山东新北洋信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,676,804,527.824,054,596,544.1815.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,079,220,309.922,576,276,580.5219.52%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）644,121,916.4334.78%1,795,738,220.05 41.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）
86,257,052.9950.22%260,895,340.03 36.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
83,950,642.9851.93%253,722,770.24 36.96%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-18,558,884.41-128.73%-19,327,555.19 -106.82%基本每股收益（元/股）0.1344.44%0.40 33.33%
稀释每股收益（元/股）0.1344.44%0.40 33.33%
加权平均净资产收益率2.84%0.50%9.00% 1.18%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-278,158.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,784,823.29委托他人投资或管理资产的损益1,244,419.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
633,860.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,438,291.36减：所得税影响额1,473,485.36
少数股东权益影响额（税后）1,177,180.59
合计7,172,569.79--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数23,301
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人13.93%92,738,54010,479,740质押31,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有
法人
9.61%63,954,4150质押13,480,000
威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人6.23%41,481,4734,680,273质押20,100,000
丛强滋 境内自然人3.65%24,319,40721,389,555质押7,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人3.31%22,005,2690
门洪强 境内自然人2.31%15,350,9170质押7,200,000
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
境内非国有
法人
1.76%11,684,0210
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
境内非国有
法人
1.27%8,466,8580
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
境内非国有
法人
1.25%8,300,6660
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人1.24%8,232,5000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量威海北洋电气集团股份有限公司82,258,800人民币普通股82,258,800
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）63,954,415人民币普通股63,954,415
威海国有资产经营（集团）有限公司36,801,200人民币普通股36,801,200
山东省高新技术创业投资有限公司22,005,269人民币普通股22,005,269
门洪强15,350,917人民币普通股15,350,917
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
11,684,021人民币普通股11,684,021
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金8,466,858人民币普通股8,466,858
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
8,300,666人民币普通股8,300,666
中央汇金资产管理有限责任公司8,232,500人民币普通股8,232,500
香港中央结算有限公司8,032,173人民币普通股8,032,173
上述股东关联关系或一致行动的说明
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司134,220,013股股份，持股比例为20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司79,305,332股股份，持股比例为11.91%。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加2,017万元，主要系新增结构性存款所致。
2、应收账款期末较期初增加32.08%，主要系销售收入增加所致。
3、预付款项期末较期初增加300.59%，主要系公司物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
4、其他应收款期末较期初增加94.34%，主要系公司出口退税尚未收回以及支付保证金增加所致。
5、存货期末较期初增加34.19%，主要系公司为准备销售订单的交付，增加备料所致。
6、其他流动资产较期初增加33.48%，主要系公司大额存单增加所致。
7、在建工程较期初增加196.58%，主要系公司投资建设自助服务终端产品研发与生产技改项目所致。
8、开发支出期末较期初增加156.18%，主要系公司按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。
9、其他非流动资产期末较期初增加168.76%，主要系公司进口设备预付款增加所致。
10、预收款项期末较期初减少32.93%，主要系公司收取预收账款的客户部分订单在本期确认收入。
11、应付职工薪酬期末较期初减少46.84%，主要系公司发放计提的职工奖金所致。
12、长期借款期末较期初减少50.00%，主要系公司长期借款到期偿还所致。
13、递延所得税负债期末较期初减少66.29%，主要系公司合并范围内关联方合并抵消调整所致。
14、资本公积期末较期初增加52.09%，主要系公司非公开发行股票所致。
15、其他综合收益期末较期初增加76.03%，主要系汇率变动影响所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：
1、营业收入本期较上期增加41.60%，主要系公司本期物流、新零售行业产品销售收入增加所致。
2、营业成本本期较上期增加44.40%，主要系公司本期销售收入增加，产品成本随之增加所致。
3、销售费用本期较上期增加83.58%，主要系本期公司运杂费以及代理维护费用增加所致。
4、研发费用本期较上期增加35.86%，主要系本期公司研发人员增加导致工资薪酬增加以及对外技术合作项目增加所致。
5、财务费用本期较上期减少80.60%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
6、资产减值损失本期较上期增加1075.07%，主要系本期应收账款增加，坏账准备计提增加所致。
7、其他收益本期较上期增加32.41%，主要系公司政府补助、软件退税增加所致。
8、资产处置收益本期较上期减少126.35%，主要系公司上期销售部分资产所致。
