证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-037
维信诺科技股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 768,860,465.30 | 1,489,508,054.33 | 1,489,508,054.33 | -48.38 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -765,728,088.61 | -580,299,039.50 | -579,624,730.16 | -32.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -772,912,895.71 | -588,816,407.73 | -588,142,098.39 | -31.42 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -726,921,604.24 | -914,779,095.38 | -914,779,095.38 | 20.54 |
基本每股收益(元/股) | -0.5581 | -0.4243 | -0.4238 | -31.69 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5581 | -0.4243 | -0.4238 | -31.69 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.76 | -4.32 | -4.31 | -2.45 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |
末增减(%) | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 38,766,459,914.84 | 40,023,111,383.60 | 40,069,101,000.54 | -3.25 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,953,687,603.34 | 11,709,981,528.57 | 11,714,470,735.86 | -6.49 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”),公司对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行;对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。根据准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的衔接规定,公司对可比期间数据进行了追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 31,084.22 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,743,777.07 | 主要系子公司确认的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 49,991.76 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,599.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 930,707.59 | 主要系收到的个人所得税手续费返还 |
减:所得税影响额 | 1,504,029.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | 975,124.49 | |
合计 | 7,184,807.10 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 合并资产负债表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 重大变动说明 | ||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
应收票据 | 60,300,011.85 | 0.16% | 87,583,748.11 | 0.22% | -31.15% | 主要系报告期内票据到期兑付所致 |
应收款项融资 | 13,096,667.22 | 0.03% | 19,753,726.54 | 0.05% | -33.70% | 主要系报告期内票据到期兑付所致 |
应付职工薪酬 | 110,069,403.50 | 0.28% | 204,102,533.98 | 0.51% | -46.07% | 主要系公司2022年计提的绩效薪资于报告期内发放所致 |
应交税费 | 6,619,737.10 | 0.02% | 35,719,696.22 | 0.09% | -81.47% | 主要系报告期内缴纳增值税、所得税所致 |
2. 合并利润表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月(调整后) | 变动比例 | 重大变动说明 |
营业收入 | 768,860,465.30 | 1,489,508,054.33 | -48.38% | 主要系报告期消费电子市场还未完全恢复,同时,受终端客户新品发布进度影响,使OLED产品销售减少所致 |
营业成本 | 957,331,229.72 | 1,485,679,048.73 | -35.56% | 主要系报告期内OLED产品销量减少,单位产品分摊的固定成本较高,同时,产品售价下降,毛利率同比有所降低所致 |
投资收益 | -8,063,922.67 | -39,206,508.36 | 79.43% | 主要系报告期内公司对联营企业的投资收益增加所致 |
信用减值损失 | 4,351,995.69 | 6,657,540.26 | -34.63% | 主要系报告期内其他应收款回款变动所致 |
资产减值损失 | -275,683,283.91 | -158,862,625.56 | -73.54% | 主要系报告期内OLED产品毛利率下降,存货减值增加所致 |
3. 合并现金流量表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比例 | 重大变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -726,921,604.24 | -914,779,095.38 | 20.54% | 主要系报告期内公司优化库存管理,使购买商品、接受劳务支付的现金同比降低所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,212,284.36 | -371,325,474.19 | 67.36% | 主要系公司投资支付的工程及设备款减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216,568,122.34 | 885,310,977.07 | -124.46% | 主要系报告期内支付了部分应付显示基金合伙企业财产份额回购款所致 |
二、报告期管理层讨论分析
一季度公司实现营业收入7.69亿元,报告期内,国内OLED产能加速释放,在中低端智能手机OLED产品出货价格出现剧烈波动。根据市场情况,公司调整产品策略,以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向,基于上述经营策略
调整,公司一季度营业收入受到影响。维信诺持续优化产品结构,产品开发与产能释放加速匹配中高端智能手机机型。报告期内,公司实现供应头部品牌客户旗舰系列产品上市,加速供应交付品牌客户中尺寸和折叠产品以保障客户后续产品上市,并成功拓展更多头部客户机型的产品导入。匹配后续客户中高端机型的上市计划,预计后续公司出货量、市场份额将显著提升。
三、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 44,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
合肥建曙投资有限公司有 | 国有法人 | 11.58% | 160,000,000.00 | 0.00 | ||
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 9.54% | 131,730,538.00 | 0.00 | ||
西藏知合资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.35% | 267,350,097.00 | 0.00 | 质押 | 240,000,000.00 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 其他 | 4.88% | 67,365,269.00 | 0.00 | ||
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 其他 | 4.77% | 65,868,263.00 | 0.00 | ||
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 其他 | 4.77% | 65,868,263.00 | 0.00 | ||
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 其他 | 4.33% | 59,880,239.00 | 0.00 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.27% | 31,318,831.00 | 0.00 | ||
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 其他 | 1.46% | 20,202,144.00 | 0.00 | ||
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 7,238,200.00 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
合肥建曙投资有限公司 | 160,000,000.00 | 人民币普通股 | 160,000,000.00 | |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 131,730,538.00 | 人民币普通股 | 131,730,538.00 | |
