山东新北洋信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）552,366,893.06535,554,699.883.14%归属于上市公司股东的净利润（元）70,342,238.8177,624,861.55-9.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
64,066,641.1976,676,889.67 -16.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-56,302,222.15-15,552,582.19-262.01%基本每股收益（元/股）0.110.12-8.33%稀释每股收益（元/股）0.110.12-8.33%加权平均净资产收益率2.18%2.97% -0.79%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）4,645,395,098.644,685,798,006.80 -0.86%归属于上市公司股东的净资产（元）3,268,248,442.503,198,508,108.80 2.18%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,643.98计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,687,415.24委托他人投资或管理资产的损益190,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
236,617.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出320,523.13减：所得税影响额1,271,130.00少数股东权益影响额（税后）927,472.45
合计6,275,597.62--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,424
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人13.93%92,738,54010,479,740质押36,300,000石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人9.38%62,454,4150质押13,480,000威海国有资产经营（集团）有限公司
国有法人6.23%41,481,4734,680,273质押20,700,000丛强滋 境内自然人3.65%24,319,40718,239,555质押7,000,000山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人1.99%13,218,3690
门洪强 境内自然人1.90%12,644,3170
基本养老保险基金一零零三组合 境内非国有法人1.71%11,398,0270
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
境内非国有法人1.50%9,970,6000
全国社保基金一零一组合 境内非国有法人1.45%9,651,3120
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人1.24%8,232,5000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量威海北洋电气集团股份有限公司82,258,800人民币普通股82,258,800石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
62,454,415人民币普通股62,454,415威海国有资产经营（集团）有限公36,801,200人民币普通股36,801,200
司山东省高新技术创业投资有限公司
13,218,369人民币普通股13,218,369门洪强12,644,317人民币普通股12,644,317基本养老保险基金一零零三组合11,398,027人民币普通股11,398,027中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
9,970,600人民币普通股9,970,600全国社保基金一零一组合9,651,312人民币普通股9,651,312中央汇金资产管理有限责任公司8,232,500人民币普通股8,232,500交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金
7,001,899人民币普通股7,001,899
上述股东关联关系或一致行动的说明
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司134,220,013股股份，持股比例为20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司75,098,732股股份，持股比例为11.28%。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、交易性金融资产期末较期初增加1000万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。2、应收票据期末较期初减少100.00%，主要系公司执行新金融工具准则，将应收票据调整至其他流动资产所致。3、应收利息期末较期初减少37.61%，主要系公司期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。4、其他流动资产期末较期初增加100.92%，主要系公司执行新金融工具准则，将应收票据调整至其他流动资产所致。5、在建工程期末较期初增加37.41%，主要系公司投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。6、应付职工薪酬期末较期初减少51.56%，主要系公司本期发放年终奖所致。7、应付利息期末较期初减少54.62%，主要系公司本期借款金额、利率变化所致。8、长期借款期末较期初减少100.00%，主要系公司长期借款到期偿还所致。9、其他综合收益期末较期初减少162.62%,主要系本期汇率变动影响所致。10、财务费用本期较上年同期减少53.03%，主要系公司本期汇率变动产生的汇兑收益增加所致。11、投资收益本期较上年同期增加101.86%，主要系公司本期联营企业净利润增加所致。12、资产处置收益本期较上年同期减少47.98%，主要系公司上期销售资产获得收益所致。13、营业外收入本期较上年同期增加179.69%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。14、营业外支出本期较上年同期增加121.98%，主要系公司本期处置固定资产所致。15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少262.01%，主要系公司本期销售回款以及收到退税款减少所致。16、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加30.11%，主要系公司上期收购数码少数股东所致。17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少103.31%，主要系公司上期非公开定向增发股份资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月11日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019年1月11日投资者关系活动记录表》（2019-01-11）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金680,072,559.40851,102,573.77结算备付金拆出资金交易性金融资产10,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款789,829,770.96816,350,273.27其中：应收票据0.00123,464,365.48应收账款789,829,770.96692,885,907.79预付款项27,775,570.3423,162,267.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款29,267,799.3223,921,345.76其中：应收利息307,664.44493,163.58应收股利0.000.00买入返售金融资产存货509,456,575.54540,852,445.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产228,730,900.92113,841,383.84
