证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-049
北京大北农科技集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司（以下简称“泰和巨农”）、南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大北农”）、南宁绿色巨农生物科技有限公司（以下简称“南宁巨农”）、晋中大北农农牧科技有限公司（以下简称“晋中大北农”）、福建梁野山农牧股份有限公司（以下简称“梁野山农牧”）的业务发展需要，公司同意对泰和巨农、南宁大北农、南宁巨农、晋中大北农、梁野山农牧分别提供不超过12,000万元、7,000万元、1,000万元、1,000万元、800万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。
一、为泰和巨农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，泰和巨农拟向中国建设银行股份有限公司泰和支行申请综合授信额度不超过12,000万元，用于“大北农江西泰和石山1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目”，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。由于公司对武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）持股55.26%，武汉巨农对泰和巨农持股100%，公司间接持股泰和巨农55.26%，
因此，以上担保由武汉巨农的其他股东提供反担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年8月8日
（3）注册地点：江西省吉安市泰和县石山乡栋边村
（4）法定代表人：王凯元
（5）注册资本：2,000万
（6）公司持股比例：55.26%
（7）经营范围：猪的饲养与批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截至2018年12月31，泰和巨农资产总额为4,537.35万元，负债总额为2,525.8万元，所有者权益为2,011.55万元；2018年全年度实现营业收入1,226.13万元，净利润为20.37万元，资产负债率为55.67%（以上财务数据未经审计）。
截至2019年3月31日，泰和巨农资产总额为7,455.30万元，负债总额为5,497.86万元，所有者权益为1,957.44万元；2019年一季度实现营业收入1,565.11万元，净利润为-54.12万元，资产负债率为73.74%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过12,000万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司泰和支行；
（3）担保期限：以泰和巨农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为南宁大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2018年4月12日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见2018-046号公告），决定由公司为南宁大北农向中国建设银行股份有限公司南宁五象支行提供不超过5,000万元的连
带责任担保，此项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，南宁大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司南宁五象支行申请综合授信额度不超过5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保；拟向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信不超过2,000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：南宁大北农饲料科技有限责任公司
（2）成立日期：2008年01月22日
（3）注册地点：广西-东盟经济技术开发区宁武路58号
（4）法定代表人：占书华
（5）注册资本：6,000万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生产预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料；销售饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；兽用化学药品、中兽药（不含兽用生物制品）的销售；生猪的养殖、销售（具体以审核部门核定为准）。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目的商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家禁止经验的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活）。
（8）主要财务指标：根据瑞华会计师事务所出具的瑞华川审字（2019）51030033号审计报告，截至2018年12月31日，南宁大北农资产总额为23,013.68万元，负债总额为10,358.13万元，所有者权益为12,655.55万元；2018年全年度实现营业收入65,630.45万元，净利润为720.46万元，资产负债率为45.01%。
截至2019年3月31日，南宁大北农资产总额为25,020.66万元，负债总额为12,254.70万元，所有者权益为12,765.96万元；2019年一季度实现营业收入12,067.8万元，净利润为110.40万元，资产负债率为48.98%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司南宁五象支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、为南宁巨农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，南宁巨农拟向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：南宁绿色巨农生物科技有限公司
（2）成立日期：2014年06月03日
（3）注册地点：广西-东盟经济技术开发区宁武路54号
（4）法定代表人：占书华
（5）注册资本：3,000万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生产预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料；销售：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，南宁巨农资产总额为7,551.14万元，负债总额为2,762.87万元，所有者权益为4,788.27万元；2018年全年度实现营业收入23,291.5万元，净利润为1,217.4万元，资产负债率为36.59%。
截至2019年3月31日，南宁巨农资产总额为7,477.69万元，负债总额为2,445.39万元，所有者权益为5,032.30万元；2019年一季度实现营业收入4,535.69万元，净利润为244.04万元，资产负债率为32.70%。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过1,000万元人民币；
（2）贷款银行：桂林银行股份有限公司南宁分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、为晋中大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，晋中大北农拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由晋中大北农以其持有的土地使用权（土地使用证：
祁国用（2014）第GJ166号）向兴业银行股份有限公司晋中支行提供抵押，抵押资产面积为26,660.89平方米，预评估价值为792万元，抵押期限不超过一年。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：晋中大北农农牧科技有限公司
（2）成立日期：2012年12月10日
（3）注册地点：山西省晋中市祁县东观经济开发区
（4）法定代表人：陈海利
（5）注册资本：8,000万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：饲料生产；销售；饲料、预混料、饲料原料；兽药经营；农业信息咨询、农业技术推广；种畜禽生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，晋中大北农资产总额为8,052.95万元，负债总额为3,193.61万元，所有者权益为4859.34万元；2018年全年度实现营业收入13,585.90万元，净利润为703.71万元，资产负债率为39.66%。
截至2019年3月31日，晋中大北农资产总额为8,208.54万元，负债总额为3,286.34万元，所有者权益为4,922.20万元；2019年一季度实现营业收入
2,699.54万元，净利润为62.86万元，资产负债率为40.04%(以上财务数据未经审计)。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过1,000万元人民币；
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司晋中支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、为梁野山农牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，梁野山农牧拟向武平县农村信用合作联社川厢信用社申请综合授信额度不超过800万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由梁野山农牧的其他股东为公司提供反担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：福建梁野山农牧股份有限公司
（2）成立日期：2008年12月23日
（3）注册地点：福建省龙岩市武平县中山镇龙济村虾蟆石30号
（4）法定代表人：张正好
（5）注册资本：10,000万元
（6）公司持股比例：80%
（7）经营范围：长白种猪、大约克种猪、杜洛克种猪、皮特兰种猪的养殖及销售，生猪养殖、果蔬种猪及销售，水产养殖及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，梁野山农牧资产总额为10,910.39万元，负债总额为2,597.23万元，所有者权益为8,313.16万元；2018年全年度实现营业收入2,359.97万元，净利润为-852.39万元，资产负债率为23.81%。
截至2019年3月31日，梁野山农牧资产总额为10,983.35万元，负债总额
为2,900.88万元，所有者权益为8,082.47万元；2019年一季度实现营业收入595.36万元，净利润为-230.70万元，资产负债率为26.41%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过800万元人民币；
（2）贷款银行：武平县农村信用合作联社川厢信用社；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
六、董事会意见
公司对控股子公司泰和巨农、南宁大北农、南宁巨农、晋中大北农、梁野山农牧分别提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过602,427.30万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计）的61.60%，实际担保余额为375,216.94万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过300,683.00万元，实际担保余额为203,789.19万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为6,050.21万元。
八、备查文件
第四届董事会第五十三次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年5月10日