西藏知合资本管理有限公司 | 267,350,097.00 | 人民币普通股 | 267,350,097.00 | |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 67,365,269.00 | 人民币普通股 | 67,365,269.00 | |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 65,868,263.00 | 人民币普通股 | 65,868,263.00 | |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 65,868,263.00 | 人民币普通股 | 65,868,263.00 | |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 59,880,239.00 | 人民币普通股 | 59,880,239.00 | |
香港中央结算有限公司 | 31,318,831.00 | 人民币普通股 | 31,318,831.00 | |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 20,202,144.00 | 人民币普通股 | 20,202,144.00 | |
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 7,238,200.00 | 人民币普通股 | 7,238,200.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2022年9月8日,合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与公司董事长兼总经理张德强先生、董事兼副总经理严若媛女士(以下简称“团队代表”)签署了《一致行动协议》;同日,团队代表与公司部分核心管理人员共同签署了《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》(以下简称“《股份表决权委托协议》”);上述《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》签署后,一致行动方合计拥有公司表决权股份数量为 294,940,838股,表决权比例为 21.35%;除前述内容外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
四、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年12月30日和2023年4月7日,公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限公司40.91%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金,本次交易构成重大资产重组。经各方友好协商,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 5.49 元/股。公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日对合肥维信诺 100%股权进行了评估,评估值为1,603,964.30 万元。基于上述交易标的评估值并经交易各方充分协商,标的资产交易对价 为 656,117.17 万元,其中以发
行股份的方式支付对价 445,851.42 万元,以支付现金的方式支付对价 210,265.75 万元。具体内容详见公司于2023年1月3日和2023年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。
2、2023年1月17日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》,公司拟与长城新盛信托有限责任公司(以下简称“长城信托”)签署《合伙企业财产份额转让协议》,受让长城信托持有的10亿元河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额,转让价格为:本次拟转让标的份额及该标的份额截止转让日对应的预期收益,共计约人民币 100,541.67万元(此金额为按照2023年1月16日为基金份额截止转让日的初步测算数据,具体以完成有限合伙份额转让工商变更登记手续或长城信托全部收取上述转让价款当日计算为准)。 具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。
五、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:维信诺科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,732,911,646.71 | 6,485,021,593.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 723,690.24 | 673,698.48 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 60,300,011.85 | 87,583,748.11 |
应收账款 | 1,360,533,918.48 | 1,484,895,076.46 |
应收款项融资 | 13,096,667.22 | 19,753,726.54 |
预付款项 | 90,025,254.13 | 87,610,131.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 942,894,701.76 | 1,113,839,069.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,056,102,997.72 | 833,755,381.09 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 60,529,806.63 | 78,093,587.61 |
流动资产合计 | 9,317,118,694.74 | 10,191,226,012.94 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,428,406,100.61 | 3,378,298,421.16 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 21,497,187,200.29 | 22,024,562,877.51 |
在建工程 | 134,226,657.55 | 148,332,435.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 254,605,003.29 | 267,139,894.42 |
无形资产 | 1,307,312,613.33 | 1,340,380,616.03 |
开发支出 | 73,679,211.21 | 74,230,633.69 |
商誉 | 732,194,890.21 | 732,194,890.21 |
长期待摊费用 | 480,097,267.71 | 520,790,998.06 |
递延所得税资产 | 1,524,563,321.18 | 1,375,745,484.64 |
其他非流动资产 | 17,068,954.72 | 16,198,736.09 |
非流动资产合计 | 29,449,341,220.10 | 29,877,874,987.60 |
资产总计 | 38,766,459,914.84 | 40,069,101,000.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,511,761,814.17 | 5,924,007,196.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 820,925,827.34 | 870,702,733.28 |
应付账款 | 4,556,555,925.30 | 5,020,781,720.08 |
预收款项 | 67,796.92 | 87,264.91 |
合同负债 | 688,847,097.65 | 742,746,346.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 110,069,403.50 | 204,102,533.98 |
应交税费 | 6,619,737.10 | 35,719,696.22 |
其他应付款 | 113,455,292.98 | 125,400,887.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,411,109,912.80 | 4,421,226,393.15 |
其他流动负债 | 206,883,207.02 | 217,723,339.46 |
流动负债合计 | 17,426,296,014.78 | 17,562,498,110.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,218,768,858.95 | 2,378,991,497.81 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 222,977,861.21 | 229,111,775.21 |
长期应付款 | 4,196,416,040.44 | 4,280,373,341.21 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 216,485,134.11 | 201,870,383.76 |
递延所得税负债 | 202,832,496.69 | 211,199,041.33 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,057,480,391.40 | 7,301,546,039.32 |
负债合计 | 24,483,776,406.18 | 24,864,044,149.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,381,486,540.00 | 1,383,190,446.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,930,700,898.37 | 13,932,145,860.69 |
减:库存股 | 63,821,196.50 | 71,914,750.00 |
其他综合收益 | 619.77 | 348.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,311,718,949.11 | -3,545,990,860.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,953,687,603.34 | 11,714,470,735.86 |
