湖北国创高新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司
会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 国创高新
公司的外文名称（如有） Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）GUOCHUANG Hi-tech
公司的法定代表人 高庆寿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大园三路八号国创
联系地址
高科实业集团办公楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市东湖开发区武大园三路八号国创高科实业集团办公楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.guochuang.com.cn
公司电子信箱 cbmb@public.wh.hb.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 03 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成注册地址变更工商登记
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的公告》（编号：2016-6 号）
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2010 年 05 月 31 武汉市东湖开发
报告期初注册 420000000002401 420101737132913 73713291-3
日 区华光大道 18 号
武汉市东湖新技
2016 年 02 月 23 914200007371329 914200007371329 914200007371329
报告期末注册 术开发区武大园
日 13D 13D 13D
三路 8 号
临时公告披露的指定网站查
2016 年 03 月 03 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成注册地址变更工商登记的公告》（编号：
询索引（如有） 2016-6 号）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 206,964,879.41 463,223,246.68 -55.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,471,180.68 4,452,898.54 -222.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,829,174.03 3,726,376.64 -256.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -215,590,210.29 -78,976,519.33 -172.98%
基本每股收益（元/股） -0.0127 0.0104 -222.12%
稀释每股收益（元/股） -0.0126 0.0103 -222.33%
加权平均净资产收益率 -0.72% 0.59% -1.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,732,813,098.66 1,824,315,452.53 -5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 767,834,671.80 766,773,366.80 0.14%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 400,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,433.91
减：所得税影响额 -7,427.26
合计 357,993.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售，公司产品主要用于高速公路、国省道公路、
城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的国内市场需求主要来自于
公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营对业务辐射半径内
的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。
2016年上半年，在国际经济疲软，大宗商品价格持续低迷，国内经济下行压力较大的背景下，公司董
事会和经营管理层认真分析行业形势，从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手，做好高附加值产品的
推广、积极优化客户结构、推进并获得检验检测机构资质认定证书，推进机构改革 ，强化总部中心模式+
授权管理模式+审计监管模式管控运营相结合的内部管控体系，加大回款力度，推动公司稳步发展。但是
受宏观经济环境、天气、行业周期性影响，公司经营业绩出现下滑。
报告期内，公司实现营业总收入22,119.17万元，同比减少53.29%；利润总额-637.81万元，同比减少
147.74%；归属于母公司所有者的净利润-547.12万元，同比减少222.87%；归属于母公司所有者权益合计
76,783.47万元，较期初增加0.14%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入22,119.17万元，同比减少53.29%，主要是本期销量减少、售价下跌；
营业成本18,509.05万元，同比减少54.61%，主要是本期营业收入减少对应营业成本减少、材料采购价格
下跌；销售费用535.02万元，同比减少53.94%，主要是运输费用的减少；管理费用 2,560.44万元，同比
