山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东新北洋信息技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,652,942,267.10 2,365,365,353.12 2,365,365,353.12 12.16%
归属于上市公司股东的净资产
1,797,329,280.81 1,577,236,165.31 1,577,236,165.31 13.95%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 266,784,452.15 17.70% 659,369,622.66 21.25%
归属于上市公司股东的净利润
22,863,326.87 -54.49% 280,752,895.99 127.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,860,805.47 -54.06% 103,664,326.93 -9.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 45,050,957.08 278.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -55.56% 0.47 123.81%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -55.56% 0.47 123.81%
加权平均净资产收益率 1.28% -2.19% 16.54% 8.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,949.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,507,540.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -369,270.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,286,970.85
减：所得税影响额 1,199,410.95
少数股东权益影响额（税后） 1,103,311.55
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合计 177,088,569.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,168
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
威海北洋电气集团股份有
国有法人 13.71% 82,258,800
限公司
石河子联众利丰投资合伙
境内非国有法人 12.02% 72,134,000 40,000,000
企业（有限合伙）
威海国有资产经营（集团）
国有法人 6.13% 36,801,200
有限公司
中国华融资产管理股份有
国有法人 5.79% 34,739,920
限公司
山东省高新技术创业投资
国有法人 4.10% 24,573,969
有限公司
丛强滋 境内自然人 3.89% 23,350,956 19,673,216
门洪强 境内自然人 2.63% 15,795,698 13,540,002
中国银行股份有限公司－
长盛电子信息产业股票型 境内非国有法人 1.42% 8,519,509
证券投资基金
中意人寿保险有限公司－
境内非国有法人 0.74% 4,415,918
传统保险产品－股票账户
谷亮 境内自然人 0.68% 4,077,000 4,077,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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威海北洋电气集团股份有限公司 82,258,800 人民币普通股 82,258,800
威海国有资产经营（集团）有限公司 36,801,200 人民币普通股 36,801,200
中国华融资产管理股份有限公司 34,739,920 人民币普通股 34,739,920
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 32,134,000 人民币普通股 32,134,000
山东省高新技术创业投资有限公司 24,573,969 人民币普通股 24,573,969
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股
8,519,509 人民币普通股 8,519,509
票型证券投资基金
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票
4,415,918 人民币普通股 4,415,918
账户
丛强滋 3,677,740 人民币普通股 3,677,740
阮希昆 3,648,768 人民币普通股 3,648,768
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,134,902 人民币普通股 3,134,902
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均
受威海市国资委控制，合计持有公司 11,906 万股股份，持股比例为
上述股东关联关系或一致行动的说明
19.84%；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末较期初增加217.04%，主要系本期客户与公司票据结算增加所致。
应收利息期末较期初减少68.09%，主要系期初定期存单本期已到期，利息收回所致。
一年内到期的非流动资产期末较期初减少100%，主要系公司2013年度购买的一年期人民币理财产品到期收回所致。
其他流动资产期末较期初增加977万元，主要系公司2013年度企业所得税预缴与汇算清缴产生的差额尚未退回部分所致。
投资性房地产期末较期初增加69.44%，主要系本期公司将高区火炬路169号院内北楼房屋进行出租，由固定资产转入投资性
房地产所致。
在建工程期末较期初增加538万元，主要系合并范围变化以及新增零星工程所致。
开发支出期末较期初增加68.31%，主要系公司本期新增资本化费用以及已结束的资本化项目转入无形资产所致。
商誉期末较期初增加293.06%，主要系本期并购华菱光电实现非同一控制下企业合并所致。
应付票据期末较期初减少51.38%，主要系期初与供应商票据结算款到期支付所致。
预收款项期末较期初增加723.83%，主要系合并范围变化所致。
应付职工薪酬期末较期初增加247.58%，主要系合并范围变化所致。
应交税费期末较期初减少44.13%，主要系期初各项税款于本期支付所致。
一年内到期的非流动负债期末较期初增加358.6%，主要系部分长期借款以及收购鞍山搏纵第四期股权转让款将于一年内到
期所致。
长期应付款期末较期初增加281.47%，主要系公司本期购买非同一控制下的企业合并取得子公司威海华菱光电股份有限公
司，应付长期投资款增加所致。
递延所得税负债期末较期初增加39.05%，主要系非同一控制下的企业合并取得资产的增值确认递延所得税负债所致。
其他综合收益期末较期初减少1454.43%，主要系汇率变动外币报表换算所致。
营业税金及附加本期较上期增加68.07%，主要系合并范围变化所致。
销售费用本期较上期增加43.22%，主要系本期代维费和维修费增加以及合并范围变化所致。
财务费用本期较上期增加395.92%，主要系本期银行借款利息支出增加以及存款利息收入减少所致。
资产减值损失本期较上期减少55.73%，主要系本期应收款项部分收回所致。
投资收益本期较上期增加935.29%，主要系本期并购华菱光电股权形成企业合并，对购买日之前股权按照公允价值重新计量
所致。
经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加278.35%，主要系合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加134.33%，主要系2013年度购买的一年期人民币理财产品到期收回，本期固定
资产投入减少以及合并范围变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增减少273.14%，主要系本期较上期减少长期借款并偿还部分到期借款以及合并范
围变化所致。
本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号），执行《企业会计准
则第2号—长期股权投资》,经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对按照权益法核算的长期股权投资，投资
方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动份额，应计入投资方的所有者权益。2011
年公司对联营公司因为增资比例不一致导致持股比例下降，从而构成公司对联营公司除净损益、其他综合收益和利润分配以
外所有者权益的其他变动份额，根据经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》计入资本公积核算。长期股权投资
