北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京利尔高温材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,022,057,527.85 3,604,817,825.82 11.57%
归属于上市公司股东的净资产
2,925,071,121.28 2,756,981,522.34 6.10%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 528,838,212.07 29.35% 1,422,444,100.65 39.30%
归属于上市公司股东的净利润
76,498,158.23 48.36% 196,682,077.99 50.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
67,169,808.19 35.73% 169,834,743.55 35.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -77,482,797.17 -186.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1270 41.11% 0.3280 38.98%
稀释每股收益（元/股） 0.1270 41.11% 0.3280 38.98%
加权平均净资产收益率 2.64% 0.55% 6.91% 0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -862,512.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,369,592.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
163,154.35
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
25,374,054.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,371.22
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减：所得税影响额 6,273,271.46
少数股东权益影响额（税后） 33,054.56
合计 26,847,334.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,578
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 31.04% 186,041,936 152,554,388 质押 26,325,000
李胜男 境内自然人 6.37% 38,181,307 30,545,046 质押 14,600,000
牛俊高 境内自然人 5.03% 30,141,904 29,636,362
张广智 境内自然人 5.01% 30,025,038 30,025,038
李苗春 境内自然人 3.50% 20,974,240 20,974,155
周强光 境内自然人 2.01% 12,031,554
李雅君 境内自然人 1.89% 11,336,528 11,336,528
郝不景 境内自然人 1.70% 10,202,696 10,202,682
赵世杰 境内自然人 1.65% 9,916,800 9,911,176
王生 境内自然人 1.63% 9,761,882
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赵继增 33,487,548 人民币普通股 33,487,548
周强光 12,031,554 人民币普通股 12,031,554
王生 9,761,882 人民币普通股 9,761,882
中国工商银行－中银持续增长股票
8,718,149 人民币普通股 8,718,149
型证券投资基金
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李胜男 7,636,261 人民币普通股 7,636,261
科威特政府投资局 5,138,386 人民币普通股 5,138,386
全国社保基金一一四组合 4,588,583 人民币普通股 4,588,583
中国工商银行－广发大盘成长混合
3,508,849 人民币普通股 3,508,849
型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长
3,292,238 人民币普通股 3,292,238
股票型证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活
2,376,713 人民币普通股 2,376,713
配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
前 10 名股东中，李雅君与王生为夫妻关系，其他股东之间无关联关系。
明
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项
本期期末数 本期期初数 变动幅度 变动原因
目
应收票据 122,155,364.20 205,645,754.06 -40.60% 主要系本期银行承兑汇票支付额较大所致
主要系本期销售规模扩大及新承包业务增加所
应收账款 1,208,952,060.93 795,396,527.48 51.99%
致
