北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd.
（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）
2018 年第一季度报告全文
证券代码：002385 证券简称：大北农
债券代码：112203 债券简称：14 北农债
二零一八年四月
北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主
管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 4,601,386,528.69 3,967,597,578.44 15.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 180,869,236.01 192,239,079.82 -5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
169,724,203.31 174,092,775.50 -2.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -736,025,173.13 -588,239,353.88 -25.12%
基本每股收益（元/股） 0.0441 0.0469 -5.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0439 0.0469 -6.40%
加权平均净资产收益率 1.75% 2.06% -0.31%
本报告期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,197,633,632.66 19,257,822,745.27 -0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,421,513,737.26 10,216,472,825.41 2.01%
注：若剔除限制性股票激励费用的影响，则本报告期“归属于上市公司股东的净利润”比上年同期增长 20.18%。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系长期资产处置产生的损
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,898.29
失
主要系本期收到的直接计入损
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助款以及根据项目
17,442,721.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 进度、折旧摊销等条件结转计入
当期损益的项目补助款等
主要系本期收取关联方资金占
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 465,819.43
用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,801,412.10 主要系捐赠支出等
减：所得税影响额 1,193,322.08
少数股东权益影响额（税后） 2,740,876.14
合计 11,145,032.70 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 112,976
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵根伙 境内自然人 41.25% 1,750,382,283 1,479,797,283 质押 1,617,727,800
邱玉文 境内自然人 3.64% 154,409,610 0 质押 83,499,488
甄国振 境内自然人 2.38% 101,143,807
赵雁青 境内自然人 1.93% 81,695,662 0 质押 14,120,000
中央汇金资产管
国有法人 1.16% 49,099,800
理有限责任公司
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 1.14% 48,335,122 48,335,122
积极策略 3 号集
合资产管理计划
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
瑞丰基金和君软 其他 1.14% 48,335,122 48,335,122
件 1 号资产管理
计划
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.02% 43,308,902
红－个人分红
-018L-FH002 深
重庆中新融拓投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.95% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269
伙）
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国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.95% 40,279,269 40,279,269
能三号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵根伙 270,585,000 人民币普通股 270,585,000
邱玉文 154,409,610 人民币普通股 154,409,610
甄国振 101,143,807 人民币普通股 101,143,807
赵雁青 81,695,662 人民币普通股 81,695,662
中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800 人民币普通股 49,099,800
新华人寿保险股份有限公司－分
43,308,902 人民币普通股 43,308,902
红－个人分红-018L-FH002 深
中国证券金融股份有限公司 23,949,724 人民币普通股 23,949,724
工银瑞信基金－农业银行－工银
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
中证金融资产管理计划
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）货币资金：期末数较年初数减少190,845.09万元，下降50.38%，主要系公司将暂时闲置资金购
买理财产品以及投资付款增加等所致。
（2）应收账款：期末数较年初数增加48,217.49万元，增长36.17%，主要系公司对部分信誉良好、短
期资金周转困难的大客户提高了欠款额度所致。
（3）其他流动资产：期末数较年初数增加51,506.55万元，增长85.99%，主要系公司将暂时闲置资金
购买理财产品所致。
（4）在建工程：期末数较年初数增加27,757.88万元，增长41.97%，主要系公司对工程项目建设投入
资金增加所致。
（5）应付票据：期末数较年初数减少241.25万元，下降31.94%，主要系公司用于货款结算的银行票
据到期承兑所致。
（6）应付职工薪酬：期末数较年初数减少20,943.60万元，下降55.12%，主要系公司上年度奖金在本
期支付所致。
（7）应交税费：期末数较年初数减少4,408.97万元，下降34.88%，主要系公司上年计提的所得税在
本期支付所致。
（8）其他流动负债：期末数较年初数增加50,000.00万元，增长33.33%，主要系公司本期发行超短期
融资券增加所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用：2018年1-3月较上年同期增加1,295.57万元，增长43.72%，主要系公司融资利息费用
增加所致。
（2）对联营企业和合营企业的投资收益：2018年1-3月较上年同期增加991.26万元，增长159.64%，主
要系公司本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
（3）其他收益：2018年1-3月较上年同期增加717.61万元，增长69.90%，主要系公司本期收到的直接
计入损益的政府补助款项增加所致。
3、现金流量表项目：
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（1）收到其他与经营活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加6,633.42万元，增长127.86%，
主要系公司本期关联方偿还前期借款所致。
（2）客户贷款及垫款净增加额：2018年1-3月较上年同期减少7,063.20万元，下降210.25%，主要系
公司下属小额贷款公司本期发放的贷款减少所致。
（3）支付的各项税费：2018年1-3月较上年同期增加3,422.80万元，增长46.55%，主要系公司本期缴
纳了上年计提的所得税费用等所致。
（4）收回投资收到的现金：2018年1-3月较上年同期减少5,000.00万，下降100%，主要系公司上年同
期转让子公司股权收回投资款项所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期减少8,357.01万元，下降34.03%，主
要系公司本期赎回理财产品收到的款项减少所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加18,345.80
万元，增长82.84%，主要系公司本期对资产购建投入的款项增加所致。
（7）投资支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加13,947.14万元，增长56.49%，主要系公司本期
支付的对联营企业等外部投资款项增加所致。
（8）支付其他与投资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加58,664.62万元，增长413.09%，
主要系公司本期申购理财产品支付的款项增加所致。
（9）吸收投资收到的现金：2018年1-3月较上年同期增加4,735.50万元，增长893.49%，主要系公司
本期子公司吸收少数股东投入的资金增加所致。
（10）取得借款收到的现金：2018年1-3月较上年同期减少78,703.30万元，下降68.48%，主要系公司
