证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2022-033
苏州东山精密制造股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经过审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 7,312,341,630.60 | 7,508,277,291.61 | -2.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 364,247,140.34 | 245,090,642.75 | 48.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 304,010,307.06 | 209,686,552.99 | 44.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,764,513.69 | 146,830,386.84 | 367.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.14 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.14 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.47% | 1.86% | 0.61% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 36,822,540,484.44 | 37,951,408,787.25 | -2.97% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 14,960,730,208.14 | 14,576,500,325.15 | 2.64% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,640,095.45 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 70,665,641.78 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,493,191.34 |
项目 | 本报告期金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,712,122.08 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,332,995.90 |
减:所得税影响额 | 11,802,040.44 |
少数股东权益影响额(税后) | 100,737.77 |
合计 | 60,236,833.28 |
1、公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2、公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
报告期内归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润及每股收益增长幅度较大的主要原因是:一是报告期内公司产品结构进一步优化,新能源业务收入提升明显;二是公司降本增效持续推进,主要期间费用均有不同程度的降幅。
1、交易性金融资产同比去年增长40.18%,主要系本期使用结余资金购买了部分理财产品。
2、应收票据同比去年增长93.05%,主要系本期子公司维信电子收到的客户票据增加。
3、应收款项融资同比去年减少41.87%,主要系本期收到的客户银行承兑汇票的减少。
4、其他非流动资产同比去年增长102.26%,主要系预付的IC载板项目的设备及工程款增加。
5、合同负债同比去年增长38.11%,主要系本期按合同已收或应收的客户对价的增加。
6、其他应付款同比去年减少78.07%,主要系去年同期有一笔暂收客户保理款2.5亿元。
7、其他流动负债同比增长47.27%,主要系本期待转销项税额增加。
8、长期应付款同比减少96.56%,主要系母公司的长期应付款被重分类至一年内到期的非流动负债。
9、预计负债同比去年减少31.86%,主要系本期计的销售退货成本和质量保证金的减少。
10、少数股东权益同比去年减少71.69%,主要系子公司艾福电子部分少数股东股份被公司收购。
11、利息收入同比减少75.45%,主要系本期理财产品产生的利息收入减少。
12、其他收益同比增长55.17%,主要系本期确认的递延收益——政府补助摊销增加。
13、投资收益同比增长253.26%,主要系去年同期外汇远期合同到期产生损失。
14、公允价值变动收益同比增长33.35%, 主要系本期外汇远期合约产生的损失减少。
15、信用减值损失同比增长323.32%,主要系本期按账龄计提的坏账准备增加。
16、资产减值损失同比减少66.87%,主要系本期按存货的可变现净值计提的存货跌价准备减少。
17、资产处置损失同比减少58.08%,主要系本期处置的固定资产损失减少。
18、营业外收入同比增长266.49%, 主要系本期部分无法支付的款项增加。
19、所得税费用同比增长90.82%,主要系本期应纳税所得额增加,相应的所得税费用增加。
20、经营活动产生的现金流量净额同比增长367.05%,主要系本期回款较好,同时支付的保证金减少。
21、投资活动产生的现金流量净额同比减少461.36%,主要系使用结余资金购买了部分理财产品。
22、筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.20%,主要系本期使用承兑汇票及信用证贴现款减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 79,592 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
袁永峰 | 境内自然人 | 13.01% | 222,388,153 | 166,791,115 | 质押 | 128,340,000 |
袁永刚 | 境内自然人 | 11.83% | 202,226,196 | 151,669,647 | 质押 | 87,620,000 |
冻结 | 9,295,000 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.58% | 61,226,484 | |||
袁富根 | 境内自然人 | 3.44% | 58,796,052 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.21% | 37,793,406 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.29% | 21,995,366 | |||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.28% | 21,914,118 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 1.26% | 21,539,023 | |||
张家港产业资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.12% | 19,074,681 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 1.10% | 18,783,105 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 61,226,484 | 人民币普通股 | 61,226,484 | |||
袁富根 | 58,796,052 | 人民币普通股 | 58,796,052 | |||
袁永峰 | 55,597,038 | 人民币普通股 | 55,597,038 | |||
袁永刚 | 50,556,549 | 人民币普通股 | 50,556,549 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 37,793,406 | 人民币普通股 | 37,793,406 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 21,995,366 | 人民币普通股 | 21,995,366 | |||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划 | 21,914,118 | 人民币普通股 | 21,914,118 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 21,539,023 | 人民币普通股 | 21,539,023 | |||
张家港产业资本投资有限公司 | 19,074,681 | 人民币普通股 | 19,074,681 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 18,783,105 | 人民币普通股 | 18,783,105 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,上述父子三人系公司的实际控制人。“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二 |
