贵州信邦制药股份有限公司 2013 年度报告全文
贵州信邦制药股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
贵州信邦制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杜健 董事 因公出差 张侃
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 05 月 30 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主
管人员)陈船声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 46
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 57
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 65
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 72
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 77
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 178
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司
科开医药 指 贵州科开医药有限公司、为公司控股子公司
江苏信邦 指 江苏信邦药业有限公司，为公司全资子公司
同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司全资子公司
信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司
信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司
信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司控股子公司
信邦药研 指 贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司
保健品公司 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司
GMP 指 ―Good Manufacture Practice‖ 的缩写，即―药品生产质量管理规范‖
6S 即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、
素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）,源于日本企业对现代工厂
6S 指
的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环
境整洁有序，预防为主，保证安全。
报告期 指 2013 年 1-12 月的会计期间
公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人 指 民生证券股份有限公司
会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
（1）行业风险 随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深
入，药品价格限制将愈趋严格。公司在未来市场经营过程中，如果面临行业平
均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。另外，由于
药品销售执行招投标政策，因此，公司产品能否中标存在一定的不确定性。
（2）成本上涨风险 原材料价格的变化、人力资源成本的上升、财务费用
和折旧费用的增长等，都是导致公司成本上涨的因素。
（3）研发风险 公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法
规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，
新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
（4）人力资源风险 公司业务的扩大，对技术研发、销售能力均是考验，
因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建
立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面
临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整完善
人才引进体系、薪酬体系、激励与绩效考核体系等多方面人力资源管理体系。
（5）管理风险 公司已成为业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和
医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进
一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制
度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经
营产生一定影响。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具
体情况进行适当调整，积极采取应对措施，力争 2014 年经营目标及计划如期顺
利完成。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 信邦制药 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司
公司的中文简称 信邦制药
公司的外文名称（如有） GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）xinbang phar.
公司的法定代表人 张观福
注册地址 贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96 号
注册地址的邮政编码 550100
办公地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号
办公地址的邮政编码 550014
公司网址 www.xinbang.com
电子信箱 xinbang@xinbang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈船 肖越越
贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道
联系地址
227 号 227 号
电话 0851-8660261 0851-8660261
传真 0851-8660280 0851-8660280
电子信箱 xygg1996@163.com xyy5288@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
贵州省工商行政管
首次注册 2000 年 02 月 02 日 520000000025003 522728709593915 70959391-5
理局
贵州省工商行政管
报告期末注册 2012 年 02 月 22 日 520000000025003 522728709593915 70959391-5
