湖北国创高新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）940,971,687.48639,139,343.5147.22%归属于上市公司股东的净利润（元）-91,463,955.94-753,545.83-3,841.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-92,570,424.611,994,831.89-4,740.51%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,439,291.92-384,426,833.3894.16%基本每股收益（元/股）-0.0998-0.0008-123.75%稀释每股收益（元/股）-0.0998-0.0008-123.75%加权平均净资产收益率-4.13%-0.01%-4.12%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）4,339,350,268.763,420,554,346.3926.86%归属于上市公司股东的净资产（元）2,171,321,079.652,262,785,035.59-4.04%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
40,182.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,678,897.01除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3,450.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,675,494.06减：所得税影响额-59,433.48合计1,106,468.67--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数21,057
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量国创高科实业集团有限公司
境内非国有法人
27.71%253,873,1050质押112,529,253深圳市茂源进出口有限公司
境内非国有法人
7.84%71,799,5770共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
5.00%45,816,2950华泰资管－工商银行－华泰资产－创赢系列专项产品（第
期）
其他
5.00%45,816,2000
深圳市大田投资有限公司
境内非国有法人
4.42%40,464,2640上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金
其他
3.19%29,221,6000
钟福成境内自然人2.68%24,539,0000胡梦境内自然人
2.28%20,851,0040五叶神投资有境内非国有法
2.26%20,665,8390
限公司人邬小英境内自然人2.00%18,326,5000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量国创高科实业集团有限公司253,873,105人民币普通股253,873,105深圳市茂源进出口有限公司71,799,577人民币普通股71,799,577共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）
45,816,295人民币普通股45,816,295华泰资管－工商银行－华泰资产－创赢系列专项产品（第
期）
45,816,200人民币普通股45,816,200深圳市大田投资有限公司40,464,264人民币普通股40,464,264上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金
29,221,600人民币普通股29,221,600钟福成24,539,000人民币普通股24,539,000胡梦20,851,004人民币普通股20,851,004五叶神投资有限公司20,665,839人民币普通股20,665,839邬小英18,326,500人民币普通股18,326,500上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东相互之间不存在关联关系或一致行动关系。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目期末余额
（或本期金额）
年初余额（或上期金额）
变动比率主要变动原因交易性金融资产2,000,000.0041,000,000.00-95.12%上年末购买理财产品本期到期赎回应收票据13,540,949.414,000,000.00238.52%本期收到的商业承兑汇票增加预付款项151,315,111.2693,597,182.2161.67%本期预付材料采购款尚未办理结算使用权资产1,097,128,349.96本期执行新租赁准则，核算租赁资产产生应交税费12,653,956.0049,575,296.81-74.48%本期缴纳各项税费租赁负债1,083,151,077.70本期执行新租赁准则，核算租赁资产产生营业收入940,971,687.48639,139,343.5147.22%本期正常经营收入增加，上期受疫情影响较大营业成本922,253,541.42562,220,850.2764.04%本期正常经营收入增加，成本相应增加，经纪人分佣比例同比提高，成本增加明显营业税金及附加2,184,356.751,313,227.7266.33%本期收入增加，缴纳增值税增加，相应附加税增
加管理费用83,534,864.0858,278,297.6043.34%主要是深圳云房人员增加、薪酬增加及上期疫情
降薪的影响研发费用24,150,747.3615,448,306.8956.33%本期深圳云房研发投入增加财务费用15,251,531.883,244,391.41370.09%本期执行新租赁准则，租赁资产产生的未确认融
资费用增加信用减值损失8,678,250.905,073,774.2171.04%本期应收款较年初减少，计提信用减值损失转回营业外收入3,247,152.27769,165.13322.17%本期收到的与日常经营无关的政府补助增加营业外支出2,298,236.777,423,890.87-69.04%上期疫情捐款500万经营活动产生的现金流量净额
-22,439,291.92-384,426,833.3894.16%销售商品提供劳务收到的现金增加，购买商品接
受劳务支付的现金减少投资活动产生的现金流量净额
16,204,803.23-26,409,641.57161.36%上年末购买理财产品在本期到期赎回筹资活动产生的现金流量净额
-167,494,005.40100,807,816.19-266.15%偿还借款支付的现金增加及利息支付的现金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资金
额
起始日期
终止日期
期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额
上海期货交易所
无否
沥青期货
2021年03月19日
2021年03月31日
376.7
376.7
0.17%2.15
合计0----0
376.7
376.7
0.17%2.15
衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2021年04月29日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市
一、套期保值的风险分析：
、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
误有可能给公司造成损失。
2、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以
有利的价格进出套期保值市场。
3、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
二、公司拟采取的风险控制措施：
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、
品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，
及时采取相应的处理措施以减少损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
、报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，其公允价格按照市场价格计算，
不用设置各类参数。
2、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号
-金融工具列报》《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定及其指南，对沥青
期货业务进行相应核算处理报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
报告期内公司期货业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生
重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值内部控制制
度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体
操作流程；公司开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避
沥青价格波动给公司带来的经营风险。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害