期员工持股集合资金信托计划”系本公司2021年员工持股计划实施账户。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、其他重要事项
1、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-010,公告日期:2022年2月19日)
2、《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告 》(公告编号:2022-011,公告日期:2022年2月19日)
3、《2022年度核心管理人员和技术人才持股计划》(公告日期:2022年3月9日)
4、《关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-018,公告日期:
2022年3月17日)
上述公司2022年第一季度发生的相关重要事项具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,642,136,989.64 | 5,400,837,392.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 700,241,203.42 | 499,528,549.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 28,232,924.71 | 14,624,540.85 |
应收账款 | 7,233,704,394.00 | 7,666,079,765.82 |
应收款项融资 | 481,492,621.02 | 828,355,016.30 |
预付款项 | 164,767,695.31 | 186,095,112.93 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 35,378,839.85 | 37,505,521.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 6,511,670,221.44 | 6,451,712,389.82 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 592,142,315.74 | 646,070,013.64 |
流动资产合计 | 20,389,767,205.13 | 21,730,808,303.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 64,834,663.83 | 69,950,000.88 |
长期股权投资 | 141,981,644.33 | 143,121,019.78 |
其他权益工具投资 | 171,322,110.00 | 171,322,110.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,489,834.79 | 1,554,262.58 |
固定资产 | 10,655,908,940.65 | 10,736,270,678.33 |
在建工程 | 534,927,349.96 | 503,037,513.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 893,294,964.18 | 920,952,667.75 |
无形资产 | 288,589,620.30 | 297,383,991.47 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,211,722,774.04 | 2,211,722,774.04 |
长期待摊费用 | 340,053,679.75 | 343,067,848.10 |
递延所得税资产 | 549,579,690.76 | 535,920,683.59 |
其他非流动资产 | 579,068,006.72 | 286,296,934.20 |
非流动资产合计 | 16,432,773,279.31 | 16,220,600,483.97 |
资产总计 | 36,822,540,484.44 | 37,951,408,787.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,501,855,130.31 | 8,047,168,009.16 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 515,600.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,421,597,727.75 | 1,646,644,107.17 |
应付账款 | 5,768,681,485.97 | 6,729,890,126.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 54,803,035.75 | 39,681,986.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 404,283,062.72 | 503,138,722.06 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
应交税费 | 195,520,700.31 | 151,692,543.85 |
其他应付款 | 70,873,376.90 | 323,166,075.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,282,371,877.46 | 1,490,545,864.93 |
其他流动负债 | 3,593,362.04 | 2,440,030.34 |
流动负债合计 | 17,704,095,359.21 | 18,934,367,465.79 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,772,821,667.59 | 2,030,525,761.80 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,167,374,406.07 | 1,147,810,164.72 |
长期应付款 | 2,713,425.58 | 78,927,000.98 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 60,948,036.50 | 89,442,831.13 |
递延收益 | 835,245,394.27 | 685,633,680.65 |
递延所得税负债 | 292,042,241.39 | 314,359,343.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,131,145,171.40 | 4,346,698,782.28 |
负债合计 | 21,835,240,530.61 | 23,281,066,248.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,709,867,327.00 | 1,709,867,327.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,101,031,020.20 | 8,099,524,872.90 |
减:库存股 | 100,479,794.32 | 100,479,794.32 |
其他综合收益 | -501,149,470.86 | -519,626,066.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 111,698,315.15 | 111,698,315.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,639,762,810.97 | 5,275,515,670.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 14,960,730,208.14 | 14,576,500,325.15 |
少数股东权益 | 26,569,745.69 | 93,842,214.03 |
所有者权益合计 | 14,987,299,953.83 | 14,670,342,539.18 |
负债和所有者权益总计 | 36,822,540,484.44 | 37,951,408,787.25 |
法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,312,341,630.60 | 7,508,277,291.61 |
其中:营业收入 | 7,312,341,630.60 | 7,508,277,291.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,935,236,364.23 | 7,206,313,281.03 |
其中:营业成本 | 6,279,590,184.68 | 6,429,170,267.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 25,084,971.06 | 21,685,553.18 |
销售费用 | 61,630,825.14 | 122,562,404.86 |
管理费用 | 234,202,246.58 | 298,904,711.42 |