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 张再鸿、江山
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街 2010 年 4 月 16 日-2013 年 12
民生证券股份有限公司 李艳西、张明举
28 号民生金融中心 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 569,487,922.11 447,572,062.56 27.24% 361,864,803.52
归属于上市公司股东的净利润
40,237,319.07 47,828,990.38 -15.87% 46,078,753.73
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,026,979.74 41,285,840.56 -12.74% 43,931,826.71
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-21,338,192.38 -36,464,189.13 -41.48% -39,866,590.47
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.27
加权平均净资产收益率（%） 3.93% 4.79% -0.86% 4.77%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,486,623,299.24 1,334,620,165.78 11.39% 1,243,558,218.33
归属于上市公司股东的净资产
1,034,901,700.59 1,017,670,601.73 1.69% 980,257,607.50
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 40,237,319.07 47,828,990.38 1,034,901,700.59 1,017,670,601.73
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 40,237,319.07 47,828,990.38 1,034,901,700.59 1,017,670,601.73
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,131,980.20 -59,749.73 -219,715.82
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,597,400.00 7,095,000.00 3,060,052.34
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,127,047.98 660,587.99 -359,600.00
减：所得税影响额 1,120,284.63 1,134,692.49 366,655.74
少数股东权益影响额（税后） 7,747.86 17,995.95 -32,846.24
合计 4,210,339.33 6,543,149.82 2,146,927.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
属于与公司业务密切相关，且按照国家统一标准定量享受的政府
贷款贴息 4,955,892.00
补助。
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司经营层创新求突破，整合谋发展，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划
和目标任务，以人为本强抓管理，积极推进各项工作，公司全年实现销售6.65亿元（含税），
过亿品种3个，益心舒胶囊2亿元，脉血康胶囊1.6亿元，银杏叶片1.3亿元，销售业绩创历史新
高。为公司的稳定发展打下了坚实的基础。
2013年公司实现营业总收入5.69亿元，同比增长27.24%；实现净利润3,967.55万元，比
去年同期下降16.58%;归属于母公司所有者的净利润为 4,023.73万元，比去年同期下降
15.87%；；归属于公司股东的净利润每股收益为0.23元，比去年同期的0.28元下降了17.86%。
1、公司在2013年做了以下几个方面的工作：
第一、整合谋发展进行重大资产重组
2013年5月，公司启动与贵州科开医药有限公司重大资产重组工作，同年12月向中国证监
会提交了申报材料，并于2014年2月获得了审批通过。科开医药是省内实力很强的区域性医药
流通企业，下辖药品零售公司、器械公司和4家知名度较高的医院，拥有2000张床位，在贵州
省内形成了以贵阳市为核心并向外辐射的医疗流通和医疗服务网络，形成了较为完善的医疗
卫生人才培养体系和较为成熟的运营模式。
本次重组完成后，标志着公司从单一的制药企业向多元化医药医疗企业迈进，并形成集
中药种植、医药工业、医药商业、医疗健康为一体的医药医疗完整产业链。公司的总资产规
模、归属于公司股东的权益规模和净利润水平得以提升，抗风险能力和可持续发展的能力进
一步增强。公司将充分发挥产业优势、融资平台优势和科开医药在医药流通、医疗技术、医
疗服务方面的优势，不断提升公司的综合竞争能力，保证公司持续健康快速的发展。
第二、审时度势调整公司的营销模式
2013年3月，公司包括主打品种在内的17个品种进入了2012年版《国家基本药物目录》，
公司迎来了良好的发展机遇。公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模
式，在以自营队伍销售为主的基础上增加了省级推广合作和终端外包的营销模式，最大限度
地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。
公司在市场推广工作中以市场部为主导，共培养了小讲师64人，提升了产品推广工作的
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成效；进一步梳理商业渠道，建立了较为完整的商业体系拥有一批一级商业和二级商业；加
强基础数据的分析，提高营销管理的决策和执行能力。
针对公司产品的定位，制定了合理的销售方案，2013年共计签约100个产品组的省级推
广合作协议，除西藏外全国省级推广销售布局已基本完成，基层医疗终端的销售处于快速成
长态势，营销模式的多元化开创了公司销售的新局面。
第三、完善中药全产业链寻求新的利润增长点
近年来，公司进行了中药材原料基地的建设，为了完善中药全产业链，提高中药材原料
基地的附加值，同时为了保障中药材原料的质量与安全，制订相应的质量标准， 2013年公司
与江苏省中医院共同投资成立了贵州同德药业有限公司，在贵州铜仁建设了中药饮片生产基
地。
新成立的同德药业将起到蓄水池的作用，一方面将保障公司自身药品生产原材料的需要，
另一方面将面向全国市场提供优质可控的中药材、中药饮片，并着手向中药保健品领域进军，
将同德药业发展成为公司新的利润增长点。
第四、积极推进技术改进产品研发工作
2013年公司继续加大科研投入力度，不断改进和提高研发水平，优化研发组织结构和团
队，积极推进上市品种再研究和新产品研发，加快新产品上市进度。
1、新产品研究
（1）完成了复方奥美拉唑胶囊基础研究工作，并已进行了临床数据分析和研究报告，
同时进行了2个规格共6批的试生产。现正在进行临床研究报告总结。
（2）根据国家中保办的补充材料通知补充完成了花芪胶囊的质量标准研究及其他相关
工作，现已提交至中保办审评。