9、营业外支出本期较上期增加238.23%，主要系部分资产处置所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少106.82%，主要系公司本期为生产备料,采购材料支付货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少294.03%，主要系本期办理定期存单、银行理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加248.61%，主要系公司非公开发行股票所募集资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
20%至60%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
34,371.82至45,829.09
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）28,643.18
业绩变动的原因说明
公司主营的金融、物流、新零售行业系列产品销售保持良好增长，致使公司总体经营业绩进一步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资成
本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价
值变动
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源其他20,000,000.00 168,666.67 0.0020,000,000.0040,000,000.00320,876.71 20,168,666.67自有
合计20,000,000.00 168,666.67 0.0020,000,000.0040,000,000.00320,876.71 20,168,666.67--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金27,2007,500 0
合计27,2007,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年08月23日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018年8月23日投资者关系活动记录表》（2018-08-23）
2018年09月06日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018年9月6日投资者关系活动记录表》（2018-09-06）
2018年09月13日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018年9月13日投资者关系活动记录表》（2018-09-13）
2018年09月20日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2018年9月20日投资者关系活动记录表》（2018-09-20）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金738,674,456.05706,513,664.21
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
20,168,666.67衍生金融资产
应收票据及应收账款724,135,851.13565,136,037.31
其中：应收票据54,171,977.1857,890,940.37
应收账款669,963,873.95507,245,096.94
预付款项60,677,906.9915,147,168.62
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款35,102,307.9518,062,067.58买入返售金融资产存货618,195,646.60460,688,869.38
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产255,353,529.86191,297,980.90
流动资产合计2,452,308,365.251,956,845,788.00
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款901,883.101,166,566.17
长期股权投资540,154,084.41495,827,018.36
投资性房地产34,472,687.9035,410,809.74
固定资产984,863,345.64984,678,523.57
在建工程32,735,144.9811,037,557.60
生产性生物资产油气资产无形资产129,014,422.11137,605,548.10
开发支出6,218,848.432,427,563.25
商誉356,629,393.12356,629,393.12
长期待摊费用23,794,851.6119,756,525.73
递延所得税资产16,995,565.0516,481,027.54
其他非流动资产98,715,936.2236,730,223.00
非流动资产合计2,224,496,162.572,097,750,756.18
资产总计4,676,804,527.824,054,596,544.18
流动负债：
短期借款698,094,350.00588,694,884.58
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款441,738,892.02364,299,645.35预收款项30,377,227.9745,293,622.35卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬22,085,002.3141,544,853.51应交税费27,568,617.3823,043,179.21
其他应付款93,516,684.1573,000,551.12
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债90,909.0090,909.00
其他流动负债流动负债合计1,313,471,682.831,135,967,645.12
非流动负债：
长期借款90,910.00181,819.00
应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益32,200,248.0733,377,540.36递延所得税负债738,071.072,189,251.83其他非流动负债非流动负债合计33,029,229.1435,748,611.19负债合计1,346,500,911.971,171,716,256.31所有者权益：
股本665,712,402.00631,490,090.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,559,859.96653,919,855.68减：库存股其他综合收益-103,608.93-432,162.42
专项储备盈余公积234,220,021.51234,220,021.51
一般风险准备未分配利润1,184,831,635.381,057,078,775.75
归属于母公司所有者权益合计3,079,220,309.922,576,276,580.52
少数股东权益251,083,305.93306,603,707.35
所有者权益合计3,330,303,615.852,882,880,287.87
负债和所有者权益总计4,676,804,527.824,054,596,544.18
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金409,662,543.69269,261,788.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款303,919,412.69289,994,055.46
其中：应收票据34,609,299.6742,435,997.33
应收账款269,310,113.02247,558,058.13
预付款项11,183,947.636,231,316.28
其他应收款105,065,795.0684,776,086.49
存货173,736,835.77151,570,818.01
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产82,754,863.23129,710,873.55