本期从银行取得的短期借款减少所致。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加149,953.18万元，增长2573.27%，
主要系公司本期发行超短期融资券收到的款项增加所致。
（12）偿还债务支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加18,755.36万元，增长43.12%，主要系公司
本期偿还到期短期借款增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2018年1-3月较上年同期增加5,904.99万元，增长
564.87%，主要系公司本期支付的借款利息增加所致。
（14）支付其他与筹资活动有关的现金：2018年1-3月较上年同期增加104,668.22万元，增长1251.90%，
主要系公司本期偿还超短期融资券所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
47,219.80 至 62,959.73
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
52,466.44
元）
业绩变动的原因说明 无
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
1,058,863.7
豆粕期货等 1,058,863.77 200,990.51 自有资金
433,883,04 438,876,542
股票 4,993,497.42 自有资金
5.28 .70
货币市场基金及 173,462,88 4,584,535,640. 4,045,583,2 9,893,768.6 713,144,839 自有资金及
729,570.84
银行理财产品等 7.73 06 58.65 4 .98 募集资金
607,345,93 4,584,535,640. 4,045,583,2 10,094,759. 1,153,080,2
合计 1,058,863.77 5,723,068.26 --
3.01 06 58.65 15 46.45
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2018 年 01 月 03 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0023
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2018 年 01 月 30 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0023
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2018 年 02 月 06 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0023
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,879,632,191.87 3,788,083,079.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,058,863.77
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,571,286.20 59,037,949.30
应收账款 1,815,137,293.30 1,332,962,400.11
预付款项 378,374,469.39 310,046,668.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,259.09
应收股利
其他应收款 286,755,609.94 302,299,278.31
买入返售金融资产
存货 2,802,361,416.07 2,721,806,907.23
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,114,026,269.85 598,960,804.07
流动资产合计 8,331,978,659.48 9,113,197,087.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 762,011,382.05 662,011,382.05
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,658,651,957.50 1,355,106,655.11
投资性房地产
固定资产 4,567,319,209.43 4,610,759,320.39
在建工程 939,012,518.45 661,433,708.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 151,646,107.70 137,599,303.58
油气资产
无形资产 1,679,656,643.41 1,681,483,476.45
开发支出 316,093,654.29 295,989,258.78
商誉 302,735,866.72 302,735,866.72
长期待摊费用 146,346,505.12 124,801,675.92
递延所得税资产 103,151,676.03 91,968,849.70
其他非流动资产 239,029,452.48 220,736,160.91
非流动资产合计 10,865,654,973.18 10,144,625,657.78
资产总计 19,197,633,632.66 19,257,822,745.27
流动负债：
短期借款 1,542,176,412.83 1,802,503,397.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,400.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,140,000.00 7,552,500.00
应付账款 1,000,354,850.43 1,169,695,295.36
预收款项 556,858,974.79 693,456,735.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,504,644.54 379,940,662.48
应交税费 82,301,861.52 126,391,579.72
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项目 期末余额 期初余额
应付利息 54,733,373.31 67,710,002.64
应付股利 1,885,811.41
其他应付款 1,075,221,841.06 1,033,019,581.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000.00
其他流动负债 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 6,489,177,769.89 6,780,286,153.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,723,628.59 499,660,893.19
其中：优先股
永续债
长期应付款 74,583,556.15 75,303,556.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 800,000.00 800,000.00
递延收益 108,708,025.75 113,286,854.49
递延所得税负债 21,184,594.49 21,232,190.25
其他非流动负债
非流动负债合计 704,999,804.98 710,283,494.08
负债合计 7,194,177,574.87 7,490,569,647.73
所有者权益：
股本 4,242,993,865.00 4,242,993,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,437,832,962.74 1,411,697,809.60
减：库存股 535,141,033.68 535,141,033.68
其他综合收益 -545,088.62 1,418,388.68
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项目 期末余额 期初余额
专项储备
盈余公积 391,388,191.08 391,388,191.08
一般风险准备
未分配利润 4,884,984,840.74 4,704,115,604.73
归属于母公司所有者权益合计 10,421,513,737.26 10,216,472,825.41
少数股东权益 1,581,942,320.53 1,550,780,272.13
所有者权益合计 12,003,456,057.79 11,767,253,097.54
负债和所有者权益总计 19,197,633,632.66 19,257,822,745.27
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 550,860,788.62 1,415,985,737.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,650,000.00 3,725,200.00
应收账款 695,873,801.49 666,845,332.52
预付款项 12,145,449.31 11,133,045.55
应收利息 11,037,233.84 8,231,534.02
应收股利 9,732,000.00
其他应收款 2,354,051,166.49 2,113,430,809.67
存货 135,290,872.30 151,846,168.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,946,077.41 2,882,371.04
流动资产合计 4,189,587,389.46 4,374,080,198.80
非流动资产：
可供出售金融资产 687,620,040.81 587,620,040.81
持有至到期投资