减少13.57% ；财务费用1,432.48万元，同比减少44.15%，主要是本期贷款减少，贷款利率下降；资产减
值损失-360.68万元，同比增加74.98%，主要本期收到应收款项减少，坏账准备转回减少；实现利润总额
-637.81万元，同比减少147.74%；归属于母公司所有者的净利润-547.12万元，同比减少-222.87%%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-21,559.02万元，同比减少-172.98%，主要系本期销售
商品收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额 -231.45万元,同比增加50.37%，主要本期购置固定
资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额13,868.01万元，同比减少801.79%%，主要是本期银行借款
增加,偿还银行借款减少。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 206,964,879.41 463,223,246.68 -55.32% 本期销量减少、售价下跌
本期营业收入减少对应营业成
营业成本 185,090,476.70 407,780,360.99 -54.61%
本减少、材料采购价格下跌
销售费用 5,350,227.96 11,616,450.94 -53.94% 主要是运费的减少
管理费用 25,604,439.93 29,625,814.52 -13.57%
财务费用 14,324,774.60 25,650,677.91 -44.15% 本期贷款减少，贷款利率下降
所得税费用 -628,341.39 5,279,066.18 -111.90% 本期实现利润总额减少
研发投入 2,988,499.15 4,760,505.27 -37.22% 本期研发用料减少
经营活动产生的现金流量净额 -215,590,210.29 -78,976,519.33 -172.98% 本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额 -2,314,453.02 -4,663,773.96 50.37% 本期购置固定资产支出减少
本期银行借款增加,偿还银行借
筹资活动产生的现金流量净额 138,680,071.90 -19,761,034.65 801.79%
款减少
现金及现金等价物净增加额 -73,187,628.51 -107,903,944.45 32.17%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营目标稳步开展各项工作，结合行业形势调整公司经营步伐，从
“调结构、控成本、谋发展“等方面入手，培养新的利润增长点，建立科学的内部管理制度，提高各环节
工作效率，推动公司稳步发展。
（1）优化客户结构、降低公司经营风险
2016年上半年大宗商品价格持续低迷，沥青材料市场竞争愈加激烈，针对沥青材料行业大资金、薄利
润、回款慢、风险高的特点，公司积极调整优化客户结构，从单一的大比例的高速公路市场转向散客、市
政、高速并重模式改进，同时认真评估客户价值，对公司价值贡献不大的客户改进销售模式或适度舍弃，
减少应收账款，降低公司经营风险。
（2）加大高附加值产品推广、培养新的利润增长点
报告期内，公司积极推广彩色沥青、环氧沥青、排水沥青混合料等高附加值产品在市政工程中的应用，
彩色沥青已在广西南宁成功应用。同时公司子公司取得了“检验检测机构资质认定证书”，工程材料检验
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检测业务今后将成为公司新的利润增长点。
（3）强化安全管理
报告期内，公司全方位抓好安全管理，确保各生产基地、施工现场的各项工作在安全前提下开展。加
强各环节工作安全管控，从人身安全、财产安全、资金安全等各方面着手，不断深化安全意识。做到“安
全第一、预防为先，万无一失”。
（4）推进机构改革、控制成本
报告期内，公司进一步强化“生产中心”、“研发中心”、“财务中心”、“采购中心”、“营销中
心”等五大中心对各个子公司的管控、指导、协调、服务等职能，实现各类资源高度整合，运营体系分配
更趋合理，最终形成总部中心模式+授权管理模式+审计监管模式管控运营相结合的内部管控体系，有效提
升管理水平、控制成本。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
沥青产品 204,410,408.92 182,685,675.49 10.63% -55.53% -54.94% -1.17%
工程劳务 2,439,133.82 1,964,136.96 19.47% -20.04% -2.64% -14.39%
石油产品 115,336.67 440,664.25 -282.07% -75.63% 39.57% -315.34%
发放贷款利息收
14,226,850.94 100.00% 38.32% 0.00%
入
分产品
改性沥青 81,584,849.63 72,337,603.20 11.33% -72.92% -72.38% -1.76%
重交沥青 116,190,215.36 105,609,966.85 9.11% -19.59% -19.38% -0.24%
乳化沥青 1,814,319.52 1,804,603.49 0.54% 148.18% 147.45% 0.29%
改性沥青加工 2,283,615.39 2,306,615.78 -1.01% -81.90% -77.80% -18.64%
道路工程施工及
2,439,133.82 1,964,136.96 19.47% 366.36% -100.00% -14.39%
养护
贷款收入 14,226,850.94 0.00 100.00% -75.33% 0.00%
租赁收入 2,537,409.02 626,886.17 75.29% -78.24% -69.68% 249.51%
石油产品 115,336.67 440,664.25 -282.07% -100.00% -100.00% -315.34%