流动资产合计1,086,323,398.07931,544,938.10
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款901,883.101,166,566.17
长期股权投资1,243,961,486.421,003,950,477.00
投资性房地产34,472,687.9035,410,809.74
固定资产777,111,309.86784,492,147.26
在建工程23,758,479.269,587,539.02
生产性生物资产油气资产无形资产111,696,471.38117,135,769.48
开发支出6,218,848.432,427,563.25
商誉长期待摊费用20,110,394.2618,428,586.94
递延所得税资产18,454,363.9918,454,363.99
其他非流动资产93,140,060.6235,539,686.00
非流动资产合计2,329,825,985.222,026,593,508.85
资产总计3,416,149,383.292,958,138,446.95
流动负债：
短期借款631,094,350.00524,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款161,880,373.33147,779,575.71
预收款项7,679,187.604,683,027.41
应付职工薪酬1,895,206.5510,827,518.53
应交税费3,144,967.924,207,000.06
其他应付款41,736,323.2743,665,148.17
持有待售负债一年内到期的非流动负债90,909.0090,909.00
其他流动负债流动负债合计847,521,317.67735,253,178.88
非流动负债：
长期借款90,910.00181,819.00
应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益29,167,197.1629,953,140.01递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计29,258,107.1630,134,959.01负债合计876,779,424.83765,388,137.89所有者权益：
股本665,712,402.00631,490,090.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,016,320,726.70639,403,646.42
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积234,220,021.51234,220,021.51未分配利润623,116,808.25687,636,551.13
所有者权益合计2,539,369,958.462,192,750,309.06
负债和所有者权益总计3,416,149,383.292,958,138,446.95
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入644,121,916.43477,900,403.60
其中：营业收入644,121,916.43477,900,403.60
利息收入0.00
已赚保费0.00
手续费及佣金收入0.00
二、营业总成本571,612,884.78426,105,566.12
其中：营业成本401,007,892.58302,518,597.45
利息支出0.00
手续费及佣金支出0.00
退保金0.00
赔付支出净额0.00
提取保险合同准备金净额0.00
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加7,400,883.715,576,763.48
销售费用54,893,900.1124,961,814.36
管理费用31,808,702.5428,329,813.77
研发费用72,642,174.1048,981,123.04
财务费用-4,346,721.149,527,264.68
其中：利息费用5,797,769.896,629,239.86
利息收入1,221,600.452,487,277.60
资产减值损失8,206,052.886,210,189.34
加：其他收益13,596,078.639,284,216.28
投资收益（损失以“－”号填列）
15,693,035.1615,585,890.12其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
15,365,596.8014,624,806.36公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-31,223.74汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00资产处置收益（损失以“-”号
填列）
150,267.170.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）101,917,188.8776,664,943.88
加：营业外收入4,591,634.251,379,298.70
减：营业外支出2,734,474.57715,097.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
103,774,348.5577,329,145.35减：所得税费用7,698,953.744,905,940.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）96,075,394.8172,423,204.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
96,075,394.8172,423,204.42（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
0.00归属于母公司所有者的净利润86,257,052.9957,420,677.75
少数股东损益9,818,341.8215,002,526.67
六、其他综合收益的税后净额541,617.86104,730.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
541,617.86104,730.43（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
0.001.重新计量设定受益计划
变动额
0.002.权益法下不能转损益的
其他综合收益
0.00（二）将重分类进损益的其他综
合收益
541,617.86104,730.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
0.002.可供出售金融资产公允
价值变动损益
0.003.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
0.004.现金流量套期损益的有
效部分
0.005.外币财务报表折算差额541,617.86104,730.43
6.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0.00七、综合收益总额96,617,012.6772,527,934.85
归属于母公司所有者的综合收益总额
86,798,670.8557,525,408.18归属于少数股东的综合收益总额9,818,341.8215,002,526.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.09
（二）稀释每股收益0.130.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入305,255,020.76243,700,831.69
减：营业成本195,690,705.66152,805,166.07
税金及附加3,111,600.283,448,248.50
销售费用34,283,573.2220,797,442.20
管理费用15,947,395.5114,772,479.70
研发费用41,215,295.8729,138,669.66
财务费用-493,849.137,119,867.41
其中：利息费用5,063,142.876,106,153.38
利息收入-345,256.072,204,293.30