预付款项 64,561,542.13 25,739,668.44 150.83% 主要系本报告期采购预付款金额较大所致
主要系本报告期销售规模扩大保证金及备用金
其他应收款 70,529,839.89 34,795,198.51 102.70%
增加所致
主要系报告期内辽宁镁质基地在建工程增加所
在建工程 55,035,112.61 27,748,148.53 98.34%
致
其他非流动资
141,797,821.28 82,784,275.24 71.29% 主要系本报告期工程预付款金额较大所致
产
主要系本报告期开具银行承兑汇票金额较大所
应付票据 128,911,140.00 70,792,265.91 82.10%
致
应付账款 638,516,281.94 475,881,411.97 34.18% 主要系报告期采购量增大赊购金额增加所致
主要系销售额及利润增长增值税和企业所得税
应付税费 80,897,736.39 54,920,925.07 47.30%
增加所致
主要系本报告期合并增加子公司上海新泰山所
长期借款 6,000,000.00 - 不适用
致
主要系子公司辽宁金宏提取矿山安全生产准备
专项储备 2,195,961.20 824,454.40 166.35%
金增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
主要系本期销售规模扩大及新承包业务增加所
营业收入 1,422,444,100.65 1,021,119,593.96 39.30%
致
营业成本 897,478,512.68 649,344,731.54 38.21% 主要系本期营业收入增加所致
营业税金及附
17,856,461.33 5,087,094.18 251.01% 主要系本报告期增值税及矿产资源税增加所致
加
主要系本报告期销售规模扩大及研发费投入较
管理费用 138,631,276.86 99,931,820.60 38.73%
大所致
主要系本报告期理财收益计入投资收益科目所
财务费用 6,448,107.44 -17,330,223.88 137.21%
致
主要系本报告期理财收益计入上年同期记入财
投资收益 26,974,054.73 - 不适用
务费用
营业外支出 1,306,995.06 2,815,628.83 -53.58% 主要系报告期资产处置损失减少所致
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现金流量表项
本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
目
经营活动产生
主要系本报告期销售收现、票据进账减少及理财
的现金流量净 -77,482,797.17 89,988,732.03 -186.10%
收益记入投资活动所致
额
投资活动产生
主要系本报告期购买理财产品规模减少及理财
的现金流量净 163,961,028.15 -42,254,297.81 488.03%
收益记入所致
额
筹资活动产生
主要系本报告期自开银行承兑存入保证金金额
的现金流量净 -126,614,836.89 -37,967,266.22 -233.48%
较大所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
本人以所持有
的辽宁金宏矿
业有限公司股
权所认购的北
京利尔股份按
如下条件分批
解除锁定：（1）
自本次交易股
份发行完成之 2013 年 8 月 6
2013 年 05 月 17 严格遵守了承
资产重组时所作承诺 李胜男 日（即该等股份 日-2017 年 8 月
日 诺
登记至本人证 5日
券帐户之日，下
同）起满 12 个
月，且审计机构
对金宏矿业
2013 年度实际
盈利情况出具
专项审核报告
后，解除锁定的
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股份数量为因
本次交易而获
得的北京利尔
股份数量的
20%；（2）自本
次交易股份发
行完成之日起
满 24 个月，且
审计机构对金
宏矿业 2014 年
度实际盈利情
况出具专项审
核报告后，增加
解除锁定的股
份数量为因本
次交易而获得
的北京利尔股
份数量的 20%；
（3）自本次交
易股份发行完
成之日起满 36
个月，且审计机
构对金宏矿业
2015 年度实际
盈利情况出具
专项审核报告
后，增加解除锁
定的股份数量
为因本次交易
而获得的北京
利尔股份数量
的 30%；（4）自
本次交易股份
发行完成之日
起满 48 个月，
且审计机构对
金宏矿业 2016
年度实际盈利
情况出具专项
审核报告后，增
加解除锁定的
股份数量为因
本次交易而获
得的北京利尔
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股份数量的
30%。在利润承
诺期内，如金宏
矿业实际净利
润数不足承诺
净利润数，本人
根据《利润补偿
协议》之约定进
行补偿。该年度
实际增加解除
锁定的股份数
量应扣除当年
股份补偿数；不
足扣减的，当年
不解除锁定。
本人以持有的
辽宁中兴矿业
集团有限公司
股权所认购的
北京利尔高温
材料股份有限
公司股份，自该
2013 年 8 月 6
等股份登记至 2012 年 12 月 10 严格遵守了承
王生 日-2014 年 8 月
本人证券帐户 日 诺
5日
之日起十二个
月内将不以任
何方式转让，包
括但不限于通
过证券市场公
开转让或通过
协议方式转让。
本人以持有的
辽宁中兴矿业
集团有限公司
股权所认购的
北京利尔高温
材料股份有限 2013 年 8 月 6