分地区
华中区 89,867,961.35 70,932,015.41 21.07% -53.17% -56.68% 6.40%
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西北区 1,482,457.93 1,578,218.37 -6.46% -99.42% -99.31% -16.56%
西南区 112,961,714.44 111,512,692.50 1.28% 668.32% 793.56% -13.84%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,222.14
报告期投入募集资金总额 2,049.12
已累计投入募集资金总额 50,894.51
报告期内变更用途的募集资金总额 2,049.12
累计变更用途的募集资金总额 19,602.77
累计变更用途的募集资金总额比例 39.03%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民
币普通股（A 股）股票 2700 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 19.80 元。公司募集资金总额为人民币 53,460.00 万
元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币 3,870.00 万元，募集资金净额为人民币 49,590.00
万元，募集资金于 2010 年 3 月 17 日转入验资专户，上述募集资金到账情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况业经武
汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2010）025 号验资报告。根据财政部财会[2010]25 号《关于执行
企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将
上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用 6,321,415.00 元从发行费用中调出，增加募集资金净额
6,321,415.00 元，公司已将该资金转入募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为 32,378,585.00 元，最终确认的募集
资金净额为人民币 502,221,415.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，募集资金账户已注销。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
1、收购撒哈拉公司 是 9,200 9,553.65 9,553.65 100.00% -225.51 否 是
08 月 21
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日
2014 年
2、研究中心项目 否 1,500 1,500 1,694.1 112.94% 01 月 31 是 否
日
2014 年
3、橡胶粉改性沥青成
是 3,000 3,000 1,602.09 100.00% 06 月 30 -79.83 否 否
套设备项目
日
2012 年
4、西南物流与生产基
是 8,000 8,000 8,105.55 101.32% 12 月 31 -624.64 否 是
地建设项目
日
5、节余募集资金永久
否 2,049.12 2,049.12 是 否
性补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 21,700 22,053.65 2,049.12 23,004.51 -- -- -929.98 -- --
超募资金投向
补充流动资金和偿还
银行贷款
归还银行贷款（如有） -- 14,490 14,490 14,490 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 13,400 13,400 13,400 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 27,890 27,890 27,890 -- -- -- --
合计 -- 49,590 49,943.65 2,049.12 50,894.51 -- -- -929.98 -- --
1、鄂州基地项目立项时间较早，市场环境变化较大。国内高速公路的发展已经历一个“黄金十
年”，特别是经济发达地区的高速公路已较为饱和，华中地区高速公路的建设速度也有所放缓，投资
进度下滑趋势明显，且公司在华中地区已建有一生产基地，公司于 2013 年底对该生产基地的设备陆
续进行了大修，并对部分设备进行了改扩建，就该生产基地目前的生产产能，足够满足华中地区以
及周边市场的需求，如继续投资鄂州基地项目，会带来产能利用率低，无法达到预期效益的风险。
为提高募集资金使用效率，公司将鄂州基地项目进行变更，并将该募投项目资金及利息收入 9,553.65
万元全部已用于收购撒哈拉公司。撒哈拉油气项目于 2014 年 8 月完成收购，随后通过其技术支持单
位--中石化江汉油田勘探开发研究院，历时三个月的基础技术研究，提出了撒哈拉公司所属油气区
块井位部署方案，并于 2014 年底完成了第一批两口井的钻井施工，分别发现 8 米及 10 米厚的优质
未达到计划进度或预
油层，大幅提高了公司所属油气区块的地质储量。但与此同时，从 2014 年年初开始，由于市场及相
计收益的情况和原因
关产油国政治原因，国际油价大幅跳水，加之撒哈拉公司之前的油气资源以重质油为主，开采成本
（分具体项目）
较大，故公司决定暂时关闭所有在产油井，以减少操作成本。待油价回升至合理价位后，再重开油
井，恢复生产。故募投资金暂时未达到预期收益。
2、胶粉成套设备项目公司现已建设完成 2 套橡胶粉成套加工装置，另外 1 套橡胶粉
