北京大北农科技集团股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人薛素文先生及会计机构负责人林孙雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,982,767,747.56 4,044,780,759.77 -1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,199,505,413.23 3,081,713,032.63 3.82%
股本（股） 400,800,000.00 400,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.98 7.69 3.77%
项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,439,572,265.07 1,122,175,427.69 28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,115,256.58 79,201,966.34 50.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -103,213,507.60 2,043,660.14 -5,150.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 0.01 -2,700.00%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43%
加权平均净资产收益率（%） 3.79% 9.01% -5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.66% 9.29% -5.63%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -14,728.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,949,112.66 南方省份采购东北玉米补贴款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,439,377.72
少数股东权益影响额 -42,686.23
所得税影响额 -1,142,161.92
合 计 4,188,914.02 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,171（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 8,805,893 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 2,399,866 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,999,696 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,248,528 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 999,942 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 800,000 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 636,632 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 622,029 人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1号 505,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：1、应收票据：期末数较期初数增加557.60万元，增长177.36％，主要系公司下属内蒙四季春饲料有限公司收取客户的银行承兑汇票在报告期末尚未承兑所致。2、应收账款：期末数较期初数增加2,504.04万元,增长44.56％，主要原因有两方面：一是植报产品销售旺季应收款增长较大，该款项通常在旺季结束后陆续结清；二是公司提高大客户信用额度，销售款项尚在信用期内未收回。3、预付账款：期末数较期初数增加6,101.82万元,增长70.82%，主要系为规避原料价格上涨风险，预付的玉米等大宗原料款较大所致。4、在建工程：期末数较期初数增加4,304.22万元，增长35.90％，主要系公司下属吉林大北农农牧科技有限责任公司、漳州大北农农牧科技有限公司等工程投入较大所致。5、工程物资：期末数较期初数减少25.80万元，下降100.00％，主要系公司下属山东大北农农牧科技有限责任公司领用工程物资所致。6、应付票据：期末数较期初数增加196.07万元，增长33.86％，主要系公司下属绩溪农华生物科技有限公司本期申请开具银行承兑汇票用于支付原材料采购款所致。7、预收账款：期末数较期初数减少9,689.40万元，下降33.33％，主要系公司下属种业公司上年预收客户的货款在本期陆续发货所致。8、应付职工薪酬：期末数较期初数减少7,221.58万元，下降48.07％，