资产减值损失6,005,012.123,508,740.74
加：其他收益6,278,864.805,534,207.82
投资收益（损失以“－”号填列）
15,372,158.4514,735,789.47其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
15,365,596.8014,624,806.36公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
0.00资产处置收益（损失以“-”号
填列）
0.000.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）31,146,310.4832,380,214.70
加：营业外收入3,605,720.06434,900.09
减：营业外支出405,000.00714,755.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
34,347,030.5432,100,359.72减：所得税费用569,190.181,544,291.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）33,777,840.3630,556,068.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33,777,840.3630,556,068.47（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
0.00五、其他综合收益的税后净额0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
0.001.重新计量设定受益计划
变动额
0.002.权益法下不能转损益的
其他综合收益
0.00（二）将重分类进损益的其他综
合收益
0.001.权益法下可转损益的其
他综合收益
0.002.可供出售金融资产公允
价值变动损益
0.003.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
0.004.现金流量套期损益的有
效部分
0.005.外币财务报表折算差额0.00
6.其他0.00
六、综合收益总额33,777,840.3630,556,068.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,795,738,220.051,268,216,279.82
其中：营业收入1,795,738,220.051,268,216,279.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,582,813,551.411,113,944,758.37其中：营业成本1,095,308,387.27758,503,286.85
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加21,312,220.0017,163,746.64销售费用143,515,501.2378,176,364.08管理费用95,486,904.4281,767,519.70研发费用207,100,852.07152,438,128.18财务费用4,771,036.0324,592,071.99
其中：利息费用20,450,781.1719,692,175.25
利息收入6,342,683.856,313,083.04
资产减值损失15,318,650.391,303,640.93
加：其他收益54,803,637.3941,390,511.20
投资收益（损失以“－”号填列）
53,796,090.1958,404,186.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
52,030,487.6256,800,086.91公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
168,666.67汇兑收益（损失以“-”号填
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-209,846.04796,420.09三、营业利润（亏损以“－”号填列）321,483,216.85254,862,639.58
加：营业外收入6,437,655.604,953,139.97
减：营业外支出2,812,792.64831,612.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
325,108,079.81258,984,167.00减：所得税费用40,472,809.3027,515,005.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）284,635,270.51231,469,161.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
284,635,270.51231,469,161.28（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润260,895,340.03191,643,586.95
少数股东损益23,739,930.4839,825,574.33
六、其他综合收益的税后净额328,553.49772,951.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
328,553.49772,951.81（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
328,553.49772,951.811.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额328,553.49772,951.81
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额284,963,824.00232,242,113.09
归属于母公司所有者的综合收益总额
261,223,893.52192,416,538.76归属于少数股东的综合收益总额23,739,930.4839,825,574.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.400.3
（二）稀释每股收益0.400.3
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入692,650,507.34649,957,973.84
减：营业成本444,605,588.22392,146,307.47
税金及附加9,389,884.979,966,182.20
销售费用85,774,600.0059,135,580.48
管理费用50,754,212.8541,616,381.88
研发费用127,071,225.8796,497,103.63
财务费用8,258,359.4118,631,996.71
其中：利息费用18,655,304.8918,053,295.62
利息收入2,768,022.364,585,606.90
资产减值损失10,192,775.74-5,845,665.10
加：其他收益17,650,034.5529,340,705.08
投资收益（损失以“－”号填列）
90,318,954.9789,253,298.13其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
52,030,487.6244,604,479.19公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
865,159.74二、营业利润（亏损以“－”号填列）64,572,849.80157,269,249.52
加：营业外收入4,460,476.41741,259.57
减：营业外支出410,588.69815,413.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
68,622,737.52157,195,095.24减：所得税费用7,728,275.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）68,622,737.52149,466,819.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
