期末金融市场业务市值重估通知书确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行，未发生变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及子公司进行商品期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 123,408 | 50,612 | 0 |
| 合计 | 123,408 | 50,612 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行南通分行 | 银行 | 保本型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2020年01月07日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 215.01 | 215.01 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行南通分行 | 银行 | 保本型 | 20,000 | 自有资金 | 2020年07月11日 | 2020年10月09日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.10% | 19.47 | 19.47 | 未收回 | 是 | 是 |
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 19,900 | 自有资金 | 2020年06月01日 | 2020年06月24日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.96% | 37.09 | 37.09 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 18,200 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年07月06日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.66% | 6.63 | 6.63 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 16,000 | 自有资金 | 2020年02月28日 | 2020年02月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.16% | 1.39 | 1.39 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 11,100 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年07月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.65% | 19.37 | 19.37 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 11,100 | 自有资金 | 2020年08月03日 | 2020年08月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.66% | 22.65 | 22.65 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 10,100 | 自有资金 | 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.85% | 0.79 | 0.79 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 招行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年07月08日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.39% | 0.65 | 0.65 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年04月29日 | 2020年04月30日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.65% | 0.73 | 0.73 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年05月30日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.69% | 1.47 | 1.47 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.65% | 3.63 | 3.63 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行 | 银行 | 非保本 | 10,000 | 自有 | 2020 | 2020 | 银行 | 到期 | 2.68% | 4.41 | 4.41 | 收回 | 是 | 是 |
| 海安支行 | 型 | 资金 | 年06月24日 | 年06月30日 | 理财 | 一次还本付息 | ||||||||||
| 中信银行南通分行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年11月25日 | 2020年05月23日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.80% | 187.4 | 187.4 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行南通分行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年07月08日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.85% | 189.86 | 189.86 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行南通分行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年07月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.85% | 189.86 | 189.86 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,700 | 自有资金 | 2020年06月29日 | 2020年07月06日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.71% | 5.05 | 5.05 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,500 | 自有资金 | 2020年03月02日 | 2020年03月25日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.16% | 18.92 | 18.92 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,400 | 自有资金 | 2020年09月28日 | 2020年09月30日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.34% | 1.1 | 1.1 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,400 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年09月22日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.50% | 13.53 | 13.53 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,300 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年09月28日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.53% | 17.37 | 17.37 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 9,000 | 自有资金 | 2019年12月02日 | 2019年12月30日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.11% | 21.49 | 21.49 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安 | 银行 | 非保本型 | 8,800 | 自有资金 | 2020年07 | 2020年08 | 银行理财 | 到期一次 | 2.69% | 35.65 | 35.65 | 收回 | 是 | 是 |
| 支行 | 月07日 | 月31日 | 还本付息 | |||||||||||||
| 招行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 8,300 | 自有资金 | 2020年07月08日 | 2020年07月10日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.39% | 1.09 | 1.09 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 8,000 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年05月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.66% | 1.75 | 1.75 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 7,900 | 自有资金 | 2020年05月06日 | 2020年05月28日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.89% | 13.76 | 13.76 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 7,900 | 自有资金 | 2020年05月20日 | 2020年05月28日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.89% | 5 | 5 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 保本型 | 7,000 | 自有资金 | 2020年08月24日 | 2020年10月21日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 25 | 25 | 未收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 6,600 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年04月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.89% | 14.63 | 14.63 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 6,500 | 自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年05月20日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.90% | 3.62 | 3.62 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 招行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,200 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年01月20日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.80% | 3.99 | 3.99 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 招行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,200 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年09月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.19% | 17.93 | 17.93 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 招行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年07月14 | 2020年08月27 | 银行理财 | 到期一次还本 | 2.20% | 13.26 | 13.26 | 收回 | 是 | 是 |
| 日 | 日 | 付息 | ||||||||||||||
| 中行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年01月21日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.03% | 8.72 | 8.72 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年01月09日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.11% | 3.84 | 3.84 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年01月10日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.13% | 4.29 | 4.29 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 工行海安支行 | 银行 | 非保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月19日 | 2020年01月20日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.12% | 0.43 | 0.43 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 江苏银行海安支行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年08月21日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.75% | 93.75 | 93.75 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 江苏银行海安支行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月13日 | 2020年09月13日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.75% | 93.8 | 93.8 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 江苏银行海安支行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月08日 | 2020年08月08日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.20% | 40.24 | 40.24 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 招行海安支行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年08月17日 | 2020年11月17日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.23% | 138 | 138 | 未收回 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 379,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,496.62 | 1,496.62 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。