2、积极与科研院所合作，
为了不断提高药品质量、疗效和安全性，培育重大产品，公司申报了国家科技部―重大
新药创制‖科技重大专项―十二五‖实施计划2014年新增课题《中药大品种益心舒胶囊技术改造
研究》，并顺利通过审核。目前正在进行课题任务书的填报。
公司与北京中医药大学合作，对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊进行了质量标准的提升与评
价研究项目。
3、知识产权申报注册工作
2013年，公司针对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊两个基药品种已申请19件专利，正在准备
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7件专利，对上述品种进行全方位的保护。
第五、创新生产管理提高生产效率
1、通过对公司在线产品生产工艺的分析研究，开展了包括药材投料、工艺变更等多项各
生产环节的工艺创新与改进，在保证产品质量的前提下，降低了生产成本，降低了能源损耗。
2、将6S与GMP管理融合，注重生产过程的现场管理，创新生产管理模式，追求人与人、
人与设备、设备与设备之间有机协调的完美配合，提高了生产效率。
第六、公司募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币71,610万元，募集资金净额为66,928.49万
元，扣除募集资金项目投资需求19,600.00万元后，超额募集资金为47,328.49万元。截至2013
年12月31日，公司累计使用超额募集资金6,000万元归还银行借款、25,500万元永久补充流动
资金、7,177.84万元收购江苏健民制药有限公司95.48%股权。剩余募集资金13,034.98万元。
公司募投项目为固体制剂GMP生产线建设项目、植物提取物GMP生产线建设工程项目
和药物制剂中试基地建设项目，截止2013年12月31日，分别投资9,046.37万元、6,455.06万元、
3,218.98万元，累计使用募投资金18,720.41万元。以上三个项目已建成投入使用，固体制剂
GMP生产线建设项目通过新版GMP认证。
第七、 培育企业文化
2013年，公司始终以―以人为本‖的文化贯穿于所有的管理与工作之中，以人性为依托，以
制度为保证，以文化为导向，关心员工的身心健康，组织开展春游、运动会、知识竞答、TEAM
活动、征文比赛等等，在紧张的工作之余，增进了解，加强沟通，放松身心，缓解压力。
第八、执行董事会决议情况
2013年度，董事会召开了11次会议，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、监事等
高级管理人员列席了会议，会议共审议了58个议案。公司经理层认真落实董事会的各项决议，
采取相应措施，切实完成各项工作任务。
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二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务收入实现56,948.79万元，较上年同期增长27.24%，实现营业利
润3,748.74万元，较上年同期降低18.27%，实现归属上市公司股东的净利润4,023.73万元，
较上年同期降低15.87%。主要原因是：
（1）公司市场网络的不断拓展，销售数量增加。
（2）公司产品专业推广力度的加强，取得一定成效，销售收入平稳增长。
（3）财务费用因为存款利息收入的减少及贷款利息支出的增加，有较大幅度增加。
(4) 因固定资产清理，增加营业外支出，从而影响利润总额。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司按照董事会制定的发展规划推进各项工作的开展，基本完成了既定目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务收入实现56,948.79万元，较上年同期增长27.24%，继续保持增
长态势。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 23,868,982 15,195,741 57.08%
医药制药业 生产量 23,904,272 15,945,740 49.91%
库存量 2,893,348 1,722,507 67.97%
销售量 63,418,300
种植业 生产量 76,316,850
库存量 12,898,550
销售量 801,973 1,013,577 -20.88%
医药商业 生产量 795,267 987,360 -19.46%
库存量 14,465 21,171 -31.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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医药制造业同比增长30%以上因增加了全资子公司江苏信邦制药有限公司数量所致；种植
业为公司报告期新增业务；医药商业库存量同比下降主要原因是报告期子公司贵州信邦药业
有限公司减少采购所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 180,214,537.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.65%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 国药控股北京有限公司 48,787,852.16 8.57%
2 上海罗达医药有限公司 44,837,106.15 7.87%
3 华润医药商业集团有限公司 38,769,218.09 6.81%
4 上海东虹医药有限公司 25,240,000.10 4.43%
5 广东昊泽医药有限公司 22,580,361.35 3.97%
合计 —— 180,214,537.85 31.65%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药制造业 206,502,247.13 96.53% 162,378,360.98 97.24% 21.37%
医药商业 4,304,349.79 2.01% 4,604,187.40 2.76% -6.97%
种植业 3,129,187.34 1.46% 0.00 0% 100%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
片剂 54,697,425.42 25.57% 49,640,722.42 29.73% 10.19%
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胶囊剂 124,464,642.43 58.18% 103,013,857.36 61.69% 20.82%
其他 34,773,716.41 16.25% 14,327,968.60 8.58% 142.7%
说明
种植业营业成本较上年增加100%，主要原因是2012年成立的贵州信邦中药材发展有限公
司公司开始营业。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 164,597,671.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 51.67%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 荆州民康生物科技有限公司 78,327,701.26 2