研发费用 | 236,750,012.27 | 230,425,755.88 |
财务费用 | 97,978,124.50 | 103,564,587.74 |
其中:利息费用 | 93,601,914.95 | 129,344,750.99 |
利息收入 | 6,013,316.95 | 24,497,687.28 |
加:其他收益 | 70,665,641.78 | 45,540,919.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,896,608.21 | -3,194,867.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,712,122.08 | -2,568,953.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -21,487,626.24 | -5,075,964.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -20,837,024.27 | -62,898,499.62 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,640,095.45 | -6,297,951.35 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 405,990,648.32 | 267,468,693.99 |
加:营业外收入 | 3,346,247.38 | 913,052.99 |
减:营业外支出 | 1,013,251.48 | 1,083,631.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 408,323,644.22 | 267,298,115.90 |
减:所得税费用 | 45,501,765.97 | 23,845,508.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 362,821,878.25 | 243,452,607.46 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 362,821,878.25 | 243,452,607.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 364,247,140.34 | 245,090,642.75 |
2.少数股东损益 | -1,425,262.09 | -1,638,035.29 |
六、其他综合收益的税后净额 | 18,476,595.35 | -5,554,062.49 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,476,595.35 | -5,554,062.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 18,476,595.35 | -5,554,062.49 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | -3,940,893.86 | -16,240,725.55 |
6.外币财务报表折算差额 | 22,417,489.21 | 10,686,663.06 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 381,298,473.60 | 237,898,544.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 382,723,735.69 | 239,536,580.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,425,262.09 | -1,638,035.29 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.14 |
法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,763,769,679.37 | 7,946,335,097.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 317,344,696.37 | 368,974,266.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 521,763,219.22 | 720,244,694.34 |
经营活动现金流入小计 | 8,602,877,594.96 | 9,035,554,058.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,483,143,639.16 | 6,886,382,346.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,154,227,988.65 | 1,118,064,694.95 |
支付的各项税费 | 132,812,353.23 | 141,099,207.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,929,100.23 | 743,177,421.58 |
经营活动现金流出小计 | 7,917,113,081.27 | 8,888,723,671.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 685,764,513.69 | 146,830,386.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 504,240,432.37 | 471,603,365.93 |
取得投资收益收到的现金 | 5,718,116.90 | 20,154,969.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 556,012.02 | 4,213,781.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,057,678.67 | 663,516,900.07 |
投资活动现金流入小计 | 511,572,239.96 | 1,159,489,017.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 710,329,156.76 | 601,073,404.73 |
投资支付的现金 | 996,531,865.56 | 214,438,305.50 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,003,456.72 | 12,372,195.26 |
投资活动现金流出小计 | 1,709,864,479.04 | 827,883,905.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,198,292,239.08 | 331,605,111.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,877,273,760.54 | 2,839,951,599.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,509,840.48 | 733,131,906.24 |
筹资活动现金流入小计 | 3,060,783,601.02 | 3,575,083,506.18 |
偿还债务支付的现金 | 2,563,981,144.56 | 2,724,491,003.84 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,821,800.66 | 75,148,160.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 561,780,343.00 | 1,663,625,021.38 |
筹资活动现金流出小计 | 3,165,583,288.22 | 4,463,264,186.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,799,687.20 | -888,180,679.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,705,991.56 | -2,813,917.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -642,033,404.15 | -412,559,098.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,939,301,126.79 | 2,873,135,085.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,297,267,722.64 | 2,460,575,987.21 |
法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
法定代表人:袁永刚2022年04月21日