准则变动对于合并财务报表的影响：
单位：人民币元
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被投资单位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
威海华菱光电股份有 2011年公司对联营公司因为增资比例不一致
限公司 导致持股比例下降，从而构成公司对联营公司
除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有
1,234,279.26 -1,234,279.26 1,234,279.26 -1,234,279.26
者权益的其他变动份额，根据经修订的《企业
会计准则第2号——长期股权投资》计入资本
公积核算。
合计 1,234,279.26 -1,234,279.26 1,234,279.26 -1,234,279.26
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺一：公司股东石河子联众利丰投资
合伙企业(有限合伙)承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；此外，自公司股票上 承诺一：2013
市之日起三十六个月后，每年转让的公 年 3 月 23 日
司股份不得超过所持公司股份总数的 -2016 年 3 月 22
截至公告日，各
首次公开发行或再融 百分之二十五。承诺二：持有公司股份 2010 年 03 月 12 日。承诺二：公
承诺人均严格
资时所作承诺 的公司董事、监事及高级管理人员承 日 司董事、监事和
履行上述承诺。
诺：在任职期间持有公司股票的，每年 高管任职期间。
转让的股份不得超过其所持有本公司 承诺三：长期有
股份总数的百分之二十五，离职后半年 效。
内不得转让其所持有的本公司股份。承
诺三：威海北洋电气集团股份有限公
司、石河子联众利丰投资合伙企业(有
限合伙)、威海国有资产经营（集团）
有限公司、中国华融资产管理公司、山
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东省高新技术投资有限公司、山东鲁信
投资管理有限公司上市前均签署避免
同业竞争的承诺函。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 70.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
29,515.59 至 38,597.31
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,704.3
公司收购华菱光电股权成为其控股股东，属于分步购买实现的非同一控制
下的企业合并，公司原持有华菱光电 25%股权的权益按购买日公允价值进
业绩变动的原因说明 行重新计量的损益，计入公司合并报表层面的投资收益，对公司业绩贡献
较大；另外，公司子公司鞍山搏纵业务拓展进度低于预期，年末有计提商
誉减值的可能，对公司业绩产生负面影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 422,876,632.79 431,669,927.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 30,623,685.60 9,659,386.00
应收账款 466,936,385.51 473,252,839.31
预付款项 14,366,846.56 16,829,969.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 324,777.68 1,017,808.10
应收股利
其他应收款 9,748,531.44 8,892,100.15
买入返售金融资产
存货 203,804,757.38 184,387,046.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产 9,768,974.59
流动资产合计 1,158,450,591.55 1,225,709,075.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 91,437,230.56 113,824,637.19
投资性房地产 20,249,028.54 11,950,644.76
固定资产 767,726,066.57 763,201,761.32
在建工程 5,381,977.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,913,213.28 109,405,386.75
开发支出 8,767,139.10 5,208,923.95
商誉 447,682,734.13 113,895,924.85
长期待摊费用 18,032,881.33 15,671,343.42
递延所得税资产 6,984,081.86 6,497,655.17
其他非流动资产 1,317,322.24
非流动资产合计 1,494,491,675.55 1,139,656,277.41
资产总计 2,652,942,267.10 2,365,365,353.12
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 140,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 26,655,587.52 54,827,434.43
应付账款 139,831,132.27 186,084,558.19
预收款项 34,415,923.18 4,177,544.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,329,015.46 8,150,373.29
应交税费 12,801,503.62 22,911,404.31
应付利息
应付股利 600,000.00
其他应付款 134,639,346.28 163,749,664.73
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,136,597.00 4,390,909.00
其他流动负债
流动负债合计 505,409,105.33 584,791,888.27
非流动负债：
长期借款 70,854,546.00 75,245,455.00
应付债券
长期应付款 70,384,833.41 18,450,885.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,977,262.19 2,141,073.18
其他非流动负债 40,454,557.37 34,827,398.25
非流动负债合计 184,671,198.97 130,664,812.03
负债合计 690,080,304.30 715,456,700.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 316,866,082.93 316,866,082.93
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -614,420.33 45,363.74
盈余公积 137,233,342.98 137,233,342.98
一般风险准备
未分配利润 743,844,275.23 523,091,375.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,797,329,280.81 1,577,236,165.31
少数股东权益 165,532,681.99 72,672,487.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,962,861,962.80 1,649,908,652.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,652,942,267.10 2,365,365,353.12
计
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,062,015.98 371,379,020.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 30,603,685.60 9,659,386.00
应收账款 303,943,048.61 326,060,229.22
预付款项 9,623,569.30 13,873,528.78
应收利息 324,777.68 1,017,808.10
应收股利 5,400,000.00
其他应收款 3,060,039.57 6,457,748.05
存货 93,479,064.66 116,141,487.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产 9,326,342.99
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| 公告日期:2014-10-25 |
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