长期应收款
北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 6,724,199,418.96 6,105,595,514.53
投资性房地产
固定资产 136,133,522.76 141,162,474.29
在建工程 10,315,024.74 9,896,598.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 598,138,945.26 603,871,438.52
开发支出 85,302,672.11 81,070,090.10
商誉
长期待摊费用 1,667,221.75 2,447,134.41
递延所得税资产 4,911,566.26 4,911,566.26
其他非流动资产 2,683,212.00 2,718,462.00
非流动资产合计 8,250,971,624.65 7,539,293,319.66
资产总计 12,440,559,014.11 11,913,373,518.46
流动负债：
短期借款 654,980,000.00 999,980,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 206,046,540.86 184,222,570.15
预收款项 30,947,179.87 63,450,790.46
应付职工薪酬 14,523,640.01 42,603,329.07
应交税费 14,309,518.89 29,538,361.62
应付利息 54,004,620.89 66,855,683.16
应付股利
其他应付款 1,048,491,133.62 684,336,563.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 4,023,302,634.14 3,570,987,297.60
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项目 期末余额 期初余额
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,723,628.59 499,660,893.19
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,079,898.74 25,595,385.36
递延所得税负债 781,584.52 749,024.61
其他非流动负债
非流动负债合计 524,585,111.85 526,005,303.16
负债合计 4,547,887,745.99 4,096,992,600.76
所有者权益：
股本 4,242,993,865.00 4,242,993,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,655,622,441.55 1,605,467,590.70
减：库存股 535,141,033.68 535,141,033.68
其他综合收益 4,400,123.37 4,215,617.24
专项储备
盈余公积 391,388,191.08 391,388,191.08
未分配利润 2,133,407,680.80 2,107,456,687.36
所有者权益合计 7,892,671,268.12 7,816,380,917.70
负债和所有者权益总计 12,440,559,014.11 11,913,373,518.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,601,386,528.69 3,967,597,578.44
其中：营业收入 4,601,386,528.69 3,967,597,578.44
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项目 本期发生额 上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,415,844,660.64 3,751,114,648.80
其中：营业成本 3,599,331,478.78 2,972,912,841.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,689,453.34 10,531,883.97
销售费用 379,804,409.02 407,760,747.58
管理费用 338,012,995.02 295,601,906.70
财务费用 42,589,879.05 29,634,185.47
资产减值损失 43,416,445.43 34,673,083.83
加：公允价值变动收益（损失以
1,065,263.77 -713,990.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,216,830.90 32,778,793.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
16,122,071.75 6,209,512.60
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-27,898.29 -76,313.41
列）
其他收益 17,442,721.88 10,266,604.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,238,786.31 258,738,024.17
加：营业外收入 1,610,705.24 2,940,365.82
减：营业外支出 4,412,117.34 5,958,436.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,437,374.21 255,719,953.49
减：所得税费用 28,147,835.54 39,974,869.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,289,538.67 215,745,084.33
（一）持续经营净利润（净亏损以
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项目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 180,869,236.01 192,239,079.82
少数股东损益 18,420,302.66 23,506,004.51
六、其他综合收益的税后净额 -1,908,678.08 -206,037.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,963,477.30 -262,895.89
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,963,477.30 -262,895.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 76,794.19
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
389,403.64 61,979.60
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,352,880.94 -401,669.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
54,799.22 56,857.99
税后净额
七、综合收益总额 197,380,860.59 215,539,046.43
归属于母公司所有者的综合收益
178,905,758.71 191,976,183.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,475,101.88 23,562,862.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0441 0.0469
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项目 本期发生额 上期发生额
（二）稀释每股收益 0.0439 0.0469
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 351,358,559.46 336,962,875.19
减：营业成本 229,359,017.88 210,918,357.59
税金及附加 456,192.91 395,667.13
销售费用 16,971,942.45 22,904,583.12
管理费用 100,500,590.35 59,548,534.75
财务费用 27,277,640.12 20,886,627.03
资产减值损失 498,133.67 259,857.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
52,640,916.06 22,323,487.19
列）
其中：对联营企业和合营企
7,677,158.65 -1,817,526.31
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
686.41
填列）
其他收益 1,519,920.60 1,871,870.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,456,565.15 46,244,605.89
加：营业外收入 301,346.00 664,004.82
减：营业外支出 3,490,514.64 3,245,250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,267,396.51 43,663,360.71
列）
减：所得税费用 1,316,403.07 3,922,894.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,950,993.44 39,740,466.35
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
五、其他综合收益的税后净额 184,506.13 -48,782.34