公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金25,0502000合计25,0502000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金649,504,480.99801,515,329.62结算备付金拆出资金交易性金融资产2,000,000.0041,000,000.00衍生金融资产应收票据13,540,949.414,000,000.00应收账款686,047,092.81764,176,209.30应收款项融资67,003,935.5769,255,243.44预付款项151,315,111.2693,597,182.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款201,998,665.12185,637,789.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货246,595,158.76190,880,162.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产42,954,270.0542,954,270.05其他流动资产61,900,194.4383,689,380.50流动资产合计2,122,859,858.402,276,705,566.69非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款109,530,792.28109,530,792.28长期股权投资71,787,477.1570,450,117.65其他权益工具投资7,070,000.007,070,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产105,399,836.15107,011,211.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产1,097,128,349.96无形资产221,433,451.18226,157,037.01开发支出商誉303,413,516.59303,413,516.59长期待摊费用65,282,889.5186,940,633.61递延所得税资产35,444,097.5433,275,471.12其他非流动资产200,000,000.00200,000,000.00非流动资产合计2,216,490,410.361,143,848,779.70资产总计4,339,350,268.763,420,554,346.39流动负债：
短期借款475,380,000.00526,400,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据89,161,020.00103,447,320.00应付账款189,933,840.29167,858,971.78预收款项合同负债68,936,469.5044,555,466.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬76,727,637.4192,414,013.97应交税费12,653,956.0049,575,296.81其他应付款164,369,341.76165,603,134.40
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债5,953,432.313,564,055.73流动负债合计1,083,115,697.271,153,418,259.13非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债1,083,151,077.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益292,619.49310,065.27递延所得税负债250,465.50500,931.00其他非流动负债非流动负债合计1,083,694,162.69810,996.27负债合计2,166,809,859.961,154,229,255.40所有者权益：
股本916,325,201.00916,325,201.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,641,905,777.643,641,905,777.64减：库存股
其他综合收益-739,500.00-739,500.00专项储备盈余公积54,179,983.1854,179,983.18一般风险准备未分配利润-2,440,350,382.17-2,348,886,426.23归属于母公司所有者权益合计2,171,321,079.652,262,785,035.59少数股东权益1,219,329.153,540,055.40所有者权益合计2,172,540,408.802,266,325,090.99负债和所有者权益总计4,339,350,268.763,420,554,346.39法定代表人：王昕主管会计工作负责人：孟军梅会计机构负责人：孟军梅
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金112,305,460.47183,239,622.30交易性金融资产40,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款206,830,924.90310,137,366.47应收款项融资64,003,935.5769,255,243.44预付款项77,217,190.4129,986,670.48其他应收款76,990,272.4076,886,414.65其中：应收利息应收股利存货85,574,559.0345,062,368.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,544,149.48流动资产合计625,466,492.26754,567,685.98非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资4,573,655,982.164,562,818,622.66其他权益工具投资7,070,000.007,070,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产22,059,183.6122,764,294.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,064,000.0010,132,000.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产17,182,340.4314,912,062.05其他非流动资产200,000,000.00200,000,000.00非流动资产合计4,830,031,506.204,817,696,979.13资产总计5,455,497,998.465,572,264,665.11流动负债：
短期借款323,900,000.00403,900,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据89,161,020.00103,447,320.00应付账款70,486,008.32110,851,561.65预收款项合同负债17,766,948.929,141,602.35应付职工薪酬应交税费5,449,588.37其他应付款119,353,065.49101,945,715.86
其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债2,309,703.361,188,408.31
流动负债合计622,976,746.09735,924,196.54非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计622,976,746.09735,924,196.54所有者权益：
股本916,325,201.00916,325,201.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积3,669,298,763.203,669,298,763.20减：库存股其他综合收益-739,500.00-739,500.00专项储备盈余公积54,179,983.1854,179,983.18未分配利润193,456,804.99197,276,021.19所有者权益合计4,832,521,252.374,836,340,468.57负债和所有者权益总计5,455,497,998.465,572,264,665.11
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入940,971,687.48639,139,343.51
其中：营业收入940,971,687.48639,139,343.51
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,050,654,543.10643,547,334.60
其中：营业成本922,253,541.42562,220,850.27
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,184,356.751,313,227.72销售费用3,279,501.613,042,260.71管理费用83,534,864.0858,278,297.60研发费用24,150,747.3615,448,306.89财务费用15,251,531.883,244,391.41其中：利息费用14,002,005.193,870,760.92
利息收入713,271.231,369,963.72加：其他收益3,984,852.605,067,724.55
投资收益（损失以“－”号填列）-18,009.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
21,460.0037,293.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,678,250.905,073,774.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）40,182.00-46,439.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-96,976,119.885,724,361.54加：营业外收入3,247,152.27769,165.13
减：营业外支出2,298,236.777,423,890.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-96,027,204.38-930,364.20