2012 年 12 月 10 严格遵守了承
李雅君 公司股份，自该 日-2016 年 8 月
日 诺
等股份登记至 5日
本人证券帐户
之日起三十六
个月内将不以
任何方式转让，
包括但不限于
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通过证券市场
公开转让或通
过协议方式转
让。
关于规范关联
交易的承诺：本
次交易完成后，
本人及本人投
资、控制，或担
任董事、高管的
公司，在本人直
接或间接持有
北京利尔的股
份期间，将尽可
能减少与北京
利尔之间的关
联交易。在进行
确有必要且无
法规避的关联
交易时，将严格
按照国家法律
李胜男、王生、 2012 年 12 月 10 严格遵守了承
法规和北京利 长期有效
李雅君 日 诺
尔的《公司章
程》规定进行操
作。同时，为保
证关联交易的
公允，关联交易
的定价将严格
遵守市场价的
原则，没有市场
价的交易价格
将由双方在公
平合理的基础
上平等协商确
定。保证不通过
关联交易损害
上市公司及其
他股东的合法
权益。
关于避免同业
竞争的承诺：1、
李胜男、王生、 2012 年 12 月 10 严格遵守了承
本人在本次交 长期有效
李雅君 日 诺
易之前除投资
辽宁中兴外，未
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投资或控制与
北京利尔及其
控股子公司有
同业竞争的业
务的法人或组
织，也未从事与
北京利尔及其
控股子公司有
同业竞争的业
务。2、本人在
本次交易完成
后也不投资或
控制与北京利
尔及其控股子
公司有同业竞
争的法人或组
织，以及不从事
与北京利尔及
其控股子公司
有同业竞争的
业务。3、本人
及本人投资、控
制，或担任董
事、高管的公司
不会从事任何
与北京利尔及
其控股子公司
目前或未来所
从事的业务相
同或相似、发生
或可能发生竞
争的业务。
关于保持上市
公司独立性的
承诺：1、保证
上市公司人员
独立。保证上市
李胜男、王生、 公司的生产经 2012 年 12 月 10 严格遵守了承
长期有效
李雅君 营与管理完全 日 诺
独立于本人。上
市公司董事、监
事及高级管理
人员将严格按
照《公司法》、
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《公司章程》等
有关规定选举
产生；保证上市
公司的总经理、
财务负责人、董
事会秘书等高
级管理人员专
职在上市公司
工作，不在本人
投资、控制或担
任董事、高管的
公司兼任除董
事、监事以外的
职务或领取薪
酬。保证本人向
上市公司推荐
出任上市公司
董事、监事和高
级管理人员的
人选均通过合
法程序进行，不
干预上市公司
董事会和股东
大会已经做出
的人事任免决
定。2、保证上
市公司资产独
立。保证上市公
司与本人之间
的产权关系明
确，上市公司对
所属资产拥有
完整的所有权，
上市公司资产
独立完整。保证
上市公司不存
在资金、资产被
本人或本人投
资、控制或担任
董事、高管的公
司占用的情形。
3、保证上市公
司的财务独立。
保证上市公司
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继续独立运作
其已建立的财
务部门、财务核
算体系、财务会
计制度以及对
分公司、子公司
的财务管理制
度。保证上市公
司保持其独立
的银行帐户。保
证上市公司的
财务人员不在
本人投资、控制
或担任董事、高
管的公司兼职。
保证上市公司
能够独立作出
财务决策，不干
预上市公司的
资金使用。4、
保证上市公司
机构独立。保证
上市公司建立
健全法人治理
结构，拥有独
立、完整的组织
机构。保证上市
公司的股东大
会、董事会、独
立董事、监事
会、总经理等依
照法律、法规和
公司章程独立
行使职权。保证
不超越股东大
会直接或间接
干预上市公司
的决策和经营。
5、保证上市公
司业务独立。保
证上市公司拥
有独立开展经
营活动的资产、
人员、资质和能
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力，具有面向市
场独立自主持
续经营的能力。
保证除通过行
使股东权利之
外，不对上市公
司的业务活动
进行干预。
业绩补偿承诺：
金宏矿业在
2013-2016 四个
会计年度截至
当期期末累积
的扣除非经常
性损益后的净
利润将不低于
《评估报告》中
金宏矿业对应
的截至当期期
末累积预测净
利润，其中 2013
年度、2014 年
度、2015 年度及
2016 年度承诺
净利润数分别
2013 年 8 月 6
为人民币 2013 年 05 月 17 严格遵守了承
李胜男 日-2017 年 8 月
2,139.77 万元、 日 诺
5日
2,951.97 万元、
5,100.08 万元及
5,073.33 万元，
四个会计年度
承诺净利润数
合计 15,265.15
万元。发行股份
购买资产完成
后，如金宏矿业
在利润承诺期
间各年度实际
盈利数不足李
胜男利润承诺
数的，北京利尔
以总价人民币
1.00 元定向回
购其持有的一
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定数量的上市
公司股份，股份
补偿数的上限
为本次交易中
李胜男认购的
上市公司非公
开发行股份数。
如李胜男利润
补偿义务产生
时，李胜男所持
北京利尔股份
数不足当| 北京利尔高温材料股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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