少数股东权益 | 3,328,995,905.32 | 3,490,586,114.76 |
所有者权益合计 | 14,282,683,508.66 | 15,205,056,850.62 |
负债和所有者权益总计 | 38,766,459,914.84 | 40,069,101,000.54 |
法定代表人:张德强 主管会计工作负责人:周任重 会计机构负责人:沈建起
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 768,860,465.30 | 1,489,508,054.33 |
其中:营业收入 | 768,860,465.30 | 1,489,508,054.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,580,382,206.27 | 2,127,487,066.68 |
其中:营业成本 | 957,331,229.72 | 1,485,679,048.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,880,303.37 | 13,859,308.74 |
销售费用 | 11,940,555.10 | 13,411,793.32 |
管理费用 | 104,489,264.35 | 120,782,739.12 |
研发费用 | 269,881,501.24 | 283,519,158.39 |
财务费用 | 222,859,352.49 | 210,235,018.38 |
其中:利息费用 | 238,872,686.26 | 216,629,794.47 |
利息收入 | 28,085,601.33 | 5,574,024.50 |
加:其他收益 | 6,193,381.35 | 7,791,250.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -8,063,922.67 | -39,206,508.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,965,636.94 | -39,206,508.36 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,654,026.30 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 49,991.76 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,351,995.69 | 6,657,540.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -275,683,283.91 | -158,862,625.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 31,084.22 | 34,819.96 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -1,084,642,494.53 | -821,564,535.46 |
加:营业外收入 | 429,469.61 | 48,365.80 |
减:营业外支出 | 521,069.24 | 8,826.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -1,084,734,094.16 | -821,524,995.83 |
减:所得税费用 | -156,765,151.92 | -122,120,854.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -927,968,942.24 | -699,404,141.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -927,968,942.24 | -699,404,141.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -765,728,088.61 | -579,624,730.16 |
2.少数股东损益 | -162,240,853.63 | -119,779,410.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | 291.68 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 270.91 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 270.91 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | 270.91 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 20.77 | |
七、综合收益总额 | -927,968,650.56 | -699,404,141.02 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -765,727,817.70 | -579,624,730.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -162,240,832.86 | -119,779,410.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.5581 | -0.4238 |
(二)稀释每股收益 | -0.5581 | -0.4238 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张德强 主管会计工作负责人:周任重 会计机构负责人:沈建起
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,306,658.58 | 1,149,260,526.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 24,272,585.00 | 63,479,937.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,435,334.74 | 65,125,471.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,014,578.32 | 1,277,865,934.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,186,369.26 | 1,534,081,304.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,148,293.44 | 418,502,954.88 |
支付的各项税费 | 50,524,692.81 | 26,487,193.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458,076,827.05 | 213,573,577.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,014,936,182.56 | 2,192,645,030.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -726,921,604.24 | -914,779,095.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,342,260.00 | 2,124,122.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,342,260.00 | 32,724,122.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,059,871.74 | 399,724,052.34 |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 494,672.62 | 4,325,543.85 |
投资活动现金流出小计 | 148,554,544.36 | 404,049,596.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,212,284.36 | -371,325,474.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,736,139,074.30 | 3,202,032,796.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,781,939.05 | 219,891,634.59 |
筹资活动现金流入小计 | 3,735,921,013.35 | 3,421,924,431.48 |
偿还债务支付的现金 | 2,467,867,247.93 | 1,955,329,975.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,027,927.08 | 122,025,451.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344,593,960.68 | 459,258,027.31 |
筹资活动现金流出小计 | 3,952,489,135.69 | 2,536,613,454.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216,568,122.34 | 885,310,977.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,866,490.03 | -2,011,740.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,060,835,520.91 | -402,805,332.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,810,684,280.76 | 2,619,098,542.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,749,848,759.85 | 2,216,293,209.30 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日