流动资产合计2,275,133,176.482,369,230,290.35非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款750,696.95813,655.41长期股权投资576,761,078.94552,220,557.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产37,653,719.1134,159,980.68固定资产1,044,465,138.371,040,665,799.84在建工程61,130,859.5544,488,575.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产191,125,075.91196,500,911.92开发支出11,845,256.629,767,041.08商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用38,632,946.6433,216,758.59递延所得税资产17,848,416.4918,777,345.65其他非流动资产47,619,311.4043,527,668.23非流动资产合计2,370,261,922.162,316,567,716.45资产总计4,645,395,098.644,685,798,006.80流动负债：
短期借款561,265,950.00573,702,046.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款317,350,225.16381,862,663.97
预收款项40,329,039.4436,394,276.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24,629,332.3350,847,129.41应交税费28,072,078.6427,865,426.50其他应付款87,592,796.18102,378,613.04其中：应付利息381,200.34839,949.90应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债90,910.0090,909.00其他流动负债0.000.00流动负债合计1,059,330,331.751,173,141,064.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款0.0090,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益32,016,039.2332,154,038.33递延所得税负债1,630,949.181,693,435.02其他非流动负债0.000.00非流动负债合计33,646,988.4133,938,383.35负债合计1,092,977,320.161,207,079,447.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,559,859.95994,559,859.95减：库存股其他综合收益-972,029.46-370,124.35专项储备盈余公积266,769,697.27266,769,697.27一般风险准备未分配利润1,342,178,512.741,271,836,273.93归属于母公司所有者权益合计3,268,248,442.503,198,508,108.80少数股东权益284,169,335.98280,210,450.33所有者权益合计3,552,417,778.483,478,718,559.13负债和所有者权益总计4,645,395,098.644,685,798,006.80法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金321,772,683.84344,135,321.16交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款263,867,077.89309,797,632.75其中：应收票据0.0055,548,574.42应收账款263,867,077.89254,249,058.33预付款项8,891,786.037,678,143.03其他应收款206,666,713.96190,994,040.76其中：应收利息108,587.67299,055.44应收股利120,000,000.00120,000,000.00存货136,694,496.95145,973,100.21合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产95,181,754.3059,452,243.01流动资产合计1,033,074,512.971,058,030,480.92非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款750,696.95813,655.41长期股权投资1,316,761,374.231,292,245,583.73其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产33,847,273.4034,159,980.68固定资产831,419,331.67829,809,723.08在建工程18,683,185.9929,906,274.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产123,249,374.32126,752,532.53开发支出11,845,256.629,767,041.08商誉0.000.00长期待摊费用23,907,486.8521,090,845.39递延所得税资产11,546,173.3111,546,173.31其他非流动资产42,369,763.0040,010,804.63非流动资产合计2,414,379,916.342,396,102,614.04资产总计3,447,454,429.313,454,133,094.96流动负债：
短期借款492,265,950.00514,702,046.10交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款146,965,238.66140,358,484.26
预收款项4,737,024.894,809,517.78合同负债应付职工薪酬3,852,540.0416,268,447.23应交税费2,947,702.466,819,325.17其他应付款48,414,963.7954,764,000.26其中：应付利息285,802.43769,926.99应付股利0.000.00持有待售负债一年内到期的非流动负债90,910.0090,909.00其他流动负债0.000.00流动负债合计699,274,329.84737,812,729.80非流动负债：