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
184,506.13 -48,782.34
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 42,639.76
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
184,506.13 -91,422.10
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,135,499.57 39,691,684.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,969,801,003.00 3,377,088,198.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
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项目 本期发生额 上期发生额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,339,375.18 8,396,639.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
118,213,694.25 51,879,502.70
金
经营活动现金流入小计 4,096,354,072.43 3,437,364,340.66
购买商品、接受劳务支付的现金 3,787,886,598.28 2,942,518,949.33
客户贷款及垫款净增加额 -37,037,019.74 33,594,959.34
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
616,462,347.02 629,641,636.88
现金
支付的各项税费 107,750,652.06 73,522,661.34
支付其他与经营活动有关的现
357,316,667.94 346,325,487.65
金
经营活动现金流出小计 4,832,379,245.56 4,025,603,694.54
经营活动产生的现金流量净额 -736,025,173.13 -588,239,353.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,094,759.15 14,030,922.56
处置固定资产、无形资产和其他
352,812.15 213,508.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现
162,010,227.01 245,580,368.29
金
投资活动现金流入小计 172,457,798.31 309,824,798.90
购建固定资产、无形资产和其他
404,911,789.93 221,453,775.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 386,346,267.00 246,874,820.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
3,150,000.00 24,406,498.46
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
728,660,231.50 142,014,017.64
金
投资活动现金流出小计 1,523,068,288.43 634,749,111.18
投资活动产生的现金流量净额 -1,350,610,490.12 -324,924,312.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,655,000.00 5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
52,655,000.00 5,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 362,216,626.52 1,149,249,638.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,557,805,280.17 58,273,456.15
金
筹资活动现金流入小计 1,972,676,906.69 1,212,823,094.25
偿还债务支付的现金 622,553,610.86 435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
69,503,596.62 10,453,689.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,315,495.20 4,067,699.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,130,289,847.66 83,607,639.87
金
筹资活动现金流出小计 1,822,347,055.14 529,061,329.78
筹资活动产生的现金流量净额 150,329,851.55 683,761,764.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,159,387.31 -16,945.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,938,465,199.01 -229,418,847.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,709,047,397.99 1,845,354,853.01
北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额 1,770,582,198.98 1,615,936,005.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,165,592.43 266,102,002.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,942,775,372.09 942,875,537.59
金
经营活动现金流入小计 2,231,940,964.52 1,208,977,539.93
购买商品、接受劳务支付的现金 187,624,346.41 231,335,939.63
支付给职工以及为职工支付的
57,862,889.62 55,142,514.99
现金
支付的各项税费 17,873,759.20 11,235,299.66
支付其他与经营活动有关的现
1,847,856,833.48 1,351,910,870.25
金
经营活动现金流出小计 2,111,217,828.71 1,649,624,624.53
经营活动产生的现金流量净额 120,723,135.81 -440,647,084.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,434,028.80 43,064,655.56
处置固定资产、无形资产和其他
700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,507,936,124.35 3,573,446,696.01
金
投资活动现金流入小计 2,543,370,853.15 3,666,511,351.57
购建固定资产、无形资产和其他
3,142,177.36 3,858,765.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 710,926,745.78 358,812,600.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 2,921,012,667.50 3,328,493,782.61
北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
金
投资活动现金流出小计 3,635,081,590.64 3,691,165,148.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,091,710,737.49 -24,653,796.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 660,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,500,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,655,000,000.00 660,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
49,137,347.59 309,685.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000,000.00 2,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,549,137,347.59 2,309,685.83
筹资活动产生的现金流量净额 105,862,652.41 657,690,314.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -865,124,949.27 192,389,433.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,415,985,737.89 448,665,379.74
六、期末现金及现金等价物余额 550,860,788.62 641,054,812.76
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二零一八年四月二十六日| 大北农：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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