浙江双箭橡胶股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月29日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资
金状况，公司董事会同意增加人民币1.2亿元购买理财产品额度，即公司在保证
正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品额度由不超过人民币2亿元提高到不超过人民币3.2亿元，自董
事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董
事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增
加使用闲置自有资金进行委托理财额度的事项以及使用自有资金总额度属于董
事会决议权限，无需经过公司股东大会批准。
一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，利
用闲置自有资金购买理财产品，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟在2017年6月19日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议审议通过的不超过人民币2亿元闲置自有资金的额度基础上，增加不超
过人民币1.2亿元的闲置自有资金额度，即使用总额度不超过人民币3.2亿元的闲
置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限
在12个月以内（含）的保本型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的
实际收益存在一定的不可预期性。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全、
操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投
资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
预期年化
合作方 产品名称 类型 投资金额 投资期限
收益率
中国民生银行 保本并获得高 2017年7月
综合理财
股份有限公司 于同期定期存 1.68亿元 21日至2017 4.90%
管理服务
杭州分行 款的收益 年10月23日
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高
公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，增加使用自
有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于提高公司资金的使用效率，增加公
司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合
规。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增
值的原则下，增加使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度，有利于在控制
风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司
生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有
资金购买理财产品额度事项。
3、保荐机构意见
本保荐机构及保荐代表人经核查后认为：
双箭股份目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在
不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加不超过人民币
1.2亿元的闲置自有资金额度，即使用总额度不超过人民币3.2亿元的闲置自有资
金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和
股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且履行了
必要的审批程序。
综上，本保荐机构同意双箭股份本次增加不超过人民币1.2亿元的闲置自有
资金购买理财产品，购买的理财产品必须为不涉及《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》规定的风险投资品种，并不得影响公司正常生产经营。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、《中国银河证券股份有限公司关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产
品额度的核查意见》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