长期借款0.0090,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,120,640.3528,484,395.83递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计28,120,640.3528,575,305.83负债合计727,394,970.19766,388,035.63所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,016,320,726.701,016,320,726.70减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积266,769,697.27266,769,697.27未分配利润771,256,633.15738,942,233.36所有者权益合计2,720,059,459.122,687,745,059.33负债和所有者权益总计3,447,454,429.313,454,133,094.96
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入552,366,893.06535,554,699.88其中：营业收入552,366,893.06535,554,699.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本511,460,010.21467,323,513.66其中：营业成本356,370,358.88309,212,866.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,003,326.637,295,227.63销售费用31,633,634.3534,624,160.40管理费用31,557,076.3731,728,933.50研发费用70,550,640.6460,906,824.70财务费用8,363,689.1417,806,836.31其中：利息费用5,262,147.607,762,266.78利息收入1,332,985.762,400,625.91资产减值损失6,981,284.205,748,664.38信用减值损失加：其他收益18,832,154.6516,385,555.60投资收益（损失以“－”号填列）25,725,779.9312,744,197.43其中：对联营企业和合营企业的投资24,515,790.5012,301,889.64
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00资产处置收益（损失以“-”号填列）42,277.7381,271.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
85,507,095.1697,442,210.97加：营业外收入2,559,452.44915,117.01减：营业外支出104,267.1446,972.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
87,962,280.4698,310,355.72减：所得税费用12,900,684.5416,999,955.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
75,061,595.9281,310,400.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）75,061,595.9281,310,400.412.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润70,342,238.8177,624,861.552.少数股东损益4,719,357.113,685,538.86
六、其他综合收益的税后净额
-601,905.11-350,580.32归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-601,905.11-350,580.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-601,905.11-350,580.321.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-601,905.11-350,580.329.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额74,459,690.8180,959,820.09归属于母公司所有者的综合收益总额69,740,333.7077,274,281.23归属于少数股东的综合收益总额4,719,357.113,685,538.86八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.12（二）稀释每股收益0.110.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入231,633,565.38150,462,105.62减：营业成本155,309,269.9898,655,648.19税金及附加2,708,723.873,031,158.14销售费用17,927,984.3117,116,765.93管理费用15,293,044.4017,336,690.67研发费用32,101,736.8439,346,853.70财务费用6,827,683.2512,142,008.47其中：利息费用4,456,320.137,018,991.15利息收入499,927.511,711,694.77资产减值损失2,488,171.96-177,606.36信用减值损失加：其他收益8,579,286.466,101,267.02投资收益（损失以“－”号填24,775,308.4712,418,945.43
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
24,515,790.5012,301,889.64净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,331,545.71-18,469,200.67加：营业外收入76,354.18400,002.01减：营业外支出93,500.104,974.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
32,314,399.79-18,074,173.34减：所得税费用0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
32,314,399.79-18,074,173.34
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
32,314,399.79-18,074,173.34
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额32,314,399.79-18,074,173.34七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金452,198,830.93477,982,753.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,642,672.1428,224,697.38收到其他与经营活动有关的现金
8,188,125.8511,114,148.74经营活动现金流入小计480,029,628.92517,321,599.23购买商品、接受劳务支付的现金273,735,884.48293,254,756.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