68,622,737.52149,466,819.57（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额68,622,737.52149,466,819.57七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,583,105,326.001,424,267,428.78
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还95,068,438.7187,114,515.07收到其他与经营活动有关的现金15,916,100.0418,823,384.81经营活动现金流入小计1,694,089,864.751,530,205,328.66购买商品、接受劳务支付的现金970,775,645.70714,095,266.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
315,972,373.21237,295,678.95支付的各项税费137,110,311.41126,356,202.25
支付其他与经营活动有关的现金289,559,089.62169,122,654.28
经营活动现金流出小计1,713,417,419.941,246,869,801.97
经营活动产生的现金流量净额-19,327,555.19283,335,526.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金436,318,662.78171,307,961.00
取得投资收益收到的现金11,745,430.1925,844,746.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
442,621.98983,883.87处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金241,652,999.71243,454,454.42
投资活动现金流入小计690,159,714.66441,591,045.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
119,225,777.16101,583,499.18投资支付的现金514,834,416.52255,369,692.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金339,112,159.55156,463,203.62
投资活动现金流出小计973,172,353.23513,416,394.80
投资活动产生的现金流量净额-283,012,638.57-71,825,349.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金420,249,991.3627,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
27,500,000.00取得借款收到的现金554,185,495.85302,981,970.88
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00
筹资活动现金流入小计974,735,487.21330,481,970.88
偿还债务支付的现金447,981,210.63244,287,671.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
187,513,172.26237,088,981.10其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
34,199,510.0034,189,566.59支付其他与筹资活动有关的现金10,439,222.1470,353,199.97
筹资活动现金流出小计645,933,605.03551,729,852.61
筹资活动产生的现金流量净额328,801,882.18-221,247,881.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
7,604,516.47-10,067,742.82五、现金及现金等价物净增加额34,066,204.89-19,805,447.25
加：期初现金及现金等价物余额686,591,573.10505,264,900.59
六、期末现金及现金等价物余额720,657,777.99485,459,453.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金653,960,994.35819,832,972.92
收到的税费返还47,653,359.6970,702,534.11
收到其他与经营活动有关的现金59,378,200.7616,935,853.27
经营活动现金流入小计760,992,554.80907,471,360.30
购买商品、接受劳务支付的现金472,548,854.50414,555,727.36
支付给职工以及为职工支付的现金
144,146,490.35115,684,056.55支付的各项税费35,778,918.3558,955,810.64
支付其他与经营活动有关的现金134,706,283.57111,418,829.70
经营活动现金流出小计787,180,546.77700,614,424.25
经营活动产生的现金流量净额-26,187,991.97206,856,936.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金334,319,468.0085,307,961.00
取得投资收益收到的现金48,268,294.9768,889,465.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,487,073.3214,659,464.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金241,652,999.71243,454,454.42
投资活动现金流入小计625,727,836.00412,311,344.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
92,661,940.8583,449,470.36投资支付的现金561,218,043.80143,369,692.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金177,030,239.55156,463,203.62
投资活动现金流出小计830,910,224.20383,282,365.98
投资活动产生的现金流量净额-205,182,388.2029,028,978.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金420,249,991.36
取得借款收到的现金505,185,495.85269,703,129.46
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计925,435,487.21269,703,129.46
偿还债务支付的现金401,286,326.05199,494,030.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
151,165,916.37142,651,757.07支付其他与筹资活动有关的现金10,439,222.1469,958,199.97
筹资活动现金流出小计562,891,464.56412,103,987.16
筹资活动产生的现金流量净额362,544,022.65-142,400,857.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
7,050,168.74-5,839,479.32五、现金及现金等价物净增加额138,223,811.2287,645,577.60
加：期初现金及现金等价物余额262,305,405.92133,286,521.28
六、期末现金及现金等价物余额400,529,217.14220,932,098.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事长： 丛强滋2018 年10月26日