减：所得税费用-2,242,522.192,090,372.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-93,784,682.19-3,020,736.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
-93,784,682.19-3,020,736.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-91,463,955.94-753,545.83
2.少数股东损益-2,320,726.25-2,267,190.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额-93,784,682.19-3,020,736.62归属于母公司所有者的综合收益总额-91,463,955.94-753,545.83归属于少数股东的综合收益总额-2,320,726.25-2,267,190.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0998-0.0008
（二）稀释每股收益
-0.0998-0.0008本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王昕主管会计工作负责人：孟军梅会计机构负责人：孟军梅
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
38,746,790.9546,476,197.25减：营业成本36,993,323.3837,444,040.46
税金及附加400,009.90230,248.85销售费用1,643,248.081,393,522.54管理费用8,841,321.005,767,210.22研发费用1,148,934.971,112,846.08财务费用4,886,124.413,476,048.17其中：利息费用4,361,816.653,813,970.75利息收入255,944.92427,301.76加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-30,660.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
21,460.0010,416.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）9,045,694.636,327,185.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）40,182.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-6,089,494.583,389,883.28
加：营业外收入减：营业外支出5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6,089,494.58-1,610,116.72
减：所得税费用-2,270,278.38-241,517.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,819,216.20-1,368,599.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
-3,819,216.20-1,368,599.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,819,216.20-1,368,599.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,052,154,938.83721,477,280.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金89,957,581.5795,576,353.26经营活动现金流入小计1,142,112,520.40817,053,634.04
购买商品、接受劳务支付的现金697,519,552.15791,071,352.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金262,124,280.42199,749,006.42支付的各项税费53,687,506.2757,021,269.71支付其他与经营活动有关的现金151,220,473.48153,638,838.74经营活动现金流出小计1,164,551,812.321,201,480,467.42经营活动产生的现金流量净额-22,439,291.92-384,426,833.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金289,500,000.00258,854,301.36取得投资收益收到的现金165,433.2337,293.19处置固定资产、无形资产和其他长49,932.003,251.97
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计289,715,365.23258,894,846.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,510,562.0026,320,186.73
投资支付的现金252,000,000.00258,984,301.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计273,510,562.00285,304,488.09投资活动产生的现金流量净额16,204,803.23-26,409,641.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金68,980,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,692,170.5340,807,657.50筹资活动现金流入小计81,672,170.53110,807,657.50
偿还债务支付的现金120,000,000.004,685,870.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,002,005.193,813,970.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金115,164,170.741,500,000.00筹资活动现金流出小计249,166,175.939,999,841.31筹资活动产生的现金流量净额-167,494,005.40100,807,816.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额
-173,728,494.09-310,028,658.76
加：期初现金及现金等价物余额740,118,062.24994,463,255.67
六、期末现金及现金等价物余额
566,389,568.15684,434,596.91
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金171,122,391.13145,736,005.74收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金115,225,770.2217,937,846.01经营活动现金流入小计286,348,161.35163,673,851.75
购买商品、接受劳务支付的现金182,216,516.50230,894,256.18支付给职工以及为职工支付的现金7,537,886.516,775,901.20支付的各项税费10,568,581.5615,243,261.08支付其他与经营活动有关的现金98,697,662.5347,086,924.60经营活动现金流出小计299,020,647.10300,000,343.06经营活动产生的现金流量净额-12,672,485.75-136,326,491.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金143,000,000.004,084,301.36取得投资收益收到的现金153,440.0810,416.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
49,932.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计143,203,372.084,094,717.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
96,581.00547,659.33
投资支付的现金114,000,000.0016,984,301.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计114,096,581.0017,531,960.69投资活动产生的现金流量净额29,106,791.08-13,437,242.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,692,170.5340,807,657.50
筹资活动现金流入小计12,692,170.5370,807,657.50
偿还债务支付的现金80,000,000.004,685,870.56分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,361,816.653,813,970.75支付其他与筹资活动有关的现金9,834,906.531,500,000.00筹资活动现金流出小计94,196,723.189,999,841.31筹资活动产生的现金流量净额-81,504,552.6560,807,816.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额-65,070,247.32-88,955,918.01
加：期初现金及现金等价物余额153,836,966.46191,492,227.42
六、期末现金及现金等价物余额88,766,719.14102,536,309.41
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：王昕二〇二一年四月二十九日