132,045,808.01116,021,346.38支付的各项税费37,038,669.4946,738,384.76支付其他与经营活动有关的现金
93,511,489.0976,859,694.17经营活动现金流出小计536,331,851.07532,874,181.42经营活动产生的现金流量净额-56,302,222.15-15,552,582.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金144,907,954.00219,130,841.00取得投资收益收到的现金812,085.121,177,560.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00207,880.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
49,322,459.93130,401,971.93投资活动现金流入小计195,042,499.05350,918,253.91购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,140,473.6240,993,598.40投资支付的现金146,440,942.00273,545,789.52质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
43,000,000.00102,968,644.00投资活动现金流出小计241,581,415.62417,508,031.92投资活动产生的现金流量净额-46,538,916.57-66,589,778.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00420,249,991.36其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金152,000,003.90224,147,745.85发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计152,000,003.90644,397,737.21偿还债务支付的现金162,094,182.00150,890,909.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,708,875.976,278,562.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
0.009,439,222.14筹资活动现金流出小计167,803,057.97166,608,693.20筹资活动产生的现金流量净额-15,803,054.07477,789,044.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,733,438.31-8,847,989.76
五、现金及现金等价物净增加额
-122,377,631.10386,798,694.05加：期初现金及现金等价物余额754,043,394.80686,591,573.10
六、期末现金及现金等价物余额
631,665,763.701,073,390,267.15
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金221,485,307.94185,265,581.58收到的税费返还8,432,360.1016,308,848.55
收到其他与经营活动有关的现金
11,262,113.113,486,285.43经营活动现金流入小计241,179,781.15205,060,715.56购买商品、接受劳务支付的现金140,866,618.69146,977,368.54支付给职工以及为职工支付的现金
47,691,478.1250,153,967.63支付的各项税费9,507,300.7913,945,831.99支付其他与经营活动有关的现金
32,731,963.0634,799,826.20经营活动现金流出小计230,797,360.66245,876,994.36经营活动产生的现金流量净额10,382,420.49-40,816,278.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金114,907,954.00196,130,841.00取得投资收益收到的现金622,085.12852,308.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
49,322,459.93130,401,971.93投资活动现金流入小计164,852,499.05327,385,121.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,193,133.2532,697,296.56投资支付的现金116,440,942.00222,429,416.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
43,000,000.00102,568,644.00投资活动现金流出小计169,634,075.25357,695,357.36投资活动产生的现金流量净额-4,781,576.20-30,310,236.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00420,249,991.36取得借款收到的现金128,000,003.90210,147,745.85发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计128,000,003.90630,397,737.21偿还债务支付的现金148,094,182.00132,090,909.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,928,558.475,597,996.06支付其他与筹资活动有关的现金
0.009,439,222.14筹资活动现金流出小计153,022,740.47147,128,127.20筹资活动产生的现金流量净额-25,022,736.57483,269,610.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,524,139.24-5,079,722.17
五、现金及现金等价物净增加额
-21,946,031.52407,063,372.99加：期初现金及现金等价物余额337,127,378.31262,305,405.92
六、期末现金及现金等价物余额
315,181,346.79669,368,778.91
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金851,102,573.77851,102,573.77结算备付金0.00拆出资金0.00衍生金融资产0.00应收票据及应收账款816,350,273.27692,885,907.79-123,464,365.48其中：应收票据123,464,365.480.00-123,464,365.48应收账款692,885,907.79692,885,907.79预付款项23,162,267.9023,162,267.90应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款23,921,345.7623,921,345.76其中：应收利息493,163.58493,163.58
应收股利0.000.00买入返售金融资产0.00存货540,852,445.81540,852,445.81持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
