北京合众思壮科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,558,503,835.65 1,546,796,831.44 0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,484,456,955.50 1,482,259,201.94 0.15%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.37 12.35 0.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 78,081,176.82 82,492,388.86 -5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,257,188.30 4,824,118.60 -53.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,433,489.48 -14,152,096.70 54.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.12 58.33%
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0536 -64.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0536 -64.93%
加权平均净资产收益率（%） 0.15% 1.30% -1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.15% 0.92% -0.77%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,699.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,630.28
所得税影响额 3,748.34
合计 -26,182.71 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 804,468 人民币普通股
刘晶晶 203,030 人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司 172,788 人民币普通股
宁国兵 160,000 人民币普通股
杨永年 130,012 人民币普通股
秦铭 116,385 人民币普通股
沈伟康 110,000 人民币普通股
王以雄 94,500 人民币普通股
王业宏 91,249 人民币普通股
陈晓玲 84,999 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一资产负债表项目开发支出期末较期初增长68.04%，主要是由于报告期内研究开发项目继续发生领料和相关费用所致。长期待摊费用期末较期初增长55.00%，主要是由于报告期内支出办公场所装修费用所致。短期借款期末较期初增长500.00%，主要是由于报告期内公司根据业务运营的需要，补充流动资金借款所致。预收账款期末较期初增长76.31%，主要是由于报告期内收到客户预付货款所致。应付职工薪酬期末较期初减少79.39%，主要是由于计提的2010年度奖金在报告期内发放所致。应交税费期末较期初增加88.18%，主要是由季末进项较少导致应交增值税增加所致。二利润表项目利息收入本期较上年同期增长1181.83%，主要是由于报告期内尚未使用的募集资金孳息所致。利息支出本期较上年同期减少82.42%，主要是由于报告期内的借款规模大大低于上年同期所致。营业税金及附加本期较上年同期增长69.94%，主要是由于报告期内技服收入较高使得营业税等上升所致。销售费用本期较上年同期增加38.38%，主要是由于报告期内加大市场推广投入和提高员工薪酬待遇所致。财务费用本期较上年同期减少79.97%，主要是由于报告期内发生较多银行手续费所致。汇兑收益本期较上年同期增长57.23%，主要是由于海外采购汇率变动影响所致。营业外收入本期较上年同期减少88.58%，主要是由于报告期内受相关政策影响暂未收到应退软件退税所致。营业外支出本期较上年同期减少34.72%，主要是由于上年同期发生较多固定资产清理损失所致。利润总额本期较上年同期减少39.23%，主要是由于报告期内加大市场推广投入和提高员工薪酬待遇所致。所得税费用本期较上年同期增加62.48%，主要是由于公司所属子公司西安导航所得税免税政策到期，自2011年1月1日起执行减半政策所致。净利润本期较上年同期减少63.54%，主要是由于报告期内加大市场推广投入、提高员工薪酬待遇，以及所得税费用增长所致。归属于上市公司股东的净利润:本期较上年同期减少53.21%，主要是由于报告期内加大市场推广投入、提高员工薪酬待遇，以及所得税费用增长所致。少数股东损益本期较上年同期增长1551.23%，主要是由于上年末新设子公司报告期内亏损所致。三现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长54.54%，主要是由于本期实际支付的采购款较少，