0.00其他流动资产113,841,383.84237,305,749.32123,464,365.48流动资产合计2,369,230,290.352,369,230,290.35非流动资产：
长期应收款813,655.41813,655.41长期股权投资552,220,557.41552,220,557.41投资性房地产34,159,980.6834,159,980.68固定资产1,040,665,799.841,040,665,799.84在建工程44,488,575.4644,488,575.46生产性生物资产0.00油气资产0.00无形资产196,500,911.92196,500,911.92开发支出9,767,041.089,767,041.08商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用33,216,758.5933,216,758.59递延所得税资产18,777,345.6518,777,345.65其他非流动资产43,527,668.2343,527,668.23非流动资产合计2,316,567,716.452,316,567,716.45资产总计4,685,798,006.804,685,798,006.80流动负债：
短期借款573,702,046.10573,702,046.10向中央银行借款0.00拆入资金0.00衍生金融负债0.00应付票据及应付账款381,862,663.97381,862,663.97预收款项36,394,276.3036,394,276.30卖出回购金融资产款0.00吸收存款及同业存放0.00代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00应付职工薪酬50,847,129.4150,847,129.41应交税费27,865,426.5027,865,426.50其他应付款102,378,613.04102,378,613.04其中：应付利息839,949.90839,949.90应付股利0.000.00应付手续费及佣金0.00应付分保账款0.00持有待售负债0.00一年内到期的非流动负债
90,909.0090,909.00其他流动负债0.000.00流动负债合计1,173,141,064.321,173,141,064.32非流动负债：
保险合同准备金0.00长期借款90,910.0090,910.00应付债券0.00其中：优先股0.00永续债0.00长期应付款0.00预计负债0.00递延收益32,154,038.3332,154,038.33递延所得税负债1,693,435.021,693,435.02其他非流动负债0.000.00非流动负债合计33,938,383.3533,938,383.35负债合计1,207,079,447.671,207,079,447.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具0.00其中：优先股0.00永续债0.00资本公积994,559,859.95994,559,859.95减：库存股0.00其他综合收益-370,124.35-370,124.35
盈余公积266,769,697.27266,769,697.27一般风险准备0.00未分配利润1,271,836,273.931,271,836,273.93归属于母公司所有者权益合计
3,198,508,108.803,198,508,108.80少数股东权益280,210,450.33280,210,450.33所有者权益合计3,478,718,559.133,478,718,559.13负债和所有者权益总计4,685,798,006.804,685,798,006.80调整情况说明执行新金融工具准则调整相关数据。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金344,135,321.16344,135,321.16衍生金融资产0.00应收票据及应收账款309,797,632.75254,249,058.33-55,548,574.42其中：应收票据55,548,574.420.00-55,548,574.42应收账款254,249,058.33254,249,058.33预付款项7,678,143.037,678,143.03其他应收款190,994,040.76190,994,040.76其中：应收利息299,055.44299,055.44应收股利120,000,000.00120,000,000.00存货145,973,100.21145,973,100.21持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
0.00其他流动资产59,452,243.01115,000,817.4355,548,574.42流动资产合计1,058,030,480.921,058,030,480.92非流动资产：
长期应收款813,655.41813,655.41长期股权投资1,292,245,583.731,292,245,583.73投资性房地产34,159,980.6834,159,980.68固定资产829,809,723.08829,809,723.08在建工程29,906,274.2029,906,274.20
生产性生物资产0.00油气资产0.00无形资产126,752,532.53126,752,532.53开发支出9,767,041.089,767,041.08商誉0.000.00长期待摊费用21,090,845.3921,090,845.39递延所得税资产11,546,173.3111,546,173.31其他非流动资产40,010,804.6340,010,804.63非流动资产合计2,396,102,614.042,396,102,614.04资产总计3,454,133,094.963,454,133,094.96流动负债：
短期借款514,702,046.10514,702,046.10衍生金融负债0.00应付票据及应付账款140,358,484.26140,358,484.26预收款项4,809,517.784,809,517.78应付职工薪酬16,268,447.2316,268,447.23应交税费6,819,325.176,819,325.17其他应付款54,764,000.2654,764,000.26其中：应付利息769,926.99769,926.99应付股利0.000.00持有待售负债0.00一年内到期的非流动负债
90,909.0090,909.00其他流动负债0.000.00流动负债合计737,812,729.80737,812,729.80非流动负债：
长期借款90,910.0090,910.00应付债券0.00其中：优先股0.00永续债0.00长期应付款0.00预计负债0.00递延收益28,484,395.8328,484,395.83递延所得税负债0.00
其他非流动负债0.00非流动负债合计28,575,305.8328,575,305.83负债合计766,388,035.63766,388,035.63所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具0.00其中：优先股0.00永续债0.00资本公积1,016,320,726.701,016,320,726.70减：库存股0.00其他综合收益0.00盈余公积266,769,697.27266,769,697.27未分配利润738,942,233.36738,942,233.36所有者权益合计2,687,745,059.332,687,745,059.33负债和所有者权益总计3,454,133,094.963,454,133,094.96调整情况说明执行新金融工具准则调整相关数据。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事长： 丛强滋